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STMicroelectronics N.V.

STMicroelectronics (STM.MI, NL0000226223)

STMicroelectronics N.V., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific. The company operates through Automotive and Discrete Group; Analog, MEMS and Sensors Group; and Microcontrollers and Digital ICs Group segments. The Automotive and Discrete Group segment offers automotive integrated circuits (ICs), and discrete and power transistor products. The Analog, MEMS and Sensors Group segment provides industrial application-specific integrated circuits (ASICs) and application-specific standard products (ASSPs); general purpose analog products; custom analog ICs; wireless charging solutions; galvanic isolated gate drivers; low and high voltage amplifiers, comparators, and current-sense amplifiers; MasterGaN, a solution that integrates a silicon driver and GaN power transistors in a single package; wireline and …

Siège social : 39 Chemin du Champ des Filles, Geneva, Switzerland

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de STMicroelectronics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de STMicroelectronics N.V.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
902 473 000 72,5% 27,5% 38,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,8 10,0 0,9 3,2 7,2 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 25% 36,0% 15,6% 24,4% 62,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,6 EUR 49,6 44,2 36,9 27,3 49,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de STMicroelectronics N.V.

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Performance boursière ajustée des dividendes de STMicroelectronics N.V.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +7,3% +36,6% +36,5% +36,7% +47,7% +151,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+218,9% +192,7% +259,6% +1 056,2% +557,6% +801,5% +1 016,7%

 

Équipe de direction de STMicroelectronics N.V.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Marc Chery Pres, CEO & Member of Managing Board 64 Lorenzo Grandi Pres of Fin., Purchasing, ERM & Resilience and CFO 63
Orio Bellezza Pres of Technology, Manufacturing, Quality & Supply Chain 65 Celine Berthier Group VP of Investor Relations -
Philippe Dereeper Chief Compliance Officer & Exec. Sec. for Supervisory Board - Steven Rose Pres of Legal Counsel 62
Claudia Levo Exec. VP of Integrated Marketing & Communications 59 Jerome Roux Pres of Sales & Marketing 59
Rajita D'Souza CHRO and Pres of HR & Corp. Social Responsibility 51 Marco Luciano Cassis Pres of Analog, MEMS & Sensors Group 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de STMicroelectronics N.V. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,3 10,0 10,7 - 25,4
Risque Faible Négligeable Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de STMicroelectronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de STMicroelectronics N.V.

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Fondamentaux de STMicroelectronics N.V. (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 664 9 556 10 219 12 761 16 128  -1,1% +6,9% +24,9% +26,4%
EBITDA 2 197 2 040 2 266 3 433 1 216  -7,1% +11,1% +51,5% -64,6%
Résultat opérationnel 1 407 1 224 1 322 2 280 4 280  -13,0% +8,0% +72,5% +87,7%
Résultat net 1 287 1 032 1 106 2 000 -  -19,8% +7,2% +80,8% -
Free Cash Flow 582 688 810 1 230 1 587  +18,2% +17,7% +51,9% +29,0%
Marge de FCF 6% 7% 8% 10% 10%  +19,5% +10,1% +21,6% +2,1%
ROIC - 12% 12% 18% 27%  - -2,5% +50,0% +53,0%
CROIC - 8% 8% 11% 12%  - +5,6% +34,6% +5,2%
Taux d’imposition 7% 13% 13% 14% -  +89,8% -4,4% +12,9% -
Capital investi 8 269 9 115 10 274 11 605 15 235  +10,2% +12,7% +13,0% +31,3%
Actions en circul. (en M) 898,3 891,4 905,4 906,5 903,9  -0,8% +1,6% +0,1% -0,3%
EBITDA par action 2,4 2,3 2,5 3,8 1,3  -6,4% +9,4% +51,3% -64,5%
Bénéfices par action 1,4 1,2 1,2 2,2 -  -19,2% +5,5% +80,6% -
Free Cash Flow par action 0,6 0,8 0,9 1,4 1,8  +19,1% +15,9% +51,7% +29,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STMicroelectronics N.V.

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Ratio de profitabilité de STMicroelectronics N.V.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 40% 39% 37% 42% 47%  -3,2% -4,1% +12,6% +13,4%
Marge d’EBITDA 23% 21% 22% 27% 8%  -6,1% +3,9% +21,3% -72,0%
Marge opérationnelle 15% 13% 13% 18% 27%  -12,0% +1,0% +38,1% +48,5%
Marge bénéficiaire 13% 11% 11% 16% -  -18,9% +0,2% +44,8% -
Marge de FCF 6% 7% 8% 10% 10%  +19,5% +10,1% +21,6% +2,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 8,4% 13,3% -  - -7,4% +58,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 14,3% 22,7% -  - -7,3% +58,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 12% 18% 27%  - -2,5% +50,0% +53,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 8% 11% 12%  - +5,6% +34,6% +5,2%

 

Ratios de solvabilité de STMicroelectronics N.V.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,9 2,1 1,8 1,9 1,7  +11,5% -15,0% +6,2% -12,5%
Liquidité générale 2,8 3,0 2,5 2,7 2,6  +9,8% -17,8% +6,5% -3,7%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,3 -0,8 -0,3 -1,6  +3,9% +157,6% -61,0% +398,1%
Dette sur actifs 18% 17% 13% 15% 13%  -0,7% -27,6% +22,0% -17,5%
Dette sur capitaux propres 30% 29% 22% 26% 20%  -2,1% -26,5% +20,4% -23,0%
Couverture par l’EBITDA 40,7 37,8 42,0 81,7 93,5  -7,1% +11,1% +94,8% +14,4%
   ∼ par l’EBIT 26,0 22,0 24,9 56,9 -  -15,6% +13,2% +128,6% -
   ∼ par le flux opérationel 34,2 34,6 38,8 72,9 400,2  +1,3% +12,0% +88,0% +449,2%
Coût de la dette - 2,7% 2,8% 2,0% 0,5%  - +2,2% -28,2% -73,5%

 

Graphique des dividendes de STMicroelectronics N.V.

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Ratios de distribution de STMicroelectronics N.V.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 287 1 032 1 106 2 000 -  -19,8% +7,2% +80,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 582 688 810 1 230 1 587  +18,2% +17,7% +51,9% +29,0%
Dividende payé -216 -214 -168 -205 -212  -0,9% -21,5% +22,0% -203,4%
Distribution sur résultat net 17% 21% 15% 10% -  +23,6% -26,7% -32,5% -
Distribution sur FCF 37% 31% 21% 17% 13%  -16,2% -33,3% -19,6% -19,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STMicroelectronics N.V.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de STMicroelectronics N.V.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 99 105 105 97 111  +6,9% -0,8% -7,4% +14,7%
Délai paiement clients (DSO) 56 64 66 62 45  +14,4% +1,8% -4,7% -28,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 65 76 85  - +11,6% +18,0% +11,5%
Conversion de l’encaisse - 112 105 83 71  - -5,7% -21,3% -15,0%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8  -9,5% -12,2% +16,1% -1,7%
Frais généraux sur CP 17% 16% 13% 14% 11%  -9,5% -15,7% +8,3% -20,3%
Frais généraux sur CA 11% 12% 11% 10% 9%  +1,4% -5,5% -5,5% -13,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de STMicroelectronics N.V.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,75
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de STMicroelectronics N.V.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 6 4 7 5  +4 -2 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de STMicroelectronics N.V.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +2,5% -10,8% -0,4% -4,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6  -4,7% +7,6% +35,0% +29,7%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,5 -  -22,8% -7,0% +65,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 10,8  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8  -9,5% -12,2% +16,1% -1,7%
 
Z_SCORE - - - - 12,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à STMicroelectronics N.V.

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Sociétés possiblement comparables à STMicroelectronics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CEVA 0,5 - 1,1 78,7 22,7 3,7 -46,8
États-Unis Skywater Technology 0,5 - 4,4 333,3 10,5 1,9 34,9
France Kalray 0,1 - 1,5 - 16,4 2,8 -9,2
  Médiane 6,3 - 1,5 27,2   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de STMicroelectronics

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Dividendes par action détachés par STMicroelectronics N.V. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,06---------
2022--0,06--0,06--0,06--0,06
2021--0,04--0,06--0,06--0,06
2020--0,06--0,04--0,04--0,04
2019--0,06--0,06--0,06--0,06
2018--0,06--0,06--0,06--0,06
2017--0,06--0,06--0,06--0,06
2016--0,10--0,06--0,06--0,06
2015--0,10--0,10--0,10--0,10
2014--0,10--0,10--0,10--0,10
2013-0,10---0,10--0,10--0,10
2012-0,10---0,10-0,10--0,10-
2011-0,07--0,10--0,10--0,10-
2010-0,03--0,07--0,07--0,07-
2009-0,09--0,03--0,03--0,03-
2008----0,09--0,09--0,09-
2007----0,30-------
2006----0,12-------
2005----0,12-------
2004----0,12-------
2003---0,08--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de STMicroelectronics N.V. (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 664 9 556 10 219 12 761 16 128  -1,1% +6,9% +24,9% +26,4%
Charges d'exploitation -8 257 -8 332 -8 897 -10 481 -11 848  +0,9% +6,8% +17,8% +13,0%
   dont Coût des ventes -5 803 -5 860 -6 430 -7 435 -8 493  +1,0% +9,7% +15,6% +14,2%
   dont Frais généraux -1 106 -1 109 -1 121 -1 323 -1 454  +0,3% +1,1% +18,0% +9,9%
Résultat opérationnel 1 407 1 224 1 322 2 280 4 280  -13,0% +8,0% +72,5% +87,7%
Autres revenus/frais nets -11 -36 -35 86 148  +227,3% -2,8% -345,7% +72,1%
Charge d'intérêt -54 -54 -54 -42 -13  0% 0% -22,2% -69,0%
Résultat avant impôts 1 389 1 189 1 267 2 337 4 486  -14,4% +6,6% +84,5% +92,0%
Impôts sur les bénéfices -96 -156 -159 -331 -  +62,5% +1,9% +108,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 287 1 032 1 106 2 000 -  -19,8% +7,2% +80,8% -
 
EBITDA 2 197 2 040 2 266 3 433 1 216  -7,1% +11,1% +51,5% -64,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 310 1 063 1 156 1 957 3 674  -18,8% +8,7% +69,3% +87,7%
Taux d’imposition 7% 13% 13% 14% -  +89,8% -4,4% +12,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 10,7 11,3 14,1 17,8  -0,4% +5,3% +24,7% +26,8%
EBITDA par action 2,4 2,3 2,5 3,8 1,3  -6,4% +9,4% +51,3% -64,5%
Bénéfices par action 1,4 1,2 1,2 2,2 -  -19,2% +5,5% +80,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de STMicroelectronics N.V. (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 872 6 257 7 610 7 828 9 805  +6,6% +21,6% +2,9% +25,3%
   dont Trésorerie 2 266 2 597 3 006 3 225 3 258  +14,6% +15,7% +7,3% +1,0%
   dont Placements à CT 330 137 714 291 1 260  -58,5% +421,2% -59,2% +333,0%
   dont Créances clients 1 489 1 684 1 834 2 183 1 970  +13,1% +8,9% +19,0% -9,8%
   dont Stock 1 567 1 691 1 841 1 972 2 583  +7,9% +8,9% +7,1% +31,0%
Placements à long terme 80 34 10 10 37  -57,5% -70,6% 0% +270,0%
Biens corporels 3 715 4 007 4 596 5 660 -  +7,9% +14,7% +23,2% -
Écart d'acquisitions 121 162 330 313 297  +33,9% +103,7% -5,2% -5,1%
Biens incorporels 212 299 445 438 405  +41,0% +48,8% -1,6% -7,5%
Actifs totaux 10 867 11 868 14 454 15 540 19 982  +9,2% +21,8% +7,5% +28,6%
 
Passifs courants 2 127 2 064 3 053 2 949 3 837  -3,0% +47,9% -3,4% +30,1%
   dont Créances fournisseurs 981 950 1 166 1 582 2 122  -3,2% +22,7% +35,7% +34,1%
   dont Dette à court terme 146 173 - - -  +18,5% - - -
Dette à long terme 1 764 1 899 1 826 2 396 2 542  +7,7% -3,8% +31,2% +6,1%
Passifs totaux 4 443 4 757 5 948 6 267 7 224  +7,1% +25,0% +5,4% +15,3%
 
Action ordinaire 1 157 1 157 1 157 1 157 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 640 2 747 3 599 5 223 8 713  +4,1% +31,0% +45,1% +66,8%
Capitaux propres 6 359 7 043 8 448 9 209 12 693  +10,8% +19,9% +9,0% +37,8%
 
Dette portant intérets 1 910 2 072 1 826 2 396 2 542  +8,5% -11,9% +31,2% +6,1%
Dette nette -686 -662 -1 894 -1 120 -1 976  -3,5% +186,1% -40,9% +76,4%
Fonds de roulement 3 745 4 193 4 557 4 879 5 968  +12,0% +8,7% +7,1% +22,3%
Actions en circulation (en M) 898,3 891,4 905,4 906,5 903,9  -0,8% +1,6% +0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de STMicroelectronics N.V. (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 287 1 032 1 106 2 000 3 960  -19,8% +7,2% +80,8% +98,0%
 
Dépréciation 791 854 923 1 045 1 216  +8,0% +8,1% +13,2% +16,4%
Ajustements des bénéfices nets 52 82 43 160 -  +57,7% -47,6% +272,1% -
Ajust. comptes débiteurs -155 -103 -72 -307 -231  -33,5% -30,1% +326,4% -24,8%
Ajust. des stocks -254 -142 -84 -188 -650  -44,1% -40,8% +123,8% +245,7%
Autres flux opérationnels 120 160 16 255 -  +33,3% -90,0% +1 493,8% -
Flux opérationnel 1 845 1 869 2 093 3 060 5 202  +1,3% +12,0% +46,2% +70,0%
 
Dépenses d’investissement 1 263 1 181 1 283 1 830 3 615  -6,5% +8,6% +42,6% +97,5%
Investissements 100 198 -576 407 -4 591  +98,0% -390,9% -170,7% -1 228,0%
Flux d’investissement -1 212 -1 172 -2 043 -1 518 -  -3,3% +74,3% -25,7% -
 
Dividendes payés 216 214 168 205 -212  -0,9% -21,5% +22,0% -203,4%
Emprunts nets 178 137 678 -569 -  -23,0% +394,9% -183,9% -
Flux de financement -122 -343 348 -1 314 -567  +181,1% -201,5% -477,6% -56,8%
 
Variation nette de la trésorerie 507 341 399 219 33  -32,7% +17,0% -45,1% -84,9%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,8 0,9 1,4 1,8  +19,1% +15,9% +51,7% +29,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de STMicroelectronics N.V. (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 3 556 3 546 3 837 4 321 4 424  -0,3% +8,2% +12,6% +2,4%
Charges d'exploitation -2 699 -2 726 -2 873 -3 049 -3 172  +1,0% +5,4% +6,1% +4,0%
   dont Coût des ventes -1 947 -1 891 -2 018 -2 262 -2 322  -2,9% +6,7% +12,1% +2,7%
   dont Frais généraux -350 -358 -366 -352 -378  +2,3% +2,2% -3,8% +7,4%
Résultat opérationnel 857 820 964 1 272 1 252  -4,3% +17,6% +32,0% -1,6%
Autres revenus/frais nets 26 54 38 -2 30  +107,7% -29,6% -105,3% -1 600,0%
Charge d'intérêt -5 -2 -3 -3 -5  -60,0% +50,0% 0% +66,7%
Résultat avant impôts 878 875 1 008 1 286 1 316  -0,3% +15,2% +27,6% +2,3%
Impôts sur les bénéfices -127 -129 -139 -185 -  +1,6% +7,8% +33,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
749 747 867 1 099 -  -0,3% +16,1% +26,8% -
 
EBITDA 1 121 1 157 1 289 1 579 332  +3,2% +11,4% +22,5% -79,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 733 699 831 1 089 1 072  -4,6% +18,9% +31,0% -1,6%
Taux d’imposition 14% 15% 14% 14% -  +1,9% -6,5% +4,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 3,9 4,2 4,8 4,9  -0,1% +7,9% +12,6% +2,8%
EBITDA par action 1,2 1,3 1,4 1,7 0,4  +3,4% +11,0% +22,5% -78,9%
Bénéfices par action 0,8 0,8 1,0 1,2 -  -0,1% +15,7% +26,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de STMicroelectronics N.V. (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 7 828 7 983 8 457 9 314 9 805  +2,0% +5,9% +10,1% +5,3%
   dont Trésorerie 3 225 2 828 3 028 2 812 3 258  -12,3% +7,1% -7,1% +15,9%
   dont Placements à CT 291 566 415 1 276 1 260  +94,5% -26,7% +207,5% -1,3%
   dont Créances clients 2 183 1 809 2 074 2 227 1 970  -17,1% +14,6% +7,4% -11,5%
   dont Stock 1 972 2 147 2 307 2 381 2 583  +8,9% +7,5% +3,2% +8,5%
Placements à long terme 10 10 10 10 37  0% 0% 0% +270,0%
Biens corporels 5 660 6 151 6 793 7 093 -  +8,7% +10,4% +4,4% -
Écart d'acquisitions 313 307 294 282 297  -1,9% -4,2% -4,1% +5,3%
Biens incorporels 438 462 452 438 405  +5,5% -2,2% -3,1% -7,5%
Actifs totaux 15 540 16 222 17 276 18 278 19 982  +4,4% +6,5% +5,8% +9,3%
 
Passifs courants 2 949 3 074 3 712 3 836 3 837  +4,2% +20,8% +3,3% +0%
   dont Créances fournisseurs 1 582 1 608 1 998 1 867 2 122  +1,6% +24,3% -6,6% +13,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 396 2 414 2 385 2 476 2 542  +0,8% -1,2% +3,8% +2,7%
Passifs totaux 6 267 6 395 7 054 7 300 7 224  +2,0% +10,3% +3,5% -1,0%
 
Action ordinaire 1 157 1 157 1 157 1 157 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 5 223 5 995 6 421 7 470 8 713  +14,8% +7,1% +16,3% +16,6%
Capitaux propres 9 209 9 764 10 157 10 917 12 693  +6,0% +4,0% +7,5% +16,3%
 
Dette portant intérets 2 396 2 414 2 385 2 476 2 542  +0,8% -1,2% +3,8% +2,7%
Dette nette -1 120 -980 -1 058 -1 612 -1 976  -12,5% +8,0% +52,4% +22,6%
Fonds de roulement 4 879 4 909 4 745 5 478 5 968  +0,6% -3,3% +15,4% +8,9%
Actions en circulation (en M) 906,5 904,6 907,6 907,6 903,9  -0,2% +0,3% 0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de STMicroelectronics N.V. (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 749 747 867 1 099 1 247  -0,3% +16,1% +26,8% +13,5%
 
Dépréciation 267 283 290 311 332  +6,0% +2,5% +7,2% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets 24 109 45 54 -  +354,2% -58,7% +20,0% -
Ajust. comptes débiteurs -153 -57 -281 -165 272  -62,7% +393,0% -41,3% -264,8%
Ajust. des stocks -20 -194 -205 -126 -125  +870,0% +5,7% -38,5% -0,8%
Autres flux opérationnels 1 75 172 410 -  +7 400,0% +129,3% +138,4% -
Flux opérationnel 881 945 1 057 1 651 1 549  +7,3% +11,9% +56,2% -6,2%
 
Dépenses d’investissement 548 840 812 956 947  +53,3% -3,3% +17,7% -0,9%
Investissements 61 -277 150 -876 -923  -554,1% -154,2% -684,0% +5,4%
Flux d’investissement -508 -1 140 -677 -1 851 -  +124,4% -40,6% +173,4% -
 
Dividendes payés 60 60 54 55 -54  0% -10,0% +1,9% -198,2%
Emprunts nets -104 -65 -14 183 -  -37,5% -78,5% -1 407,1% -
Flux de financement -256 -200 -177 -5 -185  -21,9% -11,5% -97,2% +3 600,0%
 
Variation nette de la trésorerie 113 -397 200 -216 446  -451,3% -150,4% -208,0% -306,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,1 0,3 0,8 0,7  -68,4% +132,6% +183,7% -13,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.