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Shoals Technologies Group (SHLS.US, US82489W1071)

Shoals Technologies Group, Inc. provides electrical balance of system (EBOS) solutions and components for solar, battery energy, and electric vehicle (EV) charging applications in the United States and internationally. The company designs, manufactures, and sells system solutions for both homerun and combine-as-you-go wiring architectures, as well as offers technical support services. It provides EBOS components, including combiners; plug-n-play branch connectors and inline fuses; AC disconnects; recombiners; wireless monitoring; junction boxes; wire management; EV power cabinets; and battery energy storage systems cabinets, as well as cable assemblies, transition enclosures, and splice boxes. In addition, the company offers eMobility solutions, such as a power center, which combines equipment needed to protect the charging equipment and transform voltage levels from the electric utility …

Siège social : 1400 Shoals Way, Portland, TN, United States, 37148

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shoals Technologies Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shoals Technologies Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
170 418 000 99,4% 2,7% 124,0% 6,3 16%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,0 18,7 0,5 3,5 24,2 4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 8% 10,1% 6,9% 37,8% -87,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,8 USD 18,9 13,8 17,7 11,1 28,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shoals Technologies Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shoals Technologies Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-23,6% -15,2% -25,7% -37,8% -44,9% -38,5% -61,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-62,0% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Shoals Technologies Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 10 6 3 1 0 18,9

 

Équipe de direction de Shoals Technologies Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffery Tolnar President 60 Dominic Bardos Chief Financial Officer 58
Mehgan Peetz General Counsel, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 42 Brandon Moss Director & CEO 44
Inez Lund Chief Accounting Officer 58 Jessica Uecker Chief Human Resources Officer -
Ben Macias Chief Revenue Officer - Alex Stucker Senior VP of Sales & Business Development -
John Hass Chief Product Officer 53      

 

Opérations d’initiés récentes pour Shoals Technologies Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/01/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $13,70 $0
11/12/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $13,96 $0
16/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $15,80 $0
15/09/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $20,99 $0
14/09/2023 Jeffery Tolnar President Vente 1 975 $21,66 $42 779
14/09/2023 Mehgan Peetz General Counsel Vente 1 990 $21,58 $42 944
10/08/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $21,88 $0
16/06/2023 Mehgan Peetz General Counsel Vente 7 279 $24,78 $180 374
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $21,81 $0
03/04/2023 Jeffery Tolnar President Vente 1 415 $22,79 $32 248
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SHOALS TECHNOLOGIES GROUP-$298 344

 

Présence de Shoals Technologies Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shoals Technologies Group Inc

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Fondamentaux de Shoals Technologies Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 144 176 213 327 489  +21,5% +21,5% +53,3% +49,6%
EBITDA 36 47 46 181 90  +29,3% -0,8% +291,2% -50,5%
Résultat opérationnel 27 37 36 171 79  +38,4% -2,8% +370,7% -53,7%
Résultat net 25 34 2 128 -  +34,3% -93,0% +5 334,9% -
Free Cash Flow 34 51 -8 36 81  +47,5% -116,1% -542,2% +124,2%
Marge de FCF 24% 29% -4% 11% 17%  +21,5% -113,3% -388,4% +49,9%
ROIC - 19% 30% 54% 10%  - +58,8% +79,7% -82,1%
CROIC - 29% -7% 12% 13%  - -124,2% -275,6% +5,2%
Taux d’imposition 7% 10% 2% 6% 22%  +46,3% -79,5% +177,1% +277,9%
Capital investi 176 175 60 530 728  -0,7% -65,8% +788,6% +37,2%
Actions en circul. (en M) 166,6 91,0 99,3 167,6 164,5  -45,4% +9,1% +68,9% -1,9%
EBITDA par action 0,2 0,5 0,5 1,1 0,5  +136,8% -9,1% +131,6% -49,6%
Bénéfices par action 0,2 0,4 - 0,8 -  +145,9% -93,6% +3 118,5% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,6 -0,1 0,2 0,5  +170,1% -114,8% -361,9% +128,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shoals Technologies Group Inc

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Ratio de profitabilité de Shoals Technologies Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 38% 39% 40% 33%  +23,9% +2,2% +3,6% -19,0%
Marge d’EBITDA 25% 27% 22% 55% 18%  +6,5% -18,4% +155,1% -66,9%
Marge opérationnelle 19% 21% 17% 52% 16%  +14,0% -20,0% +207,0% -69,0%
Marge bénéficiaire 17% 19% 1% 39% -  +10,6% -94,3% +3 444,3% -
Marge de FCF 24% 29% -4% 11% 17%  +21,5% -113,3% -388,4% +49,9%
Rentabilité économique (ROA) - 17,6% 0,8% 25,0% -  - -95,7% +3 208,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -197,4% -2,6% 86,8% -  - -98,7% -3 457,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 30% 54% 10%  - +58,8% +79,7% -82,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 29% -7% 12% 13%  - -124,2% -275,6% +5,2%

 

Ratios de solvabilité de Shoals Technologies Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,7 1,6 1,4 1,8  +12,8% -6,5% -8,9% +27,0%
Liquidité générale 1,9 2,3 3,0 2,9 2,5  +22,9% +27,1% -1,5% -15,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 7,5 1,1 1,3 1,8  +1 321,3% -84,9% +12,9% +40,3%
Dette sur actifs 14% 184% 13% 40% 21%  +1 222,9% -92,7% +199,9% -46,9%
Dette sur capitaux propres 17% -195% 2 238% 82% 34%  -1 221,3% -1 248,4% -96,3% -59,2%
Couverture par l’EBITDA 20,2 13,3 3,2 9,8 3,7  -34,2% -76,1% +207,0% -61,9%
   ∼ par l’EBIT 15,1 10,6 2,5 9,2 3,3  -29,5% -76,6% +269,4% -64,4%
   ∼ par le flux opérationel 20,2 15,4 -0,3 2,1 3,8  -23,9% -101,8% -858,4% +79,3%
Coût de la dette - 1,8% 7,0% 12,5% 11,4%  - +283,5% +78,9% -8,7%

 

Graphique des dividendes de Shoals Technologies Group Inc

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Ratios de distribution de Shoals Technologies Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 25 34 2 128 -  +34,3% -93,0% +5 334,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 51 -8 36 81  +47,5% -116,1% -542,2% +124,2%
Dividende payé -14 -376 -405 -1 -  +2 588,2% +7,8% -99,7% -
Distribution sur résultat net 56% 1 114% 17 265% 1% -  +1 901,7% +1 450,2% -100,0% -
Distribution sur FCF 41% 740% -4 938% 4% -  +1 722,0% -767,7% -100,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shoals Technologies Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shoals Technologies Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 32 51 107 136 58  +57,5% +111,8% +26,7% -57,0%
Délai paiement clients (DSO) 75 64 77 75 110  -14,9% +20,4% -2,6% +46,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 47 15 17  - +2,3% -68,3% +12,8%
Conversion de l’encaisse - 68 137 196 151  - +100,3% +43,2% -22,8%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,5 0,5 0,6  +16,7% -44,4% +9,9% +4,0%
Frais généraux sur CP 6% -11% 1 484% 19% 15%  -288,7% -13 108,6% -98,7% -22,8%
Frais généraux sur CA 6% 12% 18% 17% 17%  +90,8% +48,5% -3,8% -3,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shoals Technologies Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shoals Technologies Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 7 4 5 4  +5 -3 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shoals Technologies Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +40,1% -11,5% +16,9% -7,3%
Critère X2 × 1,4 - - -0,3 0,1 0,1  - - -126,5% +50,2%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,6 0,3 0,9 0,3  +33,0% -55,5% +237,4% -67,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,9 0,5 0,5 0,6  +16,7% -44,4% +9,9% +4,0%
 
Z_SCORE - - - - 7,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shoals Technologies Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Shoals Technologies Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Sunrun 2,7 - 2,5 85,5 13,1 5,7 -44,8
États-Unis Array Technologies Inc 2,1 - 1,6 13,1 15,1 1,7 10,5
États-Unis Shoals Technologies Group 1,9 - 1,8 18,7 11,8 4,4 24,2
Espagne Soltec Power Holdings 0,2 - 1,9 25,6 2,3 0,6 9,7
  Médiane 2,0 - 1,9 18,7   3,1 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shoals Technologies Group

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Dividendes par action détachés par Shoals Technologies Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shoals Technologies Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 144 176 213 327 489  +21,5% +21,5% +53,3% +49,6%
Charges d'exploitation -17 -29 -46 -65 -80  +69,4% +58,6% +40,0% +23,3%
   dont Coût des ventes -100 -109 -131 -196 -330  +8,7% +19,8% +49,8% +68,6%
   dont Frais généraux -9 -21 -38 -56 -81  +131,7% +80,4% +47,5% +44,4%
Résultat opérationnel 27 37 36 171 79  +38,4% -2,8% +370,7% -53,7%
Autres revenus/frais nets -2 -4 -32 -19 -24  +96,4% +817,4% -42,4% +30,0%
Charge d'intérêt -2 -4 -15 -19 -24  +96,4% +314,5% +27,4% +30,0%
Résultat avant impôts 25 34 4 152 55  +34,3% -88,1% +3 671,7% -63,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 0 -9 -12  +96,4% -97,5% +10 350,0% +36,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 34 2 128 -  +34,3% -93,0% +5 334,9% -
 
EBITDA 36 47 46 181 90  +29,3% -0,8% +291,2% -50,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 33 35 160 61  +33,5% +6,2% +352,5% -61,7%
Taux d’imposition 7% 10% 2% 6% 22%  +46,3% -79,5% +177,1% +277,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,9 2,1 2,0 3,0  +122,4% +11,3% -9,2% +52,4%
EBITDA par action 0,2 0,5 0,5 1,1 0,5  +136,8% -9,1% +131,6% -49,6%
Bénéfices par action 0,2 0,4 - 0,8 -  +145,9% -93,6% +3 118,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shoals Technologies Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 47 56 93 154 227  +20,7% +66,4% +64,3% +48,0%
   dont Trésorerie 7 10 5 9 23  +42,2% -50,3% +75,1% +159,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 30 31 45 67 147  +3,4% +46,2% +49,4% +118,8%
   dont Stock 9 15 38 73 53  +71,2% +153,7% +89,9% -27,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 13 16 21 -  +16,6% +22,0% +34,4% -
Écart d'acquisitions 50 50 69 70 70  0% +38,4% +0,7% 0%
Biens incorporels 80 72 65 57 49  -10,0% -9,4% -13,3% -14,0%
Actifs totaux 188 195 426 595 855  +4,1% +118,3% +39,5% +43,8%
 
Passifs courants 25 24 32 53 93  -1,8% +30,9% +66,8% +76,0%
   dont Créances fournisseurs 10 15 20 9 14  +40,9% +36,6% -52,6% +51,8%
   dont Dette à court terme 13 4 2 2 3  -72,9% -42,9% 0% +57,0%
Dette à long terme 13 355 55 237 179  +2 600,1% -84,5% +329,9% -24,3%
Passifs totaux 38 379 434 294 311  +906,4% +14,4% -32,3% +5,6%
 
Action ordinaire 150 -184 0 0 0  -222,8% -100,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 0 -93 34 74  - - -137,0% +115,9%
Capitaux propres 150 -184 3 291 545  -222,8% -101,4% +11 313,0% +87,0%
 
Dette portant intérets 26 359 57 239 183  +1 277,3% -84,1% +318,4% -23,6%
Dette nette 19 349 52 230 160  +1 738,3% -85,1% +341,7% -30,6%
Fonds de roulement 22 32 62 101 135  +45,9% +93,1% +63,0% +33,3%
Actions en circulation (en M) 166,6 91,0 99,3 167,6 164,5  -45,4% +9,1% +68,9% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shoals Technologies Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 25 34 4 143 40  +34,3% -88,3% +3 526,1% -72,0%
 
Dépréciation 9 9 10 11 11  +2,6% +6,9% +4,5% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 0 8 8 -62 -  +2 703,7% +0,1% -834,5% -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 1 -19 -80  -160,9% +184,0% -2 448,0% +317,9%
Ajust. des stocks -1 -6 -17 -37 15  +833,0% +165,5% +114,8% -140,6%
Autres flux opérationnels 0 5 -4 11 -  -3 761,6% -178,0% -361,7% -
Flux opérationnel 36 54 -4 39 92  +49,5% -107,5% -1 066,3% +133,1%
 
Dépenses d’investissement 2 3 4 3 11  +88,2% +27,5% -23,6% +235,4%
Investissements -2 -3 -17 -4 -9  +88,2% +426,4% -78,5% +137,1%
Flux d’investissement -2 -3 -17 -4 -  +88,2% +426,4% -78,5% -
 
Dividendes payés 14 376 405 1 -  +2 588,2% +7,8% -99,7% -
Emprunts nets -14 344 -118 -9 -  -2 646,3% -134,2% -92,2% -
Flux de financement -27 -48 21 -37 -67  +74,1% -143,1% -277,6% +83,6%
 
Variation nette de la trésorerie 7 3 -1 -1 14  -57,1% -117,3% +53,3% -1 862,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,6 -0,1 0,2 0,5  +170,1% -114,8% -361,9% +128,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shoals Technologies Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 95 105 119 134 130  +11,0% +13,4% +12,6% -2,8%
Charges d'exploitation -17 -22 -19 -25 -21  +30,3% -14,8% +30,9% -13,6%
   dont Coût des ventes -54 -57 -69 -120 -77  +4,7% +20,9% +74,8% -35,7%
   dont Frais généraux -15 -20 -17 -23 -21  +34,4% -16,4% +34,9% -4,9%
Résultat opérationnel 128 26 32 -11 32  -79,5% +21,2% -133,4% -401,5%
Autres revenus/frais nets -6 -6 -7 -6 -6  +3,8% +8,5% -9,3% -3,4%
Charge d'intérêt -6 -6 -7 -6 -6  +3,8% +8,5% -9,3% -3,4%
Résultat avant impôts 122 20 25 -16 26  -83,5% +25,0% -165,5% -258,9%
Impôts sur les bénéfices -4 -3 -6 -7 -10  -10,9% +98,9% -207,0% -244,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 14 19 - -  -87,3% +32,4% - -
 
EBITDA 130 29 34 -8 35  -78,0% +19,6% -123,1% -537,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 124 22 24 -7 20  -82,2% +8,0% -128,1% -401,5%
Taux d’imposition 3% 16% 25% - 37%  +440,0% +59,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8  +27,3% -2,0% +12,8% -3,0%
EBITDA par action 0,8 0,2 0,2 - 0,2  -74,8% +3,4% -123,2% -536,8%
Bénéfices par action 0,7 0,1 0,1 - -  -85,4% +14,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shoals Technologies Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 154 183 200 214 227  +19,4% +9,1% +7,1% +6,0%
   dont Trésorerie 9 6 6 9 23  -26,3% -9,3% +57,4% +146,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 67 95 119 137 147  +41,3% +24,9% +15,7% +7,2%
   dont Stock 73 74 68 61 53  +1,2% -7,3% -10,8% -13,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 18 20 - -  -12,1% +9,8% - -
Écart d'acquisitions 70 70 70 70 70  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 57 55 53 51 49  -3,6% -3,7% -3,8% -3,7%
Actifs totaux 595 809 819 840 855  +35,9% +1,3% +2,6% +1,8%
 
Passifs courants 53 65 77 84 93  +23,1% +19,2% +9,4% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 9 22 16 17 14  +131,4% -26,0% +2,3% -13,4%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 3  0% 0% 0% +57,0%
Dette à long terme 237 234 209 188 179  -1,4% -10,8% -9,7% -4,7%
Passifs totaux 294 303 289 316 311  +2,9% -4,3% +9,0% -1,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 34 49 68 58 74  +41,5% +38,8% -14,5% +28,7%
Capitaux propres 291 506 529 525 545  +73,7% +4,6% -0,9% +3,9%
 
Dette portant intérets 239 236 211 190 183  -1,3% -10,7% -9,6% -4,1%
Dette nette 230 229 205 181 160  -0,4% -10,7% -11,5% -11,7%
Fonds de roulement 101 119 123 130 135  +17,5% +3,7% +5,6% +3,6%
Actions en circulation (en M) 168,6 147,1 170,2 170,0 170,3  -12,8% +15,7% -0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shoals Technologies Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 118 17 19 -10 17  -85,6% +11,4% -151,9% -268,7%
 
Dépréciation 3 3 3 3 3  0% +3,1% +2,6% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -89 13 21 - -  -114,7% +56,6% - -
Ajust. comptes débiteurs 21 -25 -22 -12 -10  -220,5% -13,8% -45,6% -16,3%
Ajust. des stocks 7 -3 5 7 7  -147,9% -243,9% +49,0% -1,4%
Autres flux opérationnels -23 -4 - - -  -80,7% - - -
Flux opérationnel 34 10 28 28 26  -71,2% +181,7% -0,9% -4,4%
 
Dépenses d’investissement 1 2 2 3 3  +163,2% +18,5% +37,5% -10,1%
Investissements -1 -2 -2 -4 -3  +163,2% +18,5% +48,9% -16,9%
Flux d’investissement -1 -2 -2 - -  +163,2% +18,5% - -
 
Dividendes payés 8 3 - - -  -66,1% - - -
Emprunts nets -38 -4 -26 - -  -90,8% +628,6% - -
Flux de financement -57 -10 -26 -21 -10  -81,9% +155,9% -20,5% -51,7%
 
Variation nette de la trésorerie -23 -2 -1 3 13  -89,9% -74,0% -660,7% +300,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1  -73,1% +179,1% -4,3% -3,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.