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SPIE SA

SPIE (SPIE.PA, FR0012757854)

SPIE SA provides multi-technical services in the areas of energy and communications. The company operates through four segments: France; Germany and Central Europe; North-Western Europe; and Oil & Gas and Nuclear. It provides technical engineering solutions for buildings; technical facility management, energy-efficiency, and technical services for the transmission and distribution of energy for industrial clients; and electrical, mechanical, and HVAC engineering services. The company also offers oil and gas services, including exploring and investigating new fields, buildings and operating facilities, and optimizing production; construction, renovation, and maintenance services for bridges, locks, and pumping stations; maintenance and innovative solutions for traffic infrastructure; and fixed and mobile digital telecom networks, as well as technical building management, communications and networks, tech FM services; engineering, construction, maintenance, …

Siège social : 10, avenue de l?Entreprise, Cergy-Pontoise, France, 95863

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SPIE

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SPIE SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
166 468 000 86,2% 13,7% 59,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,1 13,9 - 3,0 7,5 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 3% 12,4% 3,2% 5,7% 107,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,7 EUR 36,9 31,6 28,5 23,8 35,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SPIE SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de SPIE SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,8% +14,5% +22,4% +26,3% +37,4% +73,9% +84,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+306,6% +153,7% +124,6% +80,8% +148,7% +145,2% -

 

Équipe de direction de SPIE SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gauthier Louette Chairman of the Board of Directors & CEO 60 Jérôme Vanhove Group Chief Financial Officer -
Pascal Colbatzky Legal & Insurance Director - Pascal Omnès Head of Communications -
Elisabeth S. Rasmussen Group Human Resources Director 62 Arnaud Tirmarche Chief Executive Officer of SPIE France 48
Markus Holzke Chief Executive Officer of Deutschland & Zentraleuropa 50 Lieve C. A. Declercq MSc Chief Executive Officer of SPIE Nederland 58
Pierre Savoy Chief Executive Officer of SPIE Schweiz AG - Hein Dirix Chief Executive Officer of SPIE Belgium -

 

Présence de SPIE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SPIE SA

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Fondamentaux de SPIE SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 953 6 655 6 994 8 114 8 725  -4,3% +5,1% +16,0% +7,5%
EBITDA 516 448 579 692 774  -13,2% +29,4% +19,4% +11,9%
Résultat opérationnel 337 201 338 430 479  -40,2% +67,8% +27,3% +11,4%
Résultat net 151 53 169 152 -  -64,7% +217,8% -10,4% -
Free Cash Flow 362 494 449 512 579  +36,5% -9,2% +13,9% +13,1%
Marge de FCF 5% 7% 6% 6% 7%  +42,6% -13,6% -1,8% +5,2%
ROIC - 3% 6% 7% 9%  - +62,4% +22,3% +40,3%
CROIC - 13% 12% 13% 17%  - -12,1% +7,6% +36,9%
Taux d’imposition 40% - 37% 36% 33%  - - -2,9% -7,2%
Capital investi 3 679 3 772 3 925 4 224 2 510  +2,5% +4,1% +7,6% -40,6%
Actions en circul. (en M) 156,3 158,3 161,4 164,1 166,8  +1,3% +1,9% +1,6% +1,6%
EBITDA par action 3,3 2,8 3,6 4,2 4,6  -14,4% +27,0% +17,5% +10,1%
Bénéfices par action 1,0 0,3 1,0 0,9 -  -65,1% +211,7% -11,8% -
Free Cash Flow par action 2,3 3,1 2,8 3,1 3,5  +34,7% -10,9% +12,1% +11,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SPIE SA

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Ratio de profitabilité de SPIE SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 4% 3% 87% 86% 4%  -15,0% +2 413,0% -0,7% -94,8%
Marge d’EBITDA 7% 7% 8% 9% 9%  -9,3% +23,2% +3,0% +4,1%
Marge opérationnelle 5% 3% 5% 5% 5%  -37,5% +59,7% +9,8% +3,6%
Marge bénéficiaire 2% 1% 2% 2% -  -63,1% +202,4% -22,8% -
Marge de FCF 5% 7% 6% 6% 7%  +42,6% -13,6% -1,8% +5,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 2,0% 1,7% -  - +211,8% -13,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 10,5% 8,5% -  - +195,2% -19,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 6% 7% 9%  - +62,4% +22,3% +40,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 12% 13% 17%  - -12,1% +7,6% +36,9%

 

Ratios de solvabilité de SPIE SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +3,4% +0,5% -0,3% -4,1%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9  +4,5% +1,0% -1,4% -3,3%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,3 1,7 1,5 -0,8  -10,8% -25,9% -11,4% -155,4%
Dette sur actifs 27% 27% 26% 26% 6%  +0,8% -3,7% +0,3% -76,7%
Dette sur capitaux propres 154% 146% 134% 124% 29%  -4,7% -8,5% -7,5% -76,9%
Couverture par l’EBITDA 7,8 6,5 9,2 10,1 5,3  -16,4% +40,9% +9,5% -47,0%
   ∼ par l’EBIT 5,1 2,9 5,4 6,3 3,3  -42,4% +82,7% +16,7% -47,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 8,2 8,2 8,4 4,4  +24,8% +0,2% +2,6% -47,5%
Coût de la dette - 3,1% 2,8% 3,0% 10,0%  - -8,5% +6,9% +234,5%

 

Graphique des dividendes de SPIE SA

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Ratios de distribution de SPIE SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 151 53 169 152 -  -64,7% +217,8% -10,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 362 494 449 512 579  +36,5% -9,2% +13,9% +13,1%
Dividende payé -90 -91 -91 -106 -127  +1,1% 0% +16,0% -219,6%
Distribution sur résultat net 60% 172% 54% 70% -  +186,1% -68,5% +29,5% -
Distribution sur FCF 25% 18% 20% 21% 22%  -25,9% +10,1% +1,8% +5,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SPIE SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SPIE SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 17 19 2  -10,7% +734,0% +10,6% -88,4%
Délai paiement clients (DSO) 103 91 94 92 87  -11,6% +2,8% -2,2% -5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 214 217 52  - +674,4% +1,7% -76,1%
Conversion de l’encaisse - 66 -103 -107 37  - -257,7% +3,8% -134,6%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0  -4,0% +1,0% +11,9% +4,9%
Frais généraux sur CP 205% 185% 155% 154% -  -9,7% -16,5% -0,7% -
Frais généraux sur CA 43% 43% 37% 36% -  -0,4% -12,9% -3,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SPIE SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,75  +0,5 = +0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SPIE SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 8 4 4  +2 +4 -4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SPIE SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -48,3% -18,8% +45,3% +63,0%
Critère X2 × 1,4 - - - - 0,1  -64,6% +205,3% -13,5% +257,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -40,0% +61,2% +22,8% +8,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0  -4,0% +1,0% +11,9% +4,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SPIE SA

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Sociétés possiblement comparables à SPIE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne HOCHTIEF 8,3 4,0% 1,3 14,2 110,5 0,3 10,2
Suède Skanska 7,0 2,8% 1,2 12,2 197,2 0,4 11,8
États-Unis Fluor 6,6 - 2,1 15,6 41,9 0,2 11,5
France SPIE 5,8 2,2% 1,3 13,9 34,7 0,6 7,5
Pays-Bas Arcadis 5,1 1,5% 1,1 20,6 56,7 1,1 14,3
Suède Sweco 3,8 2,4% 1,0 22,3 122,6 1,6 14,7
Belgique DEME Group 3,6 1,5% - 17,9 140,6 1,0 6,1
  Médiane 1,6 3,2% 1,1 10,2   0,3 6,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SPIE

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Dividendes par action détachés par SPIE SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,61-------
2023----0,55---0,22---
2022----0,47---0,18---
2021----0,44---0,13---
2019----0,41---0,17---
2018----0,40---0,17---
2017----0,53---0,16---
2016----0,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SPIE SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 953 6 655 6 994 8 114 8 725  -4,3% +5,1% +16,0% +7,5%
Charges d'exploitation -6 630 -6 461 -5 755 -6 603 -89  -2,6% -10,9% +14,7% -101,3%
   dont Coût des ventes -6 670 -6 425 -905 -1 101 -8 335  -3,7% -85,9% +21,6% +656,9%
   dont Frais généraux -2 977 -2 837 -2 596 -2 898 -  -4,7% -8,5% +11,6% -
Résultat opérationnel 337 201 338 430 479  -40,2% +67,8% +27,3% +11,4%
Autres revenus/frais nets -70 -76 -68 -190 -122  +8,7% -11,4% +181,1% -35,8%
Charge d'intérêt -66 -69 -63 -69 -145  +3,9% -8,1% +9,1% +111,2%
Résultat avant impôts 266 125 270 240 357  -53,1% +116,2% -11,1% +48,7%
Impôts sur les bénéfices -106 -71 -100 -86 -119  -33,2% +41,4% -13,7% +38,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
151 53 169 152 -  -64,7% +217,8% -10,4% -
 
EBITDA 516 448 579 692 774  -13,2% +29,4% +19,4% +11,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 203 127 213 276 320  -37,5% +67,8% +29,5% +15,9%
Taux d’imposition 40% - 37% 36% 33%  - - -2,9% -7,2%
 
Chiffre d’affaires par action 44,5 42,0 43,3 49,4 52,3  -5,5% +3,1% +14,1% +5,8%
EBITDA par action 3,3 2,8 3,6 4,2 4,6  -14,4% +27,0% +17,5% +10,1%
Bénéfices par action 1,0 0,3 1,0 0,9 -  -65,1% +211,7% -11,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SPIE SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 191 3 242 3 466 3 732 3 743  +1,6% +6,9% +7,7% +0,3%
   dont Trésorerie 869 1 190 1 150 1 171 762  +36,9% -3,4% +1,8% -34,9%
   dont Placements à CT 10 7 96 107 453  -26,5% +1 192,2% +11,4% +324,0%
   dont Créances clients 1 964 1 661 1 795 2 035 2 078  -15,4% +8,0% +13,4% +2,1%
   dont Stock 41 35 42 56 49  -13,9% +17,5% +34,5% -12,2%
Placements à long terme 64 - - - -  - - - -
Biens corporels 513 523 544 558 -  +1,9% +4,1% +2,6% -
Écart d'acquisitions 3 212 3 201 3 314 3 366 3 505  -0,3% +3,5% +1,6% +4,1%
Biens incorporels 999 970 983 1 011 -  -2,9% +1,4% +2,8% -
Actifs totaux 8 295 8 274 8 612 8 928 9 151  -0,3% +4,1% +3,7% +2,5%
 
Passifs courants 3 494 3 398 3 598 3 930 4 075  -2,7% +5,9% +9,2% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 699 486 534 664 1 186  -30,5% +10,0% +24,4% +78,4%
   dont Dette à court terme 435 447 449 542 558  +2,8% +0,4% +20,5% +3,0%
Dette à long terme 1 794 1 794 1 798 1 795 -  +0% +0,2% -0,1% -
Passifs totaux 6 841 6 740 6 930 7 032 7 174  -1,5% +2,8% +1,5% +2,0%
 
Action ordinaire 74 75 76 77 78  +1,5% +1,6% +0,9% +1,4%
Bénéfices non répartis 151 53 169 152 555  -64,7% +217,8% -10,4% +266,0%
Capitaux propres 1 450 1 530 1 678 1 887 1 952  +5,5% +9,6% +12,4% +3,5%
 
Dette portant intérets 2 229 2 241 2 247 2 337 558  +0,6% +0,3% +4,0% -76,1%
Dette nette 1 350 1 044 1 001 1 059 -657  -22,6% -4,1% +5,8% -162,0%
Fonds de roulement -303 -156 -132 -199 -332  -48,4% -15,5% +50,7% +67,1%
Actions en circulation (en M) 156,3 158,3 161,4 164,1 166,8  +1,3% +1,9% +1,6% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SPIE SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 152 54 170 154 239  -64,7% +216,8% -9,6% +55,0%
 
Dépréciation 179 246 241 262 295  +37,5% -2,0% +8,4% +12,8%
Ajustements des bénéfices nets 70 123 71 154 -  +74,3% -42,5% +118,4% -
Ajust. comptes débiteurs 65 314 -29 -149 -  +381,7% -109,4% +408,5% -
Ajust. des stocks 7 3 -2 -10 -  -55,9% -164,9% +365,0% -
Autres flux opérationnels -65 20 -74 76 -  -131,3% -468,1% -202,6% -
Flux opérationnel 432 560 516 577 641  +29,6% -7,9% +11,9% +10,9%
 
Dépenses d’investissement 70 66 67 66 62  -6,0% +1,8% -1,6% -6,3%
Investissements -124 -57 0 -315 -  -54,1% -99,9% +1 086 820,7% -
Flux d’investissement -124 -57 -208 -315 -  -54,1% +265,3% +51,2% -
 
Dividendes payés 90 91 91 106 -127  +1,1% 0% +16,0% -219,6%
Emprunts nets -105 -146 -145 -152 -  +38,6% -0,3% +4,8% -
Flux de financement -223 -184 -262 -301 -471  -17,5% +42,7% +15,0% +56,5%
 
Variation nette de la trésorerie 87 313 48 -45 -409  +260,2% -84,7% -194,2% +806,0%
 
Free Cash Flow par action 2,3 3,1 2,8 3,1 3,5  +34,7% -10,9% +12,1% +11,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SPIE SA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 2 191 4 341 2 092 4 130 4 596  +98,1% -51,8% +97,4% +11,3%
Charges d'exploitation -209 -41 -17 -49 -34  -119,6% -140,5% -392,8% -29,8%
   dont Coût des ventes -1 899 -4 106 -2 003 -4 006 -4 329  +116,2% -51,2% +100,0% +8,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 174 276 82 172 301  +58,3% -70,4% +110,6% +75,4%
Autres revenus/frais nets -111 -149 -27 -62 -54  +34,7% -82,1% +132,8% -13,8%
Charge d'intérêt - -41 - -46 -99  - - - +114,4%
Résultat avant impôts 63 127 55 110 248  +99,5% -56,7% +99,8% +126,1%
Impôts sur les bénéfices -23 -47 -18 -36 -83  +100,0% -61,6% +100,0% +131,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 40 37 37 -  0% -7,4% 0% -
 
EBITDA 269 419 131 306 462  +55,3% -68,8% +134,3% +51,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 110 174 55 116 200  +58,1% -68,4% +110,5% +73,4%
Taux d’imposition 37% 37% 33% 33% 34%  +0,3% -11,5% +0,1% +2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 13,4 26,5 12,6 24,9 27,6  +98,1% -52,3% +97,4% +10,6%
EBITDA par action 1,6 2,6 0,8 1,8 2,8  +55,3% -69,1% +134,3% +50,0%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 -  0% -8,3% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SPIE SA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 3 732 3 732 3 567 3 567 3 743  0% -4,4% 0% +4,9%
   dont Trésorerie 1 273 1 171 574 574 762  -8,0% -51,0% 0% +32,8%
   dont Placements à CT - 107 - 4 453  - - - +10 865,9%
   dont Créances clients 1 988 2 035 2 384 2 440 2 078  +2,4% +17,1% +2,3% -14,8%
   dont Stock 56 56 59 59 49  0% +5,2% 0% -16,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 558 558 528 528 -  0% -5,4% 0% -
Écart d'acquisitions 3 366 3 366 3 381 3 381 3 505  0% +0,4% 0% +3,7%
Biens incorporels 1 011 1 011 977 977 -  0% -3,4% 0% -
Actifs totaux 8 928 8 928 8 699 8 699 9 151  0% -2,6% 0% +5,2%
 
Passifs courants 3 930 3 930 3 903 3 903 4 075  0% -0,7% 0% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 1 171 664 1 233 1 233 1 186  -43,3% +85,6% 0% -3,8%
   dont Dette à court terme - 542 - 432 558  - - - +29,0%
Dette à long terme - 1 795 - 1 557 -  - - - -
Passifs totaux 7 032 7 032 6 809 6 809 7 174  0% -3,2% 0% +5,4%
 
Action ordinaire 77 77 77 77 78  0% +0,3% 0% +1,1%
Bénéfices non répartis 152 152 73 73 555  0% -51,7% 0% +658,0%
Capitaux propres 1 887 1 887 1 880 1 880 1 952  0% -0,4% 0% +3,9%
 
Dette portant intérets - 2 337 - 1 989 558  - - - -72,0%
Dette nette -1 273 1 059 -574 1 411 -657  -183,2% -154,2% -346,0% -146,6%
Fonds de roulement -199 -199 -336 -336 -332  0% +69,0% 0% -1,1%
Actions en circulation (en M) 164,1 164,1 165,7 165,7 166,8  +0% +1,0% 0% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SPIE SA (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 40 79 37 73 165  +100,2% -53,8% +100,0% +125,9%
 
Dépréciation 95 143 49 134 161  +49,9% -65,6% +173,9% +19,8%
Ajustements des bénéfices nets 46 46 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -75 -75 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -5 -5 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 234 234 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 371 735 -88 -229 870  +98,0% -112,0% +160,0% -479,3%
 
Dépenses d’investissement 20 40 9 18 44  +100,0% -77,6% +100,0% +146,2%
Investissements 0 0 0 - -  0% +41,3% - -
Flux d’investissement -39 -39 -16 -16 -  0% -59,7% 0% -
 
Dividendes payés 15 -29 -45 -91 -36  -300,0% +54,3% +100,0% -60,0%
Emprunts nets -26 -26 -140 -140 -  0% +433,7% 0% -
Flux de financement -39 -71 -211 -370 -101  +81,4% +196,7% +75,0% -72,6%
 
Variation nette de la trésorerie 289 646 -316 -788 379  +123,6% -149,0% +148,9% -148,1%
 
Free Cash Flow par action 2,1 4,2 -0,6 -1,5 5,0  +97,9% -113,8% +154,5% -432,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.