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Spirent Communications plc

Spirent Communications (SPT.LSE, GB0004726096)

Spirent Communications plc offers automated test and assurance solutions in the Americas, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates in Lifecycle Service Assurance and Networks & Security segments. The Lifecycle Service Assurance segment provides testing solutions for 5G mobile core networks, and cellular and Wi-Fi devices in the lab, as well as live solutions. The Networks & Security segment develops test methodologies, tools, and services for virtualised networks, cloud, and proactive security validation; and offers Ethernet/IP performance testing solutions, as well as provides navigation satellite system test and simulation solutions while addressing opportunities in the broader positioning, navigation, and timing market. The company was formerly known as Spirent plc and changed its name to Spirent Communications plc in May 2006. …

Siège social : Origin One, Crawley, United Kingdom, RH10 1BD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Spirent Communications

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Spirent Communications plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
578 646 000 97,7% 4,1% 127,4% - 8 980%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,7 27,0 - 3,4 17,1 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 5% 6,0% 3,2% -23,5% -68,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
179,0 GBX 232,0 135,8 132,9 79,8 184,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Spirent Communications plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Spirent Communications plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+70,3% +43,9% +46,2% +32,3% +6,6% -21,0% -20,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,2% +41,8% +73,4% +90,7% +160,5% +171,3% +140,6%

 

Équipe de direction de Spirent Communications plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eric Allen Updyke CEO & Director 58 Paula Bell CGMA, FCMA Chief Financial & Operations Officer and Executive Director 57
David Larson CTO and GM of Cloud & IP - Angus Edward Iveson Company Secretary & General Counsel -
Nigel Wright Executive Vice President of Marketing, Strategy & Corporate Development - Manuel Zepeda Executive Vice President of Global Sales & Services -
Ann Menard Global Head of Human Resources - Rob VanBrunt President & CEO of Spirent Federal Systems -
Jim Klaassen Senior Vice President of Global Operations - Marc Rouanne Chief Network Officer of Dish Wireless 61

 

Présence de Spirent Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Spirent Communications plc

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Fondamentaux de Spirent Communications plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 477 504 522 576 608  +5,6% +3,7% +10,3% +5,5%
EBITDA 82 113 121 134 141  +37,3% +7,5% +11,0% +4,8%
Résultat opérationnel 71 88 99 109 117  +25,1% +12,1% +10,1% +7,4%
Résultat net 56 78 84 89 100  +39,8% +8,2% +5,7% +12,0%
Free Cash Flow 48 106 111 93 109  +120,7% +4,5% -16,6% +18,0%
Marge de FCF 10% 21% 21% 16% 18%  +109,0% +0,8% -24,4% +11,9%
ROIC - 20% 20% 21% 22%  - +0,9% +2,3% +6,3%
CROIC - 28% 26% 20% 24%  - -7,1% -20,8% +15,3%
Taux d’imposition 9% 13% 12% 14% 13%  +46,7% -8,1% +16,8% -7,7%
Capital investi 355 411 451 456 472  +15,6% +9,8% +1,1% +3,6%
Actions en circul. (en M) 610,4 617,4 615,8 613,5 610,7  +1,1% -0,3% -0,4% -0,5%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +35,8% +7,7% +11,4% +5,2%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +38,2% +8,5% +6,1% +12,5%
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +118,2% +4,8% -16,3% +18,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spirent Communications plc

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Ratio de profitabilité de Spirent Communications plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 72% 73% 73% 74% 72%  +1,3% +0,3% +0,5% -2,4%
Marge d’EBITDA 17% 22% 23% 23% 23%  +30,0% +3,6% +0,7% -0,7%
Marge opérationnelle 15% 18% 19% 19% 19%  +18,4% +8,1% -0,1% +1,9%
Marge bénéficiaire 12% 15% 16% 15% 16%  +32,4% +4,3% -4,1% +6,2%
Marge de FCF 10% 21% 21% 16% 18%  +109,0% +0,8% -24,4% +11,9%
Rentabilité économique (ROA) - 14,0% 13,5% 13,3% 14,3%  - -3,6% -1,1% +7,5%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 20,0% 20,0% 21,9%  - -3,0% +0,3% +9,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 20% 21% 22%  - +0,9% +2,3% +6,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% 26% 20% 24%  - -7,1% -20,8% +15,3%

 

Ratios de solvabilité de Spirent Communications plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,9 2,0 2,3 1,8 1,8  +5,3% +14,7% -20,9% +0,8%
Liquidité générale 2,2 2,3 2,6 2,1 2,2  +1,4% +13,6% -18,5% +4,1%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,6 -1,9 -1,2 -1,4  +4,7% +24,1% -35,7% +16,1%
Dette sur actifs - 1% 1% 1% 1%  - -10,2% -3,7% -17,2%
Dette sur capitaux propres - 2% 2% 2% 2%  - -12,4% +1,4% -18,7%
Couverture par l’EBITDA - 62,6 80,7 111,9 140,7  - +29,0% +38,7% +25,7%
   ∼ par l’EBIT - 49,1 66,0 90,8 117,1  - +34,5% +37,6% +28,9%
   ∼ par le flux opérationel - 66,3 80,8 85,8 117,8  - +21,9% +6,1% +37,4%
Coût de la dette - - 18,0% 14,5% 12,9%  - - -19,5% -10,8%

 

Graphique des dividendes de Spirent Communications plc

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Ratios de distribution de Spirent Communications plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 56 78 84 89 100  +39,8% +8,2% +5,7% +12,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 48 106 111 93 109  +120,7% +4,5% -16,6% +18,0%
Dividende payé -55 -29 -34 -84 -40  -47,8% +17,5% +148,8% -52,3%
Distribution sur résultat net 98% 37% 40% 94% 40%  -62,7% +8,6% +135,4% -57,4%
Distribution sur FCF 114% 27% 30% 90% 36%  -76,4% +12,4% +198,5% -59,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spirent Communications plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spirent Communications plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 71 56 59 63 85  -21,4% +5,1% +7,1% +35,9%
Délai paiement clients (DSO) 98 93 83 95 86  -5,0% -11,3% +14,3% -9,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 24 30 67  - -64,7% +24,6% +119,2%
Conversion de l’encaisse - 80 117 127 104  - +46,4% +8,5% -17,9%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9  -10,5% -3,5% +3,6% +3,4%
Frais généraux sur CP 13% 12% 13% 14% 15%  -5,2% +5,6% +5,6% +9,5%
Frais généraux sur CA 10% 10% 11% 11% 12%  +1,6% +12,0% -3,2% +8,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Spirent Communications plc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE9,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Spirent Communications plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 7 7 8  +3 +2 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Spirent Communications plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  +3,1% +16,4% -25,4% +14,0%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -0,6% +5,1% -4,6% +5,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +22,3% +4,3% +3,5% +5,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 110,0  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9  -10,5% -3,5% +3,6% +3,4%
 
Z_SCORE - - - - 112,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Spirent Communications plc

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Sociétés possiblement comparables à Spirent Communications Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada BlackBerry 1,5 - 1,1 57,8 3,7 2,6 -118,1
Royaume-Uni Bytes Technology 1,4 1,5% 0,7 48,1 510,0 5,8 20,5
États-Unis NetScout Systems 1,4 - 0,6 9,9 21,8 1,5 9,3
Royaume-Uni Spirent Communications 1,2 3,5% 0,4 27,0 179,0 1,8 17,1
Allemagne secunet Security Networks 1,0 1,9% 1,1 34,5 159,8 2,5 19,4
États-Unis A10 Network 0,9 1,8% 1,1 16,6 13,7 3,4 17,9
États-Unis Radware [ADR] 0,7 - 1,0 33,0 18,8 1,8 -19,0
  Médiane 4,8 - 1,1 23,2   4,4 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Spirent Communications

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Dividendes par action détachés par Spirent Communications plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,05----0,03----
2022--0,03----0,02----
2021--0,08----0,02----
2020--0,03----0,02----
2019--0,02----0,02----
2018--0,05----0,01----
2017--0,02----0,01----
2016--0,02----0,01----
2015--0,01----0,01----
2014--0,01----0,99----
2013--0,01----0,01----
2012--0,01----0,01----
2011--0,01----0,01----
2010--0,01----0,01----
2009--0,01----0,01----
2008-------0,01----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Spirent Communications plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 477 504 522 576 608  +5,6% +3,7% +10,3% +5,5%
Charges d'exploitation -274 -280 -288 -320 -324  +2,2% +2,7% +11,4% +1,0%
   dont Coût des ventes -132 -135 -139 -151 -170  +2,0% +3,0% +8,8% +12,6%
   dont Frais généraux -47 -50 -58 -62 -71  +7,3% +16,2% +6,7% +13,9%
Résultat opérationnel 71 88 99 109 117  +25,1% +12,1% +10,1% +7,4%
Autres revenus/frais nets -9 1 -3 -5 -3  -113,8% -346,2% +68,8% -53,7%
Charge d'intérêt 0 -2 -2 -1 -1  - -16,7% -20,0% -16,7%
Résultat avant impôts 61 90 96 104 115  +46,4% +6,9% +8,1% +10,6%
Impôts sur les bénéfices -5 -12 -11 -14 -15  +114,8% -1,7% +26,3% +2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 78 84 89 100  +39,8% +8,2% +5,7% +12,0%
 
EBITDA 82 113 121 134 141  +37,3% +7,5% +11,0% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 77 87 94 102  +19,4% +13,5% +7,6% +8,8%
Taux d’imposition 9% 13% 12% 14% 13%  +46,7% -8,1% +16,8% -7,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0  +4,4% +4,0% +10,7% +6,0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +35,8% +7,7% +11,4% +5,2%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +38,2% +8,5% +6,1% +12,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Spirent Communications plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 289 348 397 369 414  +20,3% +14,2% -7,2% +12,2%
   dont Trésorerie 122 183 241 175 210  +50,7% +31,7% -27,5% +19,9%
   dont Placements à CT - 0 0 0 -  - +100,0% -50,0% -
   dont Créances clients 128 129 118 149 142  +0,3% -8,0% +26,0% -4,6%
   dont Stock 26 21 22 26 40  -19,8% +8,3% +16,6% +53,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 36 56 49 50 40  +53,7% -11,5% +1,2% -19,3%
Écart d'acquisitions 156 157 158 184 183  +0,9% +0,3% +16,8% -0,5%
Biens incorporels 2 3 2 24 19  +39,1% -25,0% +908,3% -21,9%
Actifs totaux 513 605 650 691 705  +17,9% +7,5% +6,4% +2,0%
 
Passifs courants 130 154 155 177 190  +18,6% +0,5% +13,9% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 13 25 9 13 34  +90,7% -61,8% +37,2% +160,5%
   dont Dette à court terme - 9 8 8 7  - -3,5% +2,4% -15,5%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 157 202 207 244 240  +28,6% +2,3% +17,8% -1,5%
 
Action ordinaire 26 27 28 28 25  +3,1% +4,1% -1,4% -10,2%
Bénéfices non répartis 261 306 346 351 377  +17,3% +12,9% +1,4% +7,4%
Capitaux propres 355 402 443 448 465  +13,2% +10,1% +1,1% +4,0%
 
Dette portant intérets - 9 8 8 7  - -3,5% +2,4% -15,5%
Dette nette -122 -175 -233 -167 -203  +43,8% +33,4% -28,6% +21,6%
Fonds de roulement 159 193 242 192 223  +21,6% +25,1% -20,6% +16,3%
Actions en circulation (en M) 610,4 617,4 615,8 613,5 610,7  +1,1% -0,3% -0,4% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Spirent Communications plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 56 90 96 104 115  +60,6% +6,9% +8,1% +10,6%
 
Dépréciation 21 24 22 25 24  +16,8% -9,5% +15,0% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 9 5 11 -2  -858,3% -41,8% +115,1% -114,9%
Ajust. comptes débiteurs -12 -4 11 -32 3  -61,7% -343,2% -396,3% -110,1%
Ajust. des stocks -2 7 -2 -2 -14  -418,2% -121,4% +46,7% +554,5%
Autres flux opérationnels 5 -10 -4 -13 -1  -300,0% -57,7% +193,2% -91,5%
Flux opérationnel 60 119 121 103 118  +98,2% +1,6% -15,1% +14,5%
 
Dépenses d’investissement 12 13 10 10 8  +7,5% -22,5% +2,0% -17,6%
Investissements -8 -11 -7 -60 -6  +44,0% -35,2% +760,0% -89,9%
Flux d’investissement -8 -11 -7 -60 -6  +44,0% -35,2% +760,0% -89,9%
 
Dividendes payés 55 29 34 84 40  -47,8% +17,5% +148,8% -52,3%
Emprunts nets -9 -9 -10 -9 -9  0% +18,6% -12,7% -3,4%
Flux de financement -57 -48 -57 -109 -72  -17,1% +20,2% +91,2% -33,7%
 
Variation nette de la trésorerie -7 62 58 -66 35  -1 005,9% -5,8% -214,5% -152,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +118,2% +4,8% -16,3% +18,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Spirent Communications plc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 152 280 152 327 224  +84,4% -45,8% +115,6% -31,6%
Charges d'exploitation -80 -161 -80 -163 -159  -300,4% -149,9% -302,2% -2,2%
   dont Coût des ventes -43 -79 -43 -92 -63  +84,3% -45,7% +115,7% -31,6%
   dont Frais généraux -49 -35 -49 -36 -34  -29,1% +41,0% -27,1% -5,3%
Résultat opérationnel 29 43 29 74 7  +48,4% -32,6% +156,7% -91,1%
Autres revenus/frais nets 0 -3 0 0 -2  +940,0% -90,4% -140,0% -1 900,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Résultat avant impôts 29 40 29 74 5  +40,7% -28,9% +159,3% -93,5%
Impôts sur les bénéfices -4 -6 -4 -9 0  +55,1% -35,5% +144,9% -95,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 17 33 33 -  0% +88,7% 0% -
 
EBITDA 35 49 35 80 18  +40,2% -28,7% +130,2% -77,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 37 25 65 6  +46,2% -31,6% +158,9% -90,7%
Taux d’imposition 13% 14% 13% 12% 8%  +10,3% -9,3% -5,6% -31,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,5 0,2 0,5 0,4  +83,8% -45,6% +116,3% -30,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +39,8% -28,5% +130,9% -77,1%
Bénéfices par action - - 0,1 0,1 -  -0,3% +89,3% +0,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Spirent Communications plc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Actifs courants 103 361 103 414 308  +248,8% -71,3% +300,0% -25,4%
   dont Trésorerie 52 189 52 210 148  +260,3% -72,2% +300,0% -29,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 132 128 163 142 115  -3,0% +28,0% -12,7% -19,3%
   dont Stock 10 40 10 40 42  +298,0% -74,9% +300,0% +5,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 44 44 40 40 -  0% -8,9% 0% -
Écart d'acquisitions - - - 183 -  - - - -
Biens incorporels - 205 - 19 200  - - - +957,7%
Actifs totaux 176 681 176 705 600  +286,1% -74,1% +300,0% -14,9%
 
Passifs courants 48 165 48 190 187  +246,0% -71,1% +300,0% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 24 74 24 34 50  +211,4% -67,9% +41,8% +49,7%
   dont Dette à court terme - 8 - 7 7  - - - -5,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 60 226 60 240 229  +276,8% -73,5% +300,0% -4,8%
 
Action ordinaire 6 25 6 25 25  +300,0% -75,0% +300,0% +1,6%
Bénéfices non répartis 94 366 94 377 280  +288,6% -74,3% +300,0% -25,5%
Capitaux propres 116 455 116 465 372  +290,9% -74,4% +300,0% -20,1%
 
Dette portant intérets - 8 - 7 7  - - - -5,6%
Dette nette -52 -181 -52 -203 -142  +244,7% -71,0% +286,5% -30,1%
Fonds de roulement 56 196 56 223 121  +251,2% -71,5% +300,0% -45,6%
Actions en circulation (en M) 610,7 612,7 610,7 608,7 600,2  +0,3% -0,3% -0,3% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Spirent Communications plc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 29 29 29 29 5  0% 0% 0% -81,8%
 
Dépréciation 6 6 6 6 12  0% 0% 0% +94,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 -2 1 1 -  0% -160,5% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 18 18 -17 -17 46  0% -191,2% 0% -375,7%
Ajust. des stocks -4 -4 -4 -4 -2  0% 0% 0% -52,8%
Autres flux opérationnels -1 -1 0 0 -  0% -126,7% 0% -
Flux opérationnel 29 29 29 29 8  0% 0% 0% -73,2%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 2 4  0% 0% 0% +71,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 -2 -1 -1 -  0% -30,6% 0% -
 
Dividendes payés 10 10 10 10 -31  0% 0% 0% -411,8%
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -16 -16 -16 -16 -71  0% 0% 0% +351,0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 9 9 9 -61  0% 0% 0% -805,7%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -0,3% +0,3% +0,3% -84,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.