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Starwood Property Trust Inc

Starwood Property Trust (STWD.US, US85571B1052)

Starwood Property Trust, Inc. operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States and internationally. The company operates through Commercial and Residential Lending, Infrastructure Lending, Property, and Investing and Servicing segments. The Commercial and Residential Lending segment originates, acquires, finances, and manages commercial first mortgages, non-agency residential mortgages, subordinated mortgages, mezzanine loans, preferred equity, commercial mortgage-backed securities (CMBS), and residential mortgage-backed securities, as well as other real estate and real estate-related debt investments, include distressed or non-performing loans. The Infrastructure lending segment originates, acquires, finances, and manages infrastructure debt investments. The Property segment engages primarily in acquiring and managing equity interests in stabilized commercial real estate properties, such as multifamily properties and commercial properties subject to net …

Siège social : 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Starwood Property Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Starwood Property Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
313 874 000 94,6% 5,9% 52,2% 5,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,8 9,9 2,7 1,0 - 44,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 92% 5,9% 0,6% -4,0% -50,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,3 USD 22,4 20,1 20,0 16,1 22,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Starwood Property Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Starwood Property Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% -4,0% -4,6% +7,7% +31,4% +2,1% +6,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+158,2% +42,7% +68,1% +70,8% +123,2% +91,8% +112,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Starwood Property Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 3 2 3 0 0 22,4

 

Équipe de direction de Starwood Property Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Barry Stuart Sternlicht CEO & Non-Independent Executive Chairman of the Board 63 Jeffrey F. DiModica C.F.A. President & MD 57
Rina Paniry CFO, Treasurer, Principal Financial Officer & Chief Accounting Officer 50 Beverly Hernandez Chief Information Officer -
Zachary H. Tanenbaum MD & Head of Investor Strategy 40 Heather Nell Bennett General Counsel & CCO -
Lindy Smiley Chief Human Resources Officer & MD - Dennis G. Schuh Chief Originations Officer 52
Denise Persau Tait Co-President of Starwood Infrastructure Finance - Starwood Property Trust - Jason Nick Chief Investment Officer of Private Securities - Real Estate Investing & Servicing Division -

 

Opérations d’initiés récentes pour Starwood Property Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/02/2024 Jeffrey F Dimodica President Vente 25 000 $20,33 $508 250
27/12/2023 Jeffrey F Dimodica President Vente 75 000 $22,06 $1 654 500
21/09/2023 Jeffrey F Dimodica President Vente 20 111 $20,48 $411 873
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STARWOOD PROPERTY TRUST-$2 574 623

 

Présence de Starwood Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Starwood Property Trust Inc

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Fondamentaux de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 959 822 885 1 450 2 052  -14,3% +7,6% +63,8% +41,6%
EBITDA 636 446 541 1 836 1 709  -29,9% +21,3% +239,4% -6,9%
Résultat opérationnel 523 352 456 1 782 1 658  -32,7% +29,7% +290,5% -7,0%
Résultat net 510 332 448 871 -  -34,9% +35,0% +94,6% -
Free Cash Flow -44 1 020 -1 016 189 315  -2 415,7% -199,6% -118,6% +67,0%
Marge de FCF -5% 124% -115% 13% 15%  -2 801,4% -192,5% -111,3% +18,0%
ROIC - 2% 2% 6% 7%  - +13,5% +204,4% +16,3%
CROIC - 6% -5% 1% 1%  - -184,0% -115,1% +96,2%
Taux d’imposition 2% 5% 2% 6% 0%  +117,4% -66,9% +256,5% -97,4%
Capital investi 17 703 18 685 24 446 28 382 16 566  +5,5% +30,8% +16,1% -41,6%
Actions en circul. (en M) 284,7 282,5 296,8 282,5 310,5  -0,8% +5,1% -4,8% +9,9%
EBITDA par action 2,2 1,6 1,8 6,5 5,5  -29,3% +15,4% +256,7% -15,3%
Bénéfices par action 1,8 1,2 1,5 3,1 -  -34,4% +28,5% +104,5% -
Free Cash Flow par action -0,2 3,6 -3,4 0,7 1,0  -2 434,1% -194,8% -119,5% +51,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Starwood Property Trust Inc

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Ratio de profitabilité de Starwood Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 87% 86% 87% 97% 88%  -1,7% +2,0% +11,0% -8,9%
Marge d’EBITDA 66% 54% 61% 127% 83%  -18,2% +12,7% +107,3% -34,3%
Marge opérationnelle 55% 43% 52% 123% 81%  -21,5% +20,5% +138,5% -34,3%
Marge bénéficiaire 53% 40% 51% 60% -  -24,1% +25,4% +18,9% -
Marge de FCF -5% 124% -115% 13% 15%  -2 801,4% -192,5% -111,3% +18,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,5% 1,1% -  - +30,2% +96,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% 8,5% 13,9% -  - +17,5% +64,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 6% 7%  - +13,5% +204,4% +16,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% -5% 1% 1%  - -184,0% -115,1% +96,2%

 

Ratios de solvabilité de Starwood Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 0,2 0,2  -4,1% -13,1% -73,6% +19,3%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,2 7,2 0,5  +13,0% -48,6% +3 182,2% -93,7%
Dette nette sur EBITDA 18,4 28,9 32,0 11,7 5,8  +57,1% +10,6% -63,3% -50,6%
Dette sur actifs 17% 18% 22% 28% 15%  +5,4% +24,8% +26,6% -46,5%
Dette sur capitaux propres 277% 316% 303% 339% 165%  +14,3% -4,3% +12,1% -51,4%
Couverture par l’EBITDA 1,3 1,1 1,2 2,3 1,1  -15,0% +14,4% +89,5% -52,5%
   ∼ par l’EBIT 1,0 0,8 1,0 2,2 1,1  -18,4% +22,3% +118,1% -52,5%
   ∼ par le flux opérationel - 2,5 -2,2 0,3 0,2  -9 700,3% -189,3% -112,1% -18,8%
Coût de la dette - 3,1% 2,7% 4,0% 9,7%  - -11,5% +44,8% +144,8%

 

Graphique des dividendes de Starwood Property Trust Inc

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Ratios de distribution de Starwood Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 510 332 448 871 -  -34,9% +35,0% +94,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -44 1 020 -1 016 189 315  -2 415,7% -199,6% -118,6% +67,0%
Dividende payé -538 -547 -554 -591 -601  +1,6% +1,3% +6,8% -201,6%
Distribution sur résultat net 106% 165% 124% 68% -  +56,1% -25,0% -45,1% -
Distribution sur FCF -1 222% 54% -55% 314% 191%  -104,4% -201,7% -675,6% -39,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Starwood Property Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Starwood Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -86 -126 -158 -899 -  +46,4% +25,3% +470,2% -
Délai paiement clients (DSO) 24 43 48 42 36  +74,7% +12,5% -11,5% -15,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 712 666 -6 699 308  - -6,5% -1 106,3% -104,6%
Conversion de l’encaisse - -795 -775 5 843 -272  - -2,5% -853,6% -104,7%
Rotation des actifs - - - - -  -17,3% +3,8% +73,7% +61,0%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 5% 5%  +8,8% -12,1% -8,3% +0,5%
Frais généraux sur CA 29% 35% 38% 23% 16%  +21,2% +10,5% -40,4% -31,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Starwood Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Starwood Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 0 5 4 7 3  +5 -1 +3 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Starwood Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,2 -  -4,3% +29,0% -1 538,7% -109,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +59,2% -175,5% +65,5% -25,2%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 0,1  -35,1% +25,1% +314,3% +5,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 - - - - -  -17,3% +3,8% +73,7% +61,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Starwood Property Trust Inc

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Sociétés possiblement comparables à Starwood Property Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Annaly Capital Management 9,2 13,2% 1,6 7,4 19,4 -15,5 -
États-Unis AGNC Investment 6,3 14,8% 1,4 4,5 9,8 285,8 -
États-Unis Starwood Property Trust 6,0 9,5% 1,7 9,9 20,3 44,3 -
États-Unis Blackstone Mortgage Trust 3,2 12,5% 1,5 7,3 19,8 53,2 -
États-Unis Apollo Commercial Real Estate Finance 1,4 12,8% 1,7 17,3 11,0 29,1 -
États-Unis Two Harbors Investments 1,3 13,7% 1,9 10,3 13,2 9,8 -
États-Unis MFA Financial 1,1 12,4% 2,1 6,9 11,3 24,7 -
  Médiane 1,4 13,2% 1,7 7,4   44,3 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Starwood Property Trust

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Dividendes par action détachés par Starwood Property Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,48---------
2023--0,48--0,48--0,48--0,48
2022--0,48--0,48--0,48--0,48
2021--0,48--0,48--0,48--0,48
2020--0,48--0,48--0,48--0,48
2019--0,48--0,48--0,48--0,48
2018--0,48--0,48--0,48--0,48
2017--0,48--0,48--0,48--0,48
2016--0,48--0,48--0,48--0,48
2015--0,48--0,48--0,48--0,48
2014--0,48--0,48--0,48--0,48
2013--0,35--0,37--0,37--0,37
2012--0,35--0,35--0,35--0,44
2011--0,34--0,35--0,35--0,35
2010--0,18--0,20--0,26--0,32
2009---------0,01-0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 959 822 885 1 450 2 052  -14,3% +7,6% +63,8% +41,6%
Charges d'exploitation -507 -360 -498 -362 -155  -29,0% +38,3% -27,2% -57,3%
   dont Coût des ventes -123 -118 -112 -44 -239  -4,3% -5,1% -60,5% +442,4%
   dont Frais généraux -274 -285 -339 -331 -322  +3,9% +19,0% -2,4% -2,8%
Résultat opérationnel 523 352 456 1 782 1 658  -32,7% +29,7% +290,5% -7,0%
Autres revenus/frais nets 27 34 45 -785 -1 241  +26,1% +29,9% -1 856,4% +58,1%
Charge d'intérêt -509 -420 -445 -797 -1 561  -17,5% +6,0% +79,1% +95,9%
Résultat avant impôts 550 386 501 998 417  -29,8% +29,7% +99,1% -58,1%
Impôts sur les bénéfices -13 -20 -9 -62 -1  +52,6% -57,1% -809,7% -98,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
510 332 448 871 -  -34,9% +35,0% +94,6% -
 
EBITDA 636 446 541 1 836 1 709  -29,9% +21,3% +239,4% -6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 510 333 449 1 672 1 655  -34,7% +34,5% +272,9% -1,0%
Taux d’imposition 2% 5% 2% 6% 0%  +117,4% -66,9% +256,5% -97,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 2,9 3,0 5,1 6,6  -13,6% +2,4% +72,1% +28,8%
EBITDA par action 2,2 1,6 1,8 6,5 5,5  -29,3% +15,4% +256,7% -15,3%
Bénéfices par action 1,8 1,2 1,5 3,1 -  -34,4% +28,5% +104,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 542 659 334 18 831 1 131  +21,5% -49,4% +5 544,4% -94,0%
   dont Trésorerie 478 563 217 261 312  +17,7% -61,4% +20,1% +19,5%
   dont Placements à CT 810 737 861 113 102  -9,1% +16,9% -86,8% -9,7%
   dont Créances clients 64 96 116 169 201  +49,8% +21,1% +44,9% +19,2%
   dont Stock -29 -41 -48 -109 -  +40,1% +18,9% +125,3% -
Placements à long terme 11 583 12 289 3 015 2 985 2 839  +6,1% -75,5% -1,0% -4,9%
Biens corporels 2 266 2 271 1 166 1 450 -  +0,2% -48,6% +24,3% -
Écart d'acquisitions 260 260 260 260 260  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 86 70 64 69 65  -18,2% -9,3% +8,2% -5,5%
Actifs totaux 78 042 80 874 83 850 79 043 69 504  +3,6% +3,7% -5,7% -12,1%
 
Passifs courants 1 443 1 552 1 528 2 628 2 495  +7,6% -1,5% +72,0% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 212 207 190 299 293  -2,4% -8,3% +57,6% -1,9%
   dont Dette à court terme 1 231 1 345 1 339 1 322 2 495  +9,3% -0,5% -1,3% +88,8%
Dette à long terme 11 771 12 851 17 035 20 598 7 819  +9,2% +32,6% +20,9% -62,0%
Passifs totaux 72 905 76 011 77 202 71 844 62 481  +4,3% +1,6% -6,9% -13,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +1,6% +6,9% +1,9% +0,8%
Bénéfices non répartis -382 -630 493 769 506  +65,0% -178,3% +56,0% -34,2%
Capitaux propres 4 700 4 489 6 073 6 462 6 251  -4,5% +35,3% +6,4% -3,3%
 
Dette portant intérets 13 002 14 196 18 374 21 920 10 315  +9,2% +29,4% +19,3% -52,9%
Dette nette 11 714 12 896 17 295 21 545 9 900  +10,1% +34,1% +24,6% -54,0%
Fonds de roulement -900 -893 -1 195 16 203 -1 364  -0,8% +33,8% -1 456,2% -108,4%
Actions en circulation (en M) 284,7 282,5 296,8 282,5 310,5  -0,8% +5,1% -4,8% +9,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 537 366 492 1 059 333  -31,8% +34,5% +115,1% -68,6%
 
Dépréciation 113 94 85 54 51  -17,0% -10,2% -36,2% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets -223 780 -1 427 -600 -  -449,7% -283,0% -58,0% -
Ajust. comptes débiteurs -114 -175 -137 -202 -156  +53,6% -22,0% +47,3% -22,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -33 -1 9 9 -  -95,5% -695,0% +1,9% -
Flux opérationnel -13 1 046 -990 214 340  -8 021,4% -194,7% -121,6% +59,0%
 
Dépenses d’investissement 31 25 26 25 25  -18,5% +4,4% -4,0% -0,6%
Investissements -1 302 -1 013 -4 379 -3 226 849  -22,2% +332,3% -26,3% -126,3%
Flux d’investissement -776 -912 -4 282 -2 950 -  +17,5% +369,6% -31,1% -
 
Dividendes payés 538 547 554 591 -601  +1,6% +1,3% +6,8% -201,6%
Emprunts nets 1 424 936 5 436 3 563 -  -34,3% +481,0% -34,4% -
Flux de financement 877 13 4 873 2 798 -1 457  -98,5% +36 586,8% -42,6% -152,1%
 
Variation nette de la trésorerie 86 148 -400 60 -70  +71,9% -370,2% -115,0% -216,5%
 
Free Cash Flow par action -0,2 3,6 -3,4 0,7 1,0  -2 434,1% -194,8% -119,5% +51,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 250 159 407 522 518  -36,2% +155,4% +28,1% -0,7%
Charges d'exploitation -131 -121 -572 -508 -30  -7,8% +374,5% -11,2% -94,1%
   dont Coût des ventes -44 -12 -11 -12 -67  -73,6% -1,7% +2,7% +466,9%
   dont Frais généraux -82 -82 -74 -47 -92  -0,4% -9,2% -37,0% +97,3%
Résultat opérationnel 595 385 -68 2 421  -35,3% -117,6% -102,9% +21 533,9%
Autres revenus/frais nets -438 -334 291 38 -318  -23,8% -187,2% -86,9% -936,8%
Charge d'intérêt -296 -335 -363 -368 -403  +13,4% +8,4% +1,4% +9,3%
Résultat avant impôts 157 51 224 40 103  -67,5% +338,7% -82,1% +157,5%
Impôts sur les bénéfices -13 -9 -1 -7 -18  -29,8% -113,6% -723,0% -345,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
140 52 169 46 -  -62,9% +224,9% -72,8% -
 
EBITDA 609 399 543 422 434  -34,5% +36,3% -22,3% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 548 319 -67 2 346  -41,8% -121,2% -102,3% +21 763,5%
Taux d’imposition 8% 17% 1% 19% 18%  +115,9% -96,9% +3 384,0% -4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,5 1,3 1,7 1,7  -34,3% +154,5% +27,9% -1,6%
EBITDA par action 1,9 1,3 1,8 1,4 1,4  -32,6% +35,8% -22,5% +1,9%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,5 0,1 -  -61,8% +223,8% -72,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 18 831 1 350 1 288 1 090 1 131  -92,8% -4,7% -15,3% +3,8%
   dont Trésorerie 261 396 334 195 312  +51,6% -15,6% -41,5% +59,7%
   dont Placements à CT 113 111 107 102 102  -2,0% -3,5% -4,8% +0,3%
   dont Créances clients 169 182 190 173 201  +7,9% +4,3% -8,6% +15,9%
   dont Stock -109 -97 -79 -133 -  -11,0% -18,2% +68,4% -
Placements à long terme 2 985 3 001 2 947 2 793 2 839  +0,5% -1,8% -5,2% +1,6%
Biens corporels 1 450 1 444 1 443 1 406 -  -0,4% -0,1% -2,6% -
Écart d'acquisitions 260 260 260 260 260  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 69 67 68 66 65  -2,9% +2,1% -3,3% -1,5%
Actifs totaux 79 043 77 354 73 170 70 294 69 504  -2,1% -5,4% -3,9% -1,1%
 
Passifs courants 2 628 1 793 1 485 1 376 2 495  -31,8% -17,2% -7,3% +81,3%
   dont Créances fournisseurs 299 277 268 408 293  -7,2% -3,3% +52,1% -28,0%
   dont Dette à court terme 1 322 1 516 1 217 969 2 495  +14,7% -19,8% -20,4% +157,6%
Dette à long terme 20 598 20 930 20 346 8 331 7 819  +1,6% -2,8% -59,1% -6,1%
Passifs totaux 71 844 70 237 65 977 63 200 62 481  -2,2% -6,1% -4,2% -1,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,5% +0,2% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 769 671 689 586 506  -12,8% +2,8% -15,0% -13,6%
Capitaux propres 6 462 6 382 6 414 6 321 6 251  -1,2% +0,5% -1,5% -1,1%
 
Dette portant intérets 21 920 22 446 21 563 9 300 10 315  +2,4% -3,9% -56,9% +10,9%
Dette nette 21 545 21 939 21 121 9 002 9 900  +1,8% -3,7% -57,4% +10,0%
Fonds de roulement 16 203 -443 -197 -286 -1 364  -102,7% -55,5% +45,2% +376,6%
Actions en circulation (en M) 318,2 309,0 310,1 310,6 313,4  -2,9% +0,3% +0,2% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 169 60 222 51 70  -64,7% +272,1% -76,9% +35,3%
 
Dépréciation 14 14 14 14 13  -2,8% +0,2% -0,6% -7,0%
Ajustements des bénéfices nets -491 31 -14 147 -  -106,3% -145,2% -1 148,4% -
Ajust. comptes débiteurs -70 -42 -36 -19 -59  -40,5% -12,2% -47,8% +208,9%
Ajust. des stocks - - - - 18  - - - -
Autres flux opérationnels 260 59 59 17 -  -77,1% 0% -71,4% -
Flux opérationnel -631 -29 189 356 -113  -95,5% -761,5% +88,7% -131,8%
 
Dépenses d’investissement 8 6 8 5 5  -26,4% +45,1% -36,9% +1,4%
Investissements -216 -19 524 391 -88  -91,1% -2 840,5% -25,4% -122,5%
Flux d’investissement -94 13 539 391 -  -113,9% +4 041,2% -27,5% -
 
Dividendes payés 149 150 150 151 -151  +0,7% +0,3% +0,2% -200,1%
Emprunts nets 760 307 -670 -616 -  -59,6% -318,5% -8,2% -
Flux de financement 645 164 -805 -771 -46  -74,5% -590,0% -4,2% -94,0%
 
Variation nette de la trésorerie -79 149 -77 -23 -119  -288,6% -151,7% -70,3% +420,0%
 
Free Cash Flow par action -2,0 -0,1 0,6 1,1 -0,4  -94,5% -622,8% +94,2% -133,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.