xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Schneider Electric S.E.

Schneider Electric S.E. (SU.PA, FR0000121972)

Schneider Electric S.E. engages in the energy management and industrial automation businesses in the France, Western Europe, North America, the Asia Pacific, Eastern Europe, the Middle East, Africa, South America, and internationally. The company offers busway and cable management products, circuit breakers and switches, contactors and protection relays, electrical car charging, electrical protection and control products, energy management software solutions, load banks, power monitoring and control systems, power quality and power factor correction products, push buttons, switches, pilot lights and joysticks, surge protection and power conditioning services, switchboards and enclosures, and transfer switches. It also provides access control, controllers, expansion modules, servers and HMIs, fire and security products, sensors, valves and valve actuators, and variable speed and frequency drives; energy management and software solutions; …

Siège social : 35 rue Joseph Monier, Rueil-Malmaison, France, 92500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Schneider Electric S.E.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Schneider Electric S.E.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
558 318 000 92,1% 5,4% 63,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,5 25,3 2,5 4,8 19,3 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 11% 15,7% 6,3% 0,9% 1,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
209,3 EUR 199,5 199,3 171,0 134,4 218,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Schneider Electric S.E.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Schneider Electric S.E.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +14,7% +15,4% +33,7% +46,2% +47,2% +76,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+190,4% +245,6% +247,9% +277,0% +380,8% +271,6% +328,6%

 

Équipe de direction de Schneider Electric S.E.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter W. Herweck Chief Executive Officer 58 Hilary Barbara Maxson B.Sc., M.B.A. Chief Financial Officer 46
Amit Bhalla Senior VP & Head of Investor Relations - Chris Leong Executive VP & Chief Marketing Officer 57
Charise Le Chief Human Resources Officer 51 Carina Ho Senior Vice President of Strategy & Business Development - China Operations -
Joszef Spilko President of Hungary Unit - Annette K. Clayton CEO & President of North America 60
Christophe Campagne Senior Vice President of Global Projects Execution Transformation - Rob McKernan Senior Vice President of ITD Europe & Global IT Channels -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Schneider Electric S.E. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,8 14,4 11,0 2 22,2
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Schneider Electric S.E. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 6 2,7%
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 10 2,7%
BlackRock Unconstrained Equity Fund Global Large-Stock Growth 11 3,7%
Saturna Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Blend 13 2,3%
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 19 1,1%

 

Graphique des profits et résultats de Schneider Electric S.E.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Schneider Electric S.E. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 27 158 25 159 28 905 34 176 35 902  -7,4% +14,9% +18,2% +5,1%
EBITDA 4 574 4 879 5 968 7 025 7 384  +6,7% +22,3% +17,7% +5,1%
Résultat opérationnel 3 399 3 669 4 554 5 543 5 924  +7,9% +24,1% +21,7% +6,9%
Résultat net 2 413 2 126 3 204 3 477 -  -11,9% +50,7% +8,5% -
Free Cash Flow 3 438 3 618 2 740 3 261 4 542  +5,2% -24,3% +19,0% +39,3%
Marge de FCF 13% 14% 9% 10% 13%  +13,6% -34,1% +0,7% +32,6%
ROIC - 10% 11% 12% 12%  - +12,2% +9,8% +1,1%
CROIC - 12% 8% 9% 12%  - -30,6% +10,8% +28,6%
Taux d’imposition 22% 21% 22% 25% 23%  -3,1% +5,3% +10,8% -7,6%
Capital investi 28 945 31 286 34 399 36 145 40 286  +8,1% +10,0% +5,1% +11,5%
Actions en circul. (en M) 557,5 557,6 564,7 565,2 566,6  +0% +1,3% +0,1% +0,3%
EBITDA par action 8,2 8,8 10,6 12,4 13,0  +6,7% +20,8% +17,6% +4,8%
Bénéfices par action 4,3 3,8 5,7 6,2 -  -11,9% +48,8% +8,4% -
Free Cash Flow par action 6,2 6,5 4,9 5,8 8,0  +5,2% -25,2% +18,9% +38,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Schneider Electric S.E.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Schneider Electric S.E.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 39% 39% 39% 41%  -0,9% +0,2% -0,1% +3,9%
Marge d’EBITDA 17% 19% 21% 21% 21%  +15,1% +6,5% -0,4% +0,1%
Marge opérationnelle 13% 15% 16% 16% 17%  +16,5% +8,0% +2,9% +1,7%
Marge bénéficiaire 9% 8% 11% 10% -  -4,9% +31,2% -8,2% -
Marge de FCF 13% 14% 9% 10% 13%  +13,6% -34,1% +0,7% +32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 6,2% 6,2% -  - +36,9% 0% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 14,2% 13,9% -  - +41,1% -2,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 11% 12% 12%  - +12,2% +9,8% +1,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 8% 9% 12%  - -30,6% +10,8% +28,6%

 

Ratios de solvabilité de Schneider Electric S.E.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,1 0,8 0,6 0,9  +7,0% -29,3% -18,5% +41,4%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,1 0,9 1,2  -0,6% -20,2% -19,6% +38,6%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,8 1,2 1,0 1,2  -6,8% +59,9% -22,2% +29,2%
Dette sur actifs 16% 22% 18% 18% 23%  +31,3% -15,3% +0,5% +28,0%
Dette sur capitaux propres 34% 52% 41% 42% 52%  +51,0% -21,2% +3,3% +24,1%
Couverture par l’EBITDA 20,7 23,1 43,6 42,8 15,5  +11,7% +88,4% -1,7% -63,9%
   ∼ par l’EBIT 15,4 17,4 33,2 33,8 12,4  +13,1% +91,2% +1,7% -63,3%
   ∼ par le flux opérationel 19,4 21,0 26,4 26,5 12,4  +8,5% +25,6% +0,6% -53,4%
Coût de la dette - 2,3% 1,3% 1,6% 3,9%  - -43,2% +19,5% +145,0%

 

Graphique des dividendes de Schneider Electric S.E.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Schneider Electric S.E.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 413 2 126 3 204 3 477 -  -11,9% +50,7% +8,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 438 3 618 2 740 3 261 4 542  +5,2% -24,3% +19,0% +39,3%
Dividende payé -1 296 -1 413 -1 447 -1 618 -1 767  +9,0% +2,4% +11,8% -209,2%
Distribution sur résultat net 54% 66% 45% 47% -  +23,7% -32,0% +3,0% -
Distribution sur FCF 38% 39% 53% 50% 39%  +3,6% +35,2% -6,0% -21,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Schneider Electric S.E.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Schneider Electric S.E.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 63 69 83 76 77  +8,9% +20,0% -7,5% +1,5%
Délai paiement clients (DSO) 104 110 109 100 105  +5,6% -0,4% -8,5% +5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 112 108 129  - +0,8% -3,5% +19,7%
Conversion de l’encaisse - 68 80 68 54  - +18,4% -14,4% -21,7%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6  -15,7% +4,2% +10,5% +4,1%
Frais généraux sur CP 27% 27% 25% 27% 28%  -1,3% -8,1% +9,2% +4,8%
Frais généraux sur CA 22% 22% 21% 20% 21%  +1,9% -5,2% -3,9% +3,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Schneider Electric S.E.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 1  -0,25 = +0,25 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Schneider Electric S.E.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 7 4 5  +1 +4 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Schneider Electric S.E.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - -0,1 0,1  +5,9% -76,4% -306,0% -228,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5  +18,8% -14,7% -6,0% +7,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -1,8% +12,6% +13,7% +5,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,3  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6  -15,7% +4,2% +10,5% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 6,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Schneider Electric S.E.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Schneider Electric S.E. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis General Electric 176,0 0,2% 1,2 37,0 180,1 2,8 23,9
Allemagne Siemens 138,5 2,7% 1,3 16,4 176,9 2,2 14,3
France Schneider Electric S.E. 122,0 1,5% 1,0 25,3 209,3 3,7 19,3
États-Unis Eaton 115,8 1,1% 1,1 30,6 314,4 5,7 27,1
États-Unis Illinois Tool Works 74,0 2,1% 1,1 26,0 268,2 5,4 19,5
Suède Atlas Copco Series A 73,9 1,5% 0,9 31,5 182,2 5,0 20,2
États-Unis Parker-Hannifin 65,4 1,1% 1,5 20,8 558,1 4,2 16,7
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Schneider Electric S.E.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Schneider Electric S.E. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----3,47-------
2023----3,15-------
2022----2,90-------
2021----2,60-------
2020----2,55-------
2019---2,35--------
2018----2,20-------
2017----2,04-------
2016----2,00-------
2015---1,92--------
2014----1,87-------
2013----1,87-------
2012----1,70-------
2011---1,60--------
2010----1,03-------
2009----1,73-------
2008---1,65--------
2007----1,50-------
2006----1,11-------
2005----0,89-------
2004----0,54-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Schneider Electric S.E. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 27 158 25 159 28 905 34 176 35 902  -7,4% +14,9% +18,2% +5,1%
Charges d'exploitation -6 693 -6 189 -6 791 -7 854 -8 692  -7,5% +9,7% +15,7% +10,7%
   dont Coût des ventes -16 423 -15 301 -17 560 -20 779 -21 286  -6,8% +14,8% +18,3% +2,4%
   dont Frais généraux -5 840 -5 512 -6 001 -6 819 -7 432  -5,6% +8,9% +13,6% +9,0%
Résultat opérationnel 3 399 3 669 4 554 5 543 5 924  +7,9% +24,1% +21,7% +6,9%
Autres revenus/frais nets -261 -909 -443 -876 -579  +248,3% -51,3% +97,7% -33,9%
Charge d'intérêt -221 -211 -137 -164 -477  -4,5% -35,1% +19,7% +190,9%
Résultat avant impôts 3 138 2 760 4 111 4 667 5 345  -12,0% +48,9% +13,5% +14,5%
Impôts sur les bénéfices -690 -588 -922 -1 160 -1 227  -14,8% +56,8% +25,8% +5,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 413 2 126 3 204 3 477 -  -11,9% +50,7% +8,5% -
 
EBITDA 4 574 4 879 5 968 7 025 7 384  +6,7% +22,3% +17,7% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 652 2 887 3 533 4 165 4 564  +8,9% +22,3% +17,9% +9,6%
Taux d’imposition 22% 21% 22% 25% 23%  -3,1% +5,3% +10,8% -7,6%
 
Chiffre d’affaires par action 48,7 45,1 51,2 60,5 63,4  -7,4% +13,4% +18,1% +4,8%
EBITDA par action 8,2 8,8 10,6 12,4 13,0  +6,7% +20,8% +17,6% +4,8%
Bénéfices par action 4,3 3,8 5,7 6,2 -  -11,9% +48,8% +8,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Schneider Electric S.E. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 14 775 17 516 15 424 18 002 19 893  +18,6% -11,9% +16,7% +10,5%
   dont Trésorerie 3 592 6 895 2 622 3 986 4 696  +92,0% -62,0% +52,0% +17,8%
   dont Placements à CT 19 18 4 1 -  -5,3% -77,8% -75,0% -
   dont Créances clients 7 730 7 563 8 654 9 366 10 358  -2,2% +14,4% +8,2% +10,6%
   dont Stock 2 841 2 883 3 971 4 346 4 519  +1,5% +37,7% +9,4% +4,0%
Placements à long terme 927 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 680 3 619 3 826 3 935 -  -1,7% +5,7% +2,8% -
Écart d'acquisitions 18 719 19 956 24 723 25 136 24 664  +6,6% +23,9% +1,7% -1,9%
Biens incorporels 4 647 24 989 31 209 31 509 4 601  +437,7% +24,9% +1,0% -85,4%
Actifs totaux 45 003 49 482 54 547 58 368 58 899  +10,0% +10,2% +7,0% +0,9%
 
Passifs courants 10 808 12 895 14 222 20 651 16 470  +19,3% +10,3% +45,2% -20,2%
   dont Créances fournisseurs 4 215 4 664 5 715 6 254 7 596  +10,7% +22,5% +9,4% +21,5%
   dont Dette à court terme 979 2 467 2 405 3 376 2 232  +152,0% -2,5% +40,4% -33,9%
Dette à long terme 6 405 8 196 7 554 7 330 11 592  +28,0% -7,8% -3,0% +58,1%
Passifs totaux 21 863 25 755 26 438 32 274 31 731  +17,8% +2,7% +22,1% -1,7%
 
Action ordinaire 2 328 2 268 2 276 2 284 2 291  -2,6% +0,4% +0,4% +0,3%
Bénéfices non répartis 16 034 20 946 19 694 19 812 21 528  +30,6% -6,0% +0,6% +8,7%
Capitaux propres 21 561 20 623 24 440 25 439 26 462  -4,4% +18,5% +4,1% +4,0%
 
Dette portant intérets 7 384 10 663 9 959 10 706 13 824  +44,4% -6,6% +7,5% +29,1%
Dette nette 3 773 3 750 7 333 6 719 9 128  -0,6% +95,5% -8,4% +35,9%
Fonds de roulement 3 967 4 621 1 202 -2 649 3 423  +16,5% -74,0% -320,4% -229,2%
Actions en circulation (en M) 557,5 557,6 564,7 565,2 566,6  +0% +1,3% +0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Schneider Electric S.E. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 526 2 238 3 273 3 536 4 003  -11,4% +46,2% +8,0% +13,2%
 
Dépréciation 1 175 1 210 1 414 1 482 1 460  +3,0% +16,9% +4,8% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 365 315 -149 434 -  -13,7% -147,3% -391,3% -
Ajust. comptes débiteurs 22 326 -577 -305 62  +1 381,8% -277,0% -47,1% -120,3%
Ajust. des stocks 209 -153 -955 -553 -382  -173,2% +524,2% -42,1% -30,9%
Autres flux opérationnels 80 267 261 -254 -  +233,8% -2,2% -197,3% -
Flux opérationnel 4 282 4 435 3 616 4 354 5 907  +3,6% -18,5% +20,4% +35,7%
 
Dépenses d’investissement 844 817 876 1 093 1 365  -3,2% +7,2% +24,8% +24,9%
Investissements -916 -3 250 16 -1 411 -1 048  +254,8% -100,5% -8 918,8% -25,7%
Flux d’investissement -916 -3 250 -5 168 -1 411 -  +254,8% +59,0% -72,7% -
 
Dividendes payés 1 296 1 413 1 447 1 618 -1 767  +9,0% +2,4% +11,8% -209,2%
Emprunts nets -614 2 976 -1 044 406 -  -584,7% -135,1% -138,9% -
Flux de financement -2 125 2 585 -3 093 -1 453 879  -221,6% -219,7% -53,0% -160,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 164 3 367 -4 299 1 400 710  +189,3% -227,7% -132,6% -49,3%
 
Free Cash Flow par action 6,2 6,5 4,9 5,8 8,0  +5,2% -25,2% +18,9% +38,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Schneider Electric S.E. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 9 050 18 099 8 817 17 633 18 269  +100,0% -51,3% +100,0% +3,6%
Charges d'exploitation -2 317 -3 870 -2 265 -4 576 -4 602  -267,0% -158,5% -302,0% +0,6%
   dont Coût des ventes -5 379 -11 242 -5 076 -10 103 -11 183  +109,0% -54,9% +99,1% +10,7%
   dont Frais généraux - -1 500 -1 500 -1 500 -  - 0% 0% -
Résultat opérationnel 1 489 2 987 1 473 2 954 2 484  +100,6% -50,7% +100,6% -15,9%
Autres revenus/frais nets -174 -384 -81 -233 140  +120,7% -79,0% +189,4% -160,1%
Charge d'intérêt -39 -132 -84 -219 -258  +242,9% -36,4% +160,7% +17,8%
Résultat avant impôts 1 315 2 603 1 392 2 721 2 624  +97,9% -46,5% +95,5% -3,6%
Impôts sur les bénéfices -323 -615 -344 -663 -564  +90,4% -44,1% +93,0% -14,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
979 1 958 - 2 023 -  +100,0% - - -
 
EBITDA 1 761 3 726 1 770 3 251 3 233  +111,6% -52,5% +83,7% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 123 2 281 1 109 2 234 1 950  +103,1% -51,4% +101,4% -12,7%
Taux d’imposition 25% 24% 25% 24% 21%  -3,8% +4,4% -1,3% -11,8%
 
Chiffre d’affaires par action 16,0 32,0 15,6 31,1 32,2  +100,0% -51,4% +100,0% +3,6%
EBITDA par action 3,1 6,6 3,1 5,7 5,7  +111,6% -52,6% +83,7% -0,5%
Bénéfices par action 1,7 3,5 - 3,6 -  +100,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Schneider Electric S.E. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 18 942 18 002 19 737 18 959 19 893  -5,0% +9,6% -3,9% +4,9%
   dont Trésorerie 3 986 3 986 3 167 3 167 4 696  0% -20,5% 0% +48,3%
   dont Placements à CT - 1 1 1 -  - 0% 0% -
   dont Créances clients 9 287 9 366 - 8 324 10 358  +0,9% - - +24,4%
   dont Stock 4 346 4 346 4 855 4 855 4 519  0% +11,7% 0% -6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 935 3 935 - 3 937 -  0% - - -
Écart d'acquisitions 25 136 25 136 24 830 24 830 24 664  0% -1,2% 0% -0,7%
Biens incorporels 5 137 31 509 6 142 30 972 4 601  +513,4% -80,5% +404,3% -85,1%
Actifs totaux - 58 368 13 637 58 697 58 899  - -76,6% +330,4% +0,3%
 
Passifs courants 20 820 20 651 17 086 17 001 16 470  -0,8% -17,3% -0,5% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 4 414 6 254 6 785 6 785 7 596  +41,7% +8,5% 0% +12,0%
   dont Dette à court terme - 3 376 - 3 904 2 232  - - - -42,8%
Dette à long terme - 7 330 - 11 960 11 592  - - - -3,1%
Passifs totaux 32 274 32 274 33 041 33 041 31 731  0% +2,4% 0% -4,0%
 
Action ordinaire 2 284 2 284 2 284 2 284 2 291  0% 0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 19 812 19 812 19 949 19 949 21 528  0% +0,7% 0% +7,9%
Capitaux propres 22 096 25 439 22 233 25 009 26 462  +15,1% -12,6% +12,5% +5,8%
 
Dette portant intérets - 10 706 - 15 864 13 824  - - - -12,9%
Dette nette -3 986 6 719 -3 168 12 696 9 128  -268,6% -147,1% -500,8% -28,1%
Fonds de roulement -1 878 -2 649 2 651 1 958 3 423  +41,1% -200,1% -26,1% +74,8%
Actions en circulation (en M) 565,6 565,5 566,7 566,7 566,5  0% +0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Schneider Electric S.E. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 979 1 958 1 012 1 012 1 980  +100,0% -48,3% 0% +95,7%
 
Dépréciation 272 739 297 297 749  +171,7% -59,8% 0% +152,2%
Ajustements des bénéfices nets 59 59 -27 -27 -  0% -144,9% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 88 175 -217 -217 496  +100,0% -224,0% 0% -328,6%
Ajust. des stocks -49 -98 -315 -315 247  +100,0% +220,9% 0% -178,5%
Autres flux opérationnels 168 168 -170 -170 -  0% -201,2% 0% -
Flux opérationnel 1 733 3 425 725 725 4 457  +97,7% -78,8% 0% +514,8%
 
Dépenses d’investissement 195 611 213 213 727  +214,1% -65,2% 0% +242,1%
Investissements 17 17 -59 -59 -  0% -447,1% 0% -
Flux d’investissement -304 -1 411 -348 -695 -  +364,9% -75,4% +100,0% -
 
Dividendes payés 884 362 884 884 -  -59,1% +144,2% 0% -
Emprunts nets -883 -883 - - -  0% - - -
Flux de financement -845 -1 682 -746 -746 -2 311  +99,1% -55,7% 0% +210,0%
 
Variation nette de la trésorerie 518 953 -409 -409 1 529  +84,2% -142,9% 0% -474,3%
 
Free Cash Flow par action 2,7 5,0 0,9 0,9 6,6  +83,0% -81,8% 0% +628,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.