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Seagate Technology PLC

Seagate Technology (STX.US, IE00BKVD2N49)

Seagate Technology Holdings plc provides data storage technology and solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. It provides mass capacity storage products, including enterprise nearline hard disk drives (HDDs), enterprise nearline solid state drives (SSDs), enterprise nearline systems, video and image HDDs, and network-attached storage drives. The company also offers legacy applications comprising Mission Critical HDDs and SSDs; external storage solutions under the Seagate Ultra Touch, One Touch, and Expansion product lines, as well as under the LaCie brand name; desktop drives; notebook drives, DVR HDDs, and gaming SSDs. In addition, it provides Lyve edge-to-cloud mass capacity platform. The company sells its products primarily to OEMs, distributors, and retailers. Seagate Technology Holdings plc was founded in 1978 and is …

Siège social : 38/39 Fitzwilliam Square, Dublin, Ireland, D02 NX53

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Seagate Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Seagate Technology PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
209 511 000 99,5% 0,5% 93,5% 3,2 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 20,3 0,2 101,3 66,9 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% -11% 22,1% 0,3% -17,6% -93,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,6 USD 94,9 89,3 74,7 54,3 101,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seagate Technology PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Seagate Technology PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +5,8% +9,9% +43,4% +51,6% +8,1% +38,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+119,0% +140,5% +107,8% +182,5% +313,2% +178,0% +171,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Seagate Technology PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 9 0 14 1 2 94,9

 

Équipe de direction de Seagate Technology PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William David Mosley CEO & Director 57 Gianluca Romano Executive VP & CFO 55
Ban Seng Teh Executive VP & Chief Commercial Officer 57 Kian Fatt Chong Senior Vice President of Global Operations 61
John C. Morris Senior VP & CTO 57 Grace Liu Senior VP & Chief Information Officer -
Shanye Hudson Senior Vice President of Investor Relations & Finance Strategy - Laurie Webb Interim Chief Legal Officer, Vice President, Legal & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Seagate Technology PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/12/2023 Ban Seng Teh EVP Vente 10 000 $85,00 $850 000
09/12/2023 Gianluca Romano CFO Vente 475 $80,59 $38 280
09/12/2023 John Christopher Morris SVP Vente 228 $80,59 $18 375
09/12/2023 William D Mosley CEO Vente 1 396 $80,59 $112 504
08/12/2023 Ban Seng Teh EVP Vente 8 000 $79,70 $637 600
29/11/2023 Gianluca Romano CFO Vente 61 895 $79,02 $4 890 943
03/11/2023 Gianluca Romano CFO Vente 16 982 $73,34 $1 245 460
23/10/2023 Edward J. Zander Director Vente 1 370 $65,25 $89 393
18/09/2023 Katherine Schuelke SVP Vente 2 346 $64,39 $151 059
13/09/2023 Katherine Schuelke SVP Vente 7 832 $63,10 $494 199
31/08/2023 William D Mosley CEO Vente 200 000 $70,28 $14 056 000
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $61,62 $0
26/05/2023 Katherine Schuelke SVP Vente 3 487 $62,09 $216 508
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SEAGATE TECHNOLOGY-$22 800 320

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Seagate Technology PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,1 13,8 12,3 1 20,3
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Seagate Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Seagate Technology PLC

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Fondamentaux de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 390 10 509 10 681 11 661 7 384  +1,1% +1,6% +9,2% -36,7%
EBITDA 2 028 1 679 1 889 2 406 542  -17,2% +12,5% +27,4% -77,5%
Résultat opérationnel 1 487 1 300 1 492 1 955 -342  -12,6% +14,8% +31,0% -117,5%
Résultat net 2 012 1 004 1 314 1 649 -529  -50,1% +30,9% +25,5% -132,1%
Free Cash Flow 1 159 1 129 1 128 1 276 626  -2,6% -0,1% +13,1% -50,9%
Marge de FCF 11% 11% 11% 11% 8%  -3,7% -1,7% +3,6% -22,5%
ROIC - 20% 25% 33% -7%  - +21,3% +34,4% -120,1%
CROIC - 18% 19% 22% 13%  - +5,4% +15,2% -43,5%
Taux d’imposition 47% 3% 3% 2% -  -94,2% -7,0% -29,2% -
Capital investi 6 415 5 962 5 770 5 755 4 252  -7,1% -3,2% -0,3% -26,1%
Actions en circul. (en M) 285,0 265,0 245,0 224,0 207,0  -7,0% -7,5% -8,6% -7,6%
EBITDA par action 7,1 6,3 7,7 10,7 2,6  -11,0% +21,7% +39,3% -75,6%
Bénéfices par action 7,1 3,8 5,4 7,4 -2,6  -46,3% +41,6% +37,3% -134,7%
Free Cash Flow par action 4,1 4,3 4,6 5,7 3,0  +4,8% +8,1% +23,7% -46,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Seagate Technology PLC

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Ratio de profitabilité de Seagate Technology PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 27% 27% 30% 18%  -4,2% +1,0% +8,9% -38,5%
Marge d’EBITDA 20% 16% 18% 21% 7%  -18,1% +10,7% +16,7% -64,4%
Marge opérationnelle 14% 12% 14% 17% -5%  -13,6% +12,9% +20,0% -127,6%
Marge bénéficiaire 19% 10% 12% 14% -7%  -50,7% +28,8% +14,9% -150,7%
Marge de FCF 11% 11% 11% 11% 8%  -3,7% -1,7% +3,6% -22,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 14,9% 18,7% -6,4%  - +32,4% +25,4% -134,3%
Rentabilité financière (ROE) - 50,8% 108,7% 445,7% 97,1%  - +113,7% +310,1% -78,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 25% 33% -7%  - +21,3% +34,4% -120,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 19% 22% 13%  - +5,4% +15,2% -43,5%

 

Ratios de solvabilité de Seagate Technology PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,0 0,8 0,6 0,5  -27,5% -22,2% -25,5% -10,1%
Liquidité générale 2,0 1,5 1,3 1,1 1,1  -22,7% -14,4% -12,3% -1,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,5 2,1 2,1 8,6  +45,8% +42,4% +0,5% +311,6%
Dette sur actifs 48% 47% 59% 63% 72%  -2,3% +26,7% +6,6% +14,3%
Dette sur capitaux propres 197% 234% 814% 5 180% -455%  +18,8% +248,6% +536,0% -108,8%
Couverture par l’EBITDA 9,1 8,4 8,6 9,7 1,7  -7,7% +2,8% +12,5% -82,1%
   ∼ par l’EBIT 6,6 6,5 6,8 7,9 0,1  -2,6% +4,9% +15,8% -98,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 8,5 7,4 6,7 3,0  +8,5% -13,3% -10,0% -54,8%
Coût de la dette - 4,8% 4,7% 4,6% 5,6%  - -1,0% -2,3% +22,2%

 

Graphique des dividendes de Seagate Technology PLC

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Ratios de distribution de Seagate Technology PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 012 1 004 1 314 1 649 -529  -50,1% +30,9% +25,5% -132,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 159 1 129 1 128 1 276 626  -2,6% -0,1% +13,1% -50,9%
Dividende payé -713 -673 -649 -610 -582  -5,6% -3,6% -6,0% -4,6%
Distribution sur résultat net 35% 67% 49% 37% -110%  +89,2% -26,3% -25,1% -397,4%
Distribution sur FCF 62% 60% 58% 48% 93%  -3,1% -3,5% -16,9% +94,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seagate Technology PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seagate Technology PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 47 54 57 70 69  +14,5% +4,1% +23,2% -1,1%
Délai paiement clients (DSO) 35 39 40 48 31  +11,5% +2,2% +21,2% -36,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 80 88 104  - -4,4% +9,2% +18,8%
Conversion de l’encaisse - 9 16 30 -5  - +76,5% +89,9% -115,6%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,3 1,0  +0,6% +4,6% +5,9% -25,0%
Frais généraux sur CP 21% 25% 80% 513% -41%  +21,3% +213,1% +544,6% -108,0%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 5% 7%  -0,9% +8,8% +2,0% +38,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Seagate Technology PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0,75 1 0  = +0,25 -1 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,25
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Seagate Technology PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 6 7 7 3  +5 +1 = -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Seagate Technology PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,1 0,1 -  -35,0% -36,6% -46,0% -22,5%
Critère X2 × 1,4 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,6  +12,2% +32,3% +9,5% +44,2%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,5 0,6 0,7 -  -13,0% +18,1% +27,1% -98,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,0  +0,6% +4,6% +5,9% -25,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Seagate Technology PLC

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Sociétés possiblement comparables à Seagate Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis HP 27,3 3,7% 1,1 8,6 30,1 0,6 6,2
États-Unis Western Digital 20,4 - 1,5 13,9 67,6 2,4 -25,6
États-Unis NetApp 20,1 1,9% 1,3 15,2 105,2 3,4 14,6
États-Unis Seagate Technology 18,1 3,0% 1,1 20,3 94,6 3,7 66,9
États-Unis Pure Storage 15,2 - 1,2 34,5 52,6 5,3 70,0
Suisse Logitech International 12,9 1,3% 0,5 21,5 80,8 2,7 18,5
États-Unis Corsair Gaming Inc 1,2 - 1,6 20,4 12,3 0,9 21,7
  Médiane 1,2 - 1,1 20,3   1,1 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seagate Technology

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Dividendes par action détachés par Seagate Technology PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,70---------
2023--0,70--0,70--0,70--0,70
2022--0,70--0,70--0,70--0,70
2021--0,67-0,67---0,67--0,70
2020--0,65--0,65--0,65--0,67
2019--0,63--0,63--0,63--0,65
2018--0,63--0,63--0,63--0,63
2017--0,63--0,63--0,63--0,63
2016-0,63--0,63---0,63--0,63
2015-0,54-0,54---0,54--0,63-
2014-0,43--0,43--0,43--0,54-
2013----0,38--0,38--0,43-
2012-0,25-0,25---0,32--0,320,38
2011---0,18---0,18--0,18-
2009-0,03----------
20080,10--0,12--0,12---0,12-
20070,10---0,10--0,10-0,10--
2006-0,08--0,08--0,08--0,10-
2005-0,06--0,08--0,08--0,08-
2004----0,06--0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 390 10 509 10 681 11 661 7 384  +1,1% +1,6% +9,2% -36,7%
Charges d'exploitation -1 467 -1 460 -1 417 -1 511 -1 291  -0,5% -2,9% +6,6% -14,6%
   dont Coût des ventes -7 458 -7 667 -7 764 -8 192 -6 033  +2,8% +1,3% +5,5% -26,4%
   dont Frais généraux -453 -454 -502 -559 -491  +0,2% +10,6% +11,4% -12,2%
Résultat opérationnel 1 487 1 300 1 492 1 955 -342  -12,6% +14,8% +31,0% -117,5%
Autres revenus/frais nets -115 -268 -144 -276 -253  +133,0% -46,3% +91,7% -8,3%
Charge d'intérêt -224 -201 -220 -249 -313  -10,3% +9,5% +13,2% +25,7%
Résultat avant impôts 1 372 1 032 1 348 1 679 -496  -24,8% +30,6% +24,6% -129,5%
Impôts sur les bénéfices -640 -28 -34 -30 -33  -104,4% +21,4% -11,8% +10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 012 1 004 1 314 1 649 -529  -50,1% +30,9% +25,5% -132,1%
 
EBITDA 2 028 1 679 1 889 2 406 542  -17,2% +12,5% +27,4% -77,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 793 1 265 1 454 1 920 -336  +59,4% +15,0% +32,0% -117,5%
Taux d’imposition 47% 3% 3% 2% -  -94,2% -7,0% -29,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 36,5 39,7 43,6 52,1 35,7  +8,8% +9,9% +19,4% -31,5%
EBITDA par action 7,1 6,3 7,7 10,7 2,6  -11,0% +21,7% +39,3% -75,6%
Bénéfices par action 7,1 3,8 5,4 7,4 -2,6  -46,3% +41,6% +37,3% -134,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 363 4 114 3 779 4 033 2 905  -5,7% -8,1% +6,7% -28,0%
   dont Trésorerie 2 220 1 722 1 209 615 786  -22,4% -29,8% -49,1% +27,8%
   dont Placements à CT 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 989 1 115 1 158 1 532 621  +12,7% +3,9% +32,3% -59,5%
   dont Stock 970 1 142 1 204 1 565 1 140  +17,7% +5,4% +30,0% -27,2%
Placements à long terme 7 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 869 2 232 2 181 2 239 1 706  +19,4% -2,3% +2,7% -23,8%
Écart d'acquisitions 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 111 58 29 9 -  -47,7% -50,0% -69,0% -
Actifs totaux 8 885 8 930 8 675 8 944 7 556  +0,5% -2,9% +3,1% -15,5%
 
Passifs courants 2 232 2 722 2 921 3 555 2 592  +22,0% +7,3% +21,7% -27,1%
   dont Créances fournisseurs 1 420 1 808 1 725 2 058 1 603  +27,3% -4,6% +19,3% -22,1%
   dont Dette à court terme - 19 245 584 63  - +1 189,5% +138,4% -89,2%
Dette à long terme 4 253 4 156 4 894 5 062 5 388  -2,3% +17,8% +3,4% +6,4%
Passifs totaux 6 723 7 143 8 044 8 835 8 755  +6,2% +12,6% +9,8% -0,9%
 
Action ordinaire 2 162 1 787 631 109 -  -17,3% -64,7% -82,7% -
Bénéfices non répartis -4 349 -4 904 -6 305 -7 117 -8 670  +12,8% +28,6% +12,9% +21,8%
Capitaux propres 2 162 1 787 631 109 -1 199  -17,3% -64,7% -82,7% -1 200,0%
 
Dette portant intérets 4 253 4 175 5 139 5 646 5 451  -1,8% +23,1% +9,9% -3,5%
Dette nette 2 031 2 451 3 928 5 029 4 663  +20,7% +60,3% +28,0% -7,3%
Fonds de roulement 2 131 1 392 858 478 313  -34,7% -38,4% -44,3% -34,5%
Actions en circulation (en M) 285,0 265,0 245,0 224,0 207,0  -7,0% -7,5% -8,6% -7,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 012 1 004 1 314 1 649 -529  -50,1% +30,9% +25,5% -132,1%
 
Dépréciation 541 379 397 451 513  -29,9% +4,7% +13,6% +13,7%
Ajustements des bénéfices nets -685 155 59 200 -204  -122,6% -61,9% +239,0% -202,0%
Ajust. comptes débiteurs 204 -127 -42 -374 911  -162,3% -66,9% +790,5% -343,6%
Ajust. des stocks 80 -166 -64 -361 425  -307,5% -61,4% +464,1% -217,7%
Autres flux opérationnels -120 17 -24 -136 -  -114,2% -241,2% +466,7% -
Flux opérationnel 1 761 1 714 1 626 1 657 942  -2,7% -5,1% +1,9% -43,2%
 
Dépenses d’investissement 602 585 498 381 316  -2,8% -14,9% -23,5% -17,1%
Investissements 1 312 -635 28 29 217  -148,4% -104,4% +3,6% +648,3%
Flux d’investissement 846 -635 -466 -352 217  -175,1% -26,6% -24,5% -161,6%
 
Dividendes payés 713 673 649 610 582  -5,6% -3,6% -6,0% -4,6%
Emprunts nets -574 -143 967 499 22  -75,1% -776,2% -48,4% -95,6%
Flux de financement -2 212 -1 605 -1 673 -1 899 -988  -27,4% +4,2% +13,5% -48,0%
 
Variation nette de la trésorerie 394 -527 -513 -594 171  -233,8% -2,7% +15,8% -128,8%
 
Free Cash Flow par action 4,1 4,3 4,6 5,7 3,0  +4,8% +8,1% +23,7% -46,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 887 1 860 1 602 1 454 1 555  -1,4% -13,9% -9,2% +6,9%
Charges d'exploitation -325 -314 -286 -276 -269  -3,4% -8,9% -3,5% -2,5%
   dont Coût des ventes -1 641 -1 541 -1 298 -1 305 -1 193  -6,1% -15,8% +0,5% -8,6%
   dont Frais généraux -125 -123 -239 -105 -108  -1,6% +94,3% -56,1% +2,9%
Résultat opérationnel -84 -2 26 -129 124  -97,6% -1 400,0% -596,2% -196,1%
Autres revenus/frais nets 46 -398 -25 62 -16  -965,2% -93,7% -348,0% -125,8%
Charge d'intérêt -77 -81 -84 -84 -84  +5,2% +3,7% 0% 0%
Résultat avant impôts -38 -400 -85 -147 -4  +952,6% -78,8% +72,9% -97,3%
Impôts sur les bénéfices -5 -33 -7 -37 -15  -760,0% -78,8% +428,6% -59,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-33 -433 -184 -184 -  +1 212,1% -57,5% 0% -
 
EBITDA 64 124 112 -60 111  +93,8% -9,7% -153,6% -285,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -59 -1 18 -90 87  -97,6% -1 400,0% -596,2% -196,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,2 9,0 7,7 7,0 7,4  -1,9% -13,9% -9,7% +6,4%
EBITDA par action 0,3 0,6 0,5 -0,3 0,5  +92,8% -9,7% -153,3% -284,1%
Bénéfices par action -0,2 -2,1 -0,9 -0,9 -  +1 205,8% -57,5% -0,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 081 3 597 2 905 2 636 2 628  +16,7% -19,2% -9,3% -0,3%
   dont Trésorerie 770 766 786 795 787  -0,5% +2,6% +1,1% -1,0%
   dont Placements à CT 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 840 994 621 521 593  +18,3% -37,5% -16,1% +13,8%
   dont Stock 1 194 1 200 1 140 1 052 1 053  +0,5% -5,0% -7,7% +0,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 122 1 753 1 706 1 652 -  -17,4% -2,7% -3,2% -
Écart d'acquisitions 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 1 - - -  -66,7% - - -
Actifs totaux 7 867 7 967 7 556 7 196 7 149  +1,3% -5,2% -4,8% -0,7%
 
Passifs courants 2 725 3 639 2 592 2 473 2 529  +33,5% -28,8% -4,6% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 1 085 1 697 1 603 1 511 1 619  +56,4% -5,5% -5,7% +7,1%
   dont Dette à court terme 636 1 118 63 - -  +75,8% -94,4% - -
Dette à long terme 5 393 4 840 5 388 5 666 5 669  -10,3% +11,3% +5,2% +0,1%
Passifs totaux 8 337 8 971 8 755 8 898 8 963  +7,6% -2,4% +1,6% +0,7%
 
Action ordinaire 7 281 7 342 - 7 338 7 377  +0,8% - - +0,5%
Bénéfices non répartis -7 850 -8 283 -8 670 -9 025 -9 194  +5,5% +4,7% +4,1% +1,9%
Capitaux propres -470 -1 004 -1 199 -1 702 -1 814  +113,6% +19,4% +42,0% +6,6%
 
Dette portant intérets 6 029 5 958 5 451 5 666 5 669  -1,2% -8,5% +3,9% +0,1%
Dette nette 5 257 5 190 4 663 4 869 4 880  -1,3% -10,2% +4,4% +0,2%
Fonds de roulement 356 -42 313 163 99  -111,8% -845,2% -47,9% -39,3%
Actions en circulation (en M) 206,0 207,0 207,0 208,0 209,0  +0,5% 0% +0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -33 -433 -92 -184 -19  +1 212,1% -78,8% +100,0% -89,7%
 
Dépréciation 148 126 104 76 62  -14,9% -17,5% -26,9% -18,4%
Ajustements des bénéfices nets -155 23 23 23 -  -114,8% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 258 -154 373 100 50  -159,7% -342,2% -73,2% -50,0%
Ajust. des stocks 412 -6 60 88 -1  -101,5% -1 100,0% +46,7% -101,1%
Autres flux opérationnels 240 80 107 107 -  -66,7% +33,8% 0% -
Flux opérationnel 251 228 218 127 169  -9,2% -4,4% -41,7% +33,1%
 
Dépenses d’investissement 79 54 50 70 70  -31,6% -7,4% +40,0% 0%
Investissements -77 -42 469 -70 -35  -45,5% -1 216,7% -114,9% -50,0%
Flux d’investissement -77 -42 -70 -70 -  -45,5% +66,7% 0% -
 
Dividendes payés 145 145 145 145 -146  0% 0% 0% -200,7%
Emprunts nets -71 -71 212 212 -  0% -398,6% 0% -
Flux de financement -165 -190 -667 -49 -142  +15,2% +251,1% -92,7% +189,8%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -4 20 9 -8  -144,4% -600,0% -55,0% -188,9%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,8 0,8 0,3 0,5  +0,7% -3,4% -66,2% +72,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.