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STERIS plc

STERIS (STE.US, IE00BFY8C754)

STERIS plc provides infection prevention products and services worldwide. It operates through four segments: Healthcare, Applied Sterilization Technologies, Life Sciences, and Dental. The Healthcare segment offers cleaning chemistries and sterility assurance products; automated endoscope reprocessing system and tracking products; endoscopy accessories, washers, sterilizers, and other pieces of capital equipment for the operation of a sterile processing department; and equipment used directly in the operating room, including surgical tables, lights, and connectivity solutions, as well as equipment management services. It also provides capital equipment installation, maintenance, upgradation, repair, and troubleshooting services; preventive maintenance programs and repair services; instrument and endoscope repair and maintenance services; and custom process improvement consulting and outsourced instrument sterile processing services. The Applied Sterilization Technologies segment provides contract sterilization and testing services …

Siège social : 70 Sir John Rogerson?s Quay, Dublin, Ireland, D02 R296

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de STERIS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de STERIS plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
98 814 000 99,6% 0,3% 97,9% 5,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,9 23,3 6,9 3,4 17,4 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 10% 9,1% 4,8% 14,8% 14,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
225,5 USD 240,4 226,7 220,4 178,8 252,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de STERIS plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de STERIS plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% +4,3% +1,9% +2,0% +22,9% -5,6% +20,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,0% +86,3% +161,9% +256,6% +250,6% +254,8% +435,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour STERIS plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 4 1 3 0 0 240,4

 

Équipe de direction de STERIS plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel A. Carestio President, CEO & Director 51 Michael J. Tokich Senior VP & CFO 55
John Adam Zangerle Senior VP, General Counsel & Secretary 57 Mary Clare Fraser SVP & Chief Human Resources Officer 54
Cary L. Majors Senior Vice President & President of Healthcare 49 Karen L. Burton Chief Accounting Officer, VP & Controller 56
Julie Winter Vice President of Investor Relations & Corporate Communications - Julia K. Madsen Senior Vice President of Life Sciences 59
Andrew Xilas Senior VP & GM of Dental 59 Kenneth E. Kohler Senior VP & GM of AST -

 

Opérations d’initiés récentes pour STERIS plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/05/2023 Mohsen Sohi Director Vente 2 069 $212,28 $439 207
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STERIS-$439 207

 

Présence de STERIS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 10 2,3%
Harbor Global Leaders Fund World Large-Stock Growth 19 2,6%

 

Graphique des profits et résultats de STERIS plc

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Fondamentaux de STERIS plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 782 3 031 3 108 4 585 4 958  +8,9% +2,5% +47,5% +8,1%
EBITDA 473 308 293 426 821  -35,0% -4,8% +45,2% +92,9%
Résultat opérationnel 411 341 323 426 268  -17,1% -5,2% +31,6% -37,0%
Résultat net 304 408 397 244 107  +34,2% -2,5% -38,6% -56,1%
Free Cash Flow 350 376 450 397 395  +7,5% +19,8% -11,8% -0,6%
Marge de FCF 13% 12% 14% 9% 8%  -1,3% +16,8% -40,2% -8,0%
ROIC - 6% 5% 4% 2%  - -22,1% -11,7% -55,7%
CROIC - 8% 9% 5% 4%  - +5,0% -41,3% -19,7%
Taux d’imposition 17% 18% 23% 23% 33%  +4,6% +27,9% -2,3% +43,8%
Capital investi 4 314 4 577 5 565 9 669 9 201  +6,1% +21,6% +73,8% -4,8%
Actions en circul. (en M) 85,5 85,6 85,9 98,3 100,2  +0,2% +0,3% +14,5% +2,0%
EBITDA par action 5,5 3,6 3,4 4,3 8,2  -35,1% -5,1% +26,9% +89,2%
Bénéfices par action 3,6 4,8 4,6 2,5 1,1  +33,9% -2,8% -46,4% -57,0%
Free Cash Flow par action 4,1 4,4 5,2 4,0 3,9  +7,3% +19,4% -22,9% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de STERIS plc

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Ratio de profitabilité de STERIS plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 44% 43% 44% 44%  +3,1% -0,8% +1,7% -0,9%
Marge d’EBITDA 17% 10% 9% 9% 17%  -40,3% -7,1% -1,6% +78,4%
Marge opérationnelle 15% 11% 10% 9% 5%  -23,9% -7,6% -10,8% -41,7%
Marge bénéficiaire 11% 13% 13% 5% 2%  +23,2% -4,9% -58,4% -59,4%
Marge de FCF 13% 12% 14% 9% 8%  -1,3% +16,8% -40,2% -8,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 6,6% 2,7% 1,0%  - -14,7% -59,1% -64,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 10,9% 4,7% 1,7%  - -11,9% -57,1% -63,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 4% 2%  - -22,1% -11,7% -55,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 9% 5% 4%  - +5,0% -41,3% -19,7%

 

Ratios de solvabilité de STERIS plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,8 1,4 1,2 1,3  +6,6% -20,2% -13,4% +6,0%
Liquidité générale 2,3 2,4 2,1 2,0 2,3  +6,0% -12,6% -2,8% +14,5%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,8 5,0 6,5 3,5  +44,2% +79,4% +31,6% -45,7%
Dette sur actifs 22% 22% 25% 27% 29%  -3,0% +18,0% +7,2% +5,4%
Dette sur capitaux propres 35% 34% 43% 48% 51%  -3,0% +25,2% +11,0% +7,1%
Couverture par l’EBITDA 10,5 7,6 7,9 4,8 7,5  -27,3% +3,1% -39,7% +57,6%
   ∼ par l’EBIT 5,5 8,5 8,7 -1,4 2,4  +54,0% +2,7% -116,4% -272,1%
   ∼ par le flux opérationel 12,0 14,7 18,5 7,6 6,9  +22,3% +26,5% -58,8% -9,7%
Coût de la dette - 3,5% 2,6% 3,7% 3,5%  - -25,4% +42,8% -5,9%

 

Graphique des dividendes de STERIS plc

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Ratios de distribution de STERIS plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 304 408 397 244 107  +34,2% -2,5% -38,6% -56,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 350 376 450 397 395  +7,5% +19,8% -11,8% -0,6%
Dividende payé -113 -123 -134 -163 -183  +9,4% +8,8% +21,9% +12,5%
Distribution sur résultat net 37% 30% 34% 67% 171%  -18,5% +11,6% +98,7% +156,3%
Distribution sur FCF 32% 33% 30% 41% 46%  +1,7% -9,2% +38,2% +13,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de STERIS plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de STERIS plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 47 53 65 82 91  +12,0% +23,1% +25,4% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 74 71 72 64 68  -4,7% +1,3% -11,1% +7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 31 29 35  - +0,5% -6,9% +20,0%
Conversion de l’encaisse - 92 105 116 124  - +14,1% +10,2% +6,8%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5  +1,9% -15,4% -15,3% +14,4%
Frais généraux sur CP 21% 21% 19% 23% 21%  -0,1% -9,9% +22,0% -7,7%
Frais généraux sur CA 24% 23% 23% 32% 26%  -2,0% +0,4% +39,1% -20,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de STERIS plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,5 0  = -0,25 -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de STERIS plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 7 3 4 5  +5 -4 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de STERIS plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +12,0% -25,8% -13,3% +27,2%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2  +15,0% -2,8% -40,8% +1,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 - 0,1  +28,8% -21,8% -122,6% -322,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,2  - - - -
Critère X5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5  +1,9% -15,4% -15,3% +14,4%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à STERIS plc

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Sociétés possiblement comparables à STERIS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis DexCom 49,9 - 1,2 79,4 139,5 14,8 68,3
États-Unis Zimmer Biomet Holdings 25,1 0,8% 1,0 15,9 132,6 4,4 13,3
États-Unis Align Technology 22,3 - 1,7 37,0 327,9 6,0 28,9
États-Unis STERIS 20,3 0,9% 0,8 23,3 225,5 4,6 17,4
Pays-Bas Koninklijke Philips 17,0 4,7% 0,8 12,8 18,8 1,2 18,9
Suisse Sonova H 15,8 1,8% 1,0 19,4 263,0 4,6 19,2
États-Unis Bruker 11,8 0,2% 1,2 33,7 93,9 4,6 22,6
  Médiane 1,0 - 1,0 31,0   3,6 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de STERIS

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Dividendes par action détachés par STERIS plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,52----------
2023-0,47---0,47--0,52-0,52-
2022-0,43---0,43--0,47-0,47-
2021-0,40--0,40---0,43-0,43-
2020-0,37---0,37-0,40--0,40-
2019-0,34---0,34--0,37-0,37-
2018-0,31---0,31-0,34--0,34-
2017-0,28---0,28-0,31--0,31-
2016-0,25---0,25-0,28--0,28-
2015-0,23---0,23-0,25-0,25--
2014-0,21---0,21-0,23--0,23-
2013-0,19--0,19--0,21--0,21-
2012-0,17---0,17-0,19--0,19-
2011-0,15---0,15-0,17--0,17-
2010-0,11--0,11--0,15--0,15-
2009-0,08--0,10--0,10--2,11-
2008-0,06--0,06--0,08--0,08-
2007-0,05--0,05--0,06--0,06-
2006-0,04--0,04--0,04--0,05-
2005----0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 782 3 031 3 108 4 585 4 958  +8,9% +2,5% +47,5% +8,1%
Charges d'exploitation -733 -782 -798 -1 591 -1 400  +6,7% +2,0% +99,4% -12,0%
   dont Coût des ventes -1 607 -1 711 -1 764 -2 569 -2 798  +6,5% +3,1% +45,6% +8,9%
   dont Frais généraux -659 -704 -725 -1 487 -1 277  +6,8% +2,9% +105,3% -14,1%
Résultat opérationnel 411 341 323 426 268  -17,1% -5,2% +31,6% -37,0%
Autres revenus/frais nets -73 -39 -28 -111 -602  -46,6% -28,3% +298,1% +441,4%
Charge d'intérêt -45 -40 -37 -90 -110  -10,5% -7,7% +141,0% +22,4%
Résultat avant impôts 369 499 518 315 157  +35,0% +3,8% -39,2% -50,0%
Impôts sur les bénéfices -64 -91 -121 -72 -52  +41,1% +32,8% -40,6% -28,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
304 408 397 244 107  +34,2% -2,5% -38,6% -56,1%
 
EBITDA 473 308 293 426 821  -35,0% -4,8% +45,2% +92,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 340 279 248 329 180  -17,9% -11,1% +32,6% -45,1%
Taux d’imposition 17% 18% 23% 23% 33%  +4,6% +27,9% -2,3% +43,8%
 
Chiffre d’affaires par action 32,6 35,4 36,2 46,6 49,5  +8,7% +2,2% +28,9% +6,1%
EBITDA par action 5,5 3,6 3,4 4,3 8,2  -35,1% -5,1% +26,9% +89,2%
Bénéfices par action 3,6 4,8 4,6 2,5 1,1  +33,9% -2,8% -46,4% -57,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 054 1 209 1 212 1 879 2 011  +14,7% +0,2% +55,1% +7,0%
   dont Trésorerie 221 320 221 348 208  +44,8% -31,0% +57,9% -40,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 565 586 609 799 928  +3,8% +3,9% +31,1% +16,2%
   dont Stock 208 248 315 575 695  +19,2% +26,9% +82,5% +21,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 032 1 244 1 235 1 741 1 706  +20,6% -0,7% +40,9% -2,0%
Écart d'acquisitions 2 323 2 356 3 026 4 404 3 879  +1,4% +28,4% +45,5% -11,9%
Biens incorporels 605 565 898 3 329 2 956  -6,5% +58,9% +270,5% -11,2%
Actifs totaux 5 073 5 426 6 574 11 453 10 822  +6,9% +21,2% +74,2% -5,5%
 
Passifs courants 465 504 578 922 862  +8,3% +14,8% +59,6% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 153 149 157 226 280  -2,3% +5,1% +43,8% +23,9%
   dont Dette à court terme -55 20 23 179 95  -135,8% +15,0% +687,5% -47,1%
Dette à long terme 1 183 1 151 1 651 2 945 3 019  -2,8% +43,5% +78,5% +2,5%
Passifs totaux 1 887 2 019 2 683 4 908 4 735  +7,0% +32,9% +82,9% -3,5%
 
Action ordinaire 1 999 1 982 2 003 4 743 4 486  -0,8% +1,0% +136,8% -5,4%
Bénéfices non répartis 1 339 1 647 1 939 1 999 1 912  +23,0% +17,7% +3,1% -4,4%
Capitaux propres 3 186 3 407 3 891 6 545 6 087  +6,9% +14,2% +68,2% -7,0%
 
Dette portant intérets 1 128 1 170 1 673 3 125 3 114  +3,8% +43,0% +86,7% -0,4%
Dette nette 907 851 1 453 2 777 2 905  -6,2% +70,8% +91,1% +4,6%
Fonds de roulement 589 705 634 957 1 150  +19,8% -10,1% +51,0% +20,2%
Actions en circulation (en M) 85,5 85,6 85,9 98,3 100,2  +0,2% +0,3% +14,5% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 305 408 397 243 106  +33,7% -2,7% -38,8% -56,4%
 
Dépréciation 226 -33 -30 553 553  -114,7% -9,1% -1 931,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets -1 35 55 223 341  -2 638,2% +54,7% +309,5% +52,7%
Ajust. comptes débiteurs -48 -18 12 -52 -133  -63,2% -167,6% -530,3% +156,5%
Ajust. des stocks -14 -39 4 -103 -124  +175,6% -109,6% -2 830,8% +20,4%
Autres flux opérationnels 52 10 19 -149 -46  -80,7% +90,5% -883,0% -69,0%
Flux opérationnel 540 591 690 685 757  +9,5% +16,8% -0,7% +10,5%
 
Dépenses d’investissement 190 215 239 288 362  +13,1% +11,5% +20,2% +25,9%
Investissements -5 -320 -4 -667 -383  +6 352,8% -98,6% +15 049,1% -42,5%
Flux d’investissement -213 -320 -1 154 -667 -383  +50,0% +261,0% -42,2% -42,5%
 
Dividendes payés 113 123 134 163 183  +9,4% +8,8% +21,9% +12,5%
Emprunts nets -113 -28 472 372 151  -75,3% -1 797,9% -21,1% -59,5%
Flux de financement -295 -163 346 116 -499  -44,7% -311,8% -66,5% -530,6%
 
Variation nette de la trésorerie 19 99 -99 128 -140  +418,1% -200,1% -229,0% -209,5%
 
Free Cash Flow par action 4,1 4,4 5,2 4,0 3,9  +7,3% +19,4% -22,9% -2,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 216 1 385 1 285 1 342 1 396  +13,9% -7,2% +4,5% +4,0%
Charges d'exploitation -331 -362 -385 -408 -386  +9,6% +6,1% +6,0% -5,2%
   dont Coût des ventes -694 -797 -711 -749 -793  +14,7% -10,8% +5,3% +5,9%
   dont Frais généraux -305 -314 -359 -381 -361  +3,0% +14,3% +6,0% -5,3%
Résultat opérationnel 191 225 189 186 216  +18,1% -16,2% -1,6% +16,3%
Autres revenus/frais nets -30 -31 -31 -36 0  +0,6% +1,1% +15,2% -100,0%
Charge d'intérêt -29 -30 -32 -37 -39  +5,1% +7,8% +14,1% +5,4%
Résultat avant impôts 160 195 158 150 179  +21,7% -19,1% -4,9% +19,4%
Impôts sur les bénéfices -37 -8 -34 -34 -38  -78,0% +318,3% -0,9% +13,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 187 124 115 -  +51,2% -34,0% -6,7% -
 
EBITDA 600 368 327 324 359  -38,7% -11,1% -0,9% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 147 216 148 144 170  +47,2% -31,4% -2,7% +18,0%
Taux d’imposition 23% 4% 22% 23% 21%  -81,9% +416,9% +4,2% -5,0%
 
Chiffre d’affaires par action 12,1 13,9 12,9 13,5 14,0  +14,6% -6,9% +4,3% +4,0%
EBITDA par action 6,0 3,7 3,3 3,3 3,6  -38,4% -10,8% -1,1% +10,9%
Bénéfices par action 1,2 1,9 1,2 1,2 -  +52,1% -33,8% -6,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 977 2 011 2 031 2 174 2 219  +1,8% +1,0% +7,0% +2,1%
   dont Trésorerie 259 208 209 214 196  -19,7% +0,1% +2,5% -8,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 823 928 888 940 964  +12,8% -4,4% +5,9% +2,5%
   dont Stock 694 695 769 821 856  +0,2% +10,5% +6,8% +4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 671 1 706 1 921 1 936 -  +2,1% +12,7% +0,8% -
Écart d'acquisitions 3 853 3 879 3 887 4 040 4 112  +0,7% +0,2% +4,0% +1,8%
Biens incorporels 3 031 2 956 2 865 3 058 2 987  -2,5% -3,1% +6,7% -2,3%
Actifs totaux 10 800 10 822 10 784 11 281 11 435  +0,2% -0,3% +4,6% +1,4%
 
Passifs courants 796 862 887 873 914  +8,2% +2,9% -1,6% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 242 280 261 294 277  +15,3% -6,8% +12,6% -5,8%
   dont Dette à court terme 95 95 63 71 115  +0% -33,2% +11,8% +62,3%
Dette à long terme 3 002 3 019 2 860 3 366 3 231  +0,6% -5,3% +17,7% -4,0%
Passifs totaux 4 751 4 735 4 606 5 091 5 007  -0,4% -2,7% +10,5% -1,7%
 
Action ordinaire 4 632 4 486 4 498 4 519 4 534  -3,1% +0,3% +0,5% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 771 1 912 1 981 2 046 2 134  +7,9% +3,6% +3,3% +4,3%
Capitaux propres 6 049 6 087 6 178 6 189 6 415  +0,6% +1,5% +0,2% +3,7%
 
Dette portant intérets 3 097 3 114 2 924 3 437 3 346  +0,6% -6,1% +17,6% -2,6%
Dette nette 2 837 2 905 2 715 3 223 3 151  +2,4% -6,6% +18,7% -2,3%
Fonds de roulement 1 180 1 150 1 144 1 301 1 305  -2,6% -0,5% +13,7% +0,3%
Actions en circulation (en M) 100,2 99,6 99,2 99,4 99,4  -0,6% -0,3% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de STERIS plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 123 187 124 116 141  +51,6% -33,8% -6,0% +21,1%
 
Dépréciation 411 142 138 290 141  -65,4% -3,0% +110,4% -51,5%
Ajustements des bénéfices nets 5 -126 13 18 -  -2 663,8% -110,5% +34,6% -
Ajust. comptes débiteurs -30 -100 42 -45 -16  +235,9% -142,3% -205,8% -64,8%
Ajust. des stocks -32 7 -68 -33 -23  -120,1% -1 143,4% -51,9% -30,4%
Autres flux opérationnels -1 67 52 -97 -  -4 884,5% -21,8% -286,2% -
Flux opérationnel 206 216 281 146 291  +5,0% +30,3% -48,0% +99,4%
 
Dépenses d’investissement 92 71 67 83 119  -22,2% -6,8% +25,1% +42,8%
Investissements -98 -78 -67 -606 -119  -21,2% -14,2% +810,3% -80,4%
Flux d’investissement -98 -78 -67 -673 -  -21,2% -14,2% +910,3% -
 
Dividendes payés 47 47 46 51 -51  -0,7% -0,4% +10,6% -200,0%
Emprunts nets 11 167 -160 521 -  +1 358,3% -195,6% -426,1% -
Flux de financement -120 -192 -214 470 -198  +59,4% +11,3% -320,1% -142,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -51 0 5 -18  -4 687,6% -100,5% +1 901,2% -453,3%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,4 2,2 0,6 1,7  +27,7% +49,1% -70,8% +174,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.