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SunPower Corporation

SunPower (SPWR.US, US8676524064)

SunPower Corporation, a solar technology and energy services provider, offers solar, storage, and home energy solutions primarily in the United States and Canada. Its solutions include the Equinox and SunVault systems which are pre-engineered modular solutions for residential applications that combine solar module technology with integrated plug-and-play power stations, cable management systems, and mounting hardware that enable dealers and installers to complete system installations, as well as for end customers to manage their energy production. The company also provides post-installation monitoring and maintenance services. It serves residential customers, including individual homeowners and new home builders. The company was incorporated in 1985 and is headquartered in Richmond, California. SunPower Corporation operates as a subsidiary of TotalEnergies SE.

Siège social : 1414 Harbour Way South, Richmond, CA, United States, 94804

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SunPower

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SunPower Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
175 477 000 29,5% 0,7% 121,7% 4,5 46%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,4 34,6 - 1,4 -5,8 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-28% -15% -51,4% -7,1% -28,2% -62,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,9 USD 3,6 3,2 5,8 2,5 14,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SunPower Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de SunPower Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,5% -16,6% -41,5% -53,0% -76,5% -86,6% -90,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,7% -31,9% -42,8% -28,3% -80,0% -86,1% -86,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour SunPower Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 2 0 17 5 5 3,6

 

Équipe de direction de SunPower Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas H. Werner Executive Chairman & Principal Executive Officer 64 Elizabeth Eby Principal Accounting Officer, Executive VP & CFO 59
Jennifer Johnston Executive VP & COO - Josh Koppelman Executive VP & CTO -
Michael Weinstein Vice President of Investor Relations - Eileen Evans Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary -
Jim Dawe Global Vice President of Sales & Marketing - Joanne Endow Head of ESG -
Tony Garzolini Executive VP & Chief Revenue Officer -      

 

Présence de SunPower dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SunPower Corporation

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Fondamentaux de SunPower Corporation (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 864 1 125 1 323 1 741 1 685  -39,7% +17,7% +31,6% -3,2%
EBITDA 55 728 12 153 -127  +1 213,2% -98,4% +1 200,9% -183,1%
Résultat opérationnel -25 680 0 118 -180  -2 862,5% -100,0% +45 980,2% -251,7%
Résultat net 22 475 -37 56 -  +2 043,8% -107,9% -250,0% -
Free Cash Flow -382 -340 -59 -236 -190  -11,1% -82,7% +302,3% -19,4%
Marge de FCF -20% -30% -4% -14% -11%  +47,3% -85,3% +205,8% -16,7%
ROIC - 73% 0% 11% -19%  - -100,0% +35 455,6% -275,5%
CROIC - -40% -7% -23% -22%  - -81,4% +210,4% -6,7%
Taux d’imposition - 9% - 8% -  - - - -
Capital investi 1 059 630 937 1 094 661  -40,5% +48,8% +16,7% -39,6%
Actions en circul. (en M) 169,7 197,2 175,1 174,6 175,0  +16,3% -11,2% -0,3% +0,3%
EBITDA par action 0,3 3,7 0,1 0,9 -0,7  +1 029,5% -98,2% +1 204,7% -182,9%
Bénéfices par action 0,1 2,4 -0,2 0,3 -  +1 743,9% -108,9% -250,4% -
Free Cash Flow par action -2,3 -1,7 -0,3 -1,4 -1,1  -23,5% -80,5% +303,5% -19,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SunPower Corporation

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Ratio de profitabilité de SunPower Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 7% 15% 17% 21% 14%  +120,0% +12,7% +24,8% -32,6%
Marge d’EBITDA 3% 65% 1% 9% -8%  +2 076,4% -98,6% +888,9% -185,8%
Marge opérationnelle -1% 60% 0% 7% -11%  -4 678,4% -100,0% +34 928,3% -256,7%
Marge bénéficiaire 1% 42% -3% 3% -  +3 453,0% -106,7% -214,0% -
Marge de FCF -20% -30% -4% -14% -11%  +47,3% -85,3% +205,8% -16,7%
Rentabilité économique (ROA) - 24,9% -2,3% 3,4% -  - -109,4% -244,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 229,3% -9,4% 11,6% -  - -104,1% -223,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 73% 0% 11% -19%  - -100,0% +35 455,6% -275,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -40% -7% -23% -22%  - -81,4% +210,4% -6,7%

 

Ratios de solvabilité de SunPower Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,6 1,4 0,7 0,3  +86,2% -10,6% -49,6% -50,7%
Liquidité générale 1,5 1,5 2,1 1,2 0,9  -2,9% +42,3% -43,1% -22,4%
Dette nette sur EBITDA 11,3 -0,5 4,7 0,1 -2,1  -104,5% -1 027,7% -98,7% -3 478,2%
Dette sur actifs 48% 14% 35% 29% 26%  -71,6% +157,4% -17,4% -9,5%
Dette sur capitaux propres 10 316% 56% 141% 90% 116%  -99,5% +153,0% -36,1% +28,8%
Couverture par l’EBITDA 1,0 22,0 0,4 7,1 -4,4  +2 013,3% -98,2% +1 654,1% -161,9%
   ∼ par l’EBIT -0,5 20,5 - 5,5 -6,2  -4 545,6% -100,0% +62 033,2% -212,9%
   ∼ par le flux opérationel -5,1 -5,7 -1,5 -8,4 -4,8  +11,5% -72,9% +450,2% -42,6%
Coût de la dette - 5,2% 7,5% 4,0% 6,6%  - +44,3% -46,2% +64,0%

 

Graphique des dividendes de SunPower Corporation

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Ratios de distribution de SunPower Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 22 475 -37 56 -  +2 043,8% -107,9% -250,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -382 -340 -59 -236 -190  -11,1% -82,7% +302,3% -19,4%
Dividende payé -457 -1 - -3 -  -100,2% - - -
Distribution sur résultat net 2 063% 0% - 5% -  -100,0% - - -
Distribution sur FCF -120% 0% - -1% -  -99,8% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SunPower Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SunPower Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 75 80 80 84 66  +6,7% +0,3% +4,3% -21,5%
Délai paiement clients (DSO) 64 72 57 47 47  +13,6% -20,7% -17,9% -1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 57 61 58  - -23,9% +6,9% -5,2%
Conversion de l’encaisse - 78 81 70 55  - +4,0% -13,3% -22,0%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,9 1,0 1,3  -20,4% +24,6% +14,9% +27,9%
Frais généraux sur CP 2 563% 41% 55% 51% 109%  -98,4% +34,8% -7,2% +113,8%
Frais généraux sur CA 14% 15% 16% 17% 20%  +4,8% +10,1% +4,4% +17,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SunPower Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SunPower Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 0 3 4 6 2  +3 +1 +2 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SunPower Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,4 0,1 -  -28,8% +130,8% -66,4% -133,4%
Critère X2 × 1,4 -1,6 -1,8 -1,9 -1,6 -2,4  +12,3% +7,8% -15,0% +49,2%
Critère X3 × 3,3 - 1,4 - 0,2 -0,4  -3 744,1% -100,0% +40 150,2% -300,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,9 1,0 1,3  -20,4% +24,6% +14,9% +27,9%
 
Z_SCORE - - - - -1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SunPower Corporation

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Sociétés possiblement comparables à SunPower Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis SolarEdge Technologies 3,7 - 1,5 113,6 69,7 1,3 19,9
Allemagne SMA Solar Technology 1,9 - 1,3 47,2 56,7 1,0 8,2
États-Unis Canadian Solar [ADR] 1,1 - 1,3 5,5 19,4 0,1 1,5
États-Unis SunPower 0,4 - 1,6 34,6 2,9 0,4 -5,8
Suisse Meyer Burger Tech 0,3 - 1,9 163,9 - 3,7 -3,1
États-Unis Maxeon Solar Technologies 0,2 - 1,5 - 3,3 0,2 8,6
  Médiane 1,5 - 1,5 36,4   1,1 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SunPower

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Dividendes par action détachés par SunPower Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SunPower Corporation (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 864 1 125 1 323 1 741 1 685  -39,7% +17,7% +31,6% -3,2%
Charges d'exploitation -328 -181 -245 -364 -417  -44,9% +35,5% +48,6% +14,5%
   dont Coût des ventes -1 738 -958 -1 102 -1 377 -1 448  -44,9% +15,1% +25,0% +5,1%
   dont Frais généraux -260 -165 -213 -293 -333  -36,8% +29,5% +37,3% +13,7%
Résultat opérationnel -25 680 0 118 -180  -2 862,5% -100,0% +45 980,2% -251,7%
Autres revenus/frais nets 51 -25 -33 -22 -50  -150,3% +29,9% -33,9% +127,5%
Charge d'intérêt -53 -33 -29 -22 -29  -37,9% -12,3% -25,8% +34,3%
Résultat avant impôts 26 655 -33 97 -229  +2 420,7% -105,0% -394,1% -337,6%
Impôts sur les bénéfices -27 -58 -5 -8 -1  +116,1% -90,9% -256,4% -111,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 475 -37 56 -  +2 043,8% -107,9% -250,0% -
 
EBITDA 55 728 12 153 -127  +1 213,2% -98,4% +1 200,9% -183,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -22 620 0 108 -164  -2 862,5% -100,0% +45 980,2% -251,7%
Taux d’imposition - 9% - 8% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 5,7 7,6 10,0 9,6  -48,1% +32,5% +31,9% -3,4%
EBITDA par action 0,3 3,7 0,1 0,9 -0,7  +1 029,5% -98,2% +1 204,7% -182,9%
Bénéfices par action 0,1 2,4 -0,2 0,3 -  +1 743,9% -108,9% -250,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SunPower Corporation (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 381 790 1 073 1 269 829  -42,8% +35,8% +18,2% -34,7%
   dont Trésorerie 423 233 127 377 89  -45,0% -45,4% +196,6% -76,3%
   dont Placements à CT - 366 366 132 -  - 0% -63,8% -
   dont Créances clients 326 223 208 225 215  -31,5% -6,7% +8,1% -4,5%
   dont Stock 358 211 243 317 262  -41,2% +15,4% +30,4% -17,4%
Placements à long terme 14 625 101 50 -  +4 365,6% -83,9% -50,2% -
Biens corporels 324 47 140 75 -  -85,6% +199,4% -46,8% -
Écart d'acquisitions - 126 126 126 126  - 0% 0% -0,3%
Biens incorporels 7 1 25 24 14  -90,7% +3 469,4% -2,8% -42,1%
Actifs totaux 2 172 1 646 1 555 1 780 1 347  -24,2% -5,6% +14,5% -24,3%
 
Passifs courants 898 530 506 1 050 884  -41,0% -4,5% +107,7% -15,8%
   dont Créances fournisseurs 442 166 177 242 220  -62,4% +6,6% +36,8% -9,0%
   dont Dette à court terme 114 169 125 519 356  +48,1% -26,3% +315,5% -31,5%
Dette à long terme 934 56 424 0 -  -94,0% +651,2% -99,9% -
Passifs totaux 2 150 1 240 1 165 1 204 1 040  -42,3% -6,1% +3,4% -13,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,2% +1,8% +0,6% +0,6%
Bénéfices non répartis -2 450 -2 085 -2 122 -2 066 -2 333  -14,9% +1,8% -2,6% +12,9%
Capitaux propres 10 404 388 575 306  +3 876,8% -3,9% +48,0% -46,8%
 
Dette portant intérets 1 048 226 549 519 356  -78,5% +143,1% -5,4% -31,5%
Dette nette 625 -373 56 9 266  -159,6% -115,0% -83,0% +2 707,0%
Fonds de roulement 483 261 568 218 -55  -46,0% +117,9% -61,6% -125,3%
Actions en circulation (en M) 169,7 197,2 175,1 174,6 175,0  +16,3% -11,2% -0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SunPower Corporation (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -8 474 -38 60 -227  -6 239,4% -108,0% -258,9% -475,6%
 
Dépréciation 80 48 12 35 52  -39,7% -76,2% +200,7% +51,6%
Ajustements des bénéfices nets -97 42 8 15 -  -143,8% -82,0% +98,5% -
Ajust. comptes débiteurs -66 99 -19 -64 5  -249,5% -118,7% +242,9% -107,7%
Ajust. des stocks -128 -30 -5 -111 35  -76,8% -82,1% +1 991,1% -131,3%
Autres flux opérationnels -12 -14 -30 -205 -  +20,0% +111,7% +580,5% -
Flux opérationnel -270 -187 -44 -181 -140  -30,7% -76,3% +308,0% -22,9%
 
Dépenses d’investissement 112 152 14 54 50  +36,4% -90,7% +284,4% -7,4%
Investissements 31 258 181 493 14  +745,3% -29,8% +172,0% -97,1%
Flux d’investissement 21 129 54 493 -  +504,7% -58,0% +808,0% -
 
Dividendes payés 457 -1 - 3 -  -100,2% - - -
Emprunts nets 180 195 -101 -37 -  +8,0% -152,0% -63,0% -
Flux de financement 344 -154 -108 -58 -184  -144,7% -29,8% -46,2% +217,1%
 
Variation nette de la trésorerie 95 -212 -98 253 -298  -323,3% -53,7% -358,1% -217,7%
 
Free Cash Flow par action -2,3 -1,7 -0,3 -1,4 -1,1  -23,5% -80,5% +303,5% -19,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SunPower Corporation (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 497 441 464 432 357  -11,3% +5,2% -6,9% -17,4%
Charges d'exploitation -88 -98 -89 -95 -110  +11,6% -8,8% +5,8% +16,0%
   dont Coût des ventes -393 -377 -400 -366 -346  -4,0% +6,1% -8,5% -5,3%
   dont Frais généraux -36 -91 -83 -83 -  +154,1% -9,0% +0,4% -
Résultat opérationnel 16 -34 -25 -28 -99  -317,0% -25,5% +11,9% +251,3%
Autres revenus/frais nets -10 -16 0 -5 -17  +55,6% -101,8% -1 967,5% +218,8%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -7 -10  -10,5% +1,9% -214,0% -249,1%
Résultat avant impôts 5 -50 -30 -34 -116  -1 019,5% -38,9% +10,6% +246,1%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 0 0 0  -143,0% -81,5% -11,0% -279,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 -51 -33 - -  -765,8% -34,8% - -
 
EBITDA 25 -24 -9 -28 -84  -194,9% -60,8% +202,2% +196,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 -24 -18 -20 -69  -317,0% -25,5% +11,9% +251,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 2,5 2,6 2,5 2,0  -10,8% +4,9% -7,0% -17,4%
EBITDA par action 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,5  -195,5% -61,0% +201,8% +196,3%
Bénéfices par action - -0,3 -0,2 - -  -769,5% -34,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SunPower Corporation (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 269 986 1 046 931 829  -22,2% +6,1% -11,0% -11,0%
   dont Trésorerie 377 116 114 104 89  -69,1% -2,0% -9,1% -13,8%
   dont Placements à CT 132 1 0 0 -  -99,0% -94,2% - -
   dont Créances clients 225 253 277 258 215  +12,2% +9,4% -6,8% -16,5%
   dont Stock 317 382 424 328 262  +20,5% +11,0% -22,7% -20,2%
Placements à long terme 50 51 65 69 -  +2,3% +27,2% +6,4% -
Biens corporels 75 82 96 - -  +10,2% +16,6% - -
Écart d'acquisitions 126 126 126 126 126  0% 0% -0,3% 0%
Biens incorporels 24 22 21 20 14  -7,3% -7,8% -4,1% -29,3%
Actifs totaux 1 780 1 492 1 574 1 460 1 347  -16,2% +5,5% -7,3% -7,7%
 
Passifs courants 1 050 684 638 560 884  -34,9% -6,7% -12,2% +57,9%
   dont Créances fournisseurs 242 225 229 181 220  -7,1% +1,7% -20,8% +21,5%
   dont Dette à court terme 519 133 54 15 356  -74,3% -59,6% -72,2% +2 281,8%
Dette à long terme 0 156 306 303 -  +50 539,3% +96,0% -1,0% -
Passifs totaux 1 204 989 1 096 1 027 1 040  -17,9% +10,8% -6,3% +1,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 066 -2 117 -2 150 -2 199 -2 333  +2,5% +1,6% +2,3% +6,1%
Capitaux propres 575 502 477 432 306  -12,6% -5,1% -9,3% -29,3%
 
Dette portant intérets 519 289 359 317 356  -44,3% +24,4% -11,7% +12,0%
Dette nette 9 171 245 214 266  +1 705,4% +43,3% -12,8% +24,5%
Fonds de roulement 218 303 408 371 -55  +38,7% +35,0% -9,1% -114,8%
Actions en circulation (en M) 175,5 174,5 175,0 175,2 175,4  -0,6% +0,3% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SunPower Corporation (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 9 -51 -33 -32 -116  -687,2% -34,7% -3,4% +262,2%
 
Dépréciation 10 10 15 15 15  +5,1% +52,5% +1,5% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 8 10 -6 - -  +27,8% -160,6% - -
Ajust. comptes débiteurs 3 -20 -21 16 20  -847,1% +4,5% -178,3% +23,2%
Ajust. des stocks -89 -65 -42 76 64  -26,6% -35,1% -279,8% -16,2%
Autres flux opérationnels 10 -12 - - -  -217,3% - - -
Flux opérationnel -12 -135 -17 51 -28  +1 062,9% -87,2% -395,8% -155,2%
 
Dépenses d’investissement 13 13 16 16 11  -3,6% +22,9% -1,4% -29,7%
Investissements -16 108 -14 -17 -  -783,5% -112,8% +23,3% -
Flux d’investissement -16 108 -60 - -  -783,5% -156,2% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 6 -228 69 - -  -4 214,5% -130,2% - -
Flux de financement -5 -233 68 -49 25  +4 971,1% -129,0% -173,1% -150,4%
 
Variation nette de la trésorerie -32 -261 -10 -15 -17  +716,2% -96,2% +53,2% +11,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,8 -0,2 0,2 -0,2  +496,7% -77,7% -207,4% -210,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.