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SGS SA

SGS (SGSN.SW, CH0002497458)

SGS SA provides inspection, testing, and verification services in Europe, Africa, the Middle East, the Americas, and the Asia Pacific. It operates in five segments: Connectivity & Products, Health & Nutrition, Industries & Environment, Natural Resources, and Business Assurance. The company provides laboratory testing, product inspection and consulting, process assessment, technical and transactional assistance; and automotive, connectivity, softlines and accessories, and hardgoods, toys, and juvenile products, as well as government and trade facilitation services. In addition, it offers a range of testing, inspection and certification solutions for the crop science, food, health science, and cosmetics and hygiene industries; field services, technical assessment, and advisory services; and services related to industrial, public health and safety, environmental testing, and public mandates. Further, it provides assessment, auditing, and certification, supply chain …

Siège social : 1 Place Des Alpes, Geneva, Switzerland, 1211

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SGS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SGS SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
184 311 000 80,3% 19,4% 39,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,9 23,6 2,4 34,7 15,9 2,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 8% 92,5% 7,9% -1,4% -9,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,5 CHF 86,7 83,2 79,5 69,6 88,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SGS SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de SGS SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +9,5% +21,0% +15,3% +11,3% -12,3% -13,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,2% +1,6% +9,8% +26,6% +37,5% +50,9% +35,6%

 

Équipe de direction de SGS SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kwok Wang Ng Chief Executive Officer 58 Dominik de Daniel Chief Financial Officer 49
Tobias William Reeks Senior Vice President of Investor Relations, Corporate Communications & Sustainability 48 Olivier Merkt Senior VP of Legal, Chief Compliance Officer & Corporate Security 62
Jessica Sun Senior Vice President of Human Resources - Alim Saidov Executive Vice President of Industries & Environment 60
Jeffrey McDonald Executive Vice President of Business Assurance 60 Teymur Abasov Chief Operating Officer of Eastern Europe & Middle East 52
Malcolm Reid Chief Operating Officer of South East Asia & Pacific 61 Anthony John Hall Global Head of Innovation 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SGS SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,0 17,0 8,5 1 20,1
Risque Négligeable Faible Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SGS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SGS SA

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Fondamentaux de SGS SA (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 600 5 604 6 405 6 642 6 622  -15,1% +14,3% +3,7% -0,3%
EBITDA 1 569 1 347 1 515 1 474 1 439  -14,1% +12,5% -2,7% -2,4%
Résultat opérationnel 1 082 898 1 018 971 894  -17,0% +13,4% -4,6% -7,9%
Résultat net 660 480 613 588 -  -27,3% +27,7% -4,1% -
Free Cash Flow 859 875 782 653 766  +1,9% -10,6% -16,5% +17,3%
Marge de FCF 13% 16% 12% 10% 12%  +20,0% -21,8% -19,5% +17,7%
ROIC - 15% 16% 16% 15%  - +11,0% -2,7% -8,0%
CROIC - 21% 18% 14% 17%  - -16,0% -18,5% +16,8%
Taux d’imposition 31% 32% 29% 26% 26%  +3,3% -9,0% -11,2% -0,9%
Capital investi 3 905 4 464 4 443 4 686 4 483  +14,3% -0,5% +5,5% -4,3%
Actions en circul. (en M) 189,4 187,9 187,5 186,8 185,0  -0,8% -0,2% -0,4% -0,9%
EBITDA par action 8,3 7,2 8,1 7,9 7,8  -13,5% +12,7% -2,3% -1,5%
Bénéfices par action 3,5 2,6 3,3 3,1 -  -26,7% +28,0% -3,7% -
Free Cash Flow par action 4,5 4,7 4,2 3,5 4,1  +2,7% -10,4% -16,2% +18,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SGS SA

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Ratio de profitabilité de SGS SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 94% 36% 37% 36% 36%  -62,0% +2,2% -0,9% -1,7%
Marge d’EBITDA 24% 24% 24% 22% 22%  +1,1% -1,6% -6,2% -2,1%
Marge opérationnelle 16% 16% 16% 15% 14%  -2,3% -0,8% -8,0% -7,7%
Marge bénéficiaire 10% 9% 10% 9% -  -14,3% +11,7% -7,5% -
Marge de FCF 13% 16% 12% 10% 12%  +20,0% -21,8% -19,5% +17,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 8,8% 8,3% -  - +21,5% -5,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 37,3% 56,3% 65,4% -  - +51,0% +16,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 16% 16% 15%  - +11,0% -2,7% -8,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 18% 14% 17%  - -16,0% -18,5% +16,8%

 

Ratios de solvabilité de SGS SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,1 1,3 0,9 1,1  -29,0% +11,4% -28,9% +23,5%
Liquidité générale 1,7 1,2 1,4 1,1 1,2  -29,2% +15,4% -17,0% +7,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,2 1,3 1,6 1,7  +107,1% +8,8% +25,0% +3,8%
Dette sur actifs 38% 49% 47% 56% 60%  +30,4% -3,7% +18,4% +5,9%
Dette sur capitaux propres 158% 321% 298% 587% 877%  +103,3% -7,3% +97,2% +49,3%
Couverture par l’EBITDA 32,0 24,5 24,8 28,3 16,7  -23,5% +1,4% +14,1% -41,0%
   ∼ par l’EBIT 22,1 16,3 16,7 18,7 10,4  -26,1% +2,2% +11,9% -44,3%
   ∼ par le flux opérationel 23,4 20,7 18,4 18,9 12,4  -11,8% -11,3% +3,2% -34,6%
Coût de la dette - 1,9% 1,8% 1,4% 2,1%  - -4,5% -21,7% +51,0%

 

Graphique des dividendes de SGS SA

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Ratios de distribution de SGS SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 660 480 613 588 -  -27,3% +27,7% -4,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 859 875 782 653 766  +1,9% -10,6% -16,5% +17,3%
Dividende payé -589 -598 -599 -599 -590  -201,5% +0,2% 0% -1,5%
Distribution sur résultat net 89% 125% 98% 102% -  +39,6% -21,6% +4,3% -
Distribution sur FCF 69% 68% 77% 92% 77%  -0,3% +12,1% +19,8% -16,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SGS SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SGS SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 43 6 5 5 5  -86,4% -8,3% -4,0% -4,0%
Délai paiement clients (DSO) 75 79 80 54 71  +4,7% +1,4% -32,1% +31,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 33 31 54  - +1,5% -6,1% +75,0%
Conversion de l’encaisse - 52 52 28 22  - +0,2% -45,8% -23,6%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0  -22,2% +12,7% +2,0% +5,0%
Frais généraux sur CP 13% 16% 16% 25% 36%  +20,3% +1,6% +50,4% +45,0%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 2%  -0,8% -6,4% -11,5% -2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SGS SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SGS SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 9 5 5  +2 +5 -4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SGS SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -63,2% +62,6% -53,3% +55,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,5 0,2 0,5  -11,7% -7,0% -62,8% +169,2%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4  -24,0% +11,8% -6,2% -3,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0  -22,2% +12,7% +2,0% +5,0%
 
Z_SCORE - - - - 4,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SGS SA

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Sociétés possiblement comparables à SGS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Verisk Analytics 30,6 0,7% 0,8 35,7 231,2 13,3 28,6
États-Unis Equifax 29,9 0,6% 1,5 33,2 260,5 7,2 23,9
États-Unis Booz Allen Hamilton Holding 17,6 1,4% 0,5 18,2 147,2 2,1 29,2
Suisse SGS 16,2 3,7% 0,6 23,6 86,5 2,8 15,9
États-Unis TransUnion 14,1 0,5% 1,6 21,3 78,6 5,3 17,7
France Bureau Veritas 12,8 3,0% 0,9 21,6 28,1 2,0 10,1
Suisse DKSH Holding 4,2 - 0,4 16,1 63,5 0,4 11,5
  Médiane 16,9 1,0% 0,7 22,6   4,0 18,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SGS

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Dividendes par action détachés par SGS SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--3,20---------
2023--3,20---------
2022--3,20---------
2021--3,20---------
2020--3,20---------
2019--3,12---------
2018--3,00---------
2017--3,00---------
2016--2,72---------
2015--2,72---------
2014--2,60---------
2013--1,12---------
2012--1,20---------
2011--1,20---------
2010--1,20---------
2009--1,40---------
2008--0,40---------
2007--0,80---------
2006--1,24--0,76------
2005--0,48---------
2004--0,36---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 600 5 604 6 405 6 642 6 622  -15,1% +14,3% +3,7% -0,3%
Charges d'exploitation -5 402 -1 108 -1 325 -1 438 -1 467  -79,5% +19,6% +8,5% +2,0%
   dont Coût des ventes -386 -3 598 -4 062 -4 233 -4 261  +832,1% +12,9% +4,2% +0,7%
   dont Frais généraux -203 -171 -183 -168 -164  -15,8% +7,0% -8,2% -2,4%
Résultat opérationnel 1 082 898 1 018 971 894  -17,0% +13,4% -4,6% -7,9%
Autres revenus/frais nets -65 -157 -94 -124 -94  +141,5% -40,1% +31,9% -24,2%
Charge d'intérêt -49 -55 -61 -52 -86  +12,2% +10,9% -14,8% +65,4%
Résultat avant impôts 1 017 741 924 847 800  -27,1% +24,7% -8,3% -5,5%
Impôts sur les bénéfices -315 -237 -269 -219 -205  -24,8% +13,5% -18,6% -6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
660 480 613 588 -  -27,3% +27,7% -4,1% -
 
EBITDA 1 569 1 347 1 515 1 474 1 439  -14,1% +12,5% -2,7% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 747 611 722 720 665  -18,2% +18,1% -0,2% -7,6%
Taux d’imposition 31% 32% 29% 26% 26%  +3,3% -9,0% -11,2% -0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 34,9 29,8 34,2 35,6 35,8  -14,4% +14,5% +4,1% +0,6%
EBITDA par action 8,3 7,2 8,1 7,9 7,8  -13,5% +12,7% -2,3% -1,5%
Bénéfices par action 3,5 2,6 3,3 3,1 -  -26,7% +28,0% -3,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 964 3 113 2 954 3 235 3 129  +5,0% -5,1% +9,5% -3,3%
   dont Trésorerie 1 466 1 766 1 480 1 623 1 569  +20,5% -16,2% +9,7% -3,3%
   dont Placements à CT 9 9 -147 -42 -  0% -1 733,3% -71,4% -
   dont Créances clients 1 363 1 212 1 404 988 1 290  -11,1% +15,8% -29,6% +30,6%
   dont Stock 45 57 59 59 57  +26,7% +3,5% 0% -3,4%
Placements à long terme 35 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 537 1 462 1 530 1 484 -  -4,9% +4,7% -3,0% -
Écart d'acquisitions 1 281 1 651 1 778 1 755 1 636  +28,9% +7,7% -1,3% -6,8%
Biens incorporels 187 1 984 382 350 275  +961,0% -80,7% -8,4% -21,4%
Actifs totaux 6 327 6 908 7 007 7 122 6 761  +9,2% +1,4% +1,6% -5,1%
 
Passifs courants 1 778 2 637 2 169 2 862 2 579  +48,3% -17,7% +32,0% -9,9%
   dont Créances fournisseurs 638 322 368 360 634  -49,5% +14,3% -2,2% +76,1%
   dont Dette à court terme 192 1 014 437 1 171 984  +428,1% -56,9% +168,0% -16,0%
Dette à long terme 2 199 2 390 2 889 2 833 3 040  +8,7% +20,9% -1,9% +7,3%
Passifs totaux 4 732 5 774 5 805 6 359 6 233  +22,0% +0,5% +9,5% -2,0%
 
Action ordinaire 8 8 7 7 7  0% -12,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 769 2 670 2 520 954 2 438  -3,6% -5,6% -62,1% +155,6%
Capitaux propres 1 514 1 060 1 117 682 459  -30,0% +5,4% -38,9% -32,7%
 
Dette portant intérets 2 391 3 404 3 326 4 004 4 024  +42,4% -2,3% +20,4% +0,5%
Dette nette 916 1 629 1 993 2 423 2 455  +77,8% +22,3% +21,6% +1,3%
Fonds de roulement 1 186 476 785 373 550  -59,9% +64,9% -52,5% +47,5%
Actions en circulation (en M) 189,4 187,9 187,5 186,8 185,0  -0,8% -0,2% -0,4% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 702 480 613 588 553  -31,6% +27,7% -4,1% -6,0%
 
Dépréciation 487 449 497 503 545  -7,8% +10,7% +1,2% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 5 71 103 101 -  +1 320,0% +45,1% -1,9% -
Ajust. comptes débiteurs -37 96 -101 -150 -59  -359,5% -205,2% +48,5% -60,7%
Ajust. des stocks - 17 -14 -53 -43  - -182,4% +278,6% -18,9%
Autres flux opérationnels 39 75 7 9 -  +92,3% -90,7% +28,6% -
Flux opérationnel 1 149 1 138 1 120 985 1 065  -1,0% -1,6% -12,1% +8,1%
 
Dépenses d’investissement 290 263 338 332 299  -9,3% +28,5% -1,8% -9,9%
Investissements -4 1 10 -369 -242  -125,0% +900,0% -3 790,0% -34,4%
Flux d’investissement -100 -655 -520 -369 -  +555,0% -20,6% -29,0% -
 
Dividendes payés 589 -598 -599 -599 -590  -201,5% +0,2% 0% -1,5%
Emprunts nets -549 726 -186 535 -  -232,2% -125,6% -387,6% -
Flux de financement -1 303 -117 -826 -375 -723  -91,0% +606,0% -54,6% +92,8%
 
Variation nette de la trésorerie -277 300 -286 143 -54  -208,3% -195,3% -150,0% -137,8%
 
Free Cash Flow par action 4,5 4,7 4,2 3,5 4,1  +2,7% -10,4% -16,2% +18,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 661 3 387 1 661 3 284 3 338  +104,0% -51,0% +97,8% +1,6%
Charges d'exploitation -1 348 -731 - -730 -755  -154,2% - - +3,4%
   dont Coût des ventes -100 -2 138 -100 -2 116 -2 145  +2 043,4% -95,3% +2 021,3% +1,4%
   dont Frais généraux -42 -42 -42 -1 674 -  0% 0% +3 885,7% -
Résultat opérationnel 213 518 224 438 438  +143,8% -56,9% +96,0% 0%
Autres revenus/frais nets 0 -74 -11 -47 -29  +29 500,0% -84,8% +317,8% -38,3%
Charge d'intérêt -11 -42 -11 -39 -47  +290,7% -74,4% +262,8% +20,5%
Résultat avant impôts 212 444 212 391 409  +109,2% -52,2% +84,2% +4,6%
Impôts sur les bénéfices -55 -109 -55 -101 -104  +99,1% -49,8% +84,5% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
156 312 - 272 -  +100,0% - - -
 
EBITDA 338 784 338 685 736  +131,8% -56,9% +102,5% +7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 158 391 166 325 327  +147,9% -57,6% +95,9% +0,5%
Taux d’imposition 26% 25% 26% 26% 25%  -4,8% +5,1% +0,1% -1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 18,1 - 17,8 18,0  +4 999,4% - - +1,6%
EBITDA par action 0,1 4,2 - 3,7 4,0  +5 694,5% - - +7,4%
Bénéfices par action - 1,7 - 1,5 -  +4 900,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 809 3 235 809 2 784 3 129  +300,0% -75,0% +244,2% +12,4%
   dont Trésorerie 406 1 623 - 1 053 1 569  +300,0% - - +49,0%
   dont Placements à CT - -42 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 541 988 - 1 360 1 290  -35,9% - - -5,1%
   dont Stock 15 59 15 64 57  +300,0% -75,0% +333,9% -10,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 484 1 484 - 1 418 -  0% - - -
Écart d'acquisitions 439 1 755 439 1 745 1 636  +300,0% -75,0% +297,7% -6,2%
Biens incorporels 88 350 88 2 085 275  +300,0% -75,0% +2 282,9% -86,8%
Actifs totaux 1 781 7 122 1 781 6 608 6 761  +300,0% -75,0% +271,1% +2,3%
 
Passifs courants 716 2 862 - 3 016 2 579  +300,0% - - -14,5%
   dont Créances fournisseurs 90 360 90 670 634  +300,0% -75,0% +644,4% -5,4%
   dont Dette à court terme - 1 171 - 1 399 984  - - - -29,7%
Dette à long terme - 2 833 - 2 582 3 040  - - - +17,7%
Passifs totaux 1 590 6 359 1 590 6 230 6 233  +300,0% -75,0% +291,9% +0%
 
Action ordinaire 2 7 2 7 7  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 2 500 954 - 2 171 2 438  -61,8% - - +12,3%
Capitaux propres 191 682 191 286 459  +257,5% -72,0% +49,9% +60,5%
 
Dette portant intérets - 4 004 - 3 981 4 024  - - - +1,1%
Dette nette -406 2 423 - 2 928 2 455  -697,2% - - -16,2%
Fonds de roulement 93 373 809 -232 550  +300,0% +116,8% -128,7% -337,1%
Actions en circulation (en M) 4 687,5 187,5 - 185,0 185,0  -96,0% - - 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 158 312 158 272 281  +98,1% -49,5% +72,7% +3,3%
 
Dépréciation 126 266 126 247 298  +111,5% -52,7% +96,4% +20,6%
Ajustements des bénéfices nets 35 35 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -89 -178 - - -  +100,0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 154 154 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 258 746 258 345 720  +189,7% -65,5% +34,0% +108,7%
 
Dépenses d’investissement 82 176 82 143 117  +114,0% -53,3% +73,9% -18,2%
Investissements 1 1 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -108 -369 - -139 -  +241,7% - - -
 
Dividendes payés 150 150 150 -590 -  0% 0% -494,0% -
Emprunts nets 143 143 - - -  0% - - -
Flux de financement -282 28 - -716 -7  -109,9% - - -99,0%
 
Variation nette de la trésorerie 36 505 36 -570 516  +1 312,6% -92,9% -1 694,4% -190,5%
 
Free Cash Flow par action - 3,0 - 1,1 3,3  +8 031,2% - - +198,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.