xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Spirax-Sarco Engineering PLC

Spirax-Sarco Engineering (SPX.LSE, GB00BWFGQN14)

Spirax-Sarco Engineering plc provides engineered solutions for the users of industrial and commercial steam systems, electrical heating and temperature management systems, and pumps and fluid path technologies. The company offers industrial and commercial steam systems, including condensate management, controls, and thermal energy management products and solutions for heating, curing, cooking, drying, cleaning, sterilizing, space heating, humidifying, vacuum packing, and producing hot water; electrical process heating and temperature management solutions, such as industrial heaters and systems, heat tracing, and various component technologies for industrial processes; and peristaltic and niche pumps and associated fluid path technologies, including pumps, tubing, and specialty filling systems and products for single-use applications. It serves pharmaceutical and biotechnology, food, beverage, oil, gas, chemical, power generation, healthcare, water and wastewater, buildings, …

Siège social : Charlton House, Cheltenham, United Kingdom, GL53 8ER

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Spirax-Sarco Engineering

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Spirax-Sarco Engineering PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 766 000 98,4% 0,9% 80,7% - 51%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,4 30,6 7,1 6,4 18,8 4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 11% 15,8% 7,1% -3,3% -21,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10 100,0 GBX 9 874,3 10 222,1 9 836,6 7 900,0 11 913,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Spirax-Sarco Engineering PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Spirax-Sarco Engineering PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,7% +1,1% -4,3% +6,0% -11,7% -18,3% -8,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,9% +48,5% +88,5% +130,4% +215,7% +235,9% +303,0%

 

Équipe de direction de Spirax-Sarco Engineering PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nimesh Balvir Patel B.Sc. Group Chief Executive & Executive Director 47 Nicholas John Anderson B.Sc., Eng., MBA Advisor 63
Phil Scott Interim Chief Financial Officer - Andy J. Robson L.L.B., LLB Law, Barrister Group General Counsel & Company Secretary 61
Jim Devine Group Human Resources Director - Dan Harvey Head of Internal Audit -
Andrew Mines Managing Director of Watson-Marlow 52 Sarah Peers Group Director of Sustainability -
Maurizio Preziosa Managing Director of Steam Specialties - Jennifer Forrester Head of Employee Experience -

 

Présence de Spirax-Sarco Engineering dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Spirax-Sarco Engineering PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Spirax-Sarco Engineering PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 242 1 193 1 345 1 611 1 683  -3,9% +12,7% +19,8% +4,5%
EBITDA 330 318 389 396 423  -3,7% +22,3% +1,8% +6,9%
Résultat opérationnel 254 243 320 315 311  -4,4% +31,8% -1,5% -1,3%
Résultat net 167 174 235 225 -  +4,2% +35,1% -4,2% -
Free Cash Flow 165 210 209 124 155  +27,0% -0,1% -40,9% +25,7%
Marge de FCF 13% 18% 16% 8% 9%  +32,2% -11,4% -50,7% +20,3%
ROIC - 13% 17% 13% 13%  - +37,7% -26,7% +4,7%
CROIC - 15% 15% 7% 9%  - +1,2% -55,0% +29,4%
Taux d’imposition 30% 28% 25% 27% 25%  -6,6% -8,1% +6,6% -8,3%
Capital investi 1 462 1 337 1 425 2 202 1 322  -8,6% +6,6% +54,5% -40,0%
Actions en circul. (en M) 73,9 73,9 73,9 73,8 73,8  0% 0% -0,1% 0%
EBITDA par action 4,5 4,3 5,3 5,4 5,7  -3,7% +22,3% +2,0% +6,9%
Bénéfices par action 2,3 2,3 3,2 3,0 -  +4,2% +35,1% -4,1% -
Free Cash Flow par action 2,2 2,8 2,8 1,7 2,1  +27,0% -0,1% -40,9% +25,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spirax-Sarco Engineering PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 33% 37% 36% 18%  -4,4% +9,7% -2,2% -48,4%
Marge d’EBITDA 27% 27% 29% 25% 25%  +0,2% +8,5% -15,0% +2,4%
Marge opérationnelle 20% 20% 24% 20% 18%  -0,5% +17,0% -17,8% -5,6%
Marge bénéficiaire 13% 15% 17% 14% -  +8,5% +20,0% -20,0% -
Marge de FCF 13% 18% 16% 8% 9%  +32,2% -11,4% -50,7% +20,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 13,0% 9,7% -  - +34,9% -25,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,7% 25,2% 20,6% -  - +21,8% -18,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 17% 13% 13%  - +37,7% -26,7% +4,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 15% 7% 9%  - +1,2% -55,0% +29,4%

 

Ratios de solvabilité de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 2,2 1,5 1,2 1,5  +50,2% -30,3% -24,3% +27,1%
Liquidité générale 1,9 3,0 2,1 1,7 2,3  +56,5% -30,7% -21,5% +36,6%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,8 0,4 1,8 -0,5  -18,9% -51,5% +388,3% -125,8%
Dette sur actifs 34% 28% 22% 37% 6%  -18,8% -19,8% +66,1% -83,6%
Dette sur capitaux propres 77% 57% 41% 88% 14%  -26,1% -27,6% +114,3% -83,9%
Couverture par l’EBITDA 42,9 37,0 45,7 25,5 8,6  -13,8% +23,7% -44,2% -66,2%
   ∼ par l’EBIT 32,9 28,2 37,6 20,3 6,3  -14,4% +33,4% -46,0% -68,9%
   ∼ par le flux opérationel 29,5 30,1 32,2 15,6 5,3  +2,1% +6,7% -51,6% -65,9%
Coût de la dette - 1,5% 1,9% 2,1% 8,2%  - +23,0% +13,4% +283,2%

 

Graphique des dividendes de Spirax-Sarco Engineering PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 167 174 235 225 -  +4,2% +35,1% -4,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 165 210 209 124 155  +27,0% -0,1% -40,9% +25,7%
Dividende payé -76 -83 -91 -104 -115  +8,1% +10,3% +13,8% -210,9%
Distribution sur résultat net 46% 48% 39% 46% -  +3,8% -18,4% +18,9% -
Distribution sur FCF 46% 39% 43% 84% 74%  -14,9% +10,5% +92,8% -11,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spirax-Sarco Engineering PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 84 83 86 102 76  -1,5% +4,3% +18,7% -25,9%
Délai paiement clients (DSO) 80 78 84 93 67  -2,9% +8,1% +10,6% -27,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 28 29 67  - +34,3% +3,2% +129,4%
Conversion de l’encaisse - 139 142 166 76  - +1,8% +17,0% -54,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  +2,4% +5,3% -19,9% +7,4%
Frais généraux sur CP 53% 51% - - -  -4,8% - - -
Frais généraux sur CA 35% 36% - - -  +2,2% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 0,75 0,75  +0,25 -0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,75  = -0,5 +0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 4 6  +5 +1 -4 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Spirax-Sarco Engineering PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +27,6% -15,1% -34,0% +41,1%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6  +13,5% +14,8% -25,7% +8,0%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4  +1,9% +23,2% -34,1% +1,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  +2,4% +5,3% -19,9% +7,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Spirax-Sarco Engineering PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Spirax-Sarco Engineering Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Smith AO 12,1 1,4% 1,2 21,9 88,9 3,3 15,7
Royaume-Uni Melrose Industries 10,3 0,8% 1,6 24,6 670,6 2,6 21,3
Allemagne RATIONAL 9,1 1,4% 1,2 42,7 799,0 7,9 28,7
Royaume-Uni Spirax-Sarco Engineering 8,8 1,6% 0,7 30,6 10 100,0 4,4 18,8
Finlande Wartsila Abp 8,4 2,2% 1,2 18,4 14,1 1,3 17,4
États-Unis Donaldson 8,3 1,3% 1,1 23,1 74,9 2,7 15,6
Suède Trelleborg 8,0 1,8% 1,2 23,7 384,0 2,6 13,1
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 20,2   2,0 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Spirax-Sarco Engineering

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Spirax-Sarco Engineering PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,14--------
2023---1,10-----0,46--
2022---0,98-----0,43--
2021---0,85-----0,39--
2020---0,78-----0,34--
2019---0,71-----0,32--
2018---0,62-----0,29--
2017---0,54-----0,26--
2016---0,48-----0,23--
2015---0,45-1,20---0,21--
2014---0,41-----0,20--
2013---0,40-1,04---0,19--
2012---0,37-----0,17--
2011---0,32-0,27---0,16--
2010---0,28-----0,14--
2009---0,25-----0,11--
2008---0,23-----0,11--
2007---0,20-----0,09--
2006---0,18-----0,08--
2005---0,16-----0,07--
2004---0,15-----0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 242 1 193 1 345 1 611 1 683  -3,9% +12,7% +19,8% +4,5%
Charges d'exploitation -180 -156 -173 -262 -  -13,4% +10,6% +51,7% -
   dont Coût des ventes -809 -795 -852 -1 034 -1 372  -1,7% +7,2% +21,3% +32,7%
   dont Frais généraux -439 -431 - - -  -1,8% - - -
Résultat opérationnel 254 243 320 315 311  -4,4% +31,8% -1,5% -1,3%
Autres revenus/frais nets -17 -2 -5 -7 -66  -87,1% +136,4% +28,8% +886,6%
Charge d'intérêt -8 -9 -9 -16 -49  +11,7% -1,2% +82,4% +216,8%
Résultat avant impôts 237 240 315 308 245  +1,6% +30,9% -2,0% -20,6%
Impôts sur les bénéfices -70 -66 -80 -83 -61  -5,2% +20,2% +4,4% -27,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
167 174 235 225 -  +4,2% +35,1% -4,2% -
 
EBITDA 330 318 389 396 423  -3,7% +22,3% +1,8% +6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 179 176 239 230 234  -1,7% +35,9% -3,7% +1,7%
Taux d’imposition 30% 28% 25% 27% 25%  -6,6% -8,1% +6,6% -8,3%
 
Chiffre d’affaires par action 16,8 16,1 18,2 21,8 22,8  -3,9% +12,7% +20,0% +4,5%
EBITDA par action 4,5 4,3 5,3 5,4 5,7  -3,7% +22,3% +2,0% +6,9%
Bénéfices par action 2,3 2,3 3,2 3,0 -  +4,2% +35,1% -4,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 801 693 804 1 054 1 025  -13,5% +16,1% +31,1% -2,7%
   dont Trésorerie 331 246 275 329 360  -25,5% +11,5% +19,8% +9,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 272 254 309 409 309  -6,7% +21,8% +32,4% -24,6%
   dont Stock 186 180 201 290 285  -3,1% +11,8% +44,1% -1,7%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 292 298 340 452 -  +1,9% +14,3% +32,7% -
Écart d'acquisitions 418 422 411 703 681  +1,1% -2,7% +71,0% -3,2%
Biens incorporels 722 699 667 1 204 -  -3,1% -4,6% +80,5% -
Actifs totaux 1 856 1 741 1 863 2 785 2 708  -6,2% +7,0% +49,5% -2,7%
 
Passifs courants 413 228 382 638 454  -44,8% +67,4% +67,0% -28,8%
   dont Créances fournisseurs 58 46 68 90 251  -21,2% +48,7% +32,6% +179,4%
   dont Dette à court terme 208 33 126 302 165  -84,1% +281,9% +139,0% -45,4%
Dette à long terme 429 452 290 731 -  +5,4% -35,9% +152,3% -
Passifs totaux 1 030 889 853 1 615 1 551  -13,7% -4,0% +89,3% -4,0%
 
Action ordinaire 20 20 20 20 20  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 735 783 961 1 067 1 120  +6,5% +22,8% +11,0% +5,0%
Capitaux propres 825 851 1 009 1 169 1 157  +3,2% +18,5% +15,9% -1,0%
 
Dette portant intérets 637 485 416 1 033 165  -23,8% -14,2% +148,2% -84,0%
Dette nette 306 239 142 705 -195  -21,9% -40,7% +397,2% -127,6%
Fonds de roulement 388 465 422 416 571  +19,7% -9,1% -1,4% +37,2%
Actions en circulation (en M) 73,9 73,9 73,9 73,8 73,8  0% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 237 240 315 308 184  +1,4% +31,0% -2,0% -40,4%
 
Dépréciation 77 75 69 81 113  -1,6% -8,5% +17,4% +39,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 -3 9 27 -  -133,3% -381,8% +193,5% -
Ajust. comptes débiteurs 2 15 -71 -56 13  +529,2% -572,2% -21,0% -122,4%
Ajust. des stocks -24 4 -27 -58 -13  -116,0% -802,6% +118,4% -77,5%
Autres flux opérationnels -2 3 -1 -1 -  -237,5% -130,3% -20,0% -
Flux opérationnel 227 259 273 241 261  +14,0% +5,5% -11,8% +8,2%
 
Dépenses d’investissement 62 50 64 118 105  -20,5% +29,2% +83,3% -10,3%
Investissements -175 -51 -59 -571 -  -70,9% +14,9% +872,7% -
Flux d’investissement -175 -51 -59 -571 -  -70,9% +14,9% +872,7% -
 
Dividendes payés 76 83 91 104 -115  +8,1% +10,3% +13,8% -210,9%
Emprunts nets 38 -49 -89 485 -  -227,3% +82,4% -643,5% -
Flux de financement -58 -153 -213 347 -170  +165,2% +39,9% -262,5% -149,1%
 
Variation nette de la trésorerie -18 56 -5 25 31  -402,7% -109,0% -596,0% +24,2%
 
Free Cash Flow par action 2,2 2,8 2,8 1,7 2,1  +27,0% -0,1% -40,9% +25,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 750 403 861 851 832  -46,3% +113,7% -1,1% -2,2%
Charges d'exploitation -37 -322 -862 -40 -  -969,3% -367,9% -95,3% -
   dont Coût des ventes -582 - -674 -698 -674  - - +3,5% -3,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 168 81 186 153 157  -51,9% +130,1% -17,8% +2,7%
Autres revenus/frais nets -30 -4 -17 -39 -27  -86,7% +322,6% +133,3% -31,4%
Charge d'intérêt -5 -4 -10 -22 -28  -22,1% +154,3% +108,7% +28,4%
Résultat avant impôts 139 77 170 114 131  -44,4% +120,2% -32,8% +14,5%
Impôts sur les bénéfices -41 -21 -42 -31 -30  -49,7% +101,2% -25,8% -4,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 64 64 41 -  +31,4% 0% -35,0% -
 
EBITDA 189 101 207 214 209  -46,3% +104,1% +3,7% -2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 59 140 112 122  -49,9% +137,5% -20,6% +9,2%
Taux d’imposition 30% 27% 25% 27% 23%  -9,5% -8,6% +10,3% -16,9%
 
Chiffre d’affaires par action 10,2 5,5 11,7 11,5 11,3  -46,3% +113,7% -1,0% -2,2%
EBITDA par action 2,6 1,4 2,8 2,9 2,8  -46,3% +104,1% +3,8% -2,5%
Bénéfices par action 0,7 0,9 0,9 0,6 -  +31,4% 0% -34,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 924 263 1 054 1 038 1 025  -71,5% +300,0% -1,4% -1,3%
   dont Trésorerie 305 82 329 323 360  -73,0% +300,0% -1,9% +11,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 321 89 409 329 309  -72,3% +361,0% -19,6% -6,2%
   dont Stock 239 73 290 305 285  -69,7% +300,0% +5,1% -6,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 375 452 452 486 -  +20,4% 0% +7,5% -
Écart d'acquisitions 447 176 703 678 681  -60,6% +300,0% -3,6% +0,4%
Biens incorporels 711 125 1 204 1 133 -  -82,4% +862,3% -5,8% -
Actifs totaux 2 066 696 2 785 2 684 2 708  -66,3% +300,0% -3,6% +0,9%
 
Passifs courants 362 159 638 586 454  -55,9% +300,0% -8,1% -22,5%
   dont Créances fournisseurs 225 71 283 233 251  -68,6% +300,0% -17,7% +7,9%
   dont Dette à court terme 88 - 302 318 165  - - +5,3% -48,1%
Dette à long terme 432 - 731 766 -  - - +4,8% -
Passifs totaux 974 404 1 615 1 562 1 551  -58,6% +300,0% -3,3% -0,7%
 
Action ordinaire 20 5 20 20 20  -75,0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 982 267 1 067 1 065 1 120  -72,8% +300,0% -0,2% +5,2%
Capitaux propres 1 091 292 1 169 1 121 1 157  -73,2% +299,7% -4,1% +3,2%
 
Dette portant intérets 520 - 1 033 1 084 165  - - +4,9% -84,8%
Dette nette 215 -82 705 762 -195  -138,2% -956,8% +8,1% -125,6%
Fonds de roulement 563 104 416 453 571  -81,5% +300,0% +8,8% +26,1%
Actions en circulation (en M) 73,8 73,8 73,8 73,7 73,7  0% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Spirax-Sarco Engineering PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 77 77 77 83 101  0% 0% +7,6% +21,5%
 
Dépréciation 20 20 20 61 52  0% 0% +201,7% -15,5%
Ajustements des bénéfices nets 12 1 1 2 -  -90,4% 0% +79,2% -
Ajust. comptes débiteurs -18 -10 -10 -7 20  -44,9% 0% -30,0% -380,0%
Ajust. des stocks -15 -15 -15 -28 15  0% 0% +94,2% -153,7%
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 -  -62,5% 0% 0% -
Flux opérationnel 60 60 60 68 193  0% 0% +13,1% +182,4%
 
Dépenses d’investissement 29 29 29 51 55  0% 0% +72,3% +8,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -30 -256 -256 -23 -  +758,1% 0% -91,1% -
 
Dividendes payés 26 26 26 -81 -34  0% 0% -412,7% -58,1%
Emprunts nets 34 208 208 26 -  +503,6% 0% -87,4% -
Flux de financement -158 -158 -158 -37 -133  0% 0% -76,5% +257,3%
 
Variation nette de la trésorerie 6 6 6 -6 37  0% 0% -198,4% -704,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,4 0,2 1,9  0% 0% -43,0% +683,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.