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StoneCo Ltd [ADR] (STNE.US, KYG851581069)

StoneCo Ltd. provides financial technology and software solutions to merchants and integrated partners to conduct electronic commerce across in-store, online, and mobile channels in Brazil. It distributes its solutions, principally through proprietary Stone Hubs, which offer hyper-local sales and services; and sells solutions to brick-and-mortar and digital merchants through sales team. The company served approximately 2.6 million clients primarily small-and-medium-sized businesses; and marketplaces, e-commerce platforms, and integrated software vendors. StoneCo Ltd. was founded in 2000 and is headquartered in George Town, the Cayman Islands.

Siège social : Harbour Place, George Town, Cayman Islands, KY1-1002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de StoneCo Ltd

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de StoneCo Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
290 251 000 89,6% 4,5% 73,5% 2,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,4 12,1 - 1,8 0,3 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
49% 14% 11,6% 7,2% 20,4% 640,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,6 USD 18,2 17,2 14,1 8,7 19,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de StoneCo Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de StoneCo Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,1% -8,7% -8,6% +57,1% +81,1% +36,2% -72,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-28,9% -59,3% -46,7% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour StoneCo Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 6 2 8 1 1 18,2

 

Équipe de direction de StoneCo Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pedro Zinner Chief Executive Officer 50 Mateus Scherer Schwening CFO & Investor Relations Officer -
Fabio Vieira Kapitanovas Chief People & Operating Officer 46 Marcus Fontoura Chief Technology Officer 51
Roberta Noronha Head of Investor Relations 51 Tatiana Malamud Chief Legal & Compliance Officer 54
Lia Machado de Matos Chief Strategy & Marketing Officer 47 Vinicius Do Nascimento Carrasco Ph.D. Chief Economist & Regulatory Affairs Executive Officer 47
Joao Lourenco Vivan Bernartt Chief Product & Innovation Officer 44 Sandro de Oliveira Bassili Chief Operating Officer of Software 54

 

Présence de StoneCo Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de StoneCo Ltd

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Fondamentaux de StoneCo Ltd (en MBRL)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 530 2 390 3 179 4 576 9 016  +56,2% +33,0% +44,0% +97,0%
EBITDA 836 1 608 1 724 1 595 4 781  +92,4% +7,2% -7,5% +199,7%
Résultat opérationnel 743 1 444 1 468 1 088 3 981  +94,3% +1,6% -25,9% +266,0%
Résultat net 301 803 837 -1 359 -519  +166,5% +4,3% -262,3% -61,8%
Free Cash Flow -2 601 -3 052 -399 2 308 960  +17,3% -86,9% -679,1% -58,4%
Marge de FCF -170% -128% -13% 50% 11%  -24,9% -90,2% -502,3% -78,9%
ROIC - 13% 7% 4% 14%  - -45,6% -44,3% +266,6%
CROIC - -36% -2% 11% 5%  - -93,1% -535,0% -55,8%
Taux d’imposition 31% 26% 26% - -  -15,3% -2,0% - -
Capital investi 5 872 11 099 20 811 21 668 18 300  +89,0% +87,5% +4,1% -15,5%
Actions en circul. (en M) 277,2 277,4 293,7 308,9 311,9  +0,1% +5,9% +5,2% +1,0%
EBITDA par action 3,0 5,8 5,9 5,2 15,3  +92,2% +1,2% -12,0% +196,9%
Bénéfices par action 1,1 2,9 2,9 -4,4 -1,7  +166,4% -1,6% -254,3% -62,1%
Free Cash Flow par action -9,4 -11,0 -1,4 7,5 3,1  +17,2% -87,7% -650,6% -58,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de StoneCo Ltd

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Ratio de profitabilité de StoneCo Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 79% 82% 76% 63% 70%  +4,1% -7,7% -17,5% +12,5%
Marge d’EBITDA 55% 67% 54% 35% 53%  +23,1% -19,4% -35,7% +52,1%
Marge opérationnelle 49% 60% 46% 24% 44%  +24,3% -23,6% -48,5% +85,7%
Marge bénéficiaire 20% 34% 26% -30% -6%  +70,6% -21,6% -212,7% -80,6%
Marge de FCF -170% -128% -13% 50% 11%  -24,9% -90,2% -502,3% -78,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 3,3% -3,7% -1,2%  - -33,2% -212,9% -66,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 8,0% -9,6% -3,9%  - -44,6% -219,1% -58,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 7% 4% 14%  - -45,6% -44,3% +266,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -36% -2% 11% 5%  - -93,1% -535,0% -55,8%

 

Ratios de solvabilité de StoneCo Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,1 1,5 2,1 1,3 1,2  -25,0% +37,7% -39,5% -6,3%
Liquidité générale 2,1 1,6 2,2 1,3 1,2  -24,5% +41,1% -39,9% -7,4%
Dette nette sur EBITDA -2,7 0,8 -2,7 -0,4 -0,7  -127,7% -452,7% -84,1% +72,8%
Dette sur actifs 6% 26% 19% 19% 13%  +346,1% -28,2% +3,3% -34,0%
Dette sur capitaux propres 15% 86% 40% 60% 42%  +461,1% -53,3% +50,5% -30,5%
Couverture par l’EBITDA 2,8 4,5 5,1 1,3 1,4  +63,9% +11,5% -75,2% +8,2%
   ∼ par l’EBIT 2,5 4,1 4,3 0,9 1,1  +65,5% +5,7% -80,2% +32,1%
   ∼ par le flux opérationel -8,0 -7,5 0,2 2,8 0,5  -6,5% -102,2% +1 610,0% -83,1%
Coût de la dette - 12,0% 6,1% 18,0% 51,8%  - -48,8% +193,3% +188,2%

 

Graphique des dividendes de StoneCo Ltd

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Ratios de distribution de StoneCo Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 301 803 837 -1 359 -519  +166,5% +4,3% -262,3% -61,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 601 -3 052 -399 2 308 960  +17,3% -86,9% -679,1% -58,4%
Dividende payé 0 0 -7 833 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - 935% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - -1 965% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de StoneCo Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de StoneCo Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 0 23 53 83 23  +51 493,1% +130,9% +57,7% -72,7%
Délai paiement clients (DSO) 2 232 2 194 2 041 1 627 863  -1,7% -7,0% -20,3% -46,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 77 68 89  - -2,0% -11,5% +30,3%
Conversion de l’encaisse - 2 138 2 017 1 642 797  - -5,7% -18,6% -51,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +5,9% -17,8% +8,7% +96,1%
Frais généraux sur CP 5% 5% 3% 6% 9%  -3,6% -44,8% +127,8% +44,5%
Frais généraux sur CA 17% 12% 12% 18% 12%  -27,7% +3,2% +44,0% -30,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de StoneCo Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0,75 0 1  -0,25 -0,75 +1 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0,75  -0,75 = +0,75 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,75 0,75 0 0  = -0,75 = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de StoneCo Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 3 4 3 6  +3 +1 -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de StoneCo Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,6 0,4 0,6 0,2 0,2  -30,6% +50,3% -65,9% -23,8%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 - -  -301,4% +49,5% -95,0% -537,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3  +31,7% -37,3% -44,0% +264,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +5,9% -17,8% +8,7% +96,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à StoneCo Ltd

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Sociétés possiblement comparables à StoneCo Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Qualys 5,6 - 0,5 31,7 164,9 10,2 29,8
États-Unis Shift4 Payments 5,4 - 1,6 18,3 67,5 2,8 18,8
États-Unis Tenable Holdings 5,2 - 0,9 44,6 47,8 6,9 -500,0
États-Unis StoneCo Ltd [ADR] 4,7 - 2,4 12,1 16,6 0,1 0,3
États-Unis Varonis Systems 4,7 - 0,9 333,3 46,7 9,7 -45,7
États-Unis PagSeguro Digital [ADR] 4,3 - 1,8 11,2 14,5 0,1 0,3
États-Unis Five9 4,2 - 0,8 29,1 63,0 5,1 -112,5
  Médiane 4,7 - 1,1 23,2   4,6 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de StoneCo Ltd

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Dividendes par action détachés par StoneCo Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 530 2 390 3 179 4 576 9 016  +56,2% +33,0% +44,0% +97,0%
Charges d'exploitation -443 -646 -898 -1 826 -2 633  +45,9% +39,0% +103,2% +44,2%
   dont Coût des ventes -323 -427 -770 -1 714 -2 670  +32,2% +80,3% +122,6% +55,8%
   dont Frais généraux -253 -286 -392 -813 -1 121  +13,0% +37,3% +107,2% +37,9%
Résultat opérationnel 743 1 444 1 468 1 088 3 981  +94,3% +1,6% -25,9% +266,0%
Autres revenus/frais nets -301 -354 -340 -2 533 -4 368  +17,4% -3,9% +645,4% +72,4%
Charge d'intérêt -301 -354 -340 -1 269 -3 515  +17,4% -3,9% +273,4% +177,0%
Résultat avant impôts 442 1 091 1 128 -1 446 -387  +146,6% +3,4% -228,2% -73,2%
Impôts sur les bénéfices -137 -287 -290 -68 -139  +109,0% +1,3% -123,5% -303,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
301 803 837 -1 359 -519  +166,5% +4,3% -262,3% -61,8%
 
EBITDA 836 1 608 1 724 1 595 4 781  +92,4% +7,2% -7,5% +199,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 513 1 065 1 090 808 2 786  +107,6% +2,3% -25,9% +244,9%
Taux d’imposition 31% 26% 26% - -  -15,3% -2,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 8,6 10,8 14,8 28,9  +56,1% +25,6% +36,9% +95,1%
EBITDA par action 3,0 5,8 5,9 5,2 15,3  +92,2% +1,2% -12,0% +196,9%
Bénéfices par action 1,1 2,9 2,9 -4,4 -1,7  +166,4% -1,6% -254,3% -62,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 12 438 18 405 29 275 29 960 30 659  +48,0% +59,1% +2,3% +2,3%
   dont Trésorerie 298 968 2 447 4 496 1 513  +225,0% +152,7% +83,7% -66,4%
   dont Placements à CT 2 771 2 937 8 128 4 340 7 415  +6,0% +176,7% -46,6% +70,9%
   dont Créances clients 9 353 14 367 17 779 20 403 21 330  +53,6% +23,8% +14,8% +4,5%
   dont Stock 0 27 111 389 166  +68 105,1% +316,4% +251,1% -57,4%
Placements à long terme 2 28 52 1 305 325  +1 162,5% +84,1% +2 410,3% -75,1%
Biens corporels 266 582 717 1 598 1 661  +118,6% +23,2% +122,7% +4,0%
Écart d'acquisitions 143 143 654 5 716 5 647  0% +356,8% +773,9% -1,2%
Biens incorporels 164 231 386 2 654 2 985  +40,2% +67,4% +588,0% +12,4%
Actifs totaux 13 293 19 606 31 749 42 057 42 245  +47,5% +61,9% +32,5% +0,4%
 
Passifs courants 6 055 11 873 13 380 22 790 25 174  +96,1% +12,7% +70,3% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 118 98 180 373 596  -17,0% +84,6% +106,4% +60,0%
   dont Dette à court terme 778 5 039 3 145 3 874 2 823  +547,9% -37,6% +23,2% -27,1%
Dette à long terme 1 87 2 813 4 282 2 584  +6 171,2% +3 115,2% +52,2% -39,7%
Passifs totaux 8 200 13 633 16 757 28 462 29 295  +66,2% +22,9% +69,9% +2,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% -25,0% +1,3% 0%
Bénéfices non répartis -202 601 1 455 96 -423  -397,1% +142,1% -93,4% -539,9%
Capitaux propres 5 093 5 972 14 853 13 512 12 894  +17,3% +148,7% -9,0% -4,6%
 
Dette portant intérets 779 5 126 5 958 8 155 5 407  +558,0% +16,2% +36,9% -33,7%
Dette nette -2 289 1 221 -4 617 -680 -3 521  -153,3% -478,2% -85,3% +418,0%
Fonds de roulement 6 383 6 532 15 894 7 170 5 485  +2,3% +143,3% -54,9% -23,5%
Actions en circulation (en M) 277,2 277,4 293,7 308,9 311,9  +0,1% +5,9% +5,2% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 305 804 837 -1 377 -526  +163,5% +4,1% -264,5% -61,8%
 
Dépréciation 92 163 256 507 800  +77,0% +56,9% +98,0% +57,7%
Ajustements des bénéfices nets 453 992 735 3 206 2 514  +118,8% -26,0% +336,4% -21,6%
Ajust. comptes débiteurs -4 023 -5 066 -3 436 -2 749 1 448  +25,9% -32,2% -20,0% -152,7%
Ajust. des stocks 131 210 287 3 989 -2 873  +59,9% +36,5% +1 291,1% -172,0%
Autres flux opérationnels 679 283 1 421 3 970 -3 283  -58,4% +403,0% +179,4% -182,7%
Flux opérationnel -2 416 -2 652 56 3 607 1 684  +9,8% -102,1% +6 285,7% -53,3%
 
Dépenses d’investissement 186 400 455 1 299 723  +115,4% +13,8% +185,4% -44,3%
Investissements -2 737 -438 -5 809 3 059 -1 871  -84,0% +1 227,6% -152,7% -161,2%
Flux d’investissement -2 737 -438 -5 809 -2 977 -1 871  -84,0% +1 227,6% -48,7% -37,2%
 
Dividendes payés 0 0 -7 833 - -  - - - -
Emprunts nets 739 3 759 -769 2 181 -2 860  +408,7% -120,5% -383,6% -231,1%
Flux de financement 4 795 3 758 7 216 1 419 -2 810  -21,6% +92,0% -80,3% -298,0%
 
Variation nette de la trésorerie -344 670 1 479 2 049 -2 983  -294,9% +120,6% +38,5% -245,6%
 
Free Cash Flow par action -9,4 -11,0 -1,4 7,5 3,1  +17,2% -87,7% -650,6% -58,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 356 2 553 2 574 2 760 2 953  +8,4% +0,8% +7,2% +7,0%
Charges d'exploitation -669 -688 -733 -716 -721  +2,8% +6,6% -2,4% +0,7%
   dont Coût des ventes -671 -721 -698 -685 -773  +7,4% -3,2% -1,8% +12,9%
   dont Frais généraux -284 -298 -327 -304 -278  +5,0% +9,8% -7,1% -8,4%
Résultat opérationnel 1 075 1 144 1 165 1 359 1 459  +6,4% +1,9% +16,6% +7,3%
Autres revenus/frais nets -829 -837 -1 026 -937 -1 060  +1,0% +22,6% -8,7% +13,1%
Charge d'intérêt -940 -186 -912 -165 -169  -80,2% +389,1% -81,9% +2,4%
Résultat avant impôts 247 307 139 422 504  +24,5% -54,6% +202,9% +19,2%
Impôts sur les bénéfices -49 -81 -61 -115 -92  +64,2% -25,3% +89,9% -19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
202 79 307 307 409  -61,0% +289,6% 0% +33,1%
 
EBITDA 1 279 1 286 1 380 1 516 1 682  +0,6% +7,3% +9,8% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 860 842 659 989 1 192  -2,1% -21,7% +50,1% +20,5%
Taux d’imposition 20% 26% 43% 27% 18%  +31,9% +64,4% -37,3% -32,8%
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 7,5 8,2 8,1 9,4  -2,9% +9,1% -1,7% +16,5%
EBITDA par action 4,2 3,8 4,4 4,4 5,4  -9,9% +16,1% +0,7% +20,8%
Bénéfices par action 0,7 0,2 1,0 0,9 1,3  -65,1% +321,7% -8,3% +44,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 28 000 29 067 30 659 29 390 32 423  +3,8% +5,5% -4,1% +10,3%
   dont Trésorerie 2 343 1 856 1 513 2 203 3 693  -20,8% -18,5% +45,6% +67,7%
   dont Placements à CT 5 790 7 284 7 415 7 593 6 619  +25,8% +1,8% +2,4% -12,8%
   dont Créances clients 19 456 19 542 21 330 19 164 21 707  +0,4% +9,1% -10,2% +13,3%
   dont Stock 160 160 166 149 132  +0% +3,3% -10,2% -11,6%
Placements à long terme 403 325 143 140 162  -19,5% -56,0% -1,8% +15,1%
Biens corporels 1 669 1 661 - 1 700 1 689  -0,5% - - -0,7%
Écart d'acquisitions 5 782 5 644 5 647 5 641 5 639  -2,4% +0,1% -0,1% 0%
Biens incorporels 2 817 2 983 2 985 3 056 3 094  +5,9% +0,1% +2,4% +1,2%
Actifs totaux 39 729 40 511 42 245 40 751 43 833  +2,0% +4,3% -3,5% +7,6%
 
Passifs courants 22 070 23 049 25 174 23 107 25 528  +4,4% +9,2% -8,2% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 460 497 596 423 450  +8,1% +20,0% -29,0% +6,3%
   dont Dette à court terme 2 501 1 930 2 823 1 909 1 969  -22,8% +46,2% -32,4% +3,1%
Dette à long terme 3 453 2 584 2 660 2 528 2 729  -25,2% +2,9% -5,0% +8,0%
Passifs totaux 26 967 27 122 29 295 26 997 29 665  +0,6% +8,0% -7,8% +9,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -24,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -502 -197 -423 109 518  -60,9% +115,3% -125,7% +375,7%
Capitaux propres 12 683 13 334 12 894 13 698 14 113  +5,1% -3,3% +6,2% +3,0%
 
Dette portant intérets 5 954 4 514 5 482 4 437 4 698  -24,2% +21,5% -19,1% +5,9%
Dette nette -2 180 -4 625 -3 445 -5 359 -5 614  +112,2% -25,5% +55,6% +4,8%
Fonds de roulement 5 930 6 018 5 485 6 283 6 895  +1,5% -8,9% +14,5% +9,7%
Actions en circulation (en M) 303,2 338,4 312,6 340,9 313,1  +11,6% -7,6% +9,0% -8,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 197 226 79 307 411  +14,5% -65,1% +289,9% +33,9%
 
Dépréciation 204 212 215 222 223  +4,3% +1,1% +3,2% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 384 542 334 334 695  +41,1% -38,3% 0% +108,0%
Ajust. comptes débiteurs -472 2 598 -1 185 1 293 -1 658  -650,7% -145,6% -209,0% -228,3%
Ajust. des stocks -709 2 367 614 1 429 -  -434,1% -74,1% +132,8% -
Autres flux opérationnels -912 557 -1 329 -1 329 237  -161,1% -338,5% 0% -117,8%
Flux opérationnel -169 1 168 343 833 63  -790,9% -70,6% +142,7% -92,4%
 
Dépenses d’investissement 109 416 155 332 176  +281,3% -62,7% +113,9% -46,9%
Investissements -162 -833 52 -508 1 316  +412,7% -106,2% -1 084,3% -359,1%
Flux d’investissement -277 -833 -508 -508 1 316  +201,1% -39,0% 0% -359,1%
 
Dividendes payés - 250 250 - -  - 0% - -
Emprunts nets -990 -350 16 16 113  -64,6% -104,6% 0% +597,3%
Flux de financement -992 -887 -351 15 111  -10,5% -60,4% -104,4% +619,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 444 343 -831 347 1 490  -123,8% -342,2% -141,8% +329,3%
 
Free Cash Flow par action -0,9 2,2 0,6 1,5 -0,4  -342,2% -73,0% +144,5% -124,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.