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Severn Trent PLC

Severn Trent (SVT.LSE, GB00B1FH8J72)

Severn Trent PLC operates as a water and sewerage company in England and Wales. It operates through two segments: Regulated Water and Waste Water, and Business Services. The Regulated Water and Waste Water segment offers water and waste water services to approximately 4.8 million households and businesses. The Business Services segment generates renewable energy from anaerobic digestion, hydropower, wind turbines, and solar panels; property development; and offers affinity products and search services. It also provides services to municipal and industrial clients, including the Ministry of Defence and the Coal Authority for design, build, and operation of water and wastewater treatment facilities and networks. Severn Trent PLC was founded in 1974 and is headquartered in Coventry, the United Kingdom.

Siège social : Severn Trent Centre, Coventry, United Kingdom, CV1 2LZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Severn Trent

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Severn Trent PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
299 092 000 74,2% 0,2% 76,1% - 51%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,4 22,7 4,7 8,8 16,7 6,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 5% 10,1% 2,5% 9,7% -34,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 540,0 GBX 2 930,5 2 539,9 2 530,6 2 204,4 2 879,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Severn Trent PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Severn Trent PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% -0,3% -2,0% +14,1% -5,3% -7,8% +21,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,6% +55,5% +76,3% +40,7% +62,2% +74,8% +107,8%

 

Équipe de direction de Severn Trent PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Olivia R. Garfield B.A., BA (Hons), CBE CEO & Executive Director 49 Helen Marie Miles A.C.M.A., CIMA CFO & Executive Director 53
Stuart Howell Head of Investor Relations - Didar Dhillon Group General Counsel -
Kathryn Greenwood Head of Communications - Neil Morrison B.Sc. Director of Human Resources -
Bob Stear Ph.D. Chief Engineer - Frank Thompson Head of Capital Design -
Hannah Elizabeth Woodall-Pagan B.Sc. Group Company Secretary - Rachel Martin Investor Relations Manager -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Severn Trent PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,7 7,7 2,3 2 16,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Severn Trent dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 17 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Severn Trent PLC

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Fondamentaux de Severn Trent PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 767 1 844 1 827 1 943 2 165  +4,3% -0,9% +6,4% +11,4%
EBITDA 984 953 907 958 991  -3,2% -4,8% +5,6% +3,5%
Résultat opérationnel 599 586 527 556 574  -2,3% -10,0% +5,4% +3,2%
Résultat net 315 159 212 -87 -  -49,6% +33,6% -141,1% -
Free Cash Flow -12 42 242 244 10  -445,9% +473,2% +0,8% -96,1%
Marge de FCF -1% 2% 13% 13% 0%  -431,6% +478,3% -5,2% -96,5%
ROIC - 5% 6% 6% 6%  - +21,5% +1,1% -0,2%
CROIC - 1% 3% 3% 0%  - +453,2% -1,3% -96,2%
Taux d’imposition 18% 42% 20% - 21%  +135,5% -53,9% - -
Capital investi 7 110 7 560 7 641 7 885 8 172  +6,3% +1,1% +3,2% +3,6%
Actions en circul. (en M) 236,7 239,4 239,4 247,9 251,9  +1,1% 0% +3,6% +1,6%
EBITDA par action 4,2 4,0 3,8 3,9 3,9  -4,3% -4,8% +1,9% +1,9%
Bénéfices par action 1,3 0,7 0,9 -0,4 -  -50,2% +33,6% -139,7% -
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 1,0 1,0 -  -442,0% +473,2% -2,6% -96,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Severn Trent PLC

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Ratio de profitabilité de Severn Trent PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 93% 62% 60% 60% 59%  -32,7% -3,5% +0% -2,7%
Marge d’EBITDA 56% 52% 50% 49% 46%  -7,2% -3,9% -0,7% -7,1%
Marge opérationnelle 34% 32% 29% 29% 27%  -6,3% -9,2% -0,9% -7,3%
Marge bénéficiaire 18% 9% 12% -4% -  -51,7% +34,8% -138,6% -
Marge de FCF -1% 2% 13% 13% 0%  -431,6% +478,3% -5,2% -96,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,9% -0,8% -  - +28,2% -139,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 17,8% -7,3% -  - +35,1% -140,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 6% 6%  - +21,5% +1,1% -0,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 3% 3% 0%  - +453,2% -1,3% -96,2%

 

Ratios de solvabilité de Severn Trent PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7  -26,5% -1,4% +43,5% -9,7%
Liquidité générale 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8  -27,7% -0,6% +32,3% +2,5%
Dette nette sur EBITDA 6,0 6,6 7,1 6,7 7,3  +9,4% +8,0% -5,5% +8,3%
Dette sur actifs 58% 58% 59% 57% 59%  -0,1% +0,7% -2,6% +3,0%
Dette sur capitaux propres 511% 508% 571% 524% 742%  -0,6% +12,4% -8,3% +41,6%
Couverture par l’EBITDA 3,9 4,3 4,2 3,2 2,4  +9,9% -0,9% -23,6% -26,8%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,6 2,5 1,9 1,4  +4,2% -6,3% -23,7% -27,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 4,0 4,1 3,0 1,8  +26,2% +2,2% -26,7% -40,5%
Coût de la dette - 3,6% 3,3% 4,5% 6,1%  - -8,0% +35,0% +34,3%

 

Graphique des dividendes de Severn Trent PLC

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Ratios de distribution de Severn Trent PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 315 159 212 -87 -  -49,6% +33,6% -141,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -12 42 242 244 10  -445,9% +473,2% +0,8% -96,1%
Dividende payé -212 -228 -240 -255 -261  +7,8% +5,2% +6,0% +2,7%
Distribution sur résultat net 67% 144% 113% -292% -  +114,0% -21,3% -357,8% -
Distribution sur FCF -1 737% 541% 99% 104% 2 722%  -131,2% -81,7% +5,1% +2 508,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Severn Trent PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Severn Trent PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 59 15 15 15 14  -73,9% +0,5% -2,2% -4,7%
Délai paiement clients (DSO) 103 101 100 112 124  -1,1% -1,5% +11,7% +11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 20 42 50  - -13,5% +105,6% +18,4%
Conversion de l’encaisse - 93 95 85 89  - +1,8% -10,9% +4,7%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,9% -3,0% +1,8% +5,5%
Frais généraux sur CP 1% 31% 34% - -  +2 536,4% +10,2% - -
Frais généraux sur CA 1% 21% 21% - -  +2 600,4% +1,8% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Severn Trent PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Severn Trent PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 4 5 6 5  +2 +1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Severn Trent PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 - -  +174,1% -0,8% -45,0% -9,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +6,6% -20,5% -30,6% -67,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -13,7% -11,9% +0,9% -2,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,9% -3,0% +1,8% +5,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Severn Trent PLC

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Sociétés possiblement comparables à Severn Trent Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis American Water Works 21,3 2,4% 0,6 22,7 121,5 8,2 15,6
États-Unis Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP [ADR] 10,6 1,6% 0,5 10,4 16,7 0,4 1,2
Royaume-Uni Severn Trent 8,8 4,4% 0,4 22,7 2 540,0 6,5 16,7
Royaume-Uni United Utilities Group 8,4 4,5% 0,4 18,5 1 045,5 8,1 17,8
États-Unis American States Water 2,5 2,5% 0,4 23,1 72,1 5,9 14,7
États-Unis California Water Service Group 2,4 2,5% 0,5 20,7 46,7 4,8 18,5
Royaume-Uni Pennon Group 2,2 6,8% 0,3 28,6 656,0 4,6 16,9
  Médiane 2,4 2,8% 0,4 21,4   5,5 15,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Severn Trent

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Dividendes par action détachés par Severn Trent PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,64----0,47-
2022-----0,61-----0,43
2021----0,61------0,41
2020-----0,60-----0,41
2019-----0,56----0,40-
2018-----0,52----0,37-
2017-----0,49----0,35-
2016-----0,48-----0,33
2015-----0,51-----0,32
2014-----0,48-----0,34
2013-----0,46-----0,32
2012-----0,63-----0,30
2011-----0,39----0,28-
2010-----0,46-----0,26
2009-----0,41-----0,27
2008-----0,41-----0,26
2007-----0,39-----0,24
2006-----0,48---1,65-0,23
2005-----0,45-----0,29
2004-----0,44-----0,27

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Severn Trent PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 767 1 844 1 827 1 943 2 165  +4,3% -0,9% +6,4% +11,4%
Charges d'exploitation -1 040 -566 -574 -615 -695  -45,6% +1,4% +7,3% +13,0%
   dont Coût des ventes -129 -692 -726 -772 -896  +438,7% +4,9% +6,3% +16,0%
   dont Frais généraux -14 -389 -392 - -  +2 716,7% +0,9% - -
Résultat opérationnel 599 586 527 556 574  -2,3% -10,0% +5,4% +3,2%
Autres revenus/frais nets -215 -228 -246 -280 -406  +6,3% +8,0% +13,6% +45,2%
Charge d'intérêt -254 -223 -215 -297 -420  -12,0% -3,9% +38,3% +41,5%
Résultat avant impôts 385 358 281 276 168  -7,1% -21,4% -1,7% -39,2%
Impôts sur les bénéfices -69 -152 -55 -361 -36  +118,9% -63,8% +556,9% -90,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
315 159 212 -87 -  -49,6% +33,6% -141,1% -
 
EBITDA 984 953 907 958 991  -3,2% -4,8% +5,6% +3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 491 337 424 438 452  -31,4% +25,9% +3,2% +3,2%
Taux d’imposition 18% 42% 20% - 21%  +135,5% -53,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 7,7 7,6 7,8 8,6  +3,1% -0,9% +2,7% +9,6%
EBITDA par action 4,2 4,0 3,8 3,9 3,9  -4,3% -4,8% +1,9% +1,9%
Bénéfices par action 1,3 0,7 0,9 -0,4 -  -50,2% +33,6% -139,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Severn Trent PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 575 606 606 788 831  +5,4% -0,1% +30,0% +5,5%
   dont Trésorerie 26 42 56 115 34  +58,2% +35,1% +105,3% -70,4%
   dont Placements à CT - 7 - 75 -41  - - - -154,0%
   dont Créances clients 497 513 500 594 736  +3,2% -2,4% +18,7% +23,9%
   dont Stock 21 29 31 32 35  +40,4% +5,5% +3,9% +10,6%
Placements à long terme 63 - - - -  - - - -
Biens corporels 9 086 9 710 10 006 10 338 -  +6,9% +3,1% +3,3% -
Écart d'acquisitions 91 91 91 91 93  +0,6% 0% 0% +1,4%
Biens incorporels 124 245 255 271 279  +97,4% +4,2% +6,1% +2,8%
Actifs totaux 10 204 10 853 11 090 11 590 12 241  +6,4% +2,2% +4,5% +5,6%
 
Passifs courants 735 1 072 1 078 1 059 1 090  +45,9% +0,6% -1,8% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 32 45 41 89 123  +41,0% -10,1% +118,4% +37,7%
   dont Dette à court terme 197 475 503 365 317  +141,3% +5,8% -27,4% -13,1%
Dette à long terme 5 749 5 841 5 999 6 256 6 884  +1,6% +2,7% +4,3% +10,0%
Passifs totaux 9 040 9 609 9 951 10 326 11 271  +6,3% +3,6% +3,8% +9,1%
 
Action ordinaire 236 237 237 248 249  +0,3% +0,3% +4,6% +0,4%
Bénéfices non répartis 707 802 652 473 163  +13,4% -18,8% -27,4% -65,6%
Capitaux propres 1 164 1 244 1 139 1 264 971  +6,8% -8,4% +11,0% -23,2%
 
Dette portant intérets 5 946 6 316 6 502 6 621 7 201  +6,2% +2,9% +1,8% +8,8%
Dette nette 5 920 6 268 6 446 6 430 7 207  +5,9% +2,8% -0,2% +12,1%
Fonds de roulement -160 -466 -472 -271 -259  +191,6% +1,4% -42,5% -4,5%
Actions en circulation (en M) 236,7 239,4 239,4 247,9 251,9  +1,1% 0% +3,6% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Severn Trent PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 315 568 471 506 509  +80,2% -17,2% +7,5% +0,5%
 
Dépréciation 346 367 380 402 417  +6,1% +3,5% +5,7% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 244 357 226 565 -  +46,5% -36,8% +150,4% -
Ajust. comptes débiteurs -60 -13 52 -88 -146  -78,7% -503,1% -269,8% +66,9%
Ajust. des stocks -2 -8 -2 -1 -3  +394,1% -81,0% -25,0% +183,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 805 894 879 891 749  +11,1% -1,8% +1,4% -15,9%
 
Dépenses d’investissement 817 852 637 647 740  +4,3% -25,3% +1,6% +14,4%
Investissements -6 -802 -631 -648 -716  +12 827,4% -21,2% +2,7% +10,5%
Flux d’investissement -872 -802 -631 -648 -  -8,1% -21,2% +2,7% -
 
Dividendes payés 212 228 240 255 261  +7,8% +5,2% +6,0% +2,7%
Emprunts nets 386 322 167 - -  -16,7% -48,2% - -
Flux de financement 22 -84 -252 -179 -112  -485,7% +201,0% -29,1% -37,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 9 -5 64 -79  +718,2% -151,1% -1 484,8% -224,0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 1,0 1,0 -  -442,0% +473,2% -2,6% -96,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Severn Trent PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 531 1 062 551 1 103 1 165  +99,9% -48,1% +100,1% +5,6%
Charges d'exploitation -7 -15 -11 -22 -27  +100,0% -23,6% +100,0% +22,9%
   dont Coût des ventes -393 -801 -422 -856 -907  +103,5% -47,2% +102,6% +5,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 130 261 123 248 259  +100,8% -53,1% +102,0% +4,5%
Autres revenus/frais nets -78 -157 -91 -184 -187  +101,7% -42,0% +102,5% +1,5%
Charge d'intérêt - -251 - -253 -260  - - - +3,1%
Résultat avant impôts 52 105 32 63 72  +99,6% -69,8% +100,6% +13,2%
Impôts sur les bénéfices -13 -26 -5 -10 -19  +100,0% -81,1% +100,0% +94,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 39 - - -  0% - - -
 
EBITDA 234 365 211 336 475  +56,0% -42,1% +59,2% +41,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 98 196 104 209 190  +100,7% -47,3% +102,2% -9,3%
Taux d’imposition 25% 25% 16% 15% 27%  +0,2% -37,4% -0,3% +72,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 4,2 2,2 4,4 4,6  +99,9% -48,2% +100,0% +5,5%
EBITDA par action 0,9 1,5 0,8 1,3 1,9  +56,0% -42,2% +59,1% +40,9%
Bénéfices par action 0,2 0,2 - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Severn Trent PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 1 098 1 098 831 831 1 116  0% -24,3% 0% +34,3%
   dont Trésorerie 378 78 34 34 21  -79,4% -56,2% 0% -39,8%
   dont Placements à CT - 300 - -41 196  - - - -584,2%
   dont Créances clients 659 659 - 736 860  0% - - +16,9%
   dont Stock 34 34 35 35 39  0% +5,0% 0% +9,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 499 10 499 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 91 91 93 93 110  0% +1,4% 0% +18,3%
Biens incorporels 176 268 185 279 307  +51,9% -31,0% +50,8% +10,3%
Actifs totaux 12 082 12 082 12 149 12 241 12 860  0% +0,5% +0,8% +5,1%
 
Passifs courants 1 421 1 421 1 090 1 090 1 273  0% -23,3% 0% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 762 762 123 720 868  0% -83,9% +487,1% +20,4%
   dont Dette à court terme - 625 - 317 362  - - - +14,1%
Dette à long terme - - - 6 884 -  - - - -
Passifs totaux 10 873 10 873 11 178 11 271 11 999  0% +2,8% +0,8% +6,5%
 
Action ordinaire 249 249 249 249 250  0% +0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 357 357 163 163 13  0% -54,5% 0% -92,1%
Capitaux propres 606 1 209 412 971 861  +99,4% -66,0% +135,8% -11,3%
 
Dette portant intérets - 625 - 7 201 362  - - - -95,0%
Dette nette -378 247 -34 7 207 146  -165,3% -113,9% -21 174,0% -98,0%
Fonds de roulement -323 -323 -259 -259 -158  0% -19,8% 0% -39,2%
Actions en circulation (en M) 251,7 251,7 252,1 252,2 252,5  0% +0,2% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Severn Trent PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 39 39 27 27 52  0% -32,2% 0% +93,3%
 
Dépréciation 104 104 89 89 216  0% -14,6% 0% +143,0%
Ajustements des bénéfices nets 77 77 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -19 -19 -55 -55 -87  0% +194,1% 0% +58,9%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 -1 -3  0% 0% 0% +288,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 252 252 122 122 427  0% -51,6% 0% +249,8%
 
Dépenses d’investissement 146 146 204 204 512  0% +40,0% 0% +150,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -143 -143 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 77 77 54 54 -162  0% -30,2% 0% -400,9%
Emprunts nets 128 128 - - -  0% - - -
Flux de financement 19 19 -75 -75 299  0% -491,2% 0% -497,3%
 
Variation nette de la trésorerie 129 129 -169 -169 -14  0% -230,6% 0% -91,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 -0,3 -0,3 -0,3  0% -176,6% 0% +3,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.