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Software Aktiengesellschaft

Software (SOW.XETRA, DE000A2GS401)

Software Aktiengesellschaft provides software development, licensing, maintenance, and IT services in Germany, the United States, and internationally. It operates in three segments: Digital Business, Adabas & Natural, and Professional Services. The company offers Internet of Things (IoT) and analytics solutions comprising Cumulocity IoT for integrating digital equipment and sensors through an IoT device management and application enablement platform, as well as provides streaming analytics for big data analytics in real time and solutions for predictive analytics, artificial intelligence (AI), and machine learning; and TrendMiner, an intuitive web-based analytics platform for visualization of industrial processes and process data. It also provides webMethods that integrate systems, applications, and processes through application programming interfaces or direct connections and orchestrate them in the form of microservices; ARIS for modeling, …

Siège social : Uhlandstrasse 12, Darmstadt, Germany, 64297

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Software

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Software Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 979 900 2,1% 31,1% 102,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
161,3 17,4 2,9 1,8 24,4 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% -1% -0,3% 2,5% 2,9% -69,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,1 EUR 29,9 37,4 33,2 18,9 39,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Software Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Software Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% +2,5% +15,9% +17,1% +87,6% +29,3% +10,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,6% +23,3% -1,4% +20,9% +31,4% +72,4% +54,7%

 

Équipe de direction de Software Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sanjay Brahmawar Chairman of the Management Board & CEO 54 Stefan Sigg Chief Product Officer & Member of Management Board 59
Benno Quade Group COO & Member of Management Board 47 Joshua Husk Group Chief Revenue Officer & Member of Management Board 50
Daniela Bunger Chief Financial Officer & Member of Management Board 50 Bernd Gross Chief Technology Officer -
Robin Colman Senior VP of Corporate Development & Investor Relations - Frank Simon Senior Vice President of Audit & Compliance -
Martin Clemm Senior Vice President of Global Legal & General Counsel - Astrid Kasper Senior Vice President of Corporate Communications, Sustainability & Public Affairs -

 

Présence de Software dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Software Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Software Aktiengesellschaft (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 866 891 835 834 958  +2,9% -6,3% -0,1% +14,9%
EBITDA 264 255 170 157 159  -3,3% -33,3% -7,9% +1,2%
Résultat opérationnel 224 208 130 117 76  -7,3% -37,3% -10,5% -35,2%
Résultat net 165 155 96 84 19  -6,0% -38,2% -12,4% -77,4%
Free Cash Flow 185 160 103 105 5  -13,2% -35,8% +2,0% -95,3%
Marge de FCF 21% 18% 12% 13% 1%  -15,6% -31,5% +2,2% -95,9%
ROIC - 10% 6% 5% 3%  - -37,5% -14,3% -45,3%
CROIC - 10% 7% 6% 0%  - -35,8% -1,8% -96,0%
Taux d’imposition 28% 28% 28% 28% -  -0,1% +0,9% +1,2% -
Capital investi 1 542 1 612 1 542 1 737 2 147  +4,5% -4,3% +12,6% +23,6%
Actions en circul. (en M) 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 3,6 3,5 2,3 2,1 2,1  -3,3% -33,3% -7,9% +1,2%
Bénéfices par action 2,2 2,1 1,3 1,1 0,3  -6,0% -38,2% -12,4% -77,4%
Free Cash Flow par action 2,5 2,2 1,4 1,4 0,1  -13,2% -35,8% +2,0% -95,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Software Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Software Aktiengesellschaft

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 77% 77% 76% 77% 75%  -0,4% -1,1% +1,3% -3,1%
Marge d’EBITDA 31% 29% 20% 19% 17%  -6,0% -28,9% -7,8% -11,9%
Marge opérationnelle 26% 23% 16% 14% 8%  -9,9% -33,1% -10,4% -43,6%
Marge bénéficiaire 19% 17% 11% 10% 2%  -8,6% -34,1% -12,3% -80,3%
Marge de FCF 21% 18% 12% 13% 1%  -15,6% -31,5% +2,2% -95,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 4,6% 3,9% 0,8%  - -38,7% -14,5% -80,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 7,2% 6,1% 1,3%  - -39,9% -14,9% -78,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 6% 5% 3%  - -37,5% -14,3% -45,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 7% 6% 0%  - -35,8% -1,8% -96,0%

 

Ratios de solvabilité de Software Aktiengesellschaft

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 1,6 1,9 1,7 1,6  +11,8% +17,0% -8,5% -7,1%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,9 1,8 1,1  +11,7% +16,7% -7,8% -40,6%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -1,0 -1,5 -2,0 1,3  +68,0% +44,9% +32,0% -166,6%
Dette sur actifs 15% 12% 11% 13% 24%  -20,3% -6,3% +19,4% +75,9%
Dette sur capitaux propres 25% 19% 18% 21% 42%  -23,3% -6,6% +18,6% +101,7%
Couverture par l’EBITDA 71,2 79,4 54,3 36,3 8,5  +11,4% -31,5% -33,1% -76,6%
   ∼ par l’EBIT 62,6 64,6 41,6 27,0 4,0  +3,2% -35,6% -35,0% -85,0%
   ∼ par le flux opérationel 52,6 53,4 35,9 26,9 1,0  +1,7% -32,9% -24,9% -96,3%
Coût de la dette - 1,2% 1,3% 1,6% 4,0%  - +12,1% +26,2% +145,3%

 

Graphique des dividendes de Software Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Software Aktiengesellschaft

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 165 155 96 84 19  -6,0% -38,2% -12,4% -77,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 185 160 103 105 5  -13,2% -35,8% +2,0% -95,3%
Dividende payé -48 -53 -57 -57 -57  +9,3% +7,0% +0,1% +0,1%
Distribution sur résultat net 29% 34% 59% 68% 299%  +16,3% +73,3% +14,2% +342,3%
Distribution sur FCF 26% 33% 55% 54% 1 149%  +26,0% +66,7% -1,9% +2 032,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Software Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Software Aktiengesellschaft

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - 1 1 -439  - - -7,1% -34 463,9%
Délai paiement clients (DSO) 97 93 108 100 110  -3,5% +15,4% -7,0% +9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 87 104 -424  - +34,9% +19,4% -509,7%
Conversion de l’encaisse - 29 22 -2 95  - -23,0% -109,5% -4 585,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -2,4% -2,8% -8,3% -4,7%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 6%  -33,2% +70,8% +28,4% +1 916,1%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 1% 10%  -28,8% +76,2% +40,8% +1 744,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Software Aktiengesellschaft

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Software Aktiengesellschaft

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 5 3  +4 = -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Software Aktiengesellschaft

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +23,5% +23,4% -3,6% -94,2%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,9 0,9 0,7  +2,8% +6,9% -6,3% -19,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1  -15,0% -35,0% -17,8% -46,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -2,4% -2,8% -8,3% -4,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Software Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Software Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Itesoft - - 0,4 132,7 4,0 1,0 21,4
États-Unis VirnetX Holding - 3,9% 0,9 0,6 6,3 -4 315,8 1,0
France Kerlink SAS - - 1,8 - 0,9 1,0 -3,7
  Médiane 4,8 - 1,1 23,3   4,4 14,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Software

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Dividendes par action détachés par Software Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,05-------
2022----0,76-------
2021----0,76-------
2020-----0,76------
2019----0,71-------
2018----0,65-------
2017----0,60-------
2016-----0,55------
2015----0,50-------
2014----0,46-------
2013----0,46-------
2012----0,46-------
2011----0,43-------
2010----0,38-------
2009----0,37-------
2008---0,33--------
2007----0,30-------
2006----0,27-------
2005----0,25-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 866 891 835 834 958  +2,9% -6,3% -0,1% +14,9%
Charges d'exploitation -446 -474 -498 -518 -618  +6,1% +5,2% +3,9% +19,4%
   dont Coût des ventes -195 -203 -197 -189 -240  +4,2% -2,9% -4,3% +27,0%
   dont Frais généraux -3 -2 -3 -4 -94  -26,8% +65,1% +40,7% +2 019,6%
Résultat opérationnel 224 208 130 117 76  -7,3% -37,3% -10,5% -35,2%
Autres revenus/frais nets 4 7 3 1 -11  +62,0% -55,7% -67,6% -1 135,8%
Charge d'intérêt -4 -3 -3 -4 -19  -13,2% -2,6% +37,7% +332,6%
Résultat avant impôts 229 215 134 118 65  -6,0% -37,9% -11,8% -44,7%
Impôts sur les bénéfices -64 -60 -37 -33 -46  -6,1% -37,3% -10,8% +37,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
165 155 96 84 19  -6,0% -38,2% -12,4% -77,4%
 
EBITDA 264 255 170 157 159  -3,3% -33,3% -7,9% +1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 162 150 94 84 54  -7,3% -37,5% -10,9% -35,2%
Taux d’imposition 28% 28% 28% 28% -  -0,1% +0,9% +1,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 12,0 11,3 11,3 13,0  +2,9% -6,3% -0,1% +14,9%
EBITDA par action 3,6 3,5 2,3 2,1 2,1  -3,3% -33,3% -7,9% +1,2%
Bénéfices par action 2,2 2,1 1,3 1,1 0,3  -6,0% -38,2% -12,4% -77,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 725 776 758 875 481  +7,0% -2,3% +15,4% -45,0%
   dont Trésorerie 462 514 480 586 427  +11,1% -6,6% +22,1% -27,1%
   dont Placements à CT 2 2 2 20 2  +7,1% +5,8% +736,0% -88,9%
   dont Créances clients 229 228 246 229 289  -0,7% +8,2% -7,1% +26,1%
   dont Stock - - 1 1 -289  - - -11,0% -43 757,3%
Placements à long terme 5 17 - - -  +250,9% - - -
Biens corporels 71 104 82 77 76  +46,4% -20,8% -6,6% -1,1%
Écart d'acquisitions 964 980 947 986 1 382  +1,6% -3,3% +4,1% +40,1%
Biens incorporels 137 117 99 87 222  -14,9% -14,9% -11,9% +153,5%
Actifs totaux 2 008 2 116 2 040 2 221 2 678  +5,4% -3,6% +8,9% +20,6%
 
Passifs courants 488 468 392 491 455  -4,1% -16,3% +25,2% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 39 36 47 54 57  -7,8% +31,5% +13,8% +7,1%
   dont Dette à court terme 104 80 4 76 15  -22,8% -94,9% +1 762,7% -80,8%
Dette à long terme 200 175 227 224 621  -12,5% +29,4% -1,2% +177,6%
Passifs totaux 769 759 727 783 1 167  -1,3% -4,1% +7,7% +49,0%
 
Action ordinaire 74 74 74 74 74  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 202 1 302 1 342 1 369 1 332  +8,4% +3,0% +2,1% -2,7%
Capitaux propres 1 238 1 357 1 312 1 437 1 511  +9,6% -3,3% +9,6% +5,1%
 
Dette portant intérets 304 255 231 300 636  -16,0% -9,7% +30,0% +112,0%
Dette nette -160 -261 -252 -306 206  +62,4% -3,4% +21,6% -167,4%
Fonds de roulement 237 308 366 384 27  +30,1% +18,9% +4,9% -93,1%
Actions en circulation (en M) 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 165 155 96 84 19  -5,8% -38,1% -12,2% -77,2%
 
Dépréciation 32 47 40 40 83  +48,0% -15,9% +0,6% +107,2%
Ajustements des bénéfices nets 6 0 -19 -2 25  -104,6% +7 070,4% -88,0% -1 199,4%
Ajust. comptes débiteurs 32 -31 -6 -29 -118  -197,7% -81,7% +410,9% +305,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 195 172 112 116 18  -11,8% -34,6% +3,4% -84,2%
 
Dépenses d’investissement 10 12 9 11 13  +13,8% -18,6% +17,8% +20,7%
Investissements -2 0 -1 -22 -513  -95,8% +1 834,2% +1 444,5% +2 253,0%
Flux d’investissement -58 -15 -10 -29 -513  -73,9% -32,6% +179,7% +1 687,6%
 
Dividendes payés 48 53 57 57 57  +9,3% +7,0% +0,1% +0,1%
Emprunts nets 8 -66 -43 40 373  -954,3% -34,1% -191,4% +844,7%
Flux de financement -41 -118 -100 -17 317  +191,9% -15,7% -82,9% -1 951,9%
 
Variation nette de la trésorerie 97 51 -34 106 -159  -46,9% -165,6% -414,6% -249,9%
 
Free Cash Flow par action 2,5 2,2 1,4 1,4 0,1  -13,2% -35,8% +2,0% -95,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 221 304 211 248 229  +37,2% -30,7% +18,0% -8,0%
Charges d'exploitation -132 -177 -141 -151 -135  +34,4% -20,6% +7,3% -10,4%
   dont Coût des ventes -61 -74 -61 -59 -58  +21,8% -17,8% -3,3% -1,4%
   dont Frais généraux -24 -26 -17 -21 -20  +9,1% -32,2% +18,9% -4,5%
Résultat opérationnel -4 24 8 21 37  -709,3% -67,2% +166,1% +77,1%
Autres revenus/frais nets -7 -2 -6 1 0  -64,0% +167,0% -112,8% -149,1%
Charge d'intérêt -7 -2 -6 -7 -8  -73,8% +267,1% +4,3% +17,3%
Résultat avant impôts -11 21 1 22 36  -303,5% -93,2% +1 388,8% +68,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -27 -1 -16 -20  +8 875,8% -97,8% +2 666,7% +22,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 -5 1 5 16  -50,3% -116,0% +509,5% +213,3%
 
EBITDA 38 41 22 42 58  +7,9% -46,3% +93,2% +37,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 14 5 12 26  -615,6% -67,2% +166,1% +109,3%
Taux d’imposition - - 41% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 4,1 2,8 3,4 3,1  +37,2% -30,7% +18,0% -8,0%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,3 0,6 0,8  +7,9% -46,3% +93,2% +37,0%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 - 0,1 0,2  -50,3% -116,0% +509,5% +213,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 780 770 764 721 738  -1,3% -0,8% -5,6% +2,3%
   dont Trésorerie 449 427 435 388 404  -4,8% +1,7% -10,6% +4,1%
   dont Placements à CT 7 2 3 3 2  -68,8% +25,9% -6,1% -12,2%
   dont Créances clients 278 252 268 271 274  -9,4% +6,5% +1,0% +1,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 76 76 74 73 66  -0,5% -2,8% -1,7% -9,6%
Écart d'acquisitions 1 456 1 382 1 364 1 363 1 382  -5,1% -1,3% -0,1% +1,4%
Biens incorporels 256 222 209 200 195  -13,3% -5,6% -4,3% -2,4%
Actifs totaux 2 753 2 678 2 628 2 596 2 586  -2,7% -1,9% -1,2% -0,4%
 
Passifs courants 531 455 550 514 671  -14,4% +20,9% -6,5% +30,5%
   dont Créances fournisseurs 46 57 47 59 54  +25,5% -18,3% +26,4% -9,1%
   dont Dette à court terme 0 15 136 125 321  - +835,8% -7,9% +155,8%
Dette à long terme 538 635 531 528 328  +18,2% -16,4% -0,6% -38,0%
Passifs totaux 1 160 1 167 1 145 1 113 1 072  +0,7% -1,9% -2,8% -3,7%
 
Action ordinaire 74 74 74 74 74  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 338 1 332 1 333 1 335 1 351  -0,4% +0,1% +0,1% +1,2%
Capitaux propres 1 593 1 511 1 483 1 483 1 515  -5,1% -1,8% -0,1% +2,2%
 
Dette portant intérets 538 650 667 654 648  +20,9% +2,7% -2,1% -0,8%
Dette nette 82 220 230 263 242  +169,8% +4,4% +14,1% -7,9%
Fonds de roulement 249 315 214 207 67  +26,8% -32,1% -3,4% -67,6%
Actions en circulation (en M) 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Software Aktiengesellschaft (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -11 -5 1 5 16  -50,3% -116,0% +509,5% +213,3%
 
Dépréciation 42 17 14 14 14  -59,1% -17,3% +0,2% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets -14 57 - - -  -509,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs -8 -86 25 -29 3  +1 002,8% -128,8% -218,8% -111,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 10 -4 27 -31 15  -139,1% -755,5% -217,4% -147,4%
 
Dépenses d’investissement 4 3 3 2 3  -19,2% -16,9% -38,3% +101,6%
Investissements 30 1 -3 -1 7  -95,1% -330,5% -69,3% -759,4%
Flux d’investissement 29 -513 -3 -4 2  -1 897,0% -99,3% +30,7% -154,8%
 
Dividendes payés 57 57 0 -4 4  0% - - -200,0%
Emprunts nets 12 9 - - -  -26,3% - - -
Flux de financement 12 9 -6 -10 -6  -26,3% -171,0% +68,0% -43,8%
 
Variation nette de la trésorerie 61 -22 7 -46 16  -135,5% -134,4% -718,9% -134,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 0,3 -0,4 0,2  -211,8% -432,1% -237,0% -135,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.