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Sopra Steria Group SA

Sopra Steria Group (SOP.PA, FR0000050809)

Sopra Steria Group SA provides consulting, digital, and software development services in France and internationally. It operates through five segments: France, United Kingdom, Other Europe, Sopra Banking Software, and Other Solutions. The company offers digital transformation consulting services; artificial intelligence; technology services in the field of artificial intelligence, blockchain, cloud, data, internet of things, digital interactions, emerging technologies, 5G design center, industrial metaverse, and intelligent process automation; systems integration comprising smart application modernization and product lifecycle management; infrastructure management services, including consulting, cloud, end-user support, digital workplace, and legacy services; and cybersecurity services. It also provides property management solutions; banking solutions, such as software, systems integration, support, and associated consulting services to banks and financial institutions; and HR solutions to public and private sector …

Siège social : 6 avenue Kleber, Paris, France, 75016

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sopra Steria Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sopra Steria Group SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
20 389 500 65,9% 28,9% 37,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,8 11,5 - 2,4 10,1 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 3% 9,9% 5,2% 15,9% -47,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
224,2 EUR 261,4 220,1 196,9 150,0 239,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sopra Steria Group SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sopra Steria Group SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% +6,0% +13,6% +17,5% +21,6% +40,3% +64,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+163,9% +139,1% +49,8% +88,7% +147,5% +270,0% +204,2%

 

Équipe de direction de Sopra Steria Group SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pierre Pasquier Founder & Chairman 89 Cyril Malarge Group Chief Executive Officer 51
Mohammed Sijelmassi Chief Technology Officer - Olivier Psaume Investor Relations Director -
Yvane Bernard-Hulin Legal Director - Kathleen Clark Director of Corporate Development & Director 56
Malika Kaoua Group Consulting Head of Marketing & Image - Olivier Devin Managing Director of People & Change Practice - France -
Laurent Giovachini Deputy Chief Executive Officer of Defense & Security 62 Siva Niranjan Head of Climate & Environmental Sustainability -

 

Présence de Sopra Steria Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sopra Steria Group SA

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Fondamentaux de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 434 4 263 4 683 5 101 5 805  -3,9% +9,9% +8,9% +13,8%
EBITDA 483 478 529 567 759  -1,0% +10,7% +7,1% +33,9%
Résultat opérationnel 283 254 323 377 467  -10,2% +26,8% +17,0% +23,8%
Résultat net 160 107 188 248 -  -33,4% +75,7% +32,0% -
Free Cash Flow 373 339 409 409 522  -9,2% +20,7% +0,2% +27,5%
Marge de FCF 8% 8% 9% 8% 9%  -5,6% +9,8% -8,0% +12,0%
ROIC - 8% 10% 12% 10%  - +26,5% +20,9% -14,6%
CROIC - 16% 19% 17% 19%  - +17,9% -8,5% +7,8%
Taux d’imposition 34% 34% 33% 24% 38%  +1,2% -3,9% -26,8% +58,4%
Capital investi 2 169 2 030 2 266 2 436 3 125  -6,4% +11,6% +7,5% +28,3%
Actions en circul. (en M) 20,4 20,3 20,4 20,4 20,5  -0,1% +0,5% +0% +0,6%
EBITDA par action 23,7 23,5 25,9 27,7 36,9  -0,9% +10,1% +7,1% +33,1%
Bénéfices par action 7,9 5,3 9,2 12,1 -  -33,3% +74,9% +32,0% -
Free Cash Flow par action 18,3 16,7 20,0 20,0 25,4  -9,1% +20,1% +0,1% +26,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sopra Steria Group SA

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Ratio de profitabilité de Sopra Steria Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 14% 14% 15% 8%  +13,9% +4,3% +7,4% -47,3%
Marge d’EBITDA 11% 11% 11% 11% 13%  +3,0% +0,8% -1,7% +17,6%
Marge opérationnelle 6% 6% 7% 7% 8%  -6,6% +15,4% +7,4% +8,8%
Marge bénéficiaire 4% 3% 4% 5% -  -30,7% +60,0% +21,2% -
Marge de FCF 8% 8% 9% 8% 9%  -5,6% +9,8% -8,0% +12,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 4,0% 5,1% -  - +71,5% +26,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 12,3% 14,2% -  - +59,9% +14,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 10% 12% 10%  - +26,5% +20,9% -14,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 19% 17% 19%  - +17,9% -8,5% +7,8%

 

Ratios de solvabilité de Sopra Steria Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7  +1,9% -7,9% +5,3% -15,6%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8  +8,6% -7,9% +0,6% -14,9%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,9 0,9 0,4 1,5  -29,8% -6,6% -53,9% +276,4%
Dette sur actifs 18% 14% 13% 12% 21%  -20,4% -6,8% -8,9% +73,6%
Dette sur capitaux propres 58% 45% 38% 32% 66%  -22,0% -16,8% -15,9% +110,1%
Couverture par l’EBITDA 17,1 24,9 28,0 31,1 38,9  +45,4% +12,4% +11,2% +24,9%
   ∼ par l’EBIT 10,0 13,2 17,1 20,7 24,0  +31,9% +28,8% +21,5% +15,5%
   ∼ par le flux opérationel 15,0 20,4 24,5 27,7 31,9  +36,2% +20,0% +12,9% +15,4%
Coût de la dette - 2,7% 3,0% 3,0% 2,1%  - +12,3% +0% -29,6%

 

Graphique des dividendes de Sopra Steria Group SA

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Ratios de distribution de Sopra Steria Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 160 107 188 248 -  -33,4% +75,7% +32,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 373 339 409 409 522  -9,2% +20,7% +0,2% +27,5%
Dividende payé -38 -46 -41 -65 -88  +23,1% -12,1% +59,7% -234,6%
Distribution sur résultat net 23% 43% 22% 26% -  +84,8% -50,0% +21,0% -
Distribution sur FCF 10% 14% 10% 16% 17%  +35,6% -27,2% +59,4% +5,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sopra Steria Group SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sopra Steria Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 3 4 4 4 4  +52,7% -6,5% -3,7% -8,7%
Délai paiement clients (DSO) 114 107 105 100 115  -6,0% -2,2% -5,1% +15,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 30 27 24  - +8,6% -10,1% -9,9%
Conversion de l’encaisse - 84 79 77 94  - -5,9% -3,2% +23,0%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0  -3,7% +4,5% +5,1% -7,3%
Frais généraux sur CP 2% 10% 8% 18% -  +483,9% -19,5% +119,7% -
Frais généraux sur CA 1% 3% 3% 7% -  +518,4% -13,7% +126,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sopra Steria Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sopra Steria Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 7 7 8 2  +5 = +1 -6

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sopra Steria Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 -0,1 -0,1  -70,7% +239,4% +1,1% +140,1%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 -  -33,2% +67,1% +27,4% -
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -10,0% +20,6% +12,9% +0,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0  -3,7% +4,5% +5,1% -7,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sopra Steria Group SA

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Sociétés possiblement comparables à Sopra Steria Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Bechtle 6,1 1,4% 0,9 30,4 48,3 1,0 14,1
Italie Reply S.p.A. 4,9 0,8% 1,0 23,9 132,8 2,2 15,5
France Alten 4,7 1,1% 1,4 15,6 133,0 1,1 11,7
France Sopra Steria Group 4,5 2,1% 1,2 11,5 224,2 1,0 10,1
États-Unis Concentrix 4,0 1,9% 0,6 5,2 65,2 1,1 7,9
Royaume-Uni Softcat 3,7 1,6% 0,7 26,7 1 577,0 3,3 20,9
Royaume-Uni Computacenter 3,6 2,6% 0,7 15,4 2 694,0 0,4 9,1
  Médiane 1,4 1,3% 1,0 18,4   1,0 11,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sopra Steria Group

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Dividendes par action détachés par Sopra Steria Group SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----4,65-------
2023----4,30-------
2022-----3,20------
2021-----2,00------
2019------1,85-----
2018------2,40-----
2017------2,20-----
2016------1,70-----
2015------1,90-----
2014------1,90-----
2013-----1,70------
2012-----1,90------
2011----0,563,92------
2010------0,56-----
2009----1,16-------
2008----1,16-------
2007-----0,95------
2006-----0,77------
2005-----0,56------
2004------0,28-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 434 4 263 4 683 5 101 5 805  -3,9% +9,9% +8,9% +13,8%
Charges d'exploitation -223 -327 -344 -402 -300  +46,5% +5,0% +17,0% -25,5%
   dont Coût des ventes -3 903 -3 681 -4 017 -4 322 -5 338  -5,7% +9,1% +7,6% +23,5%
   dont Frais généraux -24 -143 -135 -334 -  +494,6% -5,2% +146,9% -
Résultat opérationnel 283 254 323 377 467  -10,2% +26,8% +17,0% +23,8%
Autres revenus/frais nets -24 -77 -37 -31 -173  +219,4% -51,7% -18,2% +467,5%
Charge d'intérêt -28 -19 -19 -18 -20  -31,9% -1,6% -3,7% +7,1%
Résultat avant impôts 259 177 285 347 294  -31,7% +61,1% +21,6% -15,2%
Impôts sur les bénéfices -87 -60 -94 -83 -112  -30,8% +54,8% -11,0% +34,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
160 107 188 248 -  -33,4% +75,7% +32,0% -
 
EBITDA 483 478 529 567 759  -1,0% +10,7% +7,1% +33,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 168 217 287 290  -10,8% +29,4% +32,3% +1,0%
Taux d’imposition 34% 34% 33% 24% 38%  +1,2% -3,9% -26,8% +58,4%
 
Chiffre d’affaires par action 217,9 209,8 229,3 249,7 282,5  -3,7% +9,3% +8,9% +13,2%
EBITDA par action 23,7 23,5 25,9 27,7 36,9  -0,9% +10,1% +7,1% +33,1%
Bénéfices par action 7,9 5,3 9,2 12,1 -  -33,3% +74,9% +32,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 620 1 611 1 685 1 871 2 080  -0,6% +4,6% +11,0% +11,2%
   dont Trésorerie 198 246 217 356 192  +24,3% -11,5% +63,9% -46,1%
   dont Placements à CT -41 -58 -57 3 -88  +41,9% -1,6% -104,6% -3 473,1%
   dont Créances clients 1 388 1 254 1 348 1 393 1 829  -9,6% +7,5% +3,4% +31,3%
   dont Stock 30 44 45 46 52  +44,1% +2,1% +3,6% +12,7%
Placements à long terme 195 - - - -  - - - -
Biens corporels 464 423 473 501 -  -8,8% +11,8% +6,1% -
Écart d'acquisitions 1 814 1 843 1 984 1 944 2 669  +1,6% +7,7% -2,0% +37,3%
Biens incorporels 273 2 076 2 161 2 111 212  +660,5% +4,1% -2,4% -90,0%
Actifs totaux 4 546 4 537 4 771 4 946 6 071  -0,2% +5,2% +3,7% +22,7%
 
Passifs courants 1 824 1 670 1 898 2 093 2 736  -8,4% +13,6% +10,3% +30,7%
   dont Créances fournisseurs 286 279 329 318 355  -2,7% +18,1% -3,3% +11,4%
   dont Dette à court terme 302 198 171 265 628  -34,4% -13,4% +54,8% +136,7%
Dette à long terme 494 435 448 320 620  -12,1% +3,2% -28,6% +93,5%
Passifs totaux 3 124 3 091 3 076 3 052 4 145  -1,0% -0,5% -0,8% +35,8%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 160 107 188 248 -  -33,4% +75,7% +32,0% -
Capitaux propres 1 373 1 398 1 647 1 850 1 877  +1,8% +17,8% +12,4% +1,4%
 
Dette portant intérets 796 632 620 585 1 248  -20,6% -2,0% -5,5% +113,1%
Dette nette 639 445 459 227 1 144  -30,5% +3,3% -50,6% +403,9%
Fonds de roulement -204 -60 -212 -223 -656  -70,8% +257,0% +4,8% +194,7%
Actions en circulation (en M) 20,4 20,3 20,4 20,4 20,5  -0,1% +0,5% +0% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 173 107 194 249 189  -38,3% +81,2% +28,7% -24,1%
 
Dépréciation 200 224 207 189 292  +12,0% -7,6% -8,4% +54,0%
Ajustements des bénéfices nets 49 40 32 51 -  -17,1% -20,3% +58,9% -
Ajust. comptes débiteurs 135 22 -22 -63 -37  -83,6% -200,9% +181,3% -41,9%
Ajust. des stocks - - - 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 25 -140 -43 80 -  -654,2% -69,5% -288,3% -
Flux opérationnel 423 392 463 504 623  -7,2% +18,1% +8,7% +23,6%
 
Dépenses d’investissement 50 54 55 94 101  +7,6% +1,9% +72,5% +6,8%
Investissements -112 -131 -2 -113 -1 011  +17,1% -98,6% +6 188,9% +793,0%
Flux d’investissement -112 -131 -142 -113 -  +17,1% +8,4% -20,5% -
 
Dividendes payés 38 46 41 65 -88  +23,1% -12,1% +59,7% -234,6%
Emprunts nets -182 -163 -246 -128 -  -10,4% +50,5% -47,9% -
Flux de financement -275 -204 -350 -247 228  -26,0% +71,8% -29,6% -192,7%
 
Variation nette de la trésorerie 33 48 -28 139 -165  +46,3% -158,5% -595,7% -218,2%
 
Free Cash Flow par action 18,3 16,7 20,0 20,0 25,4  -9,1% +20,1% +0,1% +26,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 2 355 2 544 2 557 2 840 2 965  +8,0% +0,5% +11,1% +4,4%
Charges d'exploitation -34 -24 0 -33 -3  -28,3% -98,3% +8 100,0% -109,8%
   dont Coût des ventes -2 144 -2 348 -2 331 -2 600 -2 709  +9,5% -0,7% +11,5% +4,2%
   dont Frais généraux -55 - -65 - -  - - - -
Résultat opérationnel 177 172 226 208 259  -2,8% +31,1% -7,9% +24,8%
Autres revenus/frais nets -25 -14 -37 -43 -130  -44,4% +165,5% +17,1% +200,5%
Charge d'intérêt -10 -10 -9 -16 -28  +2,1% -12,4% +83,5% +76,3%
Résultat avant impôts 152 158 189 165 130  +4,1% +19,3% -12,8% -21,3%
Impôts sur les bénéfices -49 -43 -40 -43 -69  -11,7% -7,4% +6,3% +62,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 56 68 - -  +9,5% +20,7% - -
 
EBITDA 277 250 322 288 396  -9,6% +28,8% -10,5% +37,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 125 178 154 192  +4,2% +42,1% -13,3% +24,8%
Taux d’imposition 32% 27% 21% 26% -  -15,1% -22,4% +21,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 114,4 125,4 124,4 139,2 142,6  +9,6% -0,8% +11,9% +2,4%
EBITDA par action 13,4 12,3 15,7 14,1 19,0  -8,3% +27,1% -9,8% +34,8%
Bénéfices par action 2,5 2,8 3,3 - -  +11,0% +19,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 1 685 1 820 1 871 2 255 2 080  +8,0% +2,8% +20,5% -7,8%
   dont Trésorerie 217 185 356 271 192  -14,9% +92,5% -23,9% -29,3%
   dont Placements à CT -57 -69 3 -91 -88  +21,7% -103,8% -3 580,8% -3,1%
   dont Créances clients 1 020 1 161 1 393 1 384 1 829  +13,9% +20,0% -0,7% +32,2%
   dont Stock 45 0 46 0 52  -100,0% +4 629 999 900,0% -99,8% +52 100,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 473 521 501 - -  +10,2% -3,8% - -
Écart d'acquisitions 1 984 1 962 1 944 2 316 2 669  -1,1% -0,9% +19,1% +15,2%
Biens incorporels 177 2 138 2 111 2 488 212  +1 106,9% -1,3% +17,9% -91,5%
Actifs totaux 4 771 4 976 4 946 5 723 6 071  +4,3% -0,6% +15,7% +6,1%
 
Passifs courants 1 897 2 081 2 093 2 916 2 736  +9,7% +0,6% +39,3% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 329 378 318 452 355  +15,0% -15,9% +41,9% -21,5%
   dont Dette à court terme 171 250 265 634 628  +45,6% +6,3% +139,0% -1,0%
Dette à long terme 448 355 320 285 620  -20,8% -9,9% -11,1% +117,6%
Passifs totaux 3 076 3 103 3 052 3 878 4 145  +0,9% -1,6% +27,0% +6,9%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 188 - 248 - -  - - - -
Capitaux propres 1 647 1 823 1 850 1 795 1 877  +10,7% +1,5% -3,0% +4,6%
 
Dette portant intérets 620 605 585 919 1 248  -2,4% -3,2% +57,0% +35,8%
Dette nette 459 489 227 739 1 144  +6,4% -53,6% +225,4% +54,9%
Fonds de roulement -212 -261 -223 -661 -656  +23,1% -14,7% +196,9% -0,8%
Actions en circulation (en M) 20,6 20,3 20,6 20,4 20,8  -1,4% +1,3% -0,8% +2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 103 112 136 113 71  +9,5% +20,7% -17,0% -36,7%
 
Dépréciation 100 78 96 80 137  -21,8% +23,7% -16,7% +70,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 9 17 - -  +237,3% +96,5% - -
Ajust. comptes débiteurs -11 - -63 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -20 60 - -  -436,7% -399,0% - -
Flux opérationnel 296 169 326 228 377  -42,8% +92,8% -30,1% +65,6%
 
Dépenses d’investissement 27 45 49 47 53  +67,0% +8,9% -3,7% +12,7%
Investissements 0 -1 -1 - -  +400,0% +10,0% - -
Flux d’investissement -55 -25 -31 - -  -53,7% +23,7% - -
 
Dividendes payés 33 -65 - -88 -  -300,0% - - -
Emprunts nets -91 -30 -34 - -  -66,6% +10,2% - -
Flux de financement -214 -148 -88 39 214  -30,9% -40,9% -144,6% +448,2%
 
Variation nette de la trésorerie -31 -32 171 -85 -79  +3,9% -629,4% -149,6% -6,6%
 
Free Cash Flow par action 13,1 6,1 13,5 8,9 15,6  -53,2% +120,4% -34,3% +76,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.