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Spectris PLC

Spectris (SXS.LSE, GB0003308607)

Spectris plc provides precision measurement solutions worldwide. It operates through Spectris Scientific, Spectris Dynamics, and Other segments. The Spectris Scientific segment provides advanced sensors and instruments used to measure, analyze, and characterize materials; and monitor ultra-clean manufacturing environments. Spectris Dynamics segment offers differentiated sensing, data acquisition, analysis modelling, and simulation solutions for product development and enhance product performance. The Other segment operates high-value precision in-line sensing and monitoring businesses. It serves life sciences/pharmaceuticals, technology-led industrials, automotive, electronics and semiconductor, academic research, and other markets, as well as metals, minerals, and mining. Spectris plc was formerly known as Fairey Group plc and changed its name to Spectris plc in May 2001. The company was incorporated in 1986 and is based in …

Siège social : Melbourne House, London, United Kingdom, WC2B 4LL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Spectris

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Spectris PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
100 692 000 101,6% 1,3% 83,8% - 15 314%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,6 16,3 - 2,5 12,3 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 10% 10,6% 6,7% -1,4% -73,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 275,0 GBX 3 870,8 3 505,1 3 434,4 2 917,0 3 861,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Spectris PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Spectris PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% -7,3% -12,5% -1,8% -5,5% +28,4% +6,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,5% +50,8% +43,8% +58,5% +126,8% +91,4% +83,4%

 

Équipe de direction de Spectris PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Heath CEO & Executive Director 60 Derek Harding CFO & Executive Director 51
Kjersti Wiklund MA, MSc Independent Non-Executive Director & Workforce Engagement Director 62 Judith Wettach Head of Corporate Development -
Andrew Harvey Group Human Resources Director 60 Mark Fleiner President of Scientific -
Ben Bryson President of Dynamics - Rebecca Louise Dunn Head of Corporate Affairs & Company Secretary -
Crister Dalen Assistant Company Secretary -      

 

Présence de Spectris dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Spectris PLC

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Fondamentaux de Spectris PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 635 1 336 1 161 1 332 1 454  -18,3% -13,1% +14,7% +9,2%
EBITDA 382 315 215 253 271  -17,5% -31,9% +17,6% +7,2%
Résultat opérationnel 230 149 164 191 213  -35,3% +10,7% +16,4% +11,2%
Résultat net 234 -17 347 402 -  -107,3% -2 140,6% +15,7% -
Free Cash Flow 154 183 124 75 175  +18,6% -32,1% -39,5% +132,9%
Marge de FCF 9% 14% 11% 6% 12%  +45,1% -21,9% -47,3% +113,3%
ROIC - 9% 11% 11% 12%  - +20,7% -5,4% +12,8%
CROIC - 13% 9% 6% 13%  - -26,0% -41,7% +128,5%
Taux d’imposition 10% - 10% 24% 22%  - - +137,0% -10,6%
Capital investi 1 516 1 350 1 278 1 452 1 330  -10,9% -5,4% +13,6% -8,4%
Actions en circul. (en M) 116,1 116,1 114,1 108,3 104,3  0% -1,7% -5,1% -3,7%
EBITDA par action 3,3 2,7 1,9 2,3 2,6  -17,5% -30,7% +23,9% +11,3%
Bénéfices par action 2,0 -0,1 3,0 3,7 -  -107,3% -2 176,4% +21,9% -
Free Cash Flow par action 1,3 1,6 1,1 0,7 1,7  +18,6% -31,0% -36,2% +141,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spectris PLC

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Ratio de profitabilité de Spectris PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 52% 56% 55% 56%  -1,7% +7,6% -2,5% +2,6%
Marge d’EBITDA 23% 24% 18% 19% 19%  +0,9% -21,6% +2,5% -1,8%
Marge opérationnelle 14% 11% 14% 14% 15%  -20,8% +27,4% +1,5% +1,9%
Marge bénéficiaire 14% -1% 30% 30% -  -108,9% -2 449,0% +0,9% -
Marge de FCF 9% 14% 11% 6% 12%  +45,1% -21,9% -47,3% +113,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,9% 19,5% 21,6% -  - -2 258,4% +11,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -1,3% 28,0% 29,8% -  - -2 190,1% +6,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 11% 11% 12%  - +20,7% -5,4% +12,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 9% 6% 13%  - -26,0% -41,7% +128,5%

 

Ratios de solvabilité de Spectris PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,2 1,4 1,1  +4,5% -7,8% +16,2% -19,3%
Liquidité générale 1,7 2,2 1,7 2,1 1,9  +26,8% -21,1% +18,5% -8,8%
Dette nette sur EBITDA - -0,3 -0,7 -0,8 -0,5  +504,3% +142,3% +18,5% -45,1%
Dette sur actifs 10% 7% 1% 1% 1%  -26,3% -87,1% -18,0% +2,9%
Dette sur capitaux propres 15% 11% 1% 1% 1%  -27,4% -87,7% -20,7% +4,8%
Couverture par l’EBITDA 37,9 36,7 41,3 58,7 71,2  -3,1% +12,6% +42,2% +21,3%
   ∼ par l’EBIT 22,7 17,3 31,6 44,5 56,0  -24,0% +83,1% +40,8% +25,9%
   ∼ par le flux opérationel 23,8 26,3 30,7 27,9 52,5  +10,2% +16,6% -9,0% +88,2%
Coût de la dette - 5,3% 7,1% 27,2% 25,9%  - +33,7% +284,9% -5,0%

 

Graphique des dividendes de Spectris PLC

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Ratios de distribution de Spectris PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 234 -17 347 402 -  -107,3% -2 140,6% +15,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 154 183 124 75 175  +18,6% -32,1% -39,5% +132,9%
Dividende payé -72 -76 -79 -79 -80  +4,7% +4,4% -0,5% -201,4%
Distribution sur résultat net 31% -445% 23% 20% -  -1 541,8% -105,1% -14,0% -
Distribution sur FCF 47% 41% 64% 105% 46%  -11,7% +53,8% +64,4% -56,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spectris PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spectris PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 94 96 135 160 133  +2,6% +39,9% +18,4% -16,7%
Délai paiement clients (DSO) 72 75 92 94 82  +4,5% +22,4% +2,0% -13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 41 34 223  - +33,6% -18,0% +558,9%
Conversion de l’encaisse - 141 186 220 -8  - +32,0% +18,4% -103,8%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8  -10,2% -11,7% +4,1% +17,0%
Frais généraux sur CP 28% 31% 16% 16% 40%  +9,9% -48,0% -3,1% +156,1%
Frais généraux sur CA 23% 28% 17% 17% 36%  +24,2% -38,1% -3,8% +114,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Spectris PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 1  -0,25 -0,25 +0,5 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Spectris PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 8 5  +3 +1 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Spectris PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2  +58,9% -37,3% +38,0% -10,0%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8  -1,3% +10,2% +5,4% -0,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -28,9% +12,5% +5,7% +19,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 138,7  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8  -10,2% -11,7% +4,1% +17,0%
 
Z_SCORE - - - - 141,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Spectris PLC

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Sociétés possiblement comparables à Spectris Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Vontier 6,4 0,2% 1,3 14,3 44,7 2,9 12,9
États-Unis Novanta 5,8 - 1,3 28,2 173,8 7,4 39,7
États-Unis Badger Meter 4,3 0,7% 0,9 45,9 161,0 6,3 30,4
Royaume-Uni Spectris 3,9 2,4% 0,7 16,3 3 275,0 2,2 12,3
Royaume-Uni Renishaw 3,7 1,8% 0,8 19,4 4 150,0 4,4 21,9
Suisse Inficon Holding 3,2 1,5% 1,0 28,7 1 296,0 4,6 20,7
Suisse Comet Holding 2,5 0,3% 1,7 29,2 310,4 6,0 62,8
  Médiane 4,1 0,1% 1,1 28,2   4,3 19,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Spectris

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Dividendes par action détachés par Spectris PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,54-------
2023----0,51----0,25--
2022----0,49----0,24--
2021----0,47----0,23--
2020----0,43---0,430,22--
2019----0,41----0,22--
2018----0,38----0,21--
2017----0,34----0,19--
2016----0,32----0,18--
2015----0,31----0,17--
2014----0,28----0,16--
2013----0,26----0,15--
2012----0,25----0,14--
2011-----0,21---0,08--
2010-----0,18---0,07--
2009-----0,17---0,06--
2008----0,15----0,06--
2007----0,13----0,06--
2006----0,11----0,05--
2005----0,10----0,05--
2004----0,09----0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Spectris PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 635 1 336 1 161 1 332 1 454  -18,3% -13,1% +14,7% +9,2%
Charges d'exploitation -640 -550 -488 -539 -605  -14,1% -11,2% +10,4% +12,3%
   dont Coût des ventes -766 -638 -508 -602 -636  -16,7% -20,3% +18,4% +5,7%
   dont Frais généraux -370 -375 -202 -223 -523  +1,5% -46,2% +10,4% +134,6%
Résultat opérationnel 230 149 164 191 213  -35,3% +10,7% +16,4% +11,2%
Autres revenus/frais nets 35 -153 209 -40 -27  -539,8% -237,2% -119,1% -31,8%
Charge d'intérêt -10 -9 -5 -4 -4  -14,9% -39,5% -17,3% -11,6%
Résultat avant impôts 264 -4 374 152 186  -101,6% -9 217,1% -59,5% +22,6%
Impôts sur les bénéfices -25 -13 -38 -37 -40  -48,8% +196,1% -3,9% +9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
234 -17 347 402 -  -107,3% -2 140,6% +15,7% -
 
EBITDA 382 315 215 253 271  -17,5% -31,9% +17,6% +7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 208 133 148 145 167  -35,8% +10,7% -1,7% +15,0%
Taux d’imposition 10% - 10% 24% 22%  - - +137,0% -10,6%
 
Chiffre d’affaires par action 14,1 11,5 10,2 12,3 13,9  -18,3% -11,6% +20,9% +13,3%
EBITDA par action 3,3 2,7 1,9 2,3 2,6  -17,5% -30,7% +23,9% +11,3%
Bénéfices par action 2,0 -0,1 3,0 3,7 -  -107,3% -2 176,4% +21,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Spectris PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 771 869 688 866 799  +12,7% -20,8% +25,8% -7,7%
   dont Trésorerie 213 222 168 228 139  +4,3% -24,5% +35,9% -39,3%
   dont Placements à CT - - 0 -2 -  - - -2 400,0% -
   dont Créances clients 322 275 293 342 325  -14,6% +6,4% +17,0% -5,0%
   dont Stock 197 169 188 263 232  -14,6% +11,5% +40,1% -12,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 369 187 211 220 -  -49,3% +12,8% +4,5% -
Écart d'acquisitions 647 577 631 606 566  -10,8% +9,4% -4,0% -6,7%
Biens incorporels 825 685 801 790 167  -17,0% +16,9% -1,3% -78,9%
Actifs totaux 1 974 1 796 1 768 1 948 1 818  -9,0% -1,6% +10,2% -6,7%
 
Passifs courants 441 392 394 418 423  -11,1% +0,4% +6,2% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 53 52 60 63 369  -2,8% +15,7% +5,2% +488,2%
   dont Dette à court terme 96 26 17 15 14  -72,9% -36,2% -9,6% -4,0%
Dette à long terme 99 105 0 - -  +5,7% - - -
Passifs totaux 652 577 507 511 502  -11,6% -12,1% +0,8% -1,8%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 5  0% -3,3% -5,2% -3,6%
Bénéfices non répartis 986 886 961 1 116 1 033  -10,2% +8,5% +16,2% -7,4%
Capitaux propres 1 322 1 220 1 261 1 437 1 316  -7,7% +3,4% +13,9% -8,4%
 
Dette portant intérets 195 131 17 15 14  -33,0% -87,3% -9,6% -4,0%
Dette nette -18 -92 -151 -211 -124  +398,4% +65,0% +39,3% -41,1%
Fonds de roulement 330 477 294 448 376  +44,6% -38,3% +52,1% -16,0%
Actions en circulation (en M) 116,1 116,1 114,1 108,3 104,3  0% -1,7% -5,1% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Spectris PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 234 -17 347 402 145  -107,3% -2 140,6% +15,7% -63,8%
 
Dépréciation 153 167 50 61 58  +9,2% -69,8% +21,5% -5,6%
Ajustements des bénéfices nets -100 97 -216 -253 -  -196,9% -323,0% +17,0% -
Ajust. comptes débiteurs 14 8 -40 -48 16  -42,4% -602,5% +19,2% -133,4%
Ajust. des stocks -3 24 -30 -76 2  -839,4% -224,2% +149,5% -102,0%
Autres flux opérationnels 3 -5 -2 -7 -  -265,5% -68,8% +373,3% -
Flux opérationnel 241 226 159 120 200  -6,1% -29,5% -24,7% +66,3%
 
Dépenses d’investissement 87 43 35 45 25  -50,2% -18,1% +27,2% -45,0%
Investissements -15 -15 202 218 -70  0% -1 427,6% +8,1% -132,2%
Flux d’investissement 181 -42 202 218 -  -123,2% -581,6% +8,1% -
 
Dividendes payés 72 76 79 79 -80  +4,7% +4,4% -0,5% -201,4%
Emprunts nets -188 -105 -113 -15 -  -43,9% +7,0% -87,1% -
Flux de financement -271 -187 -398 -288 -210  -31,1% +112,8% -27,7% -27,1%
 
Variation nette de la trésorerie 146 -2 -43 60 -90  -101,5% +1 859,1% -239,9% -248,6%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,6 1,1 0,7 1,7  +18,6% -31,0% -36,2% +141,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Spectris PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 569 332 760 702 752  -41,6% +129,0% -7,7% +7,2%
Charges d'exploitation -252 -145 -292 -307 -287  -157,4% -301,9% +5,1% -6,5%
   dont Coût des ventes -266 -144 -336 -315 -321  -45,7% +133,2% -6,3% +2,0%
   dont Frais généraux -92 -116 -131 -134 -  +26,1% +12,6% +2,6% -
Résultat opérationnel 51 43 132 80 144  -15,9% +206,1% -39,4% +79,9%
Autres revenus/frais nets -10 -5 -22 -12 -27  -45,1% +324,6% -48,2% +129,3%
Charge d'intérêt -2 -1 -2 -2 -2  -50,0% +73,9% -5,0% 0%
Résultat avant impôts 42 38 110 68 117  -9,2% +189,6% -37,6% +71,5%
Impôts sur les bénéfices -13 -9 -24 -16 -24  -27,2% +162,7% -32,4% +46,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 181 181 - -  +819,0% 0% - -
 
EBITDA 67 58 147 109 172  -12,2% +152,2% -25,8% +57,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 33 103 61 115  -8,7% +215,3% -40,9% +88,0%
Taux d’imposition 30% 24% 22% 24% 20%  -19,8% -9,3% +8,5% -14,5%
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 3,1 7,1 6,7 7,2  -40,3% +131,4% -5,8% +7,2%
EBITDA par action 0,6 0,5 1,4 1,0 1,6  -10,2% +154,9% -24,2% +57,4%
Bénéfices par action 0,2 1,7 1,7 - -  +840,3% +1,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Spectris PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 907 216 866 811 799  -76,1% +300,0% -6,4% -1,5%
   dont Trésorerie 122 57 228 214 139  -53,3% +300,0% -6,0% -35,4%
   dont Placements à CT -4 - -2 -5 -  - - +121,7% -
   dont Créances clients 335 340 342 329 325  +1,6% +0,7% -4,0% -1,0%
   dont Stock 231 66 263 261 232  -71,5% +300,0% -0,7% -11,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 218 220 220 - -  +1,2% 0% - -
Écart d'acquisitions 571 152 606 584 566  -73,5% +300,0% -3,7% -3,1%
Biens incorporels 729 46 790 746 167  -93,7% +1 616,9% -5,6% -77,6%
Actifs totaux 1 932 487 1 948 1 831 1 818  -74,8% +300,0% -6,0% -0,7%
 
Passifs courants 443 105 418 389 423  -76,4% +300,0% -6,9% +8,7%
   dont Créances fournisseurs 335 93 374 355 369  -72,1% +300,0% -5,0% +4,0%
   dont Dette à court terme 25 - 15 12 14  - - -19,3% +19,0%
Dette à long terme 220 - - 0 -  - - - -
Passifs totaux 756 128 511 475 502  -83,1% +300,0% -7,0% +5,6%
 
Action ordinaire 6 1 6 5 5  -75,0% +300,0% -1,8% -1,9%
Bénéfices non répartis 812 278 1 116 1 083 1 033  -65,7% +301,1% -3,0% -4,6%
Capitaux propres 1 177 359 1 437 1 355 1 316  -69,5% +300,0% -5,7% -2,9%
 
Dette portant intérets 245 - 15 12 14  - - -19,3% +19,0%
Dette nette 127 -57 -211 -197 -124  -145,0% +269,7% -6,5% -37,0%
Fonds de roulement 464 112 448 421 376  -75,9% +300,0% -5,8% -10,8%
Actions en circulation (en M) 110,8 108,3 107,2 105,0 105,0  -2,3% -1,0% -2,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Spectris PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 100 100 100 52 93  0% 0% -48,0% +78,5%
 
Dépréciation 15 15 15 29 28  0% 0% +92,5% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets 5 -132 -132 - -  -2 608,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -6 -18 -18 25 -9  +174,2% 0% -241,9% -135,7%
Ajust. des stocks -19 -19 -19 -10 11  0% 0% -49,7% -215,8%
Autres flux opérationnels -1 -2 -2 - -  +108,7% 0% - -
Flux opérationnel 30 30 30 82 118  0% 0% +172,7% +44,0%
 
Dépenses d’investissement 11 11 11 12 13  0% 0% +4,2% +11,1%
Investissements -2 0 0 - -  -114,7% 0% - -
Flux d’investissement -41 150 150 - -  -467,4% 0% - -
 
Dividendes payés 20 20 20 -54 -26  0% 0% -373,3% -51,6%
Emprunts nets 111 -118 -118 - -  -206,6% 0% - -
Flux de financement -149 -149 -149 -87 -123  0% 0% -41,5% +40,5%
 
Variation nette de la trésorerie 15 15 15 -14 -76  0% 0% -191,5% +449,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,7 1,0  +2,3% +1,0% +281,1% +49,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.