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Sempra Energy

Sempra Energy (SRE.US, US8168511090)

Sempra operates as an energy infrastructure company in the United States and internationally. It operates through three segments: Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. The Sempra California segment provides electric services; and natural gas services to San Diego County. As of December 31, 2023, it offered electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4,100 square miles. This segment owns and operates a natural gas distribution, transmission, and storage system that supplies natural gas. As of December 31, 2023, it serves a population of 21 million covering an area of 24,000 square miles. The Sempra Texas Utilities segment engages in the regulated electricity transmission and distribution. As of December …

Siège social : 488 8th Avenue, San Diego, CA, United States, 92101

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sempra Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sempra Energy

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
632 150 000 99,8% - 91,4% 4,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 14,4 3,5 1,6 12,9 4,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 18% 11,5% 2,7% 1,0% 68,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,3 USD 82,7 70,8 71,9 63,8 79,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sempra Energy

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sempra Energy

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,7% +0,5% -3,7% +6,9% +1,3% -6,9% +18,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,3% +34,5% +56,7% +59,0% +78,4% +72,1% +102,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sempra Energy

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 9 6 5 0 0 82,7

 

Équipe de direction de Sempra Energy

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Karen L. Sedgwick Executive VP & CFO 56 Trevor Ian Mihalik Executive VP & Group President 57
Glen Donovan Vice President of Investor Relations - Diana L. Day Chief Legal Counsel 58
Paul H. Yong Chief Tax Counsel & VP - Justin Christopher Bird Executive VP & CEO of Sempra Infrastructure 52
Lisa M. Larroque Alexander Senior VP of Corporate Affairs & Chief Sustainability Officer 50 Sandeep K. Mor Senior Vice President of Finance -
Robert J. Borthwick Chief Risk Officer - Deborah L. Martin VP of People & Culture and Chief Diversity Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sempra Energy (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/03/2024 Diana L Day Insider Vente 3 937 $71,21 $280 354
07/03/2024 Justin Christopher Bird EVP Vente 5 063 $71,22 $360 587
07/03/2024 Karen L Sedgwick CFO Vente 5 158 $71,21 $367 301
06/03/2024 Trevor I Mihalik VP Vente 57 571 $70,59 $4 063 937
28/02/2024 Jeffrey W Martin CEO Vente 50 703 $70,92 $3 595 857
26/01/2024 Jeffrey W Martin CEO Vente 34 190 $70,83 $2 421 678
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SEMPRA ENERGY-$11 089 713

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sempra Energy au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,6 12,3 11,1 3 33,0
Risque Faible Faible Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sempra Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 3 6,0%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 5 4,1%
Morgan Stanley Global Infrastructure Portfolio Infrastructure 6 4,0%
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Infrastructure 6 3,8%
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Infrastructure 7 4,0%
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 10 1,8%
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 13 1,0%
Frontier MFG Core Infrastructure Fund Infrastructure 15 2,1%
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 18 1,7%
MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Infrastructure 24 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Sempra Energy

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Fondamentaux de Sempra Energy (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 829 11 370 12 857 14 439 15 802  +5,0% +13,1% +12,3% +9,4%
EBITDA 4 360 4 547 4 832 4 675 5 297  +4,3% +6,3% -3,2% +13,3%
Résultat opérationnel 2 791 2 881 2 977 2 656 3 070  +3,2% +3,3% -10,8% +15,6%
Résultat net 2 055 3 764 1 254 2 094 -  +83,2% -66,7% +67,0% -
Free Cash Flow -620 -2 085 -1 173 -4 215 -2 179  +236,3% -43,7% +259,3% -48,3%
Marge de FCF -6% -18% -9% -29% -14%  +220,3% -50,2% +220,0% -52,8%
ROIC - 5% 3% 3% 4%  - -34,5% -11,2% +45,8%
CROIC - -4% -2% -8% -4%  - -45,8% +234,6% -53,0%
Taux d’imposition 18% 17% 45% 41% 19%  -7,9% +170,3% -8,4% -54,9%
Capital investi 45 765 47 599 49 354 54 768 59 841  +4,0% +3,7% +11,0% +9,3%
Actions en circul. (en M) 564,1 584,5 626,1 632,8 632,7  +3,6% +7,1% +1,1% 0%
EBITDA par action 7,7 7,8 7,7 7,4 8,4  +0,6% -0,8% -4,3% +13,3%
Bénéfices par action 3,6 6,4 2,0 3,3 -  +76,8% -68,9% +65,2% -
Free Cash Flow par action -1,1 -3,6 -1,9 -6,7 -3,4  +224,5% -47,5% +255,5% -48,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sempra Energy

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Ratio de profitabilité de Sempra Energy

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 44% 41% 36% 24%  +2,3% -7,0% -12,5% -34,3%
Marge d’EBITDA 40% 40% 38% 32% 34%  -0,7% -6,0% -13,8% +3,5%
Marge opérationnelle 26% 25% 23% 18% 19%  -1,7% -8,6% -20,6% +5,6%
Marge bénéficiaire 19% 33% 10% 15% -  +74,4% -70,5% +48,7% -
Marge de FCF -6% -18% -9% -29% -14%  +220,3% -50,2% +220,0% -52,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 1,8% 2,8% -  - -68,2% +53,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 5,1% 7,9% -  - -70,8% +55,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 3% 3% 4%  - -34,5% -11,2% +45,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -2% -8% -4%  - -45,8% +234,6% -53,0%

 

Ratios de solvabilité de Sempra Energy

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 2,3 0,3 -1,1 0,3  +954,7% -86,3% -454,7% -128,0%
Liquidité générale 0,4 0,7 0,4 0,6 0,5  +80,8% -33,9% +37,0% -9,2%
Dette nette sur EBITDA 5,9 2,4 4,7 9,0 5,8  -59,7% +98,5% +90,8% -35,3%
Dette sur actifs 39% 36% 32% 35% 36%  -7,6% -10,8% +8,5% +1,6%
Dette sur capitaux propres 129% 103% 90% 102% 109%  -20,0% -13,2% +13,4% +6,6%
Couverture par l’EBITDA 4,0 4,2 4,0 4,4 3,1  +3,9% -4,1% +10,0% -30,2%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,7 2,5 2,5 1,8  +2,8% -6,8% +1,4% -28,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 2,4 3,2 1,1 3,6  -16,4% +33,8% -66,2% +235,6%
Coût de la dette - 4,3% 5,0% 4,1% 5,8%  - +16,6% -17,9% +40,7%

 

Graphique des dividendes de Sempra Energy

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Ratios de distribution de Sempra Energy

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 055 3 764 1 254 2 094 -  +83,2% -66,7% +67,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -620 -2 085 -1 173 -4 215 -2 179  +236,3% -43,7% +259,3% -48,3%
Dividende payé -1 135 -1 331 -1 430 -1 474 -1 527  +17,3% +7,4% +3,1% -203,6%
Distribution sur résultat net 55% 35% 114% 70% -  -36,0% +222,5% -38,3% -
Distribution sur FCF -183% -64% -122% -35% -70%  -65,1% +91,0% -71,3% +100,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sempra Energy

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sempra Energy

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 16 18 19 16 15  +7,8% +5,8% -15,2% -8,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 68 73 88 66  +8,2% +7,6% +20,8% -25,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 80 90 67  - +2,4% +12,2% -25,8%
Conversion de l’encaisse - 8 12 14 14  - +56,3% +21,5% -5,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +3,5% +4,6% +3,0% -1,4%
Frais généraux sur CP 20% 19% 19% - -  -3,5% -1,0% - -
Frais généraux sur CA 37% 39% 38% - -  +7,8% -2,7% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sempra Energy

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sempra Energy

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 7 5 5 3  +5 -2 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sempra Energy

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 -0,1 -0,1  -60,5% +124,8% -35,4% +4,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +21,1% -8,4% -3,9% -0,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,7% -4,4% -18,2% +4,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +3,5% +4,6% +3,0% -1,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sempra Energy

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Sociétés possiblement comparables à Sempra Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Iberdrola 71,6 4,5% 0,6 14,5 11,6 2,5 9,4
Italie Enel 62,4 7,1% 0,9 9,3 6,2 1,1 5,4
États-Unis Sempra Energy 41,4 3,6% 0,7 14,4 71,3 4,5 12,9
France Engie 37,9 9,2% 0,9 8,5 15,6 0,4 1,9
Allemagne E.ON 33,4 4,0% 0,6 11,9 12,9 0,3 8,0
Allemagne RWE 23,1 3,2% 0,6 11,0 31,5 0,6 2,7
Royaume-Uni SSE 20,6 5,4% 0,6 9,0 1 658,0 2,2 15,2
  Médiane 8,2 5,4% 0,7 11,7   1,3 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sempra Energy

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Dividendes par action détachés par Sempra Energy (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,62---------
2023--0,60---0,60-0,60--0,60
2022--0,57---0,57-0,57--0,57
2021--0,55---0,55-0,55--0,55
2020--0,52--0,52--0,52--0,52
2019--0,48---0,48-0,48--0,48
2018--0,45--0,45--0,45--0,45
2017--0,41---0,41-0,41--0,41
2016--0,38--0,38--0,38--0,38
2015--0,35--0,35--0,35--0,35
2014--0,33--0,33--0,33--0,33
2013--0,32--0,32--0,32--0,32
2012--0,30--0,30--0,30--0,30
2011--0,24--0,24--0,24--0,24
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009--0,20--0,20--0,20--0,20
2008--0,16--0,18--0,18--0,18
2007--0,16--0,16--0,16--0,16
2006--0,15--0,15--1,24--0,15
2005--0,15--0,15--0,15--0,15
2004-----0,13--0,13--0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 829 11 370 12 857 14 439 15 802  +5,0% +13,1% +12,3% +9,4%
Charges d'exploitation -2 065 -2 209 -2 451 -2 654 -677  +7,0% +11,0% +8,3% -74,5%
   dont Coût des ventes -6 137 -6 328 -7 556 -9 228 -12 055  +3,1% +19,4% +22,1% +30,6%
   dont Frais généraux -3 962 -4 483 -4 934 - -  +13,1% +10,1% - -
Résultat opérationnel 2 791 2 881 2 977 2 656 3 070  +3,2% +3,3% -10,8% +15,6%
Autres revenus/frais nets -1 057 -1 392 -2 758 -1 313 -443  +31,7% +98,1% -52,4% -66,3%
Charge d'intérêt -1 077 -1 081 -1 198 -1 054 -1 710  +0,4% +10,8% -12,0% +62,2%
Résultat avant impôts 1 734 1 489 219 1 343 2 627  -14,1% -85,3% +513,2% +95,6%
Impôts sur les bénéfices -315 -249 -99 -556 -490  -21,0% -60,2% +461,6% -11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 055 3 764 1 254 2 094 -  +83,2% -66,7% +67,0% -
 
EBITDA 4 360 4 547 4 832 4 675 5 297  +4,3% +6,3% -3,2% +13,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 284 2 399 1 631 1 556 2 497  +5,0% -32,0% -4,6% +60,5%
Taux d’imposition 18% 17% 45% 41% 19%  -7,9% +170,3% -8,4% -54,9%
 
Chiffre d’affaires par action 19,2 19,5 20,5 22,8 25,0  +1,3% +5,6% +11,1% +9,4%
EBITDA par action 7,7 7,8 7,7 7,4 8,4  +0,6% -0,8% -4,3% +13,3%
Bénéfices par action 3,6 6,4 2,0 3,3 -  +76,8% -68,9% +65,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 339 4 511 4 375 5 912 5 470  +35,1% -3,0% +35,1% -7,5%
   dont Trésorerie 108 960 559 370 285  +788,9% -41,8% -33,8% -23,0%
   dont Placements à CT - 12 440 - -14 809 -  - - - -
   dont Créances clients 1 860 2 114 2 571 3 487 2 837  +13,7% +21,6% +35,6% -18,6%
   dont Stock 277 308 389 403 482  +11,2% +26,3% +3,6% +19,6%
Placements à long terme 15 785 16 072 16 481 16 821 17 651  +1,8% +2,5% +2,1% +4,9%
Biens corporels 36 452 40 003 43 894 48 437 -  +9,7% +9,7% +10,3% -
Écart d'acquisitions 1 602 1 602 1 602 1 602 1 602  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 213 202 370 344 318  -5,2% +83,2% -7,0% -7,6%
Actifs totaux 65 665 66 623 72 045 78 574 87 181  +1,5% +8,1% +9,1% +11,0%
 
Passifs courants 9 150 6 839 10 035 9 899 10 090  -25,3% +46,7% -1,4% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 1 234 1 359 1 671 2 269 2 211  +10,1% +23,0% +35,8% -2,6%
   dont Dette à court terme 5 031 2 425 3 577 4 371 3 387  -51,8% +47,5% +22,2% -22,5%
Dette à long terme 20 785 21 781 19 776 23 262 27 759  +4,8% -9,2% +17,6% +19,3%
Passifs totaux 43 860 41 689 44 626 49 318 53 527  -4,9% +7,0% +10,5% +8,5%
 
Action ordinaire 7 480 7 053 11 862 2 316 12 204  -5,7% +68,2% -80,5% +426,9%
Bénéfices non répartis 11 130 13 673 13 548 14 201 15 732  +22,8% -0,9% +4,8% +10,8%
Capitaux propres 19 949 23 393 26 001 27 135 28 695  +17,3% +11,1% +4,4% +5,7%
 
Dette portant intérets 25 816 24 206 23 353 27 633 31 146  -6,2% -3,5% +18,3% +12,7%
Dette nette 25 708 10 806 22 794 42 072 30 861  -58,0% +110,9% +84,6% -26,6%
Fonds de roulement -5 811 -2 328 -5 660 -3 987 -4 620  -59,9% +143,1% -29,6% +15,9%
Actions en circulation (en M) 564,1 584,5 626,1 632,8 632,7  +3,6% +7,1% +1,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 999 4 105 1 463 2 285 3 075  +105,4% -64,4% +56,2% +34,6%
 
Dépréciation 1 569 1 666 1 855 2 019 2 227  +6,2% +11,3% +8,8% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets 80 -9 1 284 153 -  -111,3% -14 366,7% -88,1% -
Ajust. comptes débiteurs -91 -315 -599 -976 168  +246,2% +90,2% +62,9% -117,2%
Ajust. des stocks -22 -35 -87 -17 -80  +59,1% +148,6% -80,5% +370,6%
Autres flux opérationnels -671 345 1 524 -2 576 -  -151,4% +341,7% -269,0% -
Flux opérationnel 3 088 2 591 3 842 1 142 6 218  -16,1% +48,3% -70,3% +444,5%
 
Dépenses d’investissement 3 708 4 676 5 015 5 357 8 397  +26,1% +7,2% +6,8% +56,7%
Investissements -13 24 -542 -5 039 -8 160  -284,6% -2 358,3% +829,7% +61,9%
Flux d’investissement -4 593 553 -5 508 -5 039 -  -112,0% -1 096,0% -8,5% -
 
Dividendes payés 1 135 1 331 1 430 1 474 -1 527  +17,3% +7,4% +3,1% -203,6%
Emprunts nets 1 285 -1 572 197 4 236 -  -222,3% -112,5% +2 050,3% -
Flux de financement 1 475 -2 373 1 260 3 779 -370  -260,9% -153,1% +199,9% -109,8%
 
Variation nette de la trésorerie -29 768 -404 -119 -125  -2 748,3% -152,6% -70,5% +5,0%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -3,6 -1,9 -6,7 -3,4  +224,5% -47,5% +255,5% -48,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 455 6 560 3 335 3 334 3 358  +89,9% -49,2% 0% +0,7%
Charges d'exploitation -680 -731 -697 -732 -168  +7,5% -4,7% +5,0% -77,0%
   dont Coût des ventes -2 412 -4 199 -1 846 -1 989 -2 536  +74,1% -56,0% +7,7% +27,5%
   dont Frais généraux - -1 401 -1 514 - -  - +8,1% - -
Résultat opérationnel 407 1 695 244 594 654  +316,5% -85,6% +143,4% +10,1%
Autres revenus/frais nets -258 -366 31 3 -202  +41,9% -108,5% -90,3% -6 833,3%
Charge d'intérêt -258 -366 -317 -312 -451  +41,9% -13,4% -1,6% +44,6%
Résultat avant impôts 149 1 329 523 323 452  +791,9% -60,6% -38,2% +39,9%
Impôts sur les bénéfices -121 -376 -175 -52 -9  +210,7% -53,5% -129,7% -82,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
438 969 603 721 -  +121,2% -37,8% +19,6% -
 
EBITDA 926 2 234 1 389 2 286 1 230  +141,3% -37,8% +64,6% -46,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 292 1 215 162 498 641  +316,5% -86,6% +207,0% +28,6%
Taux d’imposition - 28% 33% 16% 2%  - +18,3% -51,9% -87,6%
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 10,4 5,3 5,3 5,3  +89,9% -49,2% -0,1% +0,4%
EBITDA par action 1,5 3,5 2,2 3,6 1,9  +141,3% -37,8% +64,5% -46,4%
Bénéfices par action 0,7 1,5 1,0 1,1 -  +121,2% -37,8% +19,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 912 5 204 4 847 5 310 5 470  -12,0% -6,9% +9,6% +3,0%
   dont Trésorerie 370 534 1 077 1 149 285  +44,3% +101,7% +6,7% -75,2%
   dont Placements à CT -14 809 10 16 15 -  -100,1% +60,0% -6,3% -
   dont Créances clients 3 487 3 232 2 559 2 551 2 837  -7,3% -20,8% -0,3% +11,2%
   dont Stock 403 315 383 451 482  -21,8% +21,6% +17,8% +6,9%
Placements à long terme 16 821 16 895 17 166 17 464 17 651  +0,4% +1,6% +1,7% +1,1%
Biens corporels 48 437 50 444 52 200 53 893 -  +4,1% +3,5% +3,2% -
Écart d'acquisitions 1 602 1 602 1 602 1 602 1 602  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 344 337 331 324 318  -2,0% -1,8% -2,1% -1,9%
Actifs totaux 78 574 80 549 82 727 85 735 87 181  +2,5% +2,7% +3,6% +1,7%
 
Passifs courants 9 899 9 630 8 451 8 765 10 090  -2,7% -12,2% +3,7% +15,1%
   dont Créances fournisseurs 2 269 2 122 1 790 2 234 2 211  -6,5% -15,6% +24,8% -1,0%
   dont Dette à court terme 4 371 4 257 3 436 2 951 3 387  -2,6% -19,3% -14,1% +14,8%
Dette à long terme 24 548 25 206 27 521 27 703 27 759  +2,7% +9,2% +0,7% +0,2%
Passifs totaux 49 318 50 304 51 713 52 477 53 527  +2,0% +2,8% +1,5% +2,0%
 
Action ordinaire 2 316 2 316 2 316 2 316 12 204  0% 0% 0% +426,9%
Bénéfices non répartis 14 201 14 796 15 024 4 915 15 732  +4,2% +1,5% -67,3% +220,1%
Capitaux propres 27 135 27 687 27 856 28 258 28 695  +2,0% +0,6% +1,4% +1,5%
 
Dette portant intérets 28 919 29 463 30 957 30 654 31 146  +1,9% +5,1% -1,0% +1,6%
Dette nette 43 358 28 919 29 864 29 490 30 861  -33,3% +3,3% -1,3% +4,6%
Fonds de roulement -3 987 -4 426 -3 604 -3 455 -4 620  +11,0% -18,6% -4,1% +33,7%
Actions en circulation (en M) 632,3 632,2 632,1 632,3 634,2  0% 0% +0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 408 1 172 736 854 748  +187,3% -37,2% +16,0% -12,4%
 
Dépréciation 519 539 549 1 651 576  +3,9% +1,9% +200,7% -65,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 107 236 -455 -265 -  -88,8% -292,8% -41,8% -
Ajust. comptes débiteurs -163 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -11 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 796 911 911 362 -  -132,6% 0% -60,3% -
Flux opérationnel -313 1 980 1 757 1 392 1 089  -732,6% -11,3% -20,8% -21,8%
 
Dépenses d’investissement 1 817 1 830 2 452 1 792 2 323  +0,7% +34,0% -26,9% +29,6%
Investissements -1 856 -67 -83 -1 883 -2 412  -96,4% +23,9% +2 168,7% +28,1%
Flux d’investissement -5 039 -1 895 -2 526 -6 304 -  -62,4% +33,3% +149,6% -
 
Dividendes payés 382 360 396 375 -396  -5,8% +10,0% -5,3% -205,6%
Emprunts nets 2 300 252 1 483 -295 -  -89,0% +488,5% -119,9% -
Flux de financement 1 843 151 1 306 741 -294  -91,8% +764,9% -43,3% -139,7%
 
Variation nette de la trésorerie -324 241 539 249 -1 102  -174,4% +123,7% -53,8% -542,6%
 
Free Cash Flow par action -3,4 0,2 -1,1 -0,6 -1,9  -107,0% -563,4% -42,5% +207,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.