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Straumann Holding AG

Straumann Holding (STMN.SW, CH1175448666)

Straumann Holding AG provides tooth replacement and orthodontic solutions worldwide. It researches, develops, manufactures, and supplies dental implants, instruments, CADCAM prosthetics, orthodontic aligners, biomaterials, and digital solutions for use in tooth correction, replacement, and restoration, as well as to prevent tooth loss. The company offers dental implants and components made from titanium, titanium alloy, and ceramics; prosthetic elements made od ceramics, metal or polymer; and clear aligners. In addition, it offers resins for 3D printing and thermoplastics for clear aligner production; and biomaterials for tissue generation. Further, it provides digital equipment comprising scanners, milling machines and 3D printers. Further, it offers training and education services. The company provides its products to general dentists, specialists, and dental technicians and laboratories, as well as customers, such as …

Siège social : Peter Merian-Weg 12, Basel, Switzerland, 4002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Straumann Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Straumann Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
159 443 000 67,3% 32,7% 37,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
94,2 45,0 0,8 12,4 33,9 9,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 10% 13,4% 11,1% 4,6% -76,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
145,0 CHF 148,1 140,8 131,2 97,0 151,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Straumann Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Straumann Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +7,5% +6,9% +24,8% +14,0% +1,7% +31,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+110,0% +84,7% +147,4% +237,3% +374,9% +482,5% +742,6%

 

Équipe de direction de Straumann Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Guillaume Daniellot CEO, Interim Head of Dental Service Organizations & Member of Executive Management Board 54 Yang Xu CFO & Member of Executive Management Board 45
Wolfgang Becker Regional Head Central Eastern Europe, Middle East & Africa and Member of Executive Management Board 58 Matthias Schupp Regional Head of Latin America, CEO of Neodent & Member of Executive Management Board 60
Kok-Kien Loh Regional Head Asia Pacific & Member of the Executive Management Board 57 Alastair Robertson Chief People Officer & Member of the Executive Management Board 64
Holger Haderer Head of Implantology Business Unit & Member of Executive Management Board 55 Aurelio Sahagun Regional Head of North America & Member of Executive Management Board 51
Christian Ullrich Chief Information Officer & Member of Executive Management Board 52 Sébastien Roche Chief Operations & Supply Chain Officer and Member of Executive Management Board 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Straumann Holding AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,6 19,7 17,4 1 37,6
Risque Faible Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Straumann Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Straumann Holding AG

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Fondamentaux de Straumann Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 596 1 426 2 022 2 321 2 412  -10,7% +41,8% +14,8% +3,9%
EBITDA 481 416 640 693 534  -13,5% +53,9% +8,4% -22,9%
Résultat opérationnel 387 316 537 530 404  -18,3% +69,6% -1,1% -23,9%
Résultat net 306 91 396 435 -  -70,2% +333,9% +9,8% -
Free Cash Flow 229 295 441 221 316  +29,2% +49,3% -49,9% +43,2%
Marge de FCF 14% 21% 22% 10% 13%  +44,6% +5,3% -56,3% +37,8%
ROIC - 16% 24% 21% 13%  - +54,7% -11,8% -38,1%
CROIC - 18% 24% 10% 14%  - +32,7% -57,3% +41,1%
Taux d’imposition 16% 19% 17% 13% 28%  +19,2% -11,6% -24,0% +121,3%
Capital investi 1 587 1 710 2 001 2 358 2 066  +7,8% +17,0% +17,8% -12,4%
Actions en circul. (en M) 159,1 159,2 159,6 159,6 159,4  +0,1% +0,2% 0% -0,1%
EBITDA par action 3,0 2,6 4,0 4,3 3,4  -13,6% +53,5% +8,4% -22,8%
Bénéfices par action 1,9 0,6 2,5 2,7 -  -70,2% +333,0% +9,8% -
Free Cash Flow par action 1,4 1,9 2,8 1,4 2,0  +29,1% +49,0% -49,9% +43,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Straumann Holding AG

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Ratio de profitabilité de Straumann Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 75% 72% 76% 73% 74%  -4,3% +5,1% -3,1% +0,3%
Marge d’EBITDA 30% 29% 32% 30% 22%  -3,2% +8,5% -5,6% -25,9%
Marge opérationnelle 24% 22% 27% 23% 17%  -8,5% +19,6% -13,9% -26,7%
Marge bénéficiaire 19% 6% 20% 19% -  -66,7% +206,0% -4,4% -
Marge de FCF 14% 21% 22% 10% 13%  +44,6% +5,3% -56,3% +37,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 14,4% 13,7% -  - +288,4% -4,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 29,3% 26,0% -  - +312,7% -11,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 24% 21% 13%  - +54,7% -11,8% -38,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 24% 10% 14%  - +32,7% -57,3% +41,1%

 

Ratios de solvabilité de Straumann Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 2,5 2,3 1,3 1,2  +120,7% -7,7% -42,5% -4,8%
Liquidité générale 1,5 3,0 2,7 1,6 1,9  +99,4% -10,5% -39,7% +18,8%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,3 -0,6 -0,3 -0,3  +286,5% +92,6% -53,2% +24,8%
Dette sur actifs 9% 20% 17% 15% 7%  +111,8% -14,1% -11,9% -53,9%
Dette sur capitaux propres 16% 42% 34% 27% 13%  +155,6% -19,4% -19,1% -54,2%
Couverture par l’EBITDA 27,3 26,8 37,8 40,7 29,8  -1,6% +40,7% +7,8% -26,9%
   ∼ par l’EBIT 22,0 20,4 31,7 31,2 22,5  -7,1% +55,1% -1,6% -27,8%
   ∼ par le flux opérationel 21,5 24,4 33,2 24,5 28,2  +13,4% +36,1% -26,3% +15,2%
Coût de la dette - 4,2% 3,4% 3,4% 4,9%  - -21,1% +0,4% +44,8%

 

Graphique des dividendes de Straumann Holding AG

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Ratios de distribution de Straumann Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 306 91 396 435 -  -70,2% +333,9% +9,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 229 295 441 221 316  +29,2% +49,3% -49,9% +43,2%
Dividende payé -83 -91 -91 -107 -127  -209,8% +0,2% +17,6% +18,6%
Distribution sur résultat net 27% 100% 23% 25% -  +268,5% -76,9% +7,1% -
Distribution sur FCF 36% 31% 21% 49% 40%  -15,0% -32,9% +134,6% -17,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Straumann Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Straumann Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 216 198 185 189 210  -8,5% -6,7% +2,5% +10,8%
Délai paiement clients (DSO) 88 77 72 90 72  -12,1% -7,1% +25,9% -20,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 137 147 156 80  - +7,1% +5,8% -48,9%
Conversion de l’encaisse - 138 109 124 202  - -20,6% +13,3% +63,1%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -16,2% +21,8% +1,0% +5,5%
Frais généraux sur CP 36% 36% 41% 42% 51%  +0,4% +13,4% +0,8% +21,6%
Frais généraux sur CA 31% 31% 31% 33% 39%  -0,7% -0,7% +8,8% +16,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Straumann Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Straumann Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 5 7  +2 +3 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Straumann Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2  +139,4% +7,3% -43,4% +10,5%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8  -17,2% +6,6% +9,0% +0,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4  -23,4% +45,7% -13,0% -22,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 60,3  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -16,2% +21,8% +1,0% +5,5%
 
Z_SCORE - - - - 62,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Straumann Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Straumann Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis ResMed 26,6 1,0% 0,7 25,1 196,3 6,6 21,9
France Sartorius Stedim Biotech 26,4 0,3% 0,6 50,0 262,3 10,8 45,4
États-Unis West Pharmaceutical Services 26,4 0,2% 1,0 50,8 394,1 9,4 32,8
Suisse Straumann Holding 23,7 0,6% 1,2 45,0 145,0 9,5 33,9
Allemagne Sartorius VZO O.N. 21,9 0,3% 0,8 38,6 270,0 7,9 33,0
Allemagne Sartorius 21,8 0,2% 0,8 51,5 364,0 7,8 32,8
États-Unis Baxter International 19,6 2,8% 0,6 14,3 42,7 2,1 11,5
  Médiane 5,6 0,3% 0,9 25,1   4,4 16,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Straumann Holding

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Dividendes par action détachés par Straumann Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,40--------
2023---0,80--------
2022---0,68--------
2021---0,58--------
2020---0,58--------
2019---0,53--------
2018---0,48--------
2017---0,43--------
2016---0,40--------
2015---0,38--------
2014---0,38--------
2013---0,38--------
2012---0,22--------
2011--0,19---------
2010--0,38---------
2009--0,38---------
2008---0,38--------
2007---0,30--------
2006--0,25---------
2005--0,20---------
2004---0,16--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Straumann Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 596 1 426 2 022 2 321 2 412  -10,7% +41,8% +14,8% +3,9%
Charges d'exploitation -826 -710 -993 -1 171 -1 369  -14,1% +39,8% +17,9% +16,9%
   dont Coût des ventes -396 -400 -493 -620 -639  +1,0% +23,3% +25,8% +3,1%
   dont Frais généraux -495 -439 -619 -772 -931  -11,3% +40,8% +24,8% +20,6%
Résultat opérationnel 387 316 537 530 404  -18,3% +69,6% -1,1% -23,9%
Autres revenus/frais nets -22 -201 -65 -25 -49  +826,6% -67,5% -61,9% +98,0%
Charge d'intérêt -18 -15 -17 -17 -18  -12,1% +9,4% +0,5% +5,4%
Résultat avant impôts 365 115 471 506 355  -68,4% +308,1% +7,3% -29,9%
Impôts sur les bénéfices -57 -22 -78 -64 -99  -62,3% +260,9% -18,5% +55,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
306 91 396 435 -  -70,2% +333,9% +9,8% -
 
EBITDA 481 416 640 693 534  -13,5% +53,9% +8,4% -22,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 326 257 448 464 291  -21,2% +74,1% +3,6% -37,2%
Taux d’imposition 16% 19% 17% 13% 28%  +19,2% -11,6% -24,0% +121,3%
 
Chiffre d’affaires par action 10,0 9,0 12,7 14,5 15,1  -10,7% +41,5% +14,8% +4,1%
EBITDA par action 3,0 2,6 4,0 4,3 3,4  -13,6% +53,5% +8,4% -22,8%
Bénéfices par action 1,9 0,6 2,5 2,7 -  -70,2% +333,0% +9,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Straumann Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 882 1 152 1 529 1 593 1 390  +30,7% +32,7% +4,2% -12,7%
   dont Trésorerie 260 632 880 696 410  +143,0% +39,3% -20,9% -41,1%
   dont Placements à CT 2 0 1 1 3  -81,7% +272,0% -6,0% +219,5%
   dont Créances clients 384 302 398 575 476  -21,4% +31,8% +44,5% -17,2%
   dont Stock 235 217 249 321 367  -7,7% +15,1% +28,9% +14,2%
Placements à long terme 101 - - - -  - - - -
Biens corporels 576 549 579 663 -  -4,6% +5,4% +14,6% -
Écart d'acquisitions 485 424 425 524 575  -12,5% +0,3% +23,3% +9,6%
Biens incorporels 258 226 214 254 333  -12,5% -5,5% +18,8% +31,4%
Actifs totaux 2 390 2 549 2 968 3 373 3 322  +6,6% +16,5% +13,7% -1,5%
 
Passifs courants 579 379 563 972 714  -34,5% +48,3% +72,8% -26,5%
   dont Créances fournisseurs 142 144 212 295 149  +0,9% +47,4% +39,3% -49,4%
   dont Dette à court terme 224 26 26 307 30  -88,4% -0,3% +1 086,3% -90,1%
Dette à long terme 0 480 480 200 200  - +0% -58,3% +0%
Passifs totaux 1 023 1 339 1 468 1 520 1 483  +30,9% +9,6% +3,5% -2,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,2% +0,1% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 1 362 1 203 1 494 1 850 1 835  -11,7% +24,2% +23,8% -0,8%
Capitaux propres 1 363 1 205 1 495 1 852 1 836  -11,6% +24,1% +23,8% -0,8%
 
Dette portant intérets 224 506 506 507 230  +125,9% +0% +0,2% -54,6%
Dette nette -38 -127 -376 -191 -183  +234,4% +196,3% -49,3% -3,8%
Fonds de roulement 303 773 966 621 676  +155,3% +25,0% -35,7% +8,9%
Actions en circulation (en M) 159,1 159,2 159,6 159,6 159,4  +0,1% +0,2% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Straumann Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 308 91 396 435 246  -70,4% +333,9% +9,8% -43,4%
 
Dépréciation 93 99 103 163 130  +6,4% +3,8% +57,7% -20,0%
Ajustements des bénéfices nets 28 147 44 -8 -  +428,7% -70,4% -119,3% -
Ajust. comptes débiteurs -80 53 -105 -175 -76  -166,4% -297,2% +67,0% -56,5%
Ajust. des stocks -42 -14 -37 -91 -84  -67,8% +172,3% +145,9% -7,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 378 377 562 416 506  -0,3% +48,9% -25,9% +21,5%
 
Dépenses d’investissement 150 82 121 195 189  -45,2% +47,4% +61,6% -3,1%
Investissements -12 -9 -16 -435 -349  -24,5% +69,6% +2 688,8% -19,6%
Flux d’investissement -237 -145 -175 -435 -  -38,9% +21,0% +148,1% -
 
Dividendes payés 83 -91 -91 -107 -127  -209,8% +0,2% +17,6% +18,6%
Emprunts nets -26 250 -34 -34 -  -1 074,7% -113,4% +2,4% -
Flux de financement -156 153 -123 -140 -424  -198,0% -180,2% +14,2% +202,4%
 
Variation nette de la trésorerie -18 372 248 -184 -286  -2 114,8% -33,3% -174,3% +55,1%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,9 2,8 1,4 2,0  +29,1% +49,0% -49,9% +43,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Straumann Holding AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 580 1 142 580 1 217 1 195  +96,9% -49,2% +109,7% -1,8%
Charges d'exploitation -418 -602 - -618 -751  +44,1% - - +21,5%
   dont Coût des ventes -142 -332 -142 -306 -333  +134,4% -57,3% +116,2% +8,8%
   dont Frais généraux -306 -412 -306 -389 -  +34,7% -25,8% +27,1% -
Résultat opérationnel 133 208 133 293 111  +57,1% -36,3% +120,7% -62,0%
Autres revenus/frais nets -8 -20 -8 -33 -17  +148,6% -59,8% +306,6% -49,0%
Charge d'intérêt -4 -69 -4 -77 -90  +1 510,9% -93,8% +1 688,4% +17,5%
Résultat avant impôts 125 188 125 260 95  +51,2% -33,9% +108,8% -63,6%
Impôts sur les bénéfices -16 -13 -16 -49 -49  -16,9% +20,3% +210,9% -0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 169 103 103 -  +100,0% -39,3% 0% -
 
EBITDA 173 313 197 356 178  +80,7% -37,1% +80,6% -49,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 194 116 237 90  +67,4% -40,3% +104,9% -62,0%
Taux d’imposition 13% 7% 13% 19% -  -45,0% +81,8% +48,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 7,2 3,6 7,6 7,5  +97,2% -49,3% +109,7% -1,7%
EBITDA par action 1,1 2,0 1,2 2,2 1,1  +81,0% -37,2% +80,6% -49,8%
Bénéfices par action 0,5 1,1 0,6 0,6 -  +100,3% -39,3% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Straumann Holding AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 398 1 593 398 1 588 1 390  +300,0% -75,0% +298,8% -12,5%
   dont Trésorerie 174 696 174 603 410  +300,0% -75,0% +246,6% -32,0%
   dont Placements à CT 0 1 0 3 3  +300,0% -75,0% +1 100,8% +6,4%
   dont Créances clients 566 573 622 622 545  +1,3% +8,6% 0% -12,5%
   dont Stock 80 321 80 360 367  +300,0% -75,0% +348,1% +2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 663 663 684 684 -  0% +3,1% 0% -
Écart d'acquisitions 131 524 131 - 575  +300,0% -75,0% - -
Biens incorporels 63 778 63 816 333  +1 126,9% -91,8% +1 186,8% -59,2%
Actifs totaux 843 3 454 843 3 425 3 395  +309,6% -75,6% +306,1% -0,9%
 
Passifs courants 243 972 243 956 714  +300,0% -75,0% +293,4% -25,3%
   dont Créances fournisseurs 74 574 74 568 588  +678,3% -87,2% +670,4% +3,5%
   dont Dette à court terme - 307 - 307 30  - - - -90,1%
Dette à long terme - 200 - 400 200  - - - -50,0%
Passifs totaux 380 1 600 380 1 529 1 557  +321,3% -76,3% +302,5% +1,8%
 
Action ordinaire 0 2 0 2 2  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 463 2 223 463 2 283 2 313  +380,7% -79,2% +393,7% +1,3%
Capitaux propres 463 1 852 463 1 894 1 836  +299,5% -75,0% +308,7% -3,1%
 
Dette portant intérets - 507 - 707 230  - - - -67,4%
Dette nette -174 -190 -174 101 -183  +9,0% -8,3% -157,7% -282,4%
Fonds de roulement 155 621 155 632 676  +300,0% -75,0% +307,3% +6,9%
Actions en circulation (en M) 159,6 159,4 159,6 159,6 159,5  -0,1% +0,1% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Straumann Holding AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 109 169 109 206 40  +55,8% -35,8% +89,3% -80,4%
 
Dépréciation 41 105 41 63 67  +157,9% -61,2% +54,7% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 5 10 10 -  0% +84,9% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -34 -67 -31 -61 -15  +100,0% -54,4% +100,0% -76,3%
Ajust. des stocks -23 -52 -23 -57 -27  +128,3% -56,2% +149,5% -51,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 104 250 104 197 309  +140,7% -58,4% +89,4% +57,4%
 
Dépenses d’investissement 49 107 49 86 103  +119,8% -54,5% +76,9% +19,2%
Investissements -16 -16 7 7 -  0% -144,2% 0% -
Flux d’investissement -134 -435 -62 -62 -  +224,1% -85,7% 0% -
 
Dividendes payés 27 27 27 -127 -14  0% 0% -574,5% -88,7%
Emprunts nets -6 -6 -3 -3 -  0% -48,6% 0% -
Flux de financement -31 -16 -80 -159 -265  -48,4% +394,2% +100,0% +66,1%
 
Variation nette de la trésorerie -46 -39 -46 -93 -193  -16,0% +19,1% +101,8% +107,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,9 0,3 0,7 1,3  +159,6% -61,5% +100,4% +87,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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