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Tricon Capital Group Inc

Tricon Capital Group (TCN.TO, CA89612W1023)

Tricon Residential Inc. (NYSE: TCN, TSX: TCN) is an owner, operator and developer of a growing portfolio of approximately 38,000 single-family rental homes in the U.S. Sun Belt and multi-family apartments in Toronto, Canada. Our commitment to enriching the lives of our employees, residents and local communities underpins Tricon's culture and business philosophy. We provide high-quality rental housing options for families across the United States and in Toronto, Canada through our technology-enabled operating platform and dedicated on-the-ground operating teams. Our development programs are also delivering thousands of new rental homes and apartments as part of our commitment to help solve the housing supply shortage. At Tricon, we imagine a world where housing unlocks life's potential.

Siège social : 7 St. Thomas Street, Toronto, ON, Canada, M5S 2B7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tricon Capital Group

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tricon Capital Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
272 638 000 97,6% 3,4% 80,5% 3,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,0 14,6 - 0,8 21,7 10,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
47% 13% 3,2% 2,1% 13,5% -62,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,1 CAD 12,5 14,8 12,0 9,0 15,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tricon Capital Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tricon Capital Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +2,4% +24,5% +53,3% +55,0% -21,6% +30,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+155,6% +48,6% +79,3% +67,7% +120,5% +68,2% +144,7%

 

Équipe de direction de Tricon Capital Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Berman B.Sc., M.B.A. Co-Founder & Executive Chairman 76 Gary Berman President, CEO & Director 49
Geoffrey Matus B.Comm., J.D., LLB, LLM Co-Founder & Non Independent Director 75 Wissam Francis CPA Executive VP & CFO -
Kevin Baldridge Executive VP & COO - Jonathan Ellenzweig Executive VP & Chief Investment Officer -
David Veneziano Executive VP, Chief Legal Officer, Corporate Secretary & Chief Compliance Officer - Sherrie Suski Executive VP & Chief People Officer -
Andrew Joyner MD & Head of Multi-Family Investments - Andrew Carmody Senior MD of Investments & Chief Sustainability Officer -

 

Présence de Tricon Capital Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund Global Real Estate 8 3,8%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 24 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Tricon Capital Group Inc

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Fondamentaux de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 40 512 492 806 850  +1 184,1% -3,9% +63,6% +5,5%
EBITDA 197 270 245 407 18  +36,8% -9,3% +66,2% -95,6%
Résultat opérationnel 191 259 233 391 392  +35,6% -10,2% +68,2% +0,1%
Résultat net 112 113 445 809 -  +1,6% +292,9% +81,7% -
Free Cash Flow -54 130 81 234 127  -339,3% -37,8% +189,6% -46,0%
Marge de FCF -136% 25% 16% 29% 15%  -118,6% -35,3% +77,0% -48,8%
ROIC - 5% 3% 4% 3%  - -47,1% +49,8% -10,9%
CROIC - 3% 1% 3% 1%  - -61,7% +125,9% -51,9%
Taux d’imposition 12% 24% 27% 17% -  +106,4% +13,3% -38,4% -
Capital investi 2 123 6 040 7 228 9 779 9 333  +184,5% +19,7% +35,3% -4,6%
Actions en circul. (en M) 191,1 195,8 222,1 311,1 272,4  +2,5% +13,4% +40,1% -12,5%
EBITDA par action 1,0 1,4 1,1 1,3 0,1  +33,5% -20,1% +18,7% -95,0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 2,0 2,6 -  -0,9% +246,3% +29,7% -
Free Cash Flow par action -0,3 0,7 0,4 0,8 0,5  -333,5% -45,1% +106,8% -38,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tricon Capital Group Inc

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Ratio de profitabilité de Tricon Capital Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 62% 44% 57% 58%  -37,5% -30,3% +31,5% +1,9%
Marge d’EBITDA 495% 53% 50% 50% 2%  -89,3% -5,7% +1,6% -95,8%
Marge opérationnelle 479% 51% 47% 49% 46%  -89,4% -6,6% +2,8% -5,1%
Marge bénéficiaire 280% 22% 90% 100% -  -92,1% +308,7% +11,0% -
Marge de FCF -136% 25% 16% 29% 15%  -118,6% -35,3% +77,0% -48,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 5,5% 7,5% -  - +128,1% +37,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 18,6% 23,6% -  - +178,0% +27,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 3% 4% 3%  - -47,1% +49,8% -10,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 1% 3% 1%  - -61,7% +125,9% -51,9%

 

Ratios de solvabilité de Tricon Capital Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,2 0,5 0,2 0,4  -61,4% +169,2% -54,4% +53,3%
Liquidité générale 0,5 0,2 0,6 0,3 0,5  -56,8% +165,0% -53,9% +80,3%
Dette nette sur EBITDA 2,3 15,7 16,3 14,2 297,1  +574,3% +3,7% -12,9% +1 989,8%
Dette sur actifs 20% 60% 46% 48% 41%  +194,1% -24,0% +5,4% -14,2%
Dette sur capitaux propres 28% 248% 137% 158% 142%  +773,2% -44,9% +15,6% -10,4%
Couverture par l’EBITDA 6,1 1,6 1,9 2,1 0,1  -74,0% +18,0% +12,0% -97,1%
   ∼ par l’EBIT 5,9 1,5 1,8 2,0 -  -74,2% +16,8% +13,3% -
   ∼ par le flux opérationel -1,4 0,8 0,9 1,4 0,6  -161,4% +3,5% +60,0% -57,6%
Coût de la dette - 7,1% 3,1% 3,8% 5,1%  - -56,7% +23,9% +33,1%

 

Graphique des dividendes de Tricon Capital Group Inc

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Ratios de distribution de Tricon Capital Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 112 113 445 809 -  +1,6% +292,9% +81,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -54 130 81 234 127  -339,3% -37,8% +189,6% -46,0%
Dividende payé -32 -36 -40 -59 -60  +12,3% +12,3% +48,5% +0,2%
Distribution sur résultat net 28% 31% 9% 7% -  +10,6% -71,4% -18,2% -
Distribution sur FCF -58% 27% 49% 25% 47%  -146,9% +80,5% -48,7% +85,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tricon Capital Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tricon Capital Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 82 18 31 11 12  -77,7% +69,0% -63,3% +6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 135 36 155  - +128,3% -73,2% +327,1%
Conversion de l’encaisse - -41 -104 -25 -143  - +154,6% -76,1% +472,5%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 0,1  +312,0% -24,6% +20,2% -0,9%
Frais généraux sur CP 3% 4% 1% 2% 2%  +22,9% -63,0% +14,7% +43,8%
Frais généraux sur CA 124% 12% 8% 7% 10%  -90,0% -32,3% -13,0% +39,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Tricon Capital Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Tricon Capital Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 0 4 5 5 6  +4 +1 = +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Tricon Capital Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - -0,1 -  +499,4% -58,0% +197,4% -62,6%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2  -62,4% +40,4% +34,7% -3,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,1 0,1 -  -56,5% -29,6% +23,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +312,0% -24,6% +20,2% -0,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Tricon Capital Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Wallenstam 3,0 1,0% 0,9 33,6 52,0 20,5 38,2
Belgique VGP 2,9 2,6% 0,9 31,6 107,5 19,1 29,0
États-Unis Digitalbridge Group 2,8 0,2% 1,9 83,3 19,3 3,8 8,8
Canada Tricon Capital Group 2,8 2,1% 1,5 14,6 15,1 10,7 21,7
Suède Fabege 2,7 1,8% 1,0 25,3 100,4 16,3 26,4
Finlande Kojamo 2,7 - 0,7 31,1 10,9 12,7 22,1
Suède Wihlborgs Fastigheter 2,7 3,2% 1,0 13,6 98,3 9,1 13,1
  Médiane 1,7 1,0% 1,0 17,3   8,6 16,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tricon Capital Group

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Dividendes par action détachés par Tricon Capital Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,08--0,08--0,08--0,08
2022--0,07--0,07--0,08--0,08
2021--0,07--0,07--0,07--0,07
2020--0,07--0,07--0,07--0,07
2019--0,07--0,07--0,07--0,07
2018--0,07--0,07--0,07--0,07
2017--0,07--0,07--0,07--0,07
2016--0,07--0,07--0,07--0,07
2015--0,06--0,06--0,06--0,06
2014--0,06--0,06--0,06--0,06
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012--0,06--0,06--0,06--0,06
2011---0,06-0,06--0,06--0,06
2010--------0,06--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 40 512 492 806 850  +1 184,1% -3,9% +63,6% +5,5%
Charges d'exploitation -56 -75 -54 -75 -458  +33,9% -28,1% +39,3% +514,1%
   dont Coût des ventes - -192 -278 -344 -354  - +44,6% +23,8% +2,8%
   dont Frais généraux -49 -64 -41 -59 -87  +29,0% -34,9% +42,4% +46,6%
Résultat opérationnel 191 259 233 391 392  +35,6% -10,2% +68,2% +0,1%
Autres revenus/frais nets -62 -106 476 543 75  +71,3% -547,3% +14,3% -86,2%
Charge d'intérêt -32 -171 -131 -195 -292  +425,9% -23,2% +48,5% +50,0%
Résultat avant impôts 129 153 708 935 150  +18,4% +363,5% +32,0% -84,0%
Impôts sur les bénéfices -15 -36 -191 -155 -  +144,5% +425,2% -18,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 113 445 809 -  +1,6% +292,9% +81,7% -
 
EBITDA 197 270 245 407 18  +36,8% -9,3% +66,2% -95,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 169 197 170 326 327  +16,8% -13,9% +92,1% +0,1%
Taux d’imposition 12% 24% 27% 17% -  +106,4% +13,3% -38,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 2,6 2,2 2,6 3,1  +1 153,1% -15,3% +16,8% +20,5%
EBITDA par action 1,0 1,4 1,1 1,3 0,1  +33,5% -20,1% +18,7% -95,0%
Bénéfices par action 0,6 0,6 2,0 2,6 -  -0,9% +246,3% +29,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 19 94 251 267 272  +406,1% +166,3% +6,1% +1,9%
   dont Trésorerie 9 55 177 204 171  +519,2% +220,7% +15,5% -16,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 26 42 25 28  +185,9% +62,5% -39,9% +11,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 192 95 298 127 151  -95,7% +214,1% -57,3% +18,8%
Biens corporels 31 6 368 8 062 97 -  +20 659,6% +26,6% -98,8% -
Écart d'acquisitions 0 109 30 30 30  +49 597,7% -72,7% 0% 0%
Biens incorporels 16 12 9 7 5  -24,6% -24,6% -23,9% -27,0%
Actifs totaux 2 302 7 175 9 149 12 451 13 248  +211,6% +27,5% +36,1% +6,4%
 
Passifs courants 37 428 430 991 560  +1 072,4% +0,5% +130,3% -43,5%
   dont Créances fournisseurs 18 31 103 34 150  +75,3% +230,2% -66,8% +339,0%
   dont Dette à court terme 0 276 255 761 -  +97 081,0% -7,7% +198,6% -
Dette à long terme 469 4 029 3 919 5 228 5 469  +758,3% -2,7% +33,4% +4,6%
Passifs totaux 641 5 432 6 088 8 654 9 379  +747,2% +12,1% +42,2% +8,4%
 
Action ordinaire 1 201 1 193 2 115 2 125 -  -0,7% +77,3% +0,5% -
Bénéfices non répartis 426 499 893 1 638 1 687  +17,3% +79,0% +83,4% +3,0%
Capitaux propres 1 653 1 735 3 054 3 790 3 864  +5,0% +76,0% +24,1% +1,9%
 
Dette portant intérets 470 4 305 4 174 5 989 5 469  +816,5% -3,1% +43,5% -8,7%
Dette nette 461 4 250 3 997 5 784 5 298  +822,3% -6,0% +44,7% -8,4%
Fonds de roulement -18 -334 -179 -724 -288  +1 768,0% -46,4% +304,8% -60,2%
Actions en circulation (en M) 191,1 195,8 222,1 311,1 272,4  +2,5% +13,4% +40,1% -12,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 114 116 450 814 122  +2,0% +286,1% +81,2% -85,0%
 
Dépréciation 6 11 12 16 18  +72,9% +11,8% +28,7% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets -191 24 -340 -634 -  -112,7% -1 506,7% +86,4% -
Ajust. comptes débiteurs 9 -17 -16 -5 -  -285,3% -3,9% -68,8% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 20 11 -3 67 -  -42,5% -126,5% -2 326,2% -
Flux opérationnel -44 143 114 270 172  -422,8% -20,4% +137,6% -36,3%
 
Dépenses d’investissement 10 13 33 36 46  +30,0% +152,4% +9,5% +26,6%
Investissements -10 -440 -1 608 -2 421 -586  +4 288,0% +265,9% +50,5% -75,8%
Flux d’investissement -10 -440 -1 608 -2 421 -  +4 288,0% +265,9% +50,5% -
 
Dividendes payés 32 36 40 59 60  +12,3% +12,3% +48,5% +0,2%
Emprunts nets 91 406 679 1 791 -  +345,0% +67,4% +163,7% -
Flux de financement 55 343 1 616 2 178 444  +518,4% +371,6% +34,7% -79,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 46 122 27 31  +3 974,9% +163,2% -77,5% +12,6%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,7 0,4 0,8 0,5  -333,5% -45,1% +106,8% -38,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 196 204 208 212 226  +4,0% +2,2% +1,6% +7,0%
Charges d'exploitation -23 -20 -114 -115 -127  -14,9% +484,3% +1,0% +10,4%
   dont Coût des ventes -85 -82 -65 -67 -96  -2,7% -21,0% +3,5% +42,0%
   dont Frais généraux -18 -15 -44 -43 -27  -16,0% +188,9% -2,1% -37,7%
Résultat opérationnel 93 101 60 91 99  +8,6% -41,2% +52,1% +9,4%
Autres revenus/frais nets -38 -69 45 75 -52  +83,5% -165,1% +66,7% -169,5%
Charge d'intérêt -66 -73 -33 -36 -74  +10,9% -54,1% +8,8% +102,8%
Résultat avant impôts 56 33 60 91 -33  -41,8% +83,6% +52,1% -136,4%
Impôts sur les bénéfices 0 -3 -13 - -  -4 954,7% +315,7% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 27 45 80 -  -51,1% +68,2% +76,8% -
 
EBITDA 98 106 109 13 -  +7,7% +3,6% -88,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 93 92 47 71 69  -1,6% -49,0% +52,1% -2,3%
Taux d’imposition 0% 10% 22% - -  +8 235,9% +126,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8  +4,3% +16,6% +1,5% +7,0%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 - -  +8,0% +18,1% -88,1% -
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,3 -  -51,0% +91,7% +76,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 267 209 178 235 272  -21,6% -14,9% +31,9% +15,8%
   dont Trésorerie 204 142 120 173 171  -30,3% -15,4% +43,5% -1,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 25 23 25 39 28  -9,5% +12,0% +52,7% -27,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 127 128 137 139 151  +0,2% +7,7% +1,4% +8,5%
Biens corporels 97 - 11 933 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 30 30 30 30 30  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 7 7 6 6 5  -7,7% -7,1% -7,4% -8,0%
Actifs totaux 12 451 12 540 12 934 13 182 13 248  +0,7% +3,1% +1,9% +0,5%
 
Passifs courants 991 1 187 1 049 930 560  +19,7% -11,6% -11,3% -39,7%
   dont Créances fournisseurs 34 127 154 205 150  +270,2% +21,3% +33,7% -26,8%
   dont Dette à court terme 761 965 0 0 -  +26,9% - - -
Dette à long terme 5 228 5 007 5 286 5 323 5 469  -4,2% +5,6% +0,7% +2,7%
Passifs totaux 8 654 8 741 9 100 9 287 9 379  +1,0% +4,1% +2,0% +1,0%
 
Action ordinaire 2 125 2 119 2 121 2 122 -  -0,3% +0,1% +0,1% -
Bénéfices non répartis 1 638 1 648 1 677 1 741 1 687  +0,6% +1,8% +3,8% -3,1%
Capitaux propres 3 790 3 796 3 834 3 896 3 864  +0,1% +1,0% +1,6% -0,8%
 
Dette portant intérets 5 989 5 972 5 286 5 323 5 469  -0,3% -11,5% +0,7% +2,7%
Dette nette 5 784 5 830 5 165 5 151 5 298  +0,8% -11,4% -0,3% +2,9%
Fonds de roulement -724 -978 -871 -695 -288  +35,0% -10,9% -20,2% -58,5%
Actions en circulation (en M) 311,2 310,3 272,2 272,4 272,4  -0,3% -12,3% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tricon Capital Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 58 29 45 80 -35  -49,1% +54,2% +76,8% -144,3%
 
Dépréciation 5 4 4 13 -  -10,5% +0,4% +205,3% -
Ajustements des bénéfices nets -84 -34 -34 - -  -59,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 94 -3 -3 - -  -102,9% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -53 38 38 - -  -171,3% 0% - -
Flux opérationnel 22 17 57 150 -  -22,6% +230,8% +164,6% -
 
Dépenses d’investissement 9 6 20 36 -  -34,9% +241,4% +78,1% -
Investissements -82 -130 -249 -125 -  +58,5% +91,8% -49,6% -
Flux d’investissement -2 421 -130 -249 -504 -  -94,6% +91,8% +102,6% -
 
Dividendes payés 15 15 31 79 -  -3,8% +110,2% +154,4% -
Emprunts nets 69 107 107 - -  +54,8% 0% - -
Flux de financement 122 51 170 322 -  -58,5% +235,7% +89,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 62 -62 -22 -32 -  -199,3% -64,5% +43,3% -
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,4 -  -13,6% +270,6% +213,2% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.