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Sword Group S.E

Sword Group (SWP.PA, FR0004180578)

Sword Group S.E. provides IT and digital transformation services in Europe, the United States, the Oceania, and Asia. The company provides strategic and operational consulting, solution engineering and application development, project ownership support and project management support, infrastructure management and application maintenance for third parties, and resource outsourcing. Its products include Sword Phusion, which capture and manage information in a single, accessible, and reliable form; Sword Tell, a CAD software for watch manufacturers; Sword Venue, a digital collaborative solution with a toolbox to help plan the events; and Sword Aequos that helps to create a flexible and customisable data viewing and search experience. The company serves energy, EPC, chemical, utilities, and manufacturing sector. Sword Group S.E. was founded in 2000 and is headquartered …

Siège social : 2 Rue d'Arlon, Windhof, Luxembourg, 8399

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sword Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sword Group S.E

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 532 220 60,5% 39,5% 17,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 - - 3,6 10,4 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 9% 24,4% 7,4% 1,2% -87,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,3 EUR 49,5 36,7 38,2 29,6 43,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sword Group S.E

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sword Group S.E

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,9% -0,7% -5,9% +1,8% -12,8% +1,8% +39,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+150,2% +93,4% +99,4% +134,7% +219,9% +263,2% +376,4%

 

Équipe de direction de Sword Group S.E

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jacques F. Mottard Founder, Executive Chairman, CEO & MD 72 Frederic Goosse MD, Group CFO & Director 55
Phil Norgate Chief Executive Officer of M&A Services 51 Dieter Rogiers CEO BeNeLux, Greece, Spain & European Union 53
Guillaume Mottard COO Switzerland & Canada - Olivier Perrotey COO of Switzerland -
Dave Bruce Chief Executive Officer of UK/US Services 56 Stéphanie Desmaris Financial Communication Manager -

 

Présence de Sword Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sword Group S.E

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Fondamentaux de Sword Group S.E (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 171 213 213 215 272  +24,4% -0,3% +1,0% +26,9%
EBITDA 19 27 18 26 37  +42,9% -33,0% +41,8% +42,6%
Résultat opérationnel 86 19 9 19 29  -77,9% -50,4% +102,6% +51,3%
Résultat net 86 13 53 18 110  -84,6% +302,1% -66,2% +509,8%
Free Cash Flow 7 14 29 7 9  +105,1% +103,9% -75,4% +23,6%
Marge de FCF 4% 7% 13% 3% 3%  +64,9% +104,5% -75,6% -2,6%
ROIC - 9% 6% 14% 26%  - -28,3% +123,1% +89,7%
CROIC - 9% 20% 6% 8%  - +131,1% -69,5% +31,7%
Taux d’imposition 2% 27% 6% 17% 2%  +1 089,1% -75,8% +162,9% -86,1%
Capital investi 175 152 137 96 122  -13,3% -10,0% -29,8% +27,4%
Actions en circul. (en M) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5  +0% +0% +0% -0,1%
EBITDA par action 2,0 2,9 1,9 2,7 3,9  +42,9% -33,0% +41,8% +42,6%
Bénéfices par action 9,0 1,4 5,6 1,9 11,5  -84,6% +302,1% -66,2% +510,1%
Free Cash Flow par action 0,7 1,5 3,0 0,7 0,9  +105,0% +103,9% -75,4% +23,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sword Group S.E

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Ratio de profitabilité de Sword Group S.E

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 96% 94% 96% 94% 90%  -2,1% +1,3% -1,2% -4,3%
Marge d’EBITDA 11% 13% 9% 12% 14%  +14,9% -32,8% +40,5% +12,4%
Marge opérationnelle 50% 9% 4% 9% 11%  -82,2% -50,2% +100,7% +19,3%
Marge bénéficiaire 50% 6% 25% 8% 40%  -87,6% +303,4% -66,5% +380,5%
Marge de FCF 4% 7% 13% 3% 3%  +64,9% +104,5% -75,6% -2,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 21,6% 7,8% 46,7%  - +329,0% -63,9% +497,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 37,9% 15,9% 113,3%  - +323,1% -58,2% +614,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 6% 14% 26%  - -28,3% +123,1% +89,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 20% 6% 8%  - +131,1% -69,5% +31,7%

 

Ratios de solvabilité de Sword Group S.E

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,2 1,7 3,4 1,6 1,7  -21,6% +100,4% -52,5% +6,7%
Liquidité générale 2,3 1,8 3,5 1,7 1,8  -21,9% +96,6% -51,7% +7,9%
Dette nette sur EBITDA -4,5 -2,4 -5,6 -2,0 -1,0  -47,2% +138,0% -64,0% -52,1%
Dette sur actifs 10% 2% 1% 1% 9%  -80,4% -43,5% +24,5% +547,6%
Dette sur capitaux propres 18% 3% 2% 3% 21%  -81,0% -43,4% +72,5% +547,2%
Couverture par l’EBITDA 49,4 37,9 34,1 72,8 4,1  -23,4% -10,0% +113,3% -94,3%
   ∼ par l’EBIT 35,3 26,5 17,7 53,9 3,3  -24,9% -33,3% +204,8% -94,0%
   ∼ par le flux opérationel 36,8 30,3 61,5 48,8 1,7  -17,6% +102,8% -20,6% -96,6%
Coût de la dette - 4,6% 14,2% 12,6% 72,5%  - +210,4% -11,1% +474,7%

 

Graphique des dividendes de Sword Group S.E

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Ratios de distribution de Sword Group S.E

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 86 13 53 18 110  -84,6% +302,1% -66,2% +509,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 14 29 7 9  +105,1% +103,9% -75,4% +23,6%
Dividende payé -46 -11 -23 -46 -95  -75,0% +100,1% +100,2% +108,3%
Distribution sur résultat net 53% 86% 43% 254% 87%  +62,4% -50,3% +492,6% -65,8%
Distribution sur FCF 668% 81% 80% 650% 1 096%  -87,8% -1,9% +714,1% +68,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sword Group S.E

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sword Group S.E

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 1 395 871 655 661 493  -37,5% -24,8% +0,9% -25,4%
Délai paiement clients (DSO) 144 124 78 112 112  -13,6% -36,7% +42,1% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 114 -946 194 88  - -928,7% -120,6% -54,9%
Conversion de l’encaisse - 881 1 679 578 517  - +90,6% -65,6% -10,5%
Rotation des actifs 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1  +29,7% +9,0% +5,2% +17,0%
Frais généraux sur CP 44% 53% 57% 84% 91%  +20,9% +6,6% +47,8% +9,1%
Frais généraux sur CA 38% 37% 36% 36% 34%  -3,9% -2,5% +1,4% -6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sword Group S.E

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 1 1  -0,25 +0,5 = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,5 0,75  +0,25 -0,5 +0,25 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sword Group S.E

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 5 7 3 6  +4 +2 -4 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sword Group S.E

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3  -35,9% +86,7% -51,7% +20,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 - 0,1  -3,6% -9,4% -90,9% +132,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4  +46,1% -45,8% +111,2% +39,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 10,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1  +29,7% +9,0% +5,2% +17,0%
 
Z_SCORE - - - - 11,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sword Group S.E

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Sociétés possiblement comparables à Sword Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Lime Technologies 0,4 0,9% 0,9 26,4 375,0 8,7 34,0
États-Unis CS Disco 0,4 - 2,2 - 7,5 2,2 -6,8
Norvège Volue AS 0,4 - 1,4 27,1 30,1 2,6 14,5
France Sword Group 0,4 4,6% 1,0 21,9 37,3 1,1 10,4
France Linedata Services 0,3 2,6% 0,6 16,9 68,2 2,4 10,5
Royaume-Uni Dotdigital Group 0,3 1,2% 1,2 18,8 87,2 2,8 13,3
États-Unis Domo 0,3 - 2,4 5,4 9,0 0,9 -5,8
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sword Group

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Dividendes par action détachés par Sword Group S.E (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,70-------
2022---10,00--------
2021----4,80-------
2020--------2,40---
2019----1,20-------
2018----1,20-----3,60-
2017----1,20-------
2016----1,20-------
2015--0,00-1,20-------
2014----1,00-------
2013----0,69-------
2012---0,69---0,69----
2011----0,69-1,70-----
2010----0,65-------
2009----0,60-------
2008----0,53-------
2007----0,42-------
2006----0,30-------
2005----0,24-------
2004---0,18--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sword Group S.E (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 171 213 213 215 272  +24,4% -0,3% +1,0% +26,9%
Charges d'exploitation -150 -181 -182 -180 -219  +20,7% +1,0% -1,3% +21,5%
   dont Coût des ventes -6 -12 -9 -12 -26  +94,7% -21,8% +27,3% +119,9%
   dont Frais généraux -65 -78 -76 -78 -92  +19,5% -2,8% +2,3% +18,3%
Résultat opérationnel 86 19 9 19 29  -77,9% -50,4% +102,6% +51,3%
Autres revenus/frais nets 70 -1 48 2 71  -100,8% -8 591,3% -95,0% +2 867,2%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 0 -9  +86,5% -25,6% -33,5% +2 409,6%
Résultat avant impôts 84 18 57 22 100  -77,9% +208,8% -62,3% +363,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -5 -4 -4 -2  +162,5% -25,3% -0,8% -35,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
86 13 53 18 110  -84,6% +302,1% -66,2% +509,8%
 
EBITDA 19 27 18 26 37  +42,9% -33,0% +41,8% +42,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 14 9 16 28  -83,4% -36,7% +79,8% +78,0%
Taux d’imposition 2% 27% 6% 17% 2%  +1 089,1% -75,8% +162,9% -86,1%
 
Chiffre d’affaires par action 18,0 22,4 22,3 22,5 28,6  +24,4% -0,3% +0,9% +27,0%
EBITDA par action 2,0 2,9 1,9 2,7 3,9  +42,9% -33,0% +41,8% +42,6%
Bénéfices par action 9,0 1,4 5,6 1,9 11,5  -84,6% +302,1% -66,2% +510,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sword Group S.E (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 186 146 153 125 147  -21,1% +4,4% -18,5% +17,9%
   dont Trésorerie 113 72 106 55 57  -36,5% +47,7% -47,8% +3,3%
   dont Placements à CT -1 -2 -1 0 -  +75,1% -63,7% -98,7% -
   dont Créances clients 67 72 46 66 84  +7,4% -36,9% +43,4% +27,5%
   dont Stock 24 29 17 22 36  +21,6% -41,2% +28,5% +64,0%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 20 8 11 17  +424,5% -59,5% +39,6% +54,0%
Écart d'acquisitions 66 74 52 67 71  +12,2% -29,9% +27,8% +7,1%
Biens incorporels 7 12 11 19 8  +71,7% -8,0% +76,9% -58,5%
Actifs totaux 268 257 235 226 245  -4,1% -8,5% -4,1% +8,4%
 
Passifs courants 82 83 44 74 81  +0,9% -46,9% +68,8% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 6 5 6 9 10  -12,9% +18,1% +41,2% +8,0%
   dont Dette à court terme 6 5 3 3 4  -21,9% -48,3% +19,5% +14,3%
Dette à long terme 20 0 - 0 18  - - - -
Passifs totaux 119 107 99 131 143  -10,2% -7,3% +32,3% +9,0%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 67 62 51 5 11  -7,5% -17,1% -91,2% +152,2%
Capitaux propres 149 147 134 93 101  -1,2% -8,7% -30,7% +8,5%
 
Dette portant intérets 26 5 3 3 22  -81,2% -48,3% +19,5% +602,2%
Dette nette -85 -64 -102 -52 -36  -24,5% +59,4% -49,0% -31,8%
Fonds de roulement 104 64 109 51 66  -38,5% +70,8% -53,6% +30,6%
Actions en circulation (en M) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5  +0% +0% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sword Group S.E (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 86 14 53 18 110  -84,3% +294,1% -66,5% +514,2%
 
Dépréciation 5 8 9 7 8  +49,8% +7,5% -23,7% +17,5%
Ajustements des bénéfices nets -73 4 -44 -6 -93  -105,6% -1 183,1% -86,6% +1 481,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -4 15 -5 -  -19,6% -502,5% -134,1% -
Flux opérationnel 14 22 33 17 15  +53,6% +50,9% -47,2% -15,0%
 
Dépenses d’investissement 7 8 4 10 6  +5,5% -45,7% +145,3% -41,4%
Investissements 119 -11 -3 -19 99  -109,7% -76,1% +582,0% -626,7%
Flux d’investissement 119 -11 53 -19 -  -109,7% -561,6% -135,2% -
 
Dividendes payés 46 11 23 46 95  -75,0% +100,1% +100,2% +108,3%
Emprunts nets 3 -30 -5 -5 -16  -1 070,7% -84,5% +18,3% +187,2%
Flux de financement -59 -52 -50 -51 -111  -11,6% -3,8% +1,8% +117,7%
 
Variation nette de la trésorerie 74 -41 35 -51 2  -155,1% -184,7% -246,1% -103,3%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,5 3,0 0,7 0,9  +105,0% +103,9% -75,4% +23,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sword Group S.E (en MEUR)

  06/2018 03/2019 06/2019 12/2022 06/2023  06-03/19 03-06/19 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 48 52 52 140 146  +7,9% 0% +169,5% +4,2%
Charges d'exploitation -43 -47 -47 0 0  +9,9% 0% -100,2% -180,9%
   dont Coût des ventes -24 -26 -26 -127 -132  +10,5% 0% +379,0% +4,1%
   dont Frais généraux -17 -19 -19 - -  +11,9% 0% - -
Résultat opérationnel 6 5 5 14 14  -6,6% 0% +156,9% +3,6%
Autres revenus/frais nets -1 0 0 -9 1  -55,3% 0% +3 078,4% -112,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -1  +102,6% 0% +139,8% +73,9%
Résultat avant impôts 5 5 5 4 15  -0,3% 0% -13,5% +253,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -2 -1 -2  +31,4% 0% -57,5% +216,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 3 3 2 6  -21,2% 0% -32,4% +272,2%
 
EBITDA 7 7 7 18 18  +4,3% 0% +144,0% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 4 4 11 12  -16,0% 0% +217,8% +5,6%
Taux d’imposition 24% 32% 32% 16% 14%  +31,8% 0% -50,9% -10,4%
 
Chiffre d’affaires par action - - - 14,7 15,3  - - - +4,2%
EBITDA par action - - - 1,9 1,9  - - - -0,5%
Bénéfices par action - - - 0,2 0,7  - - - +272,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sword Group S.E (en MEUR)

  06/2018 03/2019 06/2019 12/2022 06/2023  06-03/19 03-06/19 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 108 138 138 147 159  +28,2% 0% +6,3% +8,4%
   dont Trésorerie 34 63 63 57 52  +83,3% 0% -8,8% -8,2%
   dont Placements à CT -4 - -1 - 0  - - - -
   dont Créances clients 36 70 41 84 99  +95,0% -41,5% +103,2% +18,1%
   dont Stock 28 - 34 36 54  - - +3,6% +51,9%
Placements à long terme 4 1 1 - -  -74,3% 0% - -
Biens corporels 8 23 23 17 17  +200,0% 0% -26,4% -0,8%
Écart d'acquisitions 86 72 72 71 69  -16,8% 0% -0,4% -3,6%
Biens incorporels 12 8 8 8 7  -32,0% 0% -3,6% -5,2%
Actifs totaux 229 245 245 245 254  +7,4% 0% -0,3% +3,7%
 
Passifs courants 62 71 71 81 82  +13,1% 0% +14,6% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 4 4 4 10 10  -2,1% 0% +167,2% +5,9%
   dont Dette à court terme 0 0 5 4 3  -15,6% +1 786,5% -30,3% -2,1%
Dette à long terme 27 - 0 18 37  - - - +105,6%
Passifs totaux 93 103 103 143 155  +10,8% 0% +39,5% +8,0%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 49 60 60 11 8  +21,6% 0% -81,0% -31,3%
Capitaux propres 130 142 142 101 98  +9,1% 0% -29,0% -2,7%
 
Dette portant intérets 27 0 5 22 40  -99,0% +1 786,5% +328,5% +88,0%
Dette nette -3 -62 -56 -36 -12  +1 746,4% -9,8% -36,6% -67,1%
Fonds de roulement 45 68 68 66 77  +49,0% 0% -2,3% +16,5%
Actions en circulation (en M) - - - 9,5 9,5  - - - +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sword Group S.E (en MEUR)

  06/2018 03/2019 06/2019 12/2022 06/2023  06-03/19 03-06/19 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 22 3 3 3 13  -84,3% 0% +2,1% +272,2%
 
Dépréciation 1 2 2 4 4  +49,8% 0% +110,5% -13,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 2 2 -1 -1  +79,7% 0% -141,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -5 -5 3 -7  +39,8% 0% -159,7% -309,5%
Flux opérationnel 4 5 5 18 1  +53,6% 0% +223,9% -95,1%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 1 2  +5,5% 0% -55,6% +92,2%
Investissements 0 0 0 - -  +0,2% 0% - -
Flux d’investissement -3 -2 -2 1 3  -30,6% 0% -130,9% +355,1%
 
Dividendes payés 11 3 3 8 -16  -75,0% 0% +183,5% -300,0%
Emprunts nets 5 -14 -14 0 3  -391,1% 0% -100,3% +5 465,6%
Flux de financement -20 -12 -12 0 -11  -40,2% 0% -101,1% -8 807,9%
 
Variation nette de la trésorerie 19 -10 -10 18 -5  -155,1% 0% -275,9% -125,9%
 
Free Cash Flow par action - - - 1,8 -0,1  - - - -104,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.