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Sweco AB (publ)

Sweco (SWEC-B.ST, SE0014960373)

Sweco AB (publ) provides consulting services in engineering, environmental technology, and architecture fields worldwide. The company undertakes provides energy analysis and environmental certification, design of electrical, telecom and security systems, fire safety engineering and risk analysis, HVAC and sanitation, steel, timber, and glass structures design, building construction and industrial structures design, construction economics, urban planning, project and design management, property development, site supervision, systems development and big data, data coordination and BIM, 3D visualization and geographical analyses, and strategy and operational support. It also provides water and wastewater engineering services, water resource planning, urban water management, design of flood protection structures, waste management planning and advice, environmental studies and services, energy production studies, transmission and distribution planning, energy market analysis and optimization advice, process engineering …

Siège social : Gjörwellsgatan 22, Stockholm, Sweden, 112 60

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sweco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sweco AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
328 076 000 63,5% 9,7% 72,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,1 22,3 - 4,2 14,7 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 6% 16,2% 6,9% 14,5% -16,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122,6 SEK 133,0 116,8 113,6 93,0 140,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sweco AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sweco AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,4% -3,2% -9,5% +20,9% -0,5% -3,4% -7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,2% +80,1% +147,6% +105,1% +233,4% +321,1% +361,9%

 

Équipe de direction de Sweco AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Asa Bergman President, CEO & Director 57 Olof Stalnacke Chief Financial Officer 59
Lisa Lagerwall General Counsel 52 Marcela Sylvander Chief Communications Officer 58
Helene Hasselskog Chief Human Resources Officer 56 Martin Aronsson Chief Strategy and Mergers & Acquisitions Officer 44
Julia Zantke President of Business Area- Sweco Germany & Central Europe 54 Andreas Gyllenhammar Chief Sustainability Officer -
Sandra Runsten Head of Sustainability for Environment & Planning Division - Monica Welander Group Head of Sustainability Communications -

 

Présence de Sweco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sweco AB (publ)

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Fondamentaux de Sweco AB (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 629 20 858 21 792 24 296 28 523  +1,1% +4,5% +11,5% +17,4%
EBITDA 2 940 2 777 3 088 3 361 3 744  -5,5% +11,2% +8,8% +11,4%
Résultat opérationnel 1 892 1 706 1 974 2 245 2 391  -9,8% +15,7% +13,7% +6,5%
Résultat net 1 393 1 292 1 492 1 651 -  -7,3% +15,5% +10,7% -
Free Cash Flow 2 031 3 016 1 956 2 193 2 146  +48,5% -35,1% +12,1% -2,1%
Marge de FCF 10% 14% 9% 9% 8%  +46,9% -37,9% +0,6% -16,6%
ROIC - 13% 14% 14% 14%  - +10,7% +4,4% -0,8%
CROIC - 28% 17% 18% 17%  - -36,6% +5,7% -8,7%
Taux d’imposition 22% 20% 21% 23% 24%  -9,1% +8,6% +9,7% +0,5%
Capital investi 10 616 11 284 11 130 12 638 12 832  +6,3% -1,4% +13,5% +1,5%
Actions en circul. (en M) 362,9 361,4 358,2 359,3 359,3  -0,4% -0,9% +0,3% +0%
EBITDA par action 8,1 7,7 8,6 9,4 10,4  -5,1% +12,2% +8,5% +11,4%
Bénéfices par action 3,8 3,6 4,2 4,6 -  -6,9% +16,5% +10,3% -
Free Cash Flow par action 5,6 8,3 5,5 6,1 6,0  +49,1% -34,6% +11,8% -2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sweco AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Sweco AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 79% 8% 9% 9% 8%  -89,3% +8,1% -1,9% -6,5%
Marge d’EBITDA 14% 13% 14% 14% 13%  -6,6% +6,4% -2,4% -5,1%
Marge opérationnelle 9% 8% 9% 9% 8%  -10,8% +10,7% +2,0% -9,3%
Marge bénéficiaire 7% 6% 7% 7% -  -8,3% +10,5% -0,7% -
Marge de FCF 10% 14% 9% 9% 8%  +46,9% -37,9% +0,6% -16,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 7,5% 7,9% -  - +14,4% +5,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,6% 18,5% 17,8% -  - +5,2% -3,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 14% 14% 14%  - +10,7% +4,4% -0,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% 17% 18% 17%  - -36,6% +5,7% -8,7%

 

Ratios de solvabilité de Sweco AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 1,0 0,8 1,0 0,1  +41,2% -21,0% +31,2% -88,9%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,2 1,1 1,1  +23,6% -7,3% -6,7% -0,6%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,6 0,6 0,6 0,3  -34,0% -10,1% +2,3% -47,4%
Dette sur actifs 18% 19% 13% 12% 9%  +4,4% -31,1% -4,5% -28,6%
Dette sur capitaux propres 48% 49% 30% 27% 21%  +2,3% -40,4% -8,0% -22,0%
Couverture par l’EBITDA 27,0 32,7 47,5 43,1 15,6  +21,1% +45,4% -9,3% -63,8%
   ∼ par l’EBIT 17,4 20,1 30,4 28,8 10,0  +15,6% +51,3% -5,2% -65,4%
   ∼ par le flux opérationel 21,1 38,2 33,8 32,2 10,4  +81,2% -11,5% -4,7% -67,6%
Coût de la dette - 2,4% 2,1% 3,0% 9,7%  - -12,2% +43,8% +226,0%

 

Graphique des dividendes de Sweco AB (publ)

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Ratios de distribution de Sweco AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 393 1 292 1 492 1 651 -  -7,3% +15,5% +10,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 031 3 016 1 956 2 193 2 146  +48,5% -35,1% +12,1% -2,1%
Dividende payé -644 -732 -782 -876 -968  +13,7% +6,8% +12,0% -210,5%
Distribution sur résultat net 46% 57% 52% 53% -  +22,6% -7,5% +1,2% -
Distribution sur FCF 32% 24% 40% 40% 45%  -23,5% +64,7% -0,1% +12,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sweco AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sweco AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 208 36 49 49 -  -82,6% +34,7% -0,4% -
Délai paiement clients (DSO) 77 77 72 114 -  +0,9% -6,4% +56,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 12 18 116  - +29,3% +49,3% +558,6%
Conversion de l’encaisse - 104 109 145 -116  - +4,8% +32,2% -179,9%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1  -2,2% +6,0% 0% +0,9%
Frais généraux sur CP 61% 55% 49% 50% -  -9,4% -11,0% +0,7% -
Frais généraux sur CA 21% 20% 19% 20% -  -5,5% -3,0% +4,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sweco AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 0,75 0,75  = = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sweco AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 5 8 5 4  +3 +3 -3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sweco AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +370,0% -29,2% -31,2% -3,0%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 -  +14,9% +21,3% +4,8% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -12,7% +17,4% +2,0% -8,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1  -2,2% +6,0% 0% +0,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sweco AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Sweco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Fluor 6,6 - 2,1 15,6 41,9 0,2 11,5
France SPIE 5,8 2,2% 1,3 13,9 34,7 0,6 7,5
Pays-Bas Arcadis 5,1 1,5% 1,1 20,6 56,7 1,1 14,3
Suède Sweco 3,8 2,4% 1,0 22,3 122,6 1,6 14,7
Belgique DEME Group 3,6 1,5% - 17,9 140,6 1,0 6,1
Royaume-Uni Babcock International Group 3,1 0,6% 1,3 12,7 532,0 0,7 10,6
Royaume-Uni Balfour Beatty 2,4 3,0% 0,8 10,2 384,0 0,1 4,6
  Médiane 1,6 3,2% 1,1 10,2   0,3 6,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sweco

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Dividendes par action détachés par Sweco AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---2,70--------
2022---2,45--------
2021---2,20--------
2020---1,03-----1,03--
2019---1,83--------
2018---1,67--------
2017---1,43--------
2016---1,17--------
2015---1,12--------
2014---1,04--------
2013---1,04--------
2012---0,96--------
2011---0,96--------
2010---0,64--------
2009---0,64--------
2008---0,64--------
2007---0,48--------
2006---0,35--------
2005---0,26--------
2004---0,19--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sweco AB (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 629 20 858 21 792 24 296 28 523  +1,1% +4,5% +11,5% +17,4%
Charges d'exploitation -18 781 -19 103 -19 813 -22 103 -7 199  +1,7% +3,7% +11,6% -67,4%
   dont Coût des ventes -4 373 -19 094 -19 800 -22 118 -26 132  +336,6% +3,7% +11,7% +18,1%
   dont Frais généraux -4 373 -4 180 -4 234 -4 930 -  -4,4% +1,3% +16,4% -
Résultat opérationnel 1 892 1 706 1 974 2 245 2 391  -9,8% +15,7% +13,7% +6,5%
Autres revenus/frais nets -115 -98 -77 -89 -212  -14,8% -21,4% +15,6% +138,2%
Charge d'intérêt -109 -85 -65 -78 -240  -22,0% -23,5% +20,0% +207,7%
Résultat avant impôts 1 777 1 608 1 897 2 156 2 179  -9,5% +18,0% +13,7% +1,1%
Impôts sur les bénéfices -384 -316 -405 -505 -513  -17,7% +28,2% +24,7% +1,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 393 1 292 1 492 1 651 -  -7,3% +15,5% +10,7% -
 
EBITDA 2 940 2 777 3 088 3 361 3 744  -5,5% +11,2% +8,8% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 483 1 371 1 553 1 719 1 828  -7,6% +13,3% +10,7% +6,3%
Taux d’imposition 22% 20% 21% 23% 24%  -9,1% +8,6% +9,7% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 56,8 57,7 60,8 67,6 79,4  +1,5% +5,4% +11,1% +17,4%
EBITDA par action 8,1 7,7 8,6 9,4 10,4  -5,1% +12,2% +8,5% +11,4%
Bénéfices par action 3,8 3,6 4,2 4,6 -  -6,9% +16,5% +10,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sweco AB (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 481 8 400 7 865 9 099 10 777  +12,3% -6,4% +15,7% +18,4%
   dont Trésorerie 660 2 088 896 850 1 103  +216,4% -57,1% -5,1% +29,8%
   dont Placements à CT - -100 -107 -96 -  - +7,0% -10,3% -
   dont Créances clients 4 333 4 419 4 323 7 562 -  +2,0% -2,2% +74,9% -
   dont Stock 2 489 1 894 2 645 2 942 -  -23,9% +39,7% +11,2% -
Placements à long terme 389 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 623 3 224 3 018 3 027 -  -11,0% -6,4% +0,3% -
Écart d'acquisitions 7 471 7 593 8 143 9 198 10 465  +1,6% +7,2% +13,0% +13,8%
Biens incorporels 339 340 284 273 754  +0,3% -16,5% -3,9% +176,2%
Actifs totaux 19 303 19 948 19 657 21 916 25 512  +3,3% -1,5% +11,5% +16,4%
 
Passifs courants 7 075 6 428 6 490 8 045 9 587  -9,1% +1,0% +24,0% +19,2%
   dont Créances fournisseurs 864 461 662 1 078 7 345  -46,6% +43,6% +62,8% +581,4%
   dont Dette à court terme 1 797 740 731 1 289 2 242  -58,8% -1,2% +76,3% +73,9%
Dette à long terme 1 665 2 996 1 805 1 410 -  +79,9% -39,8% -21,9% -
Passifs totaux 12 139 12 390 11 053 11 973 14 917  +2,1% -10,8% +8,3% +24,6%
 
Action ordinaire 121 121 121 121 10 590  0% 0% 0% +8 652,1%
Bénéfices non répartis 3 744 4 445 5 311 6 208 -  +18,7% +19,5% +16,9% -
Capitaux propres 7 154 7 548 8 594 9 939 10 590  +5,5% +13,9% +15,7% +6,5%
 
Dette portant intérets 3 462 3 736 2 536 2 699 2 242  +7,9% -32,1% +6,4% -16,9%
Dette nette 2 802 1 748 1 747 1 945 1 139  -37,6% -0,1% +11,3% -41,4%
Fonds de roulement 406 1 972 1 375 1 054 1 190  +385,7% -30,3% -23,3% +12,9%
Actions en circulation (en M) 362,9 361,4 358,2 359,3 359,3  -0,4% -0,9% +0,3% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sweco AB (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 777 1 608 1 897 2 156 1 667  -9,5% +18,0% +13,7% -22,7%
 
Dépréciation 1 048 1 071 1 114 1 116 1 353  +2,2% +4,0% +0,2% +21,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 413 184 160 -  -41 400,0% -55,4% -13,0% -
Ajust. comptes débiteurs -372 221 -346 -817 -  -159,4% -256,6% +136,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 231 266 -226 -412 -  +15,2% -185,0% +82,3% -
Flux opérationnel 2 299 3 249 2 199 2 515 2 504  +41,3% -32,3% +14,4% -0,4%
 
Dépenses d’investissement 268 233 243 322 358  -13,1% +4,3% +32,5% +11,2%
Investissements 1 4 1 -907 -1 971  +300,0% -75,0% -90 800,0% +117,3%
Flux d’investissement -985 -746 -578 -907 -  -24,3% -22,5% +56,9% -
 
Dividendes payés 644 732 782 876 -968  +13,7% +6,8% +12,0% -210,5%
Emprunts nets -757 -323 -2 059 -812 -  -57,3% +537,5% -60,6% -
Flux de financement -1 404 -1 056 -2 841 -1 688 -203  -24,8% +169,0% -40,6% -88,0%
 
Variation nette de la trésorerie -115 1 428 -1 192 -46 259  -1 341,7% -183,5% -96,1% -663,0%
 
Free Cash Flow par action 5,6 8,3 5,5 6,1 6,0  +49,1% -34,6% +11,8% -2,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sweco AB (publ) (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 6 731 7 140 7 249 6 417 7 717  +6,1% +1,5% -11,5% +20,3%
Charges d'exploitation -6 031 -6 303 -6 713 -5 985 -2 030  +4,5% +6,5% -10,8% -66,1%
   dont Coût des ventes -1 378 -6 307 -6 720 -5 991 -7 114  +357,7% +6,5% -10,8% +18,7%
   dont Frais généraux -1 377 -1 310 -1 501 -4 276 -  -4,9% +14,6% +184,9% -
Résultat opérationnel 693 839 532 428 603  +21,1% -36,6% -19,5% +40,9%
Autres revenus/frais nets -27 -39 -58 -69 -57  +44,4% +48,7% +19,0% -17,4%
Charge d'intérêt -12 -37 -58 -69 -76  +208,3% +56,8% +19,0% +10,1%
Résultat avant impôts 666 800 474 359 546  +20,1% -40,8% -24,3% +52,1%
Impôts sur les bénéfices -165 -175 -117 -91 -129  +6,1% -33,1% -22,2% +41,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
501 625 357 268 -  +24,8% -42,9% -24,9% -
 
EBITDA 980 1 140 867 786 967  +16,3% -23,9% -9,3% +23,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 521 655 401 320 461  +25,7% -38,9% -20,3% +44,1%
Taux d’imposition 25% 22% 25% 25% 24%  -11,7% +12,8% +2,7% -6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 18,7 19,9 20,2 17,7 21,5  +6,4% +1,3% -12,3% +21,2%
EBITDA par action 2,7 3,2 2,4 2,2 2,7  +16,6% -24,1% -10,1% +23,9%
Bénéfices par action 1,4 1,7 1,0 0,7 -  +25,1% -43,0% -25,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sweco AB (publ) (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 9 099 9 962 10 563 10 944 10 777  +9,5% +6,0% +3,6% -1,5%
   dont Trésorerie 850 614 648 -2 535 1 103  -27,8% +5,5% -491,2% -143,5%
   dont Placements à CT - - - 3 560 -  - - - -
   dont Créances clients 4 056 - - - -  - - - -
   dont Stock 2 942 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 027 3 228 3 251 3 168 -  +6,6% +0,7% -2,6% -
Écart d'acquisitions 9 198 10 558 10 712 10 621 10 465  +14,8% +1,5% -0,8% -1,5%
Biens incorporels 273 317 678 645 754  +16,1% +113,9% -4,9% +16,9%
Actifs totaux 21 916 24 391 25 541 25 686 25 512  +11,3% +4,7% +0,6% -0,7%
 
Passifs courants 8 045 8 340 9 383 9 518 9 587  +3,7% +12,5% +1,4% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 1 078 6 809 6 900 6 540 7 345  +531,6% +1,3% -5,2% +12,3%
   dont Dette à court terme 1 289 1 531 2 483 2 978 2 242  +18,8% +62,2% +19,9% -24,7%
Dette à long terme 1 410 2 811 3 089 3 047 -  +99,4% +9,9% -1,4% -
Passifs totaux 11 973 13 808 15 179 15 184 14 917  +15,3% +9,9% +0% -1,8%
 
Action ordinaire 121 10 576 10 356 10 497 10 590  +8 640,5% -2,1% +1,4% +0,9%
Bénéfices non répartis 6 208 - - - -  - - - -
Capitaux propres 9 939 10 576 10 356 10 497 10 590  +6,4% -2,1% +1,4% +0,9%
 
Dette portant intérets 2 699 4 342 5 572 6 025 2 242  +60,9% +28,3% +8,1% -62,8%
Dette nette 1 849 3 728 4 924 5 000 1 139  +101,6% +32,1% +1,5% -77,2%
Fonds de roulement 1 054 1 622 1 180 1 426 1 190  +53,9% -27,3% +20,8% -16,5%
Actions en circulation (en M) 359,3 358,3 359,0 362,2 359,5  -0,3% +0,2% +0,9% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sweco AB (publ) (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 666 800 474 359 417  +20,1% -40,8% -24,3% +16,2%
 
Dépréciation 287 301 335 354 364  +4,9% +11,3% +5,7% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 286 -83 -83 -83 -  -129,0% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 600 -307 -307 -307 -  -151,2% 0% 0% -
Flux opérationnel 1 674 136 376 232 1 760  -91,9% +176,5% -38,3% +658,6%
 
Dépenses d’investissement 126 72 97 80 108  -42,9% +34,7% -17,5% +35,0%
Investissements -311 -1 291 -201 -169 -  +315,1% -84,4% -15,9% -
Flux d’investissement -907 -1 291 -1 491 -1 660 -  +42,3% +15,5% +11,3% -
 
Dividendes payés 876 0 968 968 -  - - 0% -
Emprunts nets -1 012 325 325 325 -  -132,1% 0% 0% -
Flux de financement -1 012 898 -105 325 -1 321  -188,7% -111,7% -409,5% -506,5%
 
Variation nette de la trésorerie 351 -1 107 70 388 57  -415,4% -106,3% +454,3% -85,3%
 
Free Cash Flow par action 4,3 0,2 0,8 0,4 4,6  -95,9% +335,1% -46,0% +994,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.