Swedbank (SWED-A.ST, SE0000242455)
Swedbank AB (publ) provides various banking products and services to private and corporate customers in Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Norway, the United States, Finland, Denmark, Luxembourg, and China. The company operates through three business areas: Swedish Banking, Baltic Banking, and Corporates and Institutions. It offers savings accounts, mutual funds and insurance savings, pension savings, institutional asset management, and other savings and investment products; private residential lending, consumer financing, corporate lending, leasing, and other financing products, as well as trade finance and factoring services; and current accounts, cash handling, debit and credit cards, and card acquiring, as well as domestic, international, mobile, document, and other payment products. The company also provides equity trading, structured products, corporate finance, custody services, fixed income and currency trading, and other …
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- Big-Cap : 245 406 MSEK (21 154 MEUR)
Rendement : 7,0%
Bêta : 0,7
IH Score : 4,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 2
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 17 275
Site Internet
Siège social : Landsvägen 40, Sundbyberg, Sweden, 172 63
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swedbank
Répartition du capital, valorisation et momentum de Swedbank AB (publ)
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 125 200 000 | 76,7% | 16,0% | 44,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
7,2 | 7,8 | 0,9 | 1,2 | - | 5,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
60% | 48% | 18,2% | 1,2% | 22,3% | 22,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
219,2 SEK | 242,1 | 221,3 | 203,0 | 151,1 | 222,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swedbank AB (publ)
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Performance boursière ajustée des dividendes de Swedbank AB (publ)
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+3,5% | +5,6% | +16,3% | +19,8% | +26,1% | +58,3% | +70,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+145,8% | +91,9% | +75,6% | +66,7% | +122,0% | +94,7% | +145,1% |
Équipe de direction de Swedbank AB (publ)
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Jens Henriksson | President & CEO | 57 | Tomas Hedberg | Deputy President & Deputy CEO | 61 |
Bo Bengtsson | Head of Large Corporates & Institutions | 58 | Anders Karlsson | Chief Financial Officer | 58 |
Lotta Loven | CIO and Head of Group Channels & Technologies | 57 | Annie Ho | Head of Investor Relations | - |
Charlotte Rydin | Chief Legal Officer & Head of Group Legal | 56 | Britta Hjorth-Larsen | Chief Compliance Officer and Head of Group Compliance | 59 |
Erik Ljungberg | Head of Group Brand, Communications & Sustainability | 53 | Carina Strand | Head of Group HR & Infrastructure | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swedbank AB (publ) au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,5 | 12,7 | 18,5 | 5 | 32,6 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Sévère | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Swedbank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Swedbank AB (publ)
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Fondamentaux de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 45 072 | 45 091 | 45 914 | 52 481 | 72 254 | +0% | +1,8% | +14,3% | +37,7% | |
EBITDA | 26 044 | 18 360 | 27 503 | 42 303 | 45 540 | -29,5% | +49,8% | +53,8% | +7,7% | |
Résultat opérationnel | 24 408 | 16 780 | 25 816 | 39 483 | 43 620 | -31,3% | +53,8% | +52,9% | +10,5% | |
Résultat net | 19 697 | 12 929 | 20 871 | 21 877 | - | -34,4% | +61,4% | +4,8% | - | |
Free Cash Flow | -2 817 | 108 873 | 49 156 | -18 983 | -146 000 | -3 964,9% | -54,9% | -138,6% | +669,1% | |
Marge de FCF | -6% | 241% | 107% | -36% | -202% | -3 963,2% | -55,7% | -133,8% | +458,6% | |
ROIC | - | 1% | 2% | 2% | 3% | - | +43,5% | +25,7% | +49,6% | |
CROIC | - | 10% | 4% | -1% | -14% | - | -59,9% | -132,1% | +964,8% | |
Taux d’imposition | 19% | 23% | 19% | 20% | 22% | +19,0% | -16,5% | +4,5% | +8,7% | |
Capital investi | 1 107 756 | 1 015 515 | 1 373 085 | 1 501 127 | 574 838 | -8,3% | +35,2% | +9,3% | -61,7% | |
Actions en circul. (en M) | 1 122,0 | 1 123,4 | 1 124,8 | 1 125,9 | 1 127,4 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0,1% | |
EBITDA par action | 23,2 | 16,3 | 24,5 | 37,6 | 40,4 | -29,6% | +49,6% | +53,7% | +7,5% | |
Bénéfices par action | 17,6 | 11,5 | 18,6 | 19,4 | - | -34,4% | +61,2% | +4,7% | - | |
Free Cash Flow par action | -2,5 | 96,9 | 43,7 | -16,9 | -129,5 | -3 959,9% | -54,9% | -138,6% | +668,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Swedbank AB (publ)
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Ratio de profitabilité de Swedbank AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | +0,2% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 58% | 41% | 60% | 81% | 63% | -29,5% | +47,1% | +34,6% | -21,8% | |
Marge opérationnelle | 54% | 37% | 56% | 75% | 60% | -31,3% | +51,1% | +33,8% | -19,8% | |
Marge bénéficiaire | 44% | 29% | 45% | 42% | - | -34,4% | +58,5% | -8,3% | - | |
Marge de FCF | -6% | 241% | 107% | -36% | -202% | -3 963,2% | -55,7% | -133,8% | +458,6% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,8% | 0,8% | - | - | +51,1% | 0% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,8% | 13,2% | 13,0% | - | - | +49,7% | -1,7% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 2% | 2% | 3% | - | +43,5% | +25,7% | +49,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 10% | 4% | -1% | -14% | - | -59,9% | -132,1% | +964,8% |
Ratios de solvabilité de Swedbank AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 64,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | -99,0% | +12,6% | -14,3% | -18,8% | |
Liquidité générale | 52,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | -98,7% | +12,6% | -13,2% | -19,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 27,9 | 30,9 | 31,0 | 22,8 | 2,7 | +10,5% | +0,3% | -26,4% | -88,1% | |
Dette sur actifs | 40% | 33% | 44% | 46% | 13% | -17,6% | +32,8% | +5,4% | -71,6% | |
Dette sur capitaux propres | 699% | 554% | 749% | 753% | 189% | -20,7% | +35,1% | +0,4% | -74,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 2,8 | 2,7 | 7,3 | 3,2 | 0,8 | -1,7% | +170,5% | -56,5% | -75,8% | |
∼ par l’EBIT | 2,6 | 2,5 | 6,9 | 3,0 | 0,7 | -4,1% | +177,8% | -56,7% | -75,1% | |
∼ par le flux opérationel | -0,3 | 16,1 | 13,2 | -1,4 | -2,5 | -5 976,6% | -18,3% | -110,7% | +75,4% | |
Coût de la dette | - | 0,7% | 0,4% | 1,0% | 6,9% | - | -51,1% | +188,8% | +562,5% |
Graphique des dividendes de Swedbank AB (publ)
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Ratios de distribution de Swedbank AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 19 697 | 12 929 | 20 871 | 21 877 | - | -34,4% | +61,4% | +4,8% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -2 817 | 108 873 | 49 156 | -18 983 | -146 000 | -3 964,9% | -54,9% | -138,6% | +669,1% | |
Dividende payé | -15 893 | -16 310 | -16 310 | -12 632 | -10 964 | +2,6% | 0% | -22,6% | -186,8% | |
Distribution sur résultat net | 81% | 126% | 78% | 58% | - | +56,3% | -38,1% | -26,1% | - | |
Distribution sur FCF | -564% | 15% | 33% | -67% | -8% | -102,7% | +121,5% | -300,6% | -88,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swedbank AB (publ)
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swedbank AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | -1 957 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 5 | 4 | 4 | 3 | - | -3,6% | -11,3% | -21,7% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -15 | -22 | -53 | 1 | - | +45,7% | +133,5% | -102,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 20 | 26 | 56 | -1 | - | +33,0% | +110,4% | -102,6% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -7,1% | -3,9% | +10,1% | +37,6% | |
Frais généraux sur CP | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | -12,3% | -12,4% | -6,4% | +0,3% | |
Frais généraux sur CA | 14% | 14% | 12% | 11% | 9% | -1,8% | -10,3% | -10,8% | -17,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Swedbank AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | +0,25 | +0,25 | = | 0,81 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Swedbank AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | +5 | = | -3 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Swedbank AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | -0,1 | - | -0,1 | -0,1 | -168,3% | -24,3% | +60,3% | +19,2% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | 0,1 | +17,3% | -3,6% | +9,6% | +64,6% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | 0,1 | -36,2% | +45,1% | +47,4% | +10,5% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -7,1% | -3,9% | +10,1% | +37,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Swedbank AB (publ)
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swedbank
Dividendes par action détachés par Swedbank AB (publ) (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 15,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 9,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | 4,35 | 2,90 | - | - | - | - | - | - | 7,30 | - | - |
2020 | - | - | 8,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 14,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | 13,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | 10,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | 11,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | 10,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 9,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 5,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 3,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 7,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 6,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | 5,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 45 072 | 45 091 | 45 914 | 52 481 | 72 254 | +0% | +1,8% | +14,3% | +37,7% | |
Charges d'exploitation | -19 984 | -20 560 | -20 847 | -23 247 | -26 786 | +2,9% | +1,4% | +11,5% | +15,2% | |
dont Coût des ventes | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -6 235 | -6 123 | -5 590 | -5 698 | -6 452 | -1,8% | -8,7% | +1,9% | +13,2% | |
Résultat opérationnel | 24 408 | 16 780 | 25 816 | 39 483 | 43 620 | -31,3% | +53,8% | +52,9% | +10,5% | |
Autres revenus/frais nets | 12 | 16 198 | 1 | -12 125 | 2 | +134 883,3% | -100,0% | -1 212 600,0% | -100,0% | |
Charge d'intérêt | -9 441 | -6 768 | -3 748 | -13 253 | -58 889 | -28,3% | -44,6% | +253,6% | +344,3% | |
Résultat avant impôts | 24 420 | 16 780 | 25 817 | 27 358 | 43 622 | -31,3% | +53,9% | +6,0% | +59,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 711 | -3 851 | -4 945 | -5 478 | -9 492 | -18,3% | +28,4% | +10,8% | +73,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 697 | 12 929 | 20 871 | 21 877 | - | -34,4% | +61,4% | +4,8% | - | |
EBITDA | 26 044 | 18 360 | 27 503 | 42 303 | 45 540 | -29,5% | +49,8% | +53,8% | +7,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 19 699 | 12 929 | 20 871 | 31 577 | 34 128 | -34,4% | +61,4% | +51,3% | +8,1% | |
Taux d’imposition | 19% | 23% | 19% | 20% | 22% | +19,0% | -16,5% | +4,5% | +8,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 40,2 | 40,1 | 40,8 | 46,6 | 64,1 | -0,1% | +1,7% | +14,2% | +37,5% | |
EBITDA par action | 23,2 | 16,3 | 24,5 | 37,6 | 40,4 | -29,6% | +49,6% | +53,7% | +7,5% | |
Bénéfices par action | 17,6 | 11,5 | 18,6 | 19,4 | - | -34,4% | +61,2% | +4,7% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 195 854 | 294 359 | 360 648 | 366 435 | 252 994 | +50,3% | +22,5% | +1,6% | -31,0% | |
dont Trésorerie | 195 286 | 293 811 | 360 153 | 365 992 | 252 994 | +50,5% | +22,6% | +1,6% | -30,9% | |
dont Placements à CT | 46 676 | - | - | -4 645 | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 568 | 548 | 495 | 443 | - | -3,5% | -9,7% | -10,5% | - | |
dont Stock | -413 014 | -532 354 | -604 788 | -618 266 | - | +28,9% | +13,6% | +2,2% | - | |
Placements à long terme | 254 627 | 283 310 | 281 582 | 258 930 | 311 126 | +11,3% | -0,6% | -8,0% | +20,2% | |
Biens corporels | 5 499 | 5 367 | 5 498 | 5 449 | - | -2,4% | +2,4% | -0,9% | - | |
Écart d'acquisitions | 13 709 | 13 327 | 13 501 | 13 774 | 13 861 | -2,8% | +1,3% | +2,0% | +0,6% | |
Biens incorporels | 4 155 | 5 034 | 5 987 | 6 112 | 6 579 | +21,2% | +18,9% | +2,1% | +7,6% | |
Actifs totaux | 2 408 228 | 2 594 642 | 2 750 617 | 2 854 876 | 2 855 519 | +7,7% | +6,0% | +3,8% | +0% | |
Passifs courants | 3 742 | 435 688 | 474 024 | 555 035 | 477 797 | +11 543,2% | +8,8% | +17,1% | -13,9% | |
dont Créances fournisseurs | 3 742 | 5 047 | 4 463 | 1 939 | 2 493 | +34,9% | -11,6% | -56,6% | +28,6% | |
dont Dette à court terme | 379 117 | 351 204 | 409 062 | 452 087 | 376 078 | -7,4% | +16,5% | +10,5% | -16,8% | |
Dette à long terme | 590 031 | 509 143 | 802 353 | 872 976 | - | -13,7% | +57,6% | +8,8% | - | |
Passifs totaux | 2 269 595 | 770 218 | 806 112 | 2 678 783 | 866 217 | -66,1% | +4,7% | +232,3% | -67,7% | |
Action ordinaire | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 63 240 | 79 921 | 81 634 | 92 896 | 152 962 | +26,4% | +2,1% | +13,8% | +64,7% | |
Capitaux propres | 138 608 | 155 168 | 161 670 | 176 064 | 198 760 | +11,9% | +4,2% | +8,9% | +12,9% | |
Dette portant intérets | 969 148 | 860 347 | 1 211 415 | 1 325 063 | 376 078 | -11,2% | +40,8% | +9,4% | -71,6% | |
Dette nette | 727 186 | 566 536 | 851 262 | 963 716 | 123 084 | -22,1% | +50,3% | +13,2% | -87,2% | |
Fonds de roulement | 192 112 | -141 329 | -113 376 | -188 600 | -224 803 | -173,6% | -19,8% | +66,3% | +19,2% | |
Actions en circulation (en M) | 1 122,0 | 1 123,4 | 1 124,8 | 1 125,9 | 1 127,4 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0,1% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 24 420 | 16 780 | 25 817 | 27 358 | 43 622 | -31,3% | +53,9% | +6,0% | +59,4% | |
Dépréciation | 1 636 | 1 580 | 1 687 | 2 820 | 1 920 | -3,4% | +6,8% | +67,2% | -31,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 145 | -1 613 | -4 026 | 2 049 | - | -175,2% | +149,6% | -150,9% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 24 276 | -92 104 | -60 893 | -72 804 | - | -479,4% | -33,9% | +19,6% | - | |
Flux opérationnel | -2 593 | 109 237 | 49 409 | -18 620 | -145 148 | -4 312,8% | -54,8% | -137,7% | +679,5% | |
Dépenses d’investissement | 224 | 364 | 253 | 363 | 852 | +62,5% | -30,5% | +43,5% | +134,7% | |
Investissements | 632 | 24 | 536 | 691 | -536 | -96,2% | +2 133,3% | +28,9% | -177,6% | |
Flux d’investissement | 995 | 1 383 | 628 | 691 | - | +39,0% | -54,6% | +10,0% | - | |
Dividendes payés | 15 893 | 16 310 | 16 310 | 12 632 | -10 964 | +2,6% | 0% | -22,6% | -186,8% | |
Emprunts nets | 7 746 | -8 698 | 30 461 | 22 647 | - | -212,3% | -450,2% | -25,7% | - | |
Flux de financement | 32 414 | -8 698 | 14 151 | 10 015 | 32 175 | -126,8% | -262,7% | -29,2% | +221,3% | |
Variation nette de la trésorerie | 32 125 | 98 525 | 66 342 | 5 839 | -112 998 | +206,7% | -32,7% | -91,2% | -2 035,2% | |
Free Cash Flow par action | -2,5 | 96,9 | 43,7 | -16,9 | -129,5 | -3 959,9% | -54,9% | -138,6% | +668,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 15 931 | 17 217 | 17 923 | 18 204 | 18 912 | +8,1% | +4,1% | +1,6% | +3,9% | |
Charges d'exploitation | -6 191 | -6 037 | -6 565 | -6 674 | -7 512 | -2,5% | +8,7% | +1,7% | +12,6% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -1 580 | -1 422 | -1 541 | -1 457 | -2 034 | -10,0% | +8,4% | -5,5% | +39,6% | |
Résultat opérationnel | 15 878 | 20 421 | 25 324 | 11 444 | 11 079 | +28,6% | +24,0% | -54,8% | -3,2% | |
Autres revenus/frais nets | -7 307 | -10 740 | -13 910 | 3 | 1 | +47,0% | +29,5% | -100,0% | -66,7% | |
Charge d'intérêt | -7 306 | -10 739 | -13 911 | -16 707 | -17 530 | +47,0% | +29,5% | +20,1% | +4,9% | |
Résultat avant impôts | 8 571 | 9 681 | 11 414 | 11 447 | 11 080 | +13,0% | +17,9% | +0,3% | -3,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 759 | -2 121 | -2 291 | -2 321 | -2 758 | +20,6% | +8,0% | +1,3% | +18,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 813 | 7 561 | 9 122 | 9 123 | - | +11,0% | +20,6% | +0% | - | |
EBITDA | 16 319 | 20 869 | 25 844 | 11 928 | 11 547 | +27,9% | +23,8% | -53,8% | -3,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 12 619 | 15 947 | 20 241 | 9 124 | 8 321 | +26,4% | +26,9% | -54,9% | -8,8% | |
Taux d’imposition | 21% | 22% | 20% | 20% | 25% | +6,8% | -8,4% | +1,0% | +22,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 14,1 | 15,3 | 15,9 | 16,2 | 16,8 | +8,0% | +4,0% | +1,6% | +3,9% | |
EBITDA par action | 14,5 | 18,5 | 22,9 | 10,6 | 10,2 | +27,8% | +23,8% | -53,8% | -3,2% | |
Bénéfices par action | 6,1 | 6,7 | 8,1 | 8,1 | - | +10,9% | +20,6% | +0% | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 366 435 | 361 343 | 358 417 | 287 996 | 252 994 | -1,4% | -0,8% | -19,6% | -12,2% | |
dont Trésorerie | 365 992 | 361 343 | 358 417 | 287 996 | 252 994 | -1,3% | -0,8% | -19,6% | -12,2% | |
dont Placements à CT | -4 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 443 | 1 608 | - | 1 608 | - | +263,0% | - | - | - | |
dont Stock | -618 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 258 930 | 428 664 | 405 645 | 457 763 | 311 126 | +65,6% | -5,4% | +12,8% | -32,0% | |
Biens corporels | 5 449 | 5 529 | 5 678 | 5 446 | - | +1,5% | +2,7% | -4,1% | - | |
Écart d'acquisitions | 13 774 | 14 024 | 14 538 | 14 290 | 13 861 | +1,8% | +3,7% | -1,7% | -3,0% | |
Biens incorporels | 6 112 | 6 277 | 6 454 | 6 614 | 6 579 | +2,7% | +2,8% | +2,5% | -0,5% | |
Actifs totaux | 2 854 876 | 3 036 339 | 3 050 436 | 3 018 363 | 2 855 519 | +6,4% | +0,5% | -1,1% | -5,4% | |
Passifs courants | 555 035 | 475 552 | 461 678 | 477 341 | 477 797 | -14,3% | -2,9% | +3,4% | +0,1% | |
dont Créances fournisseurs | 1 939 | 1 313 079 | 1 297 697 | 1 277 710 | 2 493 | +67 619,4% | -1,2% | -1,5% | -99,8% | |
dont Dette à court terme | 452 087 | 442 072 | 378 830 | 396 076 | 376 078 | -2,2% | -14,3% | +4,6% | -5,0% | |
Dette à long terme | 872 976 | 561 142 | 601 197 | 603 688 | - | -35,7% | +7,1% | +0,4% | - | |
Passifs totaux | 2 678 783 | 968 577 | 965 222 | 988 043 | 866 217 | -63,8% | -0,3% | +2,4% | -12,3% | |
Action ordinaire | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 24 904 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 92 896 | 127 120 | 137 415 | 146 232 | 152 962 | +36,8% | +8,1% | +6,4% | +4,6% | |
Capitaux propres | 176 064 | 173 334 | 184 627 | 192 942 | 198 760 | -1,6% | +6,5% | +4,5% | +3,0% | |
Dette portant intérets | 1 325 063 | 1 003 214 | 980 027 | 999 764 | 376 078 | -24,3% | -2,3% | +2,0% | -62,4% | |
Dette nette | 963 716 | 641 871 | 621 610 | 711 768 | 123 084 | -33,4% | -3,2% | +14,5% | -82,7% | |
Fonds de roulement | -188 600 | -114 209 | -103 261 | -189 345 | -224 803 | -39,4% | -9,6% | +83,4% | +18,7% | |
Actions en circulation (en M) | 1 126,1 | 1 126,4 | 1 127,2 | 1 127,1 | 1 127,4 | +0% | +0,1% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swedbank AB (publ) (en MSEK)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 8 571 | 9 681 | 11 414 | 11 447 | 11 080 | +13,0% | +17,9% | +0,3% | -3,2% | |
Dépréciation | 441 | 448 | 520 | 484 | 468 | +1,6% | +16,1% | -6,9% | -3,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 4 279 | 4 579 | -3 938 | 87 | - | +7,0% | -186,0% | -102,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -96 592 | 123 067 | -21 630 | -21 630 | - | -227,4% | -117,6% | 0% | - | |
Flux opérationnel | -92 288 | -19 944 | -18 810 | -77 092 | -29 302 | -78,4% | -5,7% | +309,8% | -62,0% | |
Dépenses d’investissement | 120 | 352 | 88 | 214 | 198 | +193,3% | -75,0% | +143,2% | -7,5% | |
Investissements | -60 | -274 | -2 | -200 | 58 | +356,7% | -99,3% | +9 900,0% | -129,0% | |
Flux d’investissement | 691 | -274 | -276 | -476 | - | -139,7% | +0,7% | +72,5% | - | |
Dividendes payés | 12 632 | 0 | -10 964 | 10 964 | 0 | - | - | -200,0% | - | |
Emprunts nets | -2 029 | 13 361 | 9 176 | 9 176 | - | -758,5% | -31,3% | 0% | - | |
Flux de financement | -2 029 | 13 361 | 9 115 | 9 176 | 523 | -758,5% | -31,8% | +0,7% | -94,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -88 592 | -4 649 | -2 926 | -70 421 | -35 002 | -94,8% | -37,1% | +2 306,7% | -50,3% | |
Free Cash Flow par action | -82,1 | -18,0 | -16,8 | -68,6 | -26,2 | -78,0% | -6,9% | +309,1% | -61,8% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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