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STORE Capital Corp

STORE Capital (STOR.US, US8621211007)

STORE Capital Corporation is an internally managed net-lease real estate investment trust, or REIT, that is the leader in the acquisition, investment and management of Single Tenant Operational Real Estate, which is its target market and the inspiration for its name. STORE Capital is one of the largest and fastest growing net-lease REITs and owns a large, well-diversified portfolio that consists of investments in more than 2,500 property locations across the United States, substantially all of which are profit centers.

Siège social : 8377 East Hartford Drive, Scottsdale, AZ, United States, 85255

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de STORE Capital

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de STORE Capital Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
282 686 000 98,9% 0,9% 84,7% 3,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,0 26,7 5,1 1,7 4,7 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
57% 36% 6,1% 3,1% 16,2% -14,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
- USD 31,6 32,0 29,6 23,8 32,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de STORE Capital Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de STORE Capital Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour STORE Capital Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 1 0 8 0 1 31,6

 

Équipe de direction de STORE Capital Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mary B. Fedewa Co-Founder, Pres, CEO & Director 58 Sherry L. Rexroad CFA Exec. VP, CFO & Treasurer 59
Chad A. Freed Exec. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 51 Tyler S. Maertz Exec. VP of Acquisitions 45
Craig A. Barnett Exec. VP of Underwriting & Portfolio Management - Lisa Mueller Head of Investor Relations -
Alex McElyea Exec. VP of Data, Analytics & Bus. Strategy - Lori Markson Exec. VP of Portfolio Operations 53
Megan McGrath Investor Relations Exec. -      

 

Présence de STORE Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de STORE Capital Corp

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Fondamentaux de STORE Capital Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 453 541 666 694 783  +19,4% +23,1% +4,3% +12,7%
EBITDA 423 520 656 617 696  +22,8% +26,1% -5,9% +12,8%
Résultat opérationnel 257 309 379 380 415  +20,3% +22,6% +0,3% +9,2%
Résultat net 162 217 285 213 268  +33,9% +31,3% -25,4% +26,2%
Free Cash Flow -786 -892 -554 -485 -797  +13,5% -37,9% -12,4% +64,1%
Marge de FCF -174% -165% -83% -70% -102%  -4,9% -49,5% -16,0% +45,5%
ROIC - 7% 6% 5% 5%  - -15,6% -19,2% +0,4%
CROIC - -20% -9% -6% -9%  - -57,2% -29,4% +50,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -20,0% -16,1% +10,7% +10,3%
Capital investi 4 032 4 915 8 076 8 035 9 483  +21,9% +64,3% -0,5% +18,0%
Actions en circul. (en M) 178,7 204,9 230,3 252,7 270,1  +14,7% +12,4% +9,7% +6,9%
EBITDA par action 2,4 2,5 2,8 2,4 2,6  +7,1% +12,2% -14,2% +5,5%
Bénéfices par action 0,9 1,1 1,2 0,8 1,0  +16,7% +16,9% -32,0% +18,1%
Free Cash Flow par action -4,4 -4,4 -2,4 -1,9 -2,9  -1,0% -44,7% -20,2% +53,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STORE Capital Corp

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Ratio de profitabilité de STORE Capital Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 99% 99% 98% 97% 98%  +0,3% -0,8% -1,6% +0,9%
Marge d’EBITDA 93% 96% 98% 89% 89%  +2,8% +2,5% -9,8% +0%
Marge opérationnelle 57% 57% 57% 55% 53%  +0,7% -0,4% -3,9% -3,1%
Marge bénéficiaire 36% 40% 43% 31% 34%  +12,1% +6,7% -28,5% +12,0%
Marge de FCF -174% -165% -83% -70% -102%  -4,9% -49,5% -16,0% +45,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,7% 2,5% 2,9%  - +10,9% -33,5% +16,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 6,8% 4,5% 5,3%  - +10,7% -34,4% +18,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 6% 5% 5%  - -15,6% -19,2% +0,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -20% -9% -6% -9%  - -57,2% -29,4% +50,9%

 

Ratios de solvabilité de STORE Capital Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 1,2 3,6 3,6 27,0  +53,3% +207,0% +0,6% +651,5%
Liquidité générale 0,8 1,2 3,6 3,7 2,1  +48,4% +207,0% +3,4% -44,4%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,0 5,3 4,6 -7,6  +2,8% +170,2% -13,2% -265,2%
Dette sur actifs 15% 15% 43% 34% 44%  +1,4% +192,8% -22,5% +32,4%
Dette sur capitaux propres 27% 27% 80% 60% 84%  +0,3% +194,1% -24,8% +40,1%
Couverture par l’EBITDA 3,8 4,3 4,4 3,8 4,3  +12,8% +2,6% -13,4% +12,8%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,8 2,9 2,3 2,7  +13,7% +4,4% -20,7% +15,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 3,3 3,1 2,7 3,6  +16,2% -4,8% -13,4% +35,2%
Coût de la dette - 12,6% 6,4% 4,9% 4,4%  - -49,4% -23,6% -10,2%

 

Graphique des dividendes de STORE Capital Corp

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Ratios de distribution de STORE Capital Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 162 217 285 213 268  +33,9% +31,3% -25,4% +26,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -786 -892 -554 -485 -797  +13,5% -37,9% -12,4% +64,1%
Dividende payé -210 -256 -307 -353 -398  +21,7% +20,2% +15,0% +12,7%
Distribution sur résultat net 130% 118% 108% 166% 148%  -9,1% -8,5% +54,1% -10,7%
Distribution sur FCF -27% -29% -55% -73% -50%  +7,2% +93,5% +31,3% -31,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STORE Capital Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de STORE Capital Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 219 237 319 342 325  +8,3% +34,7% +7,1% -4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 265 2 839 1 588 2 109  - -54,7% -44,1% +32,8%
Conversion de l’encaisse - -6 028 -2 519 -1 246 -1 784  - -58,2% -50,6% +43,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,0% +5,6% -3,9% +3,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  -8,4% +2,2% -18,1% +65,0%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 7% 11%  -6,6% -3,6% -12,2% +50,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de STORE Capital Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de STORE Capital Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 5 6  +3 +1 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de STORE Capital Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 -  -148,9% +686,6% +14,8% -39,2%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +3,3% -3,1% +40,1% +20,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +2,7% +10,0% -20,5% +5,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,0% +5,6% -3,9% +3,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de STORE Capital

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Dividendes par action détachés par STORE Capital Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,39--0,39--0,41---
2021--0,36--0,36--0,39--0,39
2020--0,35--0,35--0,36--0,36
2019--0,33--0,33--0,35--0,35
2018--0,31--0,31--0,33--0,33
2017--0,29--0,29--0,31--0,31
2016--0,27--0,27--0,29--0,29
2015--0,25--0,25--0,27--0,27
2014-----------0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de STORE Capital Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 453 541 666 694 783  +19,4% +23,1% +4,3% +12,7%
Charges d'exploitation -191 -228 -276 -293 -350  +19,0% +21,4% +5,9% +19,6%
   dont Coût des ventes -5 -4 -11 -22 -18  -11,0% +154,0% +104,1% -17,2%
   dont Frais généraux -41 -46 -54 -50 -84  +11,6% +18,7% -8,5% +69,3%
Résultat opérationnel 257 309 379 380 415  +20,3% +22,6% +0,3% +9,2%
Autres revenus/frais nets -134 -91 -93 -166 -145  -31,8% +1,8% +79,0% -12,7%
Charge d'intérêt -111 -120 -148 -161 -161  +8,9% +23,0% +8,7% 0%
Résultat avant impôts 123 218 286 213 269  +77,1% +31,3% -25,4% +26,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -1 -1  +41,7% +10,1% -17,4% +39,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 217 285 213 268  +33,9% +31,3% -25,4% +26,2%
 
EBITDA 423 520 656 617 696  +22,8% +26,1% -5,9% +12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 256 308 378 379 413  +20,4% +22,6% +0,2% +9,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -20,0% -16,1% +10,7% +10,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,6 2,9 2,7 2,9  +4,1% +9,6% -4,9% +5,4%
EBITDA par action 2,4 2,5 2,8 2,4 2,6  +7,1% +12,2% -14,2% +5,5%
Bénéfices par action 0,9 1,1 1,2 0,8 1,0  +16,7% +16,9% -32,0% +18,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de STORE Capital Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 331 379 682 839 787  +14,4% +80,1% +23,0% -6,2%
   dont Trésorerie 43 28 100 166 64  -35,9% +262,6% +66,8% -61,4%
   dont Placements à CT 6 - - - 9 588  - - - -
   dont Créances clients 271 351 582 650 697  +29,4% +65,8% +11,7% +7,2%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 805 7 019 8 115 8 696 9 588  +20,9% +15,6% +7,2% +10,3%
Biens corporels 5 454 6 612 7 493 8 046 8 865  +21,2% +13,3% +7,4% +10,2%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 63 56 44 34 30  -11,5% -20,6% -24,1% -11,9%
Actifs totaux 5 900 7 114 8 297 9 004 9 773  +20,6% +16,6% +8,5% +8,5%
 
Passifs courants 422 325 191 227 383  -22,9% -41,3% +19,0% +68,6%
   dont Créances fournisseurs 60 73 84 96 105  +21,5% +15,1% +14,1% +10,0%
   dont Dette à court terme 290 135 2 328 1 510 130  -53,4% +1 624,8% -35,2% -91,4%
Dette à long terme 571 917 1 263 1 510 4 209  +60,7% +37,7% +19,6% +178,8%
Passifs totaux 2 729 3 250 3 811 3 989 4 629  +19,1% +17,2% +4,7% +16,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 3 3  +14,1% +8,5% +11,0% +2,9%
Bénéfices non répartis -215 -268 -303 -460 -602  +24,6% +13,1% +52,0% +30,9%
Capitaux propres 3 171 3 864 4 485 5 016 5 144  +21,8% +16,1% +11,8% +2,6%
 
Dette portant intérets 861 1 052 3 591 3 019 4 339  +22,2% +241,4% -15,9% +43,7%
Dette nette 811 1 024 3 491 2 853 -5 313  +26,2% +240,9% -18,3% -286,3%
Fonds de roulement -91 54 491 612 404  -159,0% +817,3% +24,6% -34,0%
Actions en circulation (en M) 178,7 204,9 230,3 252,7 270,1  +14,7% +12,4% +9,7% +6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de STORE Capital Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 162 217 285 213 268  +33,9% +31,3% -25,4% +26,2%
 
Dépréciation 150 182 222 243 266  +21,0% +22,1% +9,4% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 25 -28 -55 -52 -3  -210,1% +98,4% -5,6% -93,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - -154 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 7 3 19 42  +308,4% -51,4% +483,9% +122,9%
Flux opérationnel 309 392 458 432 583  +26,6% +17,0% -5,8% +35,2%
 
Dépenses d’investissement 1 095 1 284 1 013 917 1 380  +17,2% -21,1% -9,4% +50,5%
Investissements -35 -88 -1 250 -812 -1 130  +150,0% +1 318,8% -35,0% +39,2%
Flux d’investissement -1 101 -1 367 -1 250 -812 -1 130  +24,2% -8,6% -35,0% +39,2%
 
Dividendes payés 210 256 307 353 398  +21,7% +20,2% +15,0% +12,7%
Emprunts nets 101 -106 -28 117 189  -204,7% -73,5% -518,8% +60,9%
Flux de financement 767 969 860 445 440  +26,3% -11,3% -48,2% -1,2%
 
Variation nette de la trésorerie -24 -6 68 65 -107  -74,3% -1 209,6% -4,6% -263,4%
 
Free Cash Flow par action -4,4 -4,4 -2,4 -1,9 -2,9  -1,0% -44,7% -20,2% +53,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de STORE Capital Corp (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 199 209 222 224 231  +5,1% +6,2% +0,7% +3,0%
Charges d'exploitation -85 -96 -90 -92 -92  +13,1% -6,3% +2,6% +0,5%
   dont Coût des ventes -4 -4 -4 -2 -4  -2,8% +2,3% -45,4% +88,4%
   dont Frais généraux -17 -26 -17 -16 -13  +46,3% -33,4% -6,3% -15,8%
Résultat opérationnel 110 109 128 130 134  -0,7% +17,1% +1,0% +3,3%
Autres revenus/frais nets -34 -34 -41 -39 -65  0% +20,0% -5,5% +67,9%
Charge d'intérêt -41 -41 -42 -43 -46  +1,7% +1,2% +2,5% +8,1%
Résultat avant impôts 76 75 87 91 69  -1,1% +15,9% +4,1% -24,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +54,4% -21,1% +31,6% -32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 75 87 91 69  -1,2% +16,0% +4,0% -24,2%
 
EBITDA 184 187 202 210 194  +1,5% +8,0% +4,0% -7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 110 109 128 129 133  -0,9% +17,3% +0,9% +3,3%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +56,1% -31,9% +26,4% -11,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  +4,6% +5,2% -1,3% +2,5%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +1,1% +7,0% +1,8% -7,9%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  -1,6% +14,9% +1,8% -24,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de STORE Capital Corp (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 719 787 809 764 768  +9,4% +2,8% -5,5% +0,5%
   dont Trésorerie 37 64 39 31 47  +73,6% -38,8% -21,6% +52,3%
   dont Placements à CT 9 645 9 588 9 973 10 180 10 310  -0,6% +4,0% +2,1% +1,3%
   dont Créances clients 649 697 736 710 721  +7,4% +5,6% -3,6% +1,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 257 9 588 9 973 10 180 10 310  +3,6% +4,0% +2,1% +1,3%
Biens corporels 8 581 8 865 9 169 9 447 9 589  +3,3% +3,4% +3,0% +1,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 31 30 35 37 36  -2,7% +16,5% +5,9% -2,6%
Actifs totaux 9 425 9 773 10 131 10 326 10 506  +3,7% +3,7% +1,9% +1,7%
 
Passifs courants 346 383 613 294 499  +10,7% +60,0% -52,0% +69,5%
   dont Créances fournisseurs 105 105 108 109 116  +0,6% +2,1% +1,1% +6,5%
   dont Dette à court terme 109 130 359 45 223  +19,3% +176,2% -87,5% +395,6%
Dette à long terme 1 411 4 209 1 783 4 634 2 382  +198,2% -57,6% +159,8% -48,6%
Passifs totaux 4 313 4 629 4 844 4 965 5 162  +7,3% +4,6% +2,5% +4,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,6% +2,1% +1,1% 0%
Bénéfices non répartis -571 -602 -625 -643 -690  +5,5% +3,7% +2,9% +7,4%
Capitaux propres 5 112 5 144 5 287 5 361 5 344  +0,6% +2,8% +1,4% -0,3%
 
Dette portant intérets 1 520 4 339 2 142 4 679 2 605  +185,4% -50,6% +118,4% -44,3%
Dette nette -8 162 -5 313 -7 870 -5 532 -7 752  -34,9% +48,1% -29,7% +40,1%
Fonds de roulement 373 404 196 470 270  +8,3% -51,4% +139,2% -42,7%
Actions en circulation (en M) 271,3 272,4 275,0 280,8 282,2  +0,4% +1,0% +2,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de STORE Capital Corp (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 76 75 87 91 69  -1,2% +16,0% +4,0% -24,2%
 
Dépréciation 67 70 73 76 79  +4,4% +3,6% +4,7% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -4 -5 -2 -4 9  +11,1% -59,8% +102,7% -346,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 25 1 1 14  +220,1% -96,3% +31,9% +1 052,3%
Flux opérationnel 149 169 161 167 174  +12,8% -4,6% +3,8% +4,0%
 
Dépenses d’investissement 383 426 467 367 263  +11,3% +9,6% -21,5% -28,4%
Investissements -303 -390 -456 0 -214  +28,6% +16,8% -99,9% +45 723,7%
Flux d’investissement -303 -390 -456 -274 -214  +28,6% +16,8% -39,9% -21,8%
 
Dividendes payés 98 105 107 108 109  +7,2% +1,8% +0,9% +1,1%
Emprunts nets 18 299 213 123 167  +1 606,3% -28,7% -42,3% +36,2%
Flux de financement -61 249 266 98 59  -505,6% +7,0% -63,1% -40,4%
 
Variation nette de la trésorerie -215 27 -29 -9 18  -112,6% -205,3% -68,6% -296,5%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -0,9 -1,1 -0,7 -0,3  +9,8% +17,8% -36,1% -55,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.