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JM Smucker Company

JM Smucker (SJM.US, US8326964058)

The J. M. Smucker Company manufactures and markets branded food and beverage products worldwide. It operates in three segments: U.S. Retail Pet Foods, U.S. Retail Coffee, and U.S. Retail Consumer Foods. The company offers mainstream roast, ground, single serve, and premium coffee; peanut butter and specialty spreads; fruit spreads, toppings, and syrups; jelly products; nut mix products; shortening and oils; frozen sandwiches and snacks; pet food and pet snacks; and foodservice hot beverage, foodservice portion control, and flour products, as well as dog and cat food, frozen handheld products, juices and beverages, and baking mixes and ingredients. It provides its products under the Meow Mix, Milk-Bone, Pup-Peroni, Canine Carry Outs, Folgers, Café Bustelo, Dunkin', Folgers, Café Bustelo, 1850, Jif, Smucker'…

Siège social : One Strawberry Lane, Orrville, OH, United States, 44667-0280

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JM Smucker

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JM Smucker Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
106 176 000 96,8% 3,5% 85,8% 3,0 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12 525,0 12,0 1,6 1,7 9,1 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% -1% -1,3% 4,8% 0,6% -42,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
125,7 USD 133,5 126,2 129,9 105,4 154,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JM Smucker Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de JM Smucker Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% -3,6% +0,8% +2,7% -17,0% -0,3% +4,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,2% +26,0% +22,2% +16,2% +22,0% +38,1% +71,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour JM Smucker Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 5 1 13 1 0 133,5

 

Équipe de direction de JM Smucker Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark T. Smucker CEO, President & Chairman 54 Tucker H. Marshall Chief Financial Officer 48
John P. Brase Chief Operating Officer 56 Jeannette L. Knudsen Chief Legal Officer & Secretary 54
Jill R. Penrose Chief People & Company Services Officer 51 Bryan Hutson Senior Vice President of Information Services & Transformation and Portfolio Operations -
Aaron Broholm Vice President of Investor Relations - Abbey Linville Vice President of Corporate Communications -
Robert Crane Senior VP & Head of Sales and Sales Commercialization - Gail Hollander Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour JM Smucker Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/12/2023 Tucker H Marshall CFO Vente 1 500 $124,53 $186 795
13/12/2023 Tarang Amin Director Achat 1 000 $125,05 $125 050
31/08/2023 Amy C Held Insider Vente 9 917 $143,80 $1 426 065
22/08/2023 Tarang Amin Director Vente 7 $139,32 $975
22/06/2023 Richard K Smucker Director Vente 19 576 $151,95 $2 974 573
20/06/2023 Mark T Smucker CEO Vente 9 965 $152,30 $1 517 670
16/06/2023 Jill R Penrose Insider Vente 3 009 $153,65 $462 333
08/06/2023 John P Brase COO Vente 10 000 $148,86 $1 488 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JM SMUCKER-$7 931 960

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JM Smucker Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,7 15,4 9,7 2 31,8
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JM Smucker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de JM Smucker Company

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Fondamentaux de JM Smucker Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 838 7 801 8 003 7 999 8 529  -0,5% +2,6% 0% +6,6%
EBITDA 1 625 1 670 1 839 1 483 1 603  +2,7% +10,2% -19,4% +8,1%
Résultat opérationnel 929 1 223 1 387 1 024 1 166  +31,7% +13,4% -26,2% +13,9%
Résultat net 514 780 876 632 -91  +51,5% +12,4% -27,9% -114,5%
Free Cash Flow 781 986 1 258 719 717  +26,1% +27,7% -42,9% -0,3%
Marge de FCF 10% 13% 16% 9% 8%  +26,7% +24,5% -42,8% -6,5%
ROIC - 7% 8% 6% 7%  - +15,9% -22,7% +19,7%
CROIC - 7% 9% 6% 6%  - +32,5% -40,2% +4,8%
Taux d’imposition 27% 24% 25% 25% -  -9,8% +4,8% -0,3% -
Capital investi 13 881 13 812 12 877 12 631 11 638  -0,5% -6,8% -1,9% -7,9%
Actions en circul. (en M) 113,7 113,4 112,4 107,9 105,4  -0,3% -0,9% -4,0% -2,3%
EBITDA par action 14,3 14,7 16,4 13,7 15,2  +3,0% +11,1% -16,0% +10,6%
Bénéfices par action 4,5 6,9 7,8 5,9 -0,9  +51,9% +13,4% -24,9% -114,8%
Free Cash Flow par action 6,9 8,7 11,2 6,7 6,8  +26,5% +28,8% -40,5% +2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JM Smucker Company

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Ratio de profitabilité de JM Smucker Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 38% 39% 34% 33%  +3,4% +1,9% -13,9% -2,7%
Marge d’EBITDA 21% 21% 23% 19% 19%  +3,2% +7,4% -19,3% +1,3%
Marge opérationnelle 12% 16% 17% 13% 14%  +32,3% +10,5% -26,1% +6,8%
Marge bénéficiaire 7% 10% 11% 8% -1%  +52,3% +9,6% -27,9% -113,6%
Marge de FCF 10% 13% 16% 9% 8%  +26,7% +24,5% -42,8% -6,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 5,3% 3,9% -0,6%  - +13,9% -25,9% -115,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 10,7% 7,8% -1,2%  - +11,4% -27,7% -115,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 8% 6% 7%  - +15,9% -22,7% +19,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 9% 6% 6%  - +32,5% -40,2% +4,8%

 

Ratios de solvabilité de JM Smucker Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,6 0,3 0,4 0,9  +129,8% -49,0% +17,5% +146,4%
Liquidité générale 0,7 1,2 0,7 1,0 1,4  +79,1% -45,5% +52,0% +39,8%
Dette nette sur EBITDA 3,6 3,1 2,4 2,9 2,0  -12,4% -23,3% +21,3% -31,4%
Dette sur actifs 35% 33% 29% 28% 29%  -6,3% -11,9% -4,1% +3,7%
Dette sur capitaux propres 74% 69% 58% 55% 60%  -7,5% -14,8% -5,7% +8,1%
Couverture par l’EBITDA 7,8 8,8 10,4 9,2 10,5  +12,9% +17,7% -11,3% +14,4%
   ∼ par l’EBIT 5,7 6,5 7,8 6,4 7,7  +14,0% +21,1% -18,7% +20,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 6,6 8,8 7,1 7,8  +20,8% +33,2% -20,1% +10,7%
Coût de la dette - 3,3% 3,4% 3,5% 3,4%  - +4,1% +2,0% -1,2%

 

Graphique des dividendes de JM Smucker Company

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Ratios de distribution de JM Smucker Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 514 780 876 632 -91  +51,5% +12,4% -27,9% -114,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 781 986 1 258 719 717  +26,1% +27,7% -42,9% -0,3%
Dividende payé -378 -397 -403 -418 -430  +5,0% +1,6% +3,7% +2,9%
Distribution sur résultat net 73% 51% 46% 66% -471%  -30,7% -9,6% +43,8% -811,9%
Distribution sur FCF 48% 40% 32% 58% 60%  -16,7% -20,4% +81,5% +3,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JM Smucker Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JM Smucker Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 68 68 72 75 64  +0,9% +5,8% +4,2% -14,2%
Délai paiement clients (DSO) 23 26 24 24 26  +10,0% -5,6% -1,6% +6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 77 80 90  - +28,4% +4,8% +12,1%
Conversion de l’encaisse - 34 20 19 0  - -42,2% -5,3% -100,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  -2,0% +6,9% +1,4% +14,2%
Frais généraux sur CP 19% 6% 6% 5% 6%  -70,9% +6,4% -16,6% +32,4%
Frais généraux sur CA 19% 6% 6% 5% 6%  -69,9% +2,8% -16,4% +11,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de JM Smucker Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de JM Smucker Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 7 5  +5 +1 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de JM Smucker Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 - 0,1  -153,0% -350,2% -106,3% +1 529,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +14,2% +8,0% +3,0% -21,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3  +2,2% +18,2% -25,1% +22,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  -2,0% +6,9% +1,4% +14,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JM Smucker Company

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Sociétés possiblement comparables à JM Smucker Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Hormel Foods 17,5 3,3% 0,3 21,5 34,9 1,8 16,3
États-Unis Lamb Weston Holdings 14,2 1,4% 0,7 16,1 106,3 2,9 13,4
États-Unis ConAgra Foods 12,8 4,8% 0,4 10,7 29,5 1,9 10,1
États-Unis JM Smucker 12,2 3,4% 0,2 12,0 125,7 2,0 9,1
États-Unis Campbell Soup 12,0 3,4% 0,2 14,3 44,1 1,9 10,0
Pays-Bas Jde Peets 9,5 3,6% 0,3 10,8 19,5 1,6 13,4
États-Unis Pilgrims Pride 7,5 - 0,8 13,8 34,6 0,6 10,5
  Médiane 2,6 2,9% 0,5 13,9   1,0 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JM Smucker

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Dividendes par action détachés par JM Smucker Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,06----------
2023-1,02--1,02--1,06--1,06-
2022-0,99--0,99--1,02--1,02-
2021-0,90--0,90--0,99--0,99-
2020-0,88--0,88--0,90--0,90-
2019-0,85--0,85--0,88--0,88-
2018-0,78--0,78--0,85--0,85-
2017-0,75--0,75--0,78--0,78-
2016-0,67--0,67--0,75--0,75-
2015-0,64--0,64--0,67--0,67-
2014-0,58--0,58--0,64--0,64-
2013-0,52--0,52--0,58--0,58-
2012-0,48--0,48--0,52--0,52-
2011-0,44--0,44--0,48--0,48-
2010-0,35--0,40--0,40--0,40-
2009-0,32--0,35--0,35--0,35-
2008-0,30--0,32--0,325,00-0,32-
2007-0,28--0,30--0,30--0,30-
2006-0,27--0,28--0,28--0,28-
2005-0,25--0,27--0,27--0,27-
2004----0,25--0,25--0,25-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JM Smucker Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 838 7 801 8 003 7 999 8 529  -0,5% +2,6% 0% +6,6%
Charges d'exploitation -1 718 -1 710 -1 727 -1 519 -1 621  -0,5% +1,0% -12,1% +6,8%
   dont Coût des ventes -4 922 -4 799 -4 864 -5 298 -5 727  -2,5% +1,4% +8,9% +8,1%
   dont Frais généraux -1 509 -451 -476 -398 -472  -70,1% +5,5% -16,4% +18,6%
Résultat opérationnel 929 1 223 1 387 1 024 1 166  +31,7% +13,4% -26,2% +13,9%
Autres revenus/frais nets -288 -196 -215 -180 -1 175  -31,9% +9,4% -16,2% +552,9%
Charge d'intérêt -208 -189 -177 -161 -152  -9,0% -6,4% -9,1% -5,5%
Résultat avant impôts 702 1 027 1 172 844 -9  +46,3% +14,1% -28,0% -101,1%
Impôts sur les bénéfices -187 -247 -296 -212 -82  +32,1% +19,6% -28,2% -61,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
514 780 876 632 -91  +51,5% +12,4% -27,9% -114,5%
 
EBITDA 1 625 1 670 1 839 1 483 1 603  +2,7% +10,2% -19,4% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 681 929 1 037 766 873  +36,4% +11,7% -26,1% +13,9%
Taux d’imposition 27% 24% 25% 25% -  -9,8% +4,8% -0,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 68,9 68,8 71,2 74,1 80,9  -0,2% +3,5% +4,1% +9,2%
EBITDA par action 14,3 14,7 16,4 13,7 15,2  +3,0% +11,1% -16,0% +10,6%
Bénéfices par action 4,5 6,9 7,8 5,9 -0,9  +51,9% +13,4% -24,9% -114,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JM Smucker Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 625 1 973 1 942 2 010 2 859  +21,4% -1,6% +3,5% +42,2%
   dont Trésorerie 101 391 334 170 656  +286,1% -14,5% -49,2% +286,0%
   dont Placements à CT - - - 0 488  - - - -
   dont Créances clients 504 551 534 525 598  +9,4% -3,2% -1,7% +13,9%
   dont Stock 910 895 960 1 089 1 010  -1,6% +7,2% +13,5% -7,3%
Placements à long terme 41 39 - - -  -5,6% - - -
Biens corporels 1 912 1 969 2 002 2 132 2 240  +3,0% +1,6% +6,5% +5,1%
Écart d'acquisitions 6 311 6 305 6 024 6 016 5 217  -0,1% -4,5% -0,1% -13,3%
Biens incorporels 6 719 6 429 6 041 5 652 4 429  -4,3% -6,0% -6,4% -21,6%
Actifs totaux 16 711 16 970 16 284 16 055 14 991  +1,6% -4,0% -1,4% -6,6%
 
Passifs courants 2 342 1 587 2 868 1 953 1 987  -32,2% +80,7% -31,9% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 591 782 1 034 1 193 1 393  +32,3% +32,2% +15,4% +16,7%
   dont Dette à court terme 1 225 248 1 235 180 33  -79,7% +397,9% -85,4% -81,6%
Dette à long terme 4 686 5 373 3 517 4 311 4 314  +14,7% -34,6% +22,6% +0,1%
Passifs totaux 8 741 8 780 8 159 7 915 7 701  +0,4% -7,1% -3,0% -2,7%
 
Action ordinaire 29 29 27 27 26  +0,3% -6,6% -1,8% -1,9%
Bénéfices non répartis 2 368 2 747 2 848 2 893 2 132  +16,0% +3,7% +1,6% -26,3%
Capitaux propres 7 971 8 191 8 125 8 140 7 291  +2,8% -0,8% +0,2% -10,4%
 
Dette portant intérets 5 911 5 621 4 752 4 491 4 347  -4,9% -15,5% -5,5% -3,2%
Dette nette 5 810 5 230 4 417 4 321 3 204  -10,0% -15,5% -2,2% -25,8%
Fonds de roulement -716 386 -926 57 872  -153,8% -340,1% -106,2% +1 421,8%
Actions en circulation (en M) 113,7 113,4 112,4 107,9 105,4  -0,3% -0,9% -4,0% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JM Smucker Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 514 780 876 632 -91  +51,5% +12,4% -27,9% -114,5%
 
Dépréciation 446 447 453 459 437  +0% +1,3% +1,5% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets 81 103 35 140 816  +26,9% -66,3% +305,2% +481,7%
Ajust. comptes débiteurs -53 -49 22 8 -75  -7,4% -144,8% -65,9% -1 097,3%
Ajust. des stocks -5 13 -110 -179 -135  -337,7% -976,2% +61,9% -24,7%
Autres flux opérationnels 62 14 22 -86 87  -77,2% +54,9% -490,0% -201,9%
Flux opérationnel 1 141 1 255 1 565 1 136 1 188  +10,0% +24,7% -27,4% +4,5%
 
Dépenses d’investissement 360 269 307 418 471  -25,2% +13,9% +36,1% +12,8%
Investissements -1 924 -272 311 -356 263  -85,9% -214,6% -214,3% -173,9%
Flux d’investissement -1 924 -272 311 -356 256  -85,9% -214,6% -214,3% -172,1%
 
Dividendes payés 378 397 403 418 430  +5,0% +1,6% +3,7% +2,9%
Emprunts nets 1 082 -288 -866 -262 -186  -126,6% +201,3% -69,8% -29,0%
Flux de financement 699 -689 -1 944 -945 -965  -198,5% +182,3% -51,4% +2,1%
 
Variation nette de la trésorerie -91 290 -57 -164 486  -417,4% -119,6% +189,4% -395,6%
 
Free Cash Flow par action 6,9 8,7 11,2 6,7 6,8  +26,5% +28,8% -40,5% +2,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JM Smucker Company (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 2 216 2 235 1 805 1 939 2 229  +0,8% -19,2% +7,4% +15,0%
Charges d'exploitation -437 -404 -351 -419 -374  -7,7% -13,0% +19,1% -10,6%
   dont Coût des ventes -1 461 -1 442 -1 150 -1 214 -1 406  -1,2% -20,2% +5,6% +15,8%
   dont Frais généraux -126 -131 -99 -112 -374  +4,7% -24,4% +12,4% +235,3%
Résultat opérationnel 318 379 304 299 297  +19,2% -19,9% -1,5% -0,5%
Autres revenus/frais nets -43 -1 057 -33 -2 -102  +2 388,0% -96,9% -94,8% +5 894,1%
Charge d'intérêt -38 -35 -32 -35 -100  -6,9% -9,1% +9,3% +184,3%
Résultat avant impôts 275 -679 238 249 196  -346,4% -135,1% +4,6% -21,6%
Impôts sur les bénéfices -67 -78 -55 -55 -75  -216,4% -170,3% -0,5% +37,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
208 -600 184 195 -  -388,0% -130,6% +6,1% -
 
EBITDA 433 477 361 384 297  +10,0% -24,3% +6,5% -22,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 241 292 234 234 183  +21,2% -19,9% -0,1% -21,6%
Taux d’imposition 24% - 23% 22% 38%  - - -4,9% +75,8%
 
Chiffre d’affaires par action 20,8 21,2 17,6 18,9 21,1  +2,0% -16,9% +7,5% +11,2%
EBITDA par action 4,1 4,5 3,5 3,7 2,8  +11,2% -22,2% +6,6% -25,1%
Bénéfices par action 2,0 -5,7 1,8 1,9 -  -391,3% -131,5% +6,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JM Smucker Company (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 2 028 2 859 2 497 5 864 1 924  +41,0% -12,7% +134,9% -67,2%
   dont Trésorerie 104 656 241 3 624 36  +529,4% -63,2% +1 403,1% -99,0%
   dont Placements à CT - 488 460 433 0  - -5,7% -5,9% -
   dont Créances clients 534 598 592 588 790  +11,9% -0,9% -0,8% +34,3%
   dont Stock 1 242 1 010 1 093 1 085 988  -18,7% +8,3% -0,8% -9,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 357 2 240 2 290 2 548 -  -5,0% +2,2% +11,3% -
Écart d'acquisitions 6 010 5 217 5 221 5 213 7 668  -13,2% +0,1% -0,2% +47,1%
Biens incorporels 5 484 4 429 4 391 4 349 7 310  -19,2% -0,9% -0,9% +68,1%
Actifs totaux 16 018 14 991 14 712 18 124 20 247  -6,4% -1,9% +23,2% +11,7%
 
Passifs courants 1 741 1 987 1 947 1 834 2 467  +14,1% -2,0% -5,8% +34,5%
   dont Créances fournisseurs 1 231 1 393 1 301 1 250 1 253  +13,1% -6,6% -3,9% +0,2%
   dont Dette à court terme 34 33 36 33 461  -3,5% +8,1% -7,5% +1 288,6%
Dette à long terme 4 313 4 314 4 315 7 772 8 121  +0% +0% +80,1% +4,5%
Passifs totaux 7 683 7 701 7 708 11 035 12 687  +0,2% +0,1% +43,2% +15,0%
 
Action ordinaire 27 26 26 26 27  -1,9% -2,3% 0% +3,9%
Bénéfices non répartis 3 076 2 132 1 965 2 051 2 055  -30,7% -7,8% +4,4% +0,2%
Capitaux propres 8 335 7 291 7 003 7 089 7 560  -12,5% -3,9% +1,2% +6,6%
 
Dette portant intérets 4 348 4 347 4 351 7 805 8 582  0% +0,1% +79,4% +10,0%
Dette nette 4 244 3 204 3 650 3 748 8 546  -24,5% +13,9% +2,7% +128,0%
Fonds de roulement 287 872 550 4 030 -543  +203,7% -37,0% +633,2% -113,5%
Actions en circulation (en M) 106,6 105,4 102,5 102,4 105,9  -1,1% -2,8% -0,1% +3,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JM Smucker Company (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 209 -601 184 195 120  -388,1% -130,6% +6,2% -38,2%
 
Dépréciation 115 98 90 93 123  -15,3% -7,9% +2,9% +33,0%
Ajustements des bénéfices nets 22 850 4 3 -  +3 853,0% -99,6% -11,4% -
Ajust. comptes débiteurs 76 -64 6 3 -20  -183,9% -109,5% -57,4% -850,0%
Ajust. des stocks 119 20 -81 5 132  -83,2% -507,0% -106,0% +2 589,8%
Autres flux opérationnels 58 -8 -13 49 -  -114,0% +52,4% -493,6% -
Flux opérationnel 585 437 218 177 407  -25,2% -50,2% -18,8% +129,8%
 
Dépenses d’investissement 142 139 150 149 157  -2,3% +8,4% -1,1% +5,5%
Investissements -98 569 -152 -142 -3 568  -684,0% -126,7% -6,6% +2 415,9%
Flux d’investissement -516 256 -152 -142 -  -149,6% -159,3% -6,6% -
 
Dividendes payés 108 108 105 108 112  +0,1% -3,0% +2,7% +4,0%
Emprunts nets -303 -1 3 485 3 485 -  -99,8% -497 957,1% 0% -
Flux de financement -411 -455 -481 3 349 -428  +10,9% +5,7% -795,8% -112,8%
 
Variation nette de la trésorerie 77 552 -415 3 383 -3 588  +615,4% -175,2% -915,7% -206,1%
 
Free Cash Flow par action 4,2 2,8 0,7 0,3 2,4  -31,8% -76,7% -58,2% +755,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.