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Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

Sociedad Quimica y Minera de Chile B [ADR] (SQM.US, US8336351056)

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. produces and distributes specialty plant nutrients, iodine derivatives, lithium derivatives, potassium chloride and sulfate, industrial chemicals, and other products and services. The company offers specialty plant nutrients, including potassium nitrate, sodium nitrate, sodium potassium nitrate, specialty blends, and other specialty fertilizers. It also provides iodine and its derivatives for use in medical, pharmaceutical, agricultural, and industrial applications comprising x-ray contrast media, polarizing films for LCD and LED, antiseptics, biocides and disinfectants, pharmaceutical synthesis, electronics, pigments, and dye components. In addition, the company offers lithium carbonates for various applications that include electrochemical materials for batteries, frits for the ceramic and enamel industries, heat-resistant glass, air conditioning chemicals, continuous casting powder for steel extrusion, primary aluminum …

Siège social : El Trovador 4285, Santiago, Chile

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sociedad Quimica y Minera de Chile B

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
285 638 000 35,9% 0,5% 27,2% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,0 12,7 3,9 2,5 5,1 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 27% 38,5% 16,1% -58,1% -82,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,2 USD 72,1 45,7 56,9 38,5 83,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% +6,8% -18,4% -15,7% -36,2% -30,7% +17,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+178,4% +68,9% +37,8% +106,8% +257,7% +317,7% +152,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 7 5 5 1 0 72,1

 

Équipe de direction de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ricardo Ramos Rodríguez Chief Executive Officer - Gerardo Illanes G. CFO & VP of Finance -
Irina Axenova Head of Investor Relations - Gonzalo Aguirre T. VP of Legal & General Counsel -
Ana Maria Munoz Risk, Compliance & Internal Audit Manager - Carlos Diaz Ortiz Executive Vice President of Lithium -
Pablo C. Altimiras Executive Vice President of Nitrates Iodine - Jose Miguel Berguno C. Senior Vice President of Corporate Services -
Felipe Smith Commercial Manager of Iodine Lithium & Industrial Chemicals -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 48,1 59,7 49,1 3 51,9
Risque Sévère Sévère Sévère Moyen Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sociedad Quimica y Minera de Chile B dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

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Fondamentaux de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 944 1 817 2 862 10 711 7 467  -6,5% +57,5% +274,2% -30,3%
EBITDA 436 305 1 140 5 534 3 170  -30,0% +273,4% +385,5% -42,7%
Résultat opérationnel 434 303 927 5 531 2 892  -30,2% +206,5% +496,5% -47,7%
Résultat net 278 165 585 3 906 -  -40,8% +255,9% +567,2% -
Free Cash Flow 103 -140 358 3 004 -1 294  -235,7% -355,6% +739,5% -143,1%
Marge de FCF 5% -8% 13% 28% -17%  -245,2% -262,2% +124,4% -161,8%
ROIC - 5% 13% 58% 23%  - +146,5% +338,6% -59,9%
CROIC - -4% 7% 44% -15%  - -306,1% +509,1% -132,7%
Taux d’imposition 28% 29% 30% 29% 28%  +4,5% +0,6% -3,2% -2,1%
Capital investi 3 847 4 051 5 745 7 758 10 010  +5,3% +41,8% +35,0% +29,0%
Actions en circul. (en M) 265,1 265,1 285,6 285,6 285,6  0% +7,7% 0% 0%
EBITDA par action 1,6 1,2 4,0 19,4 11,1  -30,0% +246,6% +385,5% -42,7%
Bénéfices par action 1,0 0,6 2,0 13,7 -  -40,8% +230,3% +567,2% -
Free Cash Flow par action 0,4 -0,5 1,3 10,5 -4,5  -235,7% -337,2% +739,5% -143,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

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Ratio de profitabilité de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 27% 38% 54% 41%  -7,8% +43,3% +40,6% -23,2%
Marge d’EBITDA 22% 17% 40% 52% 42%  -25,2% +137,1% +29,7% -17,8%
Marge opérationnelle 22% 17% 32% 52% 39%  -25,4% +94,6% +59,4% -25,0%
Marge bénéficiaire 14% 9% 20% 36% -  -36,7% +125,9% +78,3% -
Marge de FCF 5% -8% 13% 28% -17%  -245,2% -262,2% +124,4% -161,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 9,9% 43,7% -  - +185,1% +343,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 22,1% 96,7% -  - +182,4% +338,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 13% 58% 23%  - +146,5% +338,6% -59,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% 7% 44% -15%  - -306,1% +509,1% -132,7%

 

Ratios de solvabilité de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 3,0 3,4 28,6 1,4  +42,8% +13,4% +734,2% -95,0%
Liquidité générale 3,5 5,4 4,6 2,3 2,5  +56,4% -14,3% -50,5% +8,9%
Dette nette sur EBITDA 1,6 3,5 0,1 -0,1 0,7  +123,6% -96,4% -207,2% -595,4%
Dette sur actifs 38% 40% 36% 26% 38%  +6,5% -9,1% -27,3% +44,7%
Dette sur capitaux propres 84% 91% 81% 58% 81%  +7,6% -11,3% -27,5% +38,6%
Couverture par l’EBITDA 6,1 3,6 13,7 61,4 17,2  -40,5% +276,7% +349,4% -72,0%
   ∼ par l’EBIT 6,1 3,6 11,1 61,4 15,7  -40,7% +209,2% +452,1% -74,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 2,2 9,9 43,4 -1,0  -63,7% +355,3% +339,9% -102,2%
Coût de la dette - 4,6% 3,7% 3,3% 5,0%  - -18,6% -10,5% +51,0%

 

Graphique des dividendes de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

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Ratios de distribution de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 278 165 585 3 906 -  -40,8% +255,9% +567,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 103 -140 358 3 004 -1 294  -235,7% -355,6% +739,5% -143,1%
Dividende payé -330 -222 -572 -2 238 -1 471  -32,7% +157,5% +291,5% -165,7%
Distribution sur résultat net 119% 135% 98% 57% -  +13,8% -27,6% -41,3% -
Distribution sur FCF 320% -159% 160% 75% -114%  -149,6% -200,8% -53,4% -252,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 259 299 244 131 147  +15,3% -18,5% -46,3% +12,6%
Délai paiement clients (DSO) 107 117 125 2 853 50  +9,4% +6,5% +2 179,7% -98,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 55 24 37  - +6,4% -55,3% +50,5%
Conversion de l’encaisse - 365 314 2 959 160  - -13,9% +841,7% -94,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 1,0 0,6  -9,1% +7,7% +143,6% -35,6%
Frais généraux sur CP 3% 5% 3% 1% 1%  +86,8% -46,1% -50,1% -14,2%
Frais généraux sur CA 3% 6% 3% 1% 1%  +103,3% -48,7% -79,5% +39,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 7 2  +3 +2 = -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4  +6,8% +17,4% -28,6% -17,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5  -1,9% -31,2% +32,4% +5,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,4 1,7 0,8  -32,2% +109,7% +288,4% -51,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 1,0 0,6  -9,1% +7,7% +143,6% -35,6%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B

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Sociétés possiblement comparables à Sociedad Quimica y Minera de Chile B Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Symrise 15,3 1,0% 0,4 34,6 111,0 3,7 21,8
États-Unis RPM International 14,4 1,5% 1,0 21,1 119,0 2,4 18,4
États-Unis Albemarle 14,0 1,2% 1,6 30,5 131,7 1,9 20,6
États-Unis Sociedad Quimica y Minera de Chile B [ADR] 13,0 10,4% 1,1 12,7 49,2 2,2 5,1
Pays-Bas Akzo Nobel 12,0 2,9% 1,1 16,7 69,2 1,4 11,5
États-Unis Eastman Chemical 10,9 3,3% 1,5 13,0 100,2 1,7 10,4
Allemagne Covestro 9,6 - 1,3 50,8 50,7 0,8 14,5
  Médiane 7,3 2,0% 1,1 19,0   1,8 11,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sociedad Quimica y Minera de Chile B

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Dividendes par action détachés par Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----3,22-0,79---0,610,50
2022---0,10-2,79--1,85--3,08
2021---0,02-0,24--0,31--1,41
2020---0,25-0,18---0,37--
2019----0,410,31--0,26--0,23
2018----0,800,43--0,51--0,32
2017----0,200,39--0,38--0,44
2016---0,66-------0,86
2015---0,15-------0,30
2014---0,13--0,85----0,40
2013----0,27------0,74
2012----0,29------0,93
2011----0,30------0,71
2010----0,23------0,40
2009----0,84------0,37
2008----0,43-----0,37-
2007----0,34-------
2006----0,27-------
2005----0,17-------
2004----0,08-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 944 1 817 2 862 10 711 7 467  -6,5% +57,5% +274,2% -30,3%
Charges d'exploitation -125 -180 -167 -193 -181  +44,1% -7,2% +15,5% -5,9%
   dont Coût des ventes -1 384 -1 334 -1 772 -4 974 -4 394  -3,6% +32,8% +180,7% -11,7%
   dont Frais généraux -60 -114 -92 -70 -68  +90,1% -19,2% -23,2% -3,1%
Résultat opérationnel 434 303 927 5 531 2 892  -30,2% +206,5% +496,5% -47,7%
Autres revenus/frais nets -43 -64 -86 -45 -86  +48,6% +34,5% -47,9% +90,9%
Charge d'intérêt -71 -84 -83 -90 -184  +17,6% -0,9% +8,0% +104,4%
Résultat avant impôts 391 239 841 5 486 2 806  -38,9% +252,7% +552,2% -48,8%
Impôts sur les bénéfices -110 -70 -249 -1 572 -787  -36,2% +254,8% +531,4% -49,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
278 165 585 3 906 -  -40,8% +255,9% +567,2% -
 
EBITDA 436 305 1 140 5 534 3 170  -30,0% +273,4% +385,5% -42,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 312 214 653 3 946 2 081  -31,5% +205,7% +504,5% -47,3%
Taux d’imposition 28% 29% 30% 29% 28%  +4,5% +0,6% -3,2% -2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 6,9 10,0 37,5 26,1  -6,5% +46,2% +274,2% -30,3%
EBITDA par action 1,6 1,2 4,0 19,4 11,1  -30,0% +246,6% +385,5% -42,7%
Bénéfices par action 1,0 0,6 2,0 13,7 -  -40,8% +230,3% +567,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 682 2 569 4 586 6 992 5 866  -4,2% +78,5% +52,5% -16,1%
   dont Trésorerie 589 509 1 515 2 655 1 041  -13,5% +197,6% +75,3% -60,8%
   dont Placements à CT 486 345 905 950 1 326  -28,9% +162,0% +5,0% +39,5%
   dont Créances clients 572 585 981 83 713 1 017  +2,3% +67,8% +8 430,4% -98,8%
   dont Stock 983 1 093 1 184 1 784 1 775  +11,2% +8,3% +50,7% -0,5%
Placements à long terme 114 101 - - -  -11,9% - - -
Biens corporels 1 607 1 767 2 065 2 788 -  +10,0% +16,8% +35,0% -
Écart d'acquisitions 35 42 35 1 1  +20,8% -17,6% -97,2% -0,9%
Biens incorporels 23 196 57 69 78  +736,8% -71,0% +22,2% +12,8%
Actifs totaux 4 684 4 818 7 044 10 819 11 706  +2,9% +46,2% +53,6% +8,2%
 
Passifs courants 777 476 992 3 052 2 351  -38,7% +108,4% +207,7% -23,0%
   dont Créances fournisseurs 205 203 279 373 442  -1,0% +37,2% +33,8% +18,3%
   dont Dette à court terme 288 42 48 487 1 275  -85,3% +14,1% +905,7% +162,0%
Dette à long terme 1 472 1 886 2 515 2 375 3 205  +28,1% +33,3% -5,6% +35,0%
Passifs totaux 2 550 2 656 3 828 5 887 6 139  +4,2% +44,1% +53,8% +4,3%
 
Action ordinaire 477 477 1 578 1 578 1 578  0% +230,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 623 1 638 1 648 3 350 3 838  +0,9% +0,6% +103,3% +14,6%
Capitaux propres 2 086 2 123 3 182 4 897 5 531  +1,8% +49,9% +53,9% +12,9%
 
Dette portant intérets 1 761 1 928 2 563 2 861 4 480  +9,5% +32,9% +11,6% +56,6%
Dette nette 686 1 074 143 -744 2 112  +56,4% -86,7% -620,5% -383,8%
Fonds de roulement 1 905 2 093 3 594 3 940 3 515  +9,9% +71,7% +9,6% -10,8%
Actions en circulation (en M) 265,1 265,1 285,6 285,6 285,6  0% +7,7% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 278 165 585 3 906 2 013  -40,8% +255,9% +567,2% -48,5%
 
Dépréciation 3 3 213 3 278  +4,1% +7 629,9% -98,7% +9 907,9%
Ajustements des bénéfices nets -53 -187 20 -76 -  +250,1% -110,8% -479,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 427 182 823 3 909 -178  -57,3% +351,4% +375,3% -104,6%
 
Dépenses d’investissement 324 322 465 905 1 116  -0,5% +44,2% +94,8% +23,2%
Investissements -485 -167 -565 -909 -1 481  -65,6% +238,1% +61,0% +62,9%
Flux d’investissement -485 -167 -1 007 -909 -  -65,6% +502,6% -9,7% -
 
Dividendes payés 330 222 572 2 238 -1 471  -32,7% +157,5% +291,5% -165,7%
Emprunts nets 436 128 678 235 -  -70,7% +430,2% -65,3% -
Flux de financement 106 -94 1 206 -2 003 48  -188,9% -1 381,7% -266,0% -102,4%
 
Variation nette de la trésorerie 32 -79 1 006 1 140 -1 614  -344,7% -1 366,5% +13,3% -241,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,5 1,3 10,5 -4,5  -235,7% -337,2% +739,5% -143,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 134 2 264 2 052 1 840 1 312  -27,8% -9,4% -10,3% -28,7%
Charges d'exploitation -46 -29 -94 -36 -57  -37,4% +224,6% -61,4% +57,1%
   dont Coût des ventes -1 492 -1 198 -1 099 -1 087 -915  -19,7% -8,3% -1,1% -15,8%
   dont Frais généraux -20 -18 -20 -17 -29  -12,5% +15,6% -15,9% +69,6%
Résultat opérationnel 1 594 1 025 819 710 340  -35,7% -20,0% -13,3% -52,2%
Autres revenus/frais nets 11 9 -17 -13 -67  -22,5% -294,2% -26,5% +431,6%
Charge d'intérêt -24 -24 -32 -32 -58  -1,6% +35,8% +1,5% +80,0%
Résultat avant impôts 1 605 1 033 802 698 272  -35,6% -22,4% -13,0% -61,0%
Impôts sur les bénéfices -453 -282 -221 -216 -68  -37,7% -21,5% -2,4% -68,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 151 750 580 479 -  -34,8% -22,6% -17,4% -
 
EBITDA 1 594 1 025 904 806 418  -35,7% -11,9% -10,8% -48,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 144 745 593 490 255  -34,9% -20,4% -17,3% -48,0%
Taux d’imposition 28% 27% 28% 31% 25%  -3,3% +1,2% +12,2% -19,4%
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 7,9 7,2 6,4 4,6  -27,8% -9,4% -10,3% -28,7%
EBITDA par action 5,6 3,6 3,2 2,8 1,5  -35,7% -11,9% -10,8% -48,1%
Bénéfices par action 4,0 2,6 2,0 1,7 -  -34,9% -22,6% -17,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 024 6 992 6 179 6 232 5 866  -0,5% -11,6% +0,9% -5,9%
   dont Trésorerie 2 089 2 655 2 063 1 185 1 041  +27,1% -22,3% -42,5% -12,2%
   dont Placements à CT 746 950 563 1 502 1 326  +27,4% -40,8% +167,0% -11,7%
   dont Créances clients 0 1 601 1 698 1 676 1 017  +136 916 666,5% +6,1% -1,3% -39,3%
   dont Stock 1 897 1 784 1 854 1 868 1 775  -5,9% +3,9% +0,7% -5,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 788 2 976 3 212 3 462 -  +6,7% +7,9% +7,8% -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% -0,9% 0% 0%
Biens incorporels 70 69 72 75 78  -1,1% +3,5% +4,2% +4,6%
Actifs totaux 11 168 10 819 10 562 10 971 11 706  -3,1% -2,4% +3,9% +6,7%
 
Passifs courants 2 832 3 052 2 587 2 730 2 351  +7,7% -15,2% +5,5% -13,9%
   dont Créances fournisseurs 334 373 313 358 442  +11,8% -16,2% +14,5% +23,3%
   dont Dette à court terme 510 487 883 1 152 1 275  -4,6% +81,5% +30,4% +10,7%
Dette à long terme 2 375 2 415 2 504 2 453 3 205  +1,7% +3,7% -2,0% +30,7%
Passifs totaux 5 702 5 887 5 611 5 687 6 139  +3,2% -4,7% +1,4% +7,9%
 
Action ordinaire 1 578 1 578 1 578 1 578 1 578  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 875 3 350 3 360 3 696 3 838  -13,5% +0,3% +10,0% +3,8%
Capitaux propres 5 429 4 897 4 914 5 246 5 531  -9,8% +0,4% +6,7% +5,4%
 
Dette portant intérets 2 884 2 902 3 387 3 605 4 480  +0,6% +16,7% +6,4% +24,3%
Dette nette 50 -704 762 917 2 112  -1 510,5% -208,2% +20,4% +130,3%
Fonds de roulement 4 191 3 940 3 592 3 503 3 515  -6,0% -8,8% -2,5% +0,4%
Actions en circulation (en M) 285,6 285,6 285,6 285,6 285,6  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 151 1 151 580 479 203  0% -49,6% -17,4% -57,6%
 
Dépréciation 1 1 67 75 79  0% +9 489,6% +11,9% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets -81 -39 -39 -135 -  -52,0% 0% +248,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 152 1 152 608 420 -587  0% -47,2% -30,9% -239,9%
 
Dépenses d’investissement 284 284 275 281 306  0% -3,2% +2,4% +8,8%
Investissements -933 -32 -91 -1 318 -40  -96,5% +181,3% +1 352,5% -96,9%
Flux d’investissement -909 -32 -123 -1 318 -  -96,5% +281,3% +971,6% -
 
Dividendes payés 1 408 1 408 -926 226 -319  0% -165,8% -124,4% -241,1%
Emprunts nets 257 267 267 267 -  +3,6% 0% 0% -
Flux de financement -1 151 -1 151 -476 41 458  0% -58,7% -108,5% +1 027,8%
 
Variation nette de la trésorerie -851 -851 -26 -877 -144  0% -97,0% +3 301,6% -83,6%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,0 1,2 0,5 -3,1  0% -61,6% -58,4% -743,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.