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Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE.MC, ES0143416115)

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., together with its subsidiaries, supplies wind power solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Asia, and Australia. It operates through two segments, Wind Turbines; and Operation and Maintenance. The Wind Turbines segment offers wind turbines for various pitch and speed technologies, as well as provides development, construction, and sale of wind farms. The Operation and Maintenance segment engages in the management, monitoring, and maintenance of wind farms. It has a total installed capacity of approximately 127 gigawatts. The company was formerly known as Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima and changed its name to Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. in May 2017. The company was incorporated in 1976 and is headquartered in Zamudio, Spain. …

Siège social : Parque Tecnologico de Bizkaia, Zamudio, Spain, 48170

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Siemens Gamesa Renewable Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
680 823 000 7,1% 67,1% 8,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
69,5 71,9 22,9 3,2 -25,4 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-13% -14% -41,3% -4,8% 9,8% 108,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,1 EUR 17,9 18,0 17,8 12,6 21,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- +0,1% +0,3% +0,5% +11,7% -43,9% +12,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,2% +41,1% +6,7% +34,7% +116,8% +173,5% +833,8%

 

Équipe de direction de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tim Dawidowsky COO & Chief Sustainability Officer 58 Jochen Eickholt CEO & Exec. Vice Chairman 62
Beatriz Puente Ferreras Chief Financial Officer 51 Juergen Vinkenfluegel Member of Management Board 65
Jürgen Bartl Gen. Sec. and Ethics & Compliance Director (Interim) - Kerman Gabiola Head of Corp. Devel. & Strategy -
Javier Fernández-Combarro HR Director - Jorge Magalhaes Head of Technology - Onshore Bus. Unit -
Juan P. Gutierrez Chief Exec. Officer of Service Bus. Unit - Marc Becker Chief Exec. Officer of Offshore Bus. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 84,2 79,6 70,6 1 76,9
Risque Sévère Sévère Sévère Négligeable Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Siemens Gamesa Renewable Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Fondamentaux de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 122 10 227 9 483 10 198 9 814  +12,1% -7,3% +7,5% -3,8%
EBITDA 856 863 -106 254 -13  +0,8% -112,3% -339,1% -105,0%
Résultat opérationnel 211 253 -958 -522 -942  +19,8% -479,0% -45,5% +80,3%
Résultat net 70 140 -918 -627 -940  +100,0% -755,8% -31,8% +50,0%
Free Cash Flow 314 286 63 124 -838  -8,8% -78,1% +98,4% -773,1%
Marge de FCF 3% 3% 1% 1% -9%  -18,7% -76,3% +84,5% -799,5%
ROIC - 3% -10% -6% -11%  - -510,2% -43,4% +95,4%
CROIC - 4% 1% 2% -14%  - -76,3% +117,5% -829,8%
Taux d’imposition - 26% - - -  - - - -
Capital investi 7 737 7 133 6 605 5 927 5 631  -7,8% -7,4% -10,3% -5,0%
Actions en circul. (en M) 679,5 679,5 679,5 679,5 679,5  +0% +0% 0% 0%
EBITDA par action 1,3 1,3 -0,2 0,4 -  +0,8% -112,3% -339,1% -105,0%
Bénéfices par action 0,1 0,2 -1,4 -0,9 -1,4  +100,0% -755,8% -31,8% +50,0%
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,1 0,2 -1,2  -8,8% -78,1% +98,4% -773,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Ratio de profitabilité de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 10% 9% -1% 3% -2%  -11,4% -112,5% -324,5% -165,3%
Marge d’EBITDA 9% 8% -1% 2% 0%  -10,1% -113,3% -322,4% -105,2%
Marge opérationnelle 2% 2% -10% -5% -10%  +6,9% -508,7% -49,3% +87,3%
Marge bénéficiaire 1% 1% -10% -6% -10%  +78,4% -807,3% -36,5% +55,9%
Marge de FCF 3% 3% 1% 1% -9%  -18,7% -76,3% +84,5% -799,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% -5,6% -3,8% -5,5%  - -752,3% -31,6% +44,2%
Rentabilité financière (ROE) - 2,3% -16,4% -13,3% -22,6%  - -814,1% -18,6% +69,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% -10% -6% -11%  - -510,2% -43,4% +95,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 1% 2% -14%  - -76,3% +117,5% -829,8%

 

Ratios de solvabilité de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,6 0,6 0,4  -8,8% -19,1% -2,3% -30,9%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7  -4,2% -16,1% -4,5% -10,5%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -1,2 0,6 -2,2 -26,8  +39,8% -156,0% -446,4% +1 092,2%
Dette sur actifs 11% 5% 10% 9% 10%  -53,8% +97,8% -13,6% +13,5%
Dette sur capitaux propres 30% 14% 34% 33% 46%  -54,9% +146,0% -2,6% +39,0%
Couverture par l’EBITDA 19,7 31,9 -1,6 5,0 -0,2  +61,7% -104,9% -417,9% -104,0%
   ∼ par l’EBIT 4,9 8,0 -14,1 -9,9 -13,6  +64,5% -275,6% -29,6% +37,1%
   ∼ par le flux opérationel 16,8 29,0 9,8 15,8 -0,9  +72,5% -66,1% +60,4% -105,5%
Coût de la dette - 2,0% 5,3% 3,2% 3,9%  - +163,5% -39,3% +19,8%

 

Graphique des dividendes de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Ratios de distribution de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 70 140 -918 -627 -940  +100,0% -755,8% -31,8% +50,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 314 286 63 124 -838  -8,8% -78,1% +98,4% -773,1%
Dividende payé 0 -18 -36 0 -1  -27 620,0% +99,4% -98,7% +155,2%
Distribution sur résultat net 0% 13% -4% 0% 0%  +13 658,4% -130,4% -98,1% +70,1%
Distribution sur FCF 0% 6% 57% 0% 0%  +30 091,2% +809,3% -99,3% -137,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 61 66 60 48 70  +7,3% -8,3% -20,0% +44,7%
Délai paiement clients (DSO) 128 142 123 108 102  +11,1% -13,1% -12,4% -5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 114 110 117  - +3,5% -3,7% +7,0%
Conversion de l’encaisse - 98 70 47 55  - -28,5% -33,0% +16,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +8,5% -5,2% +5,6% -9,3%
Frais généraux sur CP 10% 8% 13% 11% 13%  -17,3% +59,9% -12,7% +19,8%
Frais généraux sur CA 6% 5% 7% 5% 5%  -22,0% +35,7% -26,7% +7,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0,75 0  -1 +0,75 -0,75 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 2 7 2  +3 -3 +5 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 -0,1 -0,2  -127,1% +1 991,6% +25,8% +57,7%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - -0,1 -0,1  +18,2% -133,3% +261,4% +98,2%
Critère X3 × 3,3 - - -0,2 -0,1 -0,2  -0,8% -548,5% -48,0% +59,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,2  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +8,5% -5,2% +5,6% -9,3%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Siemens Gamesa Renewable Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Cerinnov Group - - 2,2 - 2,0 1,0 10,4
France DBT - - 1,7 - 1,7 1,0 -3,0
France Enertime SAS - - 2,5 - 0,5 0,8 -1,0
  Médiane 4,2 1,5% 1,2 20,8   2,0 13,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Siemens Gamesa Renewable Energy

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Dividendes par action détachés par Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,04-----
2019---0,02--------
2017---3,60--0,09-----
2016-----0,12------
2015------0,07-----
2012------0,04-----
2011------0,04-----
2010------0,09-----
2009-----0,16------
2008-----0,19------
2007-----0,17------
2006-----0,14------
20040,10----0,12------
2003-----0,10------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 122 10 227 9 483 10 198 9 814  +12,1% -7,3% +7,5% -3,8%
Charges d'exploitation -744 -696 -848 -787 -775  -6,5% +21,9% -7,2% -1,5%
   dont Coût des ventes -8 168 -9 279 -9 593 -9 933 -9 980  +13,6% +3,4% +3,5% +0,5%
   dont Frais généraux -567 -496 -624 -492 -511  -12,6% +25,8% -21,2% +3,8%
Résultat opérationnel 211 253 -958 -522 -942  +19,8% -479,0% -45,5% +80,3%
Autres revenus/frais nets -43 -62 -61 -31 28  +44,5% -1,8% -49,1% -188,5%
Charge d'intérêt -43 -27 -68 -51 -63  -37,7% +150,0% -24,8% +23,5%
Résultat avant impôts 168 190 -1 019 -553 -914  +13,5% -635,0% -45,7% +65,1%
Impôts sur les bénéfices -98 -49 -100 -72 -25  -49,4% -301,6% -172,6% -65,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 140 -918 -627 -940  +100,0% -755,8% -31,8% +50,0%
 
EBITDA 856 863 -106 254 -13  +0,8% -112,3% -339,1% -105,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 156 187 -709 -366 -659  +19,8% -479,0% -48,4% +80,3%
Taux d’imposition - 26% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 13,4 15,1 14,0 15,0 14,4  +12,1% -7,3% +7,5% -3,8%
EBITDA par action 1,3 1,3 -0,2 0,4 -  +0,8% -112,3% -339,1% -105,0%
Bénéfices par action 0,1 0,2 -1,4 -0,9 -1,4  +100,0% -755,8% -31,8% +50,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 7 349 7 899 6 929 6 929 7 382  +7,5% -12,3% 0% +6,5%
   dont Trésorerie 2 429 1 727 1 622 1 961 1 242  -28,9% -6,1% +20,9% -36,7%
   dont Placements à CT 89 136 117 79 190  +53,4% -13,5% -32,4% +139,6%
   dont Créances clients 3 195 3 980 3 207 3 021 2 735  +24,6% -19,4% -5,8% -9,5%
   dont Stock 1 375 1 676 1 589 1 317 1 914  +21,9% -5,2% -17,2% +45,4%
Placements à long terme 209 138 - - -  -34,1% - - -
Biens corporels 1 443 1 426 2 238 2 579 2 799  -1,2% +56,9% +15,2% +8,5%
Écart d'acquisitions 4 558 4 744 4 550 4 635 4 967  +4,1% -4,1% +1,9% +7,2%
Biens incorporels 2 022 1 916 1 780 1 651 1 585  -5,3% -7,1% -7,2% -4,0%
Actifs totaux 16 153 16 689 16 332 16 630 17 648  +3,3% -2,1% +1,8% +6,1%
 
Passifs courants 7 104 7 968 8 335 8 729 10 396  +12,2% +4,6% +4,7% +19,1%
   dont Créances fournisseurs 2 758 2 886 2 964 2 900 3 396  +4,6% +2,7% -2,2% +17,1%
   dont Dette à court terme 991 352 434 382 546  -64,4% +23,3% -12,1% +43,1%
Dette à long terme 817 511 1 236 1 088 1 223  -37,5% +142,0% -12,0% +12,4%
Passifs totaux 10 222 10 417 11 397 12 172 13 785  +1,9% +9,4% +6,8% +13,3%
 
Action ordinaire 116 116 116 116 116  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 584 713 -233 -856 -1 801  +22,1% -132,6% +268,0% +110,4%
Capitaux propres 5 929 6 270 4 934 4 457 3 862  +5,8% -21,3% -9,7% -13,4%
 
Dette portant intérets 1 808 863 1 670 1 470 1 769  -52,3% +93,6% -12,0% +20,4%
Dette nette -710 -1 000 -69 -571 337  +41,0% -93,1% +728,3% -159,1%
Fonds de roulement 245 -69 -1 406 -1 801 -3 013  -128,0% +1 946,8% +28,1% +67,3%
Actions en circulation (en M) 679,5 679,5 679,5 679,5 679,5  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 70 140 -918 -627 -914  +100,0% -755,8% -31,8% +45,9%
 
Dépréciation 645 647 844 757 840  +0,2% +30,5% -10,3% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets 75 -18 -86 21 -554  -123,8% +380,1% -124,9% -2 688,8%
Ajust. comptes débiteurs -439 -598 407 353 -  +36,1% -168,1% -13,3% -
Ajust. des stocks 552 -343 -48 208 -588  -162,1% -85,9% -528,3% -383,1%
Autres flux opérationnels -322 -316 -133 29 591  -2,0% -57,8% -121,8% +1 929,7%
Flux opérationnel 729 784 664 801 -54  +7,5% -15,3% +20,7% -106,8%
 
Dépenses d’investissement 415 498 601 677 783  +19,9% +20,8% +12,6% +15,7%
Investissements -4 4 0 -2 -766  -200,9% -100,4% +13 950,0% +38 830,5%
Flux d’investissement -417 -475 -750 -636 -783  +13,7% +57,9% -15,2% +23,1%
 
Dividendes payés 0 -18 -36 0 -1  -27 620,0% +99,4% -98,7% +155,2%
Emprunts nets 553 -965 147 187 -  -274,7% -115,2% +27,2% -
Flux de financement 502 -1 038 58 141 88  -306,8% -105,5% +144,7% -37,8%
 
Variation nette de la trésorerie 770 -702 -106 339 -719  -191,2% -84,9% -420,7% -312,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,1 0,2 -1,2  -8,8% -78,1% +98,4% -773,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 1 829 2 177 2 436 3 372 2 008  +19,0% +11,9% +38,4% -40,4%
Charges d'exploitation -185 -183 -186 -219 -218  -1,1% +1,7% +17,9% -0,6%
   dont Coût des ventes -2 021 -2 379 -2 708 -2 872 -2 669  +17,7% +13,8% +6,0% -7,1%
   dont Frais généraux -120 -120 -124 -146 -141  +0,3% +3,1% +17,7% -3,4%
Résultat opérationnel -377 -385 -458 280 -879  +2,2% +18,9% -161,2% -413,5%
Autres revenus/frais nets -4 20 7 3 -26  -601,2% -65,1% -63,4% -1 115,2%
Charge d'intérêt -10 -15 -13 -25 -23  +49,2% -12,9% +91,0% -7,4%
Résultat avant impôts -381 -365 -451 283 -905  -4,2% +23,5% -162,7% -419,8%
Impôts sur les bénéfices -22 -11 -5 -3 -21  -48,0% -143,7% -44,9% +662,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-403 -377 -446 286 -  -6,3% +18,2% -164,1% -
 
EBITDA -195 -153 -180 515 -689  -21,4% +17,5% -386,3% -233,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -264 -270 -454 278 -870  +2,2% +68,2% -161,2% -413,5%
Taux d’imposition - - - 1% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 3,2 3,6 5,0 2,9  +19,0% +11,8% +38,4% -40,4%
EBITDA par action -0,3 -0,2 -0,3 0,8 -1,0  -21,4% +17,4% -386,3% -233,7%
Bénéfices par action -0,6 -0,6 -0,7 0,4 -  -6,3% +18,0% -164,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 6 610 7 021 7 295 7 382 7 414  +6,2% +3,9% +1,2% +0,4%
   dont Trésorerie 1 332 1 058 1 237 1 242 1 197  -20,5% +16,9% +0,4% -3,6%
   dont Placements à CT 285 109 316 190 247  -61,9% +190,7% -39,8% +29,9%
   dont Créances clients 2 462 2 796 2 761 2 735 1 153  +13,6% -1,2% -0,9% -57,8%
   dont Stock 2 007 1 936 2 369 1 914 2 532  -3,5% +22,4% -19,2% +32,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 654 2 728 2 708 2 799 -  +2,8% -0,7% +3,4% -
Écart d'acquisitions 4 709 4 754 4 853 4 967 4 692  +0,9% +2,1% +2,3% -5,5%
Biens incorporels 1 624 1 602 1 585 1 585 1 525  -1,4% -1,1% 0% -3,8%
Actifs totaux 16 391 16 970 17 297 17 648 17 355  +3,5% +1,9% +2,0% -1,7%
 
Passifs courants 8 860 10 213 10 424 10 396 11 312  +15,3% +2,1% -0,3% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 2 695 2 902 3 074 3 396 3 085  +7,7% +5,9% +10,5% -9,1%
   dont Dette à court terme 590 1 442 1 687 546 1 322  +144,3% +17,0% -67,6% +142,0%
Dette à long terme 1 840 - 1 825 1 223 1 800  - - -33,0% +47,2%
Passifs totaux 12 223 13 175 13 866 13 785 14 651  +7,8% +5,2% -0,6% +6,3%
 
Action ordinaire 116 116 116 116 116  -0,2% +0,2% -0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis -1 881 -1 642 -2 619 -1 801 -3 345  -12,7% +59,5% -31,3% +85,8%
Capitaux propres 4 167 3 793 3 429 3 862 2 703  -9,0% -9,6% +12,6% -30,0%
 
Dette portant intérets 2 430 1 442 3 512 1 769 3 122  -40,7% +143,6% -49,6% +76,5%
Dette nette 813 274 1 959 337 1 678  -66,2% +613,8% -82,8% +397,4%
Fonds de roulement -2 250 -3 192 -3 129 -3 013 -3 898  +41,8% -2,0% -3,7% +29,4%
Actions en circulation (en M) 680,1 680,1 680,8 680,8 680,9  0% +0,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (en MEUR)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets -403 -377 -446 283 -905  -6,3% +18,2% -163,4% -419,8%
 
Dépréciation 176 198 258 208 193  +12,4% +30,4% -19,5% -7,1%
Ajustements des bénéfices nets 117 -158 -154 -152 -  -234,8% -2,4% -1,3% -
Ajust. comptes débiteurs -178 -178 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -628 -628 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -583 542 -19 1 160 -  -192,9% -103,5% -6 205,3% -
Flux opérationnel -762 -320 -356 1 414 -527  -57,9% +11,1% -497,1% -137,3%
 
Dépenses d’investissement 129 192 183 280 167  +48,7% -4,6% +53,1% -40,4%
Investissements -129 -187 -197 -132 -167  +44,9% +5,4% -33,1% +26,7%
Flux d’investissement -198 -118 -183 -280 -  -40,5% +55,3% +53,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 505 505 - - -  0% - - -
Flux de financement 483 483 9 54 -  0% -98,1% +495,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -890 2 155 -544 3 517 -693  -342,2% -125,2% -746,4% -119,7%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -0,8 -0,8 1,7 -1,0  -42,5% +5,1% -310,3% -161,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.