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Stellantis (STLA.PA, NL00150001Q9)

Stellantis N.V. engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, and production systems worldwide. It provides luxury, premium, and mainstream passenger vehicles; pickup trucks, sport utility vehicles, and commercial vehicles; and parts and services, as well as retail and dealer financing, leasing, and rental services. The company offers its products under the Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Maserati, Ram, Opel, Lancia, Vauxhall, Peugeot, Teksid, and Comau brand names. It sells its products directly, as well as through distributors and dealers. Stellantis N.V. was founded in 1899 and is headquartered in Hoofddorp, the Netherlands.

Siège social : Giorgio Fossati, Hoofddorp, Netherlands, 2132 LS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stellantis

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Stellantis NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 213 370 000 67,3% 24,1% 46,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,2 3,2 0,3 0,7 0,8 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 9% 27,4% 7,1% 21,2% 16,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,4 EUR - 14,1 13,6 11,2 16,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stellantis NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Stellantis NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,6% +17,9% +12,5% +8,0% +2,1% +41,7% +38,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Stellantis NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Jacob Philip Elkann Exec. Chairman 48 Carlos Tavares CEO & Exec. Director 66
Richard K. Palmer C.A. Chief Financial Officer 58 Ned Curic Chief Technology Officer -
Edward Ditmire C.F.A. Head of Investor Relations - Giorgio Fossati Gen. Counsel 63
Bertrand Blaise Chief Communication & CSR Officer 59 Thierry Koskas Chief Sales & Marketing Officer 60
Xavier Chereau Chief HR & Transformation Officer - Gregoire Olivier Chief Operating Officer of China 64

 

Opérations d’initiés récentes pour Stellantis NV (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/03/2024 William Jr. O'dell Insider Vente 27 178 $36,00 $978 408
28/03/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Achat 198 993 $7,03 $1 398 921
28/03/2024 Opaleye Management Inc. Major Shareholder Achat 50 000 $12,82 $641 000
28/03/2024 John C Malone Major Shareholder Achat 106 900 $6,99 $747 231
28/03/2024 Michael Rahamim Director Vente 5 000 $32,30 $161 500
28/03/2024 Scott Farquhar CEO Vente 8 241 $194,67 $1 604 275
28/03/2024 Sriram Krishnasamy CEO Vente 354 $289,19 $102 373
28/03/2024 Mark R Allen EVP Vente 10 145 $287,28 $2 914 456
28/03/2024 Elizabeth P Bruno Director Vente 5 000 $59,70 $298 500
28/03/2024 Phillip A Gobe Director Vente 2 000 $261,12 $522 240
28/03/2024 Christopher L Washburn CAO Vente 1 416 $260,95 $369 505
27/03/2024 Michael S Williams CEO Vente 28 907 $22,02 $636 532
27/03/2024 Kristine C Syrvalin EVP Vente 4 503 $22,00 $99 066
27/03/2024 Ra Capital Management, L.p. Director Achat 505 954 $9,79 $4 953 290
27/03/2024 Co. Ltd. Zuu Major Shareholder Achat 18 $12,50 $225
27/03/2024 Chinh Chu Director Vente 213 811 $4,19 $895 868
27/03/2024 Robert I Kauffman Director Vente 2 848 $9,08 $25 860
27/03/2024 Sean Raymond Ricker CAO Vente 36 250 $2,07 $75 038
27/03/2024 David Michael Barrett CEO Vente 54 685 $1,74 $95 152
27/03/2024 Thomas E Mazurek Insider Vente 4 285 $48,89 $209 494
27/03/2024 Padraic L Spence Director Vente 36 300 $1,02 $37 026
27/03/2024 2020 Irrevocable Trust For Ben insider Vente 30 692 $30,22 $927 512
27/03/2024 Steve Forte CFO Vente 825 $4,62 $3 812
27/03/2024 Michael Zinda EVP Vente 450 $4,62 $2 079
27/03/2024 Lloyd Mitchell Segal CEO Vente 2 650 $4,63 $12 270
27/03/2024 Jeff Cislini General Counsel Vente 1 500 $30,99 $46 485
27/03/2024 Fariborz Assaderaghi Insider Vente 1 288 $90,57 $116 654
27/03/2024 Sung Lee CFO Vente 6 008 $9,89 $59 419
27/03/2024 Carl Ledbetter Director Vente 9 993 $100,16 $1 000 899
27/03/2024 Eric Bjerkholt CFO Achat 2 000 $24,80 $49 600
27/03/2024 Thomas F Herman Director Vente 1 000 $29,00 $29 000
27/03/2024 Donnelly Julia Brau CFO Vente 30 221 $35,45 $1 071 334
27/03/2024 Faheem Hasnain CEO Vente 23 172 $1,16 $26 880
27/03/2024 Bryan Giraudo CFO Vente 6 430 $1,16 $7 459
27/03/2024 Eagle Point Credit Management Major Shareholder Vente 63 $24,12 $1 520
27/03/2024 S. Matthew Schultz Chairman Vente 367 000 $23,07 $8 466 690
27/03/2024 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 189 759 $29,25 $5 550 451
27/03/2024 Ryan H Duran VP Vente 500 $2,92 $1 460
27/03/2024 Craig D Apolinsky SVP Vente 20 000 $96,57 $1 931 400
27/03/2024 Murray Stahl Director Achat 3 $576,33 $1 729
27/03/2024 Antony P Ressler Chairman Vente 48 572 $132,69 $6 445 019
27/03/2024 Stephen M Petrarca VP Vente 5 000 $17,79 $88 950
27/03/2024 Susan C Schwab Director Vente 6 145 $288,02 $1 769 883
27/03/2024 Julie Smolyansky CEO Vente 2 559 $19,35 $49 517
27/03/2024 Eric A Hanson CFO Vente 20 000 $19,15 $383 000
27/03/2024 Mitch Silberman CAO Vente 2 115 $38,01 $80 391
27/03/2024 Jeannette L Knudsen Insider Vente 3 200 $124,77 $399 264
27/03/2024 Joseph A Cutillo CEO Vente 38 322 $112,81 $4 323 105
27/03/2024 Kim R Cocklin Director Vente 15 000 $116,46 $1 746 900
27/03/2024 Mark Zuckerberg CEO Vente 31 493 $492,14 $15 498 965
27/03/2024 Mark Haley SVP Vente 16 125 $10,84 $174 795
27/03/2024 David J Grover CAO Vente 6 481 $233,06 $1 510 462
27/03/2024 Donald Wayne EVP Vente 1 101 $261,94 $288 396
27/03/2024 James W Wert Director Vente 1 500 $25,98 $38 970
27/03/2024 Dennis J Fitzsimons Director Vente 2 000 $170,82 $341 640
27/03/2024 Stephen Davis CEO Vente 17 714 $17,90 $317 081
27/03/2024 Mark C Schneyer CFO Vente 5 434 $17,90 $97 269
27/03/2024 Brendan Teehan COO Vente 5 140 $17,90 $92 006
27/03/2024 Robert J Michel CFO Achat 750 $8,70 $6 525
27/03/2024 Marc Benioff CEO Vente 15 000 $301,45 $4 521 750
27/03/2024 William Brace Insider Vente 3 000 $99,00 $297 000
27/03/2024 Brian Elsbernd Insider Vente 25 000 $16,44 $411 000
27/03/2024 Hans Jorg Hunziker Insider Vente 466 $49,49 $23 062
27/03/2024 Michael W Reville General Counsel Vente 450 $52,72 $23 724
27/03/2024 Brian P Weber EVP Vente 7 996 $199,07 $1 591 764
27/03/2024 Dorman Lynn Strahan Insider Vente 3 423 $95,11 $325 562
27/03/2024 Ganesh Kumar Insider Vente 15 768 $35,91 $566 229
27/03/2024 Shannon Bishop Arvin Director Achat 200 $45,96 $9 192
26/03/2024 Fidji Simo CEO Vente 20 750 $38,06 $789 745
26/03/2024 Amin Sabzivand COO Vente 2 000 $81,15 $162 300
26/03/2024 Theodoros Xenohristos Director Vente 47 239 $68,29 $3 225 951
26/03/2024 Johannes Jacob Piete Kastelein Insider Vente 190 476 $21,50 $4 095 234
26/03/2024 James N Topper Director Achat 8 429 $21,50 $181 224
26/03/2024 Mark T. Walsh CEO Vente 17 000 $18,45 $313 650
26/03/2024 Christopher Heery Insider Vente 5 450 $69,11 $376 650
26/03/2024 Tina Cessna VP Vente 20 000 $9,95 $199 000
26/03/2024 Tsg7 A Management Llc Major Shareholder Vente 8 000 000 $33,88 $271 040 000
26/03/2024 Zhenya Lindgardt CEO Vente 38 899 $9,37 $364 484
26/03/2024 John J Boniface Insider Vente 21 438 $9,55 $204 733
26/03/2024 Austin Aerts CFO Vente 8 092 $9,37 $75 822
26/03/2024 John Joseph Johnston Director Vente 5 000 $4,41 $22 050
26/03/2024 Amy Taylor CEO Vente 30 703 $1,02 $31 317
26/03/2024 Scott H Galit Director Vente 355 717 $4,71 $1 675 427
26/03/2024 Nicola T Allais CFO Vente 5 292 $33,45 $177 017
26/03/2024 Gary Bowman CEO Vente 6 250 $39,59 $247 438
26/03/2024 Ahmad R Chatila Director Achat 97 400 $0,51 $49 674
26/03/2024 Peru Ltd Intercorp Major Shareholder Achat 437 369 $19,60 $8 572 432
26/03/2024 Shawn Tabak CFO Vente 19 040 $4,04 $76 922
26/03/2024 Aristotle N Balogh CTO Vente 22 170 $169,18 $3 750 721
26/03/2024 Hendricks Factual Media Llc Major Shareholder Vente 28 006 $1,00 $28 006
26/03/2024 James A Bowen Insider Achat 50 000 $14,50 $725 000
26/03/2024 Leonard Livschitz CEO Vente 11 884 $12,03 $142 965
26/03/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 129 372 $16,32 $2 111 351
26/03/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Achat 20 000 $6,96 $139 200
26/03/2024 Anurag Saha CAO Vente 1 786 $331,52 $592 095
26/03/2024 Laura Francis Director Vente 1 500 $300,00 $450 000
26/03/2024 Isaac Zacharias Insider Vente 4 000 $287,67 $1 150 680
26/03/2024 Jason Stabell CEO Achat 18 500 $5,25 $97 125
26/03/2024 Jeffrey Kyle Stouder Director Achat 5 050 $19,90 $100 495
26/03/2024 Chris A Rallis Director Vente 2 114 $10,97 $23 191
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STELLANTIS-$328 016 597

 

Présence de Stellantis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 15 2,7%

 

Graphique des profits et résultats de Stellantis NV

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Fondamentaux de Stellantis NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 110 934 110 412 108 187 86 676 149 419  -0,5% -2,0% -19,9% +72,4%
EBITDA 5 729 7 184 6 462 4 419 20 137  +25,4% -10,1% -31,6% +355,7%
Résultat opérationnel 7 239 5 032 4 956 2 234 15 859  -30,5% -1,5% -54,9% +609,9%
Résultat net 1 924 2 827 3 201 2 173 14 200  +46,9% +13,2% -32,1% +553,5%
Free Cash Flow 3 108 5 885 5 123 3 508 9 959  +89,4% -12,9% -31,5% +183,9%
Marge de FCF 3% 5% 5% 4% 7%  +90,2% -11,2% -14,5% +64,7%
ROIC - 13% 12% 4% 23%  - -5,1% -70,5% +536,6%
CROIC - 18% 15% 9% 17%  - -17,4% -38,3% +84,5%
Taux d’imposition 11% 15% 14% 37% 13%  +32,0% -9,0% +172,7% -64,3%
Capital investi 31 902 33 826 35 433 41 476 76 896  +6,0% +4,8% +17,1% +85,4%
Actions en circul. (en M) 1 540,1 1 550,6 1 567,5 1 574,7 3 132,6  +0,7% +1,1% +0,5% +98,9%
EBITDA par action 3,7 4,6 4,1 2,8 6,4  +24,5% -11,0% -31,9% +129,1%
Bénéfices par action 1,2 1,8 2,0 1,4 4,5  +45,9% +12,0% -32,4% +228,5%
Free Cash Flow par action 2,0 3,8 3,3 2,2 3,2  +88,1% -13,9% -31,8% +42,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stellantis NV

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Ratio de profitabilité de Stellantis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 15% 14% 14% 12% 20%  -8,8% -0,4% -11,0% +59,6%
Marge d’EBITDA 5% 7% 6% 5% 13%  +26,0% -8,2% -14,6% +164,3%
Marge opérationnelle 7% 5% 5% 3% 11%  -30,2% +0,5% -43,7% +311,8%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% 3% 10%  +47,6% +15,6% -15,3% +279,1%
Marge de FCF 3% 5% 5% 4% 7%  +90,2% -11,2% -14,5% +64,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,3% 2,2% 10,5%  - +12,2% -33,1% +376,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 12,0% 8,0% 34,8%  - -3,2% -33,4% +334,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 12% 4% 23%  - -5,1% -70,5% +536,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 15% 9% 17%  - -17,4% -38,3% +84,5%

 

Ratios de solvabilité de Stellantis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9  -5,3% +14,4% +47,4% -6,7%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2  +4,6% +5,3% +20,7% -3,3%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,5 -1,3 -1,9 -1,5  +64,2% +164,3% +42,2% -21,1%
Dette sur actifs 12% 9% 7% 16% 12%  -18,2% -25,3% +124,4% -22,6%
Dette sur capitaux propres 53% 37% 24% 61% 38%  -30,6% -34,6% +153,1% -38,6%
Couverture par l’EBITDA - 7,5 6,9 5,2 41,6  - -8,1% -23,9% +692,8%
   ∼ par l’EBIT - 5,7 5,4 4,0 32,7  - -5,8% -24,8% +713,4%
   ∼ par le flux opérationel - 8,8 9,2 7,4 38,5  - +5,4% -19,9% +419,8%
Coût de la dette - 9,5% 11,7% 7,4% 2,6%  - +23,5% -36,4% -64,6%

 

Graphique des dividendes de Stellantis NV

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Ratios de distribution de Stellantis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 924 2 827 3 201 2 173 14 200  +46,9% +13,2% -32,1% +553,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 108 5 885 5 123 3 508 9 959  +89,4% -12,9% -31,5% +183,9%
Dividende payé -431 -474 -618 -307 -307  +10,0% +30,4% -50,3% 0%
Distribution sur résultat net 22% 17% 19% 14% 2%  -25,2% +15,1% -26,8% -84,7%
Distribution sur FCF 14% 8% 12% 9% 3%  -41,9% +49,8% -27,5% -64,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stellantis NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stellantis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 28 26 25 26 35  -8,9% -4,7% +5,0% +34,1%
Délai paiement clients (DSO) 16 14 16 24 15  -13,5% +19,8% +46,7% -38,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 57 78 82  - +9,0% +35,9% +5,3%
Conversion de l’encaisse - -13 -16 -28 -33  - +24,9% +71,6% +16,0%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9  -1,1% -3,2% -21,2% +0,1%
Frais généraux sur CP 35% 30% 23% 21% 16%  -16,5% -23,6% -5,5% -23,6%
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 6% 6%  -0,4% -10,0% +6,4% -3,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Stellantis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,5 0 1  -0,25 -0,5 +1 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 1  -0,5 = +0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Stellantis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 4 7  +3 +1 -2 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Stellantis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  -39,4% -80,1% -1 698,8% -4,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3  +16,3% +10,0% -8,2% +6,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3  +36,5% -8,8% -33,6% +171,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9  -1,1% -3,2% -21,2% +0,1%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Stellantis NV

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Sociétés possiblement comparables à Stellantis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Piaggio & C 1,0 5,5% 1,2 15,2 2,9 0,7 4,2
États-Unis Electrameccanica Vehicles [ADR] - - 2,6 4,7 0,2 -64,2 0,8
États-Unis Arrival Vault USA - - 2,6 - 0,2 - 2,6
  Médiane 33,3 1,5% 1,3 6,4   0,9 4,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stellantis

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Dividendes par action détachés par Stellantis NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---1,04--------
2021--0,100,32--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 110 934 110 412 108 187 86 676 149 419  -0,5% -2,0% -19,9% +72,4%
Charges d'exploitation -103 695 -105 380 -103 231 -84 442 -133 560  +1,6% -2,0% -18,2% +58,2%
   dont Coût des ventes -93 975 -95 011 -93 164 -75 962 -119 943  +1,1% -1,9% -18,5% +57,9%
   dont Frais généraux -7 385 -7 318 -6 455 -5 501 -9 130  -0,9% -11,8% -14,8% +66,0%
Résultat opérationnel 7 239 5 032 4 956 2 234 15 859  -30,5% -1,5% -54,9% +609,9%
Autres revenus/frais nets 178 32 -26 -87 -743  -82,0% -181,3% +234,6% +754,0%
Charge d'intérêt 0 -957 -937 -842 -484  - -2,1% -10,1% -42,5%
Résultat avant impôts 6 161 4 108 4 021 1 356 14 392  -33,3% -2,1% -66,3% +961,4%
Impôts sur les bénéfices -699 -615 -548 -504 -1 911  -12,0% -10,9% -8,0% +279,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 924 2 827 3 201 2 173 14 200  +46,9% +13,2% -32,1% +553,5%
 
EBITDA 5 729 7 184 6 462 4 419 20 137  +25,4% -10,1% -31,6% +355,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 418 4 279 4 281 1 404 13 753  -33,3% +0% -67,2% +879,8%
Taux d’imposition 11% 15% 14% 37% 13%  +32,0% -9,0% +172,7% -64,3%
 
Chiffre d’affaires par action 72,0 71,2 69,0 55,0 47,7  -1,1% -3,1% -20,2% -13,3%
EBITDA par action 3,7 4,6 4,1 2,8 6,4  +24,5% -11,0% -31,9% +129,1%
Bénéfices par action 1,2 1,8 2,0 1,4 4,5  +45,9% +12,0% -32,4% +228,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 26 611 28 146 31 327 37 526 74 795  +5,8% +11,3% +19,8% +99,3%
   dont Trésorerie 12 638 12 450 15 014 23 846 49 629  -1,5% +20,6% +58,8% +108,1%
   dont Placements à CT 222 332 577 350 1 783  +49,5% +73,8% -39,3% +409,4%
   dont Créances clients 4 748 4 090 4 802 5 643 5 962  -13,9% +17,4% +17,5% +5,7%
   dont Stock 7 289 6 710 6 269 5 366 11 361  -7,9% -6,6% -14,4% +111,7%
Placements à long terme 2 135 2 037 2 060 2 129 6 467  -4,6% +1,1% +3,3% +203,8%
Biens corporels 9 919 10 589 13 159 14 359 31 544  +6,8% +24,3% +9,1% +119,7%
Écart d'acquisitions 10 396 10 834 11 065 10 131 14 375  +4,2% +2,1% -8,4% +41,9%
Biens incorporels 14 536 14 885 15 639 15 443 32 181  +2,4% +5,1% -1,3% +108,4%
Actifs totaux 96 299 96 873 98 044 99 730 171 766  +0,6% +1,2% +1,7% +72,2%
 
Passifs courants 29 658 30 002 31 700 31 460 64 857  +1,2% +5,7% -0,8% +106,2%
   dont Créances fournisseurs 13 362 13 551 14 505 15 955 28 181  +1,4% +7,0% +10,0% +76,6%
   dont Dette à court terme 357 457 151 41 420  +28,0% -67,0% -72,8% +924,4%
Dette à long terme 10 726 8 667 6 745 15 698 20 569  -19,2% -22,2% +132,7% +31,0%
Passifs totaux 75 312 71 970 69 369 73 869 115 459  -4,4% -3,6% +6,5% +56,3%
 
Action ordinaire 905 905 905 20 31  0% 0% -97,8% +55,0%
Bénéfices non répartis 14 357 16 795 18 694 17 465 31 936  +17,0% +11,3% -6,6% +82,9%
Capitaux propres 20 819 24 702 28 537 25 737 55 907  +18,7% +15,5% -9,8% +117,2%
 
Dette portant intérets 11 083 9 124 6 896 15 739 20 989  -17,7% -24,4% +128,2% +33,4%
Dette nette -1 777 -3 658 -8 695 -8 457 -30 423  +105,9% +137,7% -2,7% +259,7%
Fonds de roulement -3 047 -1 856 -373 6 066 9 938  -39,1% -79,9% -1 726,3% +63,8%
Actions en circulation (en M) 1 540,1 1 550,6 1 567,5 1 574,7 3 132,6  +0,7% +1,1% +0,5% +98,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 924 2 827 3 201 2 173 14 200  +46,9% +13,2% -32,1% +553,5%
 
Dépréciation 1 771 1 750 1 449 1 031 4 296  -1,2% -17,2% -28,8% +316,7%
Ajustements des bénéfices nets 779 1 092 2 272 392 -2 637  +40,2% +108,1% -82,7% -772,7%
Ajust. comptes débiteurs -476 1 342 92 191 246  -381,9% -93,1% +107,6% +28,8%
Ajust. des stocks -50 368 502 844 2 201  -836,0% +36,4% +68,1% +160,8%
Autres flux opérationnels -481 -276 115 47 38  -42,6% -141,7% -59,1% -19,1%
Flux opérationnel 5 459 8 395 8 667 6 241 18 646  +53,8% +3,2% -28,0% +198,8%
 
Dépenses d’investissement 2 351 2 510 3 544 2 733 8 687  +6,8% +41,2% -22,9% +217,9%
Investissements -9 296 -6 738 -2 985 -7 915 8 674  -27,5% -55,7% +165,2% -209,6%
Flux d’investissement -5 156 -4 739 -6 018 -3 899 8 674  -8,1% +27,0% -35,2% -322,5%
 
Dividendes payés 431 474 618 307 307  +10,0% +30,4% -50,3% 0%
Emprunts nets 422 306 56 1 507 3 260  -27,5% -81,7% +2 591,1% +116,3%
Flux de financement -354 -7 -221 3 116 -1 366  -98,0% +3 057,1% -1 510,0% -143,8%
 
Variation nette de la trésorerie -179 3 605 2 408 5 061 26 736  -2 114,0% -33,2% +110,2% +428,3%
 
Free Cash Flow par action 2,0 3,8 3,3 2,2 3,2  +88,1% -13,9% -31,8% +42,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 06/2021 12/2021  06-09/20 09-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 11 707 25 814 28 588 72 610 76 809  +120,5% +10,7% +154,0% +5,8%
Charges d'exploitation -12 660 -23 912 -26 620 - -  +88,9% +11,3% - -
   dont Coût des ventes -11 043 -21 715 -24 326 -58 301 -61 642  +96,6% +12,0% +139,7% +5,7%
   dont Frais généraux -1 041 -1 527 -1 494 -4 550 -4 580  +46,7% -2,2% +204,6% +0,7%
Résultat opérationnel -953 1 902 1 968 7 344 7 772  -299,6% +3,5% +273,2% +5,8%
Autres revenus/frais nets -63 24 -117 - -  -138,1% -587,5% - -
Charge d'intérêt -190 -272 -181 -2 -33  +43,2% -33,5% -98,9% +1 550,0%
Résultat avant impôts -1 183 1 640 1 768 7 127 7 265  -238,6% +7,8% +303,1% +1,9%
Impôts sur les bénéfices -111 -203 -203 -865 -91  +82,9% 0% +325,9% -89,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
298 789 789 3 390 3 710  +165,2% 0% +329,7% +9,4%
 
EBITDA 1 070 1 982 1 982 4 770 5 299  +85,2% 0% +140,7% +11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -835 1 667 1 742 6 453 7 675  -299,6% +4,5% +270,4% +18,9%
Taux d’imposition - 12% 11% 12% 1%  - -7,2% +5,6% -89,7%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 16,4 18,2 23,2 24,5  +120,5% +10,7% +27,7% +5,7%
EBITDA par action 0,7 1,3 1,3 1,5 1,7  +85,2% 0% +21,0% +11,1%
Bénéfices par action 0,2 0,5 0,5 1,1 1,2  +165,2% 0% +116,1% +9,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 06/2021 12/2021  06-09/20 09-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 29 221 35 258 35 258 66 923 74 795  +20,7% 0% +89,8% +11,8%
   dont Trésorerie 13 914 26 016 23 846 40 812 49 629  +87,0% -8,3% +71,1% +21,6%
   dont Placements à CT 805 979 350 860 1 783  +21,6% -64,2% +145,7% +107,3%
   dont Créances clients 5 840 5 236 5 236 6 048 5 962  -10,3% 0% +15,5% -1,4%
   dont Stock 6 399 5 366 5 366 12 181 11 361  -16,1% 0% +127,0% -6,7%
Placements à long terme 2 200 2 250 2 129 6 251 6 467  +2,3% -5,4% +193,6% +3,5%
Biens corporels 13 018 12 782 12 782 34 658 31 544  -1,8% 0% +171,1% -9,0%
Écart d'acquisitions 11 097 10 615 10 131 13 565 14 375  -4,3% -4,6% +33,9% +6,0%
Biens incorporels 15 917 15 701 15 443 30 663 32 181  -1,4% -1,6% +98,6% +5,0%
Actifs totaux 93 608 104 248 99 730 158 542 171 766  +11,4% -4,3% +59,0% +8,3%
 
Passifs courants 26 621 30 813 30 813 59 683 64 857  +15,7% 0% +93,7% +8,7%
   dont Créances fournisseurs 10 280 15 166 15 166 27 402 28 181  +47,5% 0% +80,7% +2,8%
   dont Dette à court terme - 27 41 216 420  - +51,9% +426,8% +94,4%
Dette à long terme 14 298 14 767 15 698 22 765 20 569  +3,3% +6,3% +45,0% -9,6%
Passifs totaux 68 708 79 067 73 869 111 804 115 459  +15,1% -6,6% +51,4% +3,3%
 
Action ordinaire 905 895 895 31 31  -1,1% 0% -96,5% 0%
Bénéfices non répartis 19 297 21 450 21 450 45 191 31 936  +11,2% 0% +110,7% -29,3%
Capitaux propres 24 776 25 051 25 737 46 332 55 907  +1,1% +2,7% +80,0% +20,7%
 
Dette portant intérets 14 298 14 794 15 739 22 981 20 989  +3,5% +6,4% +46,0% -8,7%
Dette nette -421 -12 201 -8 457 -18 691 -30 423  +2 798,1% -30,7% +121,0% +62,8%
Fonds de roulement 2 600 4 445 4 445 7 240 9 938  +71,0% 0% +62,9% +37,3%
Actions en circulation (en M) 1 573,9 1 574,2 1 574,7 3 131,3 3 132,6  +0% +0% +98,8% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 06/2021 12/2021  06-09/20 09-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 298 789 789 3 390 3 710  +165,2% 0% +329,7% +9,4%
 
Dépréciation 793 363 363 953 1 196  -54,3% 0% +162,8% +25,5%
Ajustements des bénéfices nets -497 230 230 -1 524 205  -146,2% 0% -763,8% -113,5%
Ajust. comptes débiteurs -37 -180 -180 -2 125  +393,2% 0% -98,9% -6 350,0%
Ajust. des stocks -96 468 468 528 573  -587,5% 0% +12,7% +8,6%
Autres flux opérationnels 220 -226 -226 460 -441  -202,5% 0% -304,0% -195,9%
Flux opérationnel -1 370 4 471 4 471 2 808 6 516  -426,4% 0% -37,2% +132,1%
 
Dépenses d’investissement 417 509 509 2 312 2 032  +22,1% 0% +354,6% -12,1%
Investissements -1 508 -2 307 -2 721 - -  +53,0% +17,9% - -
Flux d’investissement -957 -1 010 -1 010 6 904 -2 567  +5,5% 0% -783,9% -137,2%
 
Dividendes payés 0 651 651 651 1 630  - 0% 0% +150,4%
Emprunts nets -93 1 257 1 257 1 100 530  -1 451,1% 0% -12,5% -51,8%
Flux de financement 1 419 180 180 -901 218  -87,4% 0% -601,7% -124,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 025 3 560 3 560 8 960 4 409  -447,3% 0% +151,7% -50,8%
 
Free Cash Flow par action -1,1 2,5 2,5 0,2 1,4  -321,8% 0% -93,7% +803,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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