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Swiss Prime Site AG

Swiss Prime Site (SPSN.SW, CH0008038389)

Swiss Prime Site AG, through its subsidiaries, operates as a real estate company in Switzerland. The company operates though Real Estate, Asset management, and Retail segments. The Real Estate segment purchases, sells, leases, and develops properties. The Asset Management segment includes funds, asset management, and investment advisory businesses. The Retail segment engages in the operation of department stores. Swiss Prime Site AG was founded in 1999 and is headquartered in Zug, Switzerland.

Siège social : Alpenstrasse 15, Zug, Switzerland, 6300

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swiss Prime Site

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swiss Prime Site AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
76 718 600 99,9% 0,2% 54,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
77,2 22,8 - 1,0 29,2 17,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
59% 35% 1,3% 1,8% -5,2% -84,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
85,0 CHF 92,7 86,5 85,1 73,6 90,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swiss Prime Site AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swiss Prime Site AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% -1,6% -3,4% +4,0% +18,7% -1,6% +4,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,4% +14,4% +14,3% +27,1% +35,9% +42,5% +70,2%

 

Équipe de direction de Swiss Prime Site AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
René Zahnd CEO & Member of Executive Board 58 Marcel Kucher CFO & Member of the Executive Board 53
Anastasius Tschopp CEO of Swiss Prime Site Solutions AG & Member of Executive Board 45 Urs Baumann Chief Investment Officer -
Markus Waeber Head of Investor Relations - Mladen Tomic Head of Group Communications -
Samuel Bergstein Head of Acquisitions & Sales - Martin Pfenninger Head Group Sustainability -
Fabian Linke Head of Business Development & Fundraising - Maximilian Hoffmann CIO of Funds -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swiss Prime Site AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,8 7,7 5,2 - 17,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swiss Prime Site dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Swiss Prime Site AG

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Fondamentaux de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 249 793 750 647 659  -36,5% -5,5% -13,7% +1,9%
EBITDA 655 349 387 368 395  -46,7% +10,9% -4,9% +7,2%
Résultat opérationnel 630 331 364 326 389  -47,4% +9,8% -10,3% +19,2%
Résultat net 608 611 507 404 -  +0,5% -16,9% -20,3% -
Free Cash Flow 368 213 345 312 372  -42,1% +62,0% -9,6% +19,0%
Marge de FCF 29% 27% 46% 48% 56%  -8,8% +71,4% +4,8% +16,8%
ROIC - 3% 3% 2% 3%  - -3,6% -12,7% +28,4%
CROIC - 2% 3% 3% 3%  - +56,7% -11,7% +17,0%
Taux d’imposition 9% 13% 21% 22% 14%  +51,4% +60,7% +1,0% -35,0%
Capital investi 10 828 11 250 11 571 11 803 11 976  +3,9% +2,9% +2,0% +1,5%
Actions en circul. (en M) 81,3 81,3 81,3 82,0 80,8  0% +0% +0,9% -1,5%
EBITDA par action 8,1 4,3 4,8 4,5 4,9  -46,7% +10,9% -5,8% +8,9%
Bénéfices par action 7,5 7,5 6,2 4,9 -  +0,5% -16,9% -21,0% -
Free Cash Flow par action 4,5 2,6 4,2 3,8 4,6  -42,1% +62,0% -10,4% +20,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swiss Prime Site AG

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Ratio de profitabilité de Swiss Prime Site AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 75% 76% 78% 68% 76%  +0,8% +2,8% -12,3% +10,7%
Marge d’EBITDA 52% 44% 52% 57% 60%  -16,0% +17,4% +10,2% +5,3%
Marge opérationnelle 50% 42% 49% 50% 59%  -17,1% +16,2% +4,0% +17,0%
Marge bénéficiaire 49% 77% 68% 63% -  +58,3% -12,1% -7,6% -
Marge de FCF 29% 27% 46% 48% 56%  -8,8% +71,4% +4,8% +16,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 3,9% 3,0% -  - -20,7% -23,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 8,1% 6,2% -  - -23,2% -23,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 2% 3%  - -3,6% -12,7% +28,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 3% 3% 3%  - +56,7% -11,7% +17,0%

 

Ratios de solvabilité de Swiss Prime Site AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 7,1 1,6 0,6 1,1  +2 683,8% -78,1% -64,4% +104,0%
Liquidité générale 0,3 5,0 0,7 0,2 0,2  +1 613,3% -85,3% -79,0% +10,3%
Dette nette sur EBITDA 7,9 14,4 13,0 14,2 13,7  +81,2% -9,4% +8,6% -3,1%
Dette sur actifs 44% 41% 38% 38% 39%  -7,1% -5,8% -0,6% +3,9%
Dette sur capitaux propres 98% 85% 81% 80% 83%  -13,8% -5,1% -1,1% +4,4%
Couverture par l’EBITDA 9,3 5,8 5,1 8,2 5,1  -37,7% -11,4% +60,8% -37,9%
   ∼ par l’EBIT 8,9 5,5 4,8 7,3 5,0  -38,5% -12,3% +51,7% -31,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 3,9 4,8 7,2 4,8  -32,6% +24,5% +49,6% -33,0%
Coût de la dette - 1,1% 1,5% 0,9% 1,5%  - +27,8% -41,3% +68,2%

 

Graphique des dividendes de Swiss Prime Site AG

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Ratios de distribution de Swiss Prime Site AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 608 611 507 404 -  +0,5% -16,9% -20,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 368 213 345 312 372  -42,1% +62,0% -9,6% +19,0%
Dividende payé -289 -289 -254 -257 -261  -200,0% -11,8% +1,0% +1,5%
Distribution sur résultat net 47% 47% 50% 64% -  -0,4% +6,1% +26,7% -
Distribution sur FCF 78% 135% 74% 82% 70%  +72,8% -45,6% +11,6% -14,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swiss Prime Site AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swiss Prime Site AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 64 472 192 182 88  +633,0% -59,3% -5,2% -51,6%
Délai paiement clients (DSO) 71 28 63 31 70  -59,8% +122,3% -51,1% +125,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 8 2 198 73 125  - +27 303,4% -96,7% +72,8%
Conversion de l’encaisse - 492 -1 942 141 33  - -494,5% -107,2% -76,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -38,7% -10,9% -15,4% +1,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -37,1% -14,2% -3,7% +10,6%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 3% 3%  +10,5% -4,4% +14,3% +8,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swiss Prime Site AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 1 0,75  -0,25 +0,25 -0,25 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swiss Prime Site AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 1 6 4 3 6  +5 -2 -1 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swiss Prime Site AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -  -109,6% -135,4% +169,5% -7,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +15,4% +3,0% +2,1% +1,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -49,1% +3,5% -12,1% +19,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 - -  -38,7% -10,9% -15,4% +1,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Swiss Prime Site Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Fastighets Balder 7,9 - 1,2 18,0 77,8 7,1 10,0
Suisse Swiss Prime Site 6,7 4,0% 0,5 22,8 85,0 17,9 29,2
États-Unis Howard Hughes 3,3 - 1,5 33,1 72,3 8,4 25,7
Autriche IMMOFINANZ 3,2 - 1,1 16,6 23,5 5,5 -83,0
Suède Catena 2,5 1,7% 1,0 20,0 525,0 16,6 21,3
Suède Hufvudstaden 2,3 2,1% 0,9 21,9 129,6 11,2 24,0
Suisse Mobimo Hldg 2,0 3,7% 0,4 24,9 268,5 14,8 26,6
  Médiane 2,0 2,4% 1,0 22,4   8,4 17,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swiss Prime Site

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Dividendes par action détachés par Swiss Prime Site AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,70---------
2023--1,70---------
2022--1,68--1,68------
2021--1,68---------
2020--1,90---------
2019---3,80--------
2018---3,77--------
2017---3,67--------
2016---3,67--------
2015---3,63--------
2014---3,53--------
2013---3,53--------
2012---3,48--------
2011---3,39--------
2010------3,39-----
2009------3,29-----
2008-----3,29------
2007------3,00-----
2006------2,71-----
2005------2,37-----
2004------2,27-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 249 793 750 647 659  -36,5% -5,5% -13,7% +1,9%
Charges d'exploitation -538 -270 -221 -116 -110  -49,8% -18,3% -47,5% -5,3%
   dont Coût des ventes -309 -191 -165 -204 -160  -38,1% -13,9% +24,0% -21,8%
   dont Frais généraux -27 -19 -17 -17 -19  -29,9% -9,6% -1,4% +10,1%
Résultat opérationnel 630 331 364 326 389  -47,4% +9,8% -10,3% +19,2%
Autres revenus/frais nets -70 371 269 176 -314  -628,0% -27,6% -34,4% -278,1%
Charge d'intérêt -71 -61 -76 -45 -77  -14,4% +25,3% -40,9% +72,6%
Résultat avant impôts 560 702 633 503 75  +25,5% -9,9% -20,6% -85,0%
Impôts sur les bénéfices -49 -93 -135 -108 -11  -290,0% +44,8% -19,7% -109,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
608 611 507 404 -  +0,5% -16,9% -20,3% -
 
EBITDA 655 349 387 368 395  -46,7% +10,9% -4,9% +7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 575 288 287 256 335  -50,0% -0,4% -10,6% +30,6%
Taux d’imposition 9% 13% 21% 22% 14%  +51,4% +60,7% +1,0% -35,0%
 
Chiffre d’affaires par action 15,4 9,8 9,2 7,9 8,2  -36,5% -5,5% -14,5% +3,4%
EBITDA par action 8,1 4,3 4,8 4,5 4,9  -46,7% +10,9% -5,8% +8,9%
Bénéfices par action 7,5 7,5 6,2 4,9 -  +0,5% -16,9% -21,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 470 143 115 21 22  -69,6% -19,7% -81,5% +4,1%
   dont Trésorerie 173 143 115 21 22  -17,5% -19,7% -81,5% +4,1%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 0  +8,1% +124,4% -16,4% -59,8%
   dont Créances clients 242 62 130 55 126  -74,5% +110,1% -57,8% +129,9%
   dont Stock 54 247 87 102 39  +354,1% -64,9% +17,6% -62,1%
Placements à long terme 59 - - - -  - - - -
Biens corporels 11 742 12 132 12 514 35 -  +3,3% +3,1% -99,7% -
Écart d'acquisitions - 0 0 153 153  - - - 0%
Biens incorporels 28 25 32 185 170  -8,7% +26,7% +474,1% -8,0%
Actifs totaux 12 301 12 726 13 499 13 771 13 778  +3,5% +6,1% +2,0% +0,1%
 
Passifs courants 1 621 29 157 139 131  -98,2% +448,2% -11,8% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 33 8 25 44 33  -74,1% +199,9% +72,5% -24,1%
   dont Dette à court terme 1 260 1 334 15 356 507  +5,9% -98,9% +2 351,0% +42,3%
Dette à long terme 4 111 3 830 5 147 4 878 4 932  -6,8% +34,4% -5,2% +1,1%
Passifs totaux 6 842 6 641 7 090 7 202 7 241  -2,9% +6,8% +1,6% +0,5%
 
Action ordinaire 1 162 1 162 1 162 153 153  +0% 0% -86,8% 0%
Bénéfices non répartis 3 976 4 746 5 185 5 402 5 507  +19,4% +9,3% +4,2% +2,0%
Capitaux propres 5 458 6 086 6 410 6 569 6 537  +11,5% +5,3% +2,5% -0,5%
 
Dette portant intérets 5 370 5 164 5 162 5 234 5 438  -3,8% 0% +1,4% +3,9%
Dette nette 5 197 5 021 5 046 5 211 5 416  -3,4% +0,5% +3,3% +3,9%
Fonds de roulement -1 151 114 -43 -118 -109  -109,9% -137,6% +174,9% -7,4%
Actions en circulation (en M) 81,3 81,3 81,3 82,0 80,8  0% +0% +0,9% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 609 611 499 397 87  +0,3% -18,3% -20,4% -78,2%
 
Dépréciation 25 18 23 42 6  -29,7% +32,1% +79,2% -86,4%
Ajustements des bénéfices nets -229 -330 -163 -104 -  +44,1% -50,7% -36,0% -
Ajust. comptes débiteurs -19 -12 17 14 3  -37,0% -241,7% -21,3% -77,9%
Ajust. des stocks -14 -2 17 -3 -5  -87,3% -1 077,0% -118,5% +68,1%
Autres flux opérationnels 16 30 21 -25 -  +81,3% -30,4% -221,1% -
Flux opérationnel 407 235 366 324 375  -42,3% +56,0% -11,6% +15,7%
 
Dépenses d’investissement 39 22 21 11 3  -43,9% -3,5% -45,0% -74,1%
Investissements 1 17 1 -214 -293  +1 061,7% -96,9% -40 227,3% +36,6%
Flux d’investissement -339 236 -109 -214 -  -169,7% -146,1% +97,1% -
 
Dividendes payés 289 -289 -254 -257 -261  -200,0% -11,8% +1,0% +1,5%
Emprunts nets 283 -205 -17 60 -  -172,6% -91,5% -443,8% -
Flux de financement -79 -499 -284 -201 -78  +527,5% -43,2% -29,2% -61,0%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -30 -28 -93 1  +164,3% -7,3% +232,7% -100,9%
 
Free Cash Flow par action 4,5 2,6 4,2 3,8 4,6  -42,1% +62,0% -10,4% +20,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 191 402 191 308 351  +110,1% -52,4% +60,7% +14,1%
Charges d'exploitation -17 -122 - -55 -55  -821,0% - - -0,7%
   dont Coût des ventes -35 -128 -35 -68 -91  +269,4% -72,9% +97,3% +33,8%
   dont Frais généraux -8 -41 -8 -41 -38  +434,5% -81,3% +438,4% -7,8%
Résultat opérationnel 140 153 84 184 205  +9,0% -44,7% +118,6% +11,2%
Autres revenus/frais nets -11 16 44 -117 -197  -243,5% +173,4% -364,1% +67,9%
Charge d'intérêt -11 -23 -11 -29 -49  +106,7% -51,6% +152,9% +70,7%
Résultat avant impôts 129 169 129 67 8  +31,2% -23,8% -47,8% -87,8%
Impôts sur les bénéfices -28 -34 -28 -2 -12  +22,7% -18,5% -93,9% -828,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 137 108 108 -  +100,0% -21,4% 0% -
 
EBITDA 155 200 155 188 207  +29,0% -22,5% +21,2% +10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 110 122 66 180 200  +10,9% -45,7% +171,2% +11,2%
Taux d’imposition 21% 20% 21% 2% -  -6,5% +6,9% -88,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 4,9 2,4 3,7 4,6  +108,2% -52,0% +58,5% +22,6%
EBITDA par action 1,9 2,4 1,9 2,3 2,7  +27,8% -21,8% +19,6% +18,7%
Bénéfices par action 0,8 1,7 1,3 1,3 -  +98,2% -20,7% -1,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 81 21 81 31 22  -73,7% +279,9% -62,1% -27,7%
   dont Trésorerie 5 21 5 31 22  +300,0% -75,0% +475,6% -27,7%
   dont Placements à CT 0 1 0 1 0  +300,0% -75,0% +348,8% -64,2%
   dont Créances clients 89 55 133 114 126  -38,3% +143,3% -14,8% +10,9%
   dont Stock 25 102 25 113 39  +300,0% -75,0% +343,2% -65,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 195 35 13 052 6 -  -99,7% +37 591,3% -100,0% -
Écart d'acquisitions 38 153 38 153 153  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Biens incorporels 8 185 8 170 170  +2 194,8% -95,6% +2 011,7% +0%
Actifs totaux 3 443 13 771 3 443 13 771 13 778  +300,0% -75,0% +300,0% +0,1%
 
Passifs courants 181 139 181 157 131  -23,2% +30,3% -13,3% -16,5%
   dont Créances fournisseurs 11 44 11 17 33  +300,0% -75,0% +56,0% +94,7%
   dont Dette à court terme - 356 - 159 507  - - - +217,8%
Dette à long terme - 4 878 - 5 261 4 932  - - - -6,3%
Passifs totaux 1 800 7 202 1 800 7 241 7 241  +300,0% -75,0% +302,1% +0%
 
Action ordinaire 38 153 38 153 153  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 1 351 5 402 1 351 5 493 5 507  +300,0% -75,0% +306,8% +0,3%
Capitaux propres 1 642 6 569 1 642 6 530 6 537  +300,0% -75,0% +297,6% +0,1%
 
Dette portant intérets - 5 234 - 5 420 5 438  - - - +0,3%
Dette nette -6 5 211 -6 5 389 5 416  -93 447,8% -100,1% -96 621,2% +0,5%
Fonds de roulement -100 -118 -100 -126 -109  +17,2% -14,7% +25,9% -13,7%
Actions en circulation (en M) 81,3 82,0 81,3 82,4 76,7  +0,9% -0,9% +1,4% -6,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swiss Prime Site AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 101 137 101 66 21  +35,5% -26,2% -34,8% -68,4%
 
Dépréciation 15 47 15 3 2  +218,6% -68,6% -77,8% -27,0%
Ajustements des bénéfices nets 6 6 -21 -21 -  0% -458,8% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -3 -5 -3 6  +4 339,7% +71,5% -35,0% -289,8%
Ajust. des stocks -1 -2 -1 -3 -2  +178,5% -64,1% +348,7% -50,1%
Autres flux opérationnels -3 -3 14 14 -  0% -605,7% 0% -
Flux opérationnel 91 201 91 169 205  +119,9% -54,5% +85,8% +21,0%
 
Dépenses d’investissement 4 6 4 2 1  +56,3% -36,0% -37,6% -67,0%
Investissements -1 -1 0 0 -  0% -91,1% 0% -
Flux d’investissement -36 -214 -41 -41 -  +501,7% -81,1% 0% -
 
Dividendes payés 64 64 64 -261 -  0% 0% -505,9% -
Emprunts nets -70 -70 93 93 -  0% -233,1% 0% -
Flux de financement -50 -140 -53 -77 -2  +180,0% -62,2% +44,9% -97,9%
 
Variation nette de la trésorerie -23 -11 -23 9 -8  -52,1% +108,9% -139,8% -190,7%
 
Free Cash Flow par action 1,1 2,4 1,1 2,0 2,7  +120,5% -54,6% +88,3% +31,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.