xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Swiss Re AG

Swiss Re (SREN.SW, CH0126881561)

Swiss Re AG, together with its subsidiaries, provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide. The company operates through three segments: Property & Casualty Reinsurance, Life & Health Reinsurance, and Corporate Solutions. The Property & Casualty Reinsurance segment underwrites property reinsurance, including property, credit and surety, engineering, aviation, marine, agriculture, retakaful, and facultative reinsurance solutions; and casualty reinsurance, such as liability, motor, worker's compensation, personal accident, management and professional liability, cyber, and facultative reinsurance solutions. The Life & Health Reinsurance segment underwrites life and health insurance products. The Corporate Solutions segment offers standard risk transfer covers and multi-line programs to customized solutions. It serves stock and mutual insurance companies, public sector and governmental entities, mid-sized and large …

Siège social : Mythenquai 50/60, PO Box, Zurich, Switzerland, 8022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swiss Re

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swiss Re AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
290 405 000 94,2% 0,1% 30,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 10,5 0,1 2,3 -8,8 -0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 6% 22,1% 1,8% 7,3% -1,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
116,1 CHF 80,2 105,0 96,5 83,1 117,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swiss Re AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Swiss Re AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% +17,6% +24,0% +22,9% +34,7% +53,5% +51,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+120,1% +69,4% +81,7% +106,0% +116,5% +111,9% +159,4%

 

Équipe de direction de Swiss Re AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Mumenthaler Group Chief Executive Officer 55 John Robert Dacey B.A., M.P.P., MBA Group Chief Financial Officer 64
Velina Peneva Group Chief Investment Officer and Co-Head Client Solutions & Analytics of Swiss Re Asset Management 46 Thomas Bohun Head of Investor Relations -
Hermann Geiger Group Chief Legal Officer and Head of Legal & Compliance 61 Elena Logutenkova Head of Media Relations & Corporate Reporting -
Cathy Desquesses Group Chief HR Officer & Head of Corporate Services 50 Mark Senkevics MD and Head of Property & Casualty Underwriting - Asia, Australia & New Zealand -
Beat Strebel Head of the Middle East & Africa business - Moses I. Ojeisekhoba BSc, MSc Chief Executive Officer of Global Clients & Solutions 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swiss Re AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,6 16,1 16,9 2 25,6
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swiss Re dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Swiss Re AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Swiss Re AG (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 49 157 43 345 46 741 46 043 49 733  -11,8% +7,8% -1,5% +8,0%
EBITDA 1 723 5 2 497 1 638 -232  -99,7% +49 840,0% -34,4% -114,2%
Résultat opérationnel 1 185 -495 2 404 1 213 4 656  -141,8% -585,7% -49,5% +283,8%
Résultat net 727 -878 1 437 472 -  -220,8% -263,7% -67,2% -
Free Cash Flow 4 397 2 859 4 062 2 905 4 086  -35,0% +42,1% -28,5% +40,7%
Marge de FCF 9% 7% 9% 6% 8%  -26,3% +31,8% -27,4% +30,2%
ROIC - -1% 5% 3% 14%  - -626,1% -40,2% +345,6%
CROIC - 7% 11% 10% 16%  - +53,9% -9,8% +65,5%
Taux d’imposition 15% - 22% 26% 27%  - - +22,1% +3,8%
Capital investi 40 894 39 025 34 753 23 737 25 963  -4,6% -10,9% -31,7% +9,4%
Actions en circul. (en M) 309,5 289,1 303,5 303,5 307,9  -6,6% +5,0% 0% +1,4%
EBITDA par action 5,6 - 8,2 5,4 -0,8  -99,7% +47 469,9% -34,4% -114,0%
Bénéfices par action 2,3 -3,0 4,7 1,6 -  -229,3% -255,9% -67,2% -
Free Cash Flow par action 14,2 9,9 13,4 9,6 13,3  -30,4% +35,3% -28,5% +38,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swiss Re AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Swiss Re AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 10% 100% 100% 100% 99%  +899,1% 0% 0% -0,5%
Marge d’EBITDA 4% 0% 5% 4% 0%  -99,7% +46 211,6% -33,4% -113,1%
Marge opérationnelle 2% -1% 5% 3% 9%  -147,4% -550,4% -48,8% +255,4%
Marge bénéficiaire 1% -2% 3% 1% -  -237,0% -251,8% -66,7% -
Marge de FCF 9% 7% 9% 6% 8%  -26,3% +31,8% -27,4% +30,2%
Rentabilité économique (ROA) - -0,4% 0,8% 0,3% -  - -289,3% -66,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,1% 5,7% 2,6% -  - -282,0% -54,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 5% 3% 14%  - -626,1% -40,2% +345,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 11% 10% 16%  - +53,9% -9,8% +65,5%

 

Ratios de solvabilité de Swiss Re AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 86,5 91,3 83,1 42,0 41,6  +5,6% -9,1% -49,4% -1,1%
Liquidité générale 71,8 3,8 3,0 32,6 1,7  -94,8% -19,7% +981,1% -94,9%
Dette nette sur EBITDA -38,0 -17 200,0 -34,3 -45,5 338,6  +45 132,8% -99,8% +32,6% -843,9%
Dette sur actifs 5% 7% 6% 6% 5%  +33,4% -5,4% +5,0% -15,5%
Dette sur capitaux propres 40% 44% 47% 87% 61%  +10,1% +8,3% +83,2% -30,0%
Couverture par l’EBITDA 2,9 - 4,4 2,9 -0,4  -99,7% +51 326,8% -34,3% -114,5%
   ∼ par l’EBIT 2,0 -1,0 3,2 2,1 -0,3  -151,7% -408,1% -33,6% -113,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 9,2 7,2 5,1 7,3  +22,9% -21,7% -28,6% +43,1%
Coût de la dette - 5,0% 4,9% 5,1% 5,3%  - -1,0% +3,7% +3,9%

 

Graphique des dividendes de Swiss Re AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Swiss Re AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 727 -878 1 437 472 -  -220,8% -263,7% -67,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 397 2 859 4 062 2 905 4 086  -35,0% +42,1% -28,5% +40,7%
Dividende payé -1 659 -1 765 -1 855 -1 825 -1 850  +6,4% +5,1% -1,6% -201,4%
Distribution sur résultat net 228% -201% 129% 387% -  -188,1% -164,2% +199,5% -
Distribution sur FCF 38% 62% 46% 63% 45%  +63,6% -26,0% +37,6% -27,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swiss Re AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swiss Re AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 117 137 134 195 185  +17,3% -1,9% +45,4% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - 3 681  - - - -
Conversion de l’encaisse - 137 134 195 -3 496  - -1,9% +45,4% -1 889,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +15,2% +8,5% +4,8% +2,7%
Frais généraux sur CP 12% 6% 2% 2% -  -47,0% -71,8% +20,6% -
Frais généraux sur CA 7% 4% 1% 1% -  -44,2% -77,3% -34,0% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swiss Re AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swiss Re AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 5 6 6 4  +3 +1 = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swiss Re AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 - - 0,6 -  -94,1% -19,1% +3 082,4% -97,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +16,1% -0,9% +1,4% -0,5%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -167,5% -400,9% -29,5% -112,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +15,2% +8,5% +4,8% +2,7%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Swiss Re AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Swiss Re Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Münchener Rück 60,6 3,4% 0,8 11,7 443,8 1,0 9,3
Suisse Swiss Re 34,6 5,2% 0,8 10,5 116,1 -0,9 -8,8
Allemagne Hannover Rück 30,6 2,4% 0,5 13,9 250,4 1,1 12,0
États-Unis Everest Group 15,7 1,8% 0,6 6,2 388,3 0,9 -
États-Unis Reinsurance Group of America 11,7 1,8% 0,9 9,4 192,5 0,7 8,4
États-Unis Renaissancere Holdings 11,5 0,7% 0,3 6,6 233,4 0,9 -5,6
France SCOR 5,4 6,0% 1,2 6,5 30,3 -0,8 -8,8
  Médiane 13,7 2,9% 0,8 8,5   0,9 5,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swiss Re

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Swiss Re AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---6,80--------
2023---5,69--------
2022---5,90--------
2021---5,90--------
2020---5,90--------
2019---5,60--------
2018---5,00--------
2017---4,85--------
2016---4,60--------
2015---4,25--------
2014---3,85--------
2013---3,50--------
2012---3,00--------
2011---2,75--------
2010---1,00--------
2009--0,10---------
2008---4,00--------
2007---3,40--------
2006---2,50--------
2005----1,60-------
2004----1,10-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 49 157 43 345 46 741 46 043 49 733  -11,8% +7,8% -1,5% +8,0%
Charges d'exploitation -47 972 -43 840 -44 337 -44 830 -44 468  -191,4% +1,1% -201,1% -199,2%
   dont Coût des ventes -44 237 - - - -271  - - - -
   dont Frais généraux -3 579 -1 760 -431 -280 -  -50,8% -75,5% -35,0% -
Résultat opérationnel 1 185 -495 2 404 1 213 4 656  -141,8% -585,7% -49,5% +283,8%
Autres revenus/frais nets -276 -595 -573 -562 400  +115,6% -3,7% -1,9% -171,2%
Charge d'intérêt -589 -588 -571 -570 -556  -0,2% -2,9% -0,2% -2,5%
Résultat avant impôts 909 -1 090 1 831 651 4 438  -219,9% -268,0% -64,4% +581,7%
Impôts sur les bénéfices -140 -266 -394 -171 -1 210  +90,0% +48,1% -56,6% +607,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
727 -878 1 437 472 -  -220,8% -263,7% -67,2% -
 
EBITDA 1 723 5 2 497 1 638 -232  -99,7% +49 840,0% -34,4% -114,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 002 -388 1 887 894 3 387  -138,8% -585,7% -52,6% +278,7%
Taux d’imposition 15% - 22% 26% 27%  - - +22,1% +3,8%
 
Chiffre d’affaires par action 158,8 149,9 154,0 151,7 161,5  -5,6% +2,7% -1,5% +6,5%
EBITDA par action 5,6 - 8,2 5,4 -0,8  -99,7% +47 469,9% -34,4% -114,0%
Bénéfices par action 2,3 -3,0 4,7 1,6 -  -229,3% -255,9% -67,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 77 161 4 697 4 148 85 608 4 583  -93,9% -11,7% +1 963,8% -94,6%
   dont Trésorerie 7 562 4 697 4 148 4 077 4 583  -37,9% -11,7% -1,7% +12,4%
   dont Placements à CT 69 599 93 193 92 763 81 531 83 799  +33,9% -0,5% -12,1% +2,8%
   dont Créances clients 15 737 16 271 17 216 24 652 25 181  +3,4% +5,8% +43,2% +2,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 78 892 104 336 103 773 89 914 91 451  +32,3% -0,5% -13,4% +1,7%
Biens corporels 485 471 426 396 -  -2,9% -9,6% -7,0% -
Écart d'acquisitions 3 945 4 021 3 970 3 863 3 978  +1,9% -1,3% -2,7% +3,0%
Biens incorporels 8 880 9 158 8 978 8 915 8 875  +3,1% -2,0% -0,7% -0,4%
Actifs totaux 238 567 182 622 181 567 170 676 179 576  -23,5% -0,6% -6,0% +5,2%
 
Passifs courants 1 074 1 250 1 374 2 623 2 733  +16,4% +9,9% +90,9% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 889 1 097 1 074 1 837 2 733  +23,4% -2,1% +71,0% +48,8%
   dont Dette à court terme 185 153 300 786 -  -17,3% +96,1% +162,0% -
Dette à long terme 11 458 11 737 10 885 10 252 9 817  +2,4% -7,3% -5,8% -4,2%
Passifs totaux 207 530 11 584 10 323 157 867 163 205  -94,4% -10,9% +1 429,3% +3,4%
 
Action ordinaire 31 30 30 30 30  -3,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 32 676 29 050 28 632 27 279 28 548  -11,1% -1,4% -4,7% +4,7%
Capitaux propres 29 251 27 135 23 568 12 699 16 146  -7,2% -13,1% -46,1% +27,1%
 
Dette portant intérets 11 643 11 890 11 185 11 038 9 817  +2,1% -5,9% -1,3% -11,1%
Dette nette -65 518 -86 000 -85 726 -74 570 -78 565  +31,3% -0,3% -13,0% +5,4%
Fonds de roulement 76 087 3 447 2 774 82 985 1 850  -95,5% -19,5% +2 891,5% -97,8%
Actions en circulation (en M) 309,5 289,1 303,5 303,5 307,9  -6,6% +5,0% 0% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 727 -878 1 437 472 3 214  -220,8% -263,7% -67,2% +580,9%
 
Dépréciation 538 617 666 425 -68  +14,7% +7,9% -36,2% -116,0%
Ajustements des bénéfices nets -11 681 -4 922 -7 374 -5 897 -  -57,9% +49,8% -20,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 611 5 062 3 013 1 945 -  -47,3% -40,5% -35,4% -
Flux opérationnel 4 397 5 394 4 104 2 927 4 086  +22,7% -23,9% -28,7% +39,6%
 
Dépenses d’investissement - 2 535 42 22 -  - -98,3% -47,6% -
Investissements 2 121 -5 186 -2 095 -2 338 -362  -344,5% -59,6% +11,6% -84,5%
Flux d’investissement 2 461 -7 721 -2 137 -2 338 -  -413,7% -72,3% +9,4% -
 
Dividendes payés 1 659 1 765 1 855 1 825 -1 850  +6,4% +5,1% -1,6% -201,4%
Emprunts nets 1 409 881 -153 643 -  -37,5% -117,4% -520,3% -
Flux de financement -2 640 -2 498 -2 100 -1 237 -3 224  -5,4% -15,9% -41,1% +160,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 577 -4 821 -419 -974 506  -405,7% -91,3% +132,5% -152,0%
 
Free Cash Flow par action 14,2 9,9 13,4 9,6 13,3  -30,4% +35,3% -28,5% +38,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 21 765 22 651 23 627 23 975 25 305  +4,1% +4,3% +1,5% +5,5%
Charges d'exploitation -21 366 -21 717 -23 120 -21 972 -22 496  +1,6% +6,5% -5,0% +2,4%
   dont Coût des ventes - -19 968 -21 160 -20 051 -  - +6,0% -5,2% -
   dont Frais généraux - -90 -190 -156 -  - +111,1% -17,9% -
Résultat opérationnel 398 934 507 2 003 2 471  +134,7% -45,7% +295,1% +23,4%
Autres revenus/frais nets - -300 2 -330 112  - -100,5% -22 100,0% -133,9%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 123 221 430 1 855 2 583  +79,7% +94,6% +331,4% +39,2%
Impôts sur les bénéfices -39 -61 -110 -405 -805  +58,4% +80,3% +268,2% +98,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
196 157 315 1 447 -  -19,7% +100,6% +359,4% -
 
EBITDA 397 1 025 1 474 1 367 -  +158,5% +43,8% -7,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 273 676 377 1 566 1 701  +147,3% -44,2% +315,0% +8,6%
Taux d’imposition 31% 28% 26% 22% 31%  -11,8% -7,3% -14,7% +42,7%
 
Chiffre d’affaires par action 75,3 74,5 78,2 78,7 87,1  -1,1% +5,1% +0,5% +10,7%
EBITDA par action 1,4 3,4 4,9 4,5 -  +145,6% +44,8% -8,1% -
Bénéfices par action 0,7 0,5 1,0 4,7 -  -23,7% +102,1% +355,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 97 814 86 663 85 608 86 449 4 583  -11,4% -1,2% +1,0% -94,7%
   dont Trésorerie 5 051 5 277 4 077 4 316 4 583  +4,5% -22,7% +5,9% +6,2%
   dont Placements à CT 92 763 81 386 81 531 82 133 83 799  -12,3% +0,2% +0,7% +2,0%
   dont Créances clients 17 216 20 345 24 652 28 491 25 181  +18,2% +21,2% +15,6% -11,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 103 773 90 207 89 914 90 181 91 451  -13,1% -0,3% +0,3% +1,4%
Biens corporels 426 - 396 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 3 970 3 868 3 863 3 916 3 978  -2,6% -0,1% +1,4% +1,6%
Biens incorporels - 9 004 8 915 9 127 8 875  - -1,0% +2,4% -2,8%
Actifs totaux 181 567 175 244 170 676 179 030 179 576  -3,5% -2,6% +4,9% +0,3%
 
Passifs courants 1 694 3 217 2 623 2 329 2 733  +89,9% -18,5% -11,2% +17,3%
   dont Créances fournisseurs 1 074 1 863 1 837 2 329 2 733  +73,5% -1,4% +26,8% +17,3%
   dont Dette à court terme 300 1 023 786 0 -  +241,0% -23,2% - -
Dette à long terme 10 885 11 149 10 252 11 151 9 817  +2,4% -8,0% +8,8% -12,0%
Passifs totaux 157 889 160 325 157 867 166 176 163 205  +1,5% -1,5% +5,3% -1,8%
 
Action ordinaire 30 30 30 30 30  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 632 26 964 27 279 26 781 28 548  -5,8% +1,2% -1,8% +6,6%
Capitaux propres 23 568 14 807 12 699 12 680 16 146  -37,2% -14,2% -0,1% +27,3%
 
Dette portant intérets 11 185 12 172 11 038 11 151 9 817  +8,8% -9,3% +1,0% -12,0%
Dette nette -86 629 -74 491 -74 570 -75 298 -78 565  -14,0% +0,1% +1,0% +4,3%
Fonds de roulement 96 120 83 446 82 985 84 120 1 850  -13,2% -0,6% +1,4% -97,8%
Actions en circulation (en M) 289,0 304,2 302,0 304,8 290,6  +5,3% -0,7% +0,9% -4,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 196 157 472 1 447 1 767  -19,7% +200,6% +206,6% +22,1%
 
Dépréciation 16 292 167 36 -  +1 783,9% -43,0% -78,4% -
Ajustements des bénéfices nets -1 888 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 070 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 303 1 520 2 927 1 035 -  +16,7% +92,6% -64,6% -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -2 669 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 690 -970 -2 338 1 031 -  -63,9% +141,0% -144,1% -
 
Dividendes payés - -1 825 1 825 -1 850 -  - -200,0% -201,4% -
Emprunts nets -49 - - - -  - - - -
Flux de financement -77 -98 -1 237 -1 805 -  +28,1% +1 162,2% +45,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 522 226 -974 239 -  -114,8% -531,0% -124,5% -
 
Free Cash Flow par action 4,5 5,0 9,7 3,4 -  +10,8% +94,0% -65,0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.