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Steel Dynamics Inc

Steel Dynamics (STLD.US, US8581191009)

Steel Dynamics, Inc., together with its subsidiaries, operates as a steel producer and metal recycler in the United States. The Steel Operations segment offers hot rolled, cold rolled, and coated steel products; parallel flange beams and channel sections, flat bars, large unequal leg angles, and reinforcing steel bars, as well as standard strength carbon, intermediate alloy hardness, and premium grade rail products; engineered special-bar-quality products, merchant-bar-quality products, and other engineered round steel bars; channels, angles, flats, merchant rounds, and reinforcing steel bars; and specialty shapes and light structural steel products. This segment also engages in turning, polishing, straightening, chamfering, precision saw-cutting, and heat treating of bar products. Its products are used in construction, automotive, manufacturing, transportation, heavy and agriculture equipment, …

Siège social : 7575 West Jefferson Boulevard, Fort Wayne, IN, United States, 46804

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Steel Dynamics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Steel Dynamics Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
158 155 000 93,2% 6,8% 86,9% 4,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 11,9 10,9 2,6 6,7 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 13% 29,1% 13,6% -12,3% -27,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
148,2 USD 126,6 127,4 112,8 89,2 148,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Steel Dynamics Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Steel Dynamics Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,1% +27,2% +25,9% +39,2% +36,7% +82,5% +214,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+634,8% +371,3% +284,0% +403,1% +680,5% +796,5% +944,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Steel Dynamics Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 2 0 7 2 1 126,6

 

Équipe de direction de Steel Dynamics Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark D. Millett Chairman, Co-Founder & CEO 64 Barry T. Schneider President & COO 55
Richard P. Teets Jr. Co-Founder & Director 69 Theresa E. Wagler Executive VP, CFO & Company Secretary 54
Glenn A. Pushis Senior Vice President of Special Projects 58 Christopher A. Graham Senior Vice President of Flat Roll Steel Group 60
Marlene Owen Director of Investor Relations - Jeff Hansen Vice President of Human Resources & Safety -
James S. Anderson Senior Vice President of Steel Fabrication 63 Miguel Alvarez Senior Vice President of Metals Recycling 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Steel Dynamics Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/12/2023 James C Marcuccilli Director Vente 25 454 $122,43 $3 116 333
07/11/2023 Bradley S Seaman Director Vente 4 717 $109,72 $517 549
15/08/2023 Christopher A Graham SVP Vente 48 000 $105,03 $5 041 440
31/07/2023 Gabriel Shaheen Director Vente 1 717 $105,80 $181 659
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STEEL DYNAMICS-$8 856 981

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Steel Dynamics Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 19,6 22,2 12,7 2 39,5
Risque Faible Moyen Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Steel Dynamics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Steel Dynamics Inc

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Fondamentaux de Steel Dynamics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 485 9 601 18 409 22 261 18 795  -8,4% +91,7% +20,9% -15,6%
EBITDA 1 308 1 173 4 649 5 476 3 589  -10,3% +296,3% +17,8% -34,5%
Résultat opérationnel 987 847 4 301 5 092 3 151  -14,2% +407,7% +18,4% -38,1%
Résultat net 671 551 3 214 3 863 -  -17,9% +483,5% +20,2% -
Free Cash Flow 944 -211 1 198 3 552 1 862  -122,3% -667,7% +196,5% -47,6%
Marge de FCF 9% -2% 7% 16% 10%  -124,4% -396,1% +145,2% -37,9%
ROIC - 10% 39% 38% 21%  - +309,4% -3,0% -45,4%
CROIC - -3% 14% 34% 16%  - -580,1% +142,5% -53,3%
Taux d’imposition 23% 19% 23% 23% 23%  -15,4% +19,8% -0,6% +2,7%
Capital investi 6 810 7 448 9 411 11 201 11 959  +9,4% +26,4% +19,0% +6,8%
Actions en circul. (en M) 220,7 212,3 206,6 184,6 167,4  -3,8% -2,7% -10,6% -9,3%
EBITDA par action 5,9 5,5 22,5 29,7 21,4  -6,8% +307,3% +31,8% -27,7%
Bénéfices par action 3,0 2,6 15,6 20,9 -  -14,7% +499,7% +34,5% -
Free Cash Flow par action 4,3 -1,0 5,8 19,2 11,1  -123,2% -683,4% +231,8% -42,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Steel Dynamics Inc

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Ratio de profitabilité de Steel Dynamics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 15% 29% 27% 22%  +2,3% +94,9% -5,7% -21,7%
Marge d’EBITDA 12% 12% 25% 25% 19%  -2,1% +106,7% -2,6% -22,4%
Marge opérationnelle 9% 9% 23% 23% 17%  -6,3% +164,8% -2,1% -26,7%
Marge bénéficiaire 6% 6% 17% 17% -  -10,4% +204,3% -0,6% -
Marge de FCF 9% -2% 7% 16% 10%  -124,4% -396,1% +145,2% -37,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 29,5% 28,9% -  - +369,6% -1,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 60,4% 53,5% -  - +361,4% -11,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 39% 38% 21%  - +309,4% -3,0% -45,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% 14% 34% 16%  - -580,1% +142,5% -53,3%

 

Ratios de solvabilité de Steel Dynamics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,5 1,9 1,4 2,1 1,6  -24,8% -23,7% +49,5% -24,6%
Liquidité générale 4,2 3,4 3,1 3,8 2,9  -19,9% -8,4% +21,3% -22,6%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,5 0,4 0,1 0,3  +77,3% -72,9% -62,9% +81,8%
Dette sur actifs 33% 33% 25% 22% 21%  +1,3% -26,0% -12,5% -4,8%
Dette sur capitaux propres 67% 71% 49% 38% 35%  +6,4% -31,0% -23,3% -7,7%
Couverture par l’EBITDA 10,3 12,4 81,3 59,8 46,9  +20,1% +557,3% -26,4% -21,6%
   ∼ par l’EBIT 7,8 8,9 75,2 55,6 41,2  +15,0% +742,0% -26,0% -25,9%
   ∼ par le flux opérationel 11,0 10,4 38,5 48,7 46,0  -5,3% +270,3% +26,5% -5,6%
Coût de la dette - 3,3% 1,8% 3,0% 2,5%  - -43,3% +60,8% -16,3%

 

Graphique des dividendes de Steel Dynamics Inc

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Ratios de distribution de Steel Dynamics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 671 551 3 214 3 863 -  -17,9% +483,5% +20,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 944 -211 1 198 3 552 1 862  -122,3% -667,7% +196,5% -47,6%
Dividende payé -200 -209 -213 -237 -271  +4,5% +1,8% +11,4% -214,4%
Distribution sur résultat net 30% 38% 7% 6% -  +27,3% -82,6% -7,3% -
Distribution sur FCF 21% -99% 18% 7% 15%  -567,6% -117,9% -62,4% +118,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Steel Dynamics Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Steel Dynamics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 69 82 99 71 72  +19,7% +19,9% -28,4% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 29 37 38 34 31  +25,7% +2,8% -11,3% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 32 24 27  - -6,0% -25,6% +16,0%
Conversion de l’encaisse - 86 105 81 75  - +22,8% -23,0% -6,7%
Rotation des actifs 1,3 1,0 1,5 1,6 1,3  -18,2% +41,8% +7,0% -20,2%
Frais généraux sur CP 13% 12% 16% 12% 6%  -1,7% +31,9% -25,0% -47,3%
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% 4% 3%  +14,4% -0,2% -20,0% -31,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Steel Dynamics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Steel Dynamics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 7 4  +3 +2 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Steel Dynamics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4  -17,5% +15,2% +6,1% -24,9%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,9 1,1 1,3  -3,8% +20,6% +29,7% +12,5%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 1,1 1,2 0,7  -23,3% +275,4% +4,8% -41,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,5  - - - -
Critère X5 1,3 1,0 1,5 1,6 1,3  -18,2% +41,8% +7,0% -20,2%
 
Z_SCORE - - - - 8,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Steel Dynamics Inc

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Sociétés possiblement comparables à Steel Dynamics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Nucor 44,0 1,1% 1,6 14,9 197,9 1,4 6,4
États-Unis Steel Dynamics 21,6 1,3% 1,4 11,9 148,2 1,3 6,7
Espagne ArcelorMittal 20,7 1,8% 1,9 6,8 25,5 0,3 4,1
Pays-Bas ArcelorMittal 20,7 1,8% 1,9 6,8 25,5 0,3 3,7
Finlande SSAB 7,0 6,3% 1,2 10,1 6,9- -0,1 -0,8
Suède SSAB 6,8 6,2% 1,2 10,2 79,0 0,5 3,0
Autriche Voestalpine 4,6 5,7% 1,4 7,3 26,0 0,3 2,8
  Médiane 2,1 3,2% 1,3 6,9   0,3 3,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Steel Dynamics

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Dividendes par action détachés par Steel Dynamics Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,46---------
2023--0,43--0,43--0,43--0,43
2022--0,34--0,34--0,34--0,34
2021--0,26--0,26--0,26--0,26
2020--0,25--0,25--0,25--0,25
2019--0,24--0,24--0,24--0,24
2018--0,19--0,19--0,19--0,19
2017--0,16--0,16--0,16--0,16
2016--0,14--0,14--0,14--0,14
2015--0,14--0,14--0,14--0,14
2014--0,12--0,12--0,12--0,12
2013--0,11--0,11--0,11--0,11
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,10--0,10--0,10--0,10
2010--0,08--0,08--0,08--0,08
2009--0,10--0,08--0,08--0,08
2008--0,05--0,10--0,10--0,10
2007--0,07--0,07--0,08--0,08
2006--0,05--0,05--0,07--0,07
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004------0,02-0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Steel Dynamics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 485 9 601 18 409 22 261 18 795  -8,4% +91,7% +20,9% -15,6%
Charges d'exploitation -544 -568 -1 061 -1 026 -589  +4,4% +86,8% -3,3% -42,6%
   dont Coût des ventes -8 954 -8 167 -13 046 -16 143 -14 749  -8,8% +59,8% +23,7% -8,6%
   dont Frais généraux -515 -539 -1 032 -998 -574  +4,8% +91,4% -3,3% -42,5%
Résultat opérationnel 987 847 4 301 5 092 3 151  -14,2% +407,7% +18,4% -38,1%
Autres revenus/frais nets -112 -142 -92 -71 68  +27,0% -35,0% -23,1% -195,8%
Charge d'intérêt -127 -95 -57 -92 -76  -25,4% -39,7% +60,0% -16,4%
Résultat avant impôts 875 705 4 209 5 021 3 219  -19,4% +496,6% +19,3% -35,9%
Impôts sur les bénéfices -197 -135 -962 -1 142 -752  -31,8% +614,6% +18,6% -34,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
671 551 3 214 3 863 -  -17,9% +483,5% +20,2% -
 
EBITDA 1 308 1 173 4 649 5 476 3 589  -10,3% +296,3% +17,8% -34,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 764 685 3 318 3 934 2 415  -10,3% +384,0% +18,6% -38,6%
Taux d’imposition 23% 19% 23% 23% 23%  -15,4% +19,8% -0,6% +2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 47,5 45,2 89,1 120,6 112,3  -4,8% +97,0% +35,3% -6,9%
EBITDA par action 5,9 5,5 22,5 29,7 21,4  -6,8% +307,3% +31,8% -27,7%
Bénéfices par action 3,0 2,6 15,6 20,9 -  -14,7% +499,7% +34,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Steel Dynamics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 253 4 258 6 901 7 638 6 788  +0,1% +62,1% +10,7% -11,1%
   dont Trésorerie 1 381 1 369 1 244 1 628 1 401  -0,9% -9,1% +30,9% -14,0%
   dont Placements à CT 262 0 0 628 721  - - +178 876,1% +14,8%
   dont Créances clients 844 972 1 916 2 056 1 608  +15,1% +97,2% +7,3% -21,8%
   dont Stock 1 689 1 844 3 531 3 130 2 895  +9,1% +91,5% -11,4% -7,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 136 4 106 4 751 5 484 -  +30,9% +15,7% +15,4% -
Écart d'acquisitions 453 457 454 502 477  +1,0% -0,7% +10,6% -4,9%
Biens incorporels 328 325 295 268 258  -1,0% -9,0% -9,4% -3,6%
Actifs totaux 8 276 9 266 12 531 14 160 14 983  +12,0% +35,2% +13,0% +5,8%
 
Passifs courants 1 007 1 259 2 227 2 032 2 332  +25,0% +76,9% -8,8% +14,8%
   dont Créances fournisseurs 513 769 1 281 1 017 1 088  +49,9% +66,4% -20,6% +7,0%
   dont Dette à court terme 89 87 97 57 481  -2,8% +11,8% -41,0% +738,9%
Dette à long terme 2 645 3 016 3 009 3 013 2 611  +14,0% -0,2% +0,2% -13,3%
Passifs totaux 4 211 4 917 6 211 6 064 6 143  +16,8% +26,3% -2,4% +1,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 4 419 4 759 7 761 11 376 13 546  +7,7% +63,1% +46,6% +19,1%
Capitaux propres 4 076 4 345 6 305 8 130 8 867  +6,6% +45,1% +29,0% +9,1%
 
Dette portant intérets 2 734 3 103 3 106 3 071 3 092  +13,5% +0,1% -1,1% +0,7%
Dette nette 1 091 1 734 1 862 814 970  +59,0% +7,4% -56,3% +19,2%
Fonds de roulement 3 246 3 000 4 674 5 606 4 456  -7,6% +55,8% +19,9% -20,5%
Actions en circulation (en M) 220,7 212,3 206,6 184,6 167,4  -3,8% -2,7% -10,6% -9,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Steel Dynamics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 678 571 3 247 3 879 2 451  -15,8% +468,8% +19,5% -36,8%
 
Dépréciation 321 326 348 384 438  +1,5% +6,7% +10,5% +14,0%
Ajustements des bénéfices nets 101 154 409 111 -  +52,6% +166,1% -72,8% -
Ajust. comptes débiteurs 238 -112 -945 -111 447  -147,1% +743,9% -88,3% -504,1%
Ajust. des stocks 218 -151 -1 686 413 232  -169,1% +1 019,4% -124,5% -43,8%
Autres flux opérationnels -61 -16 412 57 -  -73,7% -2 686,5% -86,2% -
Flux opérationnel 1 396 987 2 204 4 460 3 520  -29,3% +123,3% +102,4% -21,1%
 
Dépenses d’investissement 452 1 198 1 006 909 1 658  +165,1% -16,0% -9,7% +82,4%
Investissements -33 262 -999 -1 879 -1 704  -885,2% -481,2% +88,0% -9,3%
Flux d’investissement -577 -993 -999 -1 879 -  +72,2% +0,6% +88,0% -
 
Dividendes payés 200 209 213 237 -271  +4,5% +1,8% +11,4% -214,4%
Emprunts nets 310 346 -5 -42 -  +11,6% -101,6% +675,2% -
Flux de financement -267 -7 -1 329 -2 197 -1 777  -97,4% +18 763,1% +65,2% -19,1%
 
Variation nette de la trésorerie 553 -13 -125 385 -228  -102,4% +839,8% -408,2% -159,2%
 
Free Cash Flow par action 4,3 -1,0 5,8 19,2 11,1  -123,2% -683,4% +231,8% -42,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Steel Dynamics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 826 4 893 5 082 4 587 4 233  +1,4% +3,9% -9,7% -7,7%
Charges d'exploitation -228 -221 -243 -218 -204  -3,4% +10,1% -10,1% -6,5%
   dont Coût des ventes -3 839 -3 837 -3 775 -3 635 -3 511  0% -1,6% -3,7% -3,4%
   dont Frais généraux -222 -214 -232 -210 -656  -3,6% +8,6% -9,4% +212,1%
Résultat opérationnel 759 835 1 064 734 519  +10,1% +27,3% -31,0% -29,3%
Autres revenus/frais nets -1 12 11 39 24  -2 178,4% -14,9% +273,0% -39,9%
Charge d'intérêt -24 -23 -21 -18 -15  -5,7% -7,7% -11,3% -19,7%
Résultat avant impôts 758 848 1 074 755 542  +11,8% +26,7% -29,8% -28,1%
Impôts sur les bénéfices -119 -203 -258 -175 -115  +70,3% +26,9% -32,3% -34,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
635 637 812 577 -  +0,4% +27,4% -28,9% -
 
EBITDA 861 943 1 175 880 630  +9,5% +24,6% -25,1% -28,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 640 635 808 564 408  -0,7% +27,3% -30,3% -27,5%
Taux d’imposition 16% 24% 24% 23% 21%  +52,4% +0,1% -3,6% -8,3%
 
Chiffre d’affaires par action 27,4 28,4 30,1 27,6 26,1  +3,4% +6,1% -8,2% -5,5%
EBITDA par action 4,9 5,5 7,0 5,3 3,9  +11,7% +27,2% -23,8% -26,7%
Bénéfices par action 3,6 3,7 4,8 3,5 -  +2,4% +30,2% -27,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Steel Dynamics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 638 7 563 7 396 7 229 6 788  -1,0% -2,2% -2,3% -6,1%
   dont Trésorerie 1 628 1 605 1 475 1 765 1 401  -1,4% -8,1% +19,7% -20,7%
   dont Placements à CT 628 715 612 501 721  +13,8% -14,4% -18,1% +44,0%
   dont Créances clients 2 056 2 127 2 143 1 882 1 608  +3,4% +0,8% -12,2% -14,5%
   dont Stock 3 130 2 989 3 044 2 942 2 895  -4,5% +1,8% -3,4% -1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 484 5 491 5 784 6 313 -  +0,1% +5,3% +9,2% -
Écart d'acquisitions 502 502 477 477 477  0% -4,9% 0% 0%
Biens incorporels 268 261 274 266 258  -2,6% +5,1% -3,0% -3,0%
Actifs totaux 14 160 14 220 14 551 14 929 14 983  +0,4% +2,3% +2,6% +0,4%
 
Passifs courants 2 032 1 821 1 759 1 918 2 332  -10,4% -3,4% +9,1% +21,6%
   dont Créances fournisseurs 1 017 1 139 1 049 1 060 1 088  +12,0% -7,9% +1,1% +2,7%
   dont Dette à court terme 57 46 57 86 481  -19,0% +22,4% +51,3% +458,9%
Dette à long terme 3 013 3 014 3 011 3 009 2 611  +0% -0,1% -0,1% -13,2%
Passifs totaux 6 064 5 913 5 886 6 071 6 143  -2,5% -0,5% +3,1% +1,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 11 376 11 941 12 682 13 189 13 546  +5,0% +6,2% +4,0% +2,7%
Capitaux propres 8 130 8 337 8 708 8 894 8 867  +2,5% +4,5% +2,1% -0,3%
 
Dette portant intérets 3 071 3 061 3 068 3 095 3 092  -0,3% +0,2% +0,9% -0,1%
Dette nette 814 741 981 829 970  -8,9% +32,3% -15,5% +17,0%
Fonds de roulement 5 606 5 742 5 637 5 310 4 456  +2,4% -1,8% -5,8% -16,1%
Actions en circulation (en M) 175,9 172,5 168,9 166,1 162,3  -1,9% -2,1% -1,6% -2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Steel Dynamics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 639 644 816 580 424  +0,8% +26,7% -29,0% -26,8%
 
Dépréciation 102 108 111 107 112  +5,3% +3,0% -3,2% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 57 15 57 22 -  -73,5% +275,3% -61,0% -
Ajust. comptes débiteurs 307 -71 -17 261 274  -123,1% -76,1% -1 637,4% +4,9%
Ajust. des stocks 259 141 -55 102 44  -45,5% -139,1% -285,6% -57,1%
Autres flux opérationnels 35 -410 96 108 -  -1 273,7% -123,3% +13,2% -
Flux opérationnel 1 143 734 808 1 114 865  -35,8% +10,1% +37,9% -22,4%
 
Dépenses d’investissement 344 226 358 558 515  -34,2% +58,3% +55,8% -7,8%
Investissements -469 -310 -473 -453 -735  -34,0% +52,8% -4,4% +62,4%
Flux d’investissement -469 -310 -473 -453 -  -34,0% +52,8% -4,4% -
 
Dividendes payés 60 59 72 71 -69  -2,1% +23,0% -2,2% -198,3%
Emprunts nets 34 -11 6 29 -  -133,5% -152,7% +385,1% -
Flux de financement -467 -448 -464 -371 -494  -4,1% +3,7% -20,1% +33,2%
 
Variation nette de la trésorerie 208 -23 -130 290 -365  -111,3% +452,0% -323,9% -225,7%
 
Free Cash Flow par action 4,5 2,9 2,7 3,3 2,2  -35,2% -9,5% +25,6% -35,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.