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AB SKF (publ)

SKF (SKF-B.ST, SE0000108227)

AB SKF (publ) designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide. It operates in two segments, Industrial and Automotive. The company offers rolling, mounted and housings, super-precision, slewing, plain, magnetic, and thin section bearings; industrial and automotive seals; lubricants, manual lubrication tools, lubricators, automatic lubrication systems, and lubrication system components; maintenance products, such as hydraulic, mechanical, and alignment tools, as well as heaters; belts, pulleys, chains, sprockets, bushings and hubs, couplings, and bolts and tightening systems; condition monitoring systems; test and measuring equipment, such as waviness and roundness analyzers, noise and vibration testers, and grease test rigs, as well as calibration with traceability, machine training and support, and upgrades and refurbishment services; and vehicle aftermarket products. It …

Siège social : Sven Wingquist gata 2, Gothenburg, Sweden, 415 50

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’SKF

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB SKF (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
426 044 000 78,7% 0,2% 68,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,6 12,9 0,8 1,9 7,4 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 12,4% 6,2% -3,6% -30,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
221,0 SEK 226,5 216,7 195,4 158,0 231,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB SKF (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AB SKF (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- +13,8% +12,2% +24,0% +15,2% +48,0% +1,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,7% +66,3% +56,5% +56,7% +105,7% +30,9% +82,6%

 

Équipe de direction d’AB SKF (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rickard Gustafson President, CEO & Director 60 Niclas Rosenlew Senior VP of Group Finance & CFO 52
Joakim Landholm Chief Sustainability Officer & Senior VP of Group Operations 55 Annika Olme CTO & Senior VP of Technology Development 51
Sophie Arnius Head of Investor Relations - Mathias Lyon General Counsel and Senior VP of Group Legal & Compliance 49
Ann-Sofie Zaks Senior Vice President of Group People Experience & Communication 48 Victoria Van Camp Advisor 58
Thomas Frost President of Independent & Emerging Business 62 Manish Bhatnagar President of Industrial Region Americas & MD of SKF India Limited 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AB SKF (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,3 16,5 14,6 2 29,3
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SKF dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AB SKF (publ)

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Fondamentaux d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 86 013 74 852 81 732 96 933 103 881  -13,0% +9,2% +18,6% +7,2%
EBITDA 12 891 10 470 14 063 12 316 16 675  -18,8% +34,3% -12,4% +35,4%
Résultat opérationnel 9 395 7 069 10 758 8 532 12 528  -24,8% +52,2% -20,7% +46,8%
Résultat net 5 557 4 298 7 331 4 469 -  -22,7% +70,6% -39,0% -
Free Cash Flow 5 709 4 894 1 358 428 8 023  -14,3% -72,3% -68,5% +1 774,5%
Marge de FCF 7% 7% 2% 0% 8%  -1,5% -74,6% -73,4% +1 649,2%
ROIC - 10% 14% 8% 13%  - +44,7% -42,1% +52,4%
CROIC - 10% 2% 1% 11%  - -75,1% -74,0% +1 658,9%
Taux d’imposition 32% 29% 25% 33% 26%  -8,3% -14,8% +35,4% -21,2%
Capital investi 51 167 50 109 62 874 73 951 71 868  -2,1% +25,5% +17,6% -2,8%
Actions en circul. (en M) 455,9 455,4 455,4 455,4 455,4  -0,1% 0% 0% 0%
EBITDA par action 28,3 23,0 30,9 27,0 36,6  -18,7% +34,3% -12,4% +35,4%
Bénéfices par action 12,2 9,4 16,1 9,8 -  -22,6% +70,6% -39,0% -
Free Cash Flow par action 12,5 10,7 3,0 0,9 17,6  -14,2% -72,3% -68,5% +1 774,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB SKF (publ)

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Ratio de profitabilité d’AB SKF (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 23% 28% 25% 25%  -6,8% +25,5% -11,4% -2,9%
Marge d’EBITDA 15% 14% 17% 13% 16%  -6,7% +23,0% -26,2% +26,3%
Marge opérationnelle 11% 9% 13% 9% 12%  -13,5% +39,4% -33,1% +37,0%
Marge bénéficiaire 6% 6% 9% 5% -  -11,1% +56,2% -48,6% -
Marge de FCF 7% 7% 2% 0% 8%  -1,5% -74,6% -73,4% +1 649,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 7,7% 4,2% -  - +65,6% -44,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 18,8% 9,4% -  - +52,8% -50,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 14% 8% 13%  - +44,7% -42,1% +52,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 2% 1% 11%  - -75,1% -74,0% +1 658,9%

 

Ratios de solvabilité d’AB SKF (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3  +13,8% -7,8% +3,4% -6,3%
Liquidité générale 2,1 2,2 2,2 2,4 2,2  +4,8% +1,2% +11,6% -11,3%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,1 0,4 0,9 0,3  -67,6% +256,7% +121,3% -62,6%
Dette sur actifs 17% 17% 19% 20% 17%  +4,9% +10,6% +2,9% -13,9%
Dette sur capitaux propres 44% 46% 44% 42% 36%  +4,5% -4,3% -3,7% -14,5%
Couverture par l’EBITDA 12,1 19,8 31,0 20,9 15,5  +63,8% +56,2% -32,4% -26,0%
   ∼ par l’EBIT 8,8 13,4 23,7 14,5 11,6  +51,8% +77,0% -38,8% -19,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 15,7 11,6 9,6 12,8  +77,2% -26,2% -17,0% +33,5%
Coût de la dette - 3,4% 2,6% 2,9% 5,2%  - -22,8% +10,0% +83,5%

 

Graphique des dividendes d’AB SKF (publ)

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Ratios de distribution d’AB SKF (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 557 4 298 7 331 4 469 -  -22,7% +70,6% -39,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 709 4 894 1 358 428 8 023  -14,3% -72,3% -68,5% +1 774,5%
Dividende payé -2 790 -1 778 -3 012 -3 249 -3 187  -36,3% +69,4% +7,9% -198,1%
Distribution sur résultat net 50% 41% 41% 73% -  -17,6% -0,7% +76,9% -
Distribution sur FCF 49% 36% 222% 759% 40%  -25,7% +510,5% +242,3% -94,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB SKF (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB SKF (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 101 99 131 131 110  -2,0% +32,1% +0,1% -16,1%
Délai paiement clients (DSO) 76 80 84 83 76  +5,1% +4,8% -0,3% -8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 57 55 54  - +1,8% -3,6% -1,2%
Conversion de l’encaisse - 123 158 160 132  - +28,1% +1,2% -17,3%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9  -9,6% -0,8% +6,5% +6,2%
Frais généraux sur CP 1% 2% 1% 1% 1%  +33,2% -22,4% +8,1% -9,6%
Frais généraux sur CA 0% 1% 1% 1% 1%  +47,8% -9,6% +8,4% -14,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AB SKF (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0 0,75  +0,25 -0,75 +0,75 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AB SKF (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 6 5  +3 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AB SKF (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3  +6,2% +5,3% +8,5% -9,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  +11,7% +8,7% -0,1% +7,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4  -21,8% +38,3% -28,8% +45,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,1  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9  -9,6% -0,8% +6,5% +6,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AB SKF (publ)

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Sociétés possiblement comparables à SKF Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Stanley Black & Decker 13,8 3,3% 1,3 20,7 97,1 1,4 18,2
États-Unis Lincoln Electric Holdings 13,6 1,1% 1,2 26,6 258,4 3,7 19,5
États-Unis Toro 8,6 1,6% 0,7 17,0 90,1 2,3 15,4
Suède SKF 8,6 3,4% 1,1 12,9 221,0 1,0 7,4
États-Unis RBC Bearings 7,3 - 1,5 14,5 271,7 6,4 21,6
Suisse SFS Group 4,8 2,1% 0,9 11,8 119,6 1,6 10,7
Allemagne Ringmetall 0,1 3,0% 0,5 15,8 3,5 0,6 5,4
  Médiane 8,6 2,3% 1,0 15,5   2,0 13,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’SKF

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Dividendes par action détachés par AB SKF (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--7,50---------
2023--7,00---------
2022--7,00---------
2021--6,50---------
2020--3,00---------
2019--6,00---------
2018--5,50---------
2017--5,50---------
2016---5,50--------
2015--5,50---------
2014--5,50---------
2013---5,50--------
2012---5,50--------
2011---5,00--------
2010---3,50--------
2009---3,50--------
2008---4,78--------
2007---4,03--------
2006---3,58--------
2005---2,47--------
2004---2,06--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 86 013 74 852 81 732 96 933 103 881  -13,0% +9,2% +18,6% +7,2%
Charges d'exploitation -11 460 -10 020 -12 957 -15 089 -12 945  -12,6% +29,3% +16,5% -14,2%
   dont Coût des ventes -65 071 -57 863 -58 457 -72 465 -78 408  -11,1% +1,0% +24,0% +8,2%
   dont Frais généraux -405 -521 -514 -661 -607  +28,6% -1,3% +28,6% -8,2%
Résultat opérationnel 9 395 7 069 10 758 8 532 12 528  -24,8% +52,2% -20,7% +46,8%
Autres revenus/frais nets -926 -769 -695 -1 239 -3 407  -17,0% -9,6% +78,3% +175,0%
Charge d'intérêt -1 065 -528 -454 -588 -1 076  -50,4% -14,0% +29,5% +83,0%
Résultat avant impôts 8 469 6 300 10 063 7 293 9 121  -25,6% +59,7% -27,5% +25,1%
Impôts sur les bénéfices -2 677 -1 826 -2 484 -2 438 -2 404  -31,8% +36,0% -1,9% -1,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 557 4 298 7 331 4 469 -  -22,7% +70,6% -39,0% -
 
EBITDA 12 891 10 470 14 063 12 316 16 675  -18,8% +34,3% -12,4% +35,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 425 5 020 8 102 5 680 9 226  -21,9% +61,4% -29,9% +62,4%
Taux d’imposition 32% 29% 25% 33% 26%  -8,3% -14,8% +35,4% -21,2%
 
Chiffre d’affaires par action 188,7 164,4 179,5 212,9 228,1  -12,9% +9,2% +18,6% +7,2%
EBITDA par action 28,3 23,0 30,9 27,0 36,6  -18,7% +34,3% -12,4% +35,4%
Bénéfices par action 12,2 9,4 16,1 9,8 -  -22,6% +70,6% -39,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 47 844 46 898 53 789 59 795 59 917  -2,0% +14,7% +11,2% +0,2%
   dont Trésorerie 6 430 14 050 13 219 10 255 13 311  +118,5% -5,9% -22,4% +29,8%
   dont Placements à CT 4 811 587 438 969 339  -87,8% -25,4% +121,2% -65,0%
   dont Créances clients 17 896 16 364 18 717 22 134 21 655  -8,6% +14,4% +18,3% -2,2%
   dont Stock 18 051 15 733 20 997 26 052 23 661  -12,8% +33,5% +24,1% -9,2%
Placements à long terme 1 281 - - - -  - - - -
Biens corporels 21 411 20 678 23 384 27 981 -  -3,4% +13,1% +19,7% -
Écart d'acquisitions 11 251 10 117 10 924 12 351 11 962  -10,1% +8,0% +13,1% -3,1%
Biens incorporels 7 146 6 125 6 018 5 842 5 045  -14,3% -1,7% -2,9% -13,6%
Actifs totaux 94 108 90 557 99 628 110 923 111 903  -3,8% +10,0% +11,3% +0,9%
 
Passifs courants 23 140 21 644 24 525 24 440 27 614  -6,5% +13,3% -0,3% +13,0%
   dont Créances fournisseurs 8 266 8 459 9 881 11 594 11 236  +2,3% +16,8% +17,3% -3,1%
   dont Dette à court terme 3 062 2 735 3 757 805 3 800  -10,7% +37,4% -78,6% +372,0%
Dette à long terme 12 593 13 065 15 472 21 219 15 325  +3,7% +18,4% +37,1% -27,8%
Passifs totaux 56 742 54 845 54 263 56 880 56 947  -3,3% -1,1% +4,8% +0,1%
 
Action ordinaire 1 138 1 138 1 138 1 138 1 138  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 443 33 784 40 386 44 915 48 833  +7,4% +19,5% +11,2% +8,7%
Capitaux propres 35 512 34 309 43 645 51 927 52 743  -3,4% +27,2% +19,0% +1,6%
 
Dette portant intérets 15 655 15 800 19 229 22 024 19 125  +0,9% +21,7% +14,5% -13,2%
Dette nette 4 414 1 163 5 572 10 800 5 475  -73,7% +379,1% +93,8% -49,3%
Fonds de roulement 24 704 25 254 29 264 35 355 32 303  +2,2% +15,9% +20,8% -8,6%
Actions en circulation (en M) 455,9 455,4 455,4 455,4 455,4  -0,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 9 395 7 069 10 758 8 532 6 395  -24,8% +52,2% -20,7% -25,0%
 
Dépréciation 3 496 3 401 3 305 3 784 4 147  -2,7% -2,8% +14,5% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets 898 -633 -1 408 1 423 -  -170,5% +122,4% -201,1% -
Ajust. comptes débiteurs 177 1 102 -931 -1 900 -656  +522,6% -184,5% +104,1% -65,5%
Ajust. des stocks 277 1 542 -4 308 -3 233 1 709  +456,7% -379,4% -25,0% -152,9%
Autres flux opérationnels -1 163 -1 810 322 237 -  +55,6% -117,8% -26,4% -
Flux opérationnel 9 410 8 265 5 248 5 641 13 783  -12,2% -36,5% +7,5% +144,3%
 
Dépenses d’investissement 3 701 3 371 3 890 5 213 5 760  -8,9% +15,4% +34,0% +10,5%
Investissements -21 -5 -3 -5 346 -5 561  -76,2% -40,0% +178 100,0% +4,0%
Flux d’investissement -4 457 -3 006 -3 148 -5 346 -  -32,6% +4,7% +69,8% -
 
Dividendes payés 2 790 1 778 3 012 3 249 -3 187  -36,3% +69,4% +7,9% -198,1%
Emprunts nets -2 380 49 284 235 -  -102,1% +479,6% -17,3% -
Flux de financement -8 997 2 691 -3 513 -3 400 -4 512  -129,9% -230,5% -3,2% +32,7%
 
Variation nette de la trésorerie -3 960 7 620 -831 -2 964 3 056  -292,4% -110,9% +256,7% -203,1%
 
Free Cash Flow par action 12,5 10,7 3,0 0,9 17,6  -14,2% -72,3% -68,5% +1 774,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 25 361 26 549 27 123 25 771 24 438  +4,7% +2,2% -5,0% -5,2%
Charges d'exploitation -3 433 -3 742 -3 852 -3 750 -3 458  +9,0% +2,9% -2,6% -7,8%
   dont Coût des ventes -19 012 -19 428 -20 058 -19 454 -18 601  +2,2% +3,2% -3,0% -4,4%
   dont Frais généraux -8 043 -2 941 -3 077 -2 920 -8 332  -63,4% +4,6% -5,1% -385,3%
Résultat opérationnel 1 418 3 379 3 213 2 567 2 379  +138,3% -4,9% -20,1% -7,3%
Autres revenus/frais nets 275 -437 -383 -374 -1 163  -258,9% -12,4% -2,3% +211,0%
Charge d'intérêt -377 -523 -383 -374 -709  +38,7% -26,8% -2,3% +89,6%
Résultat avant impôts 1 693 2 942 2 830 2 193 1 216  +73,8% -3,8% -22,5% -44,6%
Impôts sur les bénéfices -709 -783 -668 -460 -493  +10,4% -14,7% -31,1% +7,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
893 2 073 2 042 1 657 -  +132,1% -1,5% -18,9% -
 
EBITDA 2 467 4 377 4 154 3 646 3 658  +77,4% -5,1% -12,2% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 824 2 480 2 455 2 029 1 414  +200,9% -1,0% -17,4% -30,3%
Taux d’imposition 42% 27% 24% 21% 41%  -36,4% -11,3% -11,1% +93,3%
 
Chiffre d’affaires par action 55,7 58,3 59,6 56,6 53,7  +4,7% +2,2% -5,0% -5,2%
EBITDA par action 5,4 9,6 9,1 8,0 8,0  +77,4% -5,1% -12,2% +0,3%
Bénéfices par action 2,0 4,6 4,5 3,6 -  +132,1% -1,5% -18,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 59 795 59 570 63 714 62 739 59 917  -0,4% +7,0% -1,5% -4,5%
   dont Trésorerie 10 255 7 954 9 878 11 589 13 311  -22,4% +24,2% +17,3% +14,9%
   dont Placements à CT 969 8 916 10 731 12 213 339  +820,1% +20,4% +13,8% -97,2%
   dont Créances clients 16 905 18 704 19 726 18 560 21 655  +10,6% +5,5% -5,9% +16,7%
   dont Stock 26 052 26 130 26 814 25 345 23 661  +0,3% +2,6% -5,5% -6,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 981 28 964 30 906 30 809 -  +3,5% +6,7% -0,3% -
Écart d'acquisitions 12 351 12 330 12 855 12 766 11 962  -0,2% +4,3% -0,7% -6,3%
Biens incorporels 5 842 5 664 5 769 5 526 5 045  -3,0% +1,9% -4,2% -8,7%
Actifs totaux 110 923 111 662 118 395 116 917 111 903  +0,7% +6,0% -1,2% -4,3%
 
Passifs courants 24 440 25 726 29 989 28 538 27 614  +5,3% +16,6% -4,8% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 11 594 12 259 12 483 11 195 11 236  +5,7% +1,8% -10,3% +0,4%
   dont Dette à court terme 805 821 3 965 4 272 3 800  +2,0% +382,9% +7,7% -11,0%
Dette à long terme 21 219 21 377 19 205 18 868 15 325  +0,7% -10,2% -1,8% -18,8%
Passifs totaux 56 880 58 202 60 748 58 739 56 947  +2,3% +4,4% -3,3% -3,1%
 
Action ordinaire 1 138 51 263 55 240 55 865 1 138  +4 404,7% +7,8% +1,1% -98,0%
Bénéfices non répartis 44 915 - - - 48 833  - - - -
Capitaux propres 51 927 51 263 55 240 55 865 52 743  -1,3% +7,8% +1,1% -5,6%
 
Dette portant intérets 22 024 22 198 23 170 23 140 19 125  +0,8% +4,4% -0,1% -17,4%
Dette nette 10 800 5 328 2 561 -662 5 475  -50,7% -51,9% -125,8% -927,0%
Fonds de roulement 35 355 33 844 33 725 34 201 32 303  -4,3% -0,4% +1,4% -5,5%
Actions en circulation (en M) 455,4 455,4 455,4 455,4 455,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB SKF (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 069 3 379 3 213 2 567 623  +63,3% -4,9% -20,1% -75,7%
 
Dépréciation 1 049 998 941 1 079 1 279  -4,9% -5,7% +14,7% +18,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 079 635 554 - -  -41,1% -12,8% - -
Ajust. comptes débiteurs 688 -1 764 -517 798 827  -356,4% -70,7% -254,4% +3,6%
Ajust. des stocks 21 -58 230 936 601  -376,2% -496,6% +307,0% -35,8%
Autres flux opérationnels -102 265 502 - -  -359,8% +89,4% - -
Flux opérationnel 3 351 2 747 3 664 3 435 3 937  -18,0% +33,4% -6,3% +14,6%
 
Dépenses d’investissement 1 226 1 502 1 643 1 135 1 469  +22,5% +9,4% -30,9% +29,4%
Investissements -1 376 -1 434 -1 643 -1 108 -1 682  +4,2% +14,6% -32,6% +51,8%
Flux d’investissement -5 346 -1 434 -3 077 -4 185 -  -73,2% +114,6% +36,0% -
 
Dividendes payés 6 3 187 3 187 133 -133  +53 016,7% 0% -95,8% -200,0%
Emprunts nets -3 465 -229 -198 - -  -93,4% -13,5% - -
Flux de financement -3 536 -3 542 -182 -494 -294  +0,2% -94,9% +171,4% -40,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 720 -2 301 1 924 1 711 1 722  +33,8% -183,6% -11,1% +0,6%
 
Free Cash Flow par action 4,7 2,7 4,4 5,1 5,4  -41,4% +62,3% +13,8% +7,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.