SolarWinds (SWI.US, US83417Q2049)
SolarWinds Corporation provides information technology (IT) management software products in the United States and internationally. It provides a suite of network management software that offers real-time visibility into network utilization and bandwidth, as well as the ability to detect, diagnose, and resolve network performance problems; and a suite of infrastructure management products, which monitors and analyzes the performance of applications and their supporting infrastructure, including servers, physical, virtual and cloud infrastructure, storage, and databases. The company also provides automated network configuration, log and event management, security information and event management, access rights management, identity monitoring, server configuration monitoring and patching, and secure gateway and file transfer products; a suite of application performance management software that enables visibility into log data, cloud infrastructure metrics, applications, …
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- Small-Cap : 1 781 MUSD (1 668 MEUR)
Rendement : 7,9%
Bêta : 0,9
IH Score : 3,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : Building 400, Austin, TX, United States, 78735
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SolarWinds
Répartition du capital, valorisation et momentum de SolarWinds Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 162 000 | 31,6% | 2,1% | 94,1% | 1,8 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,8 | 11,2 | - | 1,3 | 12,0 | 3,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 22% | -1% | -0,7% | 3,2% | 5,9% | 944,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 11,0 USD | 15,1 | 12,1 | 11,1 | 8,1 | 13,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SolarWinds Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de SolarWinds Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,6% | -11,4% | -6,7% | +18,3% | +28,8% | -14,4% | -38,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -31,4% | -39,8% | -25,4% | - | - | - | - |
Répartition des recommandations des analystes pour SolarWinds Corp
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15,1 |
Équipe de direction de SolarWinds Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudhakar Ramakrishna | President, CEO & Director | 56 | J. Barton Kalsu | Executive VP, CFO & Treasurer | 56 |
| Jason W. Bliss | Executive VP, Chief Administrative Officer & Secretary | 49 | Rohini Kasturi | Executive VP & Chief Product Officer | 48 |
| Andrea Webb | Executive VP & Chief Customer Officer | 55 | Brian Goldfarb | Chief Marketing Officer | - |
| Kevin Bury | Chief Customer Officer of MSP Division | - | Tim Brown | Chief Information Security Officer | - |
| Chad Reese | President of Americas Sales & Global Channel | - | Bharat Bedi | Managing Director of Its Asia-Pacific & Japan Operations | - |
Opérations d’initiés récentes pour SolarWinds Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | Easwaran Sundaram | Director | Vente | 40 000 | $10,88 | $435 200 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SOLARWINDS | -$435 200 | |||||
Présence de SolarWinds dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de SolarWinds Corp
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Fondamentaux de SolarWinds Corp (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 933 | 1 019 | 719 | 719 | 759 | +9,3% | -29,5% | +0,1% | +5,5% | |
| EBITDA | 398 | 385 | 198 | 161 | 233 | -3,3% | -48,7% | -18,4% | +44,1% | |
| Résultat opérationnel | 135 | 107 | -32 | 66 | 150 | -20,5% | -130,2% | -305,0% | +126,3% | |
| Résultat net | 18 | 158 | -51 | -929 | - | +754,1% | -132,6% | +1 707,9% | - | |
| Free Cash Flow | 277 | 351 | 143 | 134 | 165 | +26,7% | -59,2% | -6,6% | +23,5% | |
| Marge de FCF | 30% | 34% | 20% | 19% | 22% | +15,9% | -42,1% | -6,7% | +17,1% | |
| ROIC | - | 2% | 0% | 1% | 4% | - | -132,5% | -375,9% | +192,4% | |
| CROIC | - | 7% | 3% | 4% | 6% | - | -57,5% | +25,7% | +59,6% | |
| Taux d’imposition | 32% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 4 577 | 4 931 | 4 193 | 2 587 | 2 660 | +7,7% | -15,0% | -38,3% | +2,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 155,6 | 78,9 | 158,0 | 160,8 | 164,6 | -49,3% | +100,3% | +1,8% | +2,4% | |
| EBITDA par action | 2,6 | 4,9 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | +90,7% | -74,4% | -19,8% | +40,8% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 2,0 | -0,3 | -5,8 | - | +1 584,4% | -116,3% | +1 676,4% | - | |
| Free Cash Flow par action | 1,8 | 4,4 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | +149,9% | -79,6% | -8,2% | +20,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de SolarWinds Corp
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Ratio de profitabilité de SolarWinds Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 73% | 73% | 68% | 87% | 89% | +0,6% | -6,4% | +26,7% | +2,2% | |
| Marge d’EBITDA | 43% | 38% | 28% | 22% | 31% | -11,5% | -27,2% | -18,4% | +36,6% | |
| Marge opérationnelle | 14% | 11% | -5% | 9% | 20% | -27,3% | -142,8% | -304,8% | +114,6% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 15% | -7% | -129% | - | +681,5% | -146,3% | +1 706,1% | - | |
| Marge de FCF | 30% | 34% | 20% | 19% | 22% | +15,9% | -42,1% | -6,7% | +17,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,9% | -1,0% | -23,3% | - | - | -134,3% | +2 275,8% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,6% | -1,9% | -50,8% | - | - | -134,9% | +2 519,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 0% | 1% | 4% | - | -132,5% | -375,9% | +192,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 3% | 4% | 6% | - | -57,5% | +25,7% | +59,6% |
Ratios de solvabilité de SolarWinds Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | +41,5% | +101,8% | -72,6% | +53,1% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 1,0 | 2,1 | 0,7 | 0,9 | +38,0% | +98,8% | -67,6% | +33,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,4 | 4,0 | 5,9 | 6,6 | 4,0 | -8,6% | +47,5% | +11,5% | -39,6% | |
| Dette sur actifs | 36% | 34% | 40% | 38% | 37% | -7,3% | +18,2% | -4,3% | -1,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 73% | 64% | 83% | 89% | 84% | -12,3% | +30,5% | +6,7% | -4,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 3,7 | 5,1 | 3,1 | 1,9 | 2,0 | +37,7% | -39,6% | -36,8% | +3,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,3 | 1,4 | -0,5 | 0,8 | 1,3 | +13,2% | -135,5% | -258,6% | +62,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,8 | 5,1 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | +84,8% | -52,5% | -23,9% | -14,5% | |
| Coût de la dette | - | 3,9% | 3,4% | 5,3% | 9,5% | - | -14,5% | +58,3% | +78,1% |
Graphique des dividendes de SolarWinds Corp
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Ratios de distribution de SolarWinds Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 18 | 158 | -51 | -929 | - | +754,1% | -132,6% | +1 707,9% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 277 | 351 | 143 | 134 | 165 | +26,7% | -59,2% | -6,6% | +23,5% | |
| Dividende payé | -237 | -237 | -237 | -3 | -28 | 0% | 0% | -98,6% | +773,1% | |
| Distribution sur résultat net | 1 286% | 151% | -461% | 0% | - | -88,3% | -406,4% | -99,9% | - | |
| Distribution sur FCF | 86% | 68% | 166% | 2% | 17% | -21,1% | +145,0% | -98,6% | +606,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SolarWinds Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SolarWinds Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | -2 | -3 | -2 | 0 | - | +89,3% | -40,7% | -100,0% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 48 | 42 | 49 | 51 | 50 | -13,3% | +17,1% | +5,1% | -2,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 24 | 12 | 53 | 41 | - | -51,0% | +350,5% | -22,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 15 | 35 | -1 | 9 | - | +139,0% | -104,1% | -739,2% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +1,6% | -16,0% | +49,9% | +3,8% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 5% | 6% | 11% | 9% | +24,1% | +25,3% | +90,6% | -21,4% | |
| Frais généraux sur CA | 10% | 13% | 18% | 21% | 16% | +29,0% | +35,1% | +14,0% | -21,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de SolarWinds Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | -1 | +0,5 | +0,5 | 0,63 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | = | +0,5 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,5 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | 0,19 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de SolarWinds Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | +6 | -5 | +2 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de SolarWinds Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | 0,1 | -0,1 | - | -119,4% | +2 362,9% | -150,2% | -68,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -45,0% | +45,9% | +546,2% | -0,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | -26,1% | -136,0% | -407,0% | +122,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +1,6% | -16,0% | +49,9% | +3,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à SolarWinds Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SolarWinds
Dividendes par action détachés par SolarWinds Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de SolarWinds Corp (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 933 | 1 019 | 719 | 719 | 759 | +9,3% | -29,5% | +0,1% | +5,5% | |
| Charges d'exploitation | -542 | -637 | -524 | -552 | -473 | +17,6% | -17,7% | +5,2% | -14,3% | |
| dont Coût des ventes | -255 | -275 | -227 | -96 | -87 | +7,5% | -17,3% | -57,7% | -9,4% | |
| dont Frais généraux | -98 | -138 | -131 | -149 | -124 | +41,0% | -4,8% | +14,1% | -17,2% | |
| Résultat opérationnel | 135 | 107 | -32 | 66 | 150 | -20,5% | -130,2% | -305,0% | +126,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -108 | -77 | -65 | -974 | -116 | -28,4% | -16,3% | +1 410,3% | -88,1% | |
| Charge d'intérêt | -108 | -76 | -65 | -83 | -116 | -29,8% | -15,0% | +29,2% | +38,9% | |
| Résultat avant impôts | 28 | 30 | -97 | -908 | 34 | +10,2% | -419,7% | +836,7% | -103,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 | -128 | -32 | -21 | -43 | -1 546,1% | -74,7% | -165,9% | +102,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 18 | 158 | -51 | -929 | - | +754,1% | -132,6% | +1 707,9% | - | |
| EBITDA | 398 | 385 | 198 | 161 | 233 | -3,3% | -48,7% | -18,4% | +44,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 92 | 73 | -23 | 47 | 105 | -20,5% | -131,2% | -305,0% | +126,3% | |
| Taux d’imposition | 32% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 6,0 | 12,9 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | +115,6% | -64,8% | -1,6% | +3,0% | |
| EBITDA par action | 2,6 | 4,9 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | +90,7% | -74,4% | -19,8% | +40,8% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 2,0 | -0,3 | -5,8 | - | +1 584,4% | -116,3% | +1 676,4% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de SolarWinds Corp (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 320 | 513 | 859 | 307 | 421 | +60,3% | +67,5% | -64,2% | +37,1% | |
| dont Trésorerie | 173 | 370 | 732 | 122 | 285 | +113,7% | +97,6% | -83,4% | +133,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | 0 | 27 | 4 | - | - | - | -83,5% | |
| dont Créances clients | 123 | 117 | 96 | 101 | 104 | -5,3% | -17,5% | +5,2% | +2,7% | |
| dont Stock | -1 | -2 | -1 | 0 | - | +103,5% | -51,0% | -100,0% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 129 | 170 | 104 | 88 | - | +31,7% | -38,7% | -15,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 058 | 4 249 | 3 308 | 2 380 | 2 398 | +4,7% | -22,1% | -28,1% | +0,7% | |
| Biens incorporels | 772 | 593 | 343 | 244 | 184 | -23,1% | -42,2% | -28,8% | -24,7% | |
| Actifs totaux | 5 311 | 5 710 | 4 792 | 3 200 | 3 251 | +7,5% | -16,1% | -33,2% | +1,6% | |
| Passifs courants | 423 | 491 | 414 | 457 | 469 | +16,1% | -15,7% | +10,3% | +2,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 14 | 18 | 7 | 14 | 10 | +30,0% | -59,1% | +91,7% | -30,9% | |
| dont Dette à court terme | 34 | 38 | 34 | 24 | 27 | +10,9% | -9,1% | -29,0% | +12,5% | |
| Dette à long terme | 1 893 | 1 883 | 1 871 | 1 193 | 1 191 | -0,6% | -0,6% | -36,2% | -0,2% | |
| Passifs totaux | 2 661 | 2 700 | 2 504 | 1 830 | 1 809 | +1,4% | -7,2% | -26,9% | -1,2% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,6% | -49,2% | +1,9% | +3,1% | |
| Bénéfices non répartis | -387 | -229 | -280 | -1 210 | -1 219 | -40,9% | +22,5% | +331,5% | +0,8% | |
| Capitaux propres | 2 650 | 3 011 | 2 288 | 1 370 | 1 442 | +13,6% | -24,0% | -40,1% | +5,3% | |
| Dette portant intérets | 1 927 | 1 920 | 1 905 | 1 217 | 1 218 | -0,4% | -0,8% | -36,1% | +0,1% | |
| Dette nette | 1 754 | 1 550 | 1 173 | 1 068 | 929 | -11,6% | -24,3% | -8,9% | -13,0% | |
| Fonds de roulement | -103 | 22 | 445 | -149 | -47 | -120,9% | +1 966,8% | -133,5% | -68,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 155,6 | 78,9 | 158,0 | 160,8 | 164,6 | -49,3% | +100,3% | +1,8% | +2,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de SolarWinds Corp (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 | 158 | -64 | -929 | -9 | +750,1% | -140,7% | +1 341,6% | -99,0% | |
| Dépréciation | 263 | 278 | 230 | 95 | 82 | +5,6% | -17,2% | -58,7% | -13,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 | -98 | 43 | 973 | - | +2 289,3% | -144,1% | +2 157,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -19 | 9 | -10 | -7 | -1 | -147,7% | -209,8% | -31,0% | -85,0% | |
| Ajust. des stocks | -13 | 11 | -58 | - | 0 | -184,4% | -624,0% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -10 | 19 | -25 | -3 | - | -290,6% | -233,8% | -86,3% | - | |
| Flux opérationnel | 300 | 389 | 157 | 155 | 183 | +29,7% | -59,6% | -1,7% | +18,7% | |
| Dépenses d’investissement | 23 | 38 | 14 | 21 | 18 | +65,9% | -63,6% | +49,1% | -11,9% | |
| Investissements | -482 | -180 | -28 | -54 | 31 | -62,7% | -84,2% | +90,8% | -156,3% | |
| Flux d’investissement | -482 | -180 | -28 | -54 | - | -62,7% | -84,2% | +90,8% | - | |
| Dividendes payés | 237 | 237 | 237 | 3 | 28 | 0% | 0% | -98,6% | +773,1% | |
| Emprunts nets | -20 | -20 | -21 | -664 | - | 0% | +5,3% | +3 071,1% | - | |
| Flux de financement | -26 | -26 | 238 | -709 | -25 | -0,3% | -1 032,2% | -397,7% | -96,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -209 | 197 | 362 | -610 | 163 | -194,2% | +83,4% | -268,8% | -126,7% | |
| Free Cash Flow par action | 1,8 | 4,4 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | +149,9% | -79,6% | -8,2% | +20,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SolarWinds Corp (en MUSD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 187 | 186 | 185 | 190 | 198 | -0,6% | -0,5% | +2,5% | +4,5% | |
| Charges d'exploitation | -137 | -128 | -130 | -130 | -119 | -6,6% | +1,7% | -0,6% | -8,6% | |
| dont Coût des ventes | -22 | -22 | -22 | -21 | -33 | +0,9% | +0,6% | -2,7% | +56,0% | |
| dont Frais généraux | -33 | -26 | -34 | -31 | -33 | -22,3% | +34,4% | -9,6% | +4,8% | |
| Résultat opérationnel | 28 | 36 | 33 | 39 | 46 | +27,8% | -8,9% | +18,0% | +20,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -29 | -29 | 0 | 0 | -32 | -0,9% | -100,0% | -1 030,8% | +26 033,9% | |
| Charge d'intérêt | -26 | -29 | -29 | -29 | -29 | +11,2% | +3,0% | -0,4% | -2,7% | |
| Résultat avant impôts | -1 | 7 | 3 | 9 | 15 | -913,1% | -55,1% | +182,7% | +61,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 | -13 | -3 | -12 | -15 | +34,1% | -76,9% | +315,0% | +24,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -10 | -6 | 0 | -3 | - | -46,0% | -104,6% | -1 320,0% | - | |
| EBITDA | 49 | 58 | 54 | 58 | 66 | +18,3% | -7,1% | +8,0% | +13,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 20 | 25 | 23 | 27 | 32 | +27,8% | -8,9% | +18,0% | +20,2% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | -1,2% | -2,1% | +2,5% | +3,9% | |
| EBITDA par action | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | +17,5% | -8,5% | +8,1% | +12,4% | |
| Bénéfices par action | -0,1 | - | - | - | - | -46,4% | -104,6% | -1 320,8% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SolarWinds Corp (en MUSD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 307 | 314 | 331 | 361 | 421 | +2,2% | +5,3% | +9,2% | +16,7% | |
| dont Trésorerie | 122 | 129 | 177 | 232 | 285 | +6,1% | +37,2% | +31,1% | +22,6% | |
| dont Placements à CT | 27 | 12 | 1 | 3 | 4 | -57,4% | -91,4% | +199,4% | +50,3% | |
| dont Créances clients | 101 | 109 | 85 | 93 | 104 | +8,1% | -21,9% | +8,3% | +12,3% | |
| dont Stock | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 88 | 76 | 65 | 65 | - | -13,5% | -14,7% | +0,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 380 | 2 389 | 2 387 | 2 372 | 2 398 | +0,4% | -0,1% | -0,6% | +1,1% | |
| Biens incorporels | 244 | 228 | 213 | 197 | 184 | -6,4% | -6,9% | -7,6% | -6,5% | |
| Actifs totaux | 3 200 | 3 191 | 3 180 | 3 178 | 3 251 | -0,3% | -0,3% | -0,1% | +2,3% | |
| Passifs courants | 457 | 430 | 436 | 436 | 469 | -5,8% | +1,4% | -0,2% | +7,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 14 | 9 | 11 | 9 | 10 | -37,0% | +23,5% | -17,7% | +7,8% | |
| dont Dette à court terme | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | +12,8% | -0,6% | +0,3% | -0,1% | |
| Dette à long terme | 1 193 | 1 192 | 1 192 | 1 191 | 1 191 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Passifs totaux | 1 830 | 1 806 | 1 782 | 1 783 | 1 809 | -1,3% | -1,3% | +0,1% | +1,5% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,2% | +0,6% | +0,6% | +0,6% | |
| Bénéfices non répartis | -1 210 | -1 215 | -1 215 | -1 218 | -1 219 | +0,5% | 0% | +0,3% | +0% | |
| Capitaux propres | 1 370 | 1 386 | 1 399 | 1 395 | 1 442 | +1,2% | +0,9% | -0,3% | +3,4% | |
| Dette portant intérets | 1 217 | 1 220 | 1 219 | 1 219 | 1 218 | +0,2% | -0,1% | 0% | 0% | |
| Dette nette | 1 068 | 1 079 | 1 041 | 984 | 929 | +1,0% | -3,5% | -5,5% | -5,5% | |
| Fonds de roulement | -149 | -116 | -106 | -74 | -47 | -22,1% | -9,0% | -29,7% | -36,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 161,7 | 162,8 | 165,4 | 165,3 | 166,2 | +0,7% | +1,6% | -0,1% | +0,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SolarWinds Corp (en MUSD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -10 | -6 | 0 | -3 | -1 | -46,0% | -104,6% | -1 320,0% | -81,8% | |
| Dépréciation | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | +5,5% | -4,1% | -6,8% | -1,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 25 | 19 | 19 | 21 | - | -21,0% | 0% | +8,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 | -8 | 24 | -8 | -9 | +75,4% | -400,2% | -133,5% | +10,1% | |
| Ajust. des stocks | - | - | -10 | 40 | - | - | - | -509,2% | - | |
| Autres flux opérationnels | -2 | 1 | 1 | 39 | - | -129,9% | 0% | +5 671,2% | - | |
| Flux opérationnel | 48 | 1 | 49 | 68 | 65 | -98,3% | +6 028,7% | +39,7% | -4,6% | |
| Dépenses d’investissement | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | -14,7% | +37,2% | +7,9% | -5,5% | |
| Investissements | 20 | 12 | 6 | -7 | -6 | -38,8% | -52,7% | -223,9% | -11,3% | |
| Flux d’investissement | -54 | 12 | 18 | 11 | - | -122,3% | +47,3% | -39,8% | - | |
| Dividendes payés | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | +1 503,8% | - | |
| Emprunts nets | -349 | -3 | -3 | -3 | - | -99,1% | 0% | 0% | - | |
| Flux de financement | -388 | -5 | -6 | -6 | -7 | -98,6% | +17,3% | -3,4% | +20,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -320 | 7 | 48 | 55 | 52 | -102,3% | +545,2% | +14,6% | -4,7% | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | - | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -106,1% | -1 722,4% | +43,3% | -5,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.