xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Schaeffler AG Pref

Schaeffler Pref (SHA.XETRA, DE000SHA0159)

Schaeffler AG, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells components and system for industrial applications in Europe, the Americas, China, and the Asia Pacific. The Automotive Technologies division offers mechanical, mechatronic, and electronic components and systems for powertrain electrification used in passenger cars and commercial vehicles, such as electric motors, axle transmissions, axle drives, power electronics, hybrid modules, electromechanical and hydraulic actuators, and thermal management module; torque converters, hybrid dampers, clutches, variable valve train systems, valve-lash adjustment elements, balancer shafts, camshaft phasing systems, timing drives, and front end auxillary drives. This division provides rolling bearing application and products, such as wheel, ball, and needle roller bearings; and mechanical components and mechatronic systems for steering and other chassis applications, including Space Drive, a steer-…

Siège social : Industriestrasse 1-3, Herzogenaurach, Germany, 91074

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Schaeffler Pref

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Schaeffler AG Pref

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
166 000 000 74,9% - 45,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 6,1 1,5 1,1 3,7 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 2% 8,4% 4,3% 0,6% 22,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,3 EUR 7,3 6,2 5,6 4,6 6,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Schaeffler AG Pref

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Schaeffler AG Pref

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,0% +7,7% +13,5% +16,6% +1,2% +30,9% +4,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,2% +31,7% -19,3% -37,3% -27,4% -22,2% -

 

Équipe de direction de Schaeffler AG Pref

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Klaus Rosenfeld CEO, Member of Board of Managing Directors & Member of Executive Board 58 Claus Bauer CFO, Member of Board of Managing Directors & Member of Executive Board 57
Stefan Spindler CEO of Industrial, Member of Board of Managing Directors and Member of Executive Board 63 Andreas Schick COO, Member of Board of Managing Directors & Member of Executive Board 54
Uwe Wagner CTO, Member of the Board of Managing Directors & Member of Executive Board 60 Matthias Zink CEO of Automotive Technologies, Member of Board of Managing Directors & Member of Executive Board 55
Jens Schuler CEO of Automotive Aftermarket Division, Member of Managing Directors Board & Executive Board Member 48 Yilin Zhang Regional CEO of Greater China & Member of Executive Board 61
Marc McGrath Regional CEO of Americas & Member of the Executive Board 58 Dharmesh Arora Regional CEO of Asia/Pacific & Member of Executive Board 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Schaeffler AG Pref au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,2 6,2 6,1 2 18,0
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Schaeffler Pref dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Schaeffler AG Pref

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Schaeffler AG Pref (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 427 12 599 13 852 15 809 16 313  -12,7% +9,9% +14,1% +3,2%
EBITDA 1 770 1 768 2 215 1 993 2 106  -0,1% +25,3% -10,0% +5,7%
Résultat opérationnel 790 508 1 249 1 003 1 118  -35,7% +145,9% -19,7% +11,5%
Résultat net 428 -424 756 557 -  -199,1% -278,3% -26,3% -
Free Cash Flow 533 621 605 348 410  +16,5% -2,6% -42,5% +17,8%
Marge de FCF 4% 5% 4% 2% 3%  +33,4% -11,4% -49,6% +14,2%
ROIC - 6% 14% 10% 9%  - +130,2% -28,6% -11,6%
CROIC - 10% 9% 5% 5%  - -8,8% -48,6% +9,8%
Taux d’imposition 31% - 31% 31% 42%  - - +1,4% +32,5%
Capital investi 6 066 5 866 6 880 7 371 7 917  -3,3% +17,3% +7,1% +7,4%
Actions en circul. (en M) 666,0 666,0 666,0 666,0 666,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,7 2,7 3,3 3,0 3,2  -0,1% +25,3% -10,0% +5,7%
Bénéfices par action 0,6 -0,6 1,1 0,8 -  -199,1% -278,3% -26,3% -
Free Cash Flow par action 0,8 0,9 0,9 0,5 0,6  +16,5% -2,6% -42,5% +17,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Schaeffler AG Pref

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Schaeffler AG Pref

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 23% 25% 23% 22%  -6,8% +7,6% -8,8% -1,4%
Marge d’EBITDA 12% 14% 16% 13% 13%  +14,4% +14,0% -21,2% +2,4%
Marge opérationnelle 5% 4% 9% 6% 7%  -26,4% +123,6% -29,6% +8,0%
Marge bénéficiaire 3% -3% 5% 4% -  -213,4% -262,2% -35,4% -
Marge de FCF 4% 5% 4% 2% 3%  +33,4% -11,4% -49,6% +14,2%
Rentabilité économique (ROA) - -3,3% 5,5% 3,9% -  - -268,6% -29,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -18,6% 31,5% 15,8% -  - -269,7% -50,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 14% 10% 9%  - +130,2% -28,6% -11,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 9% 5% 5%  - -8,8% -48,6% +9,8%

 

Ratios de solvabilité de Schaeffler AG Pref

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,2 1,0 1,0 0,8  +34,0% -18,5% -0,8% -19,2%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,5 1,6 1,3  +17,1% -12,3% +6,1% -18,1%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,4 1,0 1,2 1,5  +1,0% -30,9% +25,3% +22,9%
Dette sur actifs 25% 31% 27% 23% 27%  +23,8% -14,6% -11,8% +13,8%
Dette sur capitaux propres 115% 236% 125% 84% 103%  +105,4% -46,9% -33,4% +23,0%
Couverture par l’EBITDA 12,2 13,9 17,6 16,1 15,4  +14,0% +26,3% -8,6% -4,4%
   ∼ par l’EBIT 5,4 4,0 9,9 8,1 8,2  -26,6% +147,8% -18,4% +0,9%
   ∼ par le flux opérationel 10,9 9,9 10,1 9,2 9,8  -9,3% +2,6% -9,3% +7,1%
Coût de la dette - 3,4% 3,2% 3,5% 3,7%  - -8,1% +8,9% +7,7%

 

Graphique des dividendes de Schaeffler AG Pref

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Schaeffler AG Pref

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 428 -424 756 557 -  -199,1% -278,3% -26,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 533 621 605 348 410  +16,5% -2,6% -42,5% +17,8%
Dividende payé -364 -298 -165 -336 -306  -18,1% -44,6% +103,6% -191,1%
Distribution sur résultat net 85% -70% 22% 60% -  -182,6% -131,1% +176,4% -
Distribution sur FCF 68% 48% 27% 97% 75%  -29,7% -43,2% +254,0% -22,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Schaeffler AG Pref

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Schaeffler AG Pref

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 72 72 87 83 81  -0,1% +22,0% -4,6% -2,9%
Délai paiement clients (DSO) 64 81 77 77 74  +26,6% -5,2% -0,1% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 69 68 68  - +4,4% -0,7% -0,5%
Conversion de l’encaisse - 87 96 92 87  - +9,9% -3,7% -5,5%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1  -14,9% +1,1% +14,8% -1,8%
Frais généraux sur CP 20% 27% 18% 15% 17%  +38,8% -34,2% -15,8% +9,6%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -1,7% +4,7% -3,0% +3,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Schaeffler AG Pref

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0,5  -0,25 -0,25 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Schaeffler AG Pref

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 8 7 3  +2 +4 -1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Schaeffler AG Pref

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +48,2% -16,6% +10,5% -39,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 - -  -78,0% +332,6% - -
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2  -37,3% +126,1% -19,2% +6,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1  -14,9% +1,1% +14,8% -1,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Schaeffler AG Pref

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Schaeffler Pref Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Lear 7,7 2,1% 1,5 9,9 144,9 0,4 6,0
États-Unis BorgWarner 7,3 1,3% 1,3 8,7 34,7 0,7 5,5
Italie Pirelli & C 5,7 3,5% 1,3 5,6 5,7 1,1 5,9
Allemagne Schaeffler Pref 4,2 7,2% 1,4 6,1 6,3 0,5 3,7
Italie Brembo S.p.A. 3,8 2,5% 1,2 8,0 11,9 1,0 5,7
Espagne CIE Automotive 3,1 3,5% 1,1 10,1 26,2 1,1 6,2
Canada Linamar 3,0 1,4% 1,5 7,0 72,2 0,5 3,7
  Médiane 1,7 2,0% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Schaeffler Pref

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Schaeffler AG Pref (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,45--------
2022---0,50--------
2021---0,25--------
2020---0,450,45-------
2019---0,55--------
2018---0,55--------
2017---0,50--------
2016---0,15--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Schaeffler AG Pref (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 427 12 599 13 852 15 809 16 313  -12,7% +9,9% +14,1% +3,2%
Charges d'exploitation -2 678 -2 061 -2 229 -2 613 -2 524  -23,0% +8,2% +17,2% -3,4%
   dont Coût des ventes -10 853 -9 691 -10 412 -12 230 -12 671  -10,7% +7,4% +17,5% +3,6%
   dont Frais généraux -557 -478 -550 -609 -649  -14,2% +15,1% +10,7% +6,6%
Résultat opérationnel 790 508 1 249 1 003 1 118  -35,7% +145,9% -19,7% +11,5%
Autres revenus/frais nets -154 -870 -127 -151 -1 118  +464,9% -85,4% +18,9% +640,4%
Charge d'intérêt -145 -127 -126 -124 -137  -12,4% -0,8% -1,6% +10,5%
Résultat avant impôts 636 -362 1 122 852 576  -156,9% -409,9% -24,1% -32,4%
Impôts sur les bénéfices -196 -53 -348 -268 -240  -73,0% +556,6% -23,0% -10,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
428 -424 756 557 -  -199,1% -278,3% -26,3% -
 
EBITDA 1 770 1 768 2 215 1 993 2 106  -0,1% +25,3% -10,0% +5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 547 350 862 688 652  -35,9% +145,9% -20,2% -5,1%
Taux d’imposition 31% - 31% 31% 42%  - - +1,4% +32,5%
 
Chiffre d’affaires par action 21,7 18,9 20,8 23,7 24,5  -12,7% +9,9% +14,1% +3,2%
EBITDA par action 2,7 2,7 3,3 3,0 3,2  -0,1% +25,3% -10,0% +5,7%
Bénéfices par action 0,6 -0,6 1,1 0,8 -  -199,1% -278,3% -26,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Schaeffler AG Pref (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 483 6 422 7 170 7 104 7 036  +17,1% +11,6% -0,9% -1,0%
   dont Trésorerie 668 1 505 1 601 822 511  +125,3% +6,4% -48,7% -37,8%
   dont Placements à CT 92 110 56 86 323  +19,6% -49,1% +53,6% +275,6%
   dont Créances clients 2 545 2 813 2 933 3 345 3 320  +10,5% +4,3% +14,0% -0,7%
   dont Stock 2 131 1 901 2 491 2 792 2 808  -10,8% +31,0% +12,1% +0,6%
Placements à long terme 201 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 548 5 048 4 956 4 829 -  -9,0% -1,8% -2,6% -
Écart d'acquisitions 606 357 365 540 980  -41,1% +2,2% +47,9% +81,5%
Biens incorporels 122 113 132 376 637  -7,4% +16,8% +184,8% +69,4%
Actifs totaux 12 870 13 207 14 364 14 284 15 006  +2,6% +8,8% -0,6% +5,1%
 
Passifs courants 3 680 3 680 4 683 4 372 5 287  0% +27,3% -6,6% +20,9%
   dont Créances fournisseurs 1 732 1 704 2 068 2 339 2 357  -1,6% +21,4% +13,1% +0,8%
   dont Dette à court terme 219 93 596 117 953  -57,5% +540,9% -80,4% +714,5%
Dette à long terme 3 025 4 028 3 231 3 238 3 059  +33,2% -19,8% +0,2% -5,5%
Passifs totaux 9 953 11 369 11 199 10 143 11 615  +14,2% -1,5% -9,4% +14,5%
 
Action ordinaire 666 666 666 666 666  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 931 210 988 - -  -77,4% +370,5% - -
Capitaux propres 2 822 1 745 3 053 4 016 3 905  -38,2% +75,0% +31,5% -2,8%
 
Dette portant intérets 3 244 4 121 3 827 3 355 4 012  +27,0% -7,1% -12,3% +19,6%
Dette nette 2 484 2 506 2 170 2 447 3 178  +0,9% -13,4% +12,8% +29,9%
Fonds de roulement 1 803 2 742 2 487 2 732 1 749  +52,1% -9,3% +9,9% -36,0%
Actions en circulation (en M) 666,0 666,0 666,0 666,0 666,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Schaeffler AG Pref (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 790 -143 1 264 974 310  -118,1% -983,9% -22,9% -68,2%
 
Dépréciation 980 1 260 966 990 988  +28,6% -23,3% +2,5% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 75 154 69 6 -  +105,3% -55,2% -91,3% -
Ajust. comptes débiteurs -156 -165 -46 -286 -142  +5,8% -72,1% +521,7% -50,3%
Ajust. des stocks 77 144 -552 -275 -9  +87,0% -483,3% -50,2% -96,7%
Autres flux opérationnels 342 565 -213 -57 -  +65,2% -137,7% -73,2% -
Flux opérationnel 1 578 1 254 1 276 1 139 1 348  -20,5% +1,8% -10,7% +18,3%
 
Dépenses d’investissement 1 045 633 671 791 938  -39,4% +6,0% +17,9% +18,6%
Investissements -1 147 -642 -716 -990 -1 675  -44,0% +11,5% +38,3% +69,2%
Flux d’investissement -1 147 -642 -716 -990 -  -44,0% +11,5% +38,3% -
 
Dividendes payés 364 298 165 336 -306  -18,1% -44,6% +103,6% -191,1%
Emprunts nets -208 824 -361 -556 -  -496,2% -143,8% +54,0% -
Flux de financement -572 526 -527 -891 276  -192,0% -200,2% +69,1% -131,0%
 
Variation nette de la trésorerie -133 1 090 64 -753 -294  -919,5% -94,1% -1 276,6% -61,0%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,9 0,9 0,5 0,6  +16,5% -2,6% -42,5% +17,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Schaeffler AG Pref (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 019 4 152 4 056 4 062 4 043  +3,3% -2,3% +0,1% -0,5%
Charges d'exploitation -759 -666 -575 -552 -647  -12,3% -13,7% -4,0% +17,2%
   dont Coût des ventes -3 126 -3 167 -3 170 -3 157 -3 223  +1,3% +0,1% -0,4% +2,1%
   dont Frais généraux -157 -159 -149 -169 -172  +1,3% -6,3% +13,4% +1,8%
Résultat opérationnel 197 254 293 329 173  +28,9% +15,4% +12,3% -47,4%
Autres revenus/frais nets 9 -56 -55 -65 -173  -722,2% -1,8% +18,2% +166,2%
Charge d'intérêt -9 -56 -55 -65 -167  +522,2% -1,8% +18,2% +156,9%
Résultat avant impôts 206 198 238 264 -124  -3,9% +20,2% +10,9% -147,0%
Impôts sur les bénéfices -60 -62 -93 -108 -23  +3,3% +50,0% +16,1% -121,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
140 - - - -  - - - -
 
EBITDA 456 503 541 574 434  +10,3% +7,6% +6,1% -24,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 140 174 179 194 102  +25,0% +2,3% +8,9% -47,4%
Taux d’imposition 29% 31% 39% 41% -  +7,5% +24,8% +4,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,9 6,1 6,2 6,0 6,1  +2,9% +0,9% -3,5% +1,9%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7  +9,8% +11,1% +2,3% -22,6%
Bénéfices par action 0,2 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Schaeffler AG Pref (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 104 7 286 6 946 7 214 7 036  +2,6% -4,7% +3,9% -2,5%
   dont Trésorerie 822 799 572 796 511  -2,8% -28,4% +39,2% -35,8%
   dont Placements à CT 86 195 208 152 323  +126,7% +6,7% -26,9% +112,5%
   dont Créances clients 3 345 2 885 2 757 2 877 3 320  -13,8% -4,4% +4,4% +15,4%
   dont Stock 2 792 2 983 2 978 2 981 2 808  +6,8% -0,2% +0,1% -5,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 829 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 540 - - - 980  - - - -
Biens incorporels 376 1 592 1 592 1 615 637  +323,4% 0% +1,4% -60,6%
Actifs totaux 14 284 15 197 14 799 15 076 15 006  +6,4% -2,6% +1,9% -0,5%
 
Passifs courants 4 372 5 319 5 179 5 182 5 287  +21,7% -2,6% +0,1% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 2 339 2 485 2 418 2 398 2 357  +6,2% -2,7% -0,8% -1,7%
   dont Dette à court terme 117 917 921 861 953  +683,8% +0,4% -6,5% +10,7%
Dette à long terme 3 238 2 932 2 933 3 060 3 059  -9,5% +0% +4,3% 0%
Passifs totaux 10 143 10 976 10 817 10 813 11 615  +8,2% -1,4% 0% +7,4%
 
Action ordinaire 666 666 666 666 666  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 4 016 4 091 3 856 4 128 3 905  +1,9% -5,7% +7,1% -5,4%
 
Dette portant intérets 3 355 3 849 3 854 3 921 4 012  +14,7% +0,1% +1,7% +2,3%
Dette nette 2 447 2 855 3 074 2 973 3 178  +16,7% +7,7% -3,3% +6,9%
Fonds de roulement 2 732 1 967 1 767 2 032 1 749  -28,0% -10,2% +15,0% -13,9%
Actions en circulation (en M) 676,0 678,9 657,1 681,8 666,0  +0,4% -3,2% +3,8% -2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Schaeffler AG Pref (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 224 244 283 322 -107  +8,9% +16,0% +13,8% -133,2%
 
Dépréciation 259 249 248 245 261  -3,9% -0,4% -1,2% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets -39 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 246 -240 90 -102 110  -197,6% -137,5% -213,3% -207,8%
Ajust. des stocks 121 -151 -13 18 136  -224,8% -91,4% -238,5% +655,6%
Autres flux opérationnels -71 -117 -117 - -  +64,8% 0% - -
Flux opérationnel 493 156 307 428 457  -68,4% +96,8% +39,4% +6,8%
 
Dépenses d’investissement 241 221 199 246 273  -8,3% -10,0% +23,6% +11,0%
Investissements -323 -893 -205 -254 -548  +176,5% -77,0% +23,9% +115,7%
Flux d’investissement -323 -205 -205 - -  -36,5% 0% - -
 
Dividendes payés 295 295 306 - 0  0% +3,7% - -
Emprunts nets -37 - - - -  - - - -
Flux de financement -36 480 -322 46 72  -1 433,3% -167,1% -114,3% +56,5%
 
Variation nette de la trésorerie 92 -264 -229 220 -27  -387,0% -13,3% -196,1% -112,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,1 0,2 0,3 0,3  -125,7% -271,7% +62,4% +3,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.