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Smurfit Kappa Group PLC

Smurfit Kappa Group (SKG.LSE, IE00B1RR8406)

Smurfit Kappa Group Plc, together with its subsidiaries, manufactures, distributes, and sells containerboard, corrugated containers, and other paper-based packaging products in Ireland, Germany, France, Mexico, rest of Europe, and other Americas. The company offers e-commerce, retail, consumer, industrial, bottle, protective, heavy-duty, hexacomb, and various punnet packaging products; composite cardboard tubes, bags, and sacks; and bag-in-box, a packaging system that comprises films, accessories, bags, taps, and boxes. It also provides point of sale displays; cardboards of social distancing; corrugated sheet boards, solid board sheets, folding carton sheet boards, sack Kraft papers, MG brown Kraft papers, preprint products, agro-papers, technical papers, BanaBag, and Catcher Board MB12; and various types of containerboards, such as kraftliners, testliners, and containerboard flutings. In addition, the …

Siège social : Beech Hill, Dublin, Ireland, D04 N2R2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Smurfit Kappa Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Smurfit Kappa Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
261 095 000 98,4% 0,9% 73,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 13,6 1,6 2,0 4,6 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 7% 14,3% 6,9% -15,5% -23,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 628,0 GBX 3 755,0 3 213,6 2 985,8 2 524,1 3 662,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Smurfit Kappa Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Smurfit Kappa Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,8% +18,8% +16,1% +32,9% +33,2% +17,4% +18,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,3% +112,6% +56,9% +124,1% +176,5% +161,4% +262,8%

 

Équipe de direction de Smurfit Kappa Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony Paul J. Smurfit Group CEO & Executive Director 61 Ken Bowles Group CFO & Executive Director 53
Brian Marshall Group General Counsel 67 Sharon Whitehead Group Vice President of Human Resources 50
Garrett Quinn Group Chief Sustainability Officer 45 Laurent Sellier Chief Executive Officer of The Americas 56
Irene Page Group Financial Controller 54 Gillian Carson-Callan Group Company Secretary 48
Emer Murnane Group Treasurer 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Smurfit Kappa Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,6 7,5 10,9 2 20,5
Risque Faible Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Smurfit Kappa Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Smurfit Kappa Group PLC

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Fondamentaux de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 048 8 530 10 107 12 815 11 272  -5,7% +18,5% +26,8% -12,0%
EBITDA 1 425 1 448 1 626 2 069 2 058  +1,6% +12,3% +27,2% -0,5%
Résultat opérationnel 884 891 1 073 1 439 1 251  +0,8% +20,4% +34,1% -13,1%
Résultat net 476 545 679 944 -  +14,5% +24,6% +39,0% -
Free Cash Flow 531 733 371 562 658  +38,0% -49,4% +51,5% +17,1%
Marge de FCF 6% 9% 4% 4% 6%  +46,4% -57,3% +19,5% +33,1%
ROIC - 10% 14% 22% 16%  - +41,9% +53,1% -23,7%
CROIC - 11% 7% 12% 12%  - -41,4% +76,0% +4,3%
Taux d’imposition 29% 27% 26% 27% 28%  -5,7% -4,6% +5,0% +4,2%
Capital investi 6 339 6 783 4 544 5 205 5 735  +7,0% -33,0% +14,5% +10,2%
Actions en circul. (en M) 238,0 241,0 260,0 261,0 260,0  +1,3% +7,9% +0,4% -0,4%
EBITDA par action 6,0 6,0 6,3 7,9 7,9  +0,3% +4,1% +26,8% -0,1%
Bénéfices par action 2,0 2,3 2,6 3,6 -  +13,1% +15,5% +38,5% -
Free Cash Flow par action 2,2 3,0 1,4 2,2 2,5  +36,3% -53,1% +50,9% +17,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Smurfit Kappa Group PLC

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Ratio de profitabilité de Smurfit Kappa Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 34% 31% 32% 34%  +1,4% -9,2% +3,6% +6,0%
Marge d’EBITDA 16% 17% 16% 16% 18%  +7,8% -5,2% +0,4% +13,1%
Marge opérationnelle 10% 10% 11% 11% 11%  +6,9% +1,6% +5,8% -1,2%
Marge bénéficiaire 5% 6% 7% 7% -  +21,4% +5,1% +9,6% -
Marge de FCF 6% 9% 4% 4% 6%  +46,4% -57,3% +19,5% +33,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 6,2% 7,8% -  - +14,5% +26,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 16,7% 20,1% -  - +2,8% +20,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 14% 22% 16%  - +41,9% +53,1% -23,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 7% 12% 12%  - -41,4% +76,0% +4,3%

 

Ratios de solvabilité de Smurfit Kappa Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,4 0,9 0,9 0,9  +55,1% -31,7% -5,1% +5,6%
Liquidité générale 1,2 1,5 1,4 1,5 1,5  +20,7% -1,5% +3,5% +1,7%
Dette nette sur EBITDA 2,2 0,9 -0,4 -0,3 -0,3  -58,6% -147,3% -32,0% +20,4%
Dette sur actifs 34% 29% 1% 1% 1%  -14,2% -95,2% +2,3% -3,9%
Dette sur capitaux propres 115% 80% 4% 4% 3%  -30,3% -95,3% -4,9% -12,1%
Couverture par l’EBITDA 7,6 10,3 12,7 13,1 11,6  +36,5% +22,8% +3,1% -11,7%
   ∼ par l’EBIT 4,7 6,4 8,4 9,1 8,0  +35,3% +31,7% +8,6% -12,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,2 8,9 7,7 9,2 8,5  +44,0% -13,5% +19,3% -7,3%
Coût de la dette - 4,4% 8,1% 91,6% 100,3%  - +84,1% +1 037,1% +9,5%

 

Graphique des dividendes de Smurfit Kappa Group PLC

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Ratios de distribution de Smurfit Kappa Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 476 545 679 944 -  +14,5% +24,6% +39,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 531 733 371 562 658  +38,0% -49,4% +51,5% +17,1%
Dividende payé -238 -260 -302 -332 -367  +9,2% +16,2% +9,9% -210,5%
Distribution sur résultat net 50% 48% 44% 35% -  -4,6% -6,8% -20,9% -
Distribution sur FCF 45% 35% 81% 59% 56%  -20,9% +129,5% -27,4% -5,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Smurfit Kappa Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Smurfit Kappa Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 50 51 55 52 51  +0,9% +8,6% -5,8% -2,4%
Délai paiement clients (DSO) 67 57 65 54 53  -14,0% +12,9% -15,8% -2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 128 108 58  - +7,5% -15,9% -46,2%
Conversion de l’encaisse - -12 -9 -2 45  - -23,5% -80,0% -2 660,9%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9  -9,1% +4,1% +18,9% -13,1%
Frais généraux sur CP 41% 33% 27% 29% 26%  -20,8% -16,1% +4,9% -8,6%
Frais généraux sur CA 13% 14% 12% 11% 13%  +7,3% -17,7% -5,0% +15,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Smurfit Kappa Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Smurfit Kappa Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 6 7 6  +4 = +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Smurfit Kappa Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +113,2% +6,3% +11,8% -7,5%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3  +43,8% +41,2% +36,5% +20,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  -2,8% +5,9% +25,8% -2,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 37,7  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9  -9,1% +4,1% +18,9% -13,1%
 
Z_SCORE - - - - 39,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Smurfit Kappa Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Smurfit Kappa Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Amcor 12,3 5,4% 0,8 13,6 9,5 1,4 10,7
États-Unis International Paper 12,3 4,8% 1,0 17,1 39,4 0,9 8,3
États-Unis WestRock 11,7 2,5% 1,1 21,9 49,2 1,0 7,7
Royaume-Uni Smurfit Kappa Group 11,0 3,6% 0,9 13,6 3 628,0 0,8 4,6
États-Unis Crown Holdings 8,7 1,3% 0,9 12,3 78,5 1,3 8,5
Suisse SIG Combibloc Group 7,8 2,4% 0,6 20,2 19,9 3,0 12,6
Royaume-Uni DS Smith 5,8 5,0% 0,9 10,5 396,6 0,9 6,3
  Médiane 5,5 2,7% 0,9 13,6   1,3 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Smurfit Kappa Group

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Dividendes par action détachés par Smurfit Kappa Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,18--------
2023---1,08----0,34---
2022---0,96----0,32---
2021---0,87----0,29---
2020-------0,81--0,28-
2019---0,72----0,28---
2018---0,65----0,25---
2017---0,58----0,23---
2016---0,48----0,22---
2015---0,40-----0,20--
2014---0,31-----0,15--
2013---0,21----0,10---
2012---0,12----0,08---
2008---0,16-----0,16--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 048 8 530 10 107 12 815 11 272  -5,7% +18,5% +26,8% -12,0%
Charges d'exploitation -1 943 -1 952 -2 019 -2 401 -2 384  +0,5% +3,4% +18,9% -0,7%
   dont Coût des ventes -6 043 -5 656 -7 015 -8 752 -7 485  -6,4% +24,0% +24,8% -14,5%
   dont Frais généraux -1 213 -1 227 -1 196 -1 440 -1 457  +1,2% -2,5% +20,4% +1,2%
Résultat opérationnel 884 891 1 073 1 439 1 251  +0,8% +20,4% +34,1% -13,1%
Autres revenus/frais nets -207 -143 -160 -146 -196  -30,9% +11,9% -8,8% +34,2%
Charge d'intérêt -188 -140 -128 -158 -178  -25,5% -8,6% +23,4% +12,7%
Résultat avant impôts 677 748 913 1 293 1 055  +10,5% +22,1% +41,6% -18,4%
Impôts sur les bénéfices -193 -201 -234 -348 -296  +4,1% +16,4% +48,7% -14,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
476 545 679 944 -  +14,5% +24,6% +39,0% -
 
EBITDA 1 425 1 448 1 626 2 069 2 058  +1,6% +12,3% +27,2% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 632 652 798 1 052 900  +3,1% +22,5% +31,8% -14,4%
Taux d’imposition 29% 27% 26% 27% 28%  -5,7% -4,6% +5,0% +4,2%
 
Chiffre d’affaires par action 38,0 35,4 38,9 49,1 43,4  -6,9% +9,8% +26,3% -11,7%
EBITDA par action 6,0 6,0 6,3 7,9 7,9  +0,3% +4,1% +26,8% -0,1%
Bénéfices par action 2,0 2,3 2,6 3,6 -  +13,1% +15,5% +38,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 680 3 258 4 070 4 509 4 081  +21,6% +24,9% +10,8% -9,5%
   dont Trésorerie 189 891 855 777 890  +371,4% -4,0% -9,1% +14,5%
   dont Placements à CT 115 824 - - -  +616,5% - - -
   dont Créances clients 1 650 1 337 1 788 1 909 1 635  -19,0% +33,7% +6,8% -14,4%
   dont Stock 830 784 1 056 1 241 1 036  -5,5% +34,7% +17,5% -16,5%
Placements à long terme 26 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 372 4 257 4 714 5 076 -  -2,6% +10,7% +7,7% -
Écart d'acquisitions 2 383 2 344 2 511 2 455 2 475  -1,6% +7,1% -2,2% +0,8%
Biens incorporels 233 208 211 217 195  -10,7% +1,4% +2,8% -10,1%
Actifs totaux 9 925 10 290 11 707 12 482 12 628  +3,7% +13,8% +6,6% +1,2%
 
Passifs courants 2 215 2 230 2 827 3 027 2 694  +0,7% +26,8% +7,1% -11,0%
   dont Créances fournisseurs 1 863 1 835 2 563 2 642 1 157  -1,5% +39,7% +3,1% -56,2%
   dont Dette à court terme 185 154 165 180 175  -16,8% +7,1% +9,1% -2,8%
Dette à long terme 3 202 2 859 - - -  -10,7% - - -
Passifs totaux 6 932 6 507 7 315 7 444 7 054  -6,1% +12,4% +1,8% -5,2%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 615 917 1 473 2 143 2 603  +49,1% +60,6% +45,5% +21,5%
Capitaux propres 2 952 3 770 4 379 5 025 5 560  +27,7% +16,2% +14,8% +10,6%
 
Dette portant intérets 3 387 3 013 165 180 175  -11,0% -94,5% +9,1% -2,8%
Dette nette 3 083 1 298 -690 -597 -715  -57,9% -153,2% -13,5% +19,8%
Fonds de roulement 465 1 028 1 243 1 482 1 387  +121,1% +20,9% +19,2% -6,4%
Actions en circulation (en M) 238,0 241,0 260,0 261,0 260,0  +1,3% +7,9% +0,4% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 677 748 913 1 293 1 055  +10,5% +22,1% +41,6% -18,4%
 
Dépréciation 541 557 553 630 635  +3,0% -0,7% +13,9% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 41 63 66 249 -  +53,7% +4,8% +277,3% -
Ajust. comptes débiteurs 52 22 -492 -238 -  -57,7% -2 336,4% -51,6% -
Ajust. des stocks 40 14 -246 -187 196  -65,0% -1 857,1% -24,0% -204,8%
Autres flux opérationnels 57 -13 -198 -21 -  -122,8% +1 423,1% -89,4% -
Flux opérationnel 1 163 1 247 986 1 452 1 517  +7,2% -20,9% +47,3% +4,5%
 
Dépenses d’investissement 632 514 615 890 859  -18,7% +19,6% +44,7% -3,5%
Investissements -735 -498 -1 009 -967 -831  -32,2% +102,6% -4,2% -14,1%
Flux d’investissement -735 -498 -1 009 -967 -  -32,2% +102,6% -4,2% -
 
Dividendes payés 238 260 302 332 -367  +9,2% +16,2% +9,9% -210,5%
Emprunts nets -263 -420 313 -95 -  +59,7% -174,5% -130,4% -
Flux de financement -629 -64 -14 -496 -550  -89,8% -78,1% +3 442,9% +10,9%
 
Variation nette de la trésorerie -218 704 -49 -70 119  -422,9% -107,0% +42,9% -270,0%
 
Free Cash Flow par action 2,2 3,0 1,4 2,2 2,5  +36,3% -53,1% +50,9% +17,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  06/2021 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 4 679 3 215 2 919 2 919 4 692  -31,3% -9,2% 0% +60,8%
Charges d'exploitation - -731 -614 -614 -1 155  - -15,9% 0% +88,1%
   dont Coût des ventes -3 226 -2 185 -1 941 -1 941 -3 111  -32,3% -11,2% 0% +60,3%
   dont Frais généraux -976 -378 -358 -358 -  -61,2% -5,5% 0% -
Résultat opérationnel 477 410 368 368 426  -14,1% -10,3% 0% +15,8%
Autres revenus/frais nets - -148 -38 -38 -85  - -74,3% 0% +122,6%
Charge d'intérêt - -72 - -71 -67  - - - -5,1%
Résultat avant impôts 413 262 330 330 341  -36,6% +25,8% 0% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -53 -77 -92 -92 -98  +45,7% +19,6% 0% +6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 185 - - -  +20,1% - - -
 
EBITDA 373 562 522 522 708  +50,7% -7,2% 0% +35,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 416 290 265 265 304  -30,3% -8,5% 0% +14,5%
Taux d’imposition 13% 29% 28% 28% 29%  +129,7% -4,9% 0% +3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 18,1 12,2 11,3 11,3 18,1  -32,6% -7,8% 0% +60,7%
EBITDA par action 1,4 2,1 2,0 2,0 2,7  +47,9% -5,8% 0% +35,7%
Bénéfices par action 0,6 0,7 - - -  +17,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  06/2021 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 3 412 4 509 4 210 4 210 4 081  +32,2% -6,6% 0% -3,1%
   dont Trésorerie 621 777 615 615 890  +25,1% -20,8% 0% +44,7%
   dont Placements à CT 2 579 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 901 1 909 2 467 2 467 1 635  +0,4% +29,2% 0% -33,7%
   dont Stock 868 1 241 1 110 1 122 1 036  +43,0% -10,6% +1,1% -7,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 198 5 076 5 192 - -  +20,9% +2,3% - -
Écart d'acquisitions - 2 455 - - 2 475  - - - -
Biens incorporels 2 556 217 2 661 2 661 195  -91,5% +1 126,3% 0% -92,7%
Actifs totaux 10 375 12 482 12 434 12 434 12 628  +20,3% -0,4% 0% +1,6%
 
Passifs courants 2 355 3 027 2 678 2 678 2 694  +28,5% -11,5% 0% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 2 006 2 642 2 301 2 301 1 157  +31,7% -12,9% 0% -49,7%
   dont Dette à court terme 153 180 - 196 175  +17,6% - - -10,7%
Dette à long terme 3 033 - - - -  - - - -
Passifs totaux 6 371 7 444 7 064 7 064 7 054  +16,8% -5,1% 0% -0,1%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 126 2 143 2 372 2 372 2 603  +90,3% +10,7% 0% +9,7%
Capitaux propres 3 991 5 025 5 357 5 357 5 560  +25,9% +6,6% 0% +3,8%
 
Dette portant intérets 3 186 180 - 196 175  -94,4% - - -10,7%
Dette nette -14 -597 -615 -419 -715  +4 164,3% +3,0% -31,9% +70,6%
Fonds de roulement 1 057 1 482 1 532 1 532 1 387  +40,2% +3,4% 0% -9,5%
Actions en circulation (en M) 258,0 263,0 259,0 259,0 259,0  +1,9% -1,5% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Smurfit Kappa Group PLC (en MEUR)

  06/2021 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 154 185 238 238 244  +20,1% +28,6% 0% +2,6%
 
Dépréciation 137 153 154 154 282  +11,7% +1,0% 0% +83,3%
Ajustements des bénéfices nets 9 84 31 31 -  +888,2% -63,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -153 148 -20 -20 266  -196,4% -113,6% 0% -1 427,7%
Ajust. des stocks -39 17 62 62 61  -142,3% +275,8% 0% -2,4%
Autres flux opérationnels -20 1 -140 -140 -  -105,0% -14 050,0% 0% -
Flux opérationnel 182 508 283 283 828  +179,9% -44,3% 0% +192,6%
 
Dépenses d’investissement 114 228 210 210 369  +99,6% -7,9% 0% +76,2%
Investissements - -1 - - -  - - - -
Flux d’investissement -126 -256 - - -  +103,2% - - -
 
Dividendes payés 113 -41 -140 -140 -71  -136,3% +241,5% 0% -49,0%
Emprunts nets -71 -23 -12 - -  -67,4% -47,8% - -
Flux de financement -190 -85 -166 -166 -184  -55,3% +95,3% 0% +10,8%
 
Variation nette de la trésorerie -136 276 -83 -171 256  -304,0% -129,8% +107,7% -249,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 1,1 0,3 0,3 1,8  +307,6% -73,4% 0% +524,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.