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Compagnie de Saint-Gobain S.A.

Compagnie de Saint-Gobain (SGO.PA, FR0000125007)

Compagnie de Saint-Gobain S.A. designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide. It operates through five segments: High Performance Solutions; Northern Europe; Southern Europe " Middle East (ME) & Africa; Americas; and Asia-Pacific. The company offers glazing solutions for buildings and vehicles under the Saint-Gobain, GlassSolutions, Vetrotech, and SageGlass brands; plaster-based products for construction and renovation markets under the Placo, Rigips, and Gyproc brands; ceilings under the Ecophon, CertainTeed, Eurocoustic, Sonex, and Vinh Tuong brands; and insulation solutions for a range of applications, such as construction, engine compartments, vehicle interiors, household appliances, and photovoltaic panels under the Isover, CertainTeed, and Izocam brands. It also provides mortars and construction chemicals under the Weber, Chryso, and GCP brands; …

Siège social : Tour Saint-Gobain, Courbevoie, France, 92400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Compagnie de Saint-Gobain

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
502 062 000 91,0% 11,2% 48,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 11,4 3,1 1,5 6,2 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 6% 11,8% 5,6% -10,6% -3,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,2 EUR 76,2 67,6 60,5 47,2 73,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +12,2% +8,7% +26,9% +47,2% +38,5% +56,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+267,8% +158,4% +98,3% +86,2% +140,1% +122,2% +111,5%

 

Équipe de direction de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benoit Bazin CEO & Director 56 Sreedhar N. Chief Financial Officer -
Benoit d'Iribarne Senior Vice-President of Technology & Industrial Performance - Ursula Soritsch-Renier Chief Digital & Information Officer 57
Vivien Dardel Head of Financial Communication & Investor Relations 42 Antoine Vignial Corporate Secretary & Group General Counsel -
Laurence Pernot Vice-President of Communications - Christian Bako Vice President of Marketing & Development 43
Claire Pedini Senior VP of HR & Corporate Social Responsibility 59 David Eric Molho CEO of High Performance Solutions -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Compagnie de Saint-Gobain S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,4 11,4 10,4 3 22,2
Risque Faible Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Compagnie de Saint-Gobain dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

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Fondamentaux de Compagnie de Saint-Gobain S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 42 573 38 128 44 160 51 197 47 944  -10,4% +15,8% +15,9% -6,4%
EBITDA 5 633 5 702 6 577 7 324 7 157  +1,2% +15,3% +11,4% -2,3%
Résultat opérationnel 3 390 2 796 4 403 5 160 4 990  -17,5% +57,5% +17,2% -3,3%
Résultat net 1 406 456 2 521 3 003 -  -67,6% +452,9% +19,1% -
Free Cash Flow 1 986 3 475 2 978 3 790 4 064  +75,0% -14,3% +27,3% +7,2%
Marge de FCF 5% 9% 7% 7% 8%  +95,4% -26,0% +9,8% +14,5%
ROIC - 7% 10% 11% 10%  - +57,0% +10,7% -12,0%
CROIC - 11% 9% 11% 11%  - -14,6% +20,0% +0,6%
Taux d’imposition 30% - 26% 26% 28%  - - -0,6% +8,2%
Capital investi 31 993 30 729 32 178 34 547 36 593  -4,0% +4,7% +7,4% +5,9%
Actions en circul. (en M) 545,2 539,3 529,9 517,6 510,5  -1,1% -1,7% -2,3% -1,4%
EBITDA par action 10,3 10,6 12,4 14,2 14,0  +2,3% +17,4% +14,0% -0,9%
Bénéfices par action 2,6 0,8 4,8 5,8 -  -67,2% +462,7% +22,0% -
Free Cash Flow par action 3,6 6,4 5,6 7,3 8,0  +76,9% -12,8% +30,3% +8,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

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Ratio de profitabilité de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 25% 26% 26% 26%  -2,8% +6,6% -3,3% +3,3%
Marge d’EBITDA 13% 15% 15% 14% 15%  +13,0% -0,4% -3,9% +4,4%
Marge opérationnelle 8% 7% 10% 10% 10%  -7,9% +36,0% +1,1% +3,3%
Marge bénéficiaire 3% 1% 6% 6% -  -63,8% +377,3% +2,7% -
Marge de FCF 5% 9% 7% 7% 8%  +95,4% -26,0% +9,8% +14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 5,0% 5,6% -  - +444,0% +11,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,4% 13,1% 13,8% -  - +434,2% +5,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 10% 11% 10%  - +57,0% +10,7% -12,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 9% 11% 11%  - -14,6% +20,0% +0,6%

 

Ratios de solvabilité de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,9 0,7 0,9  +20,4% -14,0% -14,4% +24,2%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,4 1,2 1,3  +7,4% -6,8% -8,9% +8,5%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,8 0,7 0,8 0,7  -42,5% -10,8% +13,3% -15,9%
Dette sur actifs 25% 26% 22% 21% 23%  +4,9% -15,8% -3,8% +8,8%
Dette sur capitaux propres 65% 72% 55% 52% 57%  +10,8% -22,9% -5,8% +9,8%
Couverture par l’EBITDA 8,1 13,0 16,4 16,1 11,5  +60,3% +26,0% -2,1% -28,4%
   ∼ par l’EBIT 4,9 6,4 11,0 11,3 8,0  +30,6% +72,0% +3,0% -29,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 10,8 11,1 12,6 9,7  +96,1% +2,9% +13,1% -22,6%
Coût de la dette - 3,4% 3,3% 3,9% 4,9%  - -4,3% +18,6% +26,4%

 

Graphique des dividendes de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

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Ratios de distribution de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 406 456 2 521 3 003 -  -67,6% +452,9% +19,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 986 3 475 2 978 3 790 4 064  +75,0% -14,3% +27,3% +7,2%
Dividende payé -716 -1 029 -697 -833 -1 013  +43,7% -32,3% +19,5% -221,6%
Distribution sur résultat net 51% 226% 28% 28% -  +343,1% -87,7% +0,3% -
Distribution sur FCF 36% 30% 23% 22% 25%  -17,9% -21,0% -6,1% +13,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 71 75 81 69 70  +5,7% +7,7% -14,9% +1,9%
Délai paiement clients (DSO) 51 52 51 48 50  +2,1% -2,7% -5,8% +4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 75 70 71  - -1,6% -6,6% +2,3%
Conversion de l’encaisse - 52 57 47 49  - +10,9% -17,6% +4,2%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8  -7,9% +9,2% +8,0% -9,5%
Frais généraux sur CP 39% 37% 35% 35% 33%  -3,6% -5,7% -0,6% -5,5%
Frais généraux sur CA 18% 17% 16% 15% 16%  -0,8% -5,7% -6,0% +3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 8 7 5  +3 +3 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Compagnie de Saint-Gobain S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +38,9% -19,4% -29,3% +33,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +12,4% +11,9% +5,8% +3,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -15,2% +48,4% +9,2% -6,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8  -7,9% +9,2% +8,0% -9,5%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compagnie de Saint-Gobain S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Compagnie de Saint-Gobain Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Trane Technologies 63,0 1,1% 1,2 29,3 299,7 4,1 22,8
États-Unis Carrier Global Corp 47,8 1,3% 1,3 20,2 57,7 2,5 19,9
États-Unis Johnson Controls International 40,7 2,3% 1,2 17,8 64,9 1,9 14,1
France Compagnie de Saint-Gobain 35,9 2,9% 1,4 11,4 72,2 0,8 6,2
États-Unis Builders FirstSource 23,4 - 2,0 15,8 209,7 1,7 10,4
Suisse Geberit 18,2 2,4% 0,9 29,1 532,8 6,0 20,6
États-Unis Carlisle 17,2 0,9% 0,9 20,7 388,6 4,4 17,1
  Médiane 2,1 1,9% 1,3 16,9   1,9 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Compagnie de Saint-Gobain

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Dividendes par action détachés par Compagnie de Saint-Gobain S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----2,10------
2023-----2,00------
2022-----1,63------
2021-----1,33------
2019-----1,33------
2018-----1,30------
2017-----1,26------
2016-----1,24------
2015-----0,62------
2014-----0,62------
2013-----1,24------
2012-----1,24------
2011-----1,15------
2010-----1,00------
2009-----1,00------
2008-----1,86------
2007-----1,54------
2006-----1,24------
2005-----1,16------
2004---0,37-1,04------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 42 573 38 128 44 160 51 197 47 944  -10,4% +15,8% +15,9% -6,4%
Charges d'exploitation -7 579 -6 651 -7 265 -7 915 -7 664  -12,2% +9,2% +8,9% -3,2%
   dont Coût des ventes -31 717 -28 681 -32 492 -38 122 -35 290  -9,6% +13,3% +17,3% -7,4%
   dont Frais généraux -7 490 -6 651 -7 265 -7 915 -7 664  -11,2% +9,2% +8,9% -3,2%
Résultat opérationnel 3 390 2 796 4 403 5 160 4 990  -17,5% +57,5% +17,2% -3,3%
Autres revenus/frais nets -1 305 -1 796 -926 -1 043 -1 263  +37,6% -48,4% +12,6% +21,1%
Charge d'intérêt -692 -437 -400 -455 -621  -36,8% -8,5% +13,8% +36,5%
Résultat avant impôts 2 085 1 000 3 477 4 117 3 727  -52,0% +247,7% +18,4% -9,5%
Impôts sur les bénéfices -631 -526 -919 -1 082 -1 060  -16,6% +74,7% +17,7% -2,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 406 456 2 521 3 003 -  -67,6% +452,9% +19,1% -
 
EBITDA 5 633 5 702 6 577 7 324 7 157  +1,2% +15,3% +11,4% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 364 2 057 3 239 3 804 3 571  -13,0% +57,5% +17,4% -6,1%
Taux d’imposition 30% - 26% 26% 28%  - - -0,6% +8,2%
 
Chiffre d’affaires par action 78,1 70,7 83,3 98,9 93,9  -9,5% +17,9% +18,7% -5,0%
EBITDA par action 10,3 10,6 12,4 14,2 14,0  +2,3% +17,4% +14,0% -0,9%
Bénéfices par action 2,6 0,8 4,8 5,8 -  -67,2% +462,7% +22,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 17 803 20 147 20 542 21 451 22 236  +13,2% +2,0% +4,4% +3,7%
   dont Trésorerie 4 987 8 443 6 943 6 134 8 602  +69,3% -17,8% -11,7% +40,2%
   dont Placements à CT -19 -31 -32 -40 -  +63,2% +3,2% +25,0% -
   dont Créances clients 5 956 5 447 6 138 6 704 6 575  -8,5% +12,7% +9,2% -1,9%
   dont Stock 6 200 5 928 7 234 7 219 6 813  -4,4% +22,0% -0,2% -5,6%
Placements à long terme 3 095 - - - -  - - - -
Biens corporels 14 661 13 974 14 622 14 915 -  -4,7% +4,6% +2,0% -
Écart d'acquisitions 10 048 10 028 11 181 12 858 13 111  -0,2% +11,5% +15,0% +2,0%
Biens incorporels 2 709 12 533 13 886 16 884 4 368  +362,6% +10,8% +21,6% -74,1%
Actifs totaux 49 983 48 626 51 584 55 377 57 299  -2,7% +6,1% +7,4% +3,5%
 
Passifs courants 13 143 13 848 15 155 17 363 16 583  +5,4% +9,4% +14,6% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 6 000 5 897 6 903 7 266 6 806  -1,7% +17,1% +5,3% -6,3%
   dont Dette à court terme 2 519 2 885 2 459 3 078 2 892  +14,5% -14,8% +25,2% -6,0%
Dette à long terme 10 058 9 952 9 004 8 758 10 428  -1,1% -9,5% -2,7% +19,1%
Passifs totaux 30 203 30 423 30 458 32 223 33 541  +0,7% +0,1% +5,8% +4,1%
 
Action ordinaire 2 179 2 131 2 096 2 063 2 026  -2,2% -1,6% -1,6% -1,8%
Bénéfices non répartis 12 518 13 687 16 244 18 457 19 789  +9,3% +18,7% +13,6% +7,2%
Capitaux propres 19 416 17 892 20 715 22 711 23 273  -7,8% +15,8% +9,6% +2,5%
 
Dette portant intérets 12 577 12 837 11 463 11 836 13 320  +2,1% -10,7% +3,3% +12,5%
Dette nette 7 609 4 425 4 552 5 742 4 718  -41,8% +2,9% +26,1% -17,8%
Fonds de roulement 4 660 6 299 5 387 4 088 5 653  +35,2% -14,5% -24,1% +38,3%
Actions en circulation (en M) 545,2 539,3 529,9 517,6 510,5  -1,1% -1,7% -2,3% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 454 489 2 614 3 101 2 669  -66,4% +434,6% +18,6% -13,9%
 
Dépréciation 2 243 2 906 2 174 2 164 2 167  +29,6% -25,2% -0,5% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 435 1 073 311 406 -  +146,7% -71,0% +30,5% -
Ajust. comptes débiteurs 25 685 912 785 -  +2 640,0% +33,1% -13,9% -
Ajust. des stocks -55 410 -1 179 -855 234  -845,5% -387,6% -27,5% -127,4%
Autres flux opérationnels -16 -425 -112 215 -  +2 556,3% -73,6% -292,0% -
Flux opérationnel 3 804 4 711 4 439 5 711 6 035  +23,8% -5,8% +28,7% +5,7%
 
Dépenses d’investissement 1 818 1 236 1 461 1 921 1 971  -32,0% +18,2% +31,5% +2,6%
Investissements -1 573 194 -29 -4 838 -3 230  -112,3% -114,9% +16 582,8% -33,2%
Flux d’investissement -1 573 194 -2 199 -4 838 -  -112,3% -1 233,5% +120,0% -
 
Dividendes payés 716 1 029 697 833 -1 013  +43,7% -32,3% +19,5% -221,6%
Emprunts nets 910 -713 -2 401 -433 -  -178,4% +236,7% -82,0% -
Flux de financement 59 -1 300 -3 789 -1 850 -209  -2 303,4% +191,5% -51,2% -88,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 299 3 456 -1 500 -809 2 468  +50,3% -143,4% -46,1% -405,1%
 
Free Cash Flow par action 3,6 6,4 5,6 7,3 8,0  +76,9% -12,8% +30,3% +8,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 22 080 25 599 25 716 24 954 22 990  +15,9% +0,5% -3,0% -7,9%
Charges d'exploitation -20 118 -23 275 -23 627 -22 660 -3 644  +15,7% +1,5% -4,1% -83,9%
   dont Coût des ventes -16 220 -19 003 -19 270 -18 170 -17 035  +17,2% +1,4% -5,7% -6,2%
   dont Frais généraux -3 633 -3 958 -3 655 -3 744 -  +8,9% -7,6% +2,4% -
Résultat opérationnel 1 962 2 324 2 089 2 294 2 311  +18,5% -10,1% +9,8% +0,7%
Autres revenus/frais nets -196 -233 -116 -628 -635  +18,9% -50,0% +440,2% +1,1%
Charge d'intérêt -242 -282 -32 -48 -350  +16,3% -88,6% +50,0% +629,2%
Résultat avant impôts 1 767 2 092 1 879 2 102 1 676  +18,4% -10,2% +11,9% -20,3%
Impôts sur les bénéfices -460 -541 -552 -607 -453  +17,7% +2,0% +10,0% -25,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 223 1 551 1 279 1 450 -  +26,8% -17,5% +13,4% -
 
EBITDA 3 049 3 406 2 630 3 209 3 413  +11,7% -22,8% +22,0% +6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 452 1 723 1 475 1 632 1 686  +18,7% -14,4% +10,6% +3,4%
Taux d’imposition 26% 26% 29% 29% 27%  -0,6% +13,6% -1,7% -6,4%
 
Chiffre d’affaires par action 41,7 48,3 50,3 48,9 45,4  +15,9% +4,1% -2,7% -7,2%
EBITDA par action 5,8 6,4 5,1 6,3 6,7  +11,7% -20,0% +22,3% +7,1%
Bénéfices par action 2,3 2,9 2,5 2,8 -  +26,8% -14,5% +13,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 20 542 23 396 21 451 21 850 22 236  +13,9% -8,3% +1,9% +1,8%
   dont Trésorerie 6 943 6 935 2 891 2 468 8 602  -0,1% -58,3% -14,6% +248,5%
   dont Placements à CT - - 3 243 3 744 -  - - +15,4% -
   dont Créances clients 6 774 8 179 5 178 6 294 6 575  +20,7% -36,7% +21,6% +4,5%
   dont Stock 6 598 7 611 7 219 7 362 6 813  +15,4% -5,2% +2,0% -7,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 622 15 049 14 915 14 945 -  +2,9% -0,9% +0,2% -
Écart d'acquisitions 11 213 11 370 12 858 12 626 13 111  +1,4% +13,1% -1,8% +3,8%
Biens incorporels 2 705 2 991 4 026 3 998 4 368  +10,6% +34,6% -0,7% +9,3%
Actifs totaux 51 584 55 675 55 377 55 574 57 299  +7,9% -0,5% +0,4% +3,1%
 
Passifs courants 15 155 18 391 17 363 16 903 16 583  +21,4% -5,6% -2,6% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 6 903 8 282 7 266 7 219 6 806  +20,0% -12,3% -0,6% -5,7%
   dont Dette à court terme 2 446 4 245 492 561 2 892  +73,5% -88,4% +14,0% +415,5%
Dette à long terme 9 004 8 136 8 964 9 310 10 428  -9,6% +10,2% +3,9% +12,0%
Passifs totaux 30 458 32 536 32 666 32 667 33 541  +6,8% +0,4% +0% +2,7%
 
Action ordinaire 2 096 2 080 2 063 2 056 2 026  -0,8% -0,8% -0,3% -1,5%
Bénéfices non répartis 16 244 17 723 18 457 18 675 19 789  +9,1% +4,1% +1,2% +6,0%
Capitaux propres 20 715 22 707 22 711 22 907 23 273  +9,6% +0% +0,9% +1,6%
 
Dette portant intérets 11 450 12 381 9 456 9 871 13 320  +8,1% -23,6% +4,4% +34,9%
Dette nette 4 507 5 446 3 322 3 659 4 718  +20,8% -39,0% +10,1% +28,9%
Fonds de roulement 5 387 5 005 4 088 4 947 5 653  -7,1% -18,3% +21,0% +14,3%
Actions en circulation (en M) 529,9 529,9 511,4 510,2 506,5  0% -3,5% -0,2% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A. (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 1 307 1 551 775 1 495 1 219  +18,6% -50,0% +92,8% -18,5%
 
Dépréciation 1 087 1 082 541 915 1 102  -0,5% -50,0% +69,1% +20,4%
Ajustements des bénéfices nets 135 167 120 - -  +23,7% -28,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 395 -409 597 -1 033 -  -129,3% -246,0% -273,0% -
Ajust. des stocks -590 -428 -214 -324 558  -27,5% -50,0% +51,6% -272,2%
Autres flux opérationnels - - 108 - -  - - - -
Flux opérationnel 2 220 2 856 1 428 1 641 4 357  +28,7% -50,0% +14,9% +165,5%
 
Dépenses d’investissement 731 961 480 887 1 084  +31,5% -50,0% +84,7% +22,2%
Investissements -20 -76 -9 - -  +280,0% -88,8% - -
Flux d’investissement -1 491 -962 -4 838 -1 141 -  -35,5% +402,9% -76,4% -
 
Dividendes payés 349 417 208 1 014 -1  +19,5% -50,0% +386,9% -100,1%
Emprunts nets -559 577 -505 - -  -203,2% -187,5% - -
Flux de financement -1 471 -1 313 -657 -379 174  -10,7% -50,0% -42,3% -145,9%
 
Variation nette de la trésorerie -750 -405 -202 78 2 390  -46,1% -50,0% -138,6% +2 964,1%
 
Free Cash Flow par action 2,8 3,6 1,9 1,5 6,5  +27,3% -48,2% -20,2% +337,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.