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Spectrum Brands Holdings Inc

Spectrum Brands Holdings (SPB.US, US84790A1051)

Spectrum Brands Holdings, Inc. operates as a branded consumer products and home essentials company in North America, Europe, the Middle East, Africa, and Asia-Pacific regions. It operates through three segments: Home and Personal Care; Global Pet Care; and Home and Garden. The Home and Personal Care segment provides home appliances under the Black & Decker, Russell Hobbs, George Foreman, PowerXL, Emeril Legasse, Copper Chef, Toastmaster, Juiceman, Farberware, and Breadman brands; and personal care products under the Remington brand. The Global Pet Care segment provides dog and cat chews, treats, wet and dry foods, dog and cat clean-up and food, training, health and grooming, indoor birds, and small animal food and care products under the Good'n'Fun, DreamBone, GOOD BOY, SmartBones, IAMS, EUKANUBA, Nature'…

Siège social : 3001 Deming Way, Middleton, WI, United States, 53562

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Spectrum Brands Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Spectrum Brands Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 271 600 106,5% 3,2% 104,4% 6,1 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,4 30,5 2,0 1,2 13,8 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 64% -10,0% 0,9% -3,0% 26,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,9 USD 92,9 82,2 78,4 63,6 89,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Spectrum Brands Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Spectrum Brands Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,2% +10,1% +11,0% +15,0% +54,0% +6,0% +14,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+171,7% +84,0% +16,8% -11,2% +28,6% +42,6% +53,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Spectrum Brands Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 3 2 5 0 0 92,9

 

Équipe de direction de Spectrum Brands Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David M. Maura C.F.A. Executive Chairman & CEO 52 Jeremy W. Smeltser Executive VP & CFO 49
Ehsan Zargar Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 47 John Pailthorp President of Global Pet Care -
Javier Andrade-Marin President of Home & Garden - Faisal Qadir Vice President of Strategic Finance & Enterprise Reporting -

 

Opérations d’initiés récentes pour Spectrum Brands Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/11/2023 David M Maura CEO Achat 20 000 $66,41 $1 328 200
27/11/2023 Ehsan Zargar EVP Achat 1 053 $66,50 $70 025
29/08/2023 David M Maura CEO Achat 5 000 $82,89 $414 450
29/08/2023 Ehsan Zargar EVP Achat 843 $82,98 $69 952
21/08/2023 David M Maura CEO Achat 5 000 $79,22 $396 100
18/08/2023 David M Maura CEO Achat 5 000 $79,19 $395 950
22/05/2023 David M Maura CEO Achat 5 000 $72,13 $360 650
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SPECTRUM BRANDS HOLDINGS$3 035 327

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Spectrum Brands Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,0 12,9 6,5 2 29,3
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de Spectrum Brands Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Spectrum Brands Holdings Inc

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Fondamentaux de Spectrum Brands Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 802 3 964 2 998 3 133 2 919  +4,3% -24,4% +4,5% -6,8%
EBITDA 253 392 214 94 -114  +54,9% -45,4% -56,1% -221,7%
Résultat opérationnel 72 243 97 -5 -206  +237,1% -60,1% -105,5% +3 779,2%
Résultat net 495 98 190 72 1 802  -80,2% +93,9% -62,2% +2 416,1%
Free Cash Flow -57 229 245 -118 -469  -500,2% +6,8% -148,1% +297,9%
Marge de FCF -2% 6% 8% -4% -16%  -483,8% +41,2% -146,1% +327,0%
ROIC - 3% 1% 0% -3%  - -60,6% -106,6% +3 735,9%
CROIC - 6% 6% -3% -11%  - +5,4% -145,0% +293,4%
Taux d’imposition - 46% - - -  - - - -
Capital investi 3 880 3 884 3 978 4 420 4 073  +0,1% +2,4% +11,1% -7,8%
Actions en circul. (en M) 50,7 44,7 42,7 40,9 35,6  -11,8% -4,5% -4,2% -13,0%
EBITDA par action 5,0 8,8 5,0 2,3 -3,2  +75,7% -42,8% -54,2% -239,8%
Bénéfices par action 9,8 2,2 4,4 1,8 50,6  -77,6% +102,9% -60,6% +2 790,6%
Free Cash Flow par action -1,1 5,1 5,7 -2,9 -13,2  -553,9% +11,8% -150,2% +357,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spectrum Brands Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Spectrum Brands Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 35% 35% 32% 32%  +0,5% -0,1% -8,4% +0,2%
Marge d’EBITDA 7% 10% 7% 3% -4%  +48,6% -27,8% -58,0% -230,6%
Marge opérationnelle 2% 6% 3% 0% -7%  +223,3% -47,3% -105,2% +4 063,3%
Marge bénéficiaire 13% 2% 6% 2% 62%  -81,0% +156,3% -63,9% +2 600,3%
Marge de FCF -2% 6% 8% -4% -16%  -483,8% +41,2% -146,1% +327,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 3,6% 1,3% 32,7%  - +91,8% -64,5% +2 434,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 13,2% 5,2% 95,3%  - +108,8% -60,2% +1 720,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 1% 0% -3%  - -60,6% -106,6% +3 735,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% -3% -11%  - +5,4% -145,0% +293,4%

 

Ratios de solvabilité de Spectrum Brands Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,2 0,4 0,5 3,2  +26,4% -63,3% +15,0% +540,3%
Liquidité générale 1,5 1,8 2,5 2,7 3,8  +25,8% +36,9% +8,8% +40,5%
Dette nette sur EBITDA 6,2 5,0 10,8 31,0 2,6  -19,5% +118,2% +186,2% -91,5%
Dette sur actifs 42% 48% 47% 55% 30%  +16,0% -3,2% +16,5% -45,9%
Dette sur capitaux propres 129% 176% 170% 250% 62%  +36,4% -3,2% +46,8% -75,3%
Couverture par l’EBITDA 1,1 2,7 1,8 0,9 -0,9  +138,1% -32,2% -48,5% -195,3%
   ∼ par l’EBIT 0,3 1,7 0,8 -0,1 -1,6  +418,2% -50,5% -106,4% +2 936,2%
   ∼ par le flux opérationel - 2,0 2,5 -0,5 -3,2  +40 463,5% +23,2% -121,9% +496,0%
Coût de la dette - 6,2% 4,7% 3,5% 5,4%  - -24,6% -24,9% +53,5%

 

Graphique des dividendes de Spectrum Brands Holdings Inc

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Ratios de distribution de Spectrum Brands Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 495 98 190 72 1 802  -80,2% +93,9% -62,2% +2 416,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -57 229 245 -118 -469  -500,2% +6,8% -148,1% +297,9%
Dividende payé -86 -75 -72 -69 -67  -12,0% -4,9% -4,1% -3,1%
Distribution sur résultat net 17% 77% 38% 96% 4%  +344,7% -51,0% +154,1% -96,1%
Distribution sur FCF -149% 33% 29% -58% -14%  -122,0% -10,9% -299,4% -75,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spectrum Brands Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spectrum Brands Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 80 78 105 133 85  -2,2% +33,3% +27,1% -36,3%
Délai paiement clients (DSO) 41 53 38 40 70  +28,1% -28,3% +5,2% +75,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 72 70 86  - -7,8% -2,7% +23,2%
Conversion de l’encaisse - 53 71 103 69  - +32,4% +45,8% -33,4%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6  +6,8% -27,7% -3,4% +2,3%
Frais généraux sur CP 21% 24% 21% 29% 13%  +14,7% -13,4% +41,5% -55,1%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 12% 11%  -8,6% +19,7% +16,2% -3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Spectrum Brands Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Spectrum Brands Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 7 4 7  +5 = -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Spectrum Brands Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5  +54,8% +113,6% +8,2% +15,9%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6  +24,1% +41,1% -7,0% +535,8%
Critère X3 × 3,3 - 0,2 0,1 - -0,1  +245,3% -61,8% -105,0% +4 160,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6  +6,8% -27,7% -3,4% +2,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Spectrum Brands Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Spectrum Brands Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Coty 9,7 - 1,8 20,2 11,8 2,4 13,5
États-Unis Natura Holding [ADR] 4,3 3,9% 1,3 22,1 7,4 0,4 6,0
France Interparfums 3,6 2,3% 1,0 58,1 51,6 4,4 18,9
États-Unis Spectrum Brands Holdings 2,5 1,9% 1,2 30,5 88,9 0,8 13,8
Belgique Ontex Group 0,6 - 0,5 7,3 7,7 0,4 3,8
Royaume-Uni PZ Cussons 0,5 5,8% 0,3 13,2 90,9 0,6 -8,4
France Jacques Bogart 0,1 2,8% 0,9 162,0 6,2 0,4 -8,1
  Médiane 29,5 2,7% 0,5 21,2   2,4 13,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Spectrum Brands Holdings

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Dividendes par action détachés par Spectrum Brands Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,42----------
2023-0,42--0,42--0,42--0,42-
2022-0,42--0,42--0,42--0,42-
2021-0,42--0,42--0,42--0,42-
2020-0,42--0,42--0,42--0,42-
2019-0,42--0,42--0,42--0,42-
2018-0,42--0,42--0,42-0,060,42-
2017-0,42--0,42--0,42--0,42-
2016-0,38--0,38--0,38--0,38-
2015-0,33--0,33--0,33--0,33-
2014-0,30--1,85--0,30--0,30-
2013-0,25--0,25--0,25--0,25-
2012-------1,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Spectrum Brands Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 802 3 964 2 998 3 133 2 919  +4,3% -24,4% +4,5% -6,8%
Charges d'exploitation -999 -994 -843 -996 -900  -0,5% -15,2% +18,1% -9,7%
   dont Coût des ventes -2 495 -2 594 -1 964 -2 142 -1 995  +4,0% -24,3% +9,1% -6,9%
   dont Frais généraux -355 -338 -306 -371 -332  -4,7% -9,4% +21,4% -10,5%
Résultat opérationnel 72 243 97 -5 -206  +237,1% -60,1% -105,5% +3 779,2%
Autres revenus/frais nets -266 -88 -108 -85 -226  -66,9% +23,0% -21,4% +166,1%
Charge d'intérêt -222 -145 -117 -99 -127  -34,9% -19,4% -14,7% +27,8%
Résultat avant impôts -194 155 -11 -90 -290  -180,2% -107,1% +713,5% +221,4%
Impôts sur les bénéfices -7 -71 -26 -13 -57  -1 098,6% -137,2% -49,6% +324,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
495 98 190 72 1 802  -80,2% +93,9% -62,2% +2 416,1%
 
EBITDA 253 392 214 94 -114  +54,9% -45,4% -56,1% -221,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 132 53 -4 -144  +237,1% -60,1% -107,0% +3 779,2%
Taux d’imposition - 46% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 75,0 88,7 70,2 76,6 82,0  +18,3% -20,8% +9,1% +7,0%
EBITDA par action 5,0 8,8 5,0 2,3 -3,2  +75,7% -42,8% -54,2% -239,8%
Bénéfices par action 9,8 2,2 4,4 1,8 50,6  -77,6% +102,9% -60,6% +2 790,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Spectrum Brands Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 660 1 728 2 914 3 235 2 926  +4,1% +68,6% +11,0% -9,6%
   dont Trésorerie 627 532 188 244 754  -15,2% -64,7% +29,7% +209,4%
   dont Placements à CT - - - 0 1 103  - - - -
   dont Créances clients 431 575 312 343 562  +33,5% -45,8% +9,9% +63,7%
   dont Stock 548 558 563 781 463  +1,7% +0,9% +38,7% -40,7%
Placements à long terme 231 67 - - -  -71,0% - - -
Biens corporels 453 397 317 346 386  -12,5% -20,1% +9,3% +11,4%
Écart d'acquisitions 1 328 1 332 867 953 855  +0,3% -34,9% +9,9% -10,3%
Biens incorporels 1 507 1 432 1 204 1 202 1 060  -5,0% -15,9% -0,2% -11,8%
Actifs totaux 5 231 5 107 5 340 5 776 5 258  -2,4% +4,6% +8,1% -9,0%
 
Passifs courants 1 142 945 1 164 1 188 765  -17,3% +23,2% +2,1% -35,6%
   dont Créances fournisseurs 457 558 389 453 397  +22,0% -30,3% +16,6% -12,5%
   dont Dette à court terme 137 15 12 12 9  -88,8% -21,6% +2,5% -30,1%
Dette à long terme 2 049 2 461 2 494 3 145 1 547  +20,1% +1,4% +26,1% -50,8%
Passifs totaux 3 529 3 692 3 861 4 507 2 740  +4,6% +4,6% +16,7% -39,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 201 244 360 362 2 096  +21,2% +47,6% +0,6% +478,8%
Capitaux propres 1 694 1 408 1 472 1 263 2 518  -16,9% +4,6% -14,2% +99,3%
 
Dette portant intérets 2 186 2 476 2 506 3 157 1 556  +13,3% +1,2% +26,0% -50,7%
Dette nette 1 559 1 945 2 318 2 913 -302  +24,8% +19,2% +25,7% -110,4%
Fonds de roulement 518 783 1 750 2 047 2 161  +51,2% +123,4% +17,0% +5,6%
Actions en circulation (en M) 50,7 44,7 42,7 40,9 35,6  -11,8% -4,5% -4,2% -13,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Spectrum Brands Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -187 29 15 -77 1 802  -115,3% -46,3% -603,3% -2 439,6%
 
Dépréciation 181 149 117 99 91  -17,9% -21,2% -15,1% -8,2%
Ajustements des bénéfices nets -557 76 -18 -225 -2 397  -113,7% -123,9% +1 134,6% +966,9%
Ajust. comptes débiteurs -71 -143 66 -12 -224  +103,0% -146,0% -118,5% +1 737,7%
Ajust. des stocks 27 -6 -220 -154 328  -122,1% +3 622,0% -30,0% -313,6%
Autres flux opérationnels 40 -2 16 -25 26  -105,7% -804,3% -256,8% -202,8%
Flux opérationnel 1 290 288 -54 -410  +26 290,9% -0,7% -118,7% +661,5%
 
Dépenses d’investissement 58 61 44 64 59  +4,5% -28,5% +46,8% -7,8%
Investissements 2 798 176 73 -360 3 180  -93,7% -58,5% -592,2% -983,9%
Flux d’investissement 2 798 108 -424 -360 3 180  -96,1% -491,0% -15,0% -983,9%
 
Dividendes payés 86 75 72 69 67  -12,0% -4,9% -4,1% -3,1%
Emprunts nets -2 350 153 8 727 -1 647  -106,5% -94,9% +9 224,4% -326,4%
Flux de financement -2 725 -497 -210 488 -2 264  -81,8% -57,8% -332,3% -564,3%
 
Variation nette de la trésorerie 66 -93 -344 54 510  -242,2% +268,0% -115,7% +846,2%
 
Free Cash Flow par action -1,1 5,1 5,7 -2,9 -13,2  -553,9% +11,8% -150,2% +357,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Spectrum Brands Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 713 729 736 741 692  +2,2% +0,9% +0,7% -6,5%
Charges d'exploitation -222 -225 -223 -228 -220  +1,1% -0,5% +2,1% -3,6%
   dont Coût des ventes -511 -515 -472 -496 -447  +0,6% -8,3% +5,1% -9,9%
   dont Frais généraux -85 -86 -81 -79 -220  +1,9% -5,9% -2,6% +178,4%
Résultat opérationnel -20 -10 -125 16 25  -50,5% +1 147,0% -113,0% +54,3%
Autres revenus/frais nets -32 -100 -165 4 1  +212,9% +65,2% -102,5% -83,3%
Charge d'intérêt -33 -32 -39 -23 -19  -5,4% +23,1% -40,6% -16,9%
Résultat avant impôts -52 -110 -158 30 30  +110,7% +44,2% -119,0% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -12 -35 -14 -24 -12  +187,6% -139,9% -269,1% -152,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -54 1 859 17 -  +156,9% -3 562,2% -99,1% -
 
EBITDA 2 12 45 40 70  +416,7% +266,1% -12,3% +75,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -14 -7 -87 9 15  -50,5% +1 147,0% -110,9% +54,3%
Taux d’imposition - - - - 41%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 17,4 17,8 18,2 20,7 20,3  +2,0% +2,4% +13,6% -1,9%
EBITDA par action 0,1 0,3 1,1 1,1 2,0  +415,4% +271,6% -1,1% +84,4%
Bénéfices par action -0,5 -1,3 46,0 0,5 -  +156,3% -3 613,6% -99,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Spectrum Brands Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 181 3 171 3 980 2 926 2 516  -0,3% +25,5% -26,5% -14,0%
   dont Trésorerie 228 328 2 930 754 445  +43,8% +793,9% -74,3% -40,9%
   dont Placements à CT - - - 1 103 950  - - - -13,9%
   dont Créances clients 391 407 471 562 611  +4,1% +15,8% +19,2% +8,7%
   dont Stock 702 586 528 463 457  -16,6% -9,9% -12,3% -1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 343 398 391 386 -  +16,2% -1,8% -1,4% -
Écart d'acquisitions 965 969 859 855 860  +0,4% -11,3% -0,5% +0,6%
Biens incorporels 1 211 1 141 1 079 1 060 1 056  -5,8% -5,4% -1,7% -0,4%
Actifs totaux 5 766 5 785 6 354 5 258 4 846  +0,3% +9,8% -17,2% -7,8%
 
Passifs courants 1 081 1 177 1 783 765 749  +8,8% +51,5% -57,1% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 365 496 461 397 383  +35,8% -7,1% -13,9% -3,5%
   dont Dette à court terme 13 13 459 9 9  +4,8% +3 405,3% -98,1% +2,3%
Dette à long terme 3 268 3 176 1 619 1 547 1 388  -2,8% -49,0% -4,5% -10,3%
Passifs totaux 4 526 4 596 3 795 2 740 2 545  +1,5% -17,4% -27,8% -7,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 324 253 2 094 2 096 2 111  -22,0% +729,1% +0,1% +0,7%
Capitaux propres 1 233 1 182 2 559 2 518 2 301  -4,1% +116,4% -1,6% -8,6%
 
Dette portant intérets 3 280 3 189 2 078 1 556 1 397  -2,8% -34,8% -25,2% -10,2%
Dette nette 3 052 2 861 -852 -302 1  -6,3% -129,8% -64,6% -100,4%
Fonds de roulement 2 099 1 995 2 197 2 161 1 766  -5,0% +10,2% -1,7% -18,3%
Actions en circulation (en M) 40,9 41,0 40,4 35,8 34,1  +0,2% -1,5% -11,4% -4,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Spectrum Brands Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -40 -75 -172 17 18  +87,5% +129,6% -109,8% +4,2%
 
Dépréciation 23 22 23 24 26  -0,9% +0,9% +4,4% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets -24 64 119 -486 -  -368,9% +86,1% -508,2% -
Ajust. comptes débiteurs -224 -224 -224 -224 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 328 328 328 328 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -26 -49 -49 -123 -  +93,3% 0% +148,7% -
Flux opérationnel -64 242 -73 -514 -4  -476,6% -130,3% +601,2% -99,2%
 
Dépenses d’investissement 10 16 18 15 8  +59,0% +15,7% -20,1% -42,9%
Investissements -14 -20 4 315 -1 101 134  +48,5% -21 462,9% -125,5% -112,1%
Flux d’investissement -14 -20 4 315 -1 101 -  +48,5% -21 462,9% -125,5% -
 
Dividendes payés 17 17 17 15 14  +1,2% -0,6% -13,4% -5,4%
Emprunts nets 84 -108 -1 119 -506 -  -228,4% +932,7% -54,8% -
Flux de financement 56 -126 -1 638 -557 -440  -323,4% +1 199,6% -66,0% -21,0%
 
Variation nette de la trésorerie -16 100 2 602 -2 176 -309  -734,4% +2 512,9% -183,6% -85,8%
 
Free Cash Flow par action -1,8 5,5 -2,3 -14,8 -0,4  -403,7% -141,2% +550,6% -97,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.