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Standard Chartered PLC

Standard Chartered (STAN.LSE, GB0004082847)

Standard Chartered PLC, together with its subsidiaries, provides various banking products and services in Asia, Africa, the Middle East, Europe, and the Americas. The company operates in three segments: Corporate, Commercial & Institutional Banking; Consumer, Private & Business Banking; and Ventures. It offers retail products, such as deposits, mortgages, credit cards, and personal loans; wealth management products and services that include investments, portfolio management, insurance, and wealth advice; and transaction banking services, such as cash management, working capital, and trade financing products. The company provides financial markets products and services that comprise project and export financing; debt capital markets and leveraged financing; financing and securities services; sales and structuring; macro, commodities, and credit trading; and market research services. In addition, it offers digital banking solutions. It serves …

Siège social : 1 Basinghall Avenue, London, United Kingdom, EC2V 5DD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Standard Chartered

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Standard Chartered PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 617 000 000 97,8% 0,3% 69,3% - 1 931%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,2 6,1 0,9 0,5 - -3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
30% 21% 6,9% 0,4% 33,2% 27,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
671,4 GBX 909,0 622,6 673,7 553,3 742,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Standard Chartered PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Standard Chartered PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +16,4% +7,0% -7,4% +18,9% +44,3% +47,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,6% +35,6% +14,3% +10,2% +88,7% -21,4% -26,4%

 

Équipe de direction de Standard Chartered PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Thomas Winters CBE Group Chief Executive & Director 63 Diego De Giorgi Group CFO & Group Executive Director 54
Roeland Marinus Marie Louwhoff Chief Technology, Operations & Transformation Officer 59 Steve Brice Chief Investment Officer & Head of Discretionary Portfolio Management Division -
Sumit Dayal Group Head of Corporate Finance - Tracey McDermott CBE Group Head of Conduct, Financial Crime & Compliance 54
Sandra Ngozi Okoro O.B.E. Group General Counsel 59 Simon Kellaway Head of Global Sales, Financing & Securities Services -
Tanuj Kapilashrami Group Head of Human Resources 47 Pi-Cheng Hung BBS, J.P. Chief Executive Officer of Asia 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Standard Chartered PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,0 18,3 17,4 3 32,2
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Standard Chartered dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Standard Chartered PLC

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Fondamentaux de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 329 14 915 14 632 16 178 17 718  -2,7% -1,9% +10,6% +9,5%
EBITDA 4 856 2 837 4 530 13 177 6 171  -41,6% +59,7% +190,9% -53,2%
Résultat opérationnel 3 676 1 586 3 349 11 991 5 100  -56,9% +111,2% +258,0% -57,5%
Résultat net 1 855 329 1 905 2 547 -  -82,3% +479,0% +33,7% -
Free Cash Flow -997 19 964 10 877 13 244 -6 845  -2 102,4% -45,5% +21,8% -151,7%
Marge de FCF -7% 134% 74% 82% -39%  -2 158,0% -44,5% +10,1% -147,2%
ROIC - 1% 3% 16% 7%  - +211,8% +447,7% -56,3%
CROIC - 17% 14% 26% -14%  - -19,6% +90,1% -152,9%
Taux d’imposition 37% - 31% 32% 32%  - - +4,5% -0,8%
Capital investi 128 090 106 869 52 265 49 666 49 957  -16,6% -51,1% -5,0% +0,6%
Actions en circul. (en M) 3 290,0 3 199,0 3 154,0 3 023,0 2 778,0  -2,8% -1,4% -4,2% -8,1%
EBITDA par action 1,5 0,9 1,4 4,4 2,2  -39,9% +62,0% +203,5% -49,0%
Bénéfices par action 0,6 0,1 0,6 0,8 -  -81,8% +487,3% +39,5% -
Free Cash Flow par action -0,3 6,2 3,4 4,4 -2,5  -2 159,4% -44,7% +27,0% -156,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Standard Chartered PLC

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Ratio de profitabilité de Standard Chartered PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 32% 19% 31% 81% 35%  -40,0% +62,8% +163,1% -57,2%
Marge opérationnelle 24% 11% 23% 74% 29%  -55,7% +115,2% +223,8% -61,2%
Marge bénéficiaire 12% 2% 13% 16% -  -81,8% +490,2% +20,9% -
Marge de FCF -7% 134% 74% 82% -39%  -2 158,0% -44,5% +10,1% -147,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 0,2% 0,3% -  - +440,6% +31,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,7% 3,7% 5,0% -  - +468,2% +34,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 3% 16% 7%  - +211,8% +447,7% -56,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 14% 26% -14%  - -19,6% +90,1% -152,9%

 

Ratios de solvabilité de Standard Chartered PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 22,2 14,7 15,6 9,8 -  -33,6% +6,0% -37,0% -
Liquidité générale 11,0 14,5 15,4 9,7 -  +32,1% +6,2% -36,9% -
Dette nette sur EBITDA -7,3 -3,6 -16,0 -4,4 -11,3  -50,5% +344,1% -72,4% +156,2%
Dette sur actifs 11% 7% - - -  -33,7% - - -
Dette sur capitaux propres 154% 112% - - -  -27,4% - - -
Couverture par l’EBITDA 0,5 0,5 1,3 1,7 0,3  -4,6% +151,9% +31,0% -81,6%
   ∼ par l’EBIT 0,4 0,3 1,0 1,6 0,3  -29,6% +233,2% +61,2% -83,3%
   ∼ par le flux opérationel -0,1 3,9 3,5 2,0 -0,3  -4 556,2% -9,2% -44,1% -114,4%
Coût de la dette - 8,1% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Standard Chartered PLC

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Ratios de distribution de Standard Chartered PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 855 329 1 905 2 547 -  -82,3% +479,0% +33,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -997 19 964 10 877 13 244 -6 845  -2 102,4% -45,5% +21,8% -151,7%
Dividende payé -720 -10 464 -374 -393 -568  +1 353,3% -96,4% +5,1% -244,5%
Distribution sur résultat net 39% 3 181% 20% 15% -  +8 094,3% -99,4% -21,4% -
Distribution sur FCF -72% 52% 3% 3% -8%  -172,6% -93,4% -13,7% -379,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Standard Chartered PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Standard Chartered PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 165 20 19 11 -  -88,0% -3,4% -40,6% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -12 688 775 -16 497 168 59 252 216 -  - +30,0% -459,2% -
Conversion de l’encaisse - 12 688 795 16 497 187 -59 252 205 -  - +30,0% -459,2% -
Rotation des actifs - - - - -  -11,2% -6,5% +11,6% +9,1%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  -7,7% -2,8% +9,8% +5,6%
Frais généraux sur CA 11% 10% 10% 10% 10%  -5,0% +2,7% -5,6% -3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Standard Chartered PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Standard Chartered PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 6 7 6 2  +6 +1 -1 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Standard Chartered PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,6% +4,3% -22,3% +33,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 - - - -  -8,5% -0,9% +4,2% +1,0%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -60,6% +101,3% +261,5% -57,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -11,2% -6,5% +11,6% +9,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Standard Chartered PLC

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Sociétés possiblement comparables à Standard Chartered Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Canadian Imperial Bank Of Commerce 43,2 5,3% 1,1 10,0 68,7 4,7 -
Royaume-Uni Barclays 32,1 4,4% 1,4 5,4 183,2 -5,5 -
Canada National Bank of Canada 26,6 3,7% 1,1 11,6 114,1 3,2 -
Royaume-Uni Standard Chartered 21,0 3,1% 0,9 6,1 671,4 -3,1 -
Suède Svenska Handelsbanken 18,6 6,0% 0,6 8,1 108,3 9,3 -
Pays-Bas ABN Amro Group 13,5 9,7% 1,2 6,6 15,9 -4,6 -
Espagne Banco de Sabadell 7,9 4,2% 1,0 6,9 1,5 -0,7 -
  Médiane 60,6 4,5% 1,1 10,2   1,9 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Standard Chartered

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Dividendes par action détachés par Standard Chartered PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,21---------
2023-0,14-----0,06----
2022-0,09-----0,04----
2021--0,09----0,03----
2020--0,20---------
2019--0,15----0,07----
2018--0,11----0,06----
2015--0,35----0,09----
2014--0,32----0,17----
2013--0,35----0,17----
2012--0,30----0,16----
2011--0,27----0,15----
2010--0,27----0,13----
2009--0,26----0,12----
2008--0,23----0,11----
2007--0,20----0,09----
2006--0,20----0,09----
2005-0,17-----0,09----
2004-------0,08----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 329 14 915 14 632 16 178 17 718  -2,7% -1,9% +10,6% +9,5%
Charges d'exploitation -10 679 -9 998 -10 417 -10 834 -11 431  -6,4% +4,2% +4,0% +5,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 638 -1 514 -1 526 -1 592 -1 691  -7,6% +0,8% +4,3% +6,2%
Résultat opérationnel 3 676 1 586 3 349 11 991 5 100  -56,9% +111,2% +258,0% -57,5%
Autres revenus/frais nets 37 27 -2 -7 705 -7  -27,0% -107,4% +385 150,0% -99,9%
Charge d'intérêt -8 882 -5 440 -3 448 -7 659 -19 458  -38,8% -36,6% +122,1% +154,1%
Résultat avant impôts 3 713 1 613 3 347 4 286 5 093  -56,6% +107,5% +28,1% +18,8%
Impôts sur les bénéfices -1 373 -862 -1 034 -1 384 -1 631  -37,2% +20,0% +33,8% +17,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 855 329 1 905 2 547 -  -82,3% +479,0% +33,7% -
 
EBITDA 4 856 2 837 4 530 13 177 6 171  -41,6% +59,7% +190,9% -53,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 317 1 096 2 314 8 119 3 467  -52,7% +111,2% +250,8% -57,3%
Taux d’imposition 37% - 31% 32% 32%  - - +4,5% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 4,7 4,6 5,4 6,4  +0,1% -0,5% +15,4% +19,2%
EBITDA par action 1,5 0,9 1,4 4,4 2,2  -39,9% +62,0% +203,5% -49,0%
Bénéfices par action 0,6 0,1 0,6 0,8 -  -81,8% +487,3% +39,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 59 639 66 712 72 663 58 263 69 905  +11,9% +8,9% -19,8% +20,0%
   dont Trésorerie 52 728 66 712 72 663 58 263 69 905  +26,5% +8,9% -19,8% +20,0%
   dont Placements à CT 60 414 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 911 808 766 503 -  -88,3% -5,2% -34,3% -
   dont Stock 37 23 12 15 -  -37,3% -49,1% +26,3% -
Placements à long terme 305 697 278 425 279 262 293 111 291 030  -8,9% +0,3% +5,0% -0,7%
Biens corporels 6 220 6 515 5 616 5 522 -  +4,7% -13,8% -1,7% -
Écart d'acquisitions 3 079 2 617 2 595 2 471 2 429  -15,0% -0,8% -4,8% -1,7%
Biens incorporels 2 211 2 446 2 876 3 398 3 785  +10,6% +17,6% +18,2% +11,4%
Actifs totaux 720 398 789 050 827 818 819 922 822 844  +9,5% +4,9% -1,0% +0,4%
 
Passifs courants 5 419 4 587 4 706 5 976 -  -15,4% +2,6% +27,0% -
   dont Créances fournisseurs 441 947 479 740 515 254 503 238 -  +8,6% +7,4% -2,3% -
   dont Dette à court terme 34 626 - - - -  - - - -
Dette à long terme 43 116 56 465 - - -  +31,0% - - -
Passifs totaux 85 948 80 646 92 007 769 906 93 025  -6,2% +14,1% +736,8% -87,9%
 
Action ordinaire 1 598 1 578 1 539 1 447 1 332  -1,3% -2,5% -6,0% -7,9%
Bénéfices non répartis 26 072 26 140 27 184 28 067 28 459  +0,3% +4,0% +3,2% +1,4%
Capitaux propres 50 348 50 404 52 265 49 666 49 957  +0,1% +3,7% -5,0% +0,6%
 
Dette portant intérets 77 742 56 465 - - -  -27,4% - - -
Dette nette -35 400 -10 247 -72 663 -58 263 -69 905  -71,1% +609,1% -19,8% +20,0%
Fonds de roulement 54 220 62 125 67 957 52 287 69 905  +14,6% +9,4% -23,1% +33,7%
Actions en circulation (en M) 3 290,0 3 199,0 3 154,0 3 023,0 2 778,0  -2,8% -1,4% -4,2% -8,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 713 1 613 3 347 4 286 5 093  -56,6% +107,5% +28,1% +18,8%
 
Dépréciation 1 180 1 251 1 181 1 186 1 071  +6,0% -5,6% +0,4% -9,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 089 2 886 674 2 800 -  +165,0% -76,6% +315,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -26 166 15 311 -67 577 19 485 -  -158,5% -541,4% -128,8% -
Flux opérationnel -778 21 234 12 218 15 175 -5 562  -2 829,3% -42,5% +24,2% -136,7%
 
Dépenses d’investissement 219 1 270 1 341 1 931 1 283  +479,9% +5,6% +44,0% -33,6%
Investissements -17 873 -3 386 -8 657 -22 576 15 811  -81,1% +155,7% +160,8% -170,0%
Flux d’investissement -17 822 -4 478 -8 995 -22 576 -  -74,9% +100,9% +151,0% -
 
Dividendes payés 720 10 464 374 393 -568  +1 353,3% -96,4% +5,1% -244,5%
Emprunts nets 2 122 5 356 1 312 2 697 -  +152,4% -75,5% +105,6% -
Flux de financement -1 053 2 373 265 -772 587  -325,4% -88,8% -391,3% -176,0%
 
Variation nette de la trésorerie -20 046 20 420 1 731 -10 886 10 040  -201,9% -91,5% -728,9% -192,2%
 
Free Cash Flow par action -0,3 6,2 3,4 4,4 -2,5  -2 159,4% -44,7% +27,0% -156,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 624 4 560 4 566 4 524 4 068  +25,8% +0,1% -0,9% -10,1%
Charges d'exploitation -2 835 -2 702 -2 885 -2 902 -2 942  -4,7% +6,8% +0,6% +1,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -474 -390 -351 -408 -542  -17,7% -10,0% +16,2% +32,8%
Résultat opérationnel 3 516 6 083 1 521 639 1 135  +73,0% -75,0% -58,0% +77,6%
Autres revenus/frais nets -3 393 -4 275 -6 -6 2  +26,0% -99,9% 0% -133,3%
Charge d'intérêt -3 357 -4 278 -4 564 -5 467 -5 149  +27,4% +6,7% +19,8% -5,8%
Résultat avant impôts 123 1 808 1 515 633 1 137  +1 369,9% -16,2% -58,2% +79,6%
Impôts sur les bénéfices -387 -464 -474 -494 -199  +19,9% +2,2% +4,2% -59,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-290 - - - -  - - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 614 4 522 1 045 527 936  +73,0% -76,9% -49,6% +77,6%
Taux d’imposition - 26% 31% - 18%  - +21,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,6 1,6 1,6 1,5  +33,5% +1,5% +3,1% -6,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,1 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 58 263 72 229 86 339 89 137 69 905  +24,0% +19,5% +3,2% -21,6%
   dont Trésorerie 58 263 72 229 86 339 89 137 69 905  +24,0% +19,5% +3,2% -21,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 503 - 423 - -  - - - -
   dont Stock 15 - - - -  - - - -
Placements à long terme 293 111 331 719 294 130 342 820 291 030  +13,2% -11,3% +16,6% -15,1%
Biens corporels 5 522 - 2 216 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 471 - 2 415 - 2 429  - - - -
Biens incorporels 3 398 5 891 3 483 5 997 3 785  +73,4% -40,9% +72,2% -36,9%
Actifs totaux 819 922 820 678 838 711 825 833 822 844  +0,1% +2,2% -1,5% -0,4%
 
Passifs courants 5 976 5 359 6 318 6 538 -  -10,3% +17,9% +3,5% -
   dont Créances fournisseurs 503 238 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 769 906 77 260 93 897 80 565 93 025  -90,0% +21,5% -14,2% +15,5%
 
Action ordinaire 1 447 6 901 1 400 6 846 1 332  +376,9% -79,7% +389,0% -80,5%
Bénéfices non répartis 28 067 28 342 28 988 27 782 28 459  +1,0% +2,3% -4,2% +2,4%
Capitaux propres 49 666 49 637 49 315 47 978 49 957  -0,1% -0,6% -2,7% +4,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -58 263 -72 229 -86 339 -89 137 -69 905  +24,0% +19,5% +3,2% -21,6%
Fonds de roulement 52 287 66 870 80 021 82 599 69 905  +27,9% +19,7% +3,2% -15,4%
Actions en circulation (en M) 3 098,0 2 921,0 2 883,0 2 770,0 2 665,1  -5,7% -1,3% -3,9% -3,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Standard Chartered PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -228 1 341 1 047 145 936  -688,2% -21,9% -86,2% +545,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 199 - 112 -112 -  - - -200,0% -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 199 - 112 -112 -  - - -200,0% -
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - - -  - - -204,1% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.