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Smith & Nephew PLC

Smith & Nephew (SN.LSE, GB0009223206)

Smith & Nephew plc, together with its subsidiaries, develops, manufactures, markets, and sells medical devices and services in the United Kingdom and internationally. It operates through three segments: Orthopaedics, Sports Medicine & ENT, and Advanced Wound Management. The company offers knee implant products for knee replacement procedures; hip implants for revision procedures; trauma and extremities products that include internal and external devices used in the stabilization of severe fractures and deformity correction procedures; and other reconstruction products. It also provides sports medicine joint repair products comprise instruments, technologies, and implants to perform minimally invasive surgery, as well as treating soft tissue injuries and degenerative conditions of the shoulder, knee, hip, and small joints. In addition, the company offers arthroscopic enabling technologies comprising fluid management equipment for surgical …

Siège social : Building 5, Watford, United Kingdom, WD18 8YE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Smith & Nephew

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Smith & Nephew PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
874 320 000 98,7% 0,2% 55,7% - 3 351%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,5 14,5 0,5 2,2 10,6 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 5% 5,0% 4,3% 7,6% 98,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 043,5 GBX 1 398,0 1 087,9 1 071,4 887,0 1 297,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Smith & Nephew PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Smith & Nephew PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% -4,7% -3,1% +4,3% -4,5% -9,4% -16,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,0% -20,4% -8,1% +2,1% +14,2% +14,7% +45,2%

 

Équipe de direction de Smith & Nephew PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Deepak S. Nath Ph.D. CEO & Director 52 Anne-Francoise Nesmes CFO & Executive Director 53
Paul Connolly President of Global Operations 56 Andrew Swift Vice President of Investor Relations -
Helen Barraclough Group General Counsel & Company Secretary 45 Alison Parkes Chief Compliance Officer & Compliance APAC 52
Joe Metzger Senior Vice President of Marketing Services & Communications - Philip G. Cowdy Chief Corporate Development & Corporate Affairs Officer 57
Elga Lohler Chief Human Resources Officer 56 Vasant Padmanabhan Ph.D. President of Research & Development and Ear, Nose & Throat 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Smith & Nephew PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,4 20,0 9,2 2 33,1
Risque Négligeable Moyen Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Smith & Nephew dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Smith & Nephew PLC

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Fondamentaux de Smith & Nephew PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 138 4 560 5 212 5 215 5 549  -11,2% +14,3% +0,1% +6,4%
EBITDA 1 333 891 1 174 943 1 191  -33,2% +31,8% -19,7% +26,3%
Résultat opérationnel 815 295 593 315 425  -63,8% +101,0% -46,9% +34,9%
Résultat net 600 448 524 223 -  -25,3% +17,0% -57,4% -
Free Cash Flow 760 492 469 110 181  -35,3% -4,7% -76,5% +64,5%
Marge de FCF 15% 11% 9% 2% 3%  -27,1% -16,6% -76,6% +54,6%
ROIC - 3% 6% 4% 5%  - +81,6% -40,8% +33,8%
CROIC - 6% 5% 1% 2%  - -13,9% -75,4% +70,8%
Taux d’imposition 19% - 11% 5% 9%  - - -51,7% +82,3%
Capital investi 7 064 8 823 8 766 7 984 8 157  +24,9% -0,6% -8,9% +2,2%
Actions en circul. (en M) 877,2 875,0 877,7 892,0 873,0  -0,2% +0,3% +1,6% -2,1%
EBITDA par action 1,5 1,0 1,3 1,1 1,4  -33,0% +31,4% -21,0% +29,0%
Bénéfices par action 0,7 0,5 0,6 0,3 -  -25,1% +16,6% -58,1% -
Free Cash Flow par action 0,9 0,6 0,5 0,1 0,2  -35,1% -5,0% -76,9% +68,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Smith & Nephew PLC

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Ratio de profitabilité de Smith & Nephew PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 69% 70% 70% 69%  -6,2% +1,5% +0,1% -2,3%
Marge d’EBITDA 26% 20% 23% 18% 21%  -24,7% +15,3% -19,7% +18,7%
Marge opérationnelle 16% 6% 11% 6% 8%  -59,2% +75,9% -46,9% +26,8%
Marge bénéficiaire 12% 10% 10% 4% -  -15,9% +2,3% -57,5% -
Marge de FCF 15% 11% 9% 2% 3%  -27,1% -16,6% -76,6% +54,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 4,8% 2,1% -  - +8,3% -55,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 9,7% 4,1% -  - +12,4% -57,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 6% 4% 5%  - +81,6% -40,8% +33,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 5% 1% 2%  - -13,9% -75,4% +70,8%

 

Ratios de solvabilité de Smith & Nephew PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,5 1,0 0,8 0,6  +87,8% -35,2% -17,7% -29,1%
Liquidité générale 2,1 2,8 2,1 2,2 1,8  +34,2% -24,9% +8,3% -21,1%
Dette nette sur EBITDA 1,3 2,1 1,8 2,5 2,3  +63,5% -17,2% +41,5% -9,8%
Dette sur actifs 21% 32% 29% 27% 29%  +55,6% -9,0% -6,6% +7,7%
Dette sur capitaux propres 37% 67% 57% 52% 56%  +79,5% -14,4% -9,8% +8,8%
Couverture par l’EBITDA 20,5 14,4 14,7 11,8 8,6  -29,9% +2,1% -19,7% -27,3%
   ∼ par l’EBIT 12,5 4,8 7,4 3,9 4,8  -62,1% +55,8% -46,9% +21,3%
   ∼ par le flux opérationel 18,0 15,1 11,0 5,9 4,4  -16,1% -27,3% -46,6% -25,2%
Coût de la dette - 2,3% 2,4% 2,7% 4,9%  - +4,6% +13,8% +81,7%

 

Graphique des dividendes de Smith & Nephew PLC

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Ratios de distribution de Smith & Nephew PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 600 448 524 223 -  -25,3% +17,0% -57,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 760 492 469 110 181  -35,3% -4,7% -76,5% +64,5%
Dividende payé -318 -328 -329 -327 -327  +3,1% +0,3% -0,6% -200,0%
Distribution sur résultat net 53% 73% 63% 147% -  +38,1% -14,2% +133,5% -
Distribution sur FCF 42% 67% 70% 297% 181%  +59,3% +5,2% +323,8% -39,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Smith & Nephew PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Smith & Nephew PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 440 442 436 523 505  +0,4% -1,3% +19,8% -3,3%
Délai paiement clients (DSO) 77 73 68 72 70  -5,1% -6,7% +5,7% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 253 236 211 193  - -6,9% -10,6% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 262 268 384 382  - +2,5% +43,0% -0,5%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6  -25,1% +15,3% +9,6% +6,2%
Frais généraux sur CP 52% 49% 49% 55% 7%  -7,4% +0,7% +12,1% -86,6%
Frais généraux sur CA 52% 56% 52% 55% 7%  +7,2% -7,1% +5,8% -87,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Smith & Nephew PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Smith & Nephew PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 7 7 4  +3 +2 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Smith & Nephew PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2  +51,8% -22,3% +2,3% -18,0%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -13,7% +6,3% +5,4% -2,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2  -69,4% +102,7% -41,8% +110,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6  -25,1% +15,3% +9,6% +6,2%
 
Z_SCORE - - - - 4,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Smith & Nephew PLC

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Sociétés possiblement comparables à Smith & Nephew Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Sonova H 15,8 1,8% 1,0 19,4 263,0 4,6 19,2
États-Unis Bruker 11,8 0,2% 1,2 33,7 93,9 4,6 22,6
États-Unis Insulet 10,7 - 1,0 58,1 169,2 7,2 39,8
Royaume-Uni Smith & Nephew 10,6 2,9% 0,5 14,5 1 043,5 2,1 10,6
Danemark Demant 10,1 - 0,9 23,0 343,0 3,8 17,9
États-Unis Bio-Rad Laboratories 9,0 - 0,9 31,4 349,6 3,5 18,2
États-Unis Penumbra 8,1 - 0,5 76,9 226,4 8,0 72,7
  Médiane 1,1 - 1,0 31,0   3,6 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Smith & Nephew

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Dividendes par action détachés par Smith & Nephew PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,23---------
2023--0,23------0,14--
2022--0,23-----0,14---
2021---0,23----0,14---
2020---0,23-----0,14--
2019---0,22-----0,14--
2018---0,23-----0,14--
2017--0,14------0,12--
2016---0,13-----0,10--
2015---0,12-----0,08--
2014---0,10-----0,07--
2013---0,11-----0,06--
2012---0,07-----0,06--
2011---0,06-----0,04--
2010---0,06-----0,04--
2009---0,06-----0,03--
2008---0,04-----0,03--
2007---0,03-----0,02--
2006---0,04-----0,02--
2005---0,03-----0,02--
2004---0,03-----0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Smith & Nephew PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 138 4 560 5 212 5 215 5 549  -11,2% +14,3% +0,1% +6,4%
Charges d'exploitation -2 985 -2 869 -3 076 -3 225 -3 159  -3,9% +7,2% +4,8% -2,0%
   dont Coût des ventes -1 338 -1 396 -1 543 -1 540 -1 730  +4,3% +10,5% -0,2% +12,3%
   dont Frais généraux -2 693 -2 562 -2 720 -2 880 -384  -4,9% +6,2% +5,9% -86,7%
Résultat opérationnel 815 295 593 315 425  -63,8% +101,0% -46,9% +34,9%
Autres revenus/frais nets -72 -49 -7 -80 -135  -31,9% -85,7% +1 042,9% +68,8%
Charge d'intérêt -65 -62 -80 -80 -139  -4,6% +29,0% 0% +73,8%
Résultat avant impôts 743 246 586 235 290  -66,9% +138,2% -59,9% +23,4%
Impôts sur les bénéfices -143 -202 -62 -12 -27  -241,3% -130,7% -80,6% +125,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
600 448 524 223 -  -25,3% +17,0% -57,4% -
 
EBITDA 1 333 891 1 174 943 1 191  -33,2% +31,8% -19,7% +26,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 658 264 530 299 385  -59,9% +101,0% -43,6% +28,9%
Taux d’imposition 19% - 11% 5% 9%  - - -51,7% +82,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,9 5,2 5,9 5,8 6,4  -11,0% +13,9% -1,5% +8,7%
EBITDA par action 1,5 1,0 1,3 1,1 1,4  -33,0% +31,4% -21,0% +29,0%
Bénéfices par action 0,7 0,5 0,6 0,3 -  -25,1% +16,6% -58,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Smith & Nephew PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 219 4 664 4 424 3 856 4 030  +44,9% -5,1% -12,8% +4,5%
   dont Trésorerie 277 1 762 1 290 350 302  +536,1% -26,8% -72,9% -13,7%
   dont Placements à CT -106 -133 -182 - -69  +25,5% +36,8% - -
   dont Créances clients 1 082 911 971 1 027 1 059  -15,8% +6,6% +5,8% +3,1%
   dont Stock 1 614 1 691 1 844 2 205 2 395  +4,8% +9,0% +19,6% +8,6%
Placements à long terme 110 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 323 1 449 1 513 1 455 -  +9,5% +4,4% -3,8% -
Écart d'acquisitions 2 789 2 928 2 989 3 031 2 992  +5,0% +2,1% +1,4% -1,3%
Biens incorporels 1 567 1 486 1 398 1 236 1 110  -5,2% -5,9% -11,6% -10,2%
Actifs totaux 9 299 11 012 10 920 9 966 9 987  +18,4% -0,8% -8,7% +0,2%
 
Passifs courants 1 564 1 688 2 131 1 715 2 271  +7,9% +26,2% -19,5% +32,4%
   dont Créances fournisseurs 1 046 1 022 1 096 1 098 1 016  -2,3% +7,2% +0,2% -7,5%
   dont Dette à court terme 72 337 491 160 765  +368,1% +45,7% -67,4% +378,1%
Dette à long terme 1 851 3 207 2 707 2 565 2 175  +73,3% -15,6% -5,2% -15,2%
Passifs totaux 4 158 5 733 5 352 4 707 4 770  +37,9% -6,6% -12,1% +1,3%
 
Action ordinaire 177 177 177 175 175  0% 0% -1,1% 0%
Bénéfices non répartis 4 849 4 958 5 225 5 026 4 906  +2,2% +5,4% -3,8% -2,4%
Capitaux propres 5 141 5 279 5 568 5 259 5 217  +2,7% +5,5% -5,5% -0,8%
 
Dette portant intérets 1 923 3 544 3 198 2 725 2 940  +84,3% -9,8% -14,8% +7,9%
Dette nette 1 752 1 915 2 090 2 375 2 707  +9,3% +9,1% +13,6% +14,0%
Fonds de roulement 1 655 2 976 2 293 2 141 1 759  +79,8% -23,0% -6,6% -17,8%
Actions en circulation (en M) 877,2 875,0 877,7 892,0 873,0  -0,2% +0,3% +1,6% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Smith & Nephew PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 743 246 586 235 290  -66,9% +138,2% -59,9% +23,4%
 
Dépréciation 518 596 581 628 527  +15,1% -2,5% +8,1% -16,1%
Ajustements des bénéfices nets 49 -120 -78 232 -  -344,9% -35,0% -397,4% -
Ajust. comptes débiteurs 30 209 -81 -103 -  +596,7% -138,8% +27,2% -
Ajust. des stocks -204 -45 -151 -407 -178  -77,9% +235,6% +169,5% -56,3%
Autres flux opérationnels -4 1 -150 - -  -125,0% -15 100,0% - -
Flux opérationnel 1 168 935 877 468 608  -19,9% -6,2% -46,6% +29,9%
 
Dépenses d’investissement 408 443 408 358 427  +8,6% -7,9% -12,3% +19,3%
Investissements 26 7 2 -472 -448  -73,1% -71,4% -23 700,0% -5,1%
Flux d’investissement -1 251 -606 -691 -472 -  -51,6% +14,0% -31,7% -
 
Dividendes payés 318 328 329 327 -327  +3,1% +0,3% -0,6% -200,0%
Emprunts nets 379 1 490 -326 -450 -  +293,1% -121,9% +38,0% -
Flux de financement 7 1 164 -645 -926 -200  +16 528,6% -155,4% +43,6% -78,4%
 
Variation nette de la trésorerie -76 1 494 -466 -941 -44  -2 065,8% -131,2% +101,9% -95,3%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,6 0,5 0,1 0,2  -35,1% -5,0% -76,9% +68,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Smith & Nephew PLC (en MUSD)

  12/2020 07/2021 09/2022 12/2022 04/2023  12-07/21 07-09/22 09-12/22 12-04/23
Chiffre d’affaires 2 525 2 599 1 308 1 308 1 367  +2,9% -49,7% 0% +4,6%
Charges d'exploitation - - -902 -902 -822  - - 0% -8,9%
   dont Coût des ventes -750 -806 -374 -374 -418  +7,5% -53,7% 0% +11,9%
   dont Frais généraux -1 091 -1 163 - - -  +6,6% - - -
Résultat opérationnel 300 239 212 212 138  -20,3% -11,5% 0% -35,0%
Autres revenus/frais nets - - -196 -196 -32  - - 0% -83,7%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 280 223 16 16 106  -20,4% -93,0% 0% +580,6%
Impôts sur les bénéfices -34 -9 -8 -8 -20  -126,5% -16,7% 0% +160,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
174 103 23 23 86  -41,1% -77,6% 0% +273,9%
 
EBITDA 334 267 310 310 286  -20,2% +16,1% 0% -7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 264 229 109 109 112  -13,0% -52,4% 0% +2,7%
Taux d’imposition 12% 4% 48% 48% 18%  -66,8% +1 098,9% 0% -61,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 - 1,5 1,5 1,6  - - 0% +4,2%
EBITDA par action 0,4 - 0,4 0,4 0,3  - - 0% -7,9%
Bénéfices par action 0,2 - - - 0,1  - - 0% +272,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Smith & Nephew PLC (en MUSD)

  12/2020 07/2021 09/2022 12/2022 04/2023  12-07/21 07-09/22 09-12/22 12-04/23
Actifs courants 4 664 4 442 3 856 3 856 3 878  -4,8% -13,2% 0% +0,6%
   dont Trésorerie 1 762 - 350 350 190  - - 0% -45,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 106 1 305 1 027 1 027 1 269  +18,0% -21,3% 0% +23,6%
   dont Stock 1 691 1 750 2 205 2 205 2 411  +3,5% +26,0% 0% +9,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 449 1 453 1 455 1 455 1 421  +0,3% +0,1% 0% -2,3%
Écart d'acquisitions 2 928 2 991 3 031 3 031 3 049  +2,2% +1,3% 0% +0,6%
Biens incorporels 1 486 1 494 1 236 1 236 1 180  +0,5% -17,3% 0% -4,5%
Actifs totaux 11 012 10 933 9 966 9 966 9 844  -0,7% -8,8% 0% -1,2%
 
Passifs courants 1 688 2 120 1 715 1 715 1 767  +25,6% -19,1% 0% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 891 1 046 1 029 1 098 955  +17,4% -1,6% +6,7% -13,0%
   dont Dette à court terme 337 - - 160 -  - - - -
Dette à long terme 3 207 2 916 - 2 565 -  -9,1% - - -
Passifs totaux 5 733 5 602 4 707 4 707 4 611  -2,3% -16,0% 0% -2,0%
 
Action ordinaire 177 177 175 175 175  0% -1,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 958 4 985 5 026 5 026 4 963  +0,5% +0,8% 0% -1,3%
Capitaux propres 5 279 5 331 5 259 5 259 5 233  +1,0% -1,4% 0% -0,5%
 
Dette portant intérets 3 544 2 916 - 2 725 -  -17,7% - - -
Dette nette 1 782 2 916 -350 2 375 -190  +63,6% -112,0% -778,6% -108,0%
Fonds de roulement 2 976 2 322 2 141 2 141 2 111  -22,0% -7,8% 0% -1,4%
Actions en circulation (en M) 877,0 - 869,8 869,8 873,1  - - 0% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Smith & Nephew PLC (en MUSD)

  12/2020 07/2021 09/2022 12/2022 04/2023  12-07/21 07-09/22 09-12/22 12-04/23
Bénéfices nets 174 103 23 23 86  -41,1% -77,6% 0% +273,9%
 
Dépréciation 115 147 98 98 149  +27,8% -33,3% 0% +51,5%
Ajustements des bénéfices nets 13 -26 84 84 9  -308,0% -421,2% 0% -89,8%
Ajust. comptes débiteurs 105 -41 -52 -52 -  -138,8% +27,2% 0% -
Ajust. des stocks -23 -76 -204 -204 -  +235,6% +169,5% 0% -
Autres flux opérationnels 77 -42 172 172 -187  -154,5% -509,5% 0% -208,4%
Flux opérationnel 431 182 131 131 57  -57,9% -28,1% 0% -56,7%
 
Dépenses d’investissement 128 88 93 93 84  -31,4% +5,7% 0% -9,7%
Investissements 3 2 -2 -2 -  -50,0% -200,0% 0% -
Flux d’investissement -140 -216 -102 -102 -91  +53,9% -52,7% 0% -10,8%
 
Dividendes payés 63 102 -63 -63 -101  +61,1% -161,6% 0% +60,8%
Emprunts nets 477 -51 -33 -33 59  -110,6% -34,7% 0% -278,8%
Flux de financement 420 -151 -111 -111 -43  -136,0% -26,5% 0% -61,3%
 
Variation nette de la trésorerie 713 -186 -84 -84 -81  -126,1% -54,8% 0% -4,2%
 
Free Cash Flow par action 0,3 - - - -  - - 0% -170,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.