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Soitec SA

Soitec (SOI.PA, FR0013227113)

Soitec S.A. designs and manufactures semiconductor materials worldwide. Its products are used to manufacture chips that are used in smart phones, tablets, computers, IT servers, and data centers, as well as electronic components in cars, connected devices, and industrial and medical equipment. It offers Fully Depleted Silicon-On-Insulator (FD-SOI) for automotive radar and processors, and PD-SOI and FinFET-SOI products for high-performance computing markets. The company also offers RF-SOI substrates for front-end module devices, as well as 4G LTE and 5G smartphones. In addition, it offers power-SOI; Smart photonics-SOI; Smart Imager-SOI; Auto Smartsic; Connect RF-GaN; and Gallium Nitride (GAN) Epitaxial wafers for energy efficient power management system. Soitec S.A. was incorporated in 1992 …

Siège social : Parc Technologique des Fontaines, Bernin, France, 38190

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Soitec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Soitec SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
35 689 400 70,3% 20,5% 53,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,8 18,5 1,3 3,1 13,0 4,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 21% 16,8% 6,6% -14,7% -17,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
120,8 EUR 85,4 135,1 153,2 120,1 182,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Soitec SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Soitec SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,4% -10,6% -26,1% -21,6% -11,0% -30,4% -29,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,0% +68,4% +105,0% +187,8% +1 201,7% +738,9% +268,5%

 

Équipe de direction de Soitec SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pierre Barnabe CEO & Director 53 Lea Alzingre Executive VP & CFO -
Cyril Menon Senior EVP of Operations Excellence & Quality and COO - Christophe Maleville Senior EVP of Innovation & CTO -
Steve Babureck Senior Vice President of Corporate Development & Investor Relations and Strategic Office - Caroline Sasia Senior VP, Head of Communications & Chief of Staff to the CEO -
Thomas Piliszczuk Executive VP of Global Business and Senior VP of Marketing, Business Development & Global Sales - Pascal Lobry Executive Vice President of People & Sustainability -
Yvon Pastol Executive Vice President of Customer Group - Emmanuelle Bely Executive VP & General Secretary -

 

Présence de Soitec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Yorktown Growth Fund Global Small\u002FMid Stock 1 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Soitec SA

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Fondamentaux de Soitec SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 453 598 584 863 1 089  +31,9% -2,3% +47,8% +26,2%
EBITDA 130 149 134 257 356  +14,4% -10,4% +92,5% +38,5%
Résultat opérationnel 109 104 74 176 250  -4,9% -28,8% +139,2% +41,9%
Résultat net 90 110 73 202 -  +21,6% -33,7% +178,0% -
Free Cash Flow -64 14 39 46 32  -121,9% +177,6% +18,6% -29,6%
Marge de FCF -14% 2% 7% 5% 3%  -116,6% +184,2% -19,7% -44,2%
ROIC - 14% 5% 11% 14%  - -61,5% +105,4% +23,9%
CROIC - 2% 4% 3% 2%  - +81,9% -15,8% -42,1%
Taux d’imposition 11% 9% 25% 9% 4%  -15,8% +173,7% -63,1% -59,6%
Capital investi 579 753 1 280 1 585 1 895  +30,1% +69,9% +23,9% +19,6%
Actions en circul. (en M) 34,3 34,0 35,0 37,2 37,2  -0,8% +3,0% +6,2% +0,2%
EBITDA par action 3,8 4,4 3,8 6,9 9,6  +15,3% -13,1% +81,3% +38,2%
Bénéfices par action 2,6 3,2 2,1 5,4 -  +22,6% -35,7% +161,8% -
Free Cash Flow par action -1,9 0,4 1,1 1,2 0,9  -122,1% +169,4% +11,7% -29,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Soitec SA

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Ratio de profitabilité de Soitec SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 31% 29% 34% 35%  -19,3% -7,1% +18,3% +1,3%
Marge d’EBITDA 29% 25% 23% 30% 33%  -13,3% -8,3% +30,2% +9,7%
Marge opérationnelle 24% 17% 13% 20% 23%  -27,9% -27,2% +61,8% +12,5%
Marge bénéficiaire 20% 18% 12% 23% -  -7,8% -32,2% +88,1% -
Marge de FCF -14% 2% 7% 5% 3%  -116,6% +184,2% -19,7% -44,2%
Rentabilité économique (ROA) - 11,9% 5,6% 11,3% -  - -53,2% +101,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 23,1% 11,8% 23,5% -  - -48,8% +98,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 5% 11% 14%  - -61,5% +105,4% +23,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 4% 3% 2%  - +81,9% -15,8% -42,1%

 

Ratios de solvabilité de Soitec SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 2,0 3,7 3,1 2,7  +11,9% +87,9% -17,1% -11,2%
Liquidité générale 2,1 2,6 4,3 3,5 3,1  +20,8% +66,2% -17,6% -10,5%
Dette nette sur EBITDA - 0,1 -0,4 -0,7 -0,6  +75,8% -598,3% +109,5% -23,9%
Dette sur actifs 22% 20% 38% 27% 24%  -9,6% +91,4% -28,7% -9,9%
Dette sur capitaux propres 45% 37% 89% 52% 45%  -19,4% +144,0% -41,8% -12,9%
Couverture par l’EBITDA 25,6 20,6 11,5 18,4 24,5  -19,6% -44,0% +59,3% +33,1%
   ∼ par l’EBIT 20,8 14,3 6,4 12,6 17,2  -31,2% -55,5% +97,9% +36,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 13,6 14,9 17,9 17,9  +20,7% +9,8% +20,5% -0,5%
Coût de la dette - 3,8% 2,9% 2,4% 2,6%  - -24,0% -15,0% +5,3%

 

Graphique des dividendes de Soitec SA

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Ratios de distribution de Soitec SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 90 110 73 202 -  +21,6% -33,7% +178,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -64 14 39 46 32  -121,9% +177,6% +18,6% -29,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Soitec SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Soitec SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 95 111 113 95 94  +16,8% +1,8% -15,5% -0,9%
Délai paiement clients (DSO) 148 144 142 141 152  -2,5% -1,7% -0,8% +8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 69 63 83  - +14,8% -9,0% +32,9%
Conversion de l’encaisse - 195 185 173 163  - -4,8% -6,7% -5,6%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4  +6,8% -37,5% +17,4% +4,3%
Frais généraux sur CP 7% 6% 6% 5% 4%  -5,7% -13,0% -15,8% -9,8%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 5%  -0,9% +9,2% -12,1% -10,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Soitec SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0,5 0,75  -0,75 +0,5 +0,25 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Soitec SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 6 4 7 5  +5 -2 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Soitec SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5  +19,9% +45,6% -10,5% -7,0%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +18,9% -13,6% +11,0% +10,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3  -20,7% -54,5% +90,0% +17,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,4  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4  +6,8% -37,5% +17,4% +4,3%
 
Z_SCORE - - - - 6,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Soitec SA

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Sociétés possiblement comparables à Soitec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Entegris 19,6 0,3% 1,3 44,1 141,0 7,1 27,8
États-Unis Teradyne 15,4 0,4% 1,6 32,4 111,5 5,9 25,1
Pays-Bas BE Semiconductor Industries 11,3 1,5% 1,5 48,5 144,3 19,6 51,4
France Soitec 4,4 - 1,5 18,5 120,8 4,1 13,0
États-Unis IPG Photonics 3,8 - 1,2 26,2 90,6 2,3 9,8
Allemagne AIXTRON 2,7 1,6% 0,9 28,0 23,9 4,0 15,6
États-Unis Ambarella 1,9 - 1,7 74,6 51,3 8,0 -13,5
  Médiane 4,4 0,4% 1,4 27,3   6,5 21,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Soitec

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Dividendes par action détachés par Soitec SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Soitec SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 453 598 584 863 1 089  +31,9% -2,3% +47,8% +26,2%
Charges d'exploitation -66 -82 -95 -118 -126  +24,5% +15,6% +24,8% +6,6%
   dont Coût des ventes -279 -412 -415 -569 -713  +47,8% +0,8% +36,8% +25,4%
   dont Frais généraux -27 -35 -37 -49 -55  +30,7% +6,7% +29,9% +12,8%
Résultat opérationnel 109 104 74 176 250  -4,9% -28,8% +139,2% +41,9%
Autres revenus/frais nets -8 -2 -14 9 -9  -70,3% +537,8% -161,8% -204,1%
Charge d'intérêt -5 -7 -12 -14 -15  +42,3% +60,0% +20,8% +4,0%
Résultat avant impôts 101 101 59 185 241  +0,5% -41,5% +212,4% +30,1%
Impôts sur les bénéfices -11 -9 -15 -17 -9  -184,6% +60,1% +15,3% -152,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 110 73 202 -  +21,6% -33,7% +178,0% -
 
EBITDA 130 149 134 257 356  +14,4% -10,4% +92,5% +38,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 94 55 160 241  -3,0% -41,3% +189,5% +50,5%
Taux d’imposition 11% 9% 25% 9% 4%  -15,8% +173,7% -63,1% -59,6%
 
Chiffre d’affaires par action 13,2 17,6 16,7 23,2 29,2  +33,0% -5,2% +39,2% +26,0%
EBITDA par action 3,8 4,4 3,8 6,9 9,6  +15,3% -13,1% +81,3% +38,2%
Bénéfices par action 2,6 3,2 2,1 5,4 -  +22,6% -35,7% +161,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Soitec SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 433 556 1 010 1 216 1 435  +28,4% +81,6% +20,5% +18,0%
   dont Trésorerie 175 191 644 728 788  +8,9% +237,4% +12,9% +8,3%
   dont Placements à CT 0 0 6 2 1  +400,0% +56 000,0% -56,4% -57,7%
   dont Créances clients 184 236 227 332 455  +28,6% -4,0% +46,5% +36,8%
   dont Stock 72 125 128 148 184  +72,6% +2,6% +15,7% +24,3%
Placements à long terme 11 - - - -  - - - -
Biens corporels 254 297 378 562 -  +17,2% +27,3% +48,6% -
Écart d'acquisitions 8 21 21 27 25  +145,1% 0% +28,6% -6,7%
Biens incorporels 30 87 99 108 128  +191,5% +13,3% +9,0% +18,9%
Actifs totaux 823 1 016 1 589 2 000 2 420  +23,5% +56,4% +25,9% +21,0%
 
Passifs courants 204 216 236 346 456  +6,3% +9,2% +46,2% +31,8%
   dont Créances fournisseurs 62 76 79 101 171  +22,6% +3,5% +27,9% +69,0%
   dont Dette à court terme 19 52 36 68 69  +176,7% -30,6% +86,7% +2,5%
Dette à long terme 162 149 567 474 521  -7,6% +279,6% -16,5% +9,9%
Passifs totaux 424 464 912 956 1 114  +9,4% +96,5% +4,8% +16,6%
 
Action ordinaire 63 67 67 70 71  +6,0% +0,3% +5,4% +1,2%
Bénéfices non répartis 270 396 535 747 994  +46,8% +35,1% +39,8% +33,1%
Capitaux propres 398 552 677 1 044 1 306  +38,5% +22,7% +54,3% +25,1%
 
Dette portant intérets 181 202 603 541 590  +11,6% +199,3% -10,3% +9,0%
Dette nette 5 11 -47 -189 -199  +101,1% -546,4% +303,3% +5,3%
Fonds de roulement 229 340 773 871 980  +48,0% +127,7% +12,6% +12,5%
Actions en circulation (en M) 34,3 34,0 35,0 37,2 37,2  -0,8% +3,0% +6,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Soitec SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 90 111 74 202 232  +22,6% -33,0% +173,0% +14,7%
 
Dépréciation 25 46 60 81 106  +85,1% +31,5% +35,0% +30,9%
Ajustements des bénéfices nets 21 4 32 25 -  -83,3% +815,1% -22,1% -
Ajust. comptes débiteurs -57 -23 -3 -42 -155  -60,1% -88,4% +1 501,1% +268,2%
Ajust. des stocks -33 -52 -9 -31 -36  +57,5% -81,9% +230,6% +14,6%
Autres flux opérationnels -7 15 11 12 -  -309,0% -26,1% +9,4% -
Flux opérationnel 57 98 172 251 260  +71,8% +75,7% +45,6% +3,6%
 
Dépenses d’investissement 121 84 134 205 227  -30,3% +58,8% +53,4% +11,0%
Investissements -120 -91 1 -2 -228  -23,5% -101,2% -282,0% +11 314,3%
Flux d’investissement -120 -91 -133 -213 -  -23,5% +44,9% +60,6% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 115 -8 415 41 -  -107,1% -5 200,5% -90,1% -
Flux de financement 117 13 414 38 30  -89,1% +3 134,6% -90,9% -19,6%
 
Variation nette de la trésorerie 55 16 453 83 60  -71,7% +2 789,6% -81,6% -28,0%
 
Free Cash Flow par action -1,9 0,4 1,1 1,2 0,9  -122,1% +169,4% +11,7% -29,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Soitec SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 235 471 309 618 401  +100,0% -34,3% +100,0% -35,1%
Charges d'exploitation -27 -52 -41 -73 -55  +97,2% -21,5% +78,4% -25,2%
   dont Coût des ventes -152 -316 -192 -397 -271  +108,5% -39,3% +107,1% -31,8%
   dont Frais généraux -10 -28 -17 -34 -25  +177,7% -39,7% +100,0% -26,0%
Résultat opérationnel 55 102 79 148 76  +85,4% -23,1% +87,8% -48,9%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -4 -7 2  +89,5% +63,2% +91,0% -135,3%
Charge d'intérêt - -7 - -9 -11  - - - +25,8%
Résultat avant impôts 54 100 75 141 78  +85,3% -25,0% +87,6% -44,6%
Impôts sur les bénéfices -7 -5 -6 -4 -2  -20,4% +23,7% -42,7% -146,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 48 - - -  0% - - -
 
EBITDA 75 152 102 204 135  +102,8% -33,2% +100,3% -33,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 97 72 144 74  +100,1% -25,8% +100,2% -48,6%
Taux d’imposition 12% 5% 9% 3% 2%  -57,1% +65,0% -69,5% -15,6%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 12,7 8,2 16,5 10,7  +100,0% -35,3% +100,5% -35,4%
EBITDA par action 2,0 4,1 2,7 5,4 3,6  +102,8% -34,2% +100,8% -33,9%
Bénéfices par action 1,3 1,3 - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Soitec SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 1 298 1 298 1 435 1 435 1 281  0% +10,6% 0% -10,7%
   dont Trésorerie 743 743 788 788 661  0% +6,1% 0% -16,2%
   dont Placements à CT 4 4 2 1 9  -7,7% -56,7% -40,0% +755,1%
   dont Créances clients 279 347 363 455 322  +24,7% +4,5% +25,2% -29,2%
   dont Stock 192 196 175 184 284  +1,7% -10,4% +5,0% +54,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 648 648 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 27 27 25 25 25  0% -6,7% 0% 0%
Biens incorporels 89 115 104 128 143  +30,1% -10,2% +24,1% +11,7%
Actifs totaux 2 173 2 173 2 420 2 420 2 439  0% +11,4% 0% +0,8%
 
Passifs courants 377 377 456 456 352  0% +20,8% 0% -22,8%
   dont Créances fournisseurs 117 117 171 171 117  0% +45,7% 0% -31,3%
   dont Dette à court terme - 100 - 69 69  - - - +0,2%
Dette à long terme - 466 - 521 504  - - - -3,3%
Passifs totaux 992 992 1 114 1 114 1 036  0% +12,4% 0% -7,1%
 
Action ordinaire 71 71 71 71 71  0% +0,1% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis - 849 - 994 1 079  - - - +8,6%
Capitaux propres 1 181 1 181 1 306 1 306 1 403  0% +10,5% 0% +7,5%
 
Dette portant intérets - 566 - 590 573  - - - -2,9%
Dette nette -747 -181 -790 -199 -96  -75,8% +336,9% -74,8% -51,6%
Fonds de roulement 920 920 980 980 930  0% +6,4% 0% -5,1%
Actions en circulation (en M) 37,0 37,0 37,5 37,4 37,6  0% +1,6% -0,2% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Soitec SA (en MEUR)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 48 95 69 137 80  +99,5% -27,2% +98,7% -41,9%
 
Dépréciation 20 50 23 56 60  +151,2% -53,9% +143,1% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets 4 4 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 14 13 -70 -168 101  -8,7% -646,0% +140,4% -160,0%
Ajust. des stocks -20 -39 2 4 -65  +100,0% -104,8% +100,0% -1 820,9%
Autres flux opérationnels -9 -9 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 63 124 68 136 46  +96,1% -45,1% +99,9% -66,1%
 
Dépenses d’investissement 49 117 44 110 137  +141,3% -62,1% +148,7% +24,0%
Investissements -1 -1 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -60 -60 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -7 -7 - - -  0% - - -
Flux de financement -9 -15 19 46 -38  +75,3% -223,9% +141,6% -184,0%
 
Variation nette de la trésorerie 7 15 23 45 -127  +100,0% +52,4% +100,0% -381,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,2 0,6 0,7 -2,4  -54,5% +250,5% +8,8% -451,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.