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Smiths Group PLC

Smiths Group (SMIN.LSE, GB00B1WY2338)

Smiths Group plc operates as a technology company in Americas, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates through four divisions: John Crane, Smiths Detection, Flex-Tek, and Smiths Interconnect. The John Crane division offers mechanical seals, seal support systems, power transmission couplings, and specialized filtration systems. The Smiths Detection division provides sensors and systems that detect and identify explosives, narcotics, weapons, chemical agents, biohazards, and contraband. The Flex-Tek division offers engineered components, flexible hosing, and rigid tubing that heat and move fluids and gases. The Smiths Interconnect division provides specialized electronic and radio frequency board-level and waveguide devices, connectors, cables, test sockets, and sub-systems used in secure connectivity applications. The company serves general industrial, safety and security, energy, and aerospace markets. …

Siège social : 11-12 St James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4LB

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Smiths Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Smiths Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
347 538 000 99,5% 0,6% 73,6% - 6 759%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,1 16,5 0,4 2,8 11,4 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 8% 10,1% 6,1% 0,7% 4,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 653,5 GBX 1 984,2 1 632,0 1 643,1 1 517,5 1 776,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Smiths Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Smiths Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +0,9% -6,2% +3,8% +1,8% +17,8% +18,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,6% +32,4% +26,9% +23,6% +88,3% +85,4% +70,5%

 

Équipe de direction de Smiths Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul A. Keel CEO & Executive Director 54 Clare Scherrer CFO & Director 56
Jemma Spalton Director of Investor Relations - James Down General Counsel -
Diana J. Houghton Group Head of Strategy & Communication 61 Craig Barry Vice President of Marketing -
Vera Kirikova MBA Chief People Officer 50 Samit Basu Chief Digital Officer -
Keir Boxshall Head of Innovation - John D. Ostergren Chief Sustainability Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Smiths Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,4 17,9 10,0 2 41,4
Risque Faible Faible Négligeable Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Smiths Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Smiths Group PLC

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Fondamentaux de Smiths Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 498 2 548 2 406 2 566 3 037  +2,0% -5,6% +6,7% +18,4%
EBITDA 580 385 465 321 625  -33,6% +20,8% -31,0% +94,7%
Résultat opérationnel 443 241 326 192 403  -45,6% +35,3% -41,1% +109,9%
Résultat net 225 265 284 1 033 231  +17,8% +7,2% +263,7% -77,6%
Free Cash Flow 228 319 418 191 212  +39,9% +31,0% -54,3% +11,0%
Marge de FCF 9% 13% 17% 7% 7%  +37,2% +38,8% -57,2% -6,2%
ROIC - 3% 6% 3% 8%  - +77,0% -42,8% +136,8%
CROIC - 8% 11% 5% 6%  - +32,0% -53,7% +25,2%
Taux d’imposition - 50% 35% - 37%  - -30,3% - -
Capital investi 3 869 3 869 3 810 3 775 2 947  0% -1,5% -0,9% -21,9%
Actions en circul. (en M) 398,4 398,8 398,6 388,3 354,7  +0,1% -0,1% -2,6% -8,7%
EBITDA par action 1,5 1,0 1,2 0,8 1,8  -33,7% +20,9% -29,1% +113,2%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,7 2,7 0,7  +17,6% +7,2% +273,3% -75,5%
Free Cash Flow par action 0,6 0,8 1,0 0,5 0,6  +39,8% +31,1% -53,1% +21,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Smiths Group PLC

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Ratio de profitabilité de Smiths Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 39% 38% 37% 37%  -9,3% -2,0% -1,5% -1,7%
Marge d’EBITDA 23% 15% 19% 13% 21%  -34,9% +27,9% -35,3% +64,5%
Marge opérationnelle 18% 9% 14% 7% 13%  -46,7% +43,3% -44,8% +77,3%
Marge bénéficiaire 9% 10% 12% 40% 8%  +15,5% +13,5% +241,1% -81,1%
Marge de FCF 9% 13% 17% 7% 7%  +37,2% +38,8% -57,2% -6,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 5,3% 19,6% 4,8%  - +7,0% +270,3% -75,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 11,9% 40,5% 9,1%  - +6,2% +240,5% -77,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 6% 3% 8%  - +77,0% -42,8% +136,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 11% 5% 6%  - +32,0% -53,7% +25,2%

 

Ratios de solvabilité de Smiths Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 0,9 1,0 1,3 1,1  -31,2% +8,8% +32,4% -9,5%
Liquidité générale 2,9 2,8 2,8 1,7 1,9  -6,0% +0,3% -37,6% +12,5%
Dette nette sur EBITDA 1,9 3,3 2,5 0,3 0,6  +75,7% -25,3% -88,2% +97,2%
Dette sur actifs 28% 28% 26% 21% 13%  -2,6% -4,5% -21,9% -37,2%
Dette sur capitaux propres 64% 63% 59% 40% 24%  -1,4% -7,0% -32,0% -40,8%
Couverture par l’EBITDA 8,3 6,4 9,1 5,5 7,4  -22,6% +42,1% -39,3% +32,9%
   ∼ par l’EBIT 6,3 4,0 6,4 3,3 5,8  -36,5% +59,1% -48,2% +74,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 7,2 10,5 4,8 3,4  +44,7% +46,7% -54,1% -28,3%
Coût de la dette - 4,0% 3,5% 4,7% 10,4%  - -12,0% +33,0% +122,1%

 

Graphique des dividendes de Smiths Group PLC

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Ratios de distribution de Smiths Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 225 265 284 1 033 231  +17,8% +7,2% +263,7% -77,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 228 319 418 191 212  +39,9% +31,0% -54,3% +11,0%
Dividende payé -178 -126 -185 -150 -143  -29,2% +46,8% -18,9% -4,7%
Distribution sur résultat net 79% 48% 65% 15% 62%  -39,9% +37,0% -77,7% +326,3%
Distribution sur FCF 78% 39% 44% 79% 67%  -49,4% +12,1% +77,4% -14,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Smiths Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Smiths Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 107 104 93 130 121  -2,0% -10,7% +39,0% -6,5%
Délai paiement clients (DSO) 110 93 103 113 99  -15,0% +10,6% +9,5% -12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 48 57 45  - +17,6% +19,2% -20,9%
Conversion de l’encaisse - 157 148 185 175  - -5,4% +24,9% -5,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7  +0,2% -4,2% +9,0% +41,9%
Frais généraux sur CP 16% 17% 15% 13% 17%  +4,0% -10,5% -12,0% +31,0%
Frais généraux sur CA 15% 15% 15% 14% 13%  +2,5% -4,1% -7,3% -2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Smiths Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,75  +0,5 -0,5 +0,75 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,5 0,5  +0,25 -0,5 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Smiths Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 7 7 7  +3 +2 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Smiths Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2  -2,7% +0,5% -40,5% -0,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5  -37,9% +10,1% +24,0% +3,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4  -46,6% +37,2% -39,8% +206,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,1  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7  +0,2% -4,2% +9,0% +41,9%
 
Z_SCORE - - - - 7,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Smiths Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Smiths Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Trelleborg 8,0 1,7% 1,2 24,4 384,0 2,6 13,1
Suède Beijer Ref 7,1 0,9% 1,6 24,0 162,3 2,5 20,8
Allemagne GEA Group 6,8 2,6% 1,0 15,0 39,4 1,2 10,5
Royaume-Uni Smiths Group 6,7 2,5% 0,7 16,5 1 653,5 2,0 11,4
États-Unis Generac Holdings 6,6 - 1,4 18,9 124,6 2,1 15,3
États-Unis Watts Water Technologies 6,5 0,7% 0,9 24,5 211,6 3,4 17,3
Royaume-Uni Weir Group 6,1 1,9% 1,4 16,3 2 021,0 2,2 13,5
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Smiths Group

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Dividendes par action détachés par Smiths Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,14--------
2023---0,13-----0,29--
2022---0,12-----0,27--
2021---0,12-----0,26--
2020---------0,11--
2019---0,14-----0,32--
2018---0,14-----0,31--
2017---0,14-----0,30--
2016--0,13------0,29--
2015--0,13------0,28--
2014--0,13------0,28--
2013--0,13------0,30--
2012--0,12------0,26--
2011--0,11------0,25--
2010--0,11------0,24--
2009---0,11-----0,24--
2008--0,11------0,24--
2007--0,16------0,24--
2006--0,15-------0,32-
2005--0,14------0,30--
2004---------0,27--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Smiths Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 498 2 548 2 406 2 566 3 037  +2,0% -5,6% +6,7% +18,4%
Charges d'exploitation -684 -719 -596 -809 -670  +5,1% -17,1% +35,7% -17,2%
   dont Coût des ventes -1 429 -1 559 -1 491 -1 605 -1 919  +9,1% -4,4% +7,6% +19,6%
   dont Frais généraux -375 -392 -355 -351 -406  +4,5% -9,4% -1,1% +15,7%
Résultat opérationnel 443 241 326 192 403  -45,6% +35,3% -41,1% +109,9%
Autres revenus/frais nets -139 -108 -86 -89 -43  -22,3% -20,4% +3,5% -51,7%
Charge d'intérêt -70 -60 -51 -58 -85  -14,3% -15,0% +13,7% +46,6%
Résultat avant impôts 304 133 240 103 360  -56,3% +80,5% -57,1% +249,5%
Impôts sur les bénéfices -162 -66 -83 -90 -134  -59,3% +25,8% +8,4% +48,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
225 265 284 1 033 231  +17,8% +7,2% +263,7% -77,6%
 
EBITDA 580 385 465 321 625  -33,6% +20,8% -31,0% +94,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 121 213 121 253  -45,6% +75,7% -43,5% +109,9%
Taux d’imposition - 50% 35% - 37%  - -30,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 6,4 6,0 6,6 8,6  +1,9% -5,5% +9,5% +29,6%
EBITDA par action 1,5 1,0 1,2 0,8 1,8  -33,7% +20,9% -29,1% +113,2%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,7 2,7 0,7  +17,6% +7,2% +273,3% -75,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Smiths Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 700 2 766 2 736 2 418 1 746  +2,4% -1,1% -11,6% -27,8%
   dont Trésorerie 289 366 405 1 056 285  +26,6% +10,7% +160,7% -73,0%
   dont Placements à CT 136 -134 -138 -73 -79  -198,5% +3,0% -47,1% +8,2%
   dont Créances clients 750 650 679 793 826  -13,3% +4,5% +16,8% +4,2%
   dont Stock 417 446 381 570 637  +7,0% -14,6% +49,6% +11,8%
Placements à long terme 6 - - - -  - - - -
Biens corporels 232 312 320 349 352  +34,5% +2,6% +9,1% +0,9%
Écart d'acquisitions 1 246 1 192 1 148 1 244 1 209  -4,3% -3,7% +8,4% -2,8%
Biens incorporels 438 372 350 344 312  -15,1% -5,9% -1,7% -9,3%
Actifs totaux 5 318 5 413 5 337 5 223 4 355  +1,8% -1,4% -2,1% -16,6%
 
Passifs courants 918 1 001 987 1 399 898  +9,0% -1,4% +41,7% -35,8%
   dont Créances fournisseurs 221 178 188 282 247  -19,5% +5,6% +50,0% -12,4%
   dont Dette à court terme 9 41 36 538 29  +355,6% -12,2% +1 394,4% -94,6%
Dette à long terme 1 500 1 455 1 372 538 534  -3,0% -5,7% -60,8% -0,7%
Passifs totaux 2 937 3 019 2 914 2 502 1 949  +2,8% -3,5% -14,1% -22,1%
 
Action ordinaire 148 149 149 136 131  +0,7% 0% -8,7% -3,7%
Bénéfices non répartis 1 993 1 259 1 367 1 659 1 431  -36,8% +8,6% +21,4% -13,7%
Capitaux propres 2 360 2 373 2 402 2 699 2 384  +0,6% +1,2% +12,4% -11,7%
 
Dette portant intérets 1 509 1 496 1 408 1 076 563  -0,9% -5,9% -23,6% -47,7%
Dette nette 1 084 1 264 1 141 93 357  +16,6% -9,7% -91,8% +283,9%
Fonds de roulement 1 782 1 765 1 749 1 019 848  -1,0% -0,9% -41,7% -16,8%
Actions en circulation (en M) 398,4 398,8 398,6 388,3 354,7  +0,1% -0,1% -2,6% -8,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Smiths Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 477 402 424 136 409  -15,7% +5,5% -67,9% +200,7%
 
Dépréciation 137 144 139 129 135  +5,1% -3,5% -7,2% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 137 -35 50 -781 -108  -125,5% -242,9% -1 662,0% -86,2%
Ajust. comptes débiteurs -105 80 -10 -83 -63  -176,2% -112,5% +730,0% -24,1%
Ajust. des stocks -48 -73 66 -169 -89  +52,1% -190,4% -356,1% -47,3%
Autres flux opérationnels -26 1 -30 21 -34  -103,8% -3 100,0% -170,0% -261,9%
Flux opérationnel 346 429 535 279 293  +24,0% +24,7% -47,9% +5,0%
 
Dépenses d’investissement 118 110 117 88 81  -6,8% +6,4% -24,8% -8,0%
Investissements 2 -144 7 1 246 -108  -7 300,0% -104,9% +17 700,0% -108,7%
Flux d’investissement -367 -144 -205 1 246 -108  -60,8% +42,4% -707,8% -108,7%
 
Dividendes payés 178 126 185 150 143  -29,2% +46,8% -18,9% -4,7%
Emprunts nets -194 -47 -44 -333 -563  -75,8% -6,4% +656,8% +69,1%
Flux de financement -391 -188 -239 -985 -945  -51,9% +27,1% +312,1% -4,1%
 
Variation nette de la trésorerie -428 77 39 650 -770  -118,0% -49,4% +1 566,7% -218,5%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,8 1,0 0,5 0,6  +39,8% +31,1% -53,1% +21,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Smiths Group PLC (en MGBP)

  07/2021 01/2022 07/2022 01/2023 07/2023  07-01/22 01-07/22 07-01/23 01-07/23
Chiffre d’affaires 1 256 1 192 1 374 1 497 1 540  -5,1% +15,3% +9,0% +2,9%
Charges d'exploitation - -267 -498 -314 -314  - +86,5% -36,9% 0%
   dont Coût des ventes -782 -762 -894 -971 -1 000  -2,6% +17,3% +8,6% +3,0%
   dont Frais généraux -248 -198 -213 -225 -  -20,2% +7,6% +5,6% -
Résultat opérationnel 183 163 -18 212 226  -10,9% -111,0% -1 277,8% +6,6%
Autres revenus/frais nets - -3 -39 -45 -33  - +1 200,0% +15,4% -26,7%
Charge d'intérêt - -24 -31 -38 -33  - +29,2% +22,6% -13,2%
Résultat avant impôts 156 160 -57 167 193  +2,6% -135,6% -393,0% +15,6%
Impôts sur les bénéfices -11 -44 -46 -64 -70  +319,0% +4,5% +39,1% +9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
78 561 -45 55 -  +619,2% -107,9% -222,5% -
 
EBITDA 131 228 46 281 292  +74,0% -79,8% +510,9% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 171 118 -11 131 144  -30,8% -109,4% -1 277,8% +10,2%
Taux d’imposition 7% 28% - 38% 36%  +308,6% - - -5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,0 3,8 4,2 4,4  -4,9% +26,0% +10,4% +4,9%
EBITDA par action 0,3 0,6 0,1 0,8 0,8  +74,4% -77,9% +519,2% +6,0%
Bénéfices par action 0,2 1,4 -0,1 0,2 -  +620,8% -108,7% -224,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Smiths Group PLC (en MGBP)

  07/2021 01/2022 07/2022 01/2023 07/2023  07-01/22 01-07/22 07-01/23 01-07/23
Actifs courants 2 736 2 857 2 418 2 263 1 746  +4,4% -15,4% -6,4% -22,8%
   dont Trésorerie 405 1 710 1 056 795 285  +322,2% -38,2% -24,7% -64,2%
   dont Placements à CT 186 -101 -73 -104 -79  -154,3% -27,7% +42,5% -24,0%
   dont Créances clients 679 692 793 761 826  +1,9% +14,6% -4,0% +8,5%
   dont Stock 381 447 570 690 637  +17,3% +27,5% +21,1% -7,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 320 325 349 353 352  +1,6% +7,4% +1,1% -0,3%
Écart d'acquisitions 1 148 1 167 1 244 1 259 1 209  +1,7% +6,6% +1,2% -4,0%
Biens incorporels 350 335 344 335 312  -4,3% +2,7% -2,6% -6,9%
Actifs totaux 5 337 5 880 5 223 5 000 4 355  +10,2% -11,2% -4,3% -12,9%
 
Passifs courants 987 1 120 1 399 1 406 898  +13,5% +24,9% +0,5% -36,1%
   dont Créances fournisseurs 188 580 282 689 247  +208,5% -51,4% +144,3% -64,2%
   dont Dette à court terme 36 343 538 574 29  +852,8% +56,9% +6,7% -94,9%
Dette à long terme 1 372 1 050 538 550 534  -23,5% -48,8% +2,2% -2,9%
Passifs totaux 2 914 2 713 2 502 2 503 1 949  -6,9% -7,8% +0% -22,1%
 
Action ordinaire 149 146 136 133 131  -2,0% -6,8% -2,2% -1,5%
Bénéfices non répartis 1 367 2 252 1 659 1 443 1 431  +64,7% -26,3% -13,0% -0,8%
Capitaux propres 2 402 3 145 2 699 2 475 2 384  +30,9% -14,2% -8,3% -3,7%
 
Dette portant intérets 1 408 1 393 1 076 1 124 563  -1,1% -22,8% +4,5% -49,9%
Dette nette 817 -216 93 433 357  -126,4% -143,1% +365,6% -17,6%
Fonds de roulement 1 749 1 737 1 019 857 848  -0,7% -41,3% -15,9% -1,1%
Actions en circulation (en M) 396,4 395,5 361,7 356,9 349,8  -0,2% -8,5% -1,3% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Smiths Group PLC (en MGBP)

  07/2021 01/2022 07/2022 01/2023 07/2023  07-01/22 01-07/22 07-01/23 01-07/23
Bénéfices nets 78 115 -104 103 122  +47,4% -190,4% -199,0% +18,4%
 
Dépréciation 32 65 64 69 66  +103,1% -1,5% +7,8% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets -16 -491 558 21 -  +2 965,6% -213,8% -96,2% -
Ajust. comptes débiteurs -48 17 -100 21 -84  -135,4% -688,2% -121,0% -500,0%
Ajust. des stocks 16 -78 -91 -116 27  -603,2% +16,7% +27,5% -123,3%
Autres flux opérationnels -7 29 -19 -10 -  -546,2% -163,8% -48,6% -
Flux opérationnel 137 182 97 100 193  +33,3% -46,7% +3,1% +93,0%
 
Dépenses d’investissement 23 48 40 36 45  +113,3% -16,7% -10,0% +25,0%
Investissements 4 -2 2 - -  -157,1% -200,0% - -
Flux d’investissement -75 649 -26 -33 -  -970,5% -103,9% +27,5% -
 
Dividendes payés 24 -103 -47 -97 -46  -538,3% -54,4% +106,4% -52,6%
Emprunts nets -11 -10 -157 -9 -  -9,5% +1 552,6% -94,3% -
Flux de financement -29 -236 -749 -293 -652  +713,8% +217,4% -60,9% +122,5%
 
Variation nette de la trésorerie 15 1 305 -654 -261 -510  +8 600,0% -150,1% -60,1% +95,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4  +17,8% -53,5% +13,8% +135,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.