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Transdigm Group Incorporated

Transdigm Group (TDG.US, US8936411003)

TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, and cargo loading and handling systems. This segment serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots. The Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, engineered audio, radio and antenna systems, lavatory components, seat belts and …

Siège social : The Tower at Erieview, Cleveland, OH, United States, 44114

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Transdigm Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Transdigm Group Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 606 300 99,5% 0,4% 99,2% 5,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
52,3 38,9 4,9 - 24,8 12,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
44% 21% -10 000 000,0% 10,0% 28,1% 46,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 233,8 USD 1 234,1 1 148,7 963,2 689,6 1 239,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Transdigm Group Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Transdigm Group Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +13,9% +21,7% +51,4% +74,4% +91,9% +126,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+283,1% +223,9% +379,1% +629,8% +681,5% +694,5% +981,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Transdigm Group Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 12 4 6 1 0 1 234,1

 

Équipe de direction de Transdigm Group Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin M. Stein Ph.D. President, CEO & Director 58 Sarah L. Wynne Chief Financial Officer 51
Joel B. Reiss Co-Chief Operating Officer 54 Michael J. Lisman Co-Chief Operating Officer 40
Jessica L. Warren General Counsel, Chief Commercial Officer & Secretary 41 Liza Sabol Director of Investor Relations 46
Peter Palmer Executive Vice President 60 Kevin McHenry Executive Vice President -
Paula Wheeler Executive Vice President - Alex Feil Executive Vice President -

 

Opérations d’initiés récentes pour Transdigm Group Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Joel Reiss COO Vente 3 000 $1 172,26 $3 516 780
08/03/2024 Jorge Valladares Director Vente 578 $1 180,00 $682 040
26/02/2024 Michael Lisman COO Vente 8 000 $1 195,01 $9 560 080
26/02/2024 Jorge Valladares Director Vente 2 427 $1 191,99 $2 892 960
23/02/2024 Michael Lisman COO Vente 8 000 $1 198,50 $9 588 000
21/02/2024 Sarah Wynne CFO Vente 5 850 $1 159,00 $6 780 150
21/02/2024 W Nicholas Howley Director Vente 9 381 $1 165,00 $10 928 865
16/02/2024 W Nicholas Howley Director Vente 2 391 $1 160,55 $2 774 875
15/02/2024 Joel Reiss COO Vente 3 000 $1 140,48 $3 421 440
13/02/2024 Michael Graff Director Vente 3 460 $1 108,17 $3 834 268
16/01/2024 Joel Reiss COO Vente 3 000 $1 022,29 $3 066 870
16/01/2024 W Nicholas Howley Director Vente 3 530 $1 022,27 $3 608 613
10/01/2024 W Nicholas Howley Director Vente 38 863 $1 015,05 $39 447 888
15/12/2023 Joel Reiss COO Vente 3 000 $994,84 $2 984 520
15/12/2023 W Nicholas Howley Director Vente 6 296 $987,07 $6 214 593
12/12/2023 Michael Lisman COO Vente 12 000 $997,51 $11 970 120
12/12/2023 Robert J Small Director Vente 18 522 $997,89 $18 482 919
22/11/2023 Sean P Hennessy Director Vente 3 650 $971,15 $3 544 698
20/11/2023 Robert J Small Director Vente 39 558 $965,20 $38 181 382
16/11/2023 Robert J Small Director Vente 20 000 $988,76 $19 775 200
15/11/2023 Joel Reiss COO Vente 3 000 $994,84 $2 984 520
14/11/2023 Jorge Valladares Director Vente 3 141 $1 001,73 $3 146 434
16/10/2023 Joel Reiss COO Vente 3 000 $862,38 $2 587 140
15/09/2023 Joel Reiss COO Vente 3 000 $872,68 $2 618 040
12/09/2023 Robert J Small Director Vente 2 967 $880,47 $2 612 354
08/09/2023 Robert J Small Director Vente 547 $882,66 $482 815
07/09/2023 Sarah Wynne CFO Vente 5 420 $883,16 $4 786 727
06/09/2023 Robert J Small Director Vente 20 508 $883,68 $18 122 509
15/08/2023 Joel Reiss COO Vente 3 000 $853,76 $2 561 280
09/08/2023 Kevin M. Stein CEO Vente 11 834 $878,41 $10 395 104
31/07/2023 W Nicholas Howley Director Vente 3 043 $900,00 $2 738 700
28/07/2023 W Nicholas Howley Director Vente 5 559 $900,00 $5 003 100
17/07/2023 Joel Reiss COO Vente 3 000 $889,75 $2 669 250
17/07/2023 W Nicholas Howley Director Vente 3 250 $890,04 $2 892 630
10/07/2023 Kevin M. Stein CEO Vente 11 833 $884,27 $10 463 567
15/06/2023 Joel Reiss COO Vente 3 000 $812,68 $2 438 040
15/06/2023 W Nicholas Howley Director Vente 3 250 $812,77 $2 641 503
09/06/2023 Kevin M. Stein CEO Vente 11 833 $798,13 $9 444 272
16/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $807,07 $0
15/05/2023 W Nicholas Howley Director Vente 3 250 $800,76 $2 602 470
08/05/2023 W Nicholas Howley Director Vente 9 644 $775,27 $7 476 704
17/04/2023 W Nicholas Howley Director Vente 6 500 $753,17 $4 895 605
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRANSDIGM GROUP-$304 819 024

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Transdigm Group Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,9 24,8 13,8 2 46,9
Risque Faible Moyen Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Transdigm Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Harbor Global Leaders Fund World Large-Stock Growth 22 2,5%

 

Graphique des profits et résultats de Transdigm Group Incorporated

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Fondamentaux de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 223 5 103 4 798 5 429 6 585  -2,3% -6,0% +13,2% +21,3%
EBITDA 2 152 2 034 1 944 2 468 3 148  -5,5% -4,4% +27,0% +27,6%
Résultat opérationnel 1 927 1 751 1 691 2 215 2 923  -9,1% -3,4% +31,0% +32,0%
Résultat net 779 699 607 866 1 260  -10,3% -13,2% +42,7% +45,5%
Free Cash Flow 914 1 108 808 829 1 236  +21,2% -27,1% +2,6% +49,1%
Marge de FCF 17% 22% 17% 15% 19%  +24,1% -22,4% -9,3% +22,9%
ROIC - 10% 10% 10% 13%  - -5,5% +5,7% +28,2%
CROIC - 7% 5% 5% 7%  - -33,9% +2,6% +47,0%
Taux d’imposition 21% 12% 5% 23% 24%  -43,7% -59,6% +387,0% +4,9%
Capital investi 14 004 16 037 17 102 16 040 17 578  +14,5% +6,6% -6,2% +9,6%
Actions en circul. (en M) 56,3 57,3 58,4 58,2 57,2  +1,8% +1,9% -0,3% -1,7%
EBITDA par action 38,2 35,5 33,3 42,4 55,0  -7,1% -6,2% +27,4% +29,8%
Bénéfices par action 13,8 12,2 10,4 14,9 22,0  -11,8% -14,8% +43,2% +48,0%
Free Cash Flow par action 16,2 19,3 13,8 14,2 21,6  +19,1% -28,4% +3,0% +51,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Transdigm Group Incorporated

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Ratio de profitabilité de Transdigm Group Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 52% 52% 57% 58%  -3,6% +1,0% +9,0% +2,2%
Marge d’EBITDA 41% 40% 41% 45% 48%  -3,3% +1,7% +12,2% +5,2%
Marge opérationnelle 37% 34% 35% 41% 44%  -7,0% +2,7% +15,8% +8,8%
Marge bénéficiaire 15% 14% 13% 16% 19%  -8,2% -7,6% +26,1% +20,0%
Marge de FCF 17% 22% 17% 15% 19%  +24,1% -22,4% -9,3% +22,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 3,2% 4,6% 6,6%  - -20,2% +43,8% +43,0%
Rentabilité financière (ROE) - -20,4% -17,6% -25,9% -43,8%  - -13,4% +46,9% +69,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 10% 10% 13%  - -5,5% +5,7% +28,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 5% 5% 7%  - -33,9% +2,6% +47,0%

 

Ratios de solvabilité de Transdigm Group Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 3,4 3,4 2,8 3,2  +104,2% -0,2% -15,6% +11,5%
Liquidité générale 3,2 4,3 4,2 4,0 4,3  +36,2% -1,8% -6,3% +7,7%
Dette nette sur EBITDA 7,2 7,5 7,8 6,8 5,1  +4,9% +4,2% -13,4% -25,1%
Dette sur actifs 104% 109% 104% 109% 98%  +4,6% -4,7% +5,6% -10,5%
Dette sur capitaux propres -584% -504% -686% -525% -986%  -13,7% +36,3% -23,5% +87,8%
Couverture par l’EBITDA 2,5 2,0 1,8 2,3 2,7  -21,0% -7,1% +24,9% +17,9%
   ∼ par l’EBIT 2,2 1,7 1,6 2,1 2,5  -24,1% -6,2% +28,9% +20,2%
   ∼ par le flux opérationel 1,2 1,2 0,9 0,9 1,2  -0,2% -26,9% +2,2% +34,1%
Coût de la dette - 5,6% 5,3% 5,4% 5,9%  - -5,1% +2,1% +9,4%

 

Graphique des dividendes de Transdigm Group Incorporated

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Ratios de distribution de Transdigm Group Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 779 699 607 866 1 260  -10,3% -13,2% +42,7% +45,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 914 1 108 808 829 1 236  +21,2% -27,1% +2,6% +49,1%
Dividende payé -1 712 -1 928 -73 -1 091 -38  +12,6% -96,2% +1 394,5% -96,5%
Distribution sur résultat net 220% 276% 12% 126% 3%  +25,5% -95,6% +947,5% -97,6%
Distribution sur FCF 187% 174% 9% 132% 3%  -7,1% -94,8% +1 356,7% -97,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Transdigm Group Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Transdigm Group Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 186 191 189 209 215  +2,3% -0,7% +10,2% +3,1%
Délai paiement clients (DSO) 75 51 60 65 79  -31,0% +16,8% +8,0% +21,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 38 41 37  - +19,3% +8,5% -10,5%
Conversion de l’encaisse - 210 212 233 257  - +0,5% +9,9% +10,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -13,7% -10,5% +20,7% +10,0%
Frais généraux sur CP -23% -17% -22% -19% -39%  -26,5% +31,0% -13,4% +101,1%
Frais généraux sur CA 13% 13% 14% 13% 12%  +3,3% +2,3% -1,0% -12,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Transdigm Group Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Transdigm Group Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 5 7 9  +2 +1 +2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Transdigm Group Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +42,0% -4,4% -16,1% +10,8%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2  +23,5% -19,1% +12,7% -39,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5  -19,7% -8,0% +39,7% +17,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -13,7% -10,5% +20,7% +10,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Transdigm Group Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Transdigm Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Safran 87,5 1,1% 1,3 29,9 209,4 3,4 18,4
États-Unis General Dynamics 71,7 2,0% 0,7 19,2 281,9 2,0 18,6
États-Unis Northrop Grumman 65,4 1,6% 0,3 19,0 477,4 2,1 20,9
États-Unis Transdigm Group 63,6 0,3% 1,4 38,9 1 233,8 12,1 24,8
Royaume-Uni BAE Systems 48,2 2,2% 0,4 20,0 1 349,5 1,8 15,0
Royaume-Uni Rolls-Royce Holdings 41,7 - 1,8 32,5 426,7 2,2 15,8
États-Unis L3Harris Technologies 37,5 2,2% 0,7 16,7 212,5 2,4 13,4
  Médiane 14,7 1,1% 1,1 20,2   2,0 15,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Transdigm Group

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Dividendes par action détachés par Transdigm Group Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----------35,00-
2022-------18,50----
2019-------30,00---32,50
2017-------22,00----
2016---------24,00--
2014-----25,00------
2013------22,00-----
2012---------12,85--
2009---------7,65--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 223 5 103 4 798 5 429 6 585  -2,3% -6,0% +13,2% +21,3%
Charges d'exploitation -883 -896 -822 -884 -919  +1,5% -8,3% +7,5% +4,0%
   dont Coût des ventes -2 414 -2 456 -2 285 -2 330 -2 743  +1,7% -7,0% +2,0% +17,7%
   dont Frais généraux -670 -676 -650 -728 -770  +0,9% -3,8% +12,0% +5,8%
Résultat opérationnel 1 927 1 751 1 691 2 215 2 923  -9,1% -3,4% +31,0% +32,0%
Autres revenus/frais nets -864 -1 011 -976 -1 088 13  +17,1% -3,5% +11,5% -101,2%
Charge d'intérêt -860 -1 029 -1 059 -1 076 -1 164  +19,7% +2,9% +1,6% +8,2%
Résultat avant impôts 1 063 740 715 1 127 1 716  -30,4% -3,4% +57,6% +52,3%
Impôts sur les bénéfices -222 -87 -34 -261 -417  -60,8% -60,9% +667,6% +59,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
779 699 607 866 1 260  -10,3% -13,2% +42,7% +45,5%
 
EBITDA 2 152 2 034 1 944 2 468 3 148  -5,5% -4,4% +27,0% +27,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 524 1 545 1 611 1 702 2 213  +1,4% +4,2% +5,7% +30,0%
Taux d’imposition 21% 12% 5% 23% 24%  -43,7% -59,6% +387,0% +4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 92,8 89,1 82,2 93,3 115,1  -4,0% -7,7% +13,5% +23,4%
EBITDA par action 38,2 35,5 33,3 42,4 55,0  -7,1% -6,2% +27,4% +29,8%
Bénéfices par action 13,8 12,2 10,4 14,9 22,0  -11,8% -14,8% +43,2% +48,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 865 6 960 7 030 5 649 6 738  +43,1% +1,0% -19,6% +19,3%
   dont Trésorerie 1 467 4 717 4 787 3 001 3 472  +221,4% +1,5% -37,3% +15,7%
   dont Placements à CT - - 8 77 103  - - +862,5% +33,8%
   dont Créances clients 1 068 720 791 967 1 421  -32,6% +9,9% +22,3% +46,9%
   dont Stock 1 233 1 283 1 185 1 332 1 616  +4,1% -7,6% +12,4% +21,3%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 757 752 770 807 1 319  -0,7% +2,4% +4,8% +63,4%
Écart d'acquisitions 7 820 7 889 8 568 8 641 8 988  +0,9% +8,6% +0,9% +4,0%
Biens incorporels 2 744 2 610 2 791 2 750 2 747  -4,9% +6,9% -1,5% -0,1%
Actifs totaux 16 255 18 395 19 315 18 107 19 970  +13,2% +5,0% -6,3% +10,3%
 
Passifs courants 1 539 1 616 1 663 1 426 1 579  +5,0% +2,9% -14,3% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 277 218 227 279 305  -21,2% +4,1% +22,9% +9,3%
   dont Dette à court terme 430 625 646 444 420  +45,4% +3,4% -31,3% -5,4%
Dette à long terme 16 469 19 384 19 372 19 369 19 142  +17,7% -0,1% 0% -1,2%
Passifs totaux 19 140 22 363 22 225 21 873 21 948  +16,8% -0,6% -1,6% +0,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +73,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 120 -4 359 -3 705 -3 914 -2 621  +39,7% -15,0% +5,6% -33,0%
Capitaux propres -2 895 -3 972 -2 916 -3 773 -1 984  +37,2% -26,6% +29,4% -47,4%
 
Dette portant intérets 16 899 20 009 20 018 19 813 19 562  +18,4% +0% -1,0% -1,3%
Dette nette 15 431 15 292 15 223 16 735 15 987  -0,9% -0,5% +9,9% -4,5%
Fonds de roulement 3 326 5 344 5 367 4 223 5 159  +60,6% +0,4% -21,3% +22,2%
Actions en circulation (en M) 56,3 57,3 58,4 58,2 57,2  +1,8% +1,9% -0,3% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 891 700 681 867 1 299  -21,5% -2,7% +27,3% +49,8%
 
Dépréciation 226 283 253 253 268  +25,4% -10,6% 0% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 86 117 105 105 199  +36,0% -10,3% 0% +89,5%
Ajust. comptes débiteurs -82 352 -78 -190 -212  -527,9% -122,2% +143,6% +11,6%
Ajust. des stocks -36 -62 79 -134 -261  +73,6% -227,4% -269,6% +94,8%
Autres flux opérationnels -93 51 -65 -52 -138  -154,8% -227,5% -20,0% +165,4%
Flux opérationnel 1 015 1 213 913 948 1 375  +19,5% -24,7% +3,8% +45,0%
 
Dépenses d’investissement 102 105 105 119 139  +3,4% 0% +13,3% +16,8%
Investissements -3 889 799 -785 -553 -900  -120,5% -198,2% -29,6% +62,7%
Flux d’investissement -3 889 799 -785 -553 -900  -120,5% -198,2% -29,6% +62,7%
 
Dividendes payés 1 712 1 928 73 1 091 38  +12,6% -96,2% +1 394,5% -96,5%
Emprunts nets 3 902 200 -125 -275 -173  -94,9% -162,5% +120,0% -37,1%
Flux de financement 2 271 1 230 -70 -2 148 -16  -45,8% -105,7% +2 968,6% -99,3%
 
Variation nette de la trésorerie -606 3 250 70 -1 786 471  -636,7% -97,8% -2 651,4% -126,4%
 
Free Cash Flow par action 16,2 19,3 13,8 14,2 21,6  +19,1% -28,4% +3,0% +51,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 397 1 592 1 744 1 852 1 789  +14,0% +9,5% +6,2% -3,4%
Charges d'exploitation -203 -234 -246 -235 -220  +15,3% +5,1% -4,5% -6,4%
   dont Coût des ventes -604 -663 -715 -761 -763  +9,8% +7,8% +6,4% +0,3%
   dont Frais généraux -168 -196 -205 -199 -  +16,7% +4,6% -2,9% -
Résultat opérationnel 590 695 783 856 806  +17,8% +12,7% +9,3% -5,8%
Autres revenus/frais nets -289 -298 9 -307 -318  +3,1% -103,0% -3 511,1% +3,6%
Charge d'intérêt -286 -295 -291 -292 -300  +3,1% -1,4% +0,3% +2,7%
Résultat avant impôts 301 397 469 549 488  +31,9% +18,1% +17,1% -11,1%
Impôts sur les bénéfices -72 -93 -117 -135 -106  +29,2% +25,8% +15,4% -21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
228 304 351 415 -  +33,3% +15,5% +18,2% -
 
EBITDA 653 761 830 910 877  +16,5% +9,1% +9,6% -3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 449 532 588 646 631  +18,6% +10,4% +9,8% -2,3%
Taux d’imposition 24% 23% 25% 25% 22%  -2,1% +6,5% -1,4% -11,7%
 
Chiffre d’affaires par action 24,5 27,9 30,5 32,4 31,0  +14,0% +9,4% +6,2% -4,2%
EBITDA par action 11,4 13,3 14,5 15,9 15,2  +16,5% +8,9% +9,6% -4,5%
Bénéfices par action 4,0 5,3 6,1 7,3 -  +33,3% +15,3% +18,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 929 7 456 6 252 6 738 7 396  +25,8% -16,1% +7,8% +9,8%
   dont Trésorerie 3 288 3 418 3 071 3 472 4 135  +4,0% -10,2% +13,1% +19,1%
   dont Placements à CT 90 82 110 103 -  -8,9% +34,1% -6,4% -
   dont Créances clients 860 1 018 1 159 1 421 1 341  +18,4% +13,9% +22,6% -5,6%
   dont Stock 1 439 1 529 1 603 1 616 1 708  +6,3% +4,8% +0,8% +5,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 864 872 983 1 319 -  +0,9% +12,7% +34,2% -
Écart d'acquisitions 8 719 8 743 9 141 8 988 9 036  +0,3% +4,6% -1,7% +0,5%
Biens incorporels 2 750 2 725 2 945 2 747 2 733  -0,9% +8,1% -6,7% -0,5%
Actifs totaux 18 489 20 008 19 555 19 970 20 685  +8,2% -2,3% +2,1% +3,6%
 
Passifs courants 1 408 2 522 1 533 1 579 1 818  +79,1% -39,2% +3,0% +15,1%
   dont Créances fournisseurs 271 292 292 305 288  +7,7% 0% +4,5% -5,6%
   dont Dette à court terme 428 1 512 417 420 546  +253,3% -72,4% +0,7% +30,0%
Dette à long terme 19 186 19 159 19 348 19 142 -  -0,1% +1,0% -1,1% -
Passifs totaux 21 817 22 901 21 942 21 948 24 191  +5,0% -4,2% +0% +10,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 687 -3 384 -3 034 -2 621 -4 266  -8,2% -10,3% -13,6% +62,8%
Capitaux propres -3 336 -2 901 -2 394 -1 984 -3 513  -13,0% -17,5% -17,1% +77,1%
 
Dette portant intérets 19 614 20 671 19 765 19 562 546  +5,4% -4,4% -1,0% -97,2%
Dette nette 16 236 17 171 16 584 15 987 -3 589  +5,8% -3,4% -3,6% -122,4%
Fonds de roulement 4 521 4 934 4 719 5 159 5 578  +9,1% -4,4% +9,3% +8,1%
Actions en circulation (en M) 57,1 57,1 57,2 57,2 57,7  0% +0,2% 0% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 229 304 352 414 281  +32,8% +15,8% +17,6% -32,1%
 
Dépréciation 63 66 70 69 71  +4,8% +6,1% -1,4% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 47 52 44 30 -  +10,6% -15,4% -31,8% -
Ajust. comptes débiteurs 121 -154 -101 -78 94  -227,3% -34,4% -22,8% -220,5%
Ajust. des stocks -89 -87 -68 -17 -78  -2,2% -21,8% -75,0% +358,8%
Autres flux opérationnels -61 28 28 -82 -  -145,9% 0% -392,9% -
Flux opérationnel 377 130 406 462 636  -65,5% +212,3% +13,8% +37,7%
 
Dépenses d’investissement 31 35 36 37 36  +12,9% +2,9% +2,8% -2,7%
Investissements -41 -35 -776 -48 -  -14,6% +2 117,1% -93,8% -
Flux d’investissement -41 -35 -776 -900 -  -14,6% +2 117,1% +16,0% -
 
Dividendes payés 38 38 38 38 2 038  0% 0% 0% +5 263,2%
Emprunts nets -49 1 047 -1 132 -39 -  -2 236,7% -208,1% -96,6% -
Flux de financement -65 1 133 -1 079 -5 67  -1 843,1% -195,2% -99,5% -1 440,0%
 
Variation nette de la trésorerie 287 1 230 -1 447 401 663  +328,6% -217,6% -127,7% +65,3%
 
Free Cash Flow par action 6,1 1,7 6,5 7,4 10,4  -72,5% +288,8% +14,9% +40,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.