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Swissquote Group Holding (SQN.SW, CH0010675863)

Swissquote Group Holding Ltd provides a suite of online financial services to retail investors, affluent investors, and professional and institutional customers worldwide. The company operates in two segments, Securities Trading and Leveraged Forex. It operates an online bank that accepts multi-currency deposits/withdrawals, including crypto assets. The company provides securities trading services, such as custody services by means of tools to trade in real time a large palette of asset classes and access a set of investment, decision making, risk monitoring, and margin lending services to private investors, independent asset managers and professional investors, investment funds and other institutional clients, and third-party financial institutions. It also offers access to over-the-counter trading of foreign exchange and contracts-for-differences to private investors, …

Siège social : Chemin de la Crétaux 33, Gland, Switzerland, 1196

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swissquote Group Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swissquote Group Holding SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
14 857 100 88,6% 27,6% 26,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 10,8 - 4,2 - -4,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
48% 39% 26,6% 2,2% 26,7% 39,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
252,6 CHF 249,0 231,2 197,3 158,0 261,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swissquote Group Holding SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swissquote Group Holding SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +15,7% +23,6% +53,0% +54,0% +56,3% +122,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+400,7% +657,2% +374,4% +920,1% +1 059,9% +960,1% +736,9%

 

Équipe de direction de Swissquote Group Holding SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Burki Chief Executive Officer 63 Alexandru Craciun Chief Technology Officer 49
Morgan Lavanchy Chief Legal Officer 45 Jan Elias De Schepper Chief Sales & Marketing Officer 48
Gilles Chantrier Chief Risk Officer 52 Yvan Cardenas Chief Financial Officer 44
Nestor Verrier Chief Operating Officer 45 Tara Yip Head of Human Resources 51
Paolo Buzzi Founding Partner & Non-Executive Non-Independent Director 63 Thomas Keller Head of Digital Assets 51

 

Présence de Swissquote Group Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Swissquote Group Holding SA

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Fondamentaux de Swissquote Group Holding SA (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 273 383 531 408 531  +40,5% +38,6% -23,2% +30,1%
EBITDA 78 159 256 240 -  +102,6% +61,0% -6,1% -
Résultat opérationnel 52 130 224 213 -  +147,9% +73,0% -5,0% -
Résultat net 45 91 193 157 -  +103,8% +112,2% -18,5% -
Free Cash Flow 72 163 240 440 240  +127,1% +47,3% +83,3% -45,5%
Marge de FCF 26% 43% 45% 108% 45%  +61,7% +6,3% +138,6% -58,1%
ROIC - 19% 25% 18% -  - +33,6% -27,1% -
CROIC - 27% 31% 45% 24%  - +13,3% +44,3% -46,5%
Taux d’imposition 12% 14% 13% 16% -  +18,0% -2,9% +15,8% -
Capital investi 505 688 863 1 108 899  +36,4% +25,4% +28,3% -18,9%
Actions en circul. (en M) 14,9 15,0 15,1 15,1 14,9  +0,3% +0,7% 0% -1,4%
EBITDA par action 5,3 10,6 17,0 15,9 -  +102,0% +59,8% -6,1% -
Bénéfices par action 3,0 6,1 12,8 10,4 -  +103,2% +110,7% -18,5% -
Free Cash Flow par action 4,8 10,9 15,9 29,2 16,1  +126,4% +46,3% +83,3% -44,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swissquote Group Holding SA

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Ratio de profitabilité de Swissquote Group Holding SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 76% 81% 83% 80% 100%  +7,7% +1,8% -3,1% +24,5%
Marge d’EBITDA 29% 41% 48% 59% -  +44,2% +16,1% +22,2% -
Marge opérationnelle 19% 34% 42% 52% -  +76,5% +24,8% +23,6% -
Marge bénéficiaire 16% 24% 36% 39% -  +45,1% +53,1% +6,1% -
Marge de FCF 26% 43% 45% 108% 45%  +61,7% +6,3% +138,6% -58,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 2,3% 1,6% -  - +78,9% -30,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 36,6% 23,2% -  - +63,8% -36,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 25% 18% -  - +33,6% -27,1% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 27% 31% 45% 24%  - +13,3% +44,3% -46,5%

 

Ratios de solvabilité de Swissquote Group Holding SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 103,2 80,5 73,9 529,0 -  -22,0% -8,2% +615,8% -
Liquidité générale 54,1 54,0 57,6 444,8 -  -0,2% +6,7% +672,8% -
Dette nette sur EBITDA -40,6 -26,9 -21,8 -28,8 -  -33,8% -18,7% +32,0% -
Dette sur actifs 2% 3% 3% 4% -  +66,4% -18,1% +31,1% -
Dette sur capitaux propres 35% 56% 40% 49% -  +62,6% -28,6% +22,9% -
Couverture par l’EBITDA 2,6 6,7 7,7 9,0 -  +163,5% +14,9% +16,6% -
   ∼ par l’EBIT 1,7 5,5 6,8 8,0 -  +222,4% +23,5% +17,9% -
   ∼ par le flux opérationel 3,2 8,2 8,1 18,5 7,9  +156,8% -1,2% +127,8% -57,5%
Coût de la dette - 12,5% 13,3% 8,7% -  - +6,8% -35,0% -

 

Graphique des dividendes de Swissquote Group Holding SA

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Ratios de distribution de Swissquote Group Holding SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 45 91 193 157 -  +103,8% +112,2% -18,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 72 163 240 440 240  +127,1% +47,3% +83,3% -45,5%
Dividende payé -15 -15 -22 -33 -33  +0,3% +49,9% +47,9% -0,9%
Distribution sur résultat net 33% 16% 12% 21% -  -50,8% -29,4% +81,5% -
Distribution sur FCF 21% 9% 9% 8% 14%  -55,9% +1,7% -19,3% +82,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swissquote Group Holding SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swissquote Group Holding SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 18 158 23 182 23 443 33 189 -  +27,7% +1,1% +41,6% -
Délai paiement clients (DSO) 2 903 1 474 925 31 -  -49,2% -37,3% -96,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 6 3 -1  - +201,3% -42,0% -125,1%
Conversion de l’encaisse - 24 654 24 362 33 216 1  - -1,2% +36,3% -100,0%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 - 0,1  +22,4% +13,7% -31,9% +33,4%
Frais généraux sur CP 29% 5% 5% 18% 3%  -81,9% -6,2% +260,9% -81,4%
Frais généraux sur CA 39% 6% 6% 32% 6%  -84,9% -5,4% +465,8% -82,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swissquote Group Holding SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swissquote Group Holding SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 8 5 6  +3 +3 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swissquote Group Holding SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,7 0,7 -  +23,3% +13,0% -0,9% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,3% +15,2% +7,2% +29,1%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 0,1 -  +116,0% +41,9% -15,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 - 0,1  +22,4% +13,7% -31,9% +33,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Swissquote Group Holding SA

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Sociétés possiblement comparables à Swissquote Group Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis MarketAxess Holdings 7,5 1,4% 1,0 27,8 217,8 10,2 20,0
Suède Nordnet 4,3 3,6% 0,8 19,9 195,6 8,9 -
Royaume-Uni Investec 4,0 6,3% 1,1 3,0 530,4 -1,6 -
Suisse Swissquote Group Holding 3,8 1,7% 1,1 10,8 252,6 -4,2 -
Royaume-Uni IG Group Holdings 3,2 6,3% 0,5 7,3 727,0 2,1 4,9
Royaume-Uni TP ICAP Group 2,0 6,6% 0,6 7,7 224,4 - 4,2
Royaume-Uni Plus500 1,7 3,7% - 7,9 1 809,0 0,7 2,0
  Médiane 3,8 2,7% 0,8 13,0   1,0 4,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swissquote Group Holding

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Dividendes par action détachés par Swissquote Group Holding SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----2,20-------
2022----2,20-------
2021----1,50-------
2020----1,00-------
2019----1,00-------
2018----0,04-------
2017----0,13-------
2016----0,60-------
2015----0,60-------
2014----0,60-------
2013----0,60-------
2012----1,04-------
2011----0,60-------
2010----0,60-------
2009----0,40-------
2008---0,40--0,30-----
2007---0,20--0,30-----
2006--0,10--0,20------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swissquote Group Holding SA (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 273 383 531 408 531  +40,5% +38,6% -23,2% +30,1%
Charges d'exploitation -154 -183 -216 -215 -  +18,6% +18,4% -0,6% -
   dont Coût des ventes -67 -71 -91 -80 -  +6,8% +27,8% -11,4% -
   dont Frais généraux -108 -23 -30 -130 -29  -78,8% +31,2% +334,6% -77,4%
Résultat opérationnel 52 130 224 213 -  +147,9% +73,0% -5,0% -
Autres revenus/frais nets -2 -24 1 -27 -  +1 301,7% -102,8% -4 078,9% -
Charge d'intérêt -31 -24 -33 -27 -37  -23,1% +40,1% -19,5% +40,2%
Résultat avant impôts 51 106 225 186 255  +108,8% +112,9% -17,1% +37,0%
Impôts sur les bénéfices -6 -15 -30 -29 -  +146,4% +106,8% -4,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 91 193 157 -  +103,8% +112,2% -18,5% -
 
EBITDA 78 159 256 240 -  +102,6% +61,0% -6,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 46 112 194 180 -  +142,0% +73,8% -7,4% -
Taux d’imposition 12% 14% 13% 16% -  +18,0% -2,9% +15,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 18,3 25,6 35,3 27,1 35,7  +40,1% +37,6% -23,2% +31,9%
EBITDA par action 5,3 10,6 17,0 15,9 -  +102,0% +59,8% -6,1% -
Bénéfices par action 3,0 6,1 12,8 10,4 -  +103,2% +110,7% -18,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swissquote Group Holding SA (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 871 4 063 5 589 6 155 -  +41,5% +37,6% +10,1% -
   dont Trésorerie 2 871 4 063 5 589 6 120 6 052  +41,5% +37,6% +9,5% -1,1%
   dont Placements à CT 439 450 242 1 166 -  +2,4% -46,1% +381,2% -
   dont Créances clients 2 170 1 548 1 346 35 -  -28,7% -13,1% -97,4% -
   dont Stock 3 310 4 512 5 831 7 311 -  +36,3% +29,2% +25,4% -
Placements à long terme 878 1 053 1 089 3 004 2 731  +19,9% +3,4% +175,8% -9,1%
Biens corporels 74 75 74 73 -  +2,1% -1,3% -2,4% -
Écart d'acquisitions 45 45 45 56 55  0% -0,5% +25,3% -1,9%
Biens incorporels 46 46 45 70 87  -0,4% -2,2% +57,6% +24,5%
Actifs totaux 6 473 7 430 9 054 10 218 9 960  +14,8% +21,9% +12,9% -2,5%
 
Passifs courants 53 75 97 14 -  +41,8% +29,0% -85,7% -
   dont Créances fournisseurs -77 6 22 14 16  -108,4% +233,6% -35,8% +17,7%
   dont Dette à court terme 130 248 248 366 -  +91,0% -0,2% +48,0% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 6 098 6 990 8 438 9 477 9 061  +14,6% +20,7% +12,3% -4,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 350 427 599 725 912  +22,1% +40,4% +20,9% +25,9%
Capitaux propres 375 440 615 741 899  +17,5% +39,8% +20,4% +21,2%
 
Dette portant intérets 130 248 248 366 -  +91,0% -0,2% +48,0% -
Dette nette -3 180 -4 264 -5 584 -6 920 -6 052  +34,1% +30,9% +23,9% -12,5%
Fonds de roulement 2 818 3 987 5 492 6 141 -  +41,5% +37,7% +11,8% -
Actions en circulation (en M) 14,9 15,0 15,1 15,1 14,9  +0,3% +0,7% 0% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swissquote Group Holding SA (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 45 91 193 157 218  +103,8% +112,2% -18,5% +38,3%
 
Dépréciation 26 29 31 27 -  +11,6% +7,6% -13,7% -
Ajustements des bénéfices nets 8 65 58 -66 -  +682,9% -10,9% -214,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -251 -264 -168 -208 -  +5,2% -36,4% +24,0% -
Flux opérationnel 98 194 268 492 293  +97,5% +38,4% +83,4% -40,5%
 
Dépenses d’investissement 26 31 28 52 53  +16,6% -8,7% +84,6% +2,6%
Investissements -20 -162 -264 -741 -498  +726,0% +62,7% +181,3% -32,8%
Flux d’investissement 227 -193 -292 -741 -  -184,7% +51,4% +154,3% -
 
Dividendes payés -15 -15 -22 -33 -33  +0,3% +49,9% +47,9% -0,9%
Emprunts nets -2 -3 -3 -4 -  +35,0% -5,2% +40,3% -
Flux de financement 546 743 1 388 -49 -  +36,1% +86,8% -103,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -741 1 191 1 527 -307 -270  -260,8% +28,1% -120,1% -12,1%
 
Free Cash Flow par action 4,8 10,9 15,9 29,2 16,1  +126,4% +46,3% +83,3% -44,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swissquote Group Holding SA (en MCHF)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 230 118 226 118 294  -48,7% +91,4% -47,7% +149,1%
Charges d'exploitation -91 - -91 - -120  - - - -
   dont Coût des ventes -45 - -35 - -47  - - - -
   dont Frais généraux -64 -7 -7 -7 -84  -88,3% 0% 0% +1 024,7%
Résultat opérationnel 94 - 99 - 127  - - - -
Autres revenus/frais nets 0 - 0 - 0  - - - -
Charge d'intérêt -18 -8 -8 -8 -18  -55,4% 0% 0% +117,4%
Résultat avant impôts 94 56 100 56 127  -40,3% +78,2% -43,9% +127,8%
Impôts sur les bénéfices -14 -8 -15 -8 -18  -44,3% +104,2% -51,0% +142,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 40 80 53 53  +4,1% +100,0% -33,7% 0%
 
EBITDA 110 67 116 67 146  -39,1% +74,1% -42,5% +117,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 - 84 - 109  - - - -
Taux d’imposition 14% 14% 16% 14% 14%  -6,6% +14,6% -12,7% +6,5%
 
Chiffre d’affaires par action 15,2 7,8 15,0 7,8 19,6  -48,6% +92,0% -47,9% +150,2%
EBITDA par action 7,3 4,4 7,7 4,4 9,7  -38,9% +74,7% -42,7% +118,8%
Bénéfices par action 2,6 2,7 5,3 3,5 3,6  +4,5% +100,7% -33,9% +0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swissquote Group Holding SA (en MCHF)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 6 988 7 168 6 155 7 290 6 239  +2,6% -14,1% +18,4% -14,4%
   dont Trésorerie 6 988 1 731 6 120 1 731 6 239  -75,2% +253,5% -71,7% +260,4%
   dont Placements à CT 456 - 1 166 - 929  - - - -
   dont Créances clients 2 642 2 35 2 2 290  -99,9% +1 288,3% -92,8% +91 814,2%
   dont Stock - - 7 311 - -  - - - -
Placements à long terme 2 051 - 3 004 - 3 175  - - - -
Biens corporels 69 78 73 74 74  +13,0% -6,6% +2,6% 0%
Écart d'acquisitions 56 11 56 11 56  -80,3% +401,1% -80,0% +399,1%
Biens incorporels 64 13 70 13 133  -79,5% +435,3% -81,3% +917,5%
Actifs totaux 10 261 2 263 10 218 2 263 10 574  -77,9% +351,5% -77,8% +367,2%
 
Passifs courants 298 9 428 14 9 521 410  +3 059,4% -99,9% +68 699,4% -95,7%
   dont Créances fournisseurs 9 059 5 14 5 9 024  -99,9% +156,8% -61,1% +167 359,4%
   dont Dette à court terme 298 - 366 - 410  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 9 597 2 110 9 477 2 110 9 782  -78,0% +349,2% -77,7% +363,7%
 
Action ordinaire 3 1 3 1 3  -75,0% +300,0% -75,0% +300,0%
Bénéfices non répartis 644 150 725 150 800  -76,7% +383,8% -79,3% +433,7%
Capitaux propres 663 154 741 154 792  -76,8% +381,7% -79,2% +414,5%
 
Dette portant intérets 298 - 366 - 410  - - - -
Dette nette -7 145 -1 731 -6 920 -1 731 -6 758  -75,8% +299,7% -75,0% +290,4%
Fonds de roulement 6 689 -2 261 6 141 -2 231 5 829  -133,8% -371,7% -136,3% -361,3%
Actions en circulation (en M) 15,1 15,1 15,0 15,1 15,0  -0,3% -0,3% +0,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swissquote Group Holding SA (en MCHF)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 77 40 80 53 107  -47,9% +100,0% -33,7% +100,0%
 
Dépréciation 16 3 17 3 19  -82,7% +532,7% -83,7% +560,6%
Ajustements des bénéfices nets -32 -1 -1 -22 -22  -97,7% 0% +2 819,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -159 55 55 67 67  -134,5% 0% +22,1% 0%
Flux opérationnel 86 386 120 386 175  +348,1% -69,0% +222,4% -54,6%
 
Dépenses d’investissement 20 7 31 7 26  -65,7% +346,8% -77,6% +275,3%
Investissements -355 -140 -140 -191 -191  -60,7% 0% +36,8% 0%
Flux d’investissement -215 -155 -741 -204 -204  -27,9% +377,5% -72,5% 0%
 
Dividendes payés -33 6 0 6 -33  -116,9% -100,0% -558 176 925,0% -686,4%
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -1  -2,9% 0% -3,7% 0%
Flux de financement 730 386 -189 386 95  -47,2% -148,9% -304,5% -75,4%
 
Variation nette de la trésorerie -292 308 -805 308 249  -205,6% -361,4% -138,3% -19,3%
 
Free Cash Flow par action 4,3 25,1 5,9 25,1 9,9  +478,8% -76,6% +327,3% -60,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.