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Sunstone Hotel Investors (SHO.US, US8678921011)

Sunstone Hotel Investors, Inc. is a lodging real estate investment trust (REIT) that as of the date of this release owns 14 hotels comprised of 6,675 rooms, the majority of which are operated under nationally recognized brands. Sunstone's strategy is to create long-term stakeholder value through the acquisition, active ownership, and disposition of well-located hotel and resort real estate.

Siège social : 15 Enterprise, Aliso Viejo, CA, United States, 92656

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sunstone Hotel Investors

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sunstone Hotel Investors Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
203 694 000 93,5% 1,1% 101,4% 6,1 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,7 217,4 1,2 1,2 10,4 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 21% 9,7% 2,4% -10,2% 801,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,1 USD 10,9 10,9 10,1 8,4 11,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sunstone Hotel Investors Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sunstone Hotel Investors Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% +2,1% +2,6% +18,6% +26,1% -1,3% -7,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,6% -15,6% -15,4% -8,8% +6,5% -6,0% +18,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sunstone Hotel Investors Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 0 0 9 3 2 10,9

 

Équipe de direction de Sunstone Hotel Investors Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bryan Albert Giglia Chief Executive Officer 48 Robert C. Springer President & Chief Investment Officer 46
Aaron R. Reyes CFO & Executive VP 45 Christopher Gerard Ostapovicz Executive VP & COO 54
David M. Klein Executive VP, General Counsel & Secretary 55 Denise Hertle CPA Vice President of Corporate Accounting -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sunstone Hotel Investors Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $10,31 $0

 

Présence de Sunstone Hotel Investors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sunstone Hotel Investors Inc

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Fondamentaux de Sunstone Hotel Investors Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 115 268 509 912 986  -76,0% +90,0% +79,1% +8,1%
EBITDA 326 -107 43 231 245  -132,8% -140,4% +434,0% +6,1%
Résultat opérationnel 179 -244 -85 105 118  -236,6% -65,0% -222,4% +12,7%
Résultat net 123 -418 14 73 -  -439,7% -103,3% +434,7% -
Free Cash Flow 291 -117 -399 -23 88  -140,2% +241,4% -94,2% -480,6%
Marge de FCF 26% -44% -78% -3% 9%  -267,1% +79,6% -96,8% -452,1%
ROIC - -8% -3% 4% 4%  - -60,4% -220,1% +7,5%
CROIC - -4% -14% -1% 3%  - +286,4% -94,3% -469,4%
Taux d’imposition 0% - 0% 0% 2%  - - +19,6% +448,1%
Capital investi 3 546 2 793 2 808 2 898 2 981  -21,2% +0,5% +3,2% +2,9%
Actions en circul. (en M) 225,7 215,9 216,3 212,7 205,9  -4,3% +0,2% -1,7% -3,2%
EBITDA par action 1,4 -0,5 0,2 1,1 1,2  -134,3% -140,3% +443,1% +9,6%
Bénéfices par action 0,5 -1,9 0,1 0,3 -  -455,0% -103,3% +443,9% -
Free Cash Flow par action 1,3 -0,5 -1,8 -0,1 0,4  -142,0% +240,8% -94,1% -493,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sunstone Hotel Investors Inc

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Ratio de profitabilité de Sunstone Hotel Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 52% 6% 43% 51% 22%  -88,4% +607,8% +18,6% -56,4%
Marge d’EBITDA 29% -40% 8% 25% 25%  -236,5% -121,3% +198,1% -1,9%
Marge opérationnelle 16% -91% -17% 11% 12%  -668,8% -81,6% -168,3% +4,3%
Marge bénéficiaire 11% -156% 3% 8% -  -1 514,1% -101,7% +198,5% -
Marge de FCF 26% -44% -78% -3% 9%  -267,1% +79,6% -96,8% -452,1%
Rentabilité économique (ROA) - -12,1% 0,5% 2,4% -  - -103,7% +426,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -18,1% 0,6% 3,4% -  - -103,6% +430,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -8% -3% 4% 4%  - -60,4% -220,1% +7,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -14% -1% 3%  - +286,4% -94,3% -469,4%

 

Ratios de solvabilité de Sunstone Hotel Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,6 31,3 0,8 0,4 3,3  +1 094,5% -97,3% -55,6% +769,8%
Liquidité générale 2,8 4,8 1,6 0,6 3,4  +70,8% -66,5% -65,0% +502,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 19,5 11,3 3,1 1,3  +4 022,4% -41,9% -72,8% -57,5%
Dette sur actifs 25% 25% 20% 26% 26%  +0,7% -19,7% +31,5% -1,9%
Dette sur capitaux propres 38% 36% 28% 39% 38%  -3,6% -23,8% +40,6% -3,5%
Couverture par l’EBITDA 6,0 -2,0 1,4 7,2 4,8  -133,4% -168,9% +421,2% -34,0%
   ∼ par l’EBIT 3,3 -4,6 -2,7 3,3 2,3  -239,0% -40,3% -219,5% -29,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 -2,2 0,9 6,5 3,9  -140,8% -141,5% +620,4% -41,1%
Coût de la dette - 6,2% 4,6% 4,5% 6,3%  - -25,7% -2,4% +40,4%

 

Graphique des dividendes de Sunstone Hotel Investors Inc

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Ratios de distribution de Sunstone Hotel Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 123 -418 14 73 -  -439,7% -103,3% +434,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 291 -117 -399 -23 88  -140,2% +241,4% -94,2% -480,6%
Dividende payé -170 -156 -14 -25 -60  -8,2% -91,2% +81,3% -341,0%
Distribution sur résultat net 138% -37% 100% 34% -  -127,0% -367,8% -66,1% -
Distribution sur FCF 58% -134% -3% -107% 68%  -328,7% -97,4% +3 026,7% -163,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sunstone Hotel Investors Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sunstone Hotel Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 33 69 149 46 4  +109,2% +114,8% -69,4% -90,4%
Délai paiement clients (DSO) 12 12 21 17 12  +1,3% +76,5% -18,2% -31,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 48 54 25  - -11,2% +11,7% -54,4%
Conversion de l’encaisse - 27 121 9 -9  - +354,2% -92,9% -199,4%
Rotation des actifs 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3  -68,5% +86,6% +76,7% +5,8%
Frais généraux sur CP 6% 4% 5% 7% 2%  -38,9% +33,4% +40,3% -66,2%
Frais généraux sur CA 14% 29% 22% 16% 5%  +102,2% -24,7% -25,7% -67,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sunstone Hotel Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sunstone Hotel Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 3 6 7 6  +1 +3 +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sunstone Hotel Investors Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 - -0,1 0,1  -23,2% -69,7% -254,8% -324,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,4 0,5 -0,2  -9,0% +1,9% +7,7% -150,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,3 -0,1 0,1 0,1  -279,4% -65,6% -220,8% +10,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3  -68,5% +86,6% +76,7% +5,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sunstone Hotel Investors Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Park Hotels & Resorts 3,4 5,7% 2,0 13,5 17,7 2,8 12,3
États-Unis RLJ Lodging Trust 3,4 3,5% 1,7 58,1 11,7 4,0 15,8
France Covivio Hotels 2,4 8,1% 1,0 12,0 16,0 8,5 14,6
États-Unis Sunstone Hotel Investors 2,1 2,9% 1,2 217,4 11,1 2,6 10,4
États-Unis Diamondrock Hospitality 1,8 1,3% 1,6 21,9 9,6 2,9 11,9
États-Unis Pebblebrook Hotel Trust 1,7 0,3% 1,9 24,6 15,6 2,8 13,4
États-Unis Xenia Hotels & Resorts 1,5 3,2% 1,5 62,5 15,1 2,7 12,3
  Médiane 2,0 3,6% 1,7 21,9   3,2 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sunstone Hotel Investors

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Dividendes par action détachés par Sunstone Hotel Investors Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,07---------
2023--0,05--0,05--0,07--0,13
2022--------0,05--0,05
2020--0,05---------
2019--0,05--0,05--0,04--0,59
2018--0,05--0,05--0,05--0,54
2017--0,05--0,05--0,05--0,58
2016--0,05--0,05--0,05--0,53
2015--0,05--0,05--0,05--1,25
2014--0,05--0,05--0,05--0,36
2013--------0,05--0,05
2008--0,35--0,35--0,35--1,15
2007--0,32--0,32--0,32--0,35
2006--0,30--0,30--0,30--0,32
2005--0,29--0,29--0,29--0,30
2004-----------0,29

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sunstone Hotel Investors Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 115 268 509 912 986  -76,0% +90,0% +79,1% +8,1%
Charges d'exploitation -422 -263 -304 -364 -100  -37,7% +15,4% +19,9% -72,4%
   dont Coût des ventes -531 -252 -291 -449 -768  -52,6% +15,6% +54,2% +71,1%
   dont Frais généraux -161 -78 -112 -149 -52  -51,4% +43,2% +33,0% -64,8%
Résultat opérationnel 179 -244 -85 105 118  -236,6% -65,0% -222,4% +12,7%
Autres revenus/frais nets -36 -160 119 -13 93  +343,9% -174,2% -111,4% -793,6%
Charge d'intérêt -54 -53 -31 -32 -51  -1,7% -41,4% +2,4% +60,7%
Résultat avant impôts 143 -404 33 91 211  -383,2% -108,2% +175,3% +131,8%
Impôts sur les bénéfices 0 -7 0 0 -5  -4 464,2% -98,3% +229,4% +1 170,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 -418 14 73 -  -439,7% -103,3% +434,7% -
 
EBITDA 326 -107 43 231 245  -132,8% -140,4% +434,0% +6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 -243 -85 104 115  -236,3% -65,0% -222,3% +10,7%
Taux d’imposition 0% - 0% 0% 2%  - - +19,6% +448,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 1,2 2,4 4,3 4,8  -74,9% +89,7% +82,2% +11,7%
EBITDA par action 1,4 -0,5 0,2 1,1 1,2  -134,3% -140,3% +443,1% +9,6%
Bénéfices par action 0,5 -1,9 0,1 0,3 -  -455,0% -103,3% +443,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sunstone Hotel Investors Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 914 435 282 214 542  -52,4% -35,2% -24,2% +153,4%
   dont Trésorerie 817 368 120 101 494  -54,9% -67,3% -16,0% +387,7%
   dont Placements à CT - 2 461 0 0 -  - -100,0% +8 833,3% -
   dont Créances clients 35 9 29 42 31  -75,7% +235,4% +46,5% -25,9%
   dont Stock 48 48 119 56 9  -0,8% +148,3% -52,8% -83,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 872 2 461 2 720 2 856 -  -14,3% +10,5% +5,0% -
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 32 20 43 43 1  -36,1% +109,2% 0% -97,8%
Actifs totaux 3 919 2 986 3 041 3 083 3 149  -23,8% +1,9% +1,4% +2,2%
 
Passifs courants 326 91 176 381 160  -72,1% +93,6% +116,7% -58,0%
   dont Créances fournisseurs 36 37 48 57 48  +4,8% +27,8% +19,2% -14,8%
   dont Dette à court terme 82 2 21 222 74  -97,2% +815,3% +972,9% -66,6%
Dette à long terme 889 743 589 591 741  -16,5% -20,7% +0,3% +25,4%
Passifs totaux 1 298 896 801 998 983  -30,9% -10,6% +24,5% -1,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -4,1% +1,7% -4,6% -2,8%
Bénéfices non répartis 1 318 914 948 1 035 -533  -30,7% +3,8% +9,2% -151,5%
Capitaux propres 2 575 2 049 2 199 2 085 2 167  -20,4% +7,3% -5,2% +3,9%
 
Dette portant intérets 971 745 609 813 815  -23,3% -18,2% +33,3% +0,2%
Dette nette 154 -2 085 489 711 321  -1 452,2% -123,4% +45,5% -54,9%
Fonds de roulement 588 344 106 -167 382  -41,5% -69,1% -257,0% -328,9%
Actions en circulation (en M) 225,7 215,9 216,3 212,7 205,9  -4,3% +0,2% -1,7% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sunstone Hotel Investors Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 143 -411 33 91 206  -387,5% -108,0% +175,1% +126,6%
 
Dépréciation 148 137 129 126 127  -7,2% -6,1% -1,8% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets -8 124 -137 -7 -  -1 676,0% -210,3% -95,1% -
Ajust. comptes débiteurs -2 27 -21 -13 11  -1 654,3% -176,5% -37,9% -183,3%
Ajust. des stocks -1 -5 4 - -  +348,8% -184,7% - -
Autres flux opérationnels -2 -6 3 5 -  +224,7% -143,7% +83,3% -
Flux opérationnel 291 -117 28 209 198  -140,1% -124,3% +638,0% -5,4%
 
Dépenses d’investissement 0 0 427 233 110  +308,0% +418 685,3% -45,6% -52,6%
Investissements -47 0 0 0 -92  -99,8% -27,9% +273,8% +30 521,4%
Flux d’investissement -47 114 -240 -166 -  -341,3% -310,6% -30,9% -
 
Dividendes payés 170 156 14 25 -60  -8,2% -91,2% +81,3% -341,0%
Emprunts nets -8 -182 -80 197 -  +2 186,0% -55,9% -345,8% -
Flux de financement -241 -446 -42 -49 -119  +84,9% -90,6% +16,8% +142,9%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -449 -253 -6 336  -17 336,3% -43,5% -97,8% -6 205,8%
 
Free Cash Flow par action 1,3 -0,5 -1,8 -0,1 0,4  -142,0% +240,8% -94,1% -493,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sunstone Hotel Investors Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 244 243 276 248 219  -0,3% +13,4% -10,3% -11,5%
Charges d'exploitation -94 -97 -98 -90 -24  +2,8% +1,3% -8,2% -73,5%
   dont Coût des ventes -118 -122 -130 -131 -177  +3,9% +6,3% +0,9% +35,0%
   dont Frais généraux -38 -40 -40 -36 -12  +6,1% +0% -10,2% -66,0%
Résultat opérationnel 33 25 48 27 19  -23,5% +91,3% -44,6% -30,7%
Autres revenus/frais nets -15 -4 0 0 111  -74,4% -100,3% -25,0% +1 235 422,2%
Charge d'intérêt -12 -14 -9 -13 -13  +17,7% -33,1% +36,9% +4,3%
Résultat avant impôts 18 21 44 16 130  +19,5% +104,6% -63,2% +703,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -1 -3  -26,2% +124,3% -25,0% +365,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 17 39 12 -  +22,7% +127,0% -68,8% -
 
EBITDA 65 58 85 62 48  -12,0% +48,2% -27,5% -23,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 25 48 26 18  -22,7% +91,0% -45,7% -29,6%
Taux d’imposition 3% 2% 2% 4% 2%  -38,2% +9,6% +103,6% -42,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1  +0,7% +13,5% -9,8% -10,6%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2  -11,1% +48,4% -27,1% -22,2%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 0,1 -  +23,9% +127,2% -68,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sunstone Hotel Investors Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 214 208 227 482 542  -2,8% +9,1% +112,5% +12,5%
   dont Trésorerie 101 96 108 114 494  -4,8% +11,9% +5,5% +334,0%
   dont Placements à CT 0 0 2 4 -  -93,7% +12 529,4% +68,4% -
   dont Créances clients 42 42 48 29 31  -0,3% +14,4% -40,4% +8,9%
   dont Stock 56 49 56 8 9  -12,3% +13,3% -84,9% +9,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 856 2 837 2 831 2 598 -  -0,7% -0,2% -8,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 43 1 1 1 1  -97,8% 0% 0% 0%
Actifs totaux 3 083 3 073 3 086 3 089 3 149  -0,3% +0,4% +0,1% +2,0%
 
Passifs courants 381 381 147 674 160  +0% -61,4% +358,6% -76,2%
   dont Créances fournisseurs 57 53 45 61 48  -6,7% -15,2% +35,3% -20,4%
   dont Dette à court terme 222 222 2 575 74  +0% -99,1% +27 745,0% -87,1%
Dette à long terme 591 590 813 815 741  -0,1% +37,7% +0,2% -9,1%
Passifs totaux 998 1 001 985 1 001 983  +0,3% -1,6% +1,6% -1,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -0,9% -0,1% -0,8% -1,0%
Bénéfices non répartis 1 035 1 056 1 100 -630 -533  +2,0% +4,1% -157,3% -15,4%
Capitaux propres 2 085 2 072 2 101 2 088 2 167  -0,6% +1,4% -0,6% +3,8%
 
Dette portant intérets 813 812 815 1 390 815  0% +0,3% +70,6% -41,4%
Dette nette 711 716 705 1 272 321  +0,7% -1,6% +80,5% -74,8%
Fonds de roulement -167 -173 80 -192 382  +3,6% -146,2% -339,9% -299,3%
Actions en circulation (en M) 209,1 207,0 206,8 205,8 203,8  -1,0% -0,1% -0,5% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sunstone Hotel Investors Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 17 21 43 16 127  +20,8% +104,3% -63,9% +716,2%
 
Dépréciation 32 32 32 33 29  -0,2% +0,2% +2,4% -12,2%
Ajustements des bénéfices nets 6 -8 3 1 -  -230,3% -145,6% -66,7% -
Ajust. comptes débiteurs 4 0 -2 10 3  -92,5% -1 035,2% -492,1% -67,7%
Ajust. des stocks - - 6 -1 -  - - -119,7% -
Autres flux opérationnels -1 -11 -1 -1 -  +1 021,8% -88,4% 0% -
Flux opérationnel 60 47 60 62 29  -20,8% +26,4% +3,4% -52,4%
 
Dépenses d’investissement 233 22 27 25 36  -90,3% +19,0% -7,6% +46,4%
Investissements 0 -22 -27 -11 318  +7 416,4% +19,0% -58,9% -2 992,9%
Flux d’investissement -166 -22 -27 -60 -  -86,4% +19,0% +125,2% -
 
Dividendes payés 14 14 14 15 -18  +1,6% -3,0% +8,5% -219,5%
Emprunts nets -1 -1 2 -1 -  +2,5% -511,5% -124,0% -
Flux de financement -39 -36 -15 -29 -39  -6,4% -58,9% +95,4% +33,2%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -12 18 21 309  +10,1% -253,9% +19,3% +1 337,0%
 
Free Cash Flow par action -0,8 0,1 0,2 0,2 -  -114,5% +33,3% +12,8% -118,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.