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Sotera Health Co

Sotera Health (SHC.US, US83601L1026)

Sotera Health Company engages in the provision of sterilization, lab testing, and advisory services in the United States and internationally. The company operates through three segments: Sterigenics, Nordion, and Nelson Labs. It provides mission-critical end-to-end sterilization services, including gamma and electron beam irradiation, and ethylene oxide processing, as well as designs, installs, and maintains gamma irradiation systems. The company also provides microbiological and analytical chemistry testing, as well as technical assistance, regulatory consulting, and advisory services. It serves medical devices, pharmaceuticals, food safety, agricultural products, cancer treatment, and high-performance materials industries, as well as commercial, advanced, and specialty application industries. The company was formerly known as Sotera Health Topco, Inc. and changed its name to Sotera Health Company in October 2020. …

Siège social : 9100 South Hills Boulevard, Broadview Heights, OH, United States, 44147

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sotera Health

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sotera Health Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
282 832 000 91,1% 3,1% 81,3% 4,2 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
66,8 16,5 1,4 7,6 10,4 5,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
46% 5% 12,9% 7,1% 23,3% -25,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,9 USD 18,3 14,7 15,4 10,7 19,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sotera Health Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sotera Health Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-20,0% -20,0% -28,7% -19,8% -30,5% -45,7% -50,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-52,2% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sotera Health Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 1 2 4 0 0 18,3

 

Équipe de direction de Sotera Health Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael B. Petras Jr. Chairman & CEO 55 Alexander Dimitrief Senior VP, General Counsel & Secretary 65
Michael P. Rutz President of Sterigenics 53 Jonathan M. Lyons Senior VP & CFO 46
Robert G. Hauzie Chief Information Officer - Joseph Vitale Vice President of Investor Relations -
Kristin A. Gibbs Chief Marketing Officer - William O. Lehmann Jr., J.D., M.B.A. Senior Vice President of Strategy & Corporate Development 58
Sally R. Turner Chief Human Resources Officer - Kathleen A. Hoffman Senior Vice President of Global Environmental, Health & Safety -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sotera Health Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Michael P Rutz Insider Vente 83 109 $14,31 $1 189 290
04/03/2024 Pincus & Co. Warburg Director Vente 16 594 363 $14,31 $237 465 335
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SOTERA HEALTH-$238 654 624

 

Présence de Sotera Health dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sotera Health Co

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Fondamentaux de Sotera Health Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 778 818 931 1 004 1 049  +5,1% +13,9% +7,8% +4,5%
EBITDA 330 350 408 394 517  +5,8% +16,6% -3,4% +31,2%
Résultat opérationnel 184 206 257 248 356  +12,2% +24,6% -3,3% +43,5%
Résultat net -21 -39 117 -234 -  +85,2% -402,7% -299,8% -
Free Cash Flow 92 67 179 96 -388  -26,9% +167,4% -46,7% -506,3%
Marge de FCF 12% 8% 19% 10% -37%  -30,5% +134,9% -50,5% -488,6%
ROIC - 6% 7% 7% 10%  - +20,2% -3,6% +40,3%
CROIC - 3% 8% 4% -16%  - +157,9% -46,9% -478,1%
Taux d’imposition - - 33% - -  - - - -
Capital investi 2 176 2 290 2 340 2 304 2 687  +5,2% +2,2% -1,6% +16,6%
Actions en circul. (en M) 246,2 237,7 279,4 280,1 283,2  -3,4% +17,5% +0,3% +1,1%
EBITDA par action 1,3 1,5 1,5 1,4 1,8  +9,6% -0,8% -3,6% +29,8%
Bénéfices par action -0,1 -0,2 0,4 -0,8 -  +91,8% -357,5% -299,3% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,6 0,3 -1,4  -24,3% +127,5% -46,9% -501,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sotera Health Co

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Ratio de profitabilité de Sotera Health Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 51% 54% 56% 55% 49%  +6,7% +2,7% -0,3% -11,8%
Marge d’EBITDA 42% 43% 44% 39% 49%  +0,7% +2,4% -10,3% +25,5%
Marge opérationnelle 24% 25% 28% 25% 34%  +6,7% +9,5% -10,2% +37,3%
Marge bénéficiaire -3% -5% 13% -23% -  +76,2% -365,8% -285,5% -
Marge de FCF 12% 8% 19% 10% -37%  -30,5% +134,9% -50,5% -488,6%
Rentabilité économique (ROA) - -1,4% 4,2% -7,9% -  - -391,3% -287,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 41,1% 22,5% -49,9% -  - -45,3% -322,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 7% 7% 10%  - +20,2% -3,6% +40,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 8% 4% -16%  - +157,9% -46,9% -478,1%

 

Ratios de solvabilité de Sotera Health Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,4 1,3 0,7 2,1  -4,3% -3,4% -51,4% +217,7%
Liquidité générale 2,0 2,2 2,1 0,8 2,4  +10,1% -4,2% -62,0% +196,5%
Dette nette sur EBITDA 8,3 5,0 4,0 4,0 3,8  -40,5% -18,5% -2,2% -4,9%
Dette sur actifs 109% 66% 63% 63% 72%  -39,1% -5,4% -0,3% +14,4%
Dette sur capitaux propres -439% 404% 299% 558% 506%  -192,0% -25,9% +86,4% -9,4%
Couverture par l’EBITDA 2,1 1,6 5,5 4,9 3,1  -22,5% +238,3% -10,5% -36,7%
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,0 3,5 3,1 2,1  -17,8% +261,6% -10,4% -30,7%
   ∼ par le flux opérationel 0,9 0,6 3,8 3,5 -1,0  -40,7% +577,4% -8,6% -130,1%
Coût de la dette - 9,3% 4,1% 4,3% 7,9%  - -55,3% +4,6% +83,0%

 

Graphique des dividendes de Sotera Health Co

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Ratios de distribution de Sotera Health Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -21 -39 117 -234 -  +85,2% -402,7% -299,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 92 67 179 96 -388  -26,9% +167,4% -46,7% -506,3%
Dividende payé -691 -150 0 - -  -78,3% - - -
Distribution sur résultat net -3 315% -388% - - -  -88,3% - - -
Distribution sur FCF 753% 224% - - -  -70,3% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sotera Health Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sotera Health Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 36 33 48 30 35  -6,8% +44,5% -36,8% +16,6%
Délai paiement clients (DSO) 52 41 42 43 61  -21,8% +3,6% +1,6% +41,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 61 63 47  - +19,2% +2,6% -25,3%
Conversion de l’encaisse - 23 29 10 49  - +28,0% -64,0% +373,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -1,8% +12,7% -3,6% +4,1%
Frais généraux sur CP -23% 39% 34% 70% 55%  -271,1% -13,9% +107,5% -22,2%
Frais généraux sur CA 19% 22% 21% 24% 23%  +15,2% -2,5% +15,1% -5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sotera Health Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,75 0,75 0  +0,75 = -0,75 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sotera Health Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 7 3 4  +4 +1 -4 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sotera Health Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,1  +27,0% +4,9% -171,0% -321,9%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3  +0% -20,7% +33,7% -7,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4  +4,9% +23,4% -13,4% +43,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -1,8% +12,7% -3,6% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sotera Health Co

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Sociétés possiblement comparables à Sotera Health Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Qiagen [ADR] 8,8 2,9% 0,4 20,0 42,8 5,1 15,6
Allemagne QIAGEN 8,7 2,9% 0,4 20,0 39,3 4,7 14,4
Italie DiaSorin S.p.A. 4,7 1,3% 0,2 28,2 88,9 4,9 16,2
États-Unis Sotera Health 3,2 - 2,2 16,5 11,9 5,1 10,4
États-Unis Guardant Health 2,0 - 0,9 - 18,0 3,9 -5,0
États-Unis Twist Bioscience 1,8 - 1,6 -13,5 34,5 6,4 -9,5
États-Unis Myriad Genetics 1,8 - 2,0 2 000,0 21,4 2,4 -22,0
  Médiane 11,9 - 1,1 23,3   4,9 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sotera Health

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Dividendes par action détachés par Sotera Health Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sotera Health Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 778 818 931 1 004 1 049  +5,1% +13,9% +7,8% +4,5%
Charges d'exploitation -206 -238 -262 -309 -157  +15,3% +10,3% +17,8% -49,2%
   dont Coût des ventes -383 -375 -413 -447 -536  -2,2% +10,2% +8,2% +20,0%
   dont Frais généraux -147 -179 -198 -246 -242  +21,1% +11,0% +24,0% -1,4%
Résultat opérationnel 184 206 257 248 356  +12,2% +24,6% -3,3% +43,5%
Autres revenus/frais nets -185 -245 -81 -491 -250  +32,7% -66,9% +506,6% -49,0%
Charge d'intérêt -158 -215 -74 -80 -166  +36,5% -65,5% +8,0% +107,2%
Résultat avant impôts -1 -39 176 -243 106  +4 142,4% -552,2% -238,4% -143,6%
Impôts sur les bénéfices -20 -1 -59 -10 -55  -107,0% -4 380,1% -116,3% -672,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -39 117 -234 -  +85,2% -402,7% -299,8% -
 
EBITDA 330 350 408 394 517  +5,8% +16,6% -3,4% +31,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 137 171 166 250  +6,8% +24,6% -3,3% +50,7%
Taux d’imposition - - 33% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,4 3,3 3,6 3,7  +8,9% -3,1% +7,5% +3,4%
EBITDA par action 1,3 1,5 1,5 1,4 1,8  +9,6% -0,8% -3,6% +29,8%
Bénéfices par action -0,1 -0,2 0,4 -0,8 -  +91,8% -357,5% -299,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sotera Health Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 252 315 346 645 557  +24,8% +9,8% +86,4% -13,6%
   dont Trésorerie 63 102 107 396 302  +63,0% +4,4% +270,6% -23,9%
   dont Placements à CT 5 1 1 1 -  -86,7% -7,4% +5,9% -
   dont Créances clients 112 92 108 118 176  -17,8% +17,9% +9,5% +48,1%
   dont Stock 37 34 54 37 52  -8,8% +59,2% -31,6% +40,0%
Placements à long terme - 13 9 0 -  - -30,1% - -
Biens corporels 578 652 691 797 -  +12,8% +6,0% +15,3% -
Écart d'acquisitions 1 036 1 116 1 120 1 102 1 111  +7,7% +0,4% -1,7% +0,9%
Biens incorporels 696 643 599 491 416  -7,6% -6,9% -18,0% -15,3%
Actifs totaux 2 581 2 761 2 790 3 118 3 130  +7,0% +1,0% +11,8% +0,4%
 
Passifs courants 124 141 161 792 231  +13,4% +14,6% +391,2% -70,9%
   dont Créances fournisseurs 42 52 73 74 71  +24,8% +39,1% +1,7% -4,2%
   dont Dette à court terme 18 11 10 206 20  -40,1% -1,0% +1 875,3% -90,6%
Dette à long terme 2 801 1 825 1 744 1 747 2 224  -34,8% -4,5% +0,2% +27,3%
Passifs totaux 3 222 2 307 2 203 2 767 2 687  -28,4% -4,5% +25,6% -2,9%
 
Action ordinaire 2 3 3 3 3  +23,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -551 -589 -472 -706 -654  +7,0% -19,8% +49,5% -7,3%
Capitaux propres -643 455 586 350 444  -170,7% +28,9% -40,2% +26,7%
 
Dette portant intérets 2 818 1 835 1 754 1 954 2 243  -34,9% -4,4% +11,4% +14,8%
Dette nette 2 751 1 732 1 646 1 557 1 942  -37,0% -5,0% -5,5% +24,7%
Fonds de roulement 128 174 185 -147 327  +35,9% +6,0% -179,3% -322,8%
Actions en circulation (en M) 246,2 237,7 279,4 280,1 283,2  -3,4% +17,5% +0,3% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sotera Health Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -20 -37 117 -234 51  +83,6% -412,4% -299,4% -121,9%
 
Dépréciation 147 144 151 146 160  -2,2% +5,1% -3,5% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets 21 14 177 -51 -  -34,8% +1 181,7% -128,9% -
Ajust. comptes débiteurs 12 2 -16 -13 -22  -83,5% -898,6% -19,0% +73,0%
Ajust. des stocks 0 4 -20 14 -10  -1 441,8% -635,0% -171,3% -169,1%
Autres flux opérationnels -3 -3 -13 419 -  +8,5% +275,1% -3 424,4% -
Flux opérationnel 149 121 282 278 -173  -19,1% +133,5% -1,3% -162,4%
 
Dépenses d’investissement 57 54 102 182 215  -6,5% +90,9% +78,5% +17,9%
Investissements -57 -159 -160 -182 -222  +177,2% +0,7% +13,8% +21,9%
Flux d’investissement -57 -159 -160 -182 -  +177,2% +0,7% +13,8% -
 
Dividendes payés 691 150 0 - -  -78,3% - - -
Emprunts nets 584 -1 027 -100 200 -  -276,1% -90,3% -300,0% -
Flux de financement -126 73 -117 198 292  -158,3% -259,7% -268,6% +47,5%
 
Variation nette de la trésorerie -34 39 4 289 -95  -216,8% -88,7% +6 373,6% -132,7%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,6 0,3 -1,4  -24,3% +127,5% -46,9% -501,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sotera Health Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 252 221 255 263 310  -12,3% +15,7% +3,1% +17,9%
Charges d'exploitation -82 -78 -76 -70 -40  -4,2% -2,2% -8,5% -43,1%
   dont Coût des ventes -110 -109 -116 -117 -146  -0,7% +6,1% +1,3% +24,5%
   dont Frais généraux -66 -62 -60 -54 -60  -6,1% -2,6% -10,2% +11,5%
Résultat opérationnel 60 33 63 76 125  -44,5% +89,4% +20,4% +63,8%
Autres revenus/frais nets -439 -28 2 -35 -59  -93,6% -107,2% -1 842,2% +68,5%
Charge d'intérêt -32 -29 -31 -41 -26  -10,5% +6,4% +32,2% -35,2%
Résultat avant impôts -379 5 34 0 66  -101,4% +538,4% -98,6% +13 872,3%
Impôts sur les bénéfices -59 -3 -11 -14 -27  -104,4% +328,6% +28,8% +91,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-319 3 24 - -  -100,9% +743,1% - -
 
EBITDA 97 73 105 114 166  -24,6% +44,3% +8,3% +45,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 18 43 45 73  -44,5% +145,5% +4,0% +63,8%
Taux d’imposition - 47% 32% - 41%  - -32,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1  -13,1% +15,7% +3,8% +17,0%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6  -25,2% +44,2% +9,0% +44,7%
Bénéfices par action -1,1 - 0,1 - -  -100,9% +742,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sotera Health Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 645 924 547 520 557  +43,2% -40,8% -4,9% +7,2%
   dont Trésorerie 396 660 270 253 302  +66,6% -59,0% -6,6% +19,5%
   dont Placements à CT 1 0 0 0 -  -40,0% +6,6% -2,4% -
   dont Créances clients 118 109 117 118 176  -7,9% +7,5% +0,9% +48,2%
   dont Stock 37 47 42 38 52  +25,8% -9,9% -9,9% +37,1%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 797 841 884 - -  +5,6% +5,1% - -
Écart d'acquisitions 1 102 1 103 1 110 1 101 1 111  +0,1% +0,6% -0,9% +0,9%
Biens incorporels 491 472 456 429 416  -4,0% -3,3% -5,9% -3,0%
Actifs totaux 3 118 3 414 3 075 3 037 3 130  +9,5% -9,9% -1,2% +3,1%
 
Passifs courants 792 600 200 201 231  -24,2% -66,6% +0,1% +15,0%
   dont Créances fournisseurs 74 62 56 57 71  -16,5% -10,3% +2,8% +24,4%
   dont Dette à court terme 206 20 21 20 20  -90,5% +7,1% -4,5% -2,5%
Dette à long terme 1 747 2 222 2 222 2 223 2 224  +27,2% 0% +0% +0%
Passifs totaux 2 767 3 053 2 657 2 659 2 687  +10,3% -13,0% +0,1% +1,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -706 -703 -679 -693 -654  -0,4% -3,3% +2,0% -5,6%
Capitaux propres 350 361 418 377 444  +3,1% +15,9% -9,8% +17,6%
 
Dette portant intérets 1 954 2 242 2 243 2 243 2 243  +14,8% +0% 0% +0%
Dette nette 1 557 1 581 1 972 1 990 1 942  +1,6% +24,7% +0,9% -2,4%
Fonds de roulement -147 324 346 319 327  -320,8% +7,0% -7,9% +2,4%
Actions en circulation (en M) 280,4 283,0 283,1 281,1 283,3  +0,9% +0,1% -0,7% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sotera Health Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -320 3 24 -14 38  -100,9% +727,3% -158,1% -381,6%
 
Dépréciation 36 40 39 38 41  +8,4% -0,1% -3,3% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets -77 5 -396 - -  -106,8% -7 682,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -4 10 -8 -2 -22  -355,8% -175,1% -70,7% +880,2%
Ajust. des stocks 1 -10 6 3 -9  -1 845,3% -159,2% -46,6% -402,4%
Autres flux opérationnels 436 -16 -397 - -  -103,7% +2 349,4% - -
Flux opérationnel 102 34 -337 42 113  -66,8% -1 093,7% -112,4% +170,3%
 
Dépenses d’investissement 72 45 53 52 65  -37,3% +18,1% -2,1% +24,6%
Investissements -72 -45 -53 -52 -65  -37,3% +18,2% -2,2% +24,7%
Flux d’investissement -72 -45 -53 - -  -37,3% +18,2% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 200 276 24 - -  +37,8% -91,1% - -
Flux de financement 199 274 -1 -3 -4  +37,5% -100,3% +386,5% +9,8%
 
Variation nette de la trésorerie 231 264 -390 -18 49  +14,1% -247,7% -95,4% -373,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - -1,4 - 0,2  -136,5% +3 399,6% -97,4% -571,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.