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SpringWorks Therapeutics Inc

SpringWorks Therapeutics (SWTX.US, US85205L1070)

SpringWorks Therapeutics, Inc., a commercial-stage biopharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for underserved patient populations suffering from rare diseases and cancer. Its lead product candidate is OGSIVEO (nirogacestat), an oral small molecule gamma secretase inhibitor that is in Phase III DeFi trial for the treatment of desmoid tumors; and Nirogacestat, is also in Phase 2 clinical development as a monotherapy for the treatment of ovarian granulosa cell tumors (GCT), a subtype of ovarian cancer. The company is also involved in the development of mirdametinib, an oral small molecule MEK inhibitor that is in Phase 2b clinical trials for the treatment of neurofibromatosis type 1-associated plexiform neurofibromas (NF1-PN); mirdametinib + lifirafenib, a combination therapy that is in Phase 1b clinical …

Siège social : 100 Washington Boulevard, Stamford, CT, United States, 06902

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SpringWorks Therapeutics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SpringWorks Therapeutics Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 786 800 92,2% 2,9% 107,4% 7,1 18%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 - - 5,8 -9,4 590,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1 808% -172% -54,9% -31,6% - -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,2 USD 66,8 47,3 32,4 18,0 53,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SpringWorks Therapeutics Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de SpringWorks Therapeutics Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +12,3% +34,5% +113,5% +100,6% -17,4% -23,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,0% +121,4% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour SpringWorks Therapeutics Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 5 4 0 0 0 66,8

 

Équipe de direction de SpringWorks Therapeutics Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Saqib Islam J.D. CEO & Director 54 Francis I. Perier Jr., M.B.A. Chief Financial Officer 64
Badreddin Edris Ph.D. Chief Operating Officer 36 Bhavesh Ashar Chief Commercial Officer 57
Michael P. Nofi Chief Accounting Officer 53 Tai-An Lin Ph.D. Chief Scientific Officer -
Kim Diamond Vice President of Communications & Investor Relations - Herschel S. Weinstein J.D. General Counsel & Secretary 67
Daniel J. Pichl Chief People Officer 40 James Cassidy M.D., Ph.D. Chief Medical Officer 64

 

Opérations d’initiés récentes pour SpringWorks Therapeutics Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/02/2024 Daniel Pichl Insider Vente 15 000 $50,10 $751 500
19/07/2023 Julie Hambleton Director Vente 2 418 $29,31 $70 872
20/06/2023 Julie Hambleton Director Vente 2 400 $26,92 $64 608
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SPRINGWORKS THERAPEUTICS-$886 980

 

Présence de SpringWorks Therapeutics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SpringWorks Therapeutics Inc

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Fondamentaux de SpringWorks Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 35 35 6 5  - 0% -82,4% -11,4%
EBITDA -59 -46 -173 -280 -341  -22,1% +276,2% +61,8% +21,9%
Résultat opérationnel -59 -46 -173 -281 -343  -21,8% +274,5% +61,8% +22,2%
Résultat net -51 -46 -174 -277 -  -9,9% +281,6% +59,5% -
Free Cash Flow -48 -33 -130 -172 -230  -31,8% +295,6% +32,2% +34,0%
Marge de FCF - -94% -371% -2 794% -4 226%  - +295,6% +652,9% +51,2%
ROIC - -7% -25% 269% -830%  - +235,6% -1 189,1% -408,3%
CROIC - -7% -26% 235% -796%  - +254,6% -990,1% -438,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 322 558 424 -569 627  +73,6% -24,2% -234,4% -210,2%
Actions en circul. (en M) 13,3 43,3 48,5 53,3 63 123,9  +226,2% +12,0% +9,9% +118 352,4%
EBITDA par action -4,4 -1,1 -3,6 -5,3 -  -76,1% +235,9% +47,3% -99,9%
Bénéfices par action -3,8 -1,1 -3,6 -5,2 -  -72,4% +240,7% +45,2% -
Free Cash Flow par action -3,6 -0,8 -2,7 -3,2 -  -79,1% +253,2% +20,3% -99,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SpringWorks Therapeutics Inc

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Ratio de profitabilité de SpringWorks Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute - 99% 99% 69% 92%  - -0,4% -29,9% +33,4%
Marge d’EBITDA - -131% -494% -4 554% -6 267%  - +276,2% +821,4% +37,6%
Marge opérationnelle - -132% -496% -4 566% -6 297%  - +274,5% +821,3% +37,9%
Marge bénéficiaire - -130% -497% -4 513% -  - +281,6% +808,3% -
Marge de FCF - -94% -371% -2 794% -4 226%  - +295,6% +652,9% +51,2%
Rentabilité économique (ROA) - -10,0% -33,8% -51,2% -  - +238,0% +51,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -10,4% -35,5% 376,1% -  - +242,5% -1 159,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -7% -25% 269% -830%  - +235,6% -1 189,1% -408,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -7% -26% 235% -796%  - +254,6% -990,1% -438,1%

 

Ratios de solvabilité de SpringWorks Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 27,4 28,9 12,5 11,6 6,2  +5,5% -56,8% -6,9% -46,5%
Liquidité générale 27,7 29,2 12,8 11,7 6,4  +5,3% -56,2% -8,0% -45,5%
Dette nette sur EBITDA 5,6 11,0 2,2 2,1 1,4  +98,6% -80,5% -1,8% -33,7%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -320,1% +7,6% -70,2% +90,8%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% 0%  -319,0% +11,5% -130,8% -299,9%
Couverture par l’EBITDA - - -391,4 -365,9 -  - - -6,5% -
   ∼ par l’EBIT - - -392,5 -366,9 -  - - -6,5% -
   ∼ par le flux opérationel - - -289,3 -211,2 -  - - -27,0% -
Coût de la dette - - 34,8% 93,0% -  - - +166,9% -

 

Graphique des dividendes de SpringWorks Therapeutics Inc

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Ratios de distribution de SpringWorks Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -51 -46 -174 -277 -  -9,9% +281,6% +59,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -48 -33 -130 -172 -230  -31,8% +295,6% +32,2% +34,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SpringWorks Therapeutics Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SpringWorks Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 2 684  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - 397  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 412 2 554 1 542 766  - +80,9% -39,6% -50,3%
Conversion de l’encaisse - -1 412 -2 554 -1 542 2 315  - +80,9% -39,6% -250,2%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 - -  - +27,3% -87,4% -23,1%
Frais généraux sur CP 5% 5% 17% -24% 32%  +2,0% +221,3% -238,9% -233,6%
Frais généraux sur CA - 84% 205% 2 189% 3 627%  - +143,7% +967,1% +65,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SpringWorks Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SpringWorks Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 2 2 3  +3 -2 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SpringWorks Therapeutics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 0,7  -9,8% -9,4% +11,6% -33,1%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,3 -0,9 -1,3 -1,7  -5,6% +214,1% +39,9% +36,4%
Critère X3 × 3,3 -0,6 -0,3 -1,3 -1,5 -1,6  -54,6% +376,8% +16,2% +6,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2 090,5  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 - -  - +27,3% -87,4% -23,1%
 
Z_SCORE - - - - 2 087,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SpringWorks Therapeutics Inc

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Sociétés possiblement comparables à SpringWorks Therapeutics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique Tubize-Fin 4,1 1,1% 0,5 45,8 90,7 512 594,0 45,0
Danemark ALK-Abelló 3,7 - 0,4 -243,2 123,9 5,6 32,6
États-Unis Iovance Biotherapeutics 3,6 - 0,6 -14,6 14,1 3 072,5 -8,1
États-Unis SpringWorks Therapeutics 3,4 - 0,8 15,3 49,2 590,9 -9,4
États-Unis Immunitybio 3,4 - - - 5,1 6 594,3 -12,0
États-Unis Arrowhead Pharmaceuticals 3,2 - 0,7 111,1 27,8 16,9 -10,7
États-Unis Ideaya Biosciences 2,9 - 0,8 4,6 42,5- 112,5 -19,9
  Médiane 0,5 - 0,9 7,0   8,0 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SpringWorks Therapeutics

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Dividendes par action détachés par SpringWorks Therapeutics Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SpringWorks Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 35 35 6 5  - 0% -82,4% -11,4%
Charges d'exploitation -59 -81 -173 -281 -348  +37,3% +113,3% +61,8% +24,0%
   dont Coût des ventes 0 0 0 -2 0  +81,8% +40,4% +286,9% -77,7%
   dont Frais généraux -17 -29 -72 -135 -198  +76,5% +143,7% +87,4% +46,8%
Résultat opérationnel -59 -46 -173 -281 -343  -21,8% +274,5% +61,8% +22,2%
Autres revenus/frais nets 1 1 0 3 -5  -19,6% -158,9% -836,9% -254,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 -1 -  - - +73,1% -
Résultat avant impôts -58 -46 -174 -277 -325  -21,8% +281,6% +59,5% +17,2%
Impôts sur les bénéfices -4 -1 -1 -3 -23  -62,5% -47,5% +366,6% +604,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-51 -46 -174 -277 -  -9,9% +281,6% +59,5% -
 
EBITDA -59 -46 -173 -280 -341  -22,1% +276,2% +61,8% +21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -41 -32 -121 -196 -240  -21,8% +274,5% +61,8% +22,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 0,8 0,7 0,1 -  - -10,7% -84,0% -99,9%
EBITDA par action -4,4 -1,1 -3,6 -5,3 -  -76,1% +235,9% +47,3% -99,9%
Bénéfices par action -3,8 -1,1 -3,6 -5,2 -  -72,4% +240,7% +45,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SpringWorks Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 331 513 383 600 501  +54,9% -25,4% +56,6% -16,5%
   dont Trésorerie 328 147 104 67 176  -55,1% -29,3% -35,1% +160,9%
   dont Placements à CT - 361 270 525 303  - -25,4% +94,7% -42,2%
   dont Créances clients - - - 0 6  - - - -
   dont Stock - - - 0 3  - - - -
Placements à long terme 1 57 62 9 185  +5 761,4% +8,6% -85,5% +1 962,3%
Biens corporels 1 3 4 18 -  +279,7% +39,0% +335,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - 11  - - - -
Actifs totaux 335 576 452 630 726  +72,1% -21,5% +39,3% +15,2%
 
Passifs courants 12 18 30 51 78  +47,1% +70,2% +70,3% +53,1%
   dont Créances fournisseurs 3 1 3 8 7  -49,1% +154,0% +133,6% -7,7%
   dont Dette à court terme 0 1 1 0 1  -478,8% -15,5% -58,4% +119,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 13 19 30 72 100  +50,0% +57,3% +139,4% +38,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +25,0% 0% +20,0% +16,7%
Bénéfices non répartis -73 -119 -293 -570 -895  +62,4% +146,6% +94,8% +57,0%
Capitaux propres 322 557 422 -570 626  +73,0% -24,2% -234,9% -209,9%
 
Dette portant intérets 0 1 1 0 1  -478,8% -15,5% -58,4% +119,7%
Dette nette -328 -507 -372 -592 -478  +54,6% -26,6% +58,9% -19,2%
Fonds de roulement 319 496 353 549 423  +55,2% -28,8% +55,5% -23,0%
Actions en circulation (en M) 13,3 43,3 48,5 53,3 63 123,9  +226,2% +12,0% +9,9% +118 352,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SpringWorks Therapeutics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -58 -46 -174 -277 -325  -21,8% +281,6% +59,5% +17,2%
 
Dépréciation 0 0 0 1 2  +81,8% +40,4% +56,1% +117,9%
Ajustements des bénéfices nets 6 12 40 77 -  +104,2% +245,9% +90,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - 0 0 -6  - - - -
Ajust. des stocks - - 0 0 -3  - - - -
Autres flux opérationnels 3 3 3 14 -  -13,6% +14,9% +372,7% -
Flux opérationnel -47 -32 -128 -162 -223  -32,1% +297,2% +26,3% +37,9%
 
Dépenses d’investissement 1 1 2 10 7  -4,2% +214,0% +405,8% -27,6%
Investissements -4 -419 86 -216 -161  +9 731,7% -120,4% -351,8% -25,3%
Flux d’investissement -4 -419 84 -216 -  +9 731,7% -120,0% -357,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 334 270 1 341 297  -18,9% -99,6% +29 347,0% -12,9%
 
Variation nette de la trésorerie 282 -181 -43 -36 109  -164,0% -76,1% -15,5% -397,9%
 
Free Cash Flow par action -3,6 -0,8 -2,7 -3,2 -  -79,1% +253,2% +20,3% -99,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SpringWorks Therapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 6 6 6 6 5  -4,2% +4,9% -4,2% -2,5%
Charges d'exploitation -78 -78 -83 -84 -103  -1,0% +6,6% +1,4% +23,2%
   dont Coût des ventes -1 -1 -1 -1 -1  -0,4% +54,5% +12,0% +2,9%
   dont Frais généraux -41 -44 -47 -47 -60  +9,0% +6,4% -1,0% +28,6%
Résultat opérationnel -78 -78 -83 -84 -98  -1,0% +6,6% +1,4% +17,2%
Autres revenus/frais nets 4 4 5 -1 -1  +0,1% +15,1% -122,3% +32,9%
Charge d'intérêt -1 -4 - - -  +233,3% - - -
Résultat avant impôts -74 -73 -78 -79 -94  -1,0% +6,1% +1,9% +18,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 0 -6 -6  +0,1% -91,1% +1 382,2% -1,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-74 -73 - - -  -1,0% - - -
 
EBITDA -78 -77 -83 -84 -98  -1,0% +7,0% +0,8% +17,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -55 -54 -58 -59 -69  -1,0% +6,6% +1,4% +17,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -18,1% +4,6% -4,2% -17,0%
EBITDA par action -1,5 -1,2 -1,3 -1,3 -1,3  -15,3% +6,7% +0,7% -0,2%
Bénéfices par action -1,4 -1,2 - - -  -15,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SpringWorks Therapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 600 538 484 432 501  -10,4% -10,0% -10,6% +15,8%
   dont Trésorerie 67 102 115 99 176  +51,7% +12,3% -14,0% +78,0%
   dont Placements à CT 525 426 362 324 303  -18,9% -15,0% -10,6% -6,3%
   dont Créances clients 0 - - - 6  - - - -
   dont Stock 0 - - - 3  - - - -
Placements à long terme 9 6 5 4 185  -36,4% -15,8% -21,3% +4 791,6%
Biens corporels 18 22 - - -  +22,2% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - 11  - - - -
Actifs totaux 630 569 517 468 726  -9,7% -9,1% -9,6% +55,2%
 
Passifs courants 51 38 42 50 78  -26,0% +11,0% +20,0% +55,5%
   dont Créances fournisseurs 8 7 3 6 7  -12,7% -50,6% +60,6% +33,4%
   dont Dette à court terme 0 0 1 1 1  -20,1% +110,1% +43,2% -8,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 72 62 66 73 100  -13,6% +5,8% +10,4% +36,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +16,7%
Bénéfices non répartis -570 -643 -721 -801 -895  +12,9% +12,1% +11,0% +11,8%
Capitaux propres 558 507 451 395 626  -9,2% -10,9% -12,5% +58,6%
 
Dette portant intérets 0 0 1 1 1  -20,1% +110,1% +43,2% -8,6%
Dette nette -592 -528 -476 -421 -478  -10,8% -9,8% -11,5% +13,5%
Fonds de roulement 549 500 442 382 423  -8,9% -11,6% -13,6% +10,6%
Actions en circulation (en M) 53,3 62,3 62,5 62,5 73,5  +17,0% +0,2% +0,1% +17,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SpringWorks Therapeutics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -74 -73 -78 -79 -94  -1,0% +6,1% +1,9% +18,7%
 
Dépréciation 0 0 0 0 1  -0,8% +51,0% +29,3% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets 20 25 - - -  +25,5% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 -13 9 - -  -43,4% -173,8% - -
Flux opérationnel -54 -62 -48 -50 -63  +14,1% -22,7% +5,5% +24,3%
 
Dépenses d’investissement 2 3 3 4 2  +69,5% +3,7% +17,3% -36,4%
Investissements -355 99 61 35 -159  -127,8% -38,4% -43,1% -560,1%
Flux d’investissement -355 99 - - -  -127,8% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 0 -2 0 0 299  -720,1% -81,5% -29,2% -123 683,1%
 
Variation nette de la trésorerie -409 35 13 -16 77  -108,5% -63,9% -227,8% -579,1%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -1,0 -0,8 -0,9 -0,9  -1,0% -21,6% +6,2% +2,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.