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Sodexo SA

Sodexo (SW.PA, FR0000121220)

Sodexo S.A. provides food services and facilities management services worldwide. It offers various on-site services, which includes corporate services, energy and resources, government and agencies, and other services; healthcare and seniors; and learning solutions to schools and universities. The company also provides food services comprising retail service, food delivery, and meal and food vouchers, as well as digital food ordering services; savings and purchase solutions, data and digital tools, and advisory services and client support; and work-life balance and employee experience solutions. In addition, it offers facility management services, including technical service management, assets management, building maintenance, access control, deep cleaning, energy management, space planning, project management, front-of-house services, grounds maintenance, waste management, HVAC systems, mail management, commercial cleaning, workspace …

Siège social : 255, Quai de la Bataille de Stalingrad, Issy-les-Moulineaux, France, 92130

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sodexo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sodexo SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
146 579 000 55,2% 44,3% 34,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,1 15,1 1,2 2,6 13,3 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 4% 12,7% 2,7% 17,8% 31,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,2 EUR 90,1 76,2 73,0 62,8 80,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sodexo SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sodexo SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,5% +6,5% +10,8% +17,3% +30,4% +62,1% +46,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,0% +27,4% +31,3% +21,4% +42,5% +52,2% +84,6%

 

Équipe de direction de Sodexo SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nathalie Bellon-Szabo CEO Sodexo Live! & Worldwide and Director 60 Philippe Besson Head of Projects for Sponsorship & Director 68
Sophie Bellon CEO & Chairwoman 63 Sebastien De Tramasure Group Chief Financial Officer -
Virginia Jeanson Head of Investor Relations - Angelo Piccirillo Group General Counsel -
Annick de Vanssay Group Chief Human Resources Officer - Aurélien Sonet Chief Executive Officer of Pluxee 49
Marc Plumart Chief Growth & Commercial Officer - Anna Notarianni Group Chief Impact Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sodexo SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,1 18,8 8,1 3 29,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sodexo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sodexo SA

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Fondamentaux de Sodexo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 954 19 322 17 428 21 125 22 637  -12,0% -9,8% +21,2% +7,2%
EBITDA 1 424 1 037 1 187 1 577 1 418  -27,2% +14,5% +32,9% -10,1%
Résultat opérationnel 1 059 141 568 1 054 847  -86,7% +302,8% +85,6% -19,6%
Résultat net 665 -315 139 695 794  -147,4% -144,1% +400,0% +14,2%
Free Cash Flow 868 234 686 690 1 038  -73,0% +193,2% +0,6% +50,4%
Marge de FCF 4% 1% 4% 3% 5%  -69,4% +225,0% -17,0% +40,4%
ROIC - 1% 4% 8% 6%  - +282,3% +111,0% -19,6%
CROIC - 3% 8% 7% 10%  - +178,2% -11,4% +44,3%
Taux d’imposition 29% - 44% 27% 24%  - - -37,5% -11,4%
Capital investi 8 550 7 990 9 437 10 348 10 278  -6,5% +18,1% +9,7% -0,7%
Actions en circul. (en M) 147,8 145,8 147,6 148,1 147,7  -1,4% +1,3% +0,3% -0,2%
EBITDA par action 9,6 7,1 8,0 10,7 9,6  -26,2% +13,0% +32,5% -9,9%
Bénéfices par action 4,5 -2,2 0,9 4,7 5,4  -148,0% -143,6% +398,5% +14,5%
Free Cash Flow par action 5,9 1,6 4,6 4,7 7,0  -72,7% +189,5% +0,3% +50,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sodexo SA

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Ratio de profitabilité de Sodexo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 13% 14% 14% 12%  -11,9% +8,3% +3,4% -16,4%
Marge d’EBITDA 6% 5% 7% 7% 6%  -17,3% +26,9% +9,6% -16,1%
Marge opérationnelle 5% 1% 3% 5% 4%  -84,9% +346,6% +53,1% -25,0%
Marge bénéficiaire 3% -2% 1% 3% 4%  -153,8% -148,9% +312,5% +6,6%
Marge de FCF 4% 1% 4% 3% 5%  -69,4% +225,0% -17,0% +40,4%
Rentabilité économique (ROA) - -1,8% 0,8% 3,5% 3,8%  - -142,3% +355,3% +9,3%
Rentabilité financière (ROE) - -8,7% 4,7% 18,3% 17,7%  - -153,7% +290,7% -3,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 4% 8% 6%  - +282,3% +111,0% -19,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 8% 7% 10%  - +178,2% -11,4% +44,3%

 

Ratios de solvabilité de Sodexo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,0 0,9 0,5  +1,6% +5,0% -8,0% -41,1%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2  +1,3% +10,5% +0,5% +6,3%
Dette nette sur EBITDA 1,6 3,1 1,4 1,5 2,7  +92,7% -54,0% +8,8% +78,0%
Dette sur actifs 23% 30% 33% 28% 28%  +28,6% +9,5% -14,1% -2,7%
Dette sur capitaux propres 92% 190% 198% 134% 126%  +106,5% +4,3% -32,1% -6,0%
Couverture par l’EBITDA 11,2 6,9 10,1 14,3 8,9  -38,3% +45,5% +42,5% -37,8%
   ∼ par l’EBIT 8,3 0,9 4,8 9,6 6,0  -88,7% +412,1% +99,1% -37,0%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 4,2 8,3 9,4 8,7  -57,8% +97,5% +13,1% -8,0%
Coût de la dette - 3,2% 2,1% 1,8% 2,7%  - -36,2% -12,1% +51,1%

 

Graphique des dividendes de Sodexo SA

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Ratios de distribution de Sodexo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 665 -315 139 695 794  -147,4% -144,1% +400,0% +14,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 868 234 686 690 1 038  -73,0% +193,2% +0,6% +50,4%
Dividende payé -403 -425 -294 -294 -352  +5,5% -30,8% 0% +19,7%
Distribution sur résultat net 61% -135% 212% 42% 44%  -322,6% -256,8% -80,0% +4,8%
Distribution sur FCF 46% 182% 43% 43% 34%  +291,2% -76,4% -0,6% -20,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sodexo SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sodexo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 6 6 7 7 6  -1,9% +16,1% +9,0% -16,4%
Délai paiement clients (DSO) 98 100 89 86 55  +2,4% -11,3% -2,8% -36,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 53 54 46  - +28,4% +2,6% -15,6%
Conversion de l’encaisse - 64 42 39 15  - -34,4% -7,9% -60,9%
Rotation des actifs 1,3 1,1 0,9 1,0 1,1  -11,4% -17,6% +10,0% +7,8%
Frais généraux sur CP 45% 69% 58% 45% 39%  +54,6% -15,9% -23,0% -14,1%
Frais généraux sur CA 9% 10% 11% 9% 8%  +8,7% +7,1% -11,4% -17,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sodexo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,75 0,5  = +0,75 -0,25 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 1  +0,75 -0,25 +0,5 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sodexo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 4 6 8 8  +2 +2 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sodexo SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,1  -47,7% -683,5% +0,6% +85,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -27,0% -0,2% +4,9% +13,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,1 0,2 0,2  -86,6% +268,1% +68,5% -8,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 1,3 1,1 0,9 1,0 1,1  -11,4% -17,6% +10,0% +7,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sodexo SA

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Sociétés possiblement comparables à Sodexo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Sodexo 11,8 3,9% 0,8 15,1 80,2 0,7 13,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sodexo

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Dividendes par action détachés par Sodexo SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------2,26
2022-----------1,75
2021-----------1,46
20202,11-----------
20192,00-----------
2018-2,00----------
2017-1,75----------
2016-1,60----------
20151,31-----------
20141,18-----------
20131,16-----------
2012-1,06----------
2011-0,98----------
2010-0,92----------
20090,92-----------
20080,84-----------
2007-0,69----------
2006--0,55---------
2005--0,51---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sodexo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 954 19 322 17 428 21 125 22 637  -12,0% -9,8% +21,2% +7,2%
Charges d'exploitation -2 093 -2 205 -1 854 -2 026 -1 830  +5,4% -15,9% +9,3% -9,7%
   dont Coût des ventes -18 756 -16 842 -15 006 -18 088 -19 917  -10,2% -10,9% +20,5% +10,1%
   dont Frais généraux -2 000 -1 914 -1 849 -1 985 -1 753  -4,3% -3,4% +7,4% -11,7%
Résultat opérationnel 1 059 141 568 1 054 847  -86,7% +302,8% +85,6% -19,6%
Autres revenus/frais nets -96 -362 -339 -86 -98  +277,1% -6,4% -74,6% +14,0%
Charge d'intérêt -127 -150 -118 -110 -159  +18,1% -21,3% -6,8% +44,5%
Résultat avant impôts 963 -221 229 968 749  -122,9% -203,6% +322,7% -22,6%
Impôts sur les bénéfices -277 -98 -100 -264 -181  -64,6% +2,0% +164,0% -31,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
665 -315 139 695 794  -147,4% -144,1% +400,0% +14,2%
 
EBITDA 1 424 1 037 1 187 1 577 1 418  -27,2% +14,5% +32,9% -10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 754 79 320 767 642  -89,5% +302,8% +139,6% -16,2%
Taux d’imposition 29% - 44% 27% 24%  - - -37,5% -11,4%
 
Chiffre d’affaires par action 148,6 132,5 118,1 142,7 153,3  -10,8% -10,9% +20,9% +7,4%
EBITDA par action 9,6 7,1 8,0 10,7 9,6  -26,2% +13,0% +32,5% -9,9%
Bénéfices par action 4,5 -2,2 0,9 4,7 5,4  -148,0% -143,6% +398,5% +14,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sodexo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 012 7 623 9 632 10 135 11 388  -4,9% +26,4% +5,2% +12,4%
   dont Trésorerie 1 781 2 027 4 312 3 225 2 025  +13,8% +112,7% -25,2% -37,2%
   dont Placements à CT 58 40 289 297 -146  -31,0% +622,5% +2,8% -149,2%
   dont Créances clients 5 878 5 295 4 235 4 988 3 423  -9,9% -20,0% +17,8% -31,4%
   dont Stock 294 259 268 352 324  -11,9% +3,5% +31,3% -8,0%
Placements à long terme 963 - - - -  - - - -
Biens corporels 684 1 887 1 364 1 405 1 297  +175,9% -27,7% +3,0% -7,7%
Écart d'acquisitions 6 158 5 764 5 811 6 611 5 568  -6,4% +0,8% +13,8% -15,8%
Biens incorporels 801 673 6 442 678 448  -16,0% +857,2% -89,5% -33,9%
Actifs totaux 17 467 17 353 18 991 20 920 20 794  -0,7% +9,4% +10,2% -0,6%
 
Passifs courants 8 247 7 745 8 853 9 272 9 800  -6,1% +14,3% +4,7% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 2 517 1 899 2 179 2 707 2 502  -24,6% +14,7% +24,2% -7,6%
   dont Dette à court terme 217 258 818 226 681  +18,9% +217,1% -72,4% +201,3%
Dette à long terme 3 877 4 974 5 451 5 707 5 056  +28,3% +9,6% +4,7% -11,4%
Passifs totaux 12 969 14 580 15 816 16 495 16 241  +12,4% +8,5% +4,3% -1,5%
 
Action ordinaire 590 590 590 590 590  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 358 3 162 3 455 3 992 4 515  -27,4% +9,3% +15,5% +13,1%
Capitaux propres 4 456 2 758 3 168 4 415 4 541  -38,1% +14,9% +39,4% +2,9%
 
Dette portant intérets 4 094 5 232 6 269 5 933 5 737  +27,8% +19,8% -5,4% -3,3%
Dette nette 2 255 3 165 1 668 2 411 3 858  +40,4% -47,3% +44,5% +60,0%
Fonds de roulement -235 -122 779 863 1 588  -48,1% -738,5% +10,8% +84,0%
Actions en circulation (en M) 147,8 145,8 147,6 148,1 147,7  -1,4% +1,3% +0,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sodexo SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 057 65 139 1 054 847  -93,9% +113,8% +658,3% -19,6%
 
Dépréciation 365 896 619 523 458  +145,5% -30,9% -15,5% -12,4%
Ajustements des bénéfices nets 132 337 59 27 341  +155,3% -82,5% -54,2% +1 163,0%
Ajust. comptes débiteurs -384 317 -263 -563 -204  -182,6% -183,0% +114,1% -63,8%
Ajust. des stocks -3 21 -478 -68 -11  -800,0% -2 376,2% -85,8% -83,8%
Autres flux opérationnels 111 250 29 33 -  +125,2% -88,4% +13,8% -
Flux opérationnel 1 268 632 982 1 035 1 376  -50,2% +55,4% +5,4% +32,9%
 
Dépenses d’investissement 400 398 296 345 338  -0,5% -25,6% +16,6% -2,0%
Investissements -809 -430 -19 -58 -526  -46,8% -95,6% +205,3% +806,9%
Flux d’investissement -809 -430 -303 -386 -526  -46,8% -29,5% +27,4% +36,3%
 
Dividendes payés 403 425 294 294 352  +5,5% -30,8% 0% +19,7%
Emprunts nets 19 695 828 -789 -190  +3 557,9% +19,1% -195,3% -75,9%
Flux de financement -408 198 803 -1 109 -646  -148,5% +305,6% -238,1% -41,7%
 
Variation nette de la trésorerie 108 275 1 515 -315 13  +154,6% +450,9% -120,8% -104,1%
 
Free Cash Flow par action 5,9 1,6 4,6 4,7 7,0  -72,7% +189,5% +0,3% +50,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sodexo SA (en MEUR)

  11/2021 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  11-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Chiffre d’affaires 4 357 10 262 10 863 12 085 10 552  +135,5% +5,9% +11,2% -12,7%
Charges d'exploitation -518 -935 -1 055 -1 058 -697  -280,7% +12,8% +0,3% -34,1%
   dont Coût des ventes -3 752 -8 792 -9 296 -10 348 -9 605  +134,4% +5,7% +11,3% -7,2%
   dont Frais généraux -462 -934 -1 051 -462 -697  +102,1% +12,5% -56,0% +50,8%
Résultat opérationnel 88 535 512 679 250  +508,0% -4,3% +32,6% -63,2%
Autres revenus/frais nets -29 -53 -34 -66 -126  +84,3% -35,8% +94,1% +90,9%
Charge d'intérêt -28 -64 -58 -88 -98  +128,6% -9,4% +51,7% +11,4%
Résultat avant impôts 59 482 478 613 124  +713,5% -0,8% +28,2% -79,8%
Impôts sur les bénéfices -25 -136 -128 -166 -15  +438,6% -5,9% +29,7% -91,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
169 169 179 440 354  0% +6,2% +145,8% -19,5%
 
EBITDA 238 794 777 942 447  +233,3% -2,1% +21,2% -52,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 384 375 495 220  +660,5% -2,4% +32,1% -55,6%
Taux d’imposition 43% 28% 27% 27% 12%  -33,8% -5,1% +1,1% -55,3%
 
Chiffre d’affaires par action 29,4 69,1 73,5 81,8 71,5  +135,5% +6,4% +11,2% -12,6%
EBITDA par action 1,6 5,3 5,3 6,4 3,0  +233,3% -1,7% +21,2% -52,5%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,2 3,0 2,4  0% +6,7% +145,8% -19,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sodexo SA (en MEUR)

  11/2021 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  11-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Actifs courants 2 408 9 590 10 135 10 155 11 388  +298,3% +5,7% +0,2% +12,1%
   dont Trésorerie 885 2 607 3 225 2 625 2 025  +194,7% +23,7% -18,6% -22,9%
   dont Placements à CT 14 52 297 62 -146  +278,2% +471,2% -79,1% -335,5%
   dont Créances clients 5 073 5 073 4 988 5 529 3 423  0% -1,7% +10,8% -38,1%
   dont Stock 64 301 352 350 324  +370,3% +16,9% -0,6% -7,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 374 1 374 1 405 1 353 1 297  0% +2,3% -3,7% -4,1%
Écart d'acquisitions 1 453 6 149 6 611 6 286 5 568  +323,3% +7,5% -4,9% -11,4%
Biens incorporels 158 640 678 661 448  +306,3% +5,9% -2,5% -32,2%
Actifs totaux 4 748 19 653 20 920 20 571 20 794  +313,9% +6,4% -1,7% +1,1%
 
Passifs courants 2 213 8 899 9 272 9 834 9 800  +302,1% +4,2% +6,1% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 545 2 346 2 707 2 768 2 502  +330,7% +15,4% +2,3% -9,6%
   dont Dette à court terme - 239 226 748 681  - -5,4% +231,0% -9,0%
Dette à long terme - 5 601 5 707 5 132 5 056  - +1,9% -10,1% -1,5%
Passifs totaux 3 954 16 028 16 495 16 472 16 241  +305,4% +2,9% -0,1% -1,4%
 
Action ordinaire 148 590 590 590 590  +300,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 3 668 3 992 4 057 4 515  - +8,8% +1,6% +11,3%
Capitaux propres 794 3 615 4 415 4 095 4 541  +355,4% +22,1% -7,2% +10,9%
 
Dette portant intérets - 5 840 5 933 5 880 5 737  - +1,6% -0,9% -2,4%
Dette nette -899 3 181 2 411 3 193 3 858  -454,0% -24,2% +32,4% +20,8%
Fonds de roulement 195 691 863 321 1 588  +254,8% +24,9% -62,8% +394,7%
Actions en circulation (en M) 148,4 148,4 147,7 147,7 147,7  0% -0,5% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sodexo SA (en MEUR)

  11/2021 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  11-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Bénéfices nets 85 337 358 440 120  +297,6% +6,2% +22,9% -72,7%
 
Dépréciation 150 259 265 263 197  +72,4% +2,3% -0,8% -25,1%
Ajustements des bénéfices nets 39 39 -26 - -  0% -165,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -392 -783 220 -812 608  +100,0% -128,1% -469,1% -174,9%
Ajust. des stocks -13 -26 -42 -11 -  +100,0% +61,5% -73,8% -
Autres flux opérationnels 188 188 -172 - -  0% -191,2% - -
Flux opérationnel 246 260 775 298 1 078  +5,9% +198,1% -61,5% +261,7%
 
Dépenses d’investissement 74 158 187 215 27  +113,5% +18,4% +15,0% -87,4%
Investissements -35 -35 6 - -  0% -117,1% - -
Flux d’investissement -126 -126 -68 -279 -526  0% -46,2% +313,3% +88,5%
 
Dividendes payés 147 -294 294 -352 352  -300,0% -200,0% -219,7% -200,0%
Emprunts nets -344 -344 -51 - -  0% -85,3% - -
Flux de financement -8 -993 -116 -523 -111  +13 140,0% -88,3% +350,9% -78,8%
 
Variation nette de la trésorerie 378 -923 796 -717 -1 443  -344,3% -186,2% -190,1% +101,3%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,7 4,0 0,6 7,1  -40,5% +479,3% -85,9% +1 166,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.