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Skyworks Solutions Inc

Skyworks Solutions (SWKS.US, US83088M1027)

Skyworks Solutions, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific. Its product portfolio includes amplifiers, antenna tuners, attenuators, automotive tuners and digital radios, DC/DC converters, demodulators, detectors, diodes, wireless analog system on chip products, directional couplers, diversity receive modules, filters, front-end modules, hybrids, light emitting diode drivers, low noise amplifiers, mixers, modulators, optocouplers/optoisolators, phase locked loops, phase shifters, power dividers/combiners, power over ethernet, power isolators, receivers, switches, synthesizers, timing devices, voltage controlled oscillators/synthesizers, and voltage regulators. The company products are the used in aerospace, automotive, broadband, cellular infrastructure, connected home, defense, entertainment and gaming, industrial, medical, …

Siège social : 5260 California Avenue, Irvine, CA, United States, 92617

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Skyworks Solutions

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Skyworks Solutions Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 226 000 99,5% 0,6% 88,0% 2,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 14,6 1,3 2,7 12,3 3,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 19% 15,4% 7,7% -9,6% -25,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
107,9 USD 115,1 104,8 103,3 83,9 115,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Skyworks Solutions Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Skyworks Solutions Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% +2,3% -4,7% +11,7% -2,2% -17,3% -35,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,3% +47,6% +22,3% +25,0% +61,5% +25,6% +243,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Skyworks Solutions Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 11 1 17 1 1 115,1

 

Équipe de direction de Skyworks Solutions Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liam K. Griffin CEO, President & Chairman of the Board 57 Kris Sennesael Senior VP & CFO 55
Reza Kasnavi Senior Vice President of Technology & Manufacturing 51 Robert John Terry Senior VP, General Counsel & Secretary 58
Carlos S. Bori Senior Vice President of Sales & Marketing 53 Philip Matthew Carter Principal Accounting Officer, VP & Corporate Controller 46
Rajvindra S. Gill Vice President of Investor Relations - Karilee A. Durham Senior Vice President of Human Resources 55
Joel R. King Senior VP & GM of Mobile Solutions Business 50 Yusuf Jamal Senior VP & GM of Diversified Analog Solutions 47

 

Opérations d’initiés récentes pour Skyworks Solutions Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/12/2023 Karilee A Durham SVP Vente 3 189 $110,00 $350 790
17/11/2023 Reza Kasnavi SVP Vente 5 289 $94,04 $497 378
13/11/2023 Reza Kasnavi SVP Vente 3 873 $89,09 $345 046
09/11/2023 Robert John Terry SVP Vente 3 156 $88,18 $278 296
07/11/2023 Kris Sennesael CFO Vente 12 770 $89,97 $1 148 917
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $95,66 $0
29/08/2023 Reza Kasnavi SVP Vente 900 $105,38 $94 842
29/08/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $107,78 $0
24/08/2023 Kris Sennesael CFO Vente 40 000 $106,28 $4 251 200
17/08/2023 Kevin L Beebe Director Vente 4 851 $103,97 $504 358
17/08/2023 Liam Griffin CEO Vente 13 211 $104,08 $1 375 001
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SKYWORKS SOLUTIONS-$8 845 827

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Skyworks Solutions Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,1 12,6 13,3 - 37,9
Risque Faible Faible Faible - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Skyworks Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Skyworks Solutions Inc

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Fondamentaux de Skyworks Solutions Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 377 3 356 5 109 5 486 4 772  -0,6% +52,3% +7,4% -13,0%
EBITDA 1 324 1 256 2 049 2 217 1 785  -5,1% +63,2% +8,2% -19,5%
Résultat opérationnel 952 892 1 613 1 527 1 125  -6,3% +80,8% -5,3% -26,3%
Résultat net 854 815 1 498 1 275 -  -4,5% +83,9% -14,9% -
Free Cash Flow 944 806 1 120 915 1 620  -14,6% +38,9% -18,3% +77,1%
Marge de FCF 28% 24% 22% 17% 34%  -14,1% -8,7% -23,9% +103,6%
ROIC - 20% 26% 17% 13%  - +31,2% -34,8% -22,8%
CROIC - 19% 19% 12% 20%  - -1,7% -39,0% +75,9%
Taux d’imposition 11% 9% 6% 14% 9%  -22,8% -27,2% +117,2% -34,8%
Capital investi 4 122 4 192 7 566 8 176 7 674  +1,7% +80,5% +8,1% -6,1%
Actions en circul. (en M) 174,5 169,9 167,0 163,3 160,3  -2,6% -1,7% -2,2% -1,8%
EBITDA par action 7,6 7,4 12,3 13,6 11,1  -2,5% +66,0% +10,6% -18,0%
Bénéfices par action 4,9 4,8 9,0 7,8 -  -2,0% +87,1% -13,0% -
Free Cash Flow par action 5,4 4,7 6,7 5,6 10,1  -12,3% +41,4% -16,5% +80,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Skyworks Solutions Inc

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Ratio de profitabilité de Skyworks Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 47% 48% 49% 47% 44%  +1,2% +2,3% -3,5% -7,0%
Marge d’EBITDA 39% 37% 40% 40% 37%  -4,5% +7,2% +0,8% -7,4%
Marge opérationnelle 28% 27% 32% 28% 24%  -5,7% +18,8% -11,8% -15,3%
Marge bénéficiaire 25% 24% 29% 23% -  -3,9% +20,8% -20,7% -
Marge de FCF 28% 24% 22% 17% 34%  -14,1% -8,7% -23,9% +103,6%
Rentabilité économique (ROA) - 16,4% 21,9% 14,6% -  - +33,5% -33,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,7% 31,7% 23,7% -  - +61,1% -25,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 26% 17% 13%  - +31,2% -34,8% -22,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 19% 12% 20%  - -1,7% -39,0% +75,9%

 

Ratios de solvabilité de Skyworks Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 1,9 1,7 1,3 1,5  -22,6% -11,2% -20,2% +13,4%
Liquidité générale 3,0 2,3 2,5 2,3 2,6  -23,1% +9,1% -8,5% +12,2%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,1 0,6 1,0 0,5  +11,5% -156,3% +57,0% -49,8%
Dette sur actifs - 1% 26% 30% 19%  - +4 682,1% +15,0% -37,8%
Dette sur capitaux propres - 1% 43% 49% 26%  - +6 224,2% +15,6% -47,1%
Couverture par l’EBITDA 287,7 45,3 152,9 46,3 27,7  -84,2% +237,3% -69,7% -40,1%
   ∼ par l’EBIT 207,0 32,2 120,4 31,9 18,2  -84,4% +273,8% -73,5% -42,9%
   ∼ par le flux opérationel 297,3 43,5 132,2 29,7 28,8  -85,4% +204,1% -77,5% -3,1%
Coût de la dette - - 1,2% 1,9% 3,0%  - - +65,0% +55,6%

 

Graphique des dividendes de Skyworks Solutions Inc

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Ratios de distribution de Skyworks Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 854 815 1 498 1 275 -  -4,5% +83,9% -14,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 944 806 1 120 915 1 620  -14,6% +38,9% -18,3% +77,1%
Dividende payé -274 -307 -341 -373 -405  +12,1% +10,9% +9,6% +8,6%
Distribution sur résultat net 32% 38% 23% 29% -  +17,4% -39,7% +28,7% -
Distribution sur FCF 29% 38% 30% 41% 25%  +31,3% -20,2% +34,1% -38,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Skyworks Solutions Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Skyworks Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 126 169 124 154 153  +34,5% -26,3% +23,4% -0,1%
Délai paiement clients (DSO) 50 43 54 73 66  -14,9% +26,2% +34,7% -9,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 32 31 23  - -24,6% -3,1% -27,6%
Conversion de l’encaisse - 169 146 195 197  - -13,4% +33,5% +0,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  -5,8% -9,5% +3,5% -8,0%
Frais généraux sur CP 5% 6% 6% 6% 5%  +15,3% +9,8% -1,0% -14,4%
Frais généraux sur CA 6% 7% 6% 6% 7%  +17,2% -8,3% -4,8% +9,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Skyworks Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Skyworks Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 5 5  +3 +2 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Skyworks Solutions Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2  -18,6% -22,6% -1,9% +7,8%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,3 0,8 0,9 1,0  +5,9% -36,0% +0,8% +14,6%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -11,2% +7,5% -8,7% -18,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,3  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  -5,8% -9,5% +3,5% -8,0%
 
Z_SCORE - - - - 8,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Skyworks Solutions Inc

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Sociétés possiblement comparables à Skyworks Solutions Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Monolithic Power Systems 30,1 0,8% 1,3 52,9 673,1 17,2 60,0
États-Unis ON Semiconductor 29,9 - 1,8 17,4 75,6 4,0 10,3
États-Unis Globalfoundries 26,1 - 1,6 29,2 51,7 3,4 9,5
États-Unis Skyworks Solutions 15,5 2,6% 1,4 14,6 107,9 3,8 12,3
États-Unis Qorvo 10,2 - 1,6 15,3 114,6 3,5 24,6
États-Unis Lattice Semiconductor 9,9 - 1,4 64,9 79,6 14,3 42,5
États-Unis MACOM Technology Solutions Holdings 6,3 - 1,6 37,0 95,5 10,8 45,7
  Médiane 6,3 - 1,5 27,2   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Skyworks Solutions

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Dividendes par action détachés par Skyworks Solutions Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,68----------
2023-0,62--0,62--0,68--0,68-
2022-0,56--0,56--0,62--0,62-
2021-0,50--0,50--0,56--0,56-
2020-0,44--0,44--0,50--0,50-
2019-0,38--0,38--0,44---0,44
2018-0,32--0,32--0,38--0,38-
20170,28---0,28--0,32--0,32-
2016-0,26--0,26--0,28--0,28-
2015-0,13--0,13--0,26--0,26-
2014----0,11--0,11--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Skyworks Solutions Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 377 3 356 5 109 5 486 4 772  -0,6% +52,3% +7,4% -13,0%
Charges d'exploitation -645 -707 -891 -1 047 -954  +9,7% +25,9% +17,5% -8,8%
   dont Coût des ventes -1 773 -1 743 -2 597 -2 881 -2 665  -1,7% +49,0% +11,0% -7,5%
   dont Frais généraux -198 -231 -323 -330 -314  +16,5% +39,6% +2,3% -4,8%
Résultat opérationnel 952 892 1 613 1 527 1 125  -6,3% +80,8% -5,3% -26,3%
Autres revenus/frais nets 9 0 -14 -50 -10  -101,1% +13 900,0% +260,0% -80,0%
Charge d'intérêt -5 -28 -13 -48 -64  +502,2% -51,6% +257,5% +34,4%
Résultat avant impôts 961 892 1 599 1 477 1 079  -7,2% +79,3% -7,6% -26,9%
Impôts sur les bénéfices -107 -77 -100 -201 -96  -28,4% +30,6% +100,6% -52,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
854 815 1 498 1 275 -  -4,5% +83,9% -14,9% -
 
EBITDA 1 324 1 256 2 049 2 217 1 785  -5,1% +63,2% +8,2% -19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 846 815 1 511 1 319 1 025  -3,6% +85,5% -12,7% -22,3%
Taux d’imposition 11% 9% 6% 14% 9%  -22,8% -27,2% +117,2% -34,8%
 
Chiffre d’affaires par action 19,4 19,8 30,6 33,6 29,8  +2,1% +54,9% +9,8% -11,4%
EBITDA par action 7,6 7,4 12,3 13,6 11,1  -2,5% +66,0% +10,6% -18,0%
Bénéfices par action 4,9 4,8 9,0 7,8 -  -2,0% +87,1% -13,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Skyworks Solutions Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 157 2 180 2 668 2 893 2 723  +1,0% +22,4% +8,4% -5,9%
   dont Trésorerie 1 082 980 883 566 719  -9,4% -9,9% -35,9% +27,0%
   dont Placements à CT 203 408 137 20 16  +100,7% -66,4% -85,2% -23,2%
   dont Créances clients 465 394 756 1 094 864  -15,4% +92,1% +44,7% -21,0%
   dont Stock 610 806 885 1 212 1 120  +32,2% +9,8% +37,0% -7,6%
Placements à long terme 28 5 7 1 4  -81,2% +36,5% -93,0% +720,0%
Biens corporels 1 206 1 417 1 502 1 605 -  +17,6% +5,9% +6,9% -
Écart d'acquisitions 1 190 1 190 2 177 2 177 2 177  0% +82,9% 0% 0%
Biens incorporels 108 54 1 699 1 445 1 222  -50,4% +3 075,0% -14,9% -15,4%
Actifs totaux 4 840 5 107 8 591 8 912 8 427  +5,5% +68,2% +3,7% -5,4%
 
Passifs courants 717 943 1 058 1 254 1 052  +31,4% +12,3% +18,5% -16,1%
   dont Créances fournisseurs 191 227 236 274 159  +19,1% +4,0% +16,2% -41,9%
   dont Dette à court terme - 28 33 518 299  - +17,0% +1 468,8% -42,2%
Dette à long terme - - 2 236 2 189 1 292  - - -2,1% -41,0%
Passifs totaux 717 943 3 294 3 443 2 344  +31,4% +249,5% +4,5% -31,9%
 
Action ordinaire 43 41 41 40 40  -2,6% -0,2% -3,1% -0,2%
Bénéfices non répartis 4 313 4 820 5 186 5 422 5 876  +11,8% +7,6% +4,6% +8,4%
Capitaux propres 4 122 4 164 5 297 5 469 6 083  +1,0% +27,2% +3,2% +11,2%
 
Dette portant intérets - 28 2 269 2 707 1 592  - +7 944,7% +19,3% -41,2%
Dette nette -1 286 -1 360 1 249 2 121 857  +5,8% -191,8% +69,8% -59,6%
Fonds de roulement 1 440 1 237 1 610 1 639 1 671  -14,1% +30,2% +1,8% +1,9%
Actions en circulation (en M) 174,5 169,9 167,0 163,3 160,3  -2,6% -1,7% -2,2% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Skyworks Solutions Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 854 815 1 498 1 275 983  -4,5% +83,9% -14,9% -22,9%
 
Dépréciation 372 364 437 690 614  -2,0% +19,9% +58,0% -11,1%
Ajustements des bénéfices nets 122 193 140 480 -  +58,5% -27,6% +243,3% -
Ajust. comptes débiteurs 191 72 -398 -338 230  -62,4% -654,7% -15,1% -168,0%
Ajust. des stocks -120 -190 -41 -337 91  +59,2% -78,4% +718,7% -126,9%
Autres flux opérationnels 17 -76 76 -184 -  -556,6% -199,6% -343,3% -
Flux opérationnel 1 367 1 205 1 772 1 425 1 856  -11,9% +47,1% -19,6% +30,3%
 
Dépenses d’investissement 423 399 652 510 236  -5,9% +63,6% -21,8% -53,7%
Investissements -337 -581 270 123 -224  +72,6% -146,4% -54,4% -282,3%
Flux d’investissement -337 -581 -3 133 -379 -  +72,6% +438,9% -87,9% -
 
Dividendes payés 274 307 341 373 405  +12,1% +10,9% +9,6% +8,6%
Emprunts nets 2 238 2 238 2 238 -50 -  0% 0% -102,2% -
Flux de financement -913 -908 1 677 -1 363 -1 479  -0,5% -284,8% -181,2% +8,6%
 
Variation nette de la trésorerie 118 -285 316 -317 153  -341,2% -211,1% -200,2% -148,2%
 
Free Cash Flow par action 5,4 4,7 6,7 5,6 10,1  -12,3% +41,4% -16,5% +80,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Skyworks Solutions Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 329 1 153 1 071 1 219 1 202  -13,3% -7,1% +13,8% -1,4%
Charges d'exploitation -270 -231 -229 -224 -232  -14,5% -0,9% -2,2% +3,7%
   dont Coût des ventes -692 -626 -607 -741 -695  -9,5% -3,0% +22,0% -6,2%
   dont Frais généraux -85 -79 -77 -77 -79  -6,5% -2,3% 0% +2,1%
Résultat opérationnel 367 273 231 254 258  -25,5% -15,6% +10,1% +1,7%
Autres revenus/frais nets -16 -14 3 4 -13  -17,2% -123,7% +34,4% -397,7%
Charge d'intérêt -17 -19 -16 -12 -10  +11,8% -14,3% -23,5% -19,4%
Résultat avant impôts 351 260 222 246 252  -25,9% -14,5% +10,9% +2,2%
Impôts sur les bénéfices -41 -27 -26 -1 -20  -34,6% -2,6% -94,7% +1 357,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
309 233 196 - -  -24,8% -15,9% - -
 
EBITDA 538 424 391 402 391  -21,3% -7,6% +2,7% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 324 245 203 253 237  -24,4% -17,0% +24,2% -6,0%
Taux d’imposition 12% 10% 12% 1% 8%  -11,8% +13,9% -95,2% +1 325,3%
 
Chiffre d’affaires par action 8,3 7,2 6,7 7,6 7,5  -13,1% -7,2% +13,4% -1,7%
EBITDA par action 3,4 2,7 2,4 2,5 2,4  -21,1% -7,7% +2,4% -3,1%
Bénéfices par action 1,9 1,5 1,2 - -  -24,6% -15,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Skyworks Solutions Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 030 3 003 2 702 2 723 3 087  -0,9% -10,0% +0,8% +13,4%
   dont Trésorerie 820 833 722 719 1 030  +1,5% -13,3% -0,4% +43,3%
   dont Placements à CT 173 229 740 16 16  +32,5% +223,2% -97,9% +1,9%
   dont Créances clients 764 685 727 864 659  -10,4% +6,1% +18,9% -23,7%
   dont Stock 1 273 1 257 1 236 1 120 927  -1,3% -1,7% -9,4% -17,2%
Placements à long terme 0 0 3 4 2  - - +36,7% -51,2%
Biens corporels 1 563 1 496 1 424 - -  -4,2% -4,8% - -
Écart d'acquisitions 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 373 1 322 1 270 1 222 1 162  -3,7% -3,9% -3,7% -4,9%
Actifs totaux 8 947 8 842 8 464 8 427 8 229  -1,2% -4,3% -0,4% -2,3%
 
Passifs courants 1 208 1 118 1 095 1 052 615  -7,4% -2,1% -3,9% -41,5%
   dont Créances fournisseurs 180 166 160 159 136  -8,0% -3,4% -0,6% -14,8%
   dont Dette à court terme 529 528 150 328 27  0% -71,6% +118,5% -91,8%
Dette à long terme 1 690 1 491 1 492 1 292 993  -11,8% +0% -13,4% -23,1%
Passifs totaux 3 398 3 109 2 586 2 344 2 002  -8,5% -16,8% -9,4% -14,6%
 
Action ordinaire 40 40 40 40 40  0% +0,3% +0,3% +0,5%
Bénéfices non répartis 5 512 5 643 5 740 5 876 5 998  +2,4% +1,7% +2,4% +2,1%
Capitaux propres 5 550 5 733 5 878 6 083 6 227  +3,3% +2,5% +3,5% +2,4%
 
Dette portant intérets 2 219 2 020 1 642 1 620 1 020  -9,0% -18,7% -1,3% -37,0%
Dette nette 1 226 958 181 886 -25  -21,9% -81,2% +390,6% -102,9%
Fonds de roulement 1 822 1 886 1 607 1 671 2 472  +3,5% -14,8% +3,9% +47,9%
Actions en circulation (en M) 160,2 159,9 160,0 160,5 161,0  -0,2% +0,1% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Skyworks Solutions Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 309 233 196 245 231  -24,8% -15,9% +25,0% -5,5%
 
Dépréciation 171 151 149 143 113  -12,2% -1,2% -3,7% -21,2%
Ajustements des bénéfices nets 20 33 11 - -  +69,7% -66,5% - -
Ajust. comptes débiteurs 330 79 -42 -137 205  -76,0% -153,0% +227,9% -249,1%
Ajust. des stocks -56 6 25 116 192  -111,5% +282,8% +372,7% +66,0%
Autres flux opérationnels 86 -84 -30 - -  -198,0% -64,7% - -
Flux opérationnel 773 412 306 366 775  -46,8% -25,7% +19,6% +111,9%
 
Dépenses d’investissement 71 53 35 77 30  -26,2% -33,5% +120,6% -61,4%
Investissements -223 -54 212 -78 -24  -76,0% -496,6% -136,9% -69,9%
Flux d’investissement -223 -106 183 - -  -52,4% -272,5% - -
 
Dividendes payés 99 99 99 108 -109  -0,7% 0% +9,8% -200,5%
Emprunts nets -200 -200 -500 - -  0% +150,0% - -
Flux de financement -296 -293 -600 -290 -441  -1,1% +104,6% -51,6% +51,7%
 
Variation nette de la trésorerie 254 13 -111 -3 311  -95,0% -974,0% -97,5% -11 203,6%
 
Free Cash Flow par action 4,4 2,2 1,7 1,8 4,6  -48,8% -24,7% +6,2% +157,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.