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Sonae SGPS (SON.LS, PTSON0AM0001)

Sonae, SGPS, S.A. engages in retail, financial services, technology, shopping center, and telecommunications businesses. The company operates hypermarkets under the Continente brand; convenience supermarkets under the Continente Modelo and Continente Bom Dia brands; franchised supermarkets under the Meu Super brand; cafeteria under the Bagga brand; healthy food supermarkets and restaurants under the Go Natural brand; book shops and stationery under the Make Notes and Note! brands; health, well-being, and eye care centers under the Well´s brand; and dental and aesthetic medicine clinics under the Dr. Well's brand, as well as provides dog and cat products and services under the ZU brand. It also offers clothing, footwear, and accessories under the MO brand; baby and children clothing, footwear, and accessories, as well …

Siège social : Lugar do Espido, Maia, Portugal, 4471-909

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sonae SGPS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sonae SGPS SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 929 730 000 39,4% 58,5% 10,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,6 5,2 - 0,5 4,2 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 4% 12,5% 2,5% 5,8% -43,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,9 EUR 1,4 0,9 0,9 0,8 1,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sonae SGPS SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sonae SGPS SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% -2,2% -2,8% -4,2% -10,2% -7,5% +25,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,8% +20,2% +6,0% +33,0% +16,8% -9,7% -2,0%

 

Équipe de direction de Sonae SGPS SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Maria Claudia Teixeira de Azevedo CEO & Executive Director 54 Joao Pedro Magalhaes da Silva Torres Dolores CFO & Executive Director 44
Ricardo Figueiredo da Rocha Head of Investor Relations - Célia da Conceição Azevedo das Neves Sá Miranda Head of General Counsel & Corporate Governance and Company Secretary -
Joao Nonell Gunther Amaral Chief Development Officer & Head of Human Resources and Director - Luis Miguel Mesquita Soares Moutinho CEO of Sonae MC -
Fernando María Guedes Machado Antunes de Oliveira CEO of Sonae Sierra - Miguel Mota Freitas Chief Executive Officer of Worten -
Miguel Nuno Santos Almeida Chief Executive Officer of NOS 57 David Graham Shenton Bain Board & Corporate Governance Officer 75

 

Présence de Sonae SGPS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sonae SGPS SA

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Fondamentaux de Sonae SGPS SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 951 6 435 6 827 7 023 7 726  +8,1% +6,1% +2,9% +10,0%
EBITDA 474 562 512 605 -  +18,6% -8,9% +18,3% -
Résultat opérationnel 85 180 115 142 264  +111,5% -36,4% +24,0% +85,5%
Résultat net 207 166 71 268 342  -20,0% -57,2% +277,3% +27,8%
Free Cash Flow 269 293 291 382 -298  +8,6% -0,6% +31,3% -177,9%
Marge de FCF 5% 5% 4% 5% -4%  +0,4% -6,3% +27,6% -170,8%
ROIC - 4% 3% 4% 7%  - -27,5% +19,9% +89,1%
CROIC - 7% 8% 10% -8%  - +6,8% +36,3% -175,7%
Taux d’imposition 8% 8% 2% 9% 4%  -7,7% -73,4% +323,7% -51,8%
Capital investi 4 252 3 919 3 689 3 639 3 905  -7,8% -5,9% -1,4% +7,3%
Actions en circul. (en M) 2 000,0 1 904,0 1 910,2 1 910,2 1 920,3  -4,8% +0,3% 0% +0,5%
EBITDA par action 0,2 0,3 0,3 0,3 -  +24,5% -9,2% +18,3% -
Bénéfices par action 0,1 0,1 - 0,1 0,2  -15,9% -57,3% +277,3% +27,1%
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,2 0,2 -0,2  +14,1% -0,9% +31,3% -177,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sonae SGPS SA

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Ratio de profitabilité de Sonae SGPS SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 32% 33% 31% 32% 32%  +1,8% -5,6% +3,4% -0,9%
Marge d’EBITDA 8% 9% 7% 9% -  +9,6% -14,1% +15,0% -
Marge opérationnelle 1% 3% 2% 2% 3%  +95,6% -40,1% +20,5% +68,6%
Marge bénéficiaire 3% 3% 1% 4% 4%  -26,0% -59,7% +266,7% +16,2%
Marge de FCF 5% 5% 4% 5% -4%  +0,4% -6,3% +27,6% -170,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 0,8% 3,3% 4,0%  - -58,1% +293,9% +24,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 3,4% 11,8% 12,8%  - -55,5% +243,2% +8,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 4% 7%  - -27,5% +19,9% +89,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 8% 10% -8%  - +6,8% +36,3% -175,7%

 

Ratios de solvabilité de Sonae SGPS SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -14,7% +20,4% +0% -6,5%
Liquidité générale 0,7 1,1 0,8 0,8 0,8  +51,1% -25,0% +0,6% -1,1%
Dette nette sur EBITDA 2,9 2,1 1,8 0,5 -  -28,8% -13,3% -75,2% -
Dette sur actifs 27% 20% 21% 13% 13%  -26,5% +5,3% -36,6% -2,9%
Dette sur capitaux propres 97% 84% 85% 43% 40%  -13,3% +1,5% -49,2% -8,2%
Couverture par l’EBITDA 17,5 5,7 5,2 6,3 -  -67,6% -8,0% +19,9% -
   ∼ par l’EBIT 6,8 2,3 2,1 3,1 2,8  -65,6% -7,9% +46,6% -10,1%
   ∼ par le flux opérationel 21,4 6,1 5,6 6,4 -  -71,3% -9,2% +15,4% -
Coût de la dette - 5,1% 5,6% 6,9% 8,5%  - +10,3% +23,1% +23,4%

 

Graphique des dividendes de Sonae SGPS SA

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Ratios de distribution de Sonae SGPS SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 207 166 71 268 342  -20,0% -57,2% +277,3% +27,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 269 293 291 382 -298  +8,6% -0,6% +31,3% -177,9%
Dividende payé -145 -309 -175 -96 -170  +113,5% -43,2% -45,2% +76,5%
Distribution sur résultat net 70% 186% 247% 36% 50%  +166,8% +32,7% -85,5% +38,1%
Distribution sur FCF 54% 106% 60% 25% -57%  +96,6% -42,9% -58,3% -326,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sonae SGPS SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sonae SGPS SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 61 56 49 48 50  -7,8% -12,1% -1,7% +3,9%
Délai paiement clients (DSO) 20 17 10 8 8  -14,3% -41,4% -15,5% -10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 113 104 103 98  - -7,8% -1,2% -5,3%
Conversion de l’encaisse - -40 -45 -46 -40  - +12,7% +2,5% -13,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9  -7,1% +17,8% +0,8% +5,8%
Frais généraux sur CP 11% 10% 10% 6% 6%  -8,3% +4,0% -41,6% -0,7%
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 2% 2%  -16,3% -8,4% -27,6% -0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sonae SGPS SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 1 0  +0,25 +0,25 -1 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 1 0  -0,25 +0,25 -1 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sonae SGPS SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 7 4 9 4  +5 -3 +5 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sonae SGPS SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 -0,1 -0,1  -116,0% -475,9% -1,0% +3,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -18,8% -10,9% +54,4% +1,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +8,4% +1,3% +41,8% -15,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9  -7,1% +17,8% +0,8% +5,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sonae SGPS SA

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Sociétés possiblement comparables à Sonae SGPS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Portugal Sonae SGPS 1,7 6,1% 1,0 5,2 0,9 0,2 4,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sonae SGPS

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Dividendes par action détachés par Sonae SGPS SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,05-------
2022----0,05-------
2021----0,05-------
2020----0,05-------
2019----0,04-------
2018----0,04-------
2017----0,04-------
2015----0,04------0,04
2014----0,03-------
2013----0,03-------
2012----0,03-------
2011----0,03-------
2010----0,03-------
2009----0,03-------
2008----0,03-------
2007----0,03-------
2006----0,02-------
2005----0,01-------
2004---0,01--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sonae SGPS SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 951 6 435 6 827 7 023 7 726  +8,1% +6,1% +2,9% +10,0%
Charges d'exploitation -5 865 -6 254 -6 712 -6 881 -7 462  +6,6% +7,3% +2,5% +8,4%
   dont Coût des ventes -4 034 -4 326 -4 715 -4 775 -5 276  +7,2% +9,0% +1,3% +10,5%
   dont Frais généraux -230 -208 -202 -151 -165  -9,5% -2,8% -25,5% +9,2%
Résultat opérationnel 85 180 115 142 264  +111,5% -36,4% +24,0% +85,5%
Autres revenus/frais nets 184 5 - - -  -97,3% - - -
Charge d'intérêt -27 -99 -98 -97 -94  +266,1% -0,9% -1,3% -2,5%
Résultat avant impôts 289 235 61 304 356  -18,9% -74,2% +401,2% +17,0%
Impôts sur les bénéfices -24 -18 -1 -27 -15  -25,1% -93,1% +2 023,4% -43,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
207 166 71 268 342  -20,0% -57,2% +277,3% +27,8%
 
EBITDA 474 562 512 605 -  +18,6% -8,9% +18,3% -
RN d’exploitation (NOPAT) 78 166 112 130 253  +113,0% -32,5% +15,5% +94,7%
Taux d’imposition 8% 8% 2% 9% 4%  -7,7% -73,4% +323,7% -51,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,4 3,6 3,7 4,0  +13,6% +5,8% +2,9% +9,4%
EBITDA par action 0,2 0,3 0,3 0,3 -  +24,5% -9,2% +18,3% -
Bénéfices par action 0,1 0,1 - 0,1 0,2  -15,9% -57,3% +277,3% +27,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sonae SGPS SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 768 2 795 1 821 1 897 1 938  +58,1% -34,9% +4,2% +2,2%
   dont Trésorerie 696 610 763 825 794  -12,4% +25,2% +8,1% -3,8%
   dont Placements à CT - 0 3 0 0  - +4 275,6% -100,0% +728,2%
   dont Créances clients 327 303 188 163 161  -7,3% -37,9% -13,1% -1,5%
   dont Stock 671 664 636 634 727  -1,1% -4,2% -0,4% +14,7%
Placements à long terme 2 030 1 687 - - -  -16,9% - - -
Biens corporels 2 625 2 748 2 749 2 702 3 226  +4,7% +0% -1,7% +19,4%
Écart d'acquisitions 779 679 671 732 664  -12,9% -1,2% +9,2% -9,4%
Biens incorporels 366 402 413 443 492  +9,9% +2,9% +7,1% +11,1%
Actifs totaux 7 772 9 044 8 149 8 317 8 647  +16,4% -9,9% +2,1% +4,0%
 
Passifs courants 2 535 2 652 2 305 2 386 2 465  +4,6% -13,1% +3,5% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 1 287 1 338 1 339 1 347 1 435  +4,0% +0% +0,6% +6,6%
   dont Dette à court terme 500 195 - - -  -60,9% - - -
Dette à long terme 1 591 1 592 1 696 1 098 1 109  +0,1% +6,5% -35,3% +1,0%
Passifs totaux 4 484 5 938 5 709 5 172 5 327  +32,4% -3,9% -9,4% +3,0%
 
Action ordinaire 2 000 2 000 2 000 2 000 2 797  0% 0% 0% +39,9%
Bénéfices non répartis 459 434 348 549 578  -5,5% -19,7% +57,5% +5,3%
Capitaux propres 2 161 2 132 1 993 2 541 2 797  -1,4% -6,5% +27,5% +10,0%
 
Dette portant intérets 2 091 1 787 1 696 1 098 1 109  -14,5% -5,1% -35,3% +1,0%
Dette nette 1 395 1 177 930 273 315  -15,6% -21,0% -70,6% +15,4%
Fonds de roulement -767 143 -484 -489 -527  -118,6% -438,7% +1,0% +7,8%
Actions en circulation (en M) 2 000,0 1 904,0 1 910,2 1 910,2 1 920,3  -4,8% +0,3% 0% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sonae SGPS SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 207 165 71 268 342  -20,2% -57,1% +277,3% +27,6%
 
Dépréciation 291 331 301 301 -  +13,8% -9,0% -0,1% -
Ajustements des bénéfices nets 82 112 134 16 -  +36,9% +19,0% -88,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 580 608 547 623 -  +4,9% -10,1% +13,9% -
 
Dépenses d’investissement 311 316 256 241 298  +1,7% -18,9% -5,9% +23,5%
Investissements 127 55 13 3 -220  -57,1% -76,7% -75,3% -7 115,4%
Flux d’investissement -87 -103 -147 315 -  +18,1% +42,8% -313,5% -
 
Dividendes payés 145 309 175 96 170  +113,5% -43,2% -45,2% +76,5%
Emprunts nets 158 -65 -79 -663 -  -141,1% +21,2% +740,3% -
Flux de financement -159 -578 -270 -868 -  +264,2% -53,2% +220,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 334 -72 129 69 -32  -121,7% -278,4% -46,3% -145,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,2 0,2 -0,2  +14,1% -0,9% +31,3% -177,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sonae SGPS SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 045 2 233 1 873 1 958 2 205  +9,2% -16,1% +4,5% +12,6%
Charges d'exploitation -1 968 -2 124 -1 839 -1 905 -2 111  +7,9% -13,4% +3,6% +10,8%
   dont Coût des ventes -1 418 -1 528 -1 308 -1 353 -1 546  +7,8% -14,4% +3,5% +14,3%
   dont Frais généraux -221 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 77 109 34 53 94  +42,6% -68,9% +57,4% +76,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -56 -26 -30 -58 -59  -54,1% +15,0% +94,6% +3,3%
Résultat avant impôts 123 84 41 68 99  -31,9% -51,5% +66,1% +46,8%
Impôts sur les bénéfices -8 -8 -6 -5 -  0% -27,5% -6,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 132 26 43 -  +43,5% -80,3% +63,9% -
 
EBITDA 154 158 92 157 -  +2,6% -41,9% +70,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 72 99 29 49 87  +37,9% -70,5% +68,8% +76,1%
Taux d’imposition 6% 10% 14% 8% -  +46,9% +49,4% -43,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1  +8,9% -16,1% +4,5% +12,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 - 0,1 -  +2,3% -41,9% +70,0% -
Bénéfices par action - 0,1 - - -  +43,1% -80,3% +63,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sonae SGPS SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 796 1 938 1 942 1 986 2 017  +7,9% +0,2% +2,3% +1,6%
   dont Trésorerie 439 794 691 598 395  +80,9% -13,0% -13,4% -33,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  +728,2% +25,0% 0% +6 100,0%
   dont Créances clients 140 129 500 515 464  -7,9% +287,9% +3,0% -10,0%
   dont Stock 700 727 750 771 798  +3,9% +3,2% +2,8% +3,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 174 3 226 2 771 2 851 -  +1,6% -14,1% +2,9% -
Écart d'acquisitions 689 664 664 663 687  -3,6% +0% 0% +3,5%
Biens incorporels 494 492 487 495 506  -0,4% -1,0% +1,7% +2,3%
Actifs totaux 8 437 8 647 8 816 8 874 8 903  +2,5% +2,0% +0,7% +0,3%
 
Passifs courants 2 350 2 465 2 574 2 415 2 502  +4,9% +4,4% -6,1% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 1 307 1 435 1 771 1 823 1 933  +9,8% +23,4% +2,9% +6,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 197 1 109 1 173 1 450 1 273  -7,3% +5,8% +23,7% -12,2%
Passifs totaux 5 256 5 327 5 564 5 730 5 668  +1,3% +4,4% +3,0% -1,1%
 
Action ordinaire 2 682 2 797 2 000 2 000 -  +4,3% -28,5% 0% -
Bénéfices non répartis 210 578 325 375 135  +175,4% -43,7% +15,1% -64,0%
Capitaux propres 2 682 2 797 2 809 2 750 2 817  +4,3% +0,4% -2,1% +2,4%
 
Dette portant intérets 1 197 1 109 1 173 1 450 1 273  -7,3% +5,8% +23,7% -12,2%
Dette nette 758 315 482 852 877  -58,4% +53,0% +76,8% +2,9%
Fonds de roulement -554 -527 -632 -429 -485  -4,9% +20,0% -32,1% +12,9%
Actions en circulation (en M) 1 915,6 1 920,3 1 920,3 1 920,3 1 920,3  +0,2% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sonae SGPS SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 92 132 26 43 69  +43,5% -80,3% +63,9% +61,7%
 
Dépréciation 66 66 66 97 -  0% 0% +46,5% -
Ajustements des bénéfices nets -269 -269 -269 -68 -  0% 0% -74,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -153 -153 -153 72 -  0% 0% -147,0% -
 
Dépenses d’investissement 103 103 103 76 95  0% 0% -26,9% +26,1%
Investissements -26 -26 -26 -27 -116  0% 0% +2,9% +327,4%
Flux d’investissement -213 -213 -213 5 -  0% 0% -102,6% -
 
Dividendes payés 104 104 104 104 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 225 225 225 -4 -  0% 0% -101,8% -
Flux de financement 217 217 217 -188 -  0% 0% -186,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -149 -149 -149 -110 -137  0% 0% -26,5% +25,2%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,1 - -  -0,2% 0% -98,5% +2 365,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.