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Sparebank 1 SR Bank (SRBNK.OL, NO0010631567)

SpareBank 1 SR-Bank ASA, together with its subsidiaries, provides various financial products and services for personal and corporate customers in Norway, Oslo, Rogaland, Vestland, Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, and internationally. The company operates through Retail customers, SME & Agriculture, and Large Corporates segments. It offers its products and services in the areas of savings, loans, insurance, and pensions. The company also provides account and payment services, international cash management services, foreign exchange, administrative securities, commercial properties, leasing, accounting, estate agency, payroll, HR, securities trading, and investments services; green loans; credit cards; consulting; home financing; and banking services. In addition, it facilitates and advises debt and equity funding; and sells real estate properties comprising holiday homes, new builds, and used homes. Further, the company is involved …

Siège social : Christen Tranes Gate 35, Stavanger, Norway, 4007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sparebank 1 SR Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sparebank 1 SR Bank ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
264 221 000 67,5% 36,4% 30,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,4 8,8 1,0 1,1 - 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
66% 50% 14,4% 1,3% 39,0% 43,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
136,0 NOK 147,2 130,3 126,6 110,2 136,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sparebank 1 SR Bank ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sparebank 1 SR Bank ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,3% +4,1% +6,1% +9,5% +27,5% +11,2% +49,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+175,9% +74,7% +109,0% +187,9% +383,2% +261,5% +239,2%

 

Équipe de direction de Sparebank 1 SR Bank ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benedicte Schilbred Fasmer Chief Executive Officer 59 Inge Reinertsen Chief Financial Officer 53
Glenn Sæther Executive Vice President of Technology Development & Business Processes 58 Signe Helliesen Executive Vice President of Compliance 48
Nina Moi Edvardsen Executive Vice President of People, Sustainability & Communications 52 Ella Skjorestad Executive Vice President of Marketing, Insight & Customer Offer 44
Tore Medhus Executive Vice President of Large Corporates 59 Jan Egil Friestad Executive Vice President of Corporate Strategy & Projects 58
Frode Bø Executive Vice President of Risk Management 56 Roger Lund Antonesen Executive Vice President of Retail Market 49

 

Présence de Sparebank 1 SR Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sparebank 1 SR Bank ASA

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Fondamentaux de Sparebank 1 SR Bank ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 733 5 674 6 175 6 704 8 060  -1,0% +8,8% +8,6% +20,2%
EBITDA 7 632 4 705 6 097 - -  -38,4% +29,6% - -
Résultat opérationnel 7 495 4 533 5 927 8 978 -  -39,5% +30,8% +51,5% -
Résultat net 3 084 1 503 3 089 3 293 -  -51,3% +105,5% +6,6% -
Free Cash Flow -10 810 -2 392 -7 612 -15 750 9 519  -77,9% +218,2% +106,9% -160,4%
Marge de FCF -189% -42% -123% -235% 118%  -77,6% +192,4% +90,6% -150,3%
ROIC - 3% 3% 5% -  - +20,5% +33,0% -
CROIC - -2% -5% -10% 10%  - +211,3% +86,3% -196,1%
Taux d’imposition 18% 13% 18% 20% -  -30,1% +40,1% +11,5% -
Capital investi 145 387 134 748 151 585 166 403 33 560  -7,3% +12,5% +9,8% -79,8%
Actions en circul. (en M) 252,4 256,0 255,7 255,7 264,2  +1,5% -0,1% 0% +3,3%
EBITDA par action 30,2 18,4 23,8 - -  -39,2% +29,8% - -
Bénéfices par action 12,2 5,9 12,1 12,9 -  -52,0% +105,8% +6,6% -
Free Cash Flow par action -42,8 -9,3 -29,8 -61,6 36,0  -78,2% +218,6% +106,9% -158,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sparebank 1 SR Bank ASA

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Ratio de profitabilité de Sparebank 1 SR Bank ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 133% 83% 99% - -  -37,7% +19,1% - -
Marge opérationnelle 131% 80% 96% 134% -  -38,9% +20,1% +39,5% -
Marge bénéficiaire 54% 26% 50% 49% -  -50,8% +88,8% -1,8% -
Marge de FCF -189% -42% -123% -235% 118%  -77,6% +192,4% +90,6% -150,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 1,0% 1,0% -  - +88,7% -3,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 11,5% 11,7% -  - +96,5% +1,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 5% -  - +20,5% +33,0% -
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -5% -10% 10%  - +211,3% +86,3% -196,1%

 

Ratios de solvabilité de Sparebank 1 SR Bank ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,2 4,3 -  -4,5% +30,8% +251,9% -
Liquidité générale 1,0 0,9 1,2 4,3 -  -4,5% +30,8% +251,9% -
Dette nette sur EBITDA 15,8 23,0 20,4 - -  +45,8% -11,4% - -
Dette sur actifs 47% 38% 41% 40% -  -19,9% +8,3% -2,7% -
Dette sur capitaux propres 485% 411% 458% 476% -  -15,4% +11,5% +4,0% -
Couverture par l’EBITDA 2,1 1,7 2,9 - -  -16,4% +68,2% - -
   ∼ par l’EBIT 2,0 1,7 2,8 1,9 -  -17,9% +69,7% -33,6% -
   ∼ par le flux opérationel -2,8 -0,9 -3,6 -3,3 0,8  -69,5% +311,5% -7,7% -123,7%
Coût de la dette - 2,4% 1,8% 3,6% -  - -24,2% +102,8% -

 

Graphique des dividendes de Sparebank 1 SR Bank ASA

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Ratios de distribution de Sparebank 1 SR Bank ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 084 1 503 3 089 3 293 -  -51,3% +105,5% +6,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -10 810 -2 392 -7 612 -15 750 9 519  -77,9% +218,2% +106,9% -160,4%
Dividende payé -1 151 -88 -2 200 -1 535 -1 790  -92,4% +2 400,0% -30,2% +16,6%
Distribution sur résultat net 37% 6% 71% 47% -  -84,3% +1 116,4% -34,5% -
Distribution sur FCF -11% -4% -29% -10% 19%  -65,4% +685,6% -66,3% -292,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sparebank 1 SR Bank ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sparebank 1 SR Bank ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 7 2 0 18 -  -67,2% -92,7% +10 032,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 2 0 18 -  - -92,7% +10 032,0% -
Rotation des actifs - - - - -  -11,8% +2,6% -4,5% +14,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 0% 1% 1%  -30,9% -37,4% +73,8% +1,3%
Frais généraux sur CA 4% 3% 2% 3% 3%  -25,8% -40,8% +70,1% -2,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sparebank 1 SR Bank ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sparebank 1 SR Bank ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 0 2 5 4 4  +2 +3 -1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sparebank 1 SR Bank ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +56,0% -302,1% +1 730,3% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -10,9% +2,9% +2,6% -
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -46,1% +23,3% +33,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -11,8% +2,6% -4,5% +14,8%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sparebank 1 SR Bank ASA

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Sociétés possiblement comparables à Sparebank 1 SR Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Credito Emiliano 3,2 4,8% 1,1 6,6 9,3 -1,7 -
Italie Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 3,1 8,2% 1,4 5,9 7,0 -1,1 -
Suède Avanza Bank Holding 3,1 5,0% 1,1 4,9 230,1 7,3 -
Norvège Sparebank 1 SR Bank 3,1 5,5% 1,0 8,8 136,0 4,0 -
Suisse St Galler Kantonalbank 3,0 3,9% 0,3 14,3 487,0 -1,4 -
Espagne Unicaja Banco 3,0 4,5% 1,0 6,1 1,1 -4,1 -
Royaume-Uni Bank of Georgia Group 2,7 5,5% 1,1 5,3 5 060,0 -1,6 -
  Médiane 4,6 5,0% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sparebank 1 SR Bank

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Dividendes par action détachés par Sparebank 1 SR Bank ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---7,00--------
2022---6,00--------
2021--5,50------3,10--
2019---4,50--------
2018---4,25--------
2017---2,25--------
2016---1,50--------
2015---2,00--------
2014---1,60--------
2013---1,50--------
2012--1,41---------
2011--2,58---------
2010--1,64---------
2009--0,91---------
2008--3,61---------
2007--3,42---------
2006--3,86---------
2005---6,33--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sparebank 1 SR Bank ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 733 5 674 6 175 6 704 8 060  -1,0% +8,8% +8,6% +20,2%
Charges d'exploitation -2 548 -2 452 -2 821 -2 943 -  -3,8% +15,0% +4,3% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -207 -152 -98 -181 -213  -26,6% -35,5% +84,7% +17,7%
Résultat opérationnel 7 495 4 533 5 927 8 978 -  -39,5% +30,8% +51,5% -
Autres revenus/frais nets -3 678 -2 712 -2 089 -4 767 -  -26,3% -23,0% +128,2% -
Charge d'intérêt -3 678 -2 711 -2 089 -4 766 -12 378  -26,3% -22,9% +128,1% +159,7%
Résultat avant impôts 3 817 1 821 3 838 4 211 5 677  -52,3% +110,8% +9,7% +34,8%
Impôts sur les bénéfices -693 -231 -682 -834 -  -66,7% +195,2% +22,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 084 1 503 3 089 3 293 -  -51,3% +105,5% +6,6% -
 
EBITDA 7 632 4 705 6 097 - -  -38,4% +29,6% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 134 3 958 4 874 7 200 -  -35,5% +23,1% +47,7% -
Taux d’imposition 18% 13% 18% 20% -  -30,1% +40,1% +11,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 22,7 22,2 24,1 26,2 30,5  -2,4% +9,0% +8,6% +16,3%
EBITDA par action 30,2 18,4 23,8 - -  -39,2% +29,8% - -
Bénéfices par action 12,2 5,9 12,1 12,9 -  -52,0% +105,8% +6,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sparebank 1 SR Bank ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 221 106 81 406 -  -52,0% -23,6% +401,2% -
   dont Trésorerie 104 68 78 76 88  -34,6% +14,7% -2,6% +15,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 117 38 3 330 -  -67,5% -92,1% +10 900,0% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 43 825 54 024 67 214 78 691 80 540  +23,3% +24,4% +17,1% +2,3%
Biens corporels 1 485 1 340 1 314 1 237 -  -9,8% -1,9% -5,9% -
Écart d'acquisitions 254 264 423 423 -  +3,9% +60,2% 0% -
Biens incorporels 19 34 35 31 -  +78,9% +2,9% -11,4% -
Actifs totaux 255 895 287 049 304 402 345 931 362 186  +12,2% +6,0% +13,6% +4,7%
 
Passifs courants 225 113 66 94 -  -49,8% -41,6% +42,4% -
   dont Créances fournisseurs 225 113 66 94 -  -49,8% -41,6% +42,4% -
   dont Dette à court terme 2 264 - - - -  - - - -
Dette à long terme 118 289 108 360 124 406 137 514 -  -8,4% +14,8% +10,5% -
Passifs totaux 231 061 260 656 277 223 317 042 328 626  +12,8% +6,4% +14,4% +3,7%
 
Action ordinaire 6 394 6 394 6 394 6 394 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 407 1 407 1 535 1 790 -  0% +9,1% +16,6% -
Capitaux propres 24 834 26 388 27 179 28 889 33 560  +6,3% +3,0% +6,3% +16,2%
 
Dette portant intérets 120 553 108 360 124 406 137 514 -  -10,1% +14,8% +10,5% -
Dette nette 120 449 108 292 124 328 137 438 -88  -10,1% +14,8% +10,5% -100,1%
Fonds de roulement -4 -7 15 312 -  +75,0% -314,3% +1 980,0% -
Actions en circulation (en M) 252,4 256,0 255,7 255,7 264,2  +1,5% -0,1% 0% +3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sparebank 1 SR Bank ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 124 1 591 3 156 3 378 4 475  -49,1% +98,4% +7,0% +32,5%
 
Dépréciation 137 172 170 - -  +25,5% -1,2% - -
Ajustements des bénéfices nets -13 692 -4 112 -10 766 - -  -70,0% +161,8% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -10 431 -2 345 -7 435 -15 653 9 643  -77,5% +217,1% +110,5% -161,6%
 
Dépenses d’investissement 379 47 177 97 124  -87,6% +276,6% -45,2% +27,8%
Investissements 482 319 -31 100 349  -33,8% -109,7% -422,6% +249,0%
Flux d’investissement 103 278 -205 100 -  +169,9% -173,7% -148,8% -
 
Dividendes payés 1 151 88 2 200 1 535 1 790  -92,4% +2 400,0% -30,2% +16,6%
Emprunts nets 11 522 4 933 9 210 20 819 -  -57,2% +86,7% +126,0% -
Flux de financement 9 644 3 440 6 068 16 392 -  -64,3% +76,4% +170,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -684 1 373 -1 572 839 663  -300,7% -214,5% -153,4% -21,0%
 
Free Cash Flow par action -42,8 -9,3 -29,8 -61,6 36,0  -78,2% +218,6% +106,9% -158,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sparebank 1 SR Bank ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 802 1 832 2 003 2 056 2 566  +1,7% +9,3% +2,6% +24,8%
Charges d'exploitation -752 -762 -818 - -  +1,3% +7,3% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - -32 - - -  - - - -
Résultat opérationnel 3 272 3 621 1 336 - -  +10,7% -63,1% - -
Autres revenus/frais nets -2 047 -2 490 - - -  +21,6% - - -
Charge d'intérêt -2 046 -2 490 -2 884 -3 365 -3 639  +21,7% +15,8% +16,7% +8,1%
Résultat avant impôts 1 225 1 131 1 336 1 396 1 815  -7,7% +18,1% +4,5% +30,0%
Impôts sur les bénéfices -226 -250 -308 - -  +10,6% +23,2% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
976 846 998 1 008 -  -13,3% +18,0% +1,0% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 668 2 821 1 028 - -  +5,7% -63,6% - -
Taux d’imposition 18% 22% 23% - -  +19,8% +4,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 7,2 7,8 8,0 9,7  +1,8% +9,2% +2,7% +20,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 3,8 3,3 3,9 3,9 -  -13,2% +17,8% +1,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sparebank 1 SR Bank ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 406 589 93 - -  +45,1% -84,2% - -
   dont Trésorerie 76 589 93 70 88  +675,0% -84,2% -24,7% +25,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 330 - 8 871 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 78 691 88 900 85 582 84 152 80 540  +13,0% -3,7% -1,7% -4,3%
Biens corporels 1 237 1 308 1 323 1 305 -  +5,7% +1,1% -1,4% -
Écart d'acquisitions 423 - - - -  - - - -
Biens incorporels 31 455 454 452 -  +1 367,7% -0,2% -0,4% -
Actifs totaux 345 931 364 646 361 765 362 823 362 186  +5,4% -0,8% +0,3% -0,2%
 
Passifs courants 94 - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 94 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 137 514 150 774 150 192 140 584 -  +9,6% -0,4% -6,4% -
Passifs totaux 317 042 161 265 161 332 331 749 328 626  -49,1% +0% +105,6% -0,9%
 
Action ordinaire 6 394 6 394 6 394 6 394 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 790 - - - -  - - - -
Capitaux propres 28 889 29 912 29 740 31 074 33 560  +3,5% -0,6% +4,5% +8,0%
 
Dette portant intérets 137 514 150 774 150 192 140 584 -  +9,6% -0,4% -6,4% -
Dette nette 137 438 150 185 150 099 140 514 -88  +9,3% -0,1% -6,4% -100,1%
Fonds de roulement 312 589 93 - -  +88,8% -84,2% - -
Actions en circulation (en M) 255,9 255,6 255,9 255,7 264,2  -0,1% +0,1% -0,1% +3,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sparebank 1 SR Bank ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 000 881 1 028 1 062 1 503  -11,9% +16,7% +3,3% +41,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -3 417 -3 443 6 572 2 092 7 551  +0,8% -290,9% -68,2% +260,9%
 
Dépenses d’investissement 26 36 38 104 20  +38,5% +5,6% +173,7% -80,8%
Investissements -41 -49 -994 1 157 235  +19,5% +1 928,6% -216,4% -79,7%
Flux d’investissement 100 -49 -1 043 114 -  -149,0% +2 028,6% -110,9% -
 
Dividendes payés 1 535 - 1 790 1 790 0  - - 0% -
Emprunts nets 4 772 - - - -  - - - -
Flux de financement 3 556 3 208 -5 187 -3 207 -  -9,8% -261,7% -38,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 98 -283 389 -1 001 1 664  -388,8% -237,5% -357,3% -266,2%
 
Free Cash Flow par action -13,5 -13,6 25,5 7,8 28,5  +1,2% -287,6% -69,6% +266,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.