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Sysco Corporation

Sysco (SYY.US, US8718291078)

Sysco Corporation, through its subsidiaries, engages in the marketing and distribution of various food and related products to the foodservice or food-away-from-home industry in the United States, Canada, the United Kingdom, France, and internationally. It operates through U.S. Foodservice Operations, International Foodservice Operations, SYGMA, and Other segments. The company distributes frozen food, such as meat, seafood, fully prepared entrées, fruits, vegetables, and desserts; canned and dry food products; fresh meat and seafood products; dairy products; beverages; imported specialties; and fresh produce products. It also supplies various non-food items, including paper products comprising disposable napkins, plates, and cups; tableware consisting of glassware and silverware; cookware, such as pots, pans, and utensils; restaurant and kitchen equipment and supplies; and cleaning supplies. …

Siège social : 1390 Enclave Parkway, Houston, TX, United States, 77077-2099

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sysco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sysco Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
497 830 000 99,7% 0,1% 85,7% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,0 16,9 1,5 16,8 13,9 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 3% 106,6% 7,5% 3,7% 194,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,2 USD 87,9 79,3 73,1 61,8 82,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sysco Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sysco Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% +9,0% +12,9% +25,0% +10,3% +6,6% +11,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,9% +40,7% +60,6% +87,3% +116,9% +170,5% +196,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sysco Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 6 3 10 0 0 87,9

 

Équipe de direction de Sysco Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin P. Hourican President, CEO & Director 50 Kenny K. Cheung CFO & Executive VP 41
Greg D. Bertrand Executive VP & Global Chief Operating Officer 60 Thomas R. Peck Jr. Executive VP, Chief Information & Digital Officer 56
Neil A. Russell SVP & Chief Administrative Officer 53 Jennifer L. Johnson Senior VP & Chief Accounting Officer 51
Kevin J. Kim Vice President of Investor Relations - Eve M. Mcfadden Senior VP of Legal, General Counsel & Corporate Secretary 47
Jose Colondres Vice President of Compliance - Ronald L. Phillips Executive VP & Chief HR Officer 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Sysco Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/03/2024 Neil Russell CAO Vente 1 722 $80,00 $137 760
28/12/2023 Jared Moskowitz U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $73,04 $0
22/11/2023 Sheila Talton Director Vente 2 200 $71,76 $157 872
01/09/2023 Neil Russell CAO Vente 219 $69,88 $15 304
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SYSCO-$310 936

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sysco Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,2 7,6 8,0 2 18,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sysco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sysco Corporation

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Fondamentaux de Sysco Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 60 114 52 893 51 298 68 636 76 325  -12,0% -3,0% +33,8% +11,2%
EBITDA 3 094 1 664 2 289 3 220 3 701  -46,2% +37,6% +40,7% +14,9%
Résultat opérationnel 2 330 750 1 437 2 339 3 039  -67,8% +91,8% +62,7% +29,9%
Résultat net 1 674 215 524 1 359 1 770  -87,1% +143,3% +159,2% +30,3%
Free Cash Flow 1 719 898 1 433 1 158 2 074  -47,7% +59,5% -19,2% +79,1%
Marge de FCF 3% 2% 3% 2% 3%  -40,6% +64,5% -39,6% +61,0%
ROIC - 4% 9% 15% 19%  - +117,0% +61,1% +30,5%
CROIC - 7% 10% 9% 17%  - +47,9% -7,8% +80,7%
Taux d’imposition 17% 27% 10% 22% 23%  +60,6% -61,0% +114,6% +1,5%
Capital investi 10 666 15 644 12 739 12 135 12 518  +46,7% -18,6% -4,7% +3,2%
Actions en circul. (en M) 523,4 514,0 513,6 514,0 509,7  -1,8% -0,1% +0,1% -0,8%
EBITDA par action 5,9 3,2 4,5 6,3 7,3  -45,3% +37,7% +40,5% +15,9%
Bénéfices par action 3,2 0,4 1,0 2,6 3,5  -86,9% +143,5% +159,0% +31,4%
Free Cash Flow par action 3,3 1,7 2,8 2,3 4,1  -46,8% +59,7% -19,2% +80,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sysco Corporation

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Ratio de profitabilité de Sysco Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 19% 18% 18% 18%  -1,4% -2,6% -1,6% +1,9%
Marge d’EBITDA 5% 3% 4% 5% 5%  -38,9% +41,9% +5,1% +3,4%
Marge opérationnelle 4% 1% 3% 3% 4%  -63,4% +97,7% +21,6% +16,8%
Marge bénéficiaire 3% 0% 1% 2% 2%  -85,4% +150,8% +93,7% +17,2%
Marge de FCF 3% 2% 3% 2% 3%  -40,6% +64,5% -39,6% +61,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 2,4% 6,2% 7,9%  - +124,2% +162,2% +26,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 38,7% 92,6% 104,4%  - +228,5% +139,5% +12,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 9% 15% 19%  - +117,0% +61,1% +30,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 10% 9% 17%  - +47,9% -7,8% +80,7%

 

Ratios de solvabilité de Sysco Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,3 0,9 0,7 0,7  +74,2% -31,2% -29,3% +4,2%
Liquidité générale 1,3 1,8 1,5 1,2 1,2  +37,8% -20,2% -18,4% +3,8%
Dette nette sur EBITDA 2,5 5,1 3,6 3,1 2,6  +105,1% -29,4% -14,1% -14,1%
Dette sur actifs 45% 64% 52% 49% 46%  +40,9% -18,4% -7,0% -5,2%
Dette sur capitaux propres 326% 1 250% 720% 778% 523%  +283,3% -42,4% +8,0% -32,7%
Couverture par l’EBITDA 8,6 4,1 2,6 5,2 7,0  -52,5% -36,2% +98,5% +36,1%
   ∼ par l’EBIT 6,5 1,8 1,6 3,8 5,3  -71,6% -11,1% +129,7% +42,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 4,0 2,2 2,9 5,4  -40,7% -45,4% +32,8% +89,5%
Coût de la dette - 3,6% 6,9% 5,7% 5,0%  - +90,2% -17,1% -12,9%

 

Graphique des dividendes de Sysco Corporation

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Ratios de distribution de Sysco Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 674 215 524 1 359 1 770  -87,1% +143,3% +159,2% +30,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 719 898 1 433 1 158 2 074  -47,7% +59,5% -19,2% +79,1%
Dividende payé -775 -856 -918 -959 -996  -210,4% +7,2% +4,5% +3,9%
Distribution sur résultat net 46% 397% 175% 71% 56%  +758,1% -56,0% -59,7% -20,3%
Distribution sur FCF 45% 95% 64% 83% 48%  +111,3% -32,8% +29,3% -42,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sysco Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sysco Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 24 26 32 29 26  +9,0% +22,4% -10,3% -9,0%
Délai paiement clients (DSO) 26 21 27 26 24  -18,8% +30,2% -3,3% -6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 42 37 35  - +42,8% -11,6% -4,9%
Conversion de l’encaisse - 18 17 18 15  - -2,4% +3,7% -14,0%
Rotation des actifs 3,3 2,3 2,4 3,1 3,3  -30,1% +2,5% +29,5% +7,8%
Frais généraux sur CP 190% 404% 260% 426% 334%  +112,3% -35,7% +63,9% -21,5%
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 9% 9%  +11,7% -11,1% +9,0% +2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sysco Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 1  +0,5 -0,25 +0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 0 0,75 1  -0,5 +0,75 +0,25 0,56
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sysco Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 7 6 9  +3 +2 -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sysco Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1  +119,3% -35,9% -50,9% +15,7%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7  -25,3% +1,6% +0,5% +4,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4  -74,5% +102,6% +57,5% +16,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 3,3 2,3 2,4 3,1 3,3  -30,1% +2,5% +29,5% +7,8%
 
Z_SCORE - - - - 6,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sysco Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Sysco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Sysco 37,7 2,5% 1,2 16,9 81,2 0,7 13,9
Portugal Jeronimo Martins SGPS 11,7 3,0% 0,3 23,5 18,4 0,3 5,6
Allemagne Metro 1,8 10,9% 0,7 24,4 5,0 0,1 5,1
Italie MARR 0,8 5,1% 1,1 13,4 11,8 0,5 9,2
Pays-Bas Sligro Food Group 0,6 4,3% 1,5 15,0 14,0 0,2 8,1
France Ecomiam - - 1,3 33,5 3,3 0,3 -4,0
  Médiane 1,3 3,7% 1,1 16,9   0,3 6,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sysco

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Dividendes par action détachés par Sysco Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,50--0,50--------
20230,49--0,49--0,50--0,50--
20220,47-0,47--0,49---0,49--
20210,45-0,45---0,47-0,47---
20200,45--0,45--0,45--0,45--
20190,39--0,39--0,39--0,39--
20180,36--0,36--0,36--0,36--
20170,33--0,33--0,33--0,33--
20160,31-0,31--0,31---0,31--
2015--0,30--0,30--0,30---
2014---0,29--0,29--0,29-0,30
20130,28--0,28--0,28--0,28-0,29
20120,27--0,27--0,27--0,27--
20110,26-0,26--0,26---0,26--
2010--0,25--0,25--0,25---
2009---0,24-0,24---0,24-0,25
20080,22--0,22--0,22--0,22-0,24
20070,19--0,19--0,19--0,19--
20060,17--0,17--0,17--0,17--
20050,15-0,15--0,15---0,15--
2004--0,13--0,13--0,13---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sysco Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 60 114 52 893 51 298 68 636 76 325  -12,0% -3,0% +33,8% +11,2%
Charges d'exploitation -9 079 -9 152 -7 920 -9 981 -10 916  +0,8% -13,5% +26,0% +9,4%
   dont Coût des ventes -48 705 -42 992 -41 941 -56 316 -62 370  -11,7% -2,4% +34,3% +10,8%
   dont Frais généraux -4 759 -4 678 -4 033 -5 885 -6 709  -1,7% -13,8% +45,9% +14,0%
Résultat opérationnel 2 330 750 1 437 2 339 3 039  -67,8% +91,8% +62,7% +29,9%
Autres revenus/frais nets -324 -456 -853 -592 -226  +40,6% +86,9% -30,5% -61,8%
Charge d'intérêt -360 -408 -880 -624 -527  +13,3% +115,6% -29,1% -15,5%
Résultat avant impôts 2 006 293 585 1 747 2 285  -85,4% +99,3% +198,7% +30,8%
Impôts sur les bénéfices -332 -78 -61 -388 -515  -76,5% -22,3% +541,1% +32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 674 215 524 1 359 1 770  -87,1% +143,3% +159,2% +30,3%
 
EBITDA 3 094 1 664 2 289 3 220 3 701  -46,2% +37,6% +40,7% +14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 945 550 1 288 1 819 2 354  -71,7% +134,1% +41,2% +29,4%
Taux d’imposition 17% 27% 10% 22% 23%  +60,6% -61,0% +114,6% +1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 114,9 102,9 99,9 133,5 149,7  -10,4% -2,9% +33,7% +12,1%
EBITDA par action 5,9 3,2 4,5 6,3 7,3  -45,3% +37,7% +40,5% +15,9%
Bénéfices par action 3,2 0,4 1,0 2,6 3,5  -86,9% +143,5% +159,0% +31,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sysco Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 142 12 348 10 734 10 524 10 608  +51,7% -13,1% -2,0% +0,8%
   dont Trésorerie 513 6 059 3 007 867 745  +1 080,1% -50,4% -71,2% -14,1%
   dont Placements à CT 12 1 - - -  -88,4% - - -
   dont Créances clients 4 201 3 002 3 790 4 905 5 098  -28,6% +26,3% +29,4% +3,9%
   dont Stock 3 216 3 095 3 695 4 448 4 481  -3,8% +19,4% +20,4% +0,7%
Placements à long terme 145 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 502 5 062 5 035 5 180 5 647  +12,5% -0,5% +2,9% +9,0%
Écart d'acquisitions 3 896 3 732 3 944 4 542 4 646  -4,2% +5,7% +15,2% +2,3%
Biens incorporels 857 780 746 953 860  -9,0% -4,4% +27,7% -9,8%
Actifs totaux 17 967 22 628 21 414 22 126 22 821  +25,9% -5,4% +3,3% +3,1%
 
Passifs courants 6 103 6 718 7 320 8 791 8 540  +10,1% +9,0% +20,1% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 4 315 3 447 4 885 5 793 6 026  -20,1% +41,7% +18,6% +4,0%
   dont Dette à court terme 41 1 652 598 686 162  +3 901,0% -63,8% +14,8% -76,5%
Dette à long terme 8 122 12 834 10 588 10 067 10 348  +58,0% -17,5% -4,9% +2,8%
Passifs totaux 15 428 21 435 19 826 20 712 20 779  +38,9% -7,5% +4,5% +0,3%
 
Action ordinaire 765 765 765 765 765  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 230 10 563 10 152 10 540 11 311  -5,9% -3,9% +3,8% +7,3%
Capitaux propres 2 503 1 159 1 553 1 382 2 009  -53,7% +34,0% -11,0% +45,3%
 
Dette portant intérets 8 163 14 485 11 186 10 753 10 510  +77,4% -22,8% -3,9% -2,3%
Dette nette 7 638 8 424 8 179 9 886 9 764  +10,3% -2,9% +20,9% -1,2%
Fonds de roulement 2 038 5 630 3 414 1 733 2 068  +176,2% -39,4% -49,2% +19,3%
Actions en circulation (en M) 523,4 514,0 513,6 514,0 509,7  -1,8% -0,1% +0,1% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sysco Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 674 215 524 1 359 1 770  -87,1% +143,3% +159,2% +30,3%
 
Dépréciation 764 914 852 881 889  +19,7% -6,8% +3,4% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets -28 514 85 145 423  -1 912,0% -83,4% +70,2% +191,4%
Ajust. comptes débiteurs -80 559 -662 -971 -271  -802,7% -218,5% +46,6% -72,1%
Ajust. des stocks -115 115 -551 -719 -22  -199,9% -581,3% +30,4% -96,9%
Autres flux opérationnels 47 -141 52 263 -  -401,2% -136,9% +406,7% -
Flux opérationnel 2 411 1 619 1 904 1 791 2 868  -32,9% +17,6% -5,9% +60,1%
 
Dépenses d’investissement 692 720 471 633 793  +4,0% -34,7% +34,4% +25,4%
Investissements -116 9 -429 -3 -785  -107,8% -4 806,8% -99,4% +29 286,3%
Flux d’investissement -743 -756 -429 -1 878 -785  +1,8% -43,3% +338,1% -58,2%
 
Dividendes payés 775 -856 -918 -959 -996  -210,4% +7,2% +4,5% +3,9%
Emprunts nets -270 6 281 -2 828 754 -581  -2 426,5% -145,0% -126,7% -177,1%
Flux de financement -1 837 4 720 -4 628 -1 987 -2 056  -356,9% -198,1% -57,1% +3,5%
 
Variation nette de la trésorerie -184 5 563 -3 058 -2 106 35  -3 130,1% -155,0% -31,2% -101,6%
 
Free Cash Flow par action 3,3 1,7 2,8 2,3 4,1  -46,8% +59,7% -19,2% +80,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sysco Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 18 594 18 876 19 728 19 620 19 288  +1,5% +4,5% -0,5% -1,7%
Charges d'exploitation -2 709 -2 737 -2 716 -2 851 -2 768  +1,0% -0,8% +5,0% -2,9%
   dont Coût des ventes -15 244 -15 444 -16 043 -15 973 -15 803  +1,3% +3,9% -0,4% -1,1%
   dont Frais généraux - - -1 369 - -  - - - -
Résultat opérationnel 311 694 969 797 717  +123,6% +39,6% -17,8% -10,1%
Autres revenus/frais nets -132 -140 124 -134 -171  +6,1% -188,6% -208,2% +27,6%
Charge d'intérêt -132 -135 -136 -134 -144  +2,2% +0,5% -1,0% +7,4%
Résultat avant impôts 178 554 958 663 545  +210,4% +72,9% -30,8% -17,7%
Impôts sur les bénéfices -37 -124 -224 -159 -130  +234,0% +80,2% -29,0% -18,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
141 430 734 503 -  +204,2% +70,8% -31,4% -
 
EBITDA 529 918 1 323 10 054 966  +73,6% +44,1% +659,7% -90,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 246 538 743 605 546  +119,1% +37,9% -18,5% -9,8%
Taux d’imposition 21% 22% 23% 24% 24%  +7,6% +4,2% +2,7% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 36,4 37,0 38,8 38,7 38,1  +1,6% +4,8% -0,3% -1,5%
EBITDA par action 1,0 1,8 2,6 19,8 1,9  +73,7% +44,5% +661,9% -90,4%
Bénéfices par action 0,3 0,8 1,4 1,0 -  +204,4% +71,2% -31,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sysco Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 10 396 10 899 10 608 10 896 11 310  +4,8% -2,7% +2,7% +3,8%
   dont Trésorerie 500 758 745 569 962  +51,5% -1,7% -23,6% +69,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 934 5 227 5 098 5 345 5 297  +6,0% -2,5% +4,8% -0,9%
   dont Stock 4 662 4 621 4 481 4 649 4 722  -0,9% -3,0% +3,7% +1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 271 4 649 5 647 5 795 -  -11,8% +21,5% +2,6% -
Écart d'acquisitions 4 577 4 614 4 646 4 719 5 255  +0,8% +0,7% +1,6% +11,3%
Biens incorporels 911 887 860 875 1 174  -2,7% -3,1% +1,8% +34,2%
Actifs totaux 22 087 22 702 22 821 23 273 24 741  +2,8% +0,5% +2,0% +6,3%
 
Passifs courants 8 389 8 981 8 540 8 454 8 254  +7,1% -4,9% -1,0% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 5 420 5 902 6 026 5 796 5 738  +8,9% +2,1% -3,8% -1,0%
   dont Dette à court terme 806 818 162 299 204  +1,5% -80,3% +84,8% -31,7%
Dette à long terme 10 350 10 258 10 348 10 704 12 028  -0,9% +0,9% +3,4% +12,4%
Passifs totaux 20 617 21 094 20 779 21 112 22 303  +2,3% -1,5% +1,6% +5,6%
 
Action ordinaire 765 765 765 765 765  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 649 10 830 11 311 11 561 11 724  +1,7% +4,4% +2,2% +1,4%
Capitaux propres 1 437 1 575 2 009 2 126 2 404  +9,7% +27,5% +5,8% +13,1%
 
Dette portant intérets 11 156 11 077 10 510 11 003 12 232  -0,7% -5,1% +4,7% +11,2%
Dette nette 10 656 10 319 9 764 10 433 11 270  -3,2% -5,4% +6,9% +8,0%
Fonds de roulement 2 007 1 918 2 068 2 442 3 055  -4,5% +7,8% +18,1% +25,1%
Actions en circulation (en M) 510,1 509,8 508,5 507,1 505,9  -0,1% -0,3% -0,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sysco Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 141 430 734 503 415  +204,2% +70,8% -31,4% -17,5%
 
Dépréciation 218 224 230 235 250  +2,6% +2,5% +2,2% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 261 -15 173 18 -  -105,9% -1 224,8% -89,8% -
Ajust. comptes débiteurs 489 -318 135 -285 259  -165,0% -142,3% -311,4% -191,1%
Ajust. des stocks 61 51 150 -185 87  -16,6% +196,6% -223,2% -146,9%
Autres flux opérationnels -46 -96 -96 -96 -  +109,6% 0% 0% -
Flux opérationnel 345 922 1 442 87 769  +167,4% +56,3% -94,0% +782,1%
 
Dépenses d’investissement 142 165 319 171 175  +15,7% +93,5% -46,3% +2,4%
Investissements -2 -1 -303 -380 -1 125  -38,9% +28 536,4% +25,3% +196,1%
Flux d’investissement -319 -162 -785 -380 -  -49,3% +384,5% -51,6% -
 
Dividendes payés 249 -249 -249 -253 -253  -200,0% -0,2% +1,7% -0,1%
Emprunts nets 100 -145 -674 407 -  -245,1% +365,2% -160,4% -
Flux de financement -127 -496 -1 033 66 711  +289,8% +108,4% -106,4% +973,5%
 
Variation nette de la trésorerie 82 269 112 -238 368  +227,0% -58,5% -313,3% -254,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,5 2,2 -0,2 1,2  +274,4% +48,6% -107,5% -806,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.